SAPERP销售与分销培训教材SPOOL3.docx

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1、LO150/4.0B 销售和分销的过程 (Unit 3) SAP-AG Offline Translation Tool 3.2Page 22n 本单元目标是提供 R/3 系统中销售订单处理的概览。n 此外，销售中的每个业务处理都有简短的解释。n 因为所有特定客户的活动都基于这些单个的业务处理，所以本单元提供了了解销售订单处理范围内业务处理的基础。n 在 Motor Sports International (MSI)，客户订单管理包括销售订单处理，而这些销售订单处理又包括从接收订单到收到过帐客户付款。n 通常，MSI 接受电话订货。 这些订单包括有关客户、物料、定价条件的信息，还包括关于交货

2、的总体信息。负责客户服务的雇员在确定订单之前，使用这些信息向客户建议价格和交货日期。此外，这些信息还应用于回答客户问题和解决问题。n 一旦订单填入完整，为了保证最佳交货，MSI销售组织 计划和组织销售订单。它提取物料（注意与交货数量的任何差异）并打印运送凭证。当 MSI 向客户发放交货时， R/3 系统自动刷新存货数量和库存值。n 一旦物料被交付，出具发票部门创建能够自动产生 G/L 总帐科目转帐的发票。出具发票人员可把对一个客户的交货集中到一起来出具发票，或创建单个发票。会计部门定期检查客户的未清项并转帐收到的付款。n 作为执行处理的一部分，您的项目组将检测在这个循环中的多个业务方案和其它业

3、务处理。您的目的是保证 R/3 系统的现行结构允许 MSI 有效地完成客户订单管理循环。n 有效的销售订单处理把所有活动和客户需求联结成一系列紧紧整合的过程。通过使用一系列链接的票据来为销售和分销产生一个工作流， R/3 销售和分销给您提供了详细的这种销售订单处理流程。销售和分销以预销售活动开始，以客户收到货物或提供的服务而付款为结尾。销售分销代表这些带有电子票据的处理中的每一个处理，此外，这些处理中的每一步都与先前的和随后的电子票据相链接。 n 客户订单管理循环以预销售活动为开始。例如针对来自客户的报价请求（RFQ）的回答，您创建并发送报价单。n 作为销售订单处理的一部分，您创建销售凭证。n

4、 在库存货源阶段，基于您所创建和控制的数据，R/3 决定库存的供应者。供应者是您的一个工厂吗？如果是，那么是哪一个？供应者是一个第三方供应商吗？如果是，那么是哪一个？n 作为交货的一部分，您创建交货单。n 在出具发票阶段，您创建出具发票凭证。n 在客户付款过程中，您收到付款并把这些付款过帐到财务会计（ FI）处。 n 在 R/3 中，为了您和您的客户，销售和分销里定义的凭证帮助您管理客户订单管理循环。n 订单循环有时以销售咨询开始，如对报价单的咨询或请求。销售咨询帮助您输入和保存一些重要的与销售有关的信息，这些信息是您以后在订单处理的时候需要使用的。n 使用预销售信息来计划销售策略或帮助您建立

5、与客户的长期关系。n 使用销售咨询能够提供一些对您以后有很大价值的数据，特别是当：- 跟踪失去的销售- 记录预销售数据能帮助磋商大型合同- 向那些必须要求有全部销售处理过程文档的大型组织供货 n 上面所列的活动中任何一个都可以开始销售过程。n 销售订单是获取和记录客户对货物和服务的要求的电子文档。n 为了在整个客户订单管理循环中处理客户的要求，销售订单包括所有相关信息。n 为了减少错误和不必要的处理，销售和分销自动地从相关的主数据中建议相关的现存数据。n 您可以在单个屏幕上给一个销售订单输入许多项目或使用扩充订单视图建立一个复杂的订单。- n 创建交货单表明对于您的销售订单的所有运送活动的开始

