南风集团分销管理系统解决方案.docx

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1、南风集团分销管理系统解决方案知识产权声明本项目投标书由重庆东大金算盘软件公司专门为南风集团公司编写，南风集团公司有义务对本标书的内容、形式和资料来源严格保密。本项目投标书知识产权属于重庆东大金算盘软件有限公司所有。重庆东大金算盘软件有限公司2001年07 月03 日南风集团公司:感谢南风集团公司对重庆东大金算盘软件有限公司的信赖，并接受我公司关于“南风集团公司销售管理信息系统项目”的投标申请。若我公司成为贵单位在本项目中的合作伙伴，我们将按贵单位的要求以认真、负责的态度保证按质、按时、按量完成工作。项目名称：南风集团公司分销管理信息系统本函及所有相关报告、文件和资料仅供贵单位代表审阅，若有必要

2、可通过有关单位澄清申请文件中有关财务和技术方面的问题。该申请书还将授权给提供与申请有关的资料的相关个人或机构及其授权代表审阅。贵单位代表及其授权代表可通过下列人员得到进一步的资料：一般咨询和管理方面的咨询联系人1：电话：邮件：联系人2：电话：邮件：有关人员方面的质询联系人1：电话： 邮件：联系人2：电话： 邮件：有关技术方面的质询联系人1：电话： 邮件：联系人2：电话： 邮件：有关财务方面的质询联系人1：电话： 邮件：联系人2：电话： 邮件：下述签字人在此声明，申请文件中所提交的报告和资料在各方面都是完整的、真实的和准确的。签名：兹代表：重庆东大金算盘软件有限公司第一部份 项目背景一、 项目名

3、称山西省运城市南风集团公司分销管理系统二、 项目背景南风化工集团股份有限公司是一家拥有25亿元资产的上市公司。跨山西、陕西、辽宁、贵州、安徽、四川、江苏、天津等8个省（市）区，是中国最大的工业企业、最佳经济效益500强之一，国家确立的520家重点扶持企业之一，为国家级大型企业，公司曾经多次获得国家和省级的各种荣誉。公司凭借拥有世界第三大硫酸钠型盐湖运城盐湖及江苏洪泽、四川眉山地下芒硝矿藏等资源优势，目前年产135万吨无水硫酸钠、16万吨硫酸钾，规模位于世界之首；合成洗涤剂年生产能力达50万吨，规模位于亚洲第一。公司在全国9个省（市）区设有11个控股子公司，在全国约300个城市设有销售办事机构，

4、竭诚为广大客户和消费者提供满意的服务。日化、化工、化肥是南风集团三大系列支柱产品。日化产品主要有“奇强”系列洗衣粉、洗洁精、高能皂、牙膏、清洗剂等，其中”奇强”洗衣粉的销量居全国前列；化工产品主要有“运”牌、“同庆” 牌、“银珠”牌元明粉；化肥主要有硫酸钾、复合肥、碳氨等，为全国最大的元明粉、硫酸钾生产基地。集团公司目前在医药领域也开始起步，目前主要生产的药品有三七伤药胶囊、热可宁擦剂等。公司近年稳步发展，年销售额逐年递增，1999年实现销售收入22.5亿左右，2000年实现销售收入约25亿。三、 应用目标为了适南风化工集团股份有限集团公司的高速发展，进一步降低管理成本，加快信息的传递速度，适

5、应竞争日益激烈的市场，提高公司整体的市场竞争能力，同时考虑到销售业务的可能变化和国内具体情况，该系统应该达到以下应用目标：1、 公司内部采用统一的财务系统，集中管理总部及分支机构销售输入和各种费用支出，保证企业收支两条线政策的彻底执行，加强企业财务监督和管理作用。2、 通过营销管理系统集中管理各分公司及办事处的要货、进货、发货及调拨，控制各个仓库有效库存量，降低库存资金占用，加速资金周转，减少商品流通及保管费用。3、 财务系统与营销管理系统应达到无缝连接，保证整个系统资金信息、物流信息及其他信息能及时顺畅地在集团内部流动和传递，并能对这些信息进行各种加工分析处理，为企业决策层提供可靠的有用决策

