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1、,1,12,2,3,4,16,17,5,6,20,21,7,8,22,23,9,10,11,合 并 资 产 负 债 表2010年12月31日会合01表,编制单位：浙江万向精工有限公司,单位：人民币元,项,目,注释号,期末数,期初数,项,目,注释号,期末数,期初数,流动资产：,流动负债：,货币资金,293,717,471.91,17,928,906.83,短期借款,320,000,000.00,181,600,000.00,结算备付金拆出资金交易性金融资产,向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金,应收票据,40,516,750.33,41,722,500.00,交易性金融负债,应收账款预付款项
2、应收保费,166,873,942.7911,713,408.59,112,079,920.9311,047,815.51,应付票据应付账款预收款项,131415,69,479,000.00183,117,721.91602,650.15,27,420,000.00158,953,170.91759,610.17,应收分保账款应收分保合同准备金,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应收利息应收股利,应付职工薪酬应交税费,21,976,235.7714,145,464.54,16,713,815.8113,081,731.56,其他应收款,5,663,099.55,4,037,028.32,应付利
3、息,18,609,109.62,1,646,732.11,买入返售金融资产,应付股利,存货,212,417,966.65,173,779,045.10,其他应付款,19,4,585,889.45,2,785,640.35,一年内到期的非流动资产其他流动资产,应付分保账款保险合同准备金,流动资产合计,730,902,639.82,360,595,216.69,代理买卖证券款,代理承销证券款一年内到期的非流动负债,非流动资产：发放贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资,其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负
4、债,4,620,000.00619,136,071.4450,000,000.00,5,940,000.00408,900,700.9190,000,000.00,投资性房地产,非流动负债合计,50,000,000.00,90,000,000.00,固定资产,306,204,225.54,359,043,403.19,负债合计,669,136,071.44,498,900,700.91,在建工程,27,260,324.03,12,807,087.31 所有者权益(或股东权益)：,工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产,实收资本(或股本)资本公积减：库存股专项储备,300,000,000.0
5、04,522,453.31,162,600,000.004,522,453.31,无形资产,4,005,555.42,4,577,777.70,盈余公积,24,25,342,014.72,20,116,979.42,开发支出,一般风险准备,商誉长期待摊费用,2,634,291.10,未分配利润外币报表折算差额,25,73,926,329.06,52,250,353.03,递延所得税资产,1,919,832.62,1,367,001.78,归属于母公司所有者权益合计,403,790,797.09,239,489,785.76,其他非流动资产,少数股东权益,非流动资产合计资产总计,342,024,
6、228.711,072,926,868.53,377,795,269.98738,390,486.67,所有者权益合计负债和所有者权益总计,403,790,797.091,072,926,868.53,239,489,785.76738,390,486.67,法定代表人：,主管会计工作的负责人：第 3 页共 36 页,会计机构负责人：,1,母,公,司,资,产,负,债,表,2010年12月31日会企01表,编制单位：浙江万向精工有限公司,单位:人民币元,项,目,注释号,期末数,期初数,项,目,注释号,期末数,期初数,流动资产：,流动负债：,货币资金,193,717,471.91,17,928,9
7、06.83,短期借款,320,000,000.00,181,600,000.00,交易性金融资产,交易性金融负债,应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产,40,516,750.33166,873,942.7911,713,408.595,663,099.55212,417,966.65,41,722,500.00112,079,920.9311,047,815.514,037,028.32173,779,045.10,应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款,69,479,000.00183,117,721.91602,650
8、.1521,976,235.7714,145,464.54609,109.624,585,889.45,27,420,000.00158,953,170.91759,610.1716,713,815.8113,081,731.561,646,732.112,785,640.35,其他流动资产,一年内到期的非流动负债,流动资产合计,630,902,639.82,360,595,216.69,其他流动负债,4,620,000.00,5,940,000.00,非流动资产：,流动负债合计非流动负债：,619,136,071.44,408,900,700.91,可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长
9、期股权投资投资性房地产,100,000,000.00,长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债,50,000,000.00,90,000,000.00,固定资产在建工程,306,204,225.5427,260,324.03,359,043,403.1912,807,087.31,递延所得税负债其他非流动负债,工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产,非流动负债合计负债合计所有者权益(或股东权益)：实收资本(或股本),50,000,000.00669,136,071.44300,000,000.00,90,000,000.00498,900,700.91162,600,000.00,无形
10、资产,4,005,555.42,4,577,777.70,资本公积,4,522,453.31,4,522,453.31,开发支出商誉,减：库存股专项储备,长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产,2,634,291.101,919,832.62,1,367,001.78,盈余公积一般风险准备未分配利润,25,342,014.7273,926,329.06,20,116,979.4252,250,353.03,非流动资产合计资产总计,442,024,228.711,072,926,868.53,377,795,269.98738,390,486.67,所有者权益合计负债和所有者权益总计,403,
