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1、关于南阳市宛城区2020年财政决算和2021年1-6月份财政预算执行情况的报告一2021年9月11日在区六届人大常委会第四十四次会议上区财政局局长赵诚主任、各位副主任、各位委员：我受区人民政府委托，向区六届人大常委会第四十四次会议作关于我区2020年财政决算和2021年6月份财政预算执行情况的报告，请予审议。一、2020年财政决算情况2020年，在区委的正确领导和区人大、区政协的监督指导下，区财政部门紧紧围绕全区经济发展的决策部署，采取有力措施，积极应对疫情挑战，财政预算执行情况较好，财政保障能力进一步增强，促进了全区经济社会保持良好发展态势。全区财政决算一般公共预算收入89268万元，为人代
2、会批准调整预算89000万元的100.3%,增长0.5%；决算支出352582万元，增长8.5%o止2020年底，全区财政滚存净结余（预算稳定调节基金）3260万元（此数据为上级结算初稿，正式批复后可能会有一些变化）。（-）区本级（含五个办事处）财政收支决算情况区六届人大三十六次会议审查批准的2020年区本级（含五个办事处，下同）一般公共预算收入为81100万元，实际完成81210万元，占调整预算的100.1%,同比增长0.4%。其中税收收入完成56119万元，占调整预算55970万元的100.3%,同比增长0.8%；非税收入完成25091万元，占调整预算25130万元的99.8%,同比减少0
3、.5%。区六届人大三十六次会议审查批准的2020年区本级一般公共预算支出为176000万元，加上上级各类专项转移支付资金，实际完成329510万元，同比增长8.8%。其中，主要支出项目完成情况是：一般公共服务支出25263万元，同比增长8.1%；公共安全支出8964万元，同比增长16.5%；教育支出87460万元，同比增长4.9%；科学技术支出1280万元，同比下降17.7%；文化体育与传媒支出1231万元，同比下降34.6%；社会保障和就业支出56928万元，同比增长9.7%；卫生健康支出60455万元，同比增长3.5%；节能环保支出3095万元，同比增长156.8%；城乡社区支出17935
4、万元，同比增长36.6%；农林水支出31851万元，同比下降19.0%；交通运输支出6737万元，同比下降20.2%；资源勘探信息等支出366万元，同比增长7.6%；商业服务业等支出315万元，同比下降59.7%；自然资源海洋气象等支出1458万元，同比下降36.9%；住房保障支出20246万元，同比增长218.3%；粮油物资储备支出2314万元，同比增长53.2%；灾害防治及应急管理支出294万元，同比增长105.6%；债务付息支出1361万元，同比增长48.1%；其他支出1957万元。（二）政府性基金预算收支情况2020年，全区政府性基金收入实际完成1505万元；全区政府性基金支出执行中使
5、用上级补助、专项债券、上年结转等安排支出，实际完成204397万元，同比增长158.4%0（三）国有资本经营预算收支情况2020年由于我区国有企业没有国有资本经营收入，所以没有发生国有资本经营收支。（四）社会保险基金预算收支情况2020年,全区社会保险基金收入145223万元（含上级补助、城乡一体化示范区、官庄工区，下同），为预算的100%,增长23.3%。其中机关事业养老保险基金收入42144万元，为预算的100%,增长56.2%;城镇职工基本医疗保险基金收入15980万元，为预算的100%,增长18.7%;生育保险基金收入9万元，为预算的100%,下降97.9%;城乡居民基本医疗保险基金收
6、入57122万元，为预算的100%,下降1.3%;城乡居民基本养老保险基金收入29968万元，为预算的100%,增长57.4%o全区社会保险基金支出123201万元，为调整预算的100%,增长23.6%。其中机关事业养老保险基金支出42505万元，为调整预算的100%,增长49.0%;城镇职工基本医疗保险基金支出10088万元，为调整预算的100%,下降5.9%;生育保险基金支出812万元，为调整预算的100%,增长227.4%;城乡居民基本医疗保险基金支出47878万元,为调整预算的100%,增长4.1%;城乡居民基本养老保险基金支出21918万元，为调整预算的100%,增长55.0%o（五
