大中小型房地产公司管理系列6_工程材料管理.docx

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1、大中小型房地产公司管理系列之六材 料 设 备 管 理目 录第7章 材料设备管理271 材料设备管理制度设计2711 材料设备采购管理制度2712 重要设备招标采购办法7713 材料设备运输管理制度11714 材料设备领用回收办法13715 企业工程材料管理制度15716 仪器设备档案管理制度1772 材料设备管理操作工具19721 年度设备采购计划表19722 月度材料采购计划表19723 材料设备考察信息表20724 材料设备采购询价表20725 供应商评价记录21726 合同谈判记录表22727 合同信息统计表23728 材料检验报告表23729 设备验收记录单247210 材料采购费用结

2、算单257211 材料采购货款结算单267212 材料采购付款汇总表2773 材料设备管理工作流程28731 采购计划编制工作流程28732 材料设备采购工作流程29733材料设备检验工作流程3074 材料设备管理方案设计31741 采购谈判方案31742 材料采购合同35743 供应商管理方案38744 机械设备保管方案42745 合同违约处理方案44746 供应商质量保证协议47747 材料设备采购成本控制方案49第7章 材料设备管理71 材料设备管理制度设计711 材料设备采购管理制度制度名称材料设备采购管理制度受控状态编 号执行部门监督部门考证部门第一章 总则第1条 目的（1）确保采购

3、材料（设备）完全符合相关国家规范及标准。（2）确保采购材料（设备）严格按合同要求进场，保证工程按质按期完成。（3）保证企业采购管理工作的规范化、制度化，降低采购成本，规范采购行为。第2条 适用范围本制度适用于企业总部、各分企业以及企业驻各地办事处的采购行为。第3条 管理职责（1）企业成立材料设备采购领导小组，是材料设备采购的最高管理机构，直接对总经理负责。材料设备采购领导小组组长由工程总监兼任，成员包括材料设备部、项目经理部以及财务部等相关部门人员。（2）采购领导小组主要职责审定企业总部以及非法人分支机构的材料设备采购管理办法及业务流程。审定企业总部材料设备采购年度计划。决定重大材料设备采购项

4、目的采购方式。决定材料设备采购招标方案和供应商选择。审定重大材料设备采购项目验收方案。组织协调企业大宗材料设备采购活动，实现信息共享，降低采购成本。决定采购工作中的重大事项。（3）材料设备部负责采购领导小组决策的执行、组织和日常协调等工作。第二章 采购范围和采购方式第4条 采购范围本制度所采购的材料设备，主要包括如表7-1所示的范围。表7-1 材料设备采购种类表材料设备种类具体内容主材水泥、钢筋、木材、预拌混凝土装饰材料饰面砖、饰面板、不锈钢制品、玻璃制品、铝合金制品、罩面板、涂料水电安装材料消防及电气设备、电气主材、需求量较大的辅材、电器设备大型施工设备塔式起重机、施工升降机、混凝土输送泵、

5、40千瓦以上发电机组、6立方米以上空压机、物料提升机、厂内运输车辆、挖掘机一般施工设备混凝土搅拌机、钢筋弯曲机、电焊机、钢筋切断机、砂浆搅拌机及发电机组第5条 采购方式企业材料设备的采购实行如下三种采购方式。（1）招标采购方式招标采购方式适用于以下两种情况：A. 依据国家相关法律、法规、政策和企业管理规章制度，必须采取招标方式进行采购的；B. 根据企业采购委员会的决定，需要采取招标方式进行采购的。实施采购招标项目需按照国家有关规定和企业采购国产设备招标规程、企业采购进口设备招标规程、设备及建设工程项目招标监督规定等相关文件执行。（2）比质议价方式。对资质相近的供应商的投标进行比质议价，确保选择

6、物资适用、价格经济的供应商。（3）独家采购方式。只能从某一特定供应商处采购，并且无其他合适的替代物资，采取单一来源的采购方式。第三章 采购计划的编制和审批第6条 大宗建筑材料、装饰材料和大型特种机电设备采购流程（1）项目经理部根据工程需要，经初步核算所需材料设备后，编制使用计划，填写材料设备使用计划表报材料设备部，材料设备部初步审核后提出初步意见交采购领导小组审批，审批后材料设备部编制采购计划单，一式三份，一份交项目经理部，一份留材料设备部做市场调查和评审供方用，一份交财务部做财务预算。（2）根据企业规定需要进行招标采购的材料和设备，其操作流程详见企业招标采购工作管理办法。（3）项目经理部根据

