上海佳豪：第三季度报告全文.ppt

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1、上海佳豪船舶工程设计股份有限公司 2012 年第三季度报告全文上海佳豪船舶工程设计股份有限公司2012 年第三季度报告一、重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人刘楠、主管会计工作负责人胡颖及会计机构负责人(会计主管人员)包航声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况（一）主要会计数据及财务指标以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 是 否 不适用,2012.9.30,2011.12.31,本报告期末

2、比上年度期末增减（%）,总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,652,023,453.53541,711,278.05218,484,000.002.48,670,803,706.43530,319,765.93145,656,000.003.64,-2.8%2.15%50%-31.9%,2012 年 1-9 月,比上年同期增减（%）,经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,-45,721,105.99-0.209,-56.73%-4.5%,2012 年 7-9 月,比上年同期增减（%）,2012

3、年 1-9 月,比上年同期增减（%）,营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,50,149,771.602,255,200.740.010.010.42%0.26%,-32.55%-89.16%-89.47%-89.47%-3.75%-3.36%,205,357,123.5137,928,939.680.1740.1747.1%6.65%,-2.34%-32.25%-32.03%-32.03%-4.29%-3.8%,扣除非经常性损益项目和金额 适用 不适用,项目非流动资

4、产处置损益越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）,年初至报告期期末金额（元）15,087.082,797,125.48,说明,1,上海佳豪船舶工程设计股份有限公司 2012 年第三季度报告全文计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公

5、允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入,除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目少

6、数股东权益影响额所得税影响额合计,120,495.67-60,055.19-476,705.622,395,947.42-,公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明,项目,涉及金额（元）,说明,（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表,报告期末股东总数（户）前十名无限售条件流通股股东持股情况,18,150,股东名称,期末持有无限售条件股份的数量,种类,股份种类及数量,数量,蓝孝治赵德华中国建设银行摩根士丹利华鑫多因子精选策略股票型证券,964,541 人民币普通股871,981 人民币普通股674,818

7、 人民币普通股,964,541871,981674,818,2,0,0,0,0,0,0,0,-,上海佳豪船舶工程设计股份有限公司 2012 年第三季度报告全文投资基金,中国银行长盛同智优势成长混合型证券投资基金卫治洪上海朗程投资管理有限公司上海紫晨投资有限公司张军孙皓张德成股东情况的说明（三）限售股份变动情况,671,900 人民币普通股548,293 人民币普通股500,050 人民币普通股500,000 人民币普通股410,000 人民币普通股400,234 人民币普通股362,700 人民币普通股,671,900548,293500,050500,000410,000400,234362

8、,700,股东名称,期初限售股数,本期解除限售股 本期增加限售股数 数,期末限售股数,限售原因,解除限售日期,刘楠佳船投资,50,142,07829,495,340,25,071,03914,747,670,75,213,11744,243,010,首发前个人限售 2012 年 12 月 31股 日首发前机构限售 2012 年 11 月 01股 日,每年第一个交易,赵德华,1,978,645,234,682,871,981,2,615,944 高管锁定股,日解锁其拥有公,司股份的 25%每年第一个交易,吴晓平,706,046,7,801,349,122,1,047,367 高管锁定股,日解锁其

9、拥有公,司股份的 25%每年第一个交易,孙皓,800,470,400.235,1,200,705 高管锁定股,日解锁其拥有公,司股份的 25%每年第一个交易,李彤宇,565,327,282,664,847,991 高管锁定股,日解锁其拥有公,司股份的 25%每年第一个交易,朱春华,487,745,243,872,731,617 高管锁定股,日解锁其拥有公,司股份的 25%每年第一个交易,马锐,125,431,22,500,51,466,154,397 高管锁定股,日解锁其拥有公,司股份的 25%每年第一个交易,张彦通,7,500,3,750,11,250 高管锁定股,日解锁其拥有公,司股份的

10、25%每年第一个交易,胡颖,7,500,3,750,11,250 高管锁定股,日解锁其拥有公,司股份的 25%,合计,84,316,082,264,983,42,025,549,126,076,648-,3,上海佳豪船舶工程设计股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,三、管理层讨论与分析,（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因,适用 不适用,（1）本报告期末应收票据较年初增长30.97%，主要是因为收入结算方式改变所致。（2）本报告期末应收账款较年初增长69.66%，主要是因为收款周期延长所致。,（3）本报告期末预付账款较年初减少81.14%，主要是由于控股子公司采购的

11、游艇本期交货结转存货。（4）本报告期末存货较年初增加91.46%，主要是由于控股子公司采购的游艇本期交货结转存货。（5）本报告期末在建工程较年初减少36.81%，主要是由于奉贤游艇厂房一期工程完工结转。（6）本报告期末工程物资较年初减少100%，主要是由于工程物资本期已全部领用。（7）本报告期末应付票据较年初减少100%，主要是由于应付票据本期到期付款。,（8）本报告期末预收款项较年初减少32.98%，主要是由于部分EPC项目预收工程款项本期完工结转营业收入，以及部分设计项目预收款项本期达到合同节点结转营业收入。,（9）本报告期末应付职工薪酬较年初减少92.81%，主要是由于上年计提的年终奖金