6、。n 创建销售订单包括从销售订单上拷贝例如物料和数量的信息到销售凭证上。n 交付文档是帮助您管理交货过程的所有活动的电子方法，其中的活动包括有效的产品提货、包装、计划和监控装运、准备发运单和过帐发货。n 创建运输订单包括为在仓库中处理而从转帐凭证上拷贝信息到运输订单上。n 运输订单对于在仓库中控制货物移动是必不可少的。运输订单基于一个简单的原理：在仓库范围内，您从哪里拿的货物和您将把货物带到哪里去。每一个转运单都有一个源地点和一个目的地点。n 当过帐发货时，可看到对总分类帐的自动刷新。R/3 通过对所售货物成本帐户计入借项和从库存帐户计入贷项， 影响总分类帐。库存存货数量和价值都下降；而所售货

7、物成本上升。n 创建出具发票凭证包括从销售订单和交货单上拷贝信息到出具发票凭证上。n 出具发票凭证有以下几个功能： - 出具发票凭证是帮助您准备发票的一种电子方法，所准备的发票是被认为要输出的出具发票。- 出具发票凭证作为财务会计（FI）源是为了帮助您检测和管理客户付款。n 当创建出具发票凭证时，您看到对总分类帐的自动刷新。R/3 通过借计客户的应收帐户和贷计收入帐户，影响总分类帐。n 当过帐客户付款时，您看到对总分类帐的自动刷新。R/3 通过借计现金帐户和贷计客户的应收帐户， 影响总分类帐。n 这张幻灯片给出在 R/3 系统中客户订单管理的许多活动的结构。n 本幻灯片的中心部分：- 包括客户

8、订单管理循环的各个阶段。- 由于那些业务活动，表明业务活动发生和 R/3 业务的创建的时间顺序。n 在预销售和销售订单处理中的所有方框中都代表不同的销售凭证类型。- 销售凭证是一种电子凭证。通过这种电子凭证，您可以控制对客户为货物和服务方面的要求的记录和处理。- 咨询、报价单、合同、计划协议和订单都是销售凭证类型的例子。n 本幻灯片左边和右边的部分代表销售和分销与销售信息系统（SAP 的数据仓库）、物料管理和生产计划之间的关键界面。n 不同的销售业务有不同的业务要求。n 例如：- 标准销售订单要求定价和交货。- 免费交货不需要定价（它是免费的），但是免费交货需要交货（客户正期待着货物交货到他们

9、的地点）。- 贷方凭证要求有定价但不需要交货（客户不再寻找交货到他们的地点的货物）。n 不同的业务要求导致不同的系统要求。n R/3 提供不同的销售凭证类型作为模板，这样使您可以设定销售凭证来反应自己业务的要求。n 对于每个销售凭证类型，一些活动可能是合适的或者是不合适的。n 可被销售凭证类型影响的主要功能如上所示。n 例如：- 您可以定义一套在创建一个销售订单时适用的输出（格式），还可以定义另一套在创建一个合同时适用的输出（格式）。- 您可以决定在创建一个销售订单时可用性检查是强制的，还可以决定在创建一个贷项凭单请求时可用性检查是不必要的。n 注意到凭证类型的概念是在客户订单管理循环中实现是

10、很重要的。正如 R/3 提供销售凭证类型一样，它还提供交货类型和出具发票类型。n 不管是在销售、交货或者出具发票中，凭证类型的概念是相同的：不同的业务有不同的业务要求。而不同的业务要求又导致不同的系统要求。这些差异可以在不同凭证类型的使用中适当地反映出来。 n 除了创建单个交货的功能外， 如果销售订单有一些相同的特性，R/3 系统能够把这些销售订单组合成一个交货单。例如：- 运送地点 - 到期日期- 客户运达地点n R/3 系统可以在线创建交货，也可以把交货定在非高峰时间完成的后台作业中创建。n 为单个交货可创建运输订单。n 如果交货有一些相同的特性，R/3 系统能够把多重交货组合成一个运输订