11、790,797.091,072,926,868.53,239,489,785.76738,390,486.67,法定代表人：,主管会计工作的负责人：第 4 页,共 36 页,会计机构负责人：,1,1,2,3,4,5,6,合 并 利 润 表2010年度会合02表,编制单位：浙江万向精工有限公司,单位：人民币元,一、营业总收入其中：营业收入,项,目,注释号,本期数1,092,787,628.061,092,787,628.06,上年同期数835,770,206.24835,770,206.24,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额
12、提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,1,023,84
13、8,178.65907,627,082.373,528,714.4532,608,069.1856,961,475.0618,372,901.794,749,935.8068,939,449.4114,956,964.45673,283.888,117.9083,223,129.989,296,800.9273,926,329.0673,926,329.0673,926,329.0673,926,329.06,776,783,456.84671,718,146.644,284,518.2828,401,258.2247,040,748.7119,012,844.716,325,940.2858
14、,986,749.402,089,744.25464,786.3921,127.0360,611,707.268,361,354.2352,250,353.0352,250,353.0352,250,353.0352,250,353.03,法定代表人：,主管会计工作的负责人：第 5 页共 36 页,会计机构负责人：,母,公,司,利,润,表,2010年度会企02表,编制单位：浙江万向精工有限公司,单位：人民币元,项一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,目,本期数1,092,787,628.06907,627,082.373,528,714.4532,608,
15、069.1856,961,475.0618,372,901.794,749,935.80,上年同期数835,770,206.24671,718,146.644,284,518.2828,401,258.2247,040,748.7119,012,844.716,325,940.28,加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益,二、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置净损失三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“-”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益
16、（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,68,939,449.4114,956,964.45673,283.888,117.9083,223,129.989,296,800.9273,926,329.0673,926,329.06,58,986,749.402,089,744.25464,786.3921,127.0360,611,707.268,361,354.2352,250,353.0352,250,353.03,法定代表人：,主管会计工作的负责人：第 6 页共 36 页,会计机构负责人：,合 并 现 金 流 量 表2010年度会合03表,编制单位：浙江万向精工有限公司,单位
17、：人民币元,项,目,本期数,上年同期数,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项
18、税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与
19、筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,1,220,103,268.52181,422.5616,596,094.251,236,880,785.33960,491,435.6269,878,761.1845,347,128.2362,990,391.041,138,707,716.0798,173,069.263
20、8,736,165.2385,771,645.92124,507,811.1531,373,893.37170,000,000.00201,373,893.37-76,866,082.22137,400,000.00815,000,000.00952,400,000.00716,600,000.0064,424,021.96781,024,021.96171,375,978.04192,682,965.086,960,906.83199,643,871.91,891,832,126.66241,934.3521,313,817.11913,387,878.12664,316,045.5449,
21、095,355.1541,238,530.8667,177,078.98821,827,010.5391,560,867.59222,366.09717,523.70939,889.7920,889,342.1520,889,342.15-19,949,452.36406,600,000.00406,600,000.00431,500,000.0044,571,888.74476,071,888.74-69,471,888.742,139,526.494,821,380.346,960,906.83,法定代表人：,主管会计工作的负责人：第 7 页共 36 页,会计机构负责人：,母 公 司 现
22、金 流 量 表2010年度会企03表,编制单位：浙江万向精工有限公司,单位：人民币元,项,目,本期数,上年同期数,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无
23、形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,1,220,103,268.52181,422.5616,596,094.251,2
24、36,880,785.33960,491,435.6269,878,761.1845,347,128.2362,990,391.041,138,707,716.0798,173,069.2638,736,165.2385,771,645.92124,507,811.1531,373,893.37100,000,000.00170,000,000.00301,373,893.37-176,866,082.22137,400,000.00815,000,000.00952,400,000.00716,600,000.0064,424,021.96781,024,021.96171,375,978.