7、工程进度要求，提前五天填写材料设备采购计划表，交材料设备部组织审核，并将初步审核意见在两天内交工程总监审批。材料设备采购计划表一式三份，项目经理部、材料设备部、财务部各留一份。（4）材料设备部将经审核批准后的材料设备采购计划表中需采购的材料设备在做好市场调查，进行货比三家和对供方评审合格后，与供方初步拟订购销合同，交工程总监审核后提交总经理审批，材料设备部派出材料员根据已批准合同填写支票使用申请表到财务部办理相关领用手续，严格按合同条约完成采购过程。第7条 小宗和一般性建材，价值在1 000元以下的工具、设备和低值易耗零部件采购流程（1）项目经理部提前510天，填写材料设备采购计划表交材料设备

8、部审核，经工程副总审核、总经理审批许可。（2）审批通过后，材料设备部采购专员办理请款手续，在货比三家后购进。第8条 产品和机电设备抢修的材料或零部件采购流程（1）由项目经理部主管人员提出购物申请清单，经项目经理部经理签字，由材料设备部采购主管审核后，经材料设备部经理和工程总监审核后由材料设备部采购专员采购。（2）价值在元以下的采购可以不经工程副总审批，由材料设备部经理签字即可。贵重、关键或涉及重要安全部件材料、零部件的选购必须通过工程部经理或材料设备部经理审核。第9条 所有购进材料设备的报销手续必须凭进料单、发票和采购专员、仓库管理员、验收员签字并报总经理审批确认后才能报销。第四章 采购合同管

9、理第10条 签订合同材料设备部代表企业同供应商签订采购合同，并负责采购合同的落实。第11条 采购材料和设备根据采购方式的不同应在签订合同之前预留适当的合同审批时间和招投标时间。第12条 采购主管负责所购材料设备的招投标管理，按企业招标采购工作管理办法及投标结果，与供货厂商签订采购合同并报请审批。第五章 材料设备的验收第13条 材料（设备）在合同签订之前，采购主管以及材料员必须检查供货厂商的法人委托书、地址、营业执照、资质证书、准用证、合格证、检测报告及其技术指标等资料是否符合合同和入围资格要求。第14条 采购专员、项目经理部材料员检查进场材料（设备）与“产品封样”是否相符，并将“产品封样”保留

10、到工程竣工乃至保修期结束。第15条 验收项目（1）材料（设备）的品牌是否符合合同要求。（2）材料（设备）的色泽、材质（指材料）、外观等是否符合设计及合同要求。（3）材料（设备）的尺寸、规格、型号等是否符合设计及合同要求。（4）材料（设备）是否符合出厂标准或有关国家行业标准以及合同要求达到的标准。（5）材料（设备）合同要求的配件及辅材等是否齐全、正确。（6）材料（设备）的产品保护措施是否到位。（7）材料（设备）的供货时间是否按合同及供货时间计划要求执行。如供货时间延误造成工期、经济损失，则由采购主管书面通知供货厂商主办人员及其上级领导并按采购合同规定处理。（8）对关键材料（设备）的关键生产加工过

11、程，采购主管须会同质检工程师委派专门人员对其过程进行现场跟踪监督。（9）材料（设备）的数量是否符合合同要求及供货计划要求。（10）材料（设备）的存贮及堆放是否符合有关规定要求。第16条 材料（设备）的检查、验收工作必须做到100%的验收率，由材料设备部采购主管验收合格后方可支付材料（设备）款。第17条 材料设备部对每次采购合同的执行和验收情况需填写材料（设备）进货质量、进度统计表，并进行汇总保存，以备参考。第六章 罚则第18条 采购人员有下列情形之一，给企业造成经济或名誉损失的，根据情节轻重，企业将分别给予相关责任人记过、免职、辞退等行政处罚及相应的经济处罚；给企业造成重大损失的，企业将依法追