11、单。例如：- 仓库编号- 运送地点- 提货日期n 对于到期的提货单交货，可按一个仓库编号创建运输订单。 R/3 系统从交货拷贝相关的数据。n 为了优化提货，您可以创建包括所有交货的提货列表。基于您在定制中所作的设置，这种列表可按库位和提货者工作地点的物料进行排序。n R/3 系统可在线创建运输订单，也可把运输订单定在非高峰时间完成的后台作业中创建。n 如果交货有一些相同的特性，R/3 系统能够把交货组合成一个出具发票凭证。例如： - 客户 - 出具发票到期日期- 收货国家n R/3 系统可在线创建发票，也可把发票创建定为在非高峰时间完成的后台作业。n 在出具发票时，R/3 系统将借计客户的应收

12、帐户，并贷计收入帐户。n 注意：在执行 R/3 系统中，如果其它会计模块被执行，则也可能被刷新。例如：管理会计 (CO)、获利能力分析（COPA）和帐务合并（FI-LC）。在执行 R/3 系统中，除了信用管理以外，如果执行仓库管理或接受多重付款方式，总分类帐可能被额外刷新。n 凭证流是相关的 R/3 业务的在线记录。 n 当您在客户订单管理循环中执行业务时，R/3 系统为每个业务指派一个凭证编号。n 凭证流跟踪销售订单的进程。它显示与销售订单相关的所有凭证。n 凭证流是一个您可用来查证凭证状态和回答客户问题的工具。练习中使用的数据 （# = 集团号码）组织要素常规要素 数据公司代码1000销售

13、结构1000分销渠道12部门00工厂1000存储地点0001运送地点Z0#仓库编号010客户查询条款客户编号客户#LO150-01客户#LO150-02物料旧物料编号物料编号物料#LO150-01物料#LO150-02物料#LO150-03物料#LO150-04物料#LO150-05物料#LO150-06物料#LO150-07物料#LO150-08物料#LO150-09单据单元 / 练习单据单据编号 3 2-1-1订单 3 4-1-3交货 3 4-4-2 运输订单 3 5-2-2发票单元 / 练习单据单据编号 3 5-5会计凭证 3 6-2-1 付款 4 2-3-2订单 4 2-6-1订单 4

14、 2-9-1订单 4 4-3-3交货 4 4-5-4参考号码 4 4-5-5会计凭证 4 5-3-1发票 4 5-8-1发票 4 6-2付款 5 2-8订单 5 4-2订单 5 5-3发票 6 1-1报价单 6 2-5订单 6 2-6装配订单 7 1-1-5客户主记录 123# 7 1-2-3客户主记录 456# 7 1-4-8 物料主记录 M# 7 3-1-6 订单 7 4-1-3交货 7 5-1-3 发票 8 2-2-3 退货请求 8 2-3-3 贷方请求 8 5-2出具发票凭证 8 5-6出具发票凭证每一组学生都在 R/3 系统培训数据库中建立了客户和物料。使用现存的客户和物料，您可以完

15、成本课程的练习。请使用此表并为您的小组在位于本单元开始的数据表中输入客户和物料编号。1使用称之为匹配码的 R/3 系统级功能来定位和查看现存客户：菜单路径：后勤 销售和分销 主数据 业务合作伙伴 售达方 显示 集中显示 1-1 在名为客户的字段上，按 F4 显示该字段可能的输入项。如果您第一次正在使用客户匹配码，弹出查询帮助选择可以立即显示。如果您正在这样作，跳过步骤并进入步骤。1-2在约束价值范围弹出窗口中，按 F5（或者新建选择图标）来提示匹配码选择。1-3在查询帮助选择弹出窗口，选择匹配码 A 客户（一般情况）。1-4 在约束价值范围弹出窗口，将出现在数据表中的值输入到名为查询条目的字段