25、0492,682,965.086,960,906.8399,643,871.91,891,832,126.66241,934.3521,313,817.11913,387,878.12664,316,045.5449,095,355.1541,238,530.8667,177,078.98821,827,010.5391,560,867.59222,366.09717,523.70939,889.7920,889,342.1520,889,342.15-19,949,452.36406,600,000.00406,600,000.00431,500,000.0044,571,888.74476
26、,071,888.74-69,471,888.742,139,526.494,821,380.346,960,906.83,法定代表人：,主管会计工作的负责人：第 8 页共 36 页,会计机构负责人：,合 并 所 有 者 权 益 变 动 表2010年度会合04表,编制单位：浙江万向精工有限公司,本期数,上年同期数,单位：人民币元,项,目,实收资本,资本公积,归属于母公司所有者权益减：专项 盈余库存股 储备 公积,一般风险准备,未分配利润,其他,少数股东权益,所有者权益合计,实收资本,资本公积,归属于母公司所有者权益减：专项 盈余库存股 储备 公积,一般风险准备,未分配利润,其他,少数股东权益,
27、所有者权益合计,一、上年年末余额,162,600,000.00,4,522,453.31,20,116,979.42,52,250,353.03,239,489,785.76,162,600,000.00,4,522,453.31,16,907,592.99,32,093,864.21,216,123,910.51,加：会计政策变更前期差错更正其他,二、本年年初余额,162,600,000.00,4,522,453.31,20,116,979.42,52,250,353.03,239,489,785.76,162,600,000.00,4,522,453.31,16,907,592.99,32
28、,093,864.21,216,123,910.51,三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）,137,400,000.00,5,225,035.30,21,675,976.03,164,301,011.33,3,209,386.43,20,156,488.82,23,365,875.25,（一）净利润,73,926,329.06,73,926,329.06,52,250,353.03,52,250,353.03,（二）其他综合收益,上述（一）和（二）小计（三）所有者投入和减少资本1.所有者投入资本,137,400,000.00137,400,000.00,73,926,329.06,73,
29、926,329.06137,400,000.00137,400,000.00,52,250,353.03,52,250,353.03,2股份支付计入所有者权益的金额3其他,（四）利润分配1.提取盈余公积,5,225,035.305,225,035.30,-52,250,353.03-5,225,035.30,-47,025,317.73,3,209,386.433,209,386.43,-32,093,864.21-3,209,386.43,-28,884,477.78,2.提取一般风险准备,3对所有者(或股东)的分配,-47,025,317.73,-47,025,317.73,-28,884
30、,477.78,-28,884,477.78,4其他（五）所有者权益内部结转1资本公积转增资本(或股本)2盈余公积转增资本(或股本)3盈余公积弥补亏损4其他（六）专项储备1本期提取2本期使用,四、本期期末余额,300,000,000.00,4,522,453.31,25,342,014.72,73,926,329.06,403,790,797.09,162,600,000.00,4,522,453.31,20,116,979.42,52,250,353.03,239,489,785.76,法定代表人：,主管会计工作的负责人：,第 9 页,共 36 页,会计机构负责人：,母 公 司 所 有 者
31、权 益 变 动 表2010年度会企04表,编制单位：浙江万向精工有限公司,本期数,上年同期数,单位：人民币元,项,目,实收资本,资本,减：,专项,盈余,一般风险,未分配,所有者,实收资本,资本,减：,专项,盈余,一般风险,未分配,所有者,公积,库存股,储备,公积,准备,利润,权益合计,公积,库存股,储备,公积,准备,利润,权益合计,一、上年年末余额,162,600,000.00,4,522,453.31,20,116,979.42,52,250,353.03,239,489,785.76,162,600,000.00,4,522,453.31,16,907,592.99,32,093,864.
32、21,216,123,910.51,加：会计政策变更前期差错更正其他,二、本年年初余额,162,600,000.00,4,522,453.31,20,116,979.42,52,250,353.03,239,489,785.76,162,600,000.00,4,522,453.31,16,907,592.99,32,093,864.21,216,123,910.51,三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）,137,400,000.00,5,225,035.30,21,675,976.03,164,301,011.33,3,209,386.43,20,156,488.82,23,365,8
33、75.25,（一）净利润,73,926,329.06,73,926,329.06,52,250,353.03,52,250,353.03,（二）其他综合收益,上述（一）和（二）小计（三）所有者投入和减少资本1.所有者投入资本,137,400,000.00137,400,000.00,73,926,329.06,73,926,329.06137,400,000.00137,400,000.00,52,250,353.03,52,250,353.03,2股份支付计入所有者权益的金额3其他,（四）利润分配1.提取盈余公积,5,225,035.305,225,035.30,-52,250,353.03
34、-5,225,035.30,-47,025,317.73,3,209,386.433,209,386.43,-32,093,864.21-3,209,386.43,-28,884,477.78,2.提取一般风险准备,3对所有者(或股东)的分配,-47,025,317.73,-47,025,317.73,-28,884,477.78,-28,884,477.78,4其他（五）所有者权益内部结转1资本公积转增资本(或股本)2盈余公积转增资本(或股本)3盈余公积弥补亏损4其他（六）专项储备1本期提取2本期使用,四、本期期末余额,300,000,000.00,4,522,453.31,25,342,014.72,73,926,329.06,403,790,797.09,162,600,000.00,4,522,453.31,20,116,979.42,52,250,353.03,239,489,785.76,法定代表人：,主管会计工作的负责人：,第 10 页,共 36 页,会计机构负责人：,