6、参考信息。4、 营销管理系统能提供各级经销商的资格及信用管理，并对各级经销商进行计划预算管理，在保证企业高速发展的基础上，降低企业各种经营风险。5、 整个营销管理系统应具有业务合并功能，能根据企业及市场变化对公司机构、基础编码及业务数据进行合并、转移等处理。6、 营销管理系统具有统一的WINDOWS用户操作界面及使用风格，易学易用，全面支持键盘和鼠标操作，提供操作向导及联机提示，满足不能人员的要求。7、 营销管理系统具有企业集团海量数据处理的能力，支持高性能的Oracle大型数据库，保证企业数据的安全性和处理高效性。8、 营销管理系统结构设计科学合理，逻辑清晰，实施快速，甚至达到零实施。9、

7、为了保障营销管理系实施成功及正常运行，供应商具有全国的服务网络，及时、优质、先进的服务手段。第二部份项目设计基于南风集团分销系统项目的应用目标和设计原则，我们将从网络架构、应用平台、技术架构和产品设计等方面来陈述项目设计。一、 总体设计思想金算盘财务及管理信息系统的设计思想是稳定、安全、完整实用、科学先进，具备开放性、可扩展性、可维护性。1、稳定性金算盘财务及管理信息系统具有很强的可伸缩性，既能在普通PC上运行，又能在高档工作站或小型机上运行。既能在方便易用的Windows98/NT2000上运行，也能在高度可靠、高度稳定、高度安全的Linux等类Unix系统上运行。金算盘财务及管理信息系统从

8、系统供电、系统设备装备水平、平台选用、软件开发等方面充分保证系统运行可靠，对故障有诊断功能和故障隔离功能。2、安全性系统具有先进的加密技术，容错技术。对外界避免非法访问，盗用信息，破坏系统，防病毒感染。对系统内部进行层次权限管理，严格规定使用权限，防止盗用侵权、非法操作。对盗用权限操作，有严密的监视记录和报警功能。对外部侵入有严格的信息交换加密技术。对病毒有良好的防范、监视、处置技术。3、完整适用性东大金算盘财务及管理信息系统从企业全局出发，与东大阿尔派其他管理系统紧密集成，以企业总体发展规划目标为依据，覆盖企业管理的需要，功能齐全，完成对企业管理的全过程支持。统筹规划，整体设计，充分考虑系统

9、功能的变化改动。系统满足使用的功能要求。能全面应用于信息处理、存储、共享、管理、查询等实际的全流程业务处理。4、科学先进性系统软件平台、硬件平台、网络通讯等技术具有一定的先进性、超前性，成熟可靠，能保证一定的生命周期和升级提高。系统开发广泛采用现代的管理科学、数学方法、管理经验，使系统具有国内先进水平的现代化企业信息系统。5、开放性系统具有良好的信息交换能力，对用户提供良好的互联、兼容。例如：金算盘电子表格以Gnumeric XML format作为主要格式，能在各种平台下进行处理。金算盘所有账册、报表都能输出为Gnumeric XML format或其他标准格式。6、可扩展性金算盘财务及管理

10、信息系统提供了Python扩展。用户可以通过Python脚本，编写函数库、加强库、宏，来扩展系统的功能。用户也可在自己的系统中，通过编写Python脚本来调用金算盘系统的功能。二、 网络架构三、 应用平台由于金算盘公司采用了开放的技术路线，能支持各种不同的应用平台，以满足各种不同客户不同应用的需要。1、服务器系统东大金算盘公司产品可支持Linux、Unix系统、Windows NT等主流服务器系统。首先，Linux、SunOS、HP-UX、AIX、IRIX等Unix系统是能用于高端领域的系统，能提供极高的安全性、可靠性和稳定性，常用作大型应用的服务器操作系统；其次，Windows NT使用Wi

11、n95/98用户界面，易于安装，规划，管理和使用，能满足绝大部分应用系统的要求。建议南风集团分销管理系统采用Unix服务器系统，主要考虑系统的高安全性、高可靠性和高稳定性，以及海量数据存储、检索的效率，同时便于远程维护。2、数据库系统东大金算盘公司产品采用Oracle8I为其数据库平台。Oracle与SQL-Server的比较如下：项目OracleSQL Server体系结构Internet Computing的多层(multi-tiered)体系结构，信息管理和访问更加容易、可靠。传统客户/服务体系结构，会产生不必要的代价和复杂性。开放可基于多个平台运行。只能在Windows上运行。操作简便