12、已于本期发放。（10）本报告期应缴税费较年初减少90.49%，主要是由于增值税进项的增加以及企业所得税减少。（11）本报告期末其他应付款较年初减少44.38%，主要原因是本期支付了部分代垫款项。,（12）本报告期末其他非流动负债较年初增加257万元，主要原因是本期控股子公司收到游艇项目的政府补助。（13）本报告期末实收资本较年初增加50%，主要根据2011年度利润分配决议，以2011年末总股本14,565.6万股为基数，以资本公积金每10股转增5股，共计7,282.8万股。,（14）本报告期末资本公积较年初减少34.81%，主要是由于2011年度利润分配以资本公积转增资本以及对部分子公司权益变

13、动引起资本公积减少。,（15）年初至本报告期末营业税金及附加较上年同期减少62.40%，原因为自本年起本公司及部分子公司业务改征增值税。（16）年初至本报告期末销售费用较上年同期增加179.79%，是由于子公司新增营销人员职工薪酬、房租以及开展营销活动所需展览、广告费用等增加。,（17）年初至本报告期末资产减值损失较上年同期增加84.75%，是由于应收账款余额及账龄有所增加。,（18）年初至本报告期末经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少56.73%，主要是由于子公司投入运营人力成本等增加所致。,（19）年初至本报告期末归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少32.25%，主要是由于EPC业

14、务收入下降以及游艇项目尚未产生效益。,（二）业务回顾和展望,公司2012年前三季度经营情况回顾,2012年前三季度，公司继续创新转型发展的进程，围绕以船舶和海洋工程设计为核心的相关产业链整合和以游艇产品为,先导的消费升级业务链的构建这两条经营主线，基本完成了设计、工程、游艇和服务贸易四大业务板块的战略布局。报告期内，全球性经济持续低迷，国内外造船业造船完工量、新接订单量、手持订单量也相应下滑，给公司业务带来了,严峻挑战。,报告期内，公司主营的船舶和海洋工程设计业务呈现着新的特点。一方面，与船舶设计直接相关的国内外新船承接订单的大幅下降，使得公司的船舶设计业务出现了一定下滑；另一方面，国内外海工

15、领域呈现出积极的发展态势，包括钻井船、FSO（浮式储卸油装置）等海工辅助船舶和装置在内的海工订单有一定规模的增长，公司的海工设计业务在涉足领域、技术,进步以及承接数量和规模上都取得了积极进展。报告期内，公司的设计业务总体上保持平稳。,报告期内，公司的工程业务（包括船舶工程总承包项目和其他工程类项目）受行业影响较大，新增订单减少。报告期内，公司的船舶和海洋工程监理业务继续稳步发展。,报告期内，公司整合了游艇设计、制造、内装、销售、以及俱乐部和运营服务的游艇全产业链业务已正式启动，公司及,相关控股子公司在该系列业务的布局和启动过程中进行了一定的资源投入，目前还未形成具规模的收益。,因船舶行业整体低

16、迷对工程业务的影响，以及部分控股子公司在游艇相关业务布局和启动初期形成的建设费用和运营费用支出，导致公司三季度整体业绩出现了下降。2012年1-9月，公司实现营业总收入20,535.71万元，比上年同期减少2.34%；实现营业利润4,096.14万元，比上年同期下降31.24%；实现利润总额4,387.90万元，比上年同期下降32.35%；实现净利润3,792.89 万元，比上年同期下降32.25%。,年度经营计划在报告期内的执行情况,4,上海佳豪船舶工程设计股份有限公司 2012 年第三季度报告全文公司2011年年度报告中提出了2012 年主要经营计划和发展目标，包括：第一，进一步更新设计手

17、段，做大做强设计业务；第二，着力开拓和发展海工设计业务；第三，拓展业务范围，继续向行业整体技术服务商转型；第四，打造佳豪游艇品牌。为此，报告期内公司实施了如下操作：1）研发和创新助推设计业务报告期内，公司实现了从研发设计到生产设计全过程的三维平台运用，提高了船舶技术指标的前期控制能力。积极投入节能减排和环保新技术、新产品的开发和应用，包括：节能型和清洁型燃料动力系统的研究和开发，小型LNG运输船舶和加注船舶的研究和开发，海洋工程装备的研究和开发，承接了28,000立方米LNG运输船的设计任务。2）加强海工产品开发，拓展海工业务领域公司从资源和政策上继续加大海工相关产品和市场的拓展力度，取得了可

18、喜的成果。报告期内，公司承接了国外船东的FSO改装设计项目、为国有大型海洋石油类企业开发了LNG双燃料全回转拖轮、为国有大型船厂实施了钻井船生产设计，为国家救捞系统设计了大型综合溢油回收船，这些项目的运作为公司设计业务的持续发展和做大做强拓展了空间。3）创新业务模式和合作模式，为行业提供更多的服务和产品报告期内，公司成立了内装事业部，单独对外承接有高质量内装要求的船舶内装的设计和工程承包，已运作和正在运作的内装项目包括豪华旅游客船和多功能接待船等，成为工程业务板块新的增长点，也带动了控股子公司内装业务的发展。此外，公司通过项目管理和技术服务等多种模式来拓展工程业务板块，进一步扩大服务和产品范围