16、中。 记住：代表您的组编号。1-5写下本单元开始时您在客户信息数据表中发现的编号。您同样可以在其它业务中使用客户字段的可能输入项功能来查询客户编码。2使用称之为匹配码的 R/3 系统级的功能来定位和查看现存客户：菜单路径：后勤 销售和分销 主数据 业务合作伙伴 售达方 显示 集中显示 2-1 在物料字段中，按 F4 显示该字段可能的输入项。如果您第一次正在使用物料匹配码，弹出查询帮助选择可以即时显示。如果您正在这样作，跳过步骤并进入步骤。2-2在约束价值范围弹出窗口，按 F5（或者新选择图标）来提示匹配码选择。2-3在查询帮助选择弹出窗口，使用旧物料编号选择匹配码 A 物料。2-4在约束价值范

17、围弹出窗口，将出现在数据表中的值输入到名为旧物料编码的字段。记住：代表您的组编号。2-5写下您在客户信息数据表中找到的编号。2-6重复这些步骤直到发现位于本单元开始的数据表中物料数据部分里的所有物料编码。您同样可以在其它业务中使用物料字段上的可能输入项功能来查询物料编码。单元：客户订单管理主题：销售订单处理通过本单元的学习，您能够： 创建销售凭证。 使用几种不同的订单显示。 回答客户关于订单的问题。 在整个销售过程里跟踪订单的状态。当客户打电话下订单时，对于 Motor Sports International (MSI) 销售过程开始。The following is the topic s

18、cenario:在记录订单时，客户服务代表输入必要的信息，例如订单类型、客户身份、客户采购订单号码、产品标识和数量。R/3 系统随后计算并完成其余信息。客户服务代表能够回答关于订单的问题；客户可在订单输入阶段或任何时候打电话询问。作为客户订单管理组的一名成员，通过为在您的参加者手册中指定的客户创建销售订单，检测在 R/3 系统中的销售过程。然后回答象订单项目的交货工厂和交货日期一类的问题。 2-1为指定客户创建标准销售订单并记录销售订单的凭证编号。2-1-1通过下面的客户采购订单为客户创建一个标准（OR）销售订单。采购订单客户：客户采购订单编号：PO321-#要求的交货日期：从今天开始第五天物

19、料 数量 物料 3物料 4物料 42-1-2 保存订单并记录其凭证编号。_如果遗漏了需要的数据（例如采购订单编号），您收到一条显示订单不完整的系统信息。选择编辑数据按钮来显示不完整记录上短缺的字段。如果发生这种情况，在继续练习之前，请咨询老师。2-2显示和记录整个订单的支付条款。支付条款： _如果要显示整个订单的支付条款，显示销售订单。从显示标准订单：总览屏幕，选择销售附签。2-3 显示并记录第二个凭证行项目的工厂和路线。工厂： _路线： _2-4 为每一个项目显示并记录已确定的计划行日期。项目10： _项目20: _项目30: _为了给各个凭证行项目显示计划行，选择凭证行项目并使用菜单路径：

20、转到 项目 计划行。2-5 检查销售订单的凭证流程并记录状态。订单（总体处理状态）_从显示销售订单：初始屏幕，在订单字段输入订单编号，然后选择环境 显示凭证流。2-6 在进入下一个主题之前，请您回答下列问题。在客户订单管理循环中产生的销售凭证的特征流程是“订单 _ _ 发票。”_什么功能显示与销售订单相关的所有单据？_销售订单的三个主要组成部分是什么？每一个组成部分包含有什么数据类型？_单元：客户订单管理循环主题：交货通过本主题的学习，您能够： 为客户准备交货。 为客户提货产品。 打印发运凭证并过帐发货。 向客户发放交货时自动刷新存储级。 向客户发放订单时自动更新物料存储分类帐科目。 自动更新