7、）债券资金使用情况2020年市财政转贷我区政府性债券42920万元，严格按照规定用途使用。其中，一般债券9500万元，用于十五年一贯制学校建设；专项债券29500万元，用于南阳市第二人民医院儿科门诊病房楼暨鸭河医院（一期）项目建设；再融资债券3920万元，用于到期债券还本支出。另外，市级转贷我区抗疫特别国债资金15162万元，主要用于乡镇卫生院抗疫相关维修改造、设备购置700万元，高铁片区道路基础设施建设739万元，十五年一贯制学校建设12723万元，南阳市第二十四小学迁建1000万元。（六）2020年财政重点工作情况1 .强化收入组织，圆满完成调整目标任务。面对疫情和经济形势下行等不利因素，
8、紧盯收入目标，采取积极措施强化收入组织工作。一是坚持依法治税、依法征管，深入推进税收综合整治工作，落实联席会议制度，进一步完善政府综合治税信息服务平台建设,加强涉税信息分析利用，深挖增收潜力。二是强化非税收入征管，完善非税收入征缴系统，提升信息化征管水平，做到及时足额入库、应收尽收。三是加大对乡镇街道督导力度，提高组织收入积极性。2020年乡镇街道一般公共预算收入完成40031万元，同比增长12.4%O2 .着力保障和改善民生，社会事业发展水平进一步提高。坚持以人民为中心的发展理念，进一步提升民生保障水平。2020年全区共完成民生领域支出达28.6亿元，占一般公共预算支出的81%。在重点支出方
9、面：一是落实好惠农支农政策资金。落实耕地地力保护补贴资金6791万元,农机购置补贴资金735万元,扶贫专项资金5604万元,农田水利设施建设资金6510万元，千亿斤粮食资金531万元，农村危房改造资金469万元，美丽乡村建设资金2979万元，农村环境综合整治资金1216万元，造林绿化资金524万元，全面改善和提高了农村生产生活条件。二是落实好社保资金。落实城乡居民基本养老保险资金14799万元，城乡居民低保资金5433万元，特困人员救助供养资金1818万元，残疾人事业补贴资金462万元，老年福利资金880万元，就业再就业补助资金1856万元。落实优抚资金2886万元，退役士兵安置资金1505万
10、元，军转干部资金550万元。三是推进公共卫生事业发展。落实疫情防控及基层医疗机构能力建设和补助资金2735万元，城乡居民医保资金36159万元，基本公共卫生服务项目资金3994万元，计划生育服务项目资金1928万元，城乡医疗救助资金709万元，艾滋病防治资金748万元。落实预防出生缺陷免费产前筛查及新生儿疾病筛查资金154万元，农村适龄妇女“两癌”筛查及贫困妇女救助资金105万元。四是支持教育文化事业发展。落实乡村教师生活补助、班主任津贴和教龄津贴2877万元。足额安排落实城乡义务教育生均公用经费9532万元，城乡免教科书资金1358万元，农村家庭经济困难寄宿生生活补助462万元，校舍安全保障
11、机制资金991万元。筹集资金3.7亿元用于新建、改扩建全区中小学、幼儿园和推进完全学校建设,充分保障和推进义务教育均衡发展。落实资金429万元，加强文化公共服务基础设施建设，支持构建现代公共文化服务体系。3 .积极筹措资金，支持经济发展。一是紧紧抓住国家扩大政府专项债券资金规模的机遇，充分研究申报政策及发行趋势，加强与区直有关部门沟通协调，积极主动做好前期准备工作，全力争取债券资金4.2亿元支持项目建设。二是积极向上争取项目资金，统筹盘活区级资金，扎实推进PPP项目实施，全力支持高铁片区、南阳古城保护利用、农运会和内河征迁安置等重点工作、重大项目建设，充分保障资金需要。三是扎实做好财政存量资金
12、专项整治工作。依法收回存量资金4.5亿元，调整用于保民生、补短板，按规定用于经济社会发展亟需领域。四是加大财政投入力度，积极支持新能源经开区基础设施建设、重点项目建设和招商引资工作，进一步优化营商环境，着力培植财源。4 .坚持依法理财，建设法治财政。一是牢固树立法治财政意识，深入贯彻落实预算法和河南省预算管理条例,依法向区人大常委会报告重点工作和重大事项，主动接受人大和社会各界监督。二是强化政府债务风险防控工作。扎实做好行政事业单位隐性债务月报告工作，完善风险防控制度，强化职责意识,杜绝违规担保，把债务率控制在规定限度内，积极防范和化解债务风险。三是依法开展财政预决算公开。加大部门、单位和乡镇
