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1、 财政国库集中支付1.1 支付申请管理1.1.1 授权支付用款申请录入进入系统，系统显示授权支付用款申请录入主界面，如图1：查询区域支付申请列表区单位树申请单信息区 计划显示区 图1n 功能说明支付申请管理主要是预算单位录入用款申请、财政代编用款申请或接收预算单位上报的用款申请，同时审核用款申请，以及用款申请的查询打印。n 界面项目介绍1、 列表区见“公共元素”描述2、 条件区见“公共元素”描述3、 按钮区l ：按照相对应的计划录入授权支付申请。l ：对支付申请进行送审。l ：进行支付申请的修改。l ：删除所录入的支付申请。n 授权支付用款录入的前提条件：在进行授权支付用款录入业务之前，需要确
2、定是否满足以下条件：1、国库处(科)已经把计划下达。n 操作过程：1、 步骤：第一步：在计划显示区选中需要做申请的计划，单击按钮，系统显示支付申请录入界面：要素区 第二步：把要素区中没有显示的信息给填写齐全，点击对结算方式、清算账户、财政零余额账户、收款帐户、摘要进行选择录入。点击收款人名称右边的，系统显示如下图：收款人信息区如果账户信息显示在列表中，对收款人进行选择录入，如果账户信息没有显示在列表中，输入收款人账户、收款人姓名、收款人银行点击按钮，收款人信息就会显示在列表中，然后选中收人信息点击按钮收款人信息就会显示在收款人账户中。点击资金用途右边的按钮，系统显示如下图：摘要信息摘要填写区
3、图（4）如果要输入的摘要信息显示在摘要信息列表中，对摘要信息进行选择录入，如果摘要信息列表中没有要输入的摘要信息，先把要输入的摘要信息录入到录入区，然后点击按钮，摘要信息就显示在列表中，然后再进行选择录入。在申请金额右边的文本框中输入要申请的金额，申请的金额只能小于或者等于可用计划的金额，系统显示下图：1、结算方式2、根据可申请数录金额3、录入要支付数 图（5）点击按钮，系统出现如下提示点击按钮，关闭录入窗口，填写的支付申请显示在支付申请列表区内。2、 步骤：第一步：在支付申请列表区，未审核状态选中需要送审的支付申请，点击按钮， 如图所示：重点提示行 登记后的记录在“已送审”状态下显示。1.2
4、 授权支付申请审核1.2.1 预算单位授权支付申请审核进入系统， 系统显示用款申请审核主页面，图（2）计划信息区域申请单信息区域列表区域预算单位树查询区域功能区域图2n 功能说明预算单位审核岗人员对录入岗所录入的支付申请进行审核。n 界面项目介绍1、 列表区见“公共元素”描述2、 条件区见“公共元素”描述3、 按钮区l ：单击按纽，对支付申请进行审核。l ：对未审核的支付申请进行退回。l ：在已审核状态，对数据进行撤消审核。n 前提条件：在进行预算单位审核支付业务之前，需要确定是否满足以下条件：1、预算单位已经录入需要审核的支付申请。n 操作过程：1、 步骤：第一步：选中需要审核的用款申请。第
5、二步：在申请单信息框中查看申请单的详细信息和对应该计划的信息第三步：点击，对支付申请进行审核。 后续操作 进行撤消审核、退回操作2、 步骤：第一步：选择一条未审核的支付申请，单击按钮，系统显示输入退回意见的对话框，如下图第二步：输入退回意见，或者选择或选择退回意见，点击 后续操作录入人员进行作废、删除、修改、送审操作3、 步骤：第一步： 在已审状态下选择一条需要撤消审核的数据。第二步： 单击按钮。 后续操作审核、退回重点提示行 只有未审核的支付申请才可以进行退回操作，已审核的支付申请需要退回时必须先撤消审核。 审核过的支付申请，显示在已审核状态。1.3 授权支付凭证打印1.3.1 授权支付凭证