12、究法律责任。（1）采购人员私自接收或向供应商索取财物的。（2）采购人员接收财物后未主动上缴公司的。（3）采购人员应严格遵守保密制度，杜绝任何有意或无意的泄密行为，以下行为均视为泄密。泄露其他供应商对同类产品的报价。招投标中泄露其他参与的供应商名称。泄露标底的。泄露其他企业的秘密或企业认为是泄密行为的。故意规避本制度或未按本制度规定及房地产建筑材料（设备）采购实施细则执行的。（4）隐瞒供应商及供应材料（设备）问题，给企业造成经济损失或工程质量问题的。（5）因工作疏忽或知情不报甚至与投标人串通在投标过程中作弊的。（6）在供应商年度考评中徇私舞弊的。（7）其他有损企业形象或不利于企业行为的。第七章

13、附则第19条 本制度由材料设备部制定并报主管副总和总经理审批后执行。第20条 本制度的解释权和修改权归材料设备部。第21条 相关文件附录（1）企业招投标管理工作细则。（2）企业材料（设备）招标文件采购合同。（3）有关材料（设备）国家行业标准及国际标准。编制日期审核日期批准日期修改标记修改处数修改日期712 重要设备招标采购办法制度名称重要设备招标采购办法受控状态编 号执行部门监督部门考证部门第一章 总则第1条 为了规范企业公开招标的采购行为，确保合格供应商中标，特制定本办法。第2条 根据企业相关规定，本办法所指设备特指价值在万元以上的设备以及其他依照国家和行业规定，需要进行招标采购的设备。第3

14、条 权责主体（1）企业成立招标采购领导小组，全面负责招标采购过程的管理工作。（2）材料设备部在采购领导小组的领导下开展工作，包括进行招标的准备工作、组织工作以及合同管理等工作。第二章 招标准备第4条 确定招标期限采购领导小组根据企业采购管理制度，确定公开招标的期限和具体要求。第5条 材料设备部根据采购设备的特征和类型，拟订招标文件，并将文件报招标领导小组审核后公布。第6条 招标文件的内容（1）招标公告。（2）招标书及其附件。招标邀请书、投标人须知。采购合同的通用条款、专用条款。采购设备的型号等要求一览表（格式）、技术规格（规范）、图纸。投标书格式；资格审查需要的报表、工程量清单、报价一览表；投

15、标保证金格式及其他补充资料表。双方签署的协议书格式、履约保证金格式、预付款保函格式等。第三章 发布招标公告和进行资格预审第7条 发布招标公告采购设备招标公告发布媒体要选择行业内熟知的报刊、信息网络或者其他媒介，必须是国家正规媒体。第8条 招标公告应当载明招标人的名称和地址，招标项目的性质、数量、实施地点和时间以及获取招标文件的办法等事项。第9条 材料设备部负责投标文件的接收和登记工作，并接受相关投标事宜的咨询。第10条 采购领导小组对投标人在招标邀请书中提供有关资质证明文件和业绩等信息进行资格审核。资格预审主要内容及条件包括以下几方面。（1）投标申请人企业资质等级满足招标项目的资质要求，组成联

16、合体投标的，联合体各成员单位资质等级均需满足要求，并明确规定联合投标协议书的责任。（2）投标申请人是独立法人单位，具有独立签订和履行合同的能力。（3）投标申请人企业法定代表人或授权委托代理人要身份合法、证件齐全有效。（4）投标申请人没有处于被责令停业，被取消投标资格，财产被接管、冻结，破产的状态。（5）没有因骗取中标或严重违约或发生重大质量、安全事故而正处于被调查处理或停业整顿的阶段。（6）投标申请人提交的资格预审材料符合资格预审文件要求，并且齐全、真实、有效。第11条 设备选型在确定35家供应商之后进行，采购领导小组负责设备的选型工作，并填写如表7-2所示的选型建议表。表7-2 选型建议表厂