21、状态订单准备出具发票。下列是主题方案：当产品是可用的并准备在仓库中处理时，通过创建交货，发运日程表组织产品以便仓库能够有效地给客户提货、分段运输和发货。 发运日程表组织和创建交货基于一个标准，例如，产品如何被发运（例如通过特快专递、陆上卡车和火车）。 例如，为 UPS 和联邦特快专递、铁路交货码头以及对于货车交货的几个码头和海湾，Motor Sports International (MSI) 有一个区域（或者发运地点）。 然后调度员打印提货列表并把它交给仓库工人。仓库工人提货产品，注意任何差异并把产品运输到发运区域。如果有必要，随后发运部门更新交货并打印发运凭证。一旦产品离开发运地点，MSI

22、 标记交货为下达过的交货（一种关于“过帐发货”的处理）。随后，R/3 更新库存级和总帐科目。订单然后被转交到出具发票部门。因为项目组正在检测如何处理单个订单，通过刚为参加者手册中的客户创建的销售订单可以创建一个单个交货。然后您再检查销售订单的状态以确保其被适当地更新。如果订购的数量对于交货是可行的，您可以更新提货数量。最后，您将给客户发放交货并检查对库存存储级的影响。4-1 创建交货并记录产生的交货编号。4-1-1 使用发运地点 Z0#、选择从今天起两周后的日期和在最近主题中的销售订单，创建一个交货。4-1-2 使用总览：提货屏幕，为第一个凭证行项目物料显示并记录交货数量和提货数量。交货数量：

23、 _提货数量： _4-1-3 保存交货并记录凭证编号。_通过遵循下面的菜单路径：销售凭证 交货，您可以从创建标准订单：总览屏幕直接创建交货。4-2 显示销售订单的凭证流并记录订单和交货的状态。订单（总体处理状态）： _交货（总体处理状态）： _4-3 打开或创建另一个 R/3 进程 （这个进程将作为替代进程）。显示工厂 1000 中物料的库存总览并在发放交货之前记录计划的交货数量。返回主 R/3 进程。交货计划：_4-4 创建运输订单并记录交货凭证的后续变化。4-4-1 在创建交货运输订单时注意：初始屏幕，输入下面的数据。在完成数据输入后，按 Enter。 仓库编号 010 工厂 1000 交

24、货 系统 从 4-1-3 产生的编号 前台后台 H 接受的提货数量 14-4-2 保存运输订单并记录凭证编号。_4-4-3 使用交货凭证和它的总览：提货屏幕，为第一行项目物料显示并记录交货数量和提货数量。交货数量： _ _4-4-4 显示销售订单的单据流程并记录交货和运输订单的状态。交货（总体处理状态）： _WMS 运输订单（总体处理状态）： _这项活动使用了两种凭证：交货凭证和运输订单。4-5 过帐发货（即交货下达）。4-6 显示对于交货（）的凭证流程以查证由于过帐发货活动而创建的凭证；显示对于交货（）的凭证流程以记录出现在凭证流程中所有凭证的状态。4-6-1 查证库存移动和已创建的会计凭证

25、。GD 发货：交货： _会计凭证： _4-6-2 记录出现在凭证流程中所有凭证的状态。订单（总体处理状态）：_交货（总体处理状态）：_WMS 运输订单（总体处理状态）：_GD 发货：交货（总体处理状态）：_4-7 显示替代进程。在为确认库存变化而交货下达以后，显示库存总览并记录第一个凭证行项目物料的数量。使用替代进程来显示库存总览：初始屏幕。为您已经交付的物料输入数据并检查库存。交货计划： _4-8 在进入下一个主题之前，请回答下列问题。交货处理的主要功能是什么？ _您用什么功能显示库存数量？R/3 系统在什么时候更新与交货相关的库存数量？ _为了完成交货处理，提货数量一定要与交货数量相等。（