6、的生成查询区域功能区域进入系统， 系统显示授权支付凭证打印的主页面图（1）列表区域图（1）n 功能说明授权支付凭证,由预算单位打印,交代理银行进行支付确认n 界面项目介绍1、 列表区见“公共元素”描述2、 查询区见“公共元素”描述3、 按钮区l ：单击按钮，对支付凭证进行打印。n 前提条件：在进行支付申请生成业务之前，需要确定是否满足以下条件：1、 预算单位发生了授权支付业务2、 支付申请已经通过预算单位的审核。n 操作过程：1、 步骤：第一步：选中需要打印支付凭证的支付申请第二步：点击按钮，系统提示支付凭证打印成功。 后续操作进行撤消打印操作2、 步骤：第一步：选中一条需要撤销打印的支付凭证
7、第二步：点击，系统提示撤销打印成功。 后续操作无以下为财政局和银行的操作：1.4 支付凭证确认进入系统，系统显示支付付凭证确认的主页面：支付凭证区n 功能说明支付凭证确认主要是支付中心打印出来的支付凭证，预算单位拿到代理银行进行转帐或提取现金的原始票据，代理银行根据单位拿来的支付凭证在软件中进行支付确认的依据。n 界面项目介绍1、 支付凭证区显示查询出的支付凭证。2、 按钮区l ：点击查询凭证。 l ：对凭证进行确认。l ：对已确认的凭证撤消确认。n 操作过程：1、 步骤：第一步：在操作界面中输入凭证号和金额。第二步：点击按钮，支付凭证会显示在支付凭证显示区中第三步：点击按钮系统提示，确认成功
8、。2、 第一步：查询出需要撤消确认的支付凭证第二步：按钮，进行撤消确认。重点提示行 如果输入的支付凭证编号或者金额不正确，操作提示不存在符合的条件支付凭证，或者该支付凭证已经生成划款清算单。1.5 生成打印划款申请1.5.1 生成打印划款申请进入系统，进入生成划款申请的主界面： 查询区划款凭证列表区n 功能说明生成划款凭证申请主要是代理银行将当天支付代垫的钱汇总起来，生成划款申请数。n 界面项目介绍1、 列表区见“公共元素”描述2、 条件区见“公共元素”描述3、 按钮区l ：点击生成划款申请 l ：对划款申请打印。n 操作过程：1、 步骤：第一步：在划款凭证列表区，选中需要生成划款单的凭证。第
9、二步：单击按钮，系统提示生成划款单成功2、 步骤：第一步：在划款凭证列表区，选中需要打印的划款凭证，第二步：单击按钮，系统提示打印1.6 生成汇总清算单进入系统， 进入图（1）界面功能区域预算单位树列表区域查询区域图（1）n 功能说明支付中心汇总清算岗生成授权支付汇总清算单n 界面项目介绍1、 列表区见“公共元素”描述2、 查询区见“公共元素”描述3、 按钮区l ：点击生成汇总清算单。n 前提条件：在生成汇总清算单之前，需要确定是否满足以下条件：1、 代理银行是否生成了授权支付划款清算单。n 操作过程：1、 步骤：第一步：选中需要生成汇总清算单的数据。第二步：点击按钮，生成汇总清算单，系统提示
10、生成汇总清算单成功，如下图（2）图（2） 后续操作汇总清算单打印1.7 汇总清算单的打印进入系统， 进入图（3）功能区域列表区域查询区域 图（3）n 功能说明支付中心汇总清算岗打印汇总清算单。n 界面项目介绍1、 列表区见“公共元素”描述2、 查询区见“公共元素”描述3、 按钮区l ：单击按钮，对汇总清算单进行打印。l ：对已经生成的汇总清算单进行撤消生成。l ：对已经打印过的汇总清算单进行撤销打印。n 前提条件：在进行支付申请打印业务之前，需要确定是否满足以下条件：1、 在打印汇总清算单之前是否已经生成了汇总清算单。n 操作过程1、 步骤：第一步：选中需要打印的汇总清算单。第二步：点击按钮，
11、打印完成。 2、 步骤：第一步：选中一条需要撤消生成的汇总清算单。第二步：点击，系统提示撤消生成成功。3、 步骤： 第一步：进入已打印状态。 第二步：点击按钮，系1.7.1 汇总签章进入系统， 进入图（1）明细列表查询区域功能区域列表区域图（1）n 功能说明国库处对汇总清算单进行汇总签章。n 界面项目介绍1、 列表区见“公共元素”描述2、 查询区见“公共元素”描述3、 按钮区l ：单击按钮，对汇总清算单进行签章。n 前提条件：在进行支付申请生成业务之前，需要确定是否满足以下条件：1、 汇总清算单已经生成打印n 操作过程：1、 步骤：第一步：选中需要签章的汇总清算单。第二步：点击按钮，系统将提示