12、Oracle Enterprise Manager(企业管理器)提供一个集成的管理控制台来集中管理多个服务器缺乏数据库管理。革新iFS、数据库Java、WebDB、interMedia和WebToGo之类的革新都说明Oracle保持着技术领先的传统。没有向客户提供其竞争对手尚未提供的任何新东西，没有许多关键任务数据库应用所必须的功能（高可用性/可伸缩性、安全、性能等）NT能力Oracle是第一个发布NT数据库簇解决方案的厂商，第一次支持超大内存（VLM），第一次将高可用性和可伸缩性带到安装有Oracle并行服务器的NT中，所以Oracle在扩展NT能力方面已经成为一个明确的领导者。正在努力追赶

13、Oracle，并且它们已经达到了Oracle十年前的水平。技术风险没有任何风险。SQL Server7.0是一个完全重写的版本。该产品经历了连续的延迟，并且具有非常长的beta测试周期，这说明该产品具有开发问题。兼容性无兼容性问题。由于基本的数据库结构发生变化，Microsoft要求所有SQL Server6.0和6.5站点必须先卸载后重新加载数据，这个过程需要好几天的时间。Microsoft承认6.5和7.0之间存在向后兼容性问题。厂商风险Oracle已有二十多年的向客户提供解决方案的经验。每天成千上万的客户在Oracle上运行它们的业务所获得的成功就是Oracle技术和业务模型完美的有力证

14、明。Microsoft的核心能力是在桌面和操作系统软件的开发，该公司在企业级数据库管理没有什么经验。从技术和业务来看，Microsoft只在最近才开始进入数据管理领域，到目前为止还没有获得信任。市场占有率1997年占Windows NT市场41.8% 占UNIX市场59%1997年占EPT市场52%在ASP的3200个安装中占70%1997年占Windows NT市场38.8%占UNIX市场0%1997年占EPT市场5%在ASP的3200个安装中占20%3、微机操作系统金算盘公司产品可采用的微机操作系统是Windows95/98。Windows95/98是流行的客户端操作系统平台，其安装简便，

15、界面友好，维护简单。四、 开发平台1、开发工具金算盘公司主要采用以下语言/工具进行软件开发：开发语言/工具版本说明Microsoft Visual C+6.0用于COM对象的开发Microsoft Visual Basic6.0用于应用程序客户端的开发Python2.1用于系统扩展Rational Rose2001用于面向对象分析及设计CVS1.10.8用于版本管理【1】Visual C+运用Visual C+可以构建高效的COM功能组件和可视化控件，可以开发出快速的客户端对象。金算盘产品中的电子表格、API底层、ActiveX控件等是采用Visual C+进行开发的。【2】Visual Ba

16、sic运用Visual Basic能绘制友好的客户端界面，为用户提供丰富的软件功能。金算盘产品中几乎所有的客户端对象都是采用Visual Basic作为开发工具。【3】PythonPython与Perl、Lisp并称为三大描述语言。Python是目前最好的面向对象、跨平台描述语言。金算盘产品通过Python来提供产品的扩展功能，例如：宏、函数库、加强库等。用户也可在自己的系统内通过编写Python脚本来操作金算盘产品。【4】RoseRose是Rational公司开发的面向对象的需求和设计分析工具。金算盘公司的所有产品都是用Rose进行需求分析、业务建模和系统设计。【5】CVSCVS是基于Int

17、ernet的并发版本控制系统，是功能强大、普遍使用的配置管理工具。也是金算盘公司的整个研发体系所采用的配置管理工具。2、硬件平台东大金算盘软件支持几乎所有流行的硬件平台，包括服务器、工作站、网络设备，以及其他输入输出设备。考虑到乐华电子销售有限公司营销管理系统是一个安全性、运行效率、稳定性要求都较高的应用系统，建议在选择硬件平台时首先考虑符合可靠性、稳定性原则。【1】专项服务器在应用服务器集群的方式下，特别是考虑远程用户登录进行数据处理，因此，在乐华电子销售有限公司中心配置多台采用Windows 2000 Server的服务器，这些服务器作为整个系统的应用服务器，同时，通过配置专门的小型机并采

18、用UNIX网络操作系统及Oracle数据库系统，作为整个系统的数据服务器，此外，还可以根据具体的情况配置WEB服务器。通过服务器集群的方式，以及将应用服务器与数据服务器的分离，可以随时根据具体的业务要求对上述服务器进行扩充，以满足集团公司三级管理体系的需要。【2】工作站建议客户端选择PC，并确保CPU、内存、硬盘等能足够运行Windows9X（CPU为PII200、内存64MB、硬盘1GB以上PC），数量根据应用系统规模而定。【3】网络设备在具体的网络建设中，可以根据实际需要和不同的远程网络连接方式选择满足要求的交换机、路由器、集线器、网卡等各种网络设备，关键是满足应用服务器和数据服务器的本地

