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1、重庆XX科技有限公司采购管理制度一、目的加强采购业务工作管理，做到有章可循，预防采购进程中的各种弊端，降低采购成本，提高采购业务的质量和经济效血O二、范围本制度适用于集团公司一切物品（原材料、辅料、备品备件、固定资产、劳保用品）或劳务（技术、服务等）的采购。三、职责3.1销售部根据销售订单编制销售计划并且下发相关部门。3.2生产制造车间根据销售部销售计划，编制原辅材料需求清单。负责制版、模具、量板等外包产品、技术服务以及其它外协业务采购申请及计划的编制。3.3物质供应处根据生产制造车间报送的材料需求清单，核实仓库存量，接合材料库存安全定额，编制采购计划，报经总经理批准后组织采购。3.4生产制造
2、车间依据集团公司固定资产投资计划、设备运行状况以及生产经营需要编制设备的采购、固定资产维修以及零星维修制造所用备品备件采购计划。3.5各物品、劳务需求部门根据需求物品或劳务的性质和权属向生产制造车间、物质供应处、财务科提交申请，并且经初审后交各分管副总经理或总经理批准。3.6分管副总经理负责权限内的采购审批和超出权限的采购初审，总经理负责生产经营采购、固定资产购置、维修等计划的审批。3.7财务科负责日常采购的价格审查，负责关于价值10万元以上的采购组织或上报集团公司进行招标3.8质量管理科负责原材料、辅料的验收，生产制造车间负责备品备件、设备、监视和测量工具及维修等劳务的验收。3.9各采购经办
3、人负责索要发票、办理结算，并且关于发票的真实性和合法性负责。四、采购作业操作规程4.1物资采购的计划、申请与审批4.Ll授权的请购部门根据生产计划、实际需要以及库存情况每月28日前报次月的采购计划，报分管总经理审核。4.1.2经分管副总经理初审后的月度采购计划报财务副总经理审批后执行。4.1.3未列入月份采购计划或超出计划的临时采购申请需根据需求物品或劳务的性质和权属向生产制造车间、物质供应处、财务科提交申请，并且经初审后交各分管副总经理或总经理批准。4.L4关于价值超过50000元以上的配件、设备、仪器、劳务等需要由申请部门写出申请报告经分管副总经理签署意见报总经理审批后实施。4.L5采购计
4、划或申请应列明采购物品或劳务的名称、规格型号、数量、质量技术要求、估量价值、交货日期、用途等。4.2采购比价4.2.1采购部门应关于新采购物品提供至少3家以上的供应商报价和联系资料。4.2.2价值在2万元以上的维修、服务等劳务、5万元以上的单台（套）设备的采购需召集三家以上的供应商报价，进行比价；10万元以上的必需采取招标方式采购。4.2.3关于常用大宗原辅材料实行招标比价采购，公司根据市场行情每年至少举行2次招标，确定采购价格和供应商，一经经过招标确定价格，只能在定标价格基础上根据市场行情下调，不能上浮；如属国家政策调整等客观原因所致采购价格上涨，并且且采购物资属供不应求的卖方市场，价格可以
5、上调，但必需经过总经理办公会研究同意后才能执行。4.2.4国家明码标价垄断经营的特殊商品采购以及政府有收费标准的行政事业性服务收费不实行比价程序，物价审计只关于采购物品或劳务的价格、收费标准、数量、质量的真实性进行审查。4.2.5一切采购业务应经物价审查后方可报总经理签批报销。4.3采购实施及物资验收4.3.1公司的采购业务统一由物质供应处负责办理，其他部门或人员不得自行采购。4.3.2物质供应处门应根据生产制造车间下达的原辅材料需用计划接合库存物资的数量编制采购计划，报分管副总经理批准后执行。4.3.3物质供应处根据批准的采购计划组织采购，除零星采购外，批量采购业务必需先与供货方签署采购合同