12、如图（2）所示签章完成。图（2）1.8 清算银行划款清算确认进入系统，系统进入划款清算主界面：查询区n 功能说明确认划款清算主要是清算银行根据划款凭证和汇总清算单给代理银行做清算的证明。n 界面项目介绍1、 列表区见“公共元素”描述2、 条件区见“公共元素”描述3、 按钮区l ：选择需要确认的数据进行确认。n 确认划款清算的前提条件：在进行确认划款清算业务之前，需要确定是否满足以下条件：1、代理银行将资金先通过代垫已支出。n 操作过程：1、 步骤：第一步：选中需要确认的数据第二步：点击按1.9 划款清算单回单登记进入系统，系统进入主界面：查询区n 功能说明代理银行划款清算汇单登记主要是清算银行
13、把代理银行当天代垫的资金进行清算后，代理银行做清算汇单登记的证明。n 界面项目介绍1、 列表区见“公共元素”描述2、 条件区见“公共元素”描述3、 按钮区l ：对划款清算进行登记。n 划款清算登记的前提条件：在进行划款清算登记业务之前，需要确定是否满足以下条件：1、清算银行已把代理银行代垫的资金进行了清算。n 操作过程：1、 步骤：第一步：在汇总单列表区，选中需要登记的数据，第二步：点击按钮，系统提示登记成功。重点提示行 划款清算回单登记是在清算银行已经清算的基础上的。1.10 划款清算单回单登记进入系统，系统进入主界面：查询区n 功能说明代理银行划款清算汇单登记主要是清算银行把代理银行当天代
14、垫的资金进行清算后，代理银行做清算汇单登记的证明。n 界面项目介绍1、 列表区见“公共元素”描述2、 条件区见“公共元素”描述3、 按钮区l ：对划款清算进行登记。n 划款清算登记的前提条件：在进行划款清算登记业务之前，需要确定是否满足以下条件：1、清算银行已把代理银行代垫的资金进行了清算。n 操作过程：1、 步骤：第一步：在汇总单列表区，选中需要登记的数据，第二步：点击按钮，系统提示登记成功。重点提示行 划款清算回单登记是在清算银行已经清算的基础上的。1.11 划款清算单回单登记进入系统，系统进入主界面：查询区n 功能说明代理银行划款清算汇单登记主要是清算银行把代理银行当天代垫的资金进行清算
15、后，代理银行做清算汇单登记的证明。n 界面项目介绍1、 列表区见“公共元素”描述2、 条件区见“公共元素”描述3、 按钮区l ：对划款清算进行登记。n 划款清算登记的前提条件：在进行划款清算登记业务之前，需要确定是否满足以下条件：1、清算银行已把代理银行代垫的资金进行了清算。n 操作过程：1、 步骤：第一步：在汇总单列表区，选中需要登记的数据，第二步：点击按钮，系统提示登记成功。重点提示行 划款清算回单登记是在清算银行已经清算的基础上的。1.12 划款清算单回单登记进入系统，系统进入主界面：查询区n 功能说明代理银行划款清算汇单登记主要是清算银行把代理银行当天代垫的资金进行清算后，代理银行做清
16、算汇单登记的证明。n 界面项目介绍1、 列表区见“公共元素”描述2、 条件区见“公共元素”描述3、 按钮区l ：对划款清算进行登记。n 划款清算登记的前提条件：在进行划款清算登记业务之前，需要确定是否满足以下条件：1、清算银行已把代理银行代垫的资金进行了清算。n 操作过程：1、 步骤：第一步：在汇总单列表区，选中需要登记的数据，第二步：点击按钮，系统提示登记成功。重点提示行 划款清算回单登记是在清算银行已经清算的基础上的。1.13 划款清算单回单登记进入系统，系统进入主界面：查询区n 功能说明代理银行划款清算汇单登记主要是清算银行把代理银行当天代垫的资金进行清算后，代理银行做清算汇单登记的证明。n 界面项目介绍1、 列表区见“公共元素”描述2、 条件区见“公共元素”描述3、 按钮区l ：对划款清算进行登记。n 划款清算登记的前提条件：在进行划款清算登记业务之前，需要确定是否满足以下条件：1、清算银行已把代理银行代垫的资金进行了清算。n 操作过程：1、 步骤：第一步：在汇总单列表区，选中需要登记的数据，第二步：点击按钮，系统提示登记成功。重点提示行 划款清算回单登记是在清算银行已经清算的基础上的。第 34 页 共 34 页