19、高速连接以及远程用户登录的要求。【4】安全性设施为了确保系统的安全，建议选择UPS电源等安全设备，并在其他设施上确保系统的安全性。五、 系统安全方案安全方案包括设备运行安全、网络安全、数据库安全、操作安全、流程安全、安全防范等几个方面：1、设备运行安全系统中硬件设备包括服务器、工作站、路由器、集线器、网络系统等。数据服务器可以采用双机热备份或者容错方式，并配置UPS，以免断电造成损害。重要的应用服务器也应配置USP。网络系统应当采用结构化布线，保证信息传输可靠、稳定。2、网络安全企业内部网与公共网相连时，应在内部网与公共网间配置一台Linux或Unix服务器，配置ipchains防火墙系统和i

20、ptables包过滤系统进行双重防护，并且关掉不必要的端口，以防止黑客攻击。3、数据库安全【1】数据库服务器安全采用Oracle等具有较强安全功能的数据库系统。数据库服务器的操作系统也应选用Linux或Unix等具有高安全性的操作系统，并且关掉与数据库服务无关的所有端口。数据库服务器应单独设立，不应将数据库服务器与应用服务器安装在同一台机器内，更不应将数据库服务器与Internet服务器安装在相同的机器内。【2】双重用户管理 金算盘财务及管理信息系统提供了双重用户管理，增加了非法人员闯入数据库系统的可能性：(1) 在数据库中定义系统专用的用户管理表体系,包括用户基本表、角色基本表及其他关系表。

21、(2) 依据系统专用的用户管理表进行用户资格审查。如果用户管理表上记录有权访问,而DBMS 用户管理表上记录为无权,则DBMS 会报错并拒绝访问;反之则由系统报错并拒绝访问。只有两者都记录有效,用户才能访问数据库。 【3】面向角色的动态功能组合 阻止不合法访问的一个最好方法是将用户不拥有访问权限的功能隐蔽起来,使之不知道系统的全貌,不给他做恶意试探的机会。这是按角色拥有权限动态生成面向指定用户系统界面设计的主要思路。 4、操作安全金算盘财务及管理信息系统允许用户系统管理员自行定义每个使用者对每个程序、每个数据文件的操作权限。操作员在使用每个程序时，系统自动检验操作权限，实现多级安全控制，大大提

22、高了用户系统的操作安全和数据安全性。还拥有严格的纠错功能，每个程序对数据的合理性都做了较全面的考虑，当有不合理的数据进入时，系统会自动报警，阻止错误数据侵入，并给出出错信息，提示用户重新输入正确数据。5、流程安全在金算盘财务及管理信息系统中，对用户业务中的一些特殊流程，例如审核、审批等，进行了特殊的安全处理，流程定义也需具备特殊权限，保证业务流程的完整和安全。6、安全防范为防止系统意外崩溃，金算盘财务及管理信息系统提供了多套备份方案，将系统因意外原因造成的损失将到最低程度。六、 产品设计1、 设计思想 建立南风集团统一的、跨地点跨业务的、集成的管理信息系统，实现全方位资料共享，实现总公司和各分

23、子公司之间信息高速流转和实时集成，建立数字化神经系统，从而实现南风集团的物流、资金流和信息流的集成管理，从单个节点拓展到整个体系，实现信息从离散化走向集约化，整合集团内外部资源，发挥总部计划、控制作用，使企业逐步走向虚拟、敏捷和互动的高级形态。帮助企业引入新的管理思想和现代化管理手段来改变传统的管理模式，提高企业管理水平，加强企业内部控制，强化财务管理，真正实现财务预算监控，防范风险于未然，降低企业损失，加速资金周转，以期在市场中取得竞争优势。2、 产品结构电子表格现金流量报表汇总合并报表采购管理库存管理销售管理价格管理应收管理应付管理资金管理配送管理帐务固定资产人力资源预算管理客户档案客户跟

24、踪客户服务客户关怀Web查询远程通信决策支持财务分析经营分析领导查询工作流程3、 业务流程【1】 采购业务经销部经理确定采购内容，在系统中录入采购订单，在订单上反映出订货单位、业务员、送达地点、要求送达时间、品种、规格、数量，然后，子（分）公司根据订单发货；收到货物后，经库管员验收，录入采购单，增加库存；通过采购单的录入，不仅影响仓库的实物库存，同时也自动产生了对子（分）公司的应付帐款。付款时，通过“往来核销”功能，核销应付帐款。【2】 销售业务对超市的销售，可先填制销售订单，再根据订单填制相应的出库单，减少库存。同时而产生的应收帐款在收款时，进行往来核销。【3】 发货业务4、 进销存管理紧密

