海桐高薪商业计划书模版.docx

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1、商业计划书商业计划书 吸引风险投资 私募招股说明 股东大会新发展计划说明公司：浙江海桐高新工程技术有限公司姓名： 陈东曙 岳金位 组号： 2组 用途： 目 录一、公司介绍21.1公司简介21.2公司基本现状及表现21.3公司现有核心业务2二、公司战略32.1 公司定位32.2 公司未来规划42.3 战略布局4三、市场分析53.1 行业市场现状与趋势53.2 公司核心竞争力53.3 竞争分析与优劣比较63.4 市场拓展计划63.5 潜在机会与威胁7四、商业模式与商业策略84.1 赢利模式84.2 产品模式84.3 生产模式94.4 营销模式94.5 销售模式104.6 资本模式104.7 人力模

2、式114.8 扩张模式114.9 治理模式124.10管控模式12五、投资分析135.1 历史表现135.2 财务现状135.3 融资计划145.4 资金用途145.5 投资收益分析15六、结束语16一、公司介绍1.1公司简介浙江海桐高新工程技术有限公司（简称：海桐高新）是一家以专利技术产业化为主导的现代高科技企业。他的任务为：专业专注于发展推广应用大直径环形灌注桩技术 （简称：中国筒桩）；坚信把海桐高新打造成为创新类上市公司，与合作伙伴合作，赢得共赢， 1、独家进行中国筒桩专利技术的推广应用与技术服务；2、承建海堤工程、码头工程、堆场工程、船坞工程；3、承建围海造地工程、港口防波工程、直立护

3、岸工程；4、承建公路、铁路、民航工程的大面积地基加固工程；5、承建海上牧场工程(大型养殖)等；6、软弱土地基处理工程、深基坑支护工程、物流市政工程。对签订中国筒桩技术战略合作协议的伙伴培养成为亿万资产的经营管理者。薄壁筒桩技术的诞生，是土木工程的一个重大突破，国内外工程界给予了高度评价。1.2公司基本现状及表现海桐高新目前资金实力小，落地项目多，项目管理人员较少，借助大型企业施工、管理经验，市场中国筒桩设备较少，行业内标准和设计经验较少。对已经落实的大型海堤项目，要实现利润最大化，做BT项目，需要很大的资金，迫切需要融资。1.3公司现有核心业务技术标准-技术服务费、专利费未来筒桩产品-以客户为

4、中心的产品创造：消能防波堤、桩承式海堤、多功能海堤、直立挡墙、刚性桩复合地基、地下空间支护。二、公司战略2.1 公司定位a. 公司使命节能世界 环保地球为客户创造价值、为社会节约资源；为地球减少污染、为子孙保护环境。b. 公司愿景节约100 亿资源 节约100 亿成本 分享100亿创新财富打造海桐低碳科技！拓展海洋空间未来！c. 公司5-10年目标三年成为浙江第一软土工程技术服务公司，五年成为中国第一的软土工程技术服务与应用集团，八年成为全球第一的软土工程技术服务与应用集团。d. 公司核心价值观 一切从“心”开始（中国筒桩靠芯取胜） 富贵雅仁和 悲智行愿喜e. 品牌口号 中国筒桩，统“桩”世界

5、 地基处理方案，筒桩用用看2.2 公司未来规划a. 公司5年目标公司计划在5年内上三个台阶，实现企业净利润1亿以上，实现海桐高新IPO上市。b. 公司核心业务规划以客户为中心 以筒桩专利技术为依托的产品开发与创造及产业化一条龙：桩承式海堤、消能防波堤、直立挡墙、刚性桩复合地基、地下空间支护。2.3 战略布局第一阶段：创业期：2010-2011年，实现企业净利润在1000万左右。第二阶段：成长期：2012-2013年，实现企业净利润在5000万左右。第三阶段：成熟期：2014年以后，实现企业净利润在10000万以上。三、 市场分析3.1 行业市场现状与趋势市场容量分析：2009年全国GDP总产值

6、335353亿，建筑业总产值75864亿，占全国GDP总产值的22.6%，地基基础产值约占建筑业产值的10%。即为7500亿，筒桩市场占有率为1%即可达到750亿，可见市场前景广阔！行业发展趋势：节能减排，低碳，环保，安全。3.2 公司核心竞争力研发能力（最终计划300人）可快速复制的系统（所有工序采用系统化）强大的合作队伍逐步累增的会员强大的代理体现和销售网络逐步增加的加盟队伍3.3 竞争分析与优劣比较竞争对手分析：中国筒桩=海桐高新，其他桩产品替代筒桩有一定的局限性。在复合地基处理中中国筒桩与其他桩的对照分析：内容薄壁筒桩 钻孔灌注桩 预应力管桩 CFG桩 水泥搅拌桩 复合地基面积 501