13、街道财政预决算和“三公”经费公开力度，细化公开内容，认真做好检查整改，主动接受社会监督。5 .强化财政监督，提高资金效益。一是加强民生资金监督检查。与纪检监察、审计等部门协同配合，强化对民生资金跟踪问效，确保专款专用。二是强化国有资产监管工作。组织开展国有资产清查，做到对行政事业单位、国有企业、金融企业和自然资源等全面覆盖，澄清家底并依法向区人大常委会报告国资管理情况。三是强化财政投资评审工作。全年评审项目182个，做到应审尽审，送审15.1亿元，审减1.3亿元，审减率达8%,积极发挥好财政投资评审在强化事前监管、提高资金使用效益方面的重要作用。四是加快财政信息化建设。完善财政基础信息数据库，
14、扎实推进国库电子化支付。五是扎实推进财政惠民补贴资金“一卡通”工作，纳入补贴项目31个，做到应纳尽纳，加强项目资金整合，已发放补贴金额L5亿元,进一步提高资金拨付效率，保障资金安全。各位委员，总体上看，2020年全区财政克服了新冠疫情和经济下行的影响，运行质量是好的，实现了“保工资、保运转、保基本民生”的重点需要。但也存在一些矛盾和问题，如财政收入增长乏力，收入组织十分困难；税收结构不优，一次性因素较大；乡镇办收入不平衡性更加明显等。对此，区政府已要求财政局等有关部门按照区人大决议和审计意见，认真研究整改措施，加快调整优化经济结构，进一步深化财政改革，加强财政监督，努力提高预算管理水平。二、2
15、021年1-6月份财政预算执行情况（-*）一般公共预算收支完成情况1、一般公共预算收入完成情况。6月份，全区一般公共预算收入完成47165万元，为预算的50.2%,同比增长14.4%o其中税收收入完成34098万元，为预算的50.1%,同比增长47.9%,税收占一般公共预算收入的比重为72.3%,比同期提高16.4个百分点。非税收入完成13067万元，为预算的50.3%,同比下降28.2%,占一般公共预算收入的27.7%o区直（不含街道办事处）一般公共预算收入完成33747万元，为预算的45.2%,同比增长35.7虬其中税收收入完成20739万元，为预算的42.3%,同比增长171.5%；非税
16、收入完成13008万元,为预算的50.8%,同下降24.5%o乡镇办一般公共预算收入完成13418万元，为计划的69.2%,同比下降18.0%。其中税收完成13359万元（耕地占用税300万元），为计划的70.3%,同比下降13.3%；非税收入完成59万元，为计划的16.0%,同比下降93.8%o2、一般公共预算支出完成情况。1-6月份，全区一般公共预算支出完成176044万元，为调整预算的57.7%,同比增长10.0%o其中区直支出完成159730万元，为调整预算的57.遥，同比增长11.7%；乡镇办支出完成16314万元,为计划的53.8%,同比下降4.6%o（二）政府性基金预算收支完成情
17、况全区上半年政府性基金收入完成551万元。政府性基金支出46724万元，主要是国有土地使用权出让收入安排的支出33361万元，专项债券支出11900万元，城市基础设施配套费安排的支出500万元。（三）国有资本经营预算收支完成情况上半年暂未发生国有资本经营预算收支。（四）社会保险基金预算收支完成情况上半年，全区社会保险基金收入完成73857万元,为预算的53.6%,下降8.9%o社会保险基金支出完成69247万元，为调整预算的100%,增长14.4%0（五）上半年争取债券资金情况1-6月份,市财政共转贷我区债券资金24300万元,其中一般债券5300万元，用于十五年一贯制学校建设；专项债券169
18、00万元，用于郑万高铁南阳卧龙站核心区域棚户区改造项目；再融资债券2100万元，用于到期债券还本支出。（六）财政预算执行情况分析一是财政收入继续保持较快增长。上半年，全区一般公共预算收入完成年初预算的50.2%,超序时进度0.2个百分点，较同期增长14.4%o其中税收收入完成34098万元，为年初预算的50.1%,增长47.9%。主要原因是全区经济实现恢复性增长，以及房地产行业整治清算初见成效，使得税收收入中除个人所得税、耕地占用税外其他税种都增长较快。二是乡镇办收入进展不一，差异较大。乡镇办收入完成计划的69.1%,全部完成了序时进度。但乡镇办收入的差异性较大，不平衡性更加明显，其中黄台岗完