25、跟踪物流、资金流，使信息交流畅通无阻，及时掌握销售情况，加强财务监管力度，实现财务对整个业务流程的控制。【1】 采购管理提供完整的客户档案管理，对客户的信用额度、扣率等进行严格的控制，系统可以随时对客户发生的业务以及回款进行多角度的统计和分析，为减少企业的坏帐损失、加速资金回笼提供依据。【2】销售管理：仓库管理采用层次编码，可以明确上下级的层次关系；系统提供层次汇总功能可以不同层次对仓库的物流、资金进行统计和分析，满足乐华公司分多级仓库的需要。【3】计划管理：系统提供多种价格制订策略。针对不同的地区可以设置不同的控制价和销售价格。同时提供削价准备的计提、冲销等功能，自动处理调价损失。【4】发运

26、管理：【4】流程管理：通过系统提供的工作流程管理，总公司可定义每个审批步骤以及相应的角色（执行者可以是某个操作员和其它实体）、审批级别（可以执行审批的条件：如金额为20，000元以下时可以一般人员审批；金额达到20，000元以上，由部门主管审批；金额达到100，000元以上，由公司经理审批。），同时结审批的申请、审批结果等信息的传递进行自动处理，对运行中的工程流程进行监察、控制、管理，并进行相应在的处理。这种自动化的工作流程管理，取代了传统的纸张文件或基于邮件的传递方式，提高了数据传递的效率和准确性，同时图形化的使用界面，让使用者可以在一个友善的环境中利用最少的时间完成最有效率的工作。【5】进

27、货管理：总分司可以根据整个公司的销售情况以及各个仓库的库存情况，对各种商品的需求进行分析，自动产生各种商品的建议需求量，以便于总公司组织货源，确保整个公司的正常营运。分公司或办事处同样可以根据本地区的销售情况以及库存通过系统进行自动分析，向总公司产生需货指令，通过系统提供的工作流程管理及远程消息传递功能，自动将需货指令传递到相应的审批人员。总公司具有相应审批级别的人员收到分公司传来的需货指令，根据该分公司的资金占用、销售情况、回款情况以及库存等情况，对该需货指令进行处理。系统同时提供两种审批方式：自动审批和手工审批方式。如果审批人员设置了自动审批条件（如资金占用小于某个数值或比例，回款情况大于

28、某个数值或比便等），系统会自动检查需货指令是否符合自动审批的条件并进行相应的处理。如果本次申请符合审批条件，系统会自动向配送中心发出一个出货指令，配送中心收到出货指令时，根据各个仓库的情况，向总库或其他分库发出出货指令，同时将将发货指令返回到总公司、分公司，以便总公司、分公司对运输途中的货物随时进行跟踪，对在正常时间范围内未及时到货等情况进行稽查，保证运输货物的安全。总公司根据配送中心传来的发货单进行在途物资的管理，然后根据分公司的收货通知书和运输部门的回单减少在途物资，从两个方面确保了在途物资的安全。通过工作流程可以设置多道审批手续退回需货提令出货提令财务审批配送中心需货提令分公司运运输单发

29、货单配货仓库发货单货物运输部门【6】出货管理：公司财务对整个公司的所有出库申请进行审核管理，针对分仓的库存情况、销售计划、合同要求以及分销客的信用等级、信用额度、应收余额、帐龄、回款等详细资料进行综合评估，严格确认是否下达发货指令，以减少公司发生坏帐、呆帐的可能性，降低公司损失。现有库存情况退回出库申请销售计划N合同要求出库申请财务审核信用等级Y应收余额、帐款出库指令回款情况对于分销商的出货业务则应当向总公司发出委托代销出库的发货审请，以便总公司进行委托代销业务的处理。分公司定期对指定分销商进行实施盘点并填报分销商盘存报告单，经指定零售商核对签认后送交分公司（办事处）财务人员，财务人员并具此填