17、家型号I厂家型号厂家型号厂家型号备注主要技术参数设备相关标准证明设备售后服务能力零配件供应及时性报价情况付款方式市场调查材料设备部意见项目管理部意见总经理批示签名： 年 月 日第12条 招标人要求投标人提交投标担保的，应当在招标文件中明确投标担保的方式和金额。投标担保可以采用投标保函或者投标保证金的方式。投标保证金可以使用支票、银行汇票、现金等。投标担保金额控制在投标总价的1%，最高金额不高于万元。 第四章 开标、评标和中标第13条 开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行，开标地点应当是招标文件中预先确定的地点。第14条 开标由招标人主持，邀请所有投标人参加。第15条

18、开标时，由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况，也可以由招标人委托的公证机构检查并公证；经确认无误后，由工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格和投标文件的其他主要内容。第16条 招标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前收到的所有投标文件，开标时都应当当众予以拆封、宣读。第17条 开标过程应当记录，并存档备查。第18条 评标由采购领导小组组建的评标委员会负责，委员会成员由外请专家和本企业招标代表组成。第19条 采购领导小组必须确保评标过程的保密性。第20条 评标委员会可以要求投标人对投标文件中含义不明确的内容做必要的澄清或者说明，但是澄清或者说明不得超出投标文件的范围或者改变投标

19、文件的实质性内容。第21条 评标委员会应当按照招标文件确定的评标标准和方法，对投标文件进行评审和比较。设有标底的，应当参考标底。评标委员会完成评标后，应当向招标人提出书面评标报告，并推荐合格的中标候选人。第22条 采购领导小组应根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人确定中标人。第23条 采购领导小组向中标人发出中标通知书，并同时将中标结果通知所有未中标的投标人。第五章 签订采购合同第24条 企业按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同，不可再另行订立背离合同实质性内容的其他协议。第25条 在不违背合同根本条款的前提下，企业可以就合同的具体条款同中标人进行合同洽商和谈判。第六章 附

20、则第26条 企业严禁员工个人串通投标人骗取标的。严禁在招标过程中，员工向相关投标人泄露有关标书的任何信息。违者将处以扣除奖金、降职以至开除的处罚。第27条 本办法由材料设备部拟订，经工程总监审核，总经理审批签字后生效。第28条 本办法未尽事宜，由材料设备部另行规定。编制日期审核日期批准日期修改标记修改处数修改日期713 材料设备运输管理制度制度名称材料设备运输管理制度受控状态编 号执行部门监督部门考证部门第一章 总则第1条 为了确保材料设备在运输过程中不受折损和损坏，特制定本制度。第2条 本制度适用于对项目施工所用材料设备的运输管理，其范围既包括企业总部仓库向分公司仓库的运输，也包括由仓库向施

21、工现场的运输。第二章 运输管理第3条 材料设备部负责材料设备的运输管理工作，项目经理部参与管理。第4条 材料设备部根据材料设备的特征和运输要求，可以选择自行组织车辆运输，也可以选择专业运输公司进行运输。第5条 企业不同仓库之间的材料设备运输（1）由接收材料设备的仓库提出运输申请，经仓库主管领导审核，材料设备部签字备案。（2）材料设备部根据运输申请单所列的材料设备数量、型号以及运输时间等，安排运输事宜。（3）材料设备运输前需要根据材料设备的特征和运输要求对材料设备进行合理的包装及加固，防止材料设备在运输过程中出现意外。第6条 仓库到施工现场的运输（1）项目经理部负责接收、审核施工单位编写的材料设

22、备清单，并将清单交至材料设备部。（2）材料设备部负责根据清单所列的名称、数量、型号等组织备货。（3）材料设备部运输主管根据所需运输的材料设备联系运输车辆和运输时间。（4）所运材料设备到达施工现场后，施工单位材料负责人同材料设备部人员根据材料设备清单的要求，共同进行材料设备的清点和材料设备质量的检验，并进行记录和签字。（5）材料设备的运输也可以由施工单位负责，材料设备部运输主管在仓库清点材料和设备后，同施工单位的运输负责人交接材料设备，并在交接记录上签名确认。第三章 材料设备搬运第7条 水泥搬运搬运袋装水泥时，必须轻拿轻放，不得与尖锐物体接触，以防水泥袋破损。雨天搬运时必须在室内装卸，如在露天必