7、00=5000m408根800根1250根1955根2222根复合地基置换率6.41%3.14%3.14%4.9%8.72%等量桩径(mm)1000500400400500桩距(m)3.52.52.01.61.5施工周期2-4（月）8（月）4（月）6（月）8（月）工程造价147万225.6万225万176万169万每平米处理费用294元451.2元450元352元338元桩属性刚性桩刚性桩刚性桩柔性桩柔性桩挤土性少挤土不挤土挤土挤土不挤土桩芯土桩有没有没有没有没有桩长（m）15.015.015.015.015.0强度C20（素）C20（素）C6070（预应力）C10（素）环保节材 环保节材 不

8、环保,增泥浆处理费23.5(元/m) 环保,但增3%截桩费13.5(元/m) 环保 不环保 承载能力 竖向承载力高抗侧滑能力高 竖向承载力高抗侧滑能力中等 竖向承载力高抗侧滑能力中等 竖向承载力高抗侧滑能力低 竖向承载力高抗侧滑能力低 深厚软基复合地基效果 稳定 较好 稳定 不均匀沉降侧滑移量大 不均匀沉降整体侧滑移量大 优点 直径大(10001500)、成桩质量稳定、施工速度快、单桩承载力高、复合地基效果好、抗水平能力大、抗侧滑移能力强、工后沉降小、深厚软基处理有特效、性价比高。 直径小（500）、成桩质量较稳定、单桩承载较高、复合地基效果一般、性价比一般。 直径小（400）、成桩质量稳定、

9、施工速度快、单桩承载力较高、复合地基效果一般、性价比一般。 直径小（400）、施工速度快灵活、单桩承载力中、复合地基效果一般、性价比一般。 直径小（500）、用材方便简单、性价比一般、可在深厚饱和地基土工程施工。 缺点 需要成品养护的专项控制、桩机占地大、震动方式与提管操作需专门培训、40米以上接桩速度慢、直径大承载力调配级差大、必须有大功率电源配套。 造价高，施工环境差、不环保、施工速度周期长、易颈缩断桩、排出的淤泥浆多、沉渣厚度大、费时费力、抗水平推力小、抗侧滑移能力弱、工后沉降较大。造价高，高挤土桩易上浮，桩顶易打碎、截桩率高、桩身强度只发挥了40%，受运输条件限制、淤泥中法兰盘接头易腐

10、蚀断裂、工后沉降较小。不适于深厚软基土工程、因没有桩尖密封差、管内易进入淤泥沙和水降低施工质量、易颈缩断桩、沉渣厚、成桩质量不稳定、抗水平推力小、抗侧滑移能力弱、工后沉降较大、深厚软基土处理问题较多成桩质量不稳定、充盈系数较大、单桩承载力较低、复合地基效果差、抗水平推力小、抗侧滑移能力弱小、深厚软基土处理问题较多。在基坑支护工程中筒桩与钻孔桩价格对照分析：双层地下室10000m2 2桩数(枚)桩费用(万元)水泥搅拌桩费用(万元)环梁费用(万元)支撑费用(万元)总费用(万元)1500筒桩一道支撑236501.611.242132565.841500筒桩二道支撑236501.611.2421645

11、97.84800钻孔桩二道支撑40057619.15211.264670.3521000钻孔桩二道支撑334755.115.9841464849.084通过分析可知，筒桩经济性、安全性、工期等都比同类产品有优势。3.4 市场拓展计划将系统进行复制寻找完善代理加盟商机制和销售网络引进风投上市计划3.5 潜在机会与威胁产品优势分析： 高效 缩短工期 成桩快十倍(30minPK 300min) 节约 成本低 （节约20-50% ） 可靠 质量稳定 易于控制 （可靠） 优质 一等品一类桩 （优质） 节能 节省砼40% 钢材40% （节能） 环保 弱挤土 无泥浆污染 （环保） 广泛应用 双品牌战略以产品

12、中国筒桩 公司名海桐高新潜在危险：新产品的研发，行业的恶性竞争。四、商业模式与商业策略4.1 赢利模式技术标准（研发，制定的专利独享者）-独特价值筒桩产品（筒桩的生产销售，提成式的授权加盟）-持续稳定筒桩产品配套（筒桩配套设备，技术服务）-难以模仿采用了微笑曲线：研发专利-生产销售（合作、控股）-渠道、品牌，创造以客户需求为中心的筒桩产品4.2 产品模式技术标准-技术服务费、授权加盟费筒桩产品-以客户为中心的产品创造：消能防波堤、桩承式海堤、多功能海堤、直立挡墙、刚性桩复合地基、地下空间支护。筒桩产业化运作-筒桩BT项目。以产品为中心：寻找客户以客户为中心：设计产品4.3 生产模式无形产品-专