30、制委托代销商品结算单上报总公司财务部审核，以便总公司从“委托代销商品”转入应收账款“，以此对客户债权的确认。【7】退换机的管理系统对退换业务采取单独的权限进行管理的控制。分销商向分公司提出退货申请时，分公司将退回的物品进入待检仓库进行质检，然后向总公司提出红字出库申请指令，总公司具有相应审批级别的人员收到系统传来的红字出库申请指令时，按退换货条件进行审批，并将审批结果返回到分公司，总公司财务部具此减销客户往来。【8】回款管理通过销售收款统一处理分公司和客户回款，自动核销分公司、客户的应收款，减少分公司和客户的资金占用额度；严格控制销售收款及开票权限，保证由财务人员集中处理销售回款；通过应收系统

31、提供的应收帐龄分析及超期和即将到期的应收款查询；根据销售单及委托结算单自动形成应收，保证数据一致性和信息共享；【9】资金额度管理分公司以总公司发货的内部控制价格作为进货成本，并以此计算资金占用情况；经销商以进货价格作为资金占用情况的依据；财务部根据多种依据和方法制定分公司的库存资金占用定额；市场部根据市场等多种情况经销商的库存资金占用定额；公司根据分公司定额及资金占用情况来决定是否给分公司发货；公司根据经销商预算定额及资金占用情况来决定是否给经销商发货；公司可以通过调价处理和委托调价处理调整分公司和经销商的资金占用额度。【10】销售动态表根据各分公司填报的经销商出库情况和库存情况自动计算经销客

32、的真实结余及销售情况，发生调价业务时，以此作为依据，冲减削价准备和客户应收款。【11】功能模块简介采购业务采购业务包括采购订单处理、采购入库、采购开票、采购费用分摊、受托入库及结算、采购暂估等业务。1）采购订单：可以根据销售量及库存量及在订数量下达采购计划并编制采购订单；订单到货时，填制采购入库单入库，到货完毕的采购单自动关闭；对于不需要继续采购的采购订单可以手工关闭，关闭后的采购订单停止执行。2）采购入库：对与计划采购必须指定采购订单号，对于非计划采购可以直接输入采购入库单；对于采购退回可以根据原采购入库单自动冲销，也可手工输入红字采购单进行退货；采购到货后可以通过验收入库进行库房入库处理；

33、对于单货同到的采购可以直接作上开票标志，表示发票已到，否则作暂估入库，在发票到后在开具发票；提供作废及成批打印标志。3）采购开票：对于暂估入库的采购或货未到的采购则可开具采购发票；开票时可以根据多张采购单或单张自动生成发票；一张采购单可以多次开票。4）采购费用分摊：对于采购过程中发生的费用，如果费用需要进入采购成本则必须在采购单中输入，然后通过采购费用分摊功能按数量、金额分摊到具体商品；也可以在采购入库单中直接输入采购费用并直接进入采购成本；删除已分摊的采购费用系统自动清除已分摊数据。5）受托入库及结算：提供外单位委托本单位代销的商品入库处理，在销售后通过受托结算单处理受托商品余额及明显；提供

34、自动结算功能，根据销售情况自动生成结算单或受托退回单；提供受托商品帐及受托商品明细表及汇总表、受托商品结算明细表及汇总表。6）采购暂估：对于没有开票的采购单在帐务处理时自动暂估其入库成本，在发票到后，根据发票金额自动冲销其暂估金额并调整差额；发票也提供了自动冲销发票的功能。销售业务销售业务包括销售订单、销售出库、直运销售、委托代销、分期销售、销售开票等业务。1）销售订单：根据客户需求编制销售订单；根据销售订单及库存量编制采购计划，并生成采购订单；提供作废及成批打印功能。2）销售出库：对于受订销售必须指定销售订单，系统自动处理订单数据；对于非受订销售可以直接输入销售单；对于销售退回可以通过原单据

35、自动生成冲销单据实现，也可以通过直接输入红字销售单实现；如果在销售时同时开具发票时，可以打上开票标志；销售发货通过发货功能处理库房发货；提供销售现金结算功能，自动生成收款明细；提供作废及成批打印功能。3）直运销售：对于从生产厂家直接把货销售给客户的业务通过直运销售实现；直运销售单必须指定直运采购单；如果在销售时同时开具发票时，可以打上开票标志；提供作废及成批打印功能。4）委托代销：提供委托出库处理、委托结算处理、及委托调价处理；在结算时如果同时开具发票，可以打上开票标志；提供作废及成批打印功能。5）分期销售：提供分期出库及分期结算功能；在结算时如果同时开具发票，可以打上开票标志；提供作废及成批