23、须做好防雨措施，车辆必须盖好雨布，以防受潮。散装车的筒仓必须清理干净，不得与不同标号及不同生产厂家的水泥混装。易碎物品搬运时，不得碰撞挤压，不准超高堆放，必须轻放以防破损。第8条 搬运大型及重要的电器、设备时，必须根据该产品的技术要求，由材料设备部会同运输、生产厂家、技术部门另行制定搬运要求书，并严格按规定执行。第9条 材料设备的搬运质量直接关系到工程的产品质量，除上述条例在材料设备搬运时应严格遵守外，对其他材料设备的搬运须严格注意人员、设备及被搬运物资的安全，尽量避免材料设备在搬运过程中发生划伤磕碰。有包装的材料设备应严格按照包装上标注的标志作业，保证材料设备的包装完好无损，以确保材料设备在

24、搬运过程中不受损坏。第四章 运输费用支付第10条 若是企业总部仓库与分公司仓库间的材料设备运输，其运输费用统一由提出运输需求的一方给予报销，材料设备部人员持经总部仓库和分公司仓库共同签字确认的运输记录以及仓库出示的材料设备入库单到财务部核销，财务部审核相关单据后给予报销。第11条 仓库向施工现场运输材料设备的费用报销程序同本制度第10条的规定。第12条 若材料设备部根据材料设备的运输要求，选择专业运输公司进行运输，则由专业运输公司出示运输单据，运输主管凭借经专业运输公司签字的运输单到财务部报销。第13条 若材料设备由施工单位负责运输，其运输费用应纳入追加的工程费用中，经由项目经理部进行核算和备

25、案，待工程完成时汇总其他费用一起核算。第五章 附则第14条 本制度由材料设备部制定，项目经理部给予协助，经工程总监审核通过后，总经理签字生效。第15条 本制度的解释权和修改权归材料设备部。第16条 本制度自年月日起实施。编制日期审核日期批准日期修改标记修改处数修改日期714 材料设备领用回收办法制度名称材料设备领用回收办法受控状态编 号执行部门监督部门考证部门第一章 总则第1条 为了规范材料设备的领用、回收和借用管理，特制定本办法。第2条 本办法适用于项目施工所用材料设备的领用、回收和借用。其他非工程使用的材料、设备等不在此范围内。第二章 材料设备的领用第3条 建筑与装饰材料、设备维修使用的材

26、料和零部件的领用办法（1）由施工班组长或维修人员到仓库填写领料单，经材料员仔细核算签字后交仓库管理员发出使用。（2）因施工急需来不及办理入库手续而急于领用的材料经材料员、采购主管确认，在仓管员进行登记后，由施工班组长到仓库办理借用手续后直接将材料设备运至现场使用，仓库管理员在三天之内补办进出仓手续。第4条 劳动保护用品的发放办法由施工班组长提出，项目经理批准并经材料员核实后，由仓库管理员办理领料发放手续。第三章 材料设备的回收第5条 因故未使用完毕的材料，由施工班组长填写退料单，材料员进行审核后，报施工主管签字，交仓库管理员清点入库。第6条 材料设备的借用回收（1）配备专职操作员的大型机电设备

27、、特种设备和机电班专用设备的出仓由机电班长从仓库借出，仓库管理员办理借出手续，机电班长负责开展保管、操作、保养和维修工作，使用完毕后的设备由机电班长办理退还入仓手续。（2）施工班组使用的中小型设备工具包括搅拌机、砂浆机、圆盘锯、振动器、焊机、砂轮切割机、斗车、铁锹、铁锤以及安全帽等，由施工班组长申请，经施工主管审批、签字后由施工班组长向仓库管理员办理借出手续，并由施工班组长负责组织保管、使用、日常保养。该类工具的日常保养由项目部施工员督促，机电设备员协助管理、安装、拆除及维修，使用完毕后必须清洁完整，仓库管理员验收把关办理退还手续。（3）公用工具，如冲击钻、手电钻、角磨机、大锤、公用测量工具、