26、对错）？ _单元：客户订单管理循环主题：出具发票通过本主题的学习，您能够： 为客户交货准备发票。 创建显示客户支付条款的发票。 收入自动过帐到总帐科目创建会计凭证。 更新凭证状态。在订单已经填写和发货已经被过帐之后，Motor Sports International (MSI) 准备为客户出具发票。出具发票部门根据公司的政策和客户的出具发票要求创建发票。如果关于支付条款的政策有变化，MSI 在政策变化后人工检查发票两周以确保应用正确的条款。 在创建发票后，其副本交给客户。创建会计凭证并自动过帐总帐科目。为了检测 R/3 系统的出具发票功能，您应检查订单的状态和已经检查过的交货的状态。然后您将

27、给客户出发票。为了确保出具发票部门能够得到发票信息，您应显示发票并查证客户接受了正确的支付条款。然后您将要回答在发票上的凭证行项目信息。最后，您将检查为订单的单据流程以确保创建了会计凭证并更新了总帐科目。5-1 检查销售订单的状态和将要出具发票的相关交货（在本单元前面创建的）的状态。 订单（总体处理状态）：_交货（总体处理状态）：_5-2 创建发票并记录生成的发票编号。5-2-1 使用在最近主题中创建的交货创建发票。5-2-2 保存发票并记录凭证编号。_5-3 显示发票并记录整个发票的支付条款。支付条款：_5-4 显示发票并记录凭证行项目的参考凭证。参考凭证：_5-5 显示凭证流程并记录产生的

28、会计凭证。会计凭证：_5-6 在进入下一个主题前，请回答下列问题。在出具发票的过程中，什么时候 R/3 系统创建会计凭证？_在创建发票时更新什么？_出具发票凭证的结构与销售凭证的结构有何不同？_单元：客户订单管理循环主题：付款通过本主题的学习，您能够： 在每天和每月的基础之上检查未清项。 人工过帐付款。 自动结算客户帐户。下列是主题方案：Motor Sports International (MSI) 的会计部门在每天和每月的基础之上为客户检查突出的付款。在作了支付调整之后，MSI 过帐客户付款到发票并自动结算每个客户帐户。MSI 无论在何时收到客户付款和付款通知，其会计部门对产生会计凭证的帐

29、户应用现金和现金折扣。对于付款过程的这此检查，项目组将首次对于客户帐户显示所有未清发票。然后，假定在折扣阶段 MSI 收到客户付款支付和付款通知，您将找到已经处理的销售订单并过帐付款以便客户收到折扣支付条款。6-1 查找与公司代码 1000 进行交易的客户外部付款的发票记录。验证交货和已处理销售订单的相关会计凭证已经显示。使用客户编号来查找外部付款的发票数量。交货凭证编号列在分配列之下，会计凭证列在凭证编号列之下。6-2 过帐付款到您跟踪的发票并记录支付凭证编号。在过帐收款：表头数据屏幕，输入下面的数据。 凭证日期今天的日期 公司代码1000 过帐日期今天的日期 货币比率UNI 科目10000

30、9 发票的金额金额 起息日今天的日期 帐户客户金库应用程序使用起息日定义现金流入和现金流出的次数。6-2-1保存这些输入项并记录支付凭证编码。_6-3 在进入下一个主题之前，请回答下列问题。对于特定客户您使用什么功能检查未清项？ _您使用什么功能过帐付款到客户的帐户？ _单元：客户订单管理循环主题：复习题通过本单元的学习，您能够： 解释在客户订单管理循环中标准订单管理的流程。 创建简单的销售订单。 定位销售订单、交货和发票并汇报相关信息。 给交货出发票。 过帐支付到客户的帐户。本单元方案有以下要点： 接受电话定单。 回答客户关于交货、计划期限、价格、订单状态和项目状态以及其他销售信息。 在客户需求和物料可用性的基础上排产。 为客户提货和发货。 给客户下达交货并为物料自动更新库存。 完成发票并自动更新收入帐户。 为单个或集体发票过帐收款。1.在 COM 循环中的业务处理是什么？2.