36、打印功能。6）销售开票：可以根据一张或多张销售单、直运销售单、委托结算单、分期结算单开具一张发票；一张销售单可以多次开票；提供作废及成批打印功能。库存管理库存管理提供仓库管理、委托加工业务、其他出入库业务、内部出入库业务、拆卸组装业务、商品调拨及盘点等业务；提供批次及保质期管理，提供8中成本计算方法和多种红字成本估价方法。1）委托加工：提供加工发出及加工收回处理；提供加工费用输入业务，加工费用可以按金额、数量分摊到具体商品；对于组装配比商品的加工收回，系统自动结算加工明细材料数量。2）其他出入库：提供其他出库业务、其他入库业务处理；可以定义其他出入库类型及对应科目；提供作废及成批打印功能。3）

37、内部出入库：提供产成品完工入库、内部领用出库等处理；可以定义内部出入类别并提供统计分析；提供作废及成批打印功能。4）拆卸组装：可以设置组件商品及部件商品；提供组件商品拆卸成部件商品的处理；提供部件商品加工成组件商品的处理；自动计算组件及部件成本；5）商品调拨：提供商品部门及仓库间的调拨处理；6）商品盘点：提供空盘点表打印；自动计算盘点数量，并生成盘盈入库单和盘亏出库单；提供全部仓库盘点与分批盘点的处理；经营预算按期间、季度、年度，针对包括商品、单位、部门、职员等多达11个辅助核算编制包括采购数量、金额、销售数量及金额等多达26个预算指标，实现对分公司的采购销售进行事前预算和控制，并提供四种预算

38、编制方法；制定预算时可参照往年度预算方案，参照各年度实际发生数据；在发生数据时可根据预算实时自动报警，起到事中控制的目的。经营分析经营分析是营销管理软件的重要组成部分，它运用各种专门的分析方法，对输入到系统中的离散的、单一的财务数据进行进一步的加工处理，从中取得更为有用的信息，为领导决策提供可靠的依据。可对采购、销售、库存进行各种指标采用多种方法进行分析，包括预算分析、比价分析、结构分析、趋势分析等分析方法，对各分析表提供各种图形分析功能5、 财务管理财务系统模块将通过南风集团现有通信网络与各级分公司连成一个Intranet财务管理网，总公司对整个公司进行一级核算二级管理，分公司主要进行辅助核

39、算。实现乐华电子销售有限公司与其分公司之间的一体化和网络化管理。并通过与业务系统的数据接口，实现无缝连接，对整个公司的物流、资金流进行控制管理。【1】会计核算主要对整个集团公司的资金流进行核算和管理。该系统主要包括以下子系统：帐务、报表（含汇总与合并）、现金银行、应收应付、固定资产、工资管理等系统模块，将承担起日常会计业务的处理任务；远程数据传输系统负责传递各种数据，确保全系统的信息可以方便地整合起来；数据挖掘系统提供管理和决策需要的综合信息等功能。它将从技术上、功能上、应用上等多个方面确保系统的先进性、可靠性、实用性和易用性。【2】财务管理和监控主要对整个集团公司的物流进行全方位的监控，重点

40、对以下方面：外部资金管理对分公司的收入与支出分别开设专户（即收支两条线），收入帐户不用于分公司的支出，公司必须及时准确地将收入的款项上缴到总公司；分公司不得将销售实现的收入存入支出帐户，支出帐户的来源只能是总公司下拨的资金和经总公司特批从收入户转入支出户，否则，分公司不是擅自将收入户资金转入支出户，总公司定期核对各帐户的收入和上缴情况，以实现对分公司的收支进行管理，防止资金流失。现金、支票面客户总公司票据分公司支出户分公司收入户总部设立通存通兑帐户，直接管理分公司的收入和支出。票据总公司通存通兑帐户客户基金和费用管理分公司的费用可以分为两大类：（1）待核销费用，这部分费用是指先由分公司支付但应

41、该由总分司承担的费用，如广告费，对这部分费用的管理应实行逐单管理，加强监管力度。总公司可以设置一个待核销基金科目来核算和管理这部分费用。发生费用时，将发生的费用记入待核销基金科目，增加待核销费用；核销时，从待核销基金科目转入费用科目，减少待核销费用。对每个分公司的待核销费用应按期设置预算给予一定的限制，对于超额部分不能进入总公司的费用，冲减下月的直拨基金。这样可以的各项费用进行控制、分析和考核，减少费用提高经效益。（2）直拨基金，是指为了保证分公司的日常正常运作，总公司下拨给分公司一定数额的资金，用于分公司的正常动作。总公司应当每个公司历年的运作及费用情况对各分公司的预算进行管理。下拨费用时，