28、大扳手、大管子钳、3050米卷尺、1米或以上直钢尺、坍落度筒、振动器等的借用由施工班长、机电设备员、施工员按需借用，经材料员审核后，由仓库管理员负责办理手续，原则上当天归还并办理归还手续。（4）机电设备员、施工员常用的电工工具、钳工工具、精确测量器由使用者申请，经施工项目部经理签字后，仓库管理员负责办理借用手续，并在工具手册登记。该手册一式两份，借用人员和仓库人员各持一份。该类工具损坏时要尽可能维修，报废时以旧换新，遗失时必须写明遗失原因并有两人证明为非保管不善，经项目经理批准后销账重新借用。低值易耗工具（如麻花钻头等）除外。工作调动时其工具按工具手册退还，随机专用工具由操作员保管，同样在工具

29、手册中登记。无合理理由遗失的要照价赔偿。（5）涉外维修的设备、零部件的借用由机电班长审核，仓管员办理借出手续后方可离开项目部工地。第7条 仓管员负责组织有关人员将回收物资按需做好相关防腐、防水、防火、防潮措施后，分类按规格堆叠整齐入仓，并做好标志。编制日期审核日期批准日期修改标记修改处数修改日期715 企业工程材料管理制度制度名称企业工程材料管理制度受控状态编 号执行部门监督部门考证部门第一章 总则第1条 本制度适用于对施工材料的管理。第2条 本制度的制定旨在规范材料的使用、保管，防止材料变质和损耗，以节约成本。第二章 材料验收入库第3条 对入库材料的品种、规格、型号、质量、数量、包装等要认真

30、验收核对。按照有关标准严格验收，做到准确无误。第4条 入库材料验收应及时、准确，不能拖拉，尽快验收完毕。如有问题要及时提出验收记录，向主管采购人员反映，以便得到解决。第5条 材料验收合格后，应及时填写入库验收单，同时核对发票、运单、明细表、装箱单及产品合格证，核对无误后入库签字，并及时登账。第三章 材料出库第6条 材料出库应本着先进先出的原则，及时审核发料单上的内容是否符合要求，核对库存材料是否准确，做好材料储备工作。第7条 按发料单上的品种、规格、数量准确备料、复查，以免发生差错，做到账实相符。第8条 按照材料保存期限，对于快要过期失效或变质的材料应在规定期限内发放，对能回收利用的材料尽可能

31、利用，及时回收利用剩余材料，非正常手续不得出库。第四章 材料保管保养第9条 根据库存材料的性能和特点进行合理储存和保管，做到保质、保量、保安全。第10条 合理码放。对不同的品种、规格、质量、等级的材料都要分开，按先后顺序码放，以便先进先出。第11条 材料码放要整齐，怕潮湿物品要上盖下垫，注意防火、防潮，易燃材料要单独存放，所有材料要明码标识，搞好库区环境卫生，经常保持清洁。第12条 对于温、湿度要求高的材料，做好温、湿度的调节控制工作，高温季节要防暑、降温；梅雨季节要防潮、防霉；寒冷季节要防冻、保温。第13条 要经常检查、随时掌握和发现材料的变质情况，并积极采取补救措施。第14条 对机械设备、

32、配件定期进行涂油或密封处理，避免因油脂干脱使性能受到影响。第15条 定期盘库清点，做到数量清、质量清、账表清。第五章 其他规定第16条 本制度由材料设备部负责制定、解释及修改。第17条 本制度自年月日起执行。编制日期审核日期批准日期修改标记修改处数修改日期716 仪器设备档案管理制度制度名称仪器设备档案管理制度受控状态编 号执行部门监督部门考证部门第一章 总则第1条 凡是价值在万元以上的各种进口和国产的精密、贵重、稀缺仪器及设备，都必须建立档案。第2条 材料设备部负责档案的建立、更新、维护以及保管等工作。第二章 具体规定第3条 凡属归档范围内的仪器设备的购置申请报告及批复文件，都要存入该仪器设

33、备档案内。第4条 凡属归档范围内的仪器设备，到货后材料设备部检验人员要开箱验收，详细填写验收报告，一式两份，其中一份存档。第5条 凡属归档范围内的仪器设备的全套随机技术文件，如仪器设备说明书、样本、图纸、技术操作规程、合格证及安装调试等材料若一式两份，应留一份存档；只有一份的，将原件存档，复印件随机使用。第6条 已建档的仪器设备在管理、使用、维修和改进工作中形成的文件材料应归档，不得随意乱放，以免丢失。第7条 材料设备部负责仪器设备档案的收集、整理、保管、利用和统计工作。仪器设备档案内的文件材料，要按时间顺序排列好，用铅笔编写页号，凡有文字的页面都要编号，正面编在右上角，背面写在左上角，然后填