19、成了全年任务的124.9%,红泥湾完成了全年任务的50.4%o三是财政支出平稳增长，重点支出得到保障。上半年财政支出176044万元，为调整预算的57.7%,同比增长10.0%o财政部门严格按照财政直达资金和“三保”支出的要求，进一步加快支出进度，确保重点民生支出保障。四是财政库款严重不足，影响财政预算的执行。财政对外借款数额大，逾期时间长，清理回收困难，还有不断增加的趋势。主要是农运会遗留延时过渡费、温凉河延时过渡费及一些市政项目垫款等，造成财政库款严重不足，不仅给财政资金安全带来风险，也直接影响到正常的财政预算执行。五是硬性支出增长居高不下，预算平衡压力大。围绕区委、区政府决策部署，落实发
20、放全国文明城市奖、增人增资、津补贴奖金提标、自收自支人员经费、政策性配套等刚性支出较多，目前在年初预算之外已新增支出27753万元。主要是年初补发个人待遇提标及全国文明城市奖等15760万元（含法院、检察院），上半年增人增资、调标3952万元，组织部人才工作经费105万元，卫健委及计生指导站自收自支人员工资缺口120万元，人才交流中心2021年宛城区公开招聘教师及事业单位人员工作经费120万元，经开区管委会南阳柯丽尔科技公司奖励资金128万元，区一院返还儿童预防接种服务项目经费132万元，住建局下属单位安监站、墙改办、房产处工作经费160万元，城管监察大队差供及自收自支人员工资及社保260万元
21、，扶贫办2021年度区小麦保险20%保费271万元，农业局2018年第三批省级高标准粮田提升示范点建设工程款387万元，水利局2017年农田水利工程建设资金、辖区河道范围和水利工程管理与保护范围划定项目资金632万元，教体局乡镇中小学校园维修改造工程款661万元，粮食局2018年粮食产后服务中心建设资金、2020年度粮食生产一次性奖励资金898万元,区税务局补助经费923万元，区政府、区委等单位新增支出3244万元。下半年，我们将按照区六届人大四十四次会议的有关决议、审查意见和本次会议提出的要求，进一步深化财税体制改革，推动财政体制、机制和管理方式创新，确保全年各项工作任务圆满完成。重点做好以
22、下工作：（一）继续做好收入组织，确保应收尽收。一是加大重点行业、重点企业的税源控制，严防“跑冒滴漏”，做到应收尽收；规范税收秩序，提高增收后劲，促进税收收入平稳增长，切实提升收入质量。二是继续抓好综合治税工作，各相关单位要密切配合，加强信息沟通共享。加强重点区域、重点行业、重点企业、重点项目税收分析监控，坚持依法征税，确保应收尽收。以房地产市场整治为契机，切实抓好房地产行业和中心城区重点项目建设的跟踪监控，做好税源核查,摸清新建投产企业、在建项目的底子，加快在建项目建设进度，协同有关部门抓好在建项目税收入库工作。三是规范非税收入管理，加快闲置国有资产的处置，加大征缴入库力度。（二）强化财政支出
23、管理，加强资金监管。一是强化支出管理，优化支出结构。按照“保工资、保运转、保民生”的资金安排序列，不断调整和优化支出结构，集中财力落实民生政策，确保重点支出、法定支出。千方百计加快支出进度，特别是上级“直达”资金的支出，以直达资金监控系统为支撑，促进资金落实到位、规范使用，尽快产生效益。二是加强绩效管理，突出绩效考核。加快项目建设进度，通过清理财政专项资金，及时清理盘活财政存量资金，切实提高预算资金的使用绩效。三是防范财政风险，增强风险意识。积极开展资金安全日常监管，正确处理发展和举债的关系，努力置换旧债，科学化解隐性债务，防范债务无序上涨，有效降低财政风险。四是积极争取上级资金，引导资金倾斜。积极主动与上级财政部门进行沟通衔接，让上级充分了解我区经济社会发展现状及未来发展前景，尤其是在重点项目建设中存在的困难和问题，争取上级政策资金向我区倾斜。五是加强财政对外借款管理，研究制订办法，加快财政对外借款的清理回收，防范化解财政支付风险，确保资金运行安全，确保预算资金的正常支付。主任、各位副主任、各位委员，加强预算执行管理、抓好重大财政政策和财税改革措施落实，对完成全年经济社会发展主要目标具有重要意义。我们将在区人大及其常委会的监督和指导下，继续扎实做好各项工作，确保2021年财政改革发展任务圆满完成，为全区经济社会发展做出新的更大贡献!谢谢大家！