42、直进入入总公司的费用项目，总公司对这部分费用的具体支付情况不作明细核算，但分公司对直拨基金的具体支付情况应明细核算和管理，同时应当定期上报总公司备查。调价补差根据经销商提供的销售动态数据、实地盘点数据和系统中的数据对生成销售动态表数据，结合公司的价格政策自动计算差额，并加以相应的调整。销售动态表调价补差调价政策利润考核系统允许对不同地区、不同经销商设置不同的内部考核价格，并根据某段时间内实际发生的销售数据进行汇总统计，对整个总公司、各公司的毛利进行分析和考核。分公司型号单位数量考核金额销售金额毛利【3】功能模块简介帐务处理子系统是本系统的核心，主要提供：科目管理、财务预算、凭证管理、期末调汇、

43、损益结转、通用转帐、科目计息、期末结帐等功能。1）科目管理：预置电子行业会计科目；实现动态科目级次；提供科目拆分和科目合并功能；支持多币种核算、数量核算；对一个科目可以同时提供单位、部门、职员、统计、项目等五种辅助核算；提供科目成批复制功能。2）凭证管理：可以通过凭证模版设计凭证录入/打印格式，可动态增加科目和辅助核算项目，对于金额数据可以语音报数；凭证输入时提供智能计算器，可直接输入表达式；摘要和科目在给定的宽度显示不下时，将自动显示成两行，打印输出时还可自动进行缩放打印；系统提供凭证冲销功能，可以自动冲销凭证；可以对凭证进行编号查询；提供分录复制、凭证复制、样板凭证功能，方便用户快速录入；

44、输入凭证时往来科目可自动进行往来核销；现金或现金等价物科目可直接进行现金流量分配；对于系统自动生成的凭证（如工资凭证、固资凭证等）可直接查看相应的业务资料；支持凭证批量复核和批量记帐功能。3）期末调汇：系统用向导的方式进行期末调汇，用户只需要确定期末各外币的汇率，并指定汇兑损益科目，就可以自动产生汇兑损益凭证。4）损益结转：系统用向导的方式进行期末损益结转，用户只需确定要结转的损益科目，以及对应的转入科目（如本年利润）和凭证生成方式，就可以自动产生损益结转凭证。5）通用转帐：系统除提供了汇兑损益和损益结转功能外，还提供了通用转帐功能，可以根据自己的业务模型定义转帐公式，自动生成通用转帐凭证。公

45、式取数范围涉及所有业务，包括总帐、明细帐、应收帐、应付帐、现金银行、工资、固资等；可以任意设置条件，确定数据类型（金额或数量）、币别；公式可以任意进行组合；系统可以自动判断公式的合法性，减少可能发生的错误。6）科目计息可以对按照科目及其辅助核算项目定义利息。利用该功能可对拨付所属资金计息处理，解决资金的有偿占用问题。7）期末结帐：系统提供向导进行期末结帐，自动提供结帐报告，其中包括资产、负债及所有者权益的总数，经营结果，记帐凭证情况，自动检查凭证编号是否连续；自动检查期末是否计提折旧；自动检查期末是否调汇（有外币核算时）；自动检查是否进行损益结转；自动进行数据备份。【1】按期间、季度、年度，针

46、对科目、单位、部门、职员、统计、项目等五种辅助核算编制金额、数量和原币预算，实现对分公司的各种费用项目进行事前预算，并提供四种预算编制方法；制定预算时可参照往年度预算方案，参照各年度实际发生数据；在发生数据时可根据预算实时自动报警，起到事中控制的目的；另外，通过预算数据与实际发生数据的各种分析比较，可以对分公司的各种费用进行事后分析。现金银行现金银行主要提供：银行对帐、票据管理电子表格主要功能是进行报表事务处理工具。它可以作为通用电子表软件独立使用，适用于处理日常办公事务；也可作为通用财经报表系统与金算盘帐务系统同时使用，适用于各行业的财务、人事、计划、统计、税务、物资等部门；而且结合本子系统的领导查询系统等其他产品使用，则可为企业领导提供有力的决策支持。现金流量现金流量管理可自动反映现金流入、流出关系，根据现金项目定义进行现金流量计算、检查，自动产生现金流量报表，可按年度或会计期间制作现金流量表。应收应付管理往来单位目录，控制信用额度和信用天数，实现应收应付自动核销和手工核销，产生应收应付明细帐、应收应付总帐、应收应付明细表、