34、写好卷内目录，一式三份，其中一份存档，一份交综合档案室，一份存设备科。第8条 综合档案室负责督促、检查和业务指导工作。第9条 仪器设备档案由材料设备部负责保管，应有专用的柜橱，做到完整安全、存放有序、查找方便，不得随意堆放，严防毁坏和散失。第10条 仪器设备档案的原件一般不外借，如因特殊需要必须借用时，应经材料设备部经理同意，办理借阅手续，借出的档案材料，借用人要妥善保管，不得毁坏和遗失，按期归还，如有损坏、遗失，由借用人负责。编制日期审核日期批准日期修改标记修改处数修改日期72 材料设备管理操作工具721 年度设备采购计划表序号设备名称型号、规格采购数量单价总价备注注：设备采购主要采取招投标

35、采购的方式进行，对于特殊设备可对原产地进行限制，以确保设备采购质量编制： 日期： 审核： 日期： 批准： 日期：722 月度材料采购计划表材料名称型号规格库存量预计材料消耗量订购量单价总价备注上旬中旬下旬编制： 日期： 审核： 日期： 批准： 日期：723 材料设备考察信息表填表日期： 年 月 日 编号： 材料设备名称规格型号数量供货厂家联系方式厂家报价情况考察情况记录考察结论相关部门意见材料设备部项目经理部工程总监总经理经办人：724 材料设备采购询价表采购计划单工作号询价单工作号申请采购商品序号供应厂商电话厂商报价（单价）（单位：元）备注出厂价批发价零售价询价员询价员员工号询价日期725

36、供应商评价记录供应商编号：企业名称成立时间详细地址邮政编码企业性质网址职务姓名电话传真手机E-mail业务联系人开户行账号货款结算方式使用或依据的产品标准国际标准名称、编号国家、行业标准、编号企业标准、编号其他产品体系认证情况 ISO9001 ISO14001 其他产品认证情况 ROHS CCC UL CE 其他同本企业的交易记录交易日期产品名称规格型号单价（含税）（元）供应量交易总价款交货（天）运输方式填表人： 填表日期：726 合同谈判记录表记录人： 记录时间：供货方谈判时间供货时间谈判地点采购产品名称数量产品规格和型号目标价格技术要求质量要求谈判内容描述：（内容较多可以附表）谈判主要争议

37、点：谈判结果：谈判参加人员谈判日期主管领导审批意见： 签字： 日期： 年 月 日727 合同信息统计表登记日期： 登记人：序号合同编号合同内容供应单位合同数量合同单价合同总额采购形式联系人及联系方式审核人： 审批人：728 材料检验报告表检验日期： 年 月 日 编号：材料名称材料规格材料采购日期采购数量检验记录检验项目检验标准检验结果合格不合格备注总评合格不合格检验人仓库主管签字729 设备验收记录单编号： 序号：设备名称出厂编号型号（规格）价格生产厂家进货日期主要技术参数随机附件及数量随机资料设备安装调试情况设备验收结论参加验收人员备注使用部门签名日期7210 材料采购费用结算单合同编号：序

38、号结算项目增减款原因金额备注1合同价款2增加材料供应量3减少材料供应量4质量扣款5延期扣款6其他扣款7结算款8质量保证金7211 材料采购货款结算单供应商： 合同号： 日期： 年 月 日 收货单号： 验收单号：品种规格结算规格换算率(每片)计算单位数量(片)面积含税单价不含税单价税率(%)金额税额价税合计合计预付金额实付金额（大写）备注经办人： 财务负责人： 四联：存根联 财务联 客户联 供应联7212 材料采购付款汇总表工程项目名称： 时间： 单位：元序号供货单位、姓名材料名称规格、型号单位数量单价结算金额退货数量退货金额质量罚款已付款欠款备注123材料款总计项目经理： 材料设备部： 材料员： 会计：73 材料设备管理工作流程73