13、利权的维护和升级有形产品-订单生产4.4 营销模式垄断营销：性价比相比同类产品最好渠道营售：各地办事处、代理商、合作加盟商、会员系统网络营销、学术营销、会议营销、垄断营销4.5 销售模式顾问式销售：以客户需求为中心，设计产品零风险销售：BT交钥匙工程PK式销售：和同类其他产品相比，性价比最好体验销售：样板工程实地考察网络销售：强大的会员系统顾客销售、会议销售、电话销售、口碑销售4.6 资本模式自有资金-专利费-施工管理费-施工利润-代理加盟费-渠道融资（债券、股权）-上市4.7 人力模式整合人才（合作、外包业务）1、 合伙企业、捆绑上市2、 代理人制3、 代理商制4、 供应商制（OEM）整合地

14、基行业资源。整合平台销售、网络销售资源。培养并成立呼叫中心。内部机制：1、 创业机制2、 百日成才计划3、 梦想集中营4.8 扩张模式采用筒桩施工OEM。公司建立健全各种管理系统。渠道扩张：1、网络渠道2、地区渠道3、行业渠道4.9 治理模式组织机构：略利益分配机制：1、 员工持股制（身股）2、 产品分红制（新产品研发）3、 业务分红制（销售）权利分配机制：1、 股东大会2、 董事会3、 监事会4、 执行总裁5、 总经理6、 总监7、 经理8、 主管4.10管控模式1、管人2、管财（收、支、调）-制度-系统3、管物（进、销、存）4、管事（执行力、绩效、奖惩）五、投资分析5.1 历史表现公司自从

15、专利发明以来，大大小小项目已有30多个，以前是项目单独落单，现已转变为渠道+订单式。5.2 财务现状公司净资产1000万，净利润在100万，跟不上订单销售的需求。5.3 融资计划2011年至2014年计划三次融资：第一次：2011年计划融资前，原股东有1000万现金股和价值1亿美金的专利技术现作价1000万无形资产股，合计2000万股总股本不变下将总股本的20%股权进行融资，以每股7.5元计算，融资3000万元，原2000万总股本缩至新2000万股的80%股权。第二次：2012至2013年将总股本扩至2600万股，新引进600万融资股权，按照每股15元进行配股，融资9000万元。第三次：201

16、3至2014年计划IPO发行股票融资，发行1000万股，占发行后总股本的27.8%，发行价33元/股，股票融资3.3亿元。主要用于筒桩机械设备和BT项目的投入。5.4 资金用途研发：2011年研发投入300万，2012年研发投入500万，2013年研发投入1000万。系统：2011年投入100万，2012年投入150万，2013年投入200万。BT投入：2011年投入6000万X35%=2100万，2012年投入20000万X35%=7000万，2013年-2014年投入80000万X35%=28000万。设备投入：2011年投入筒桩专用设备5台套1000万，2012年投入筒桩专用设备10台套

17、2000万，2013年投入筒桩专用设备10台套2000万。5.5 投资收益分析（P1不融资收益，P2股权融资收益，P3债权融资收益）2011年投资收益分析：P1不融资：总投入600万元，实施筒桩施工产值6000万元，收益500万元，净收益425万元，每股收益0.2125元。P2股权融资：总投入3600万元，实施筒桩施工产值6000万元，收益1700万元，净收益1445万元，每股收益0.723元。P3债权融资：总投入3600万元，实施筒桩施工产值6000万元，收益1200万元，净收益1020万元，每股收益0.51元。其他年度见下表P1不融资序号年度总投入（万元）总产值（万元）毛利润（万元）净利润

18、（万元）收益（元/股）1201160060005004250.212522012200020000170014450.722532013400040000340028901.44542014800080000680057802.89P2股权融资序号年度总投入（万元）总产值（万元）毛利润（万元）净利润（万元）收益（元/股）1201136006000170014450.722522012700020000570048452.42253201314000400001140096903.727(2600万股)42014280008000022800193805.383(3600万股)P3债权融资序号年度总投入（万元）总产值（万元）毛利润（万元）净利润（万元）收益（元/股）1201136006000120010200.5122012700020000400034001.7320131400040000800068003.4(2000万股)42014280008000016000136006.8(2000万股)六、结束语 通过市场调研及各项评估,该项目：最具爆炸潜力的朝阳产业成功率最高的投资项目最有保障的投资项目最有可持续发展的投资项目22 - -