6、，并且与财务科、生产制造车间、质量管理科等相关部门进行会审，采购合同应囊括品种、规格、数量、质量、价格、交货日期、运费承担、结算方式及经济处罚等项条款。在采购合同有效期内，若因市场行情发生较大变化时，经过总经理批准可以与供货商签署调价协议，并且报请财务部门备案。4.3.4采购物资运到本公司时，先由物质供应处关于照核关于采购计划，经确认无误后开具请验单交相关部门进行质量试验，试验合格的物资由保管点数入库并且办理入库手续，试验不合格的物资不得办理入库。4.4结算4.4.1采购发票按规则能够取得增值税发票的，且在我司能够抵扣增值税的采购项目必需索取增值税发票，不能取得的，价格按扣除增值税以后执行。4
7、.4.2无论是现款采购还是赊购，在结算付款时均需由供应部门填开采购付款申请单，连同有关凭证报经财务科审核，并且经总经理批准后，出纳人员方可付款。4.4.3财务科在关于采购物品结算付款时，应当认真审核请购单、采购合同、采购计划单、采购付款申请单、入库单、发票或收款收据等有关单证，账目结算不清或未按合同规则期限付款以及不契合税务制度规则的结算凭证财务科不得办理相关手续。4.4.4出纳员须在接到经总经理批准的付款凭证后办理付款手续，付款时必需认真审核是否具备签章齐全的条件，关于签章不全的付款凭证不得办理付款手续。五、责任5.1不按规则程序未经审批采购的，由经办部门和人员自行负责处理，已经与供方签署购
8、销合同，导致公司因不能履约而发生的损失由经办人员全额承担。5.2经审批的采购计划和申请，负责采购的部门和人员应在规则采购期限内采购到位，因人为责任不能按时采购而影响正常经营的，每发现一次罚款IOO元，给公司造成损失的按确定损失额的40%扣除相关经办人员的绩效工资。5.3未经比价即进行采购的，采购价格鲜明高于比价结果的，价格高出部分由采购人员自行承担。提交供应商报价时，与供应商串通抬高价格，从中获取私利；或未认真进行比价而导致采购价格鲜明过高；经查实后采购人员承担相应损失，损失额在5000元以上的责令其离岗。5.4物品使用部门（车间）必需依据生产计划、生产管理实际需要，认真依照4.L5条之规则填
9、制购物申请单。填写不规矩，导致无法确认请购物资须知信息的，采购部门有权拒绝采购。采购计划及申请必需由请购部门主管签字，无请购部门主管签字，审批人不得予以审批。关于贪图省事、乱报采购计划，造成本公司流动资金使用浪费的，依照银行贷款利率的两倍标准关于有关责任人处以罚款。5.5物质供应处在确保品质的前提下，必需充分考虑市场变化和库存成本等因素，制定大宗物品的采购方案，落实供货单位。并且关于采购物品的品质、货款结算安全负责。若因玩忽职守，造成公司经济损失的，应负相应的经济赔偿责任。特别是结算进程中产生的应收款项，有关采购人员负有无条件的清收责任。5.6验收部门必需关于一切运抵本厂的采购物品，依照采购合同规则的质量要求进行质量试验。若发现品质不符时，必需即时报告采购部门（必要时直接报告总经理）处理。严禁品质不符的外购物品入库。因验收人员玩忽职守造成经济损失的，给予相应的经济和行政处分。5.7仓库关于验收部门验收合格的外购物品办理入库手续，并且关于入库采购物品的数量负责。若发现数量不符时，应当即时向有关部门报告（必要时直接报告总经理），同时妥善保管该批采购物品等待处理。关于仓库保管员工作马虎，未按本办法规则操作，造成入库数量短缺、超计划采购或不合格物资入库的应负经济赔偿责任。六、本制度自发布之日起执行，自本制度执行之日起，原有相关规则同时废止。重庆XX科技有限公司20*年*月*日