19、。报告期内，公司的船舶监理业务稳步发展，承接了包括多缆物探船、起重船、海洋工程供应船等各种海工和工程类船舶以及设备的监理业务，特别是在海监船领域，公司通过全资子公司承接了全国绝大部分海监船的监理业务，并受国家海洋局中国海监总队委托对省级维权执法专用海监船监造人员进行培训，共同推动相关业务的发展。4）游艇板块布局完成，各项业务全面启动报告期内，公司位于奉贤的游艇厂已正式开工生产，公司的游艇技术人员同意大利专家一起打造高品质的VENERE系列游艇。位于黄浦江畔的上海佳豪国际游艇会已正式开业，作为公司游艇销售和服务的窗口，将提供佳豪自主设计、生产和代理销售的全系列产品的展示和销售。目前，公司游艇营销

20、体系已建设完成，营销团队正积极运作并形成了意向客户。报告期内，公司与意大利著名游艇制造商CANTIERE NAUTICO CRANCHI签署了代理协议，在未来两年内作为CRANCHI华东地区代理，为全国游艇爱好者带来意大利高品质的中小型游艇，进一步拓宽了公司游艇代理产品线。整合了游艇设计、制造、内装、销售、以及俱乐部和运营服务的全产业链的游艇板块已正式全面运行。四、重要事项（一）公司或持股 5%以上股东及作为股东的董事、监事、高级管理人员在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 适用 不适用,承诺事项,承诺人,承诺内容,承诺时间,承诺期限,履行情况,股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺资产

21、置换时所作承诺1、刘楠和佳船,发行时所作承诺,1.刘楠;2.上海佳船投资发展有限公司,投资做出关于避免同业竞争的承诺;2、刘楠承诺：自上海佳豪股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或者,2009 年 07 月 13日,1、刘楠及佳船投资关于自愿 报告期内，承诺锁定股份的承 人均严格履行诺自上海佳豪 了上述承诺事股票上市之日 项，不存在违反起 36 个月。2、承诺事项的情其余承诺期限 形。均为长期。,间接持有的上5,上海佳豪船舶工程设计股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,海佳豪公开发行股票前已发,行的股份，也不由上海佳豪回购本人直接或者间接持有的上海佳豪公开发行股票

22、前已,发行的股份；上述承诺期满后，在上海佳豪任职期间每年转让的股份不超过本人所持有的上海佳豪股,份总数的 25%，,如今后从上海,佳豪离职，离职后半年内不转让所持有的上,海佳豪股份。刘楠先生同时承,诺：自上海佳豪股票上市之日,起 36 个月内，,不转让或委托他人管理本人持有的佳船投,资股权，也不由佳船投资回购本人持有的佳,船投资股权;3、佳船投资承诺：自上海佳豪股票上市之日起36 个月内，不,转让或者委托他人管理本公司持有的上海佳豪公开发行股票前已发行,的股份，也不由上海佳豪回购本公司持有的上海佳豪公开发行股票前已,发行的股份;4、刘楠承诺：若税务主管部门认为上海佳豪不符合享受税收优惠政策的条

23、件而要求上海佳豪按照国家法定税率补缴,2006 年和 2007,年期间的所得,税，则补缴的税款和可能的税,6,131,上海佳豪船舶工程设计股份有限公司 2012 年第三季度报告全文收滞纳金、罚款等将全部由本人承担;5、刘楠承诺:若上海佳船工程设备监理有限公司被税务主管部门要求按照国家法定税率补缴2007 年 12 月31 日前的所得税，则补缴的税款和可能的税收滞纳金、罚款等将全部由本人承担；本次发行前的全体股东承诺：若上海佳船工程设备监理有限公司被税务主管部门要求按照国家法定税率补缴 2008 年度的所得税，则补缴的税款和可能的税收滞纳金、罚款等将全部由上海佳豪船舶工程设计股份有限公司的全体发

24、起人股东承担;,刘楠先生承诺，对所持有的公司首发限售股追加锁定期从2012 年 10 月 30日至 2012 年 12月 31 日,2012 年 09 月 27日,刘楠所持首发限售股追加锁定期从 2012 年10 月 30 日至2012 年 12 月 31日,报告期内，承诺人均严格履行了上述承诺事项，不存在违反承诺事项的情形,其他对公司中小股东所作承诺,承诺是否及时履行未完成履行的具体原因及下一步计划是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺承诺的解决期限解决方式承诺的履行情况,是 否 不适用 是 否 不适用报告期内，承诺人均严格履行了上述承诺事项，不存在违反承诺事项的情形。,（二）募集资金使

25、用情况对照表 适用 不适用单位：万元,募集资金总额,32,286 本季度投入募集资金总额,7,-,-,-,0,2,0,-,-,-,-,-,-,及使用进展情况,上海佳豪船舶工程设计股份有限公司 2012 年第三季度报告全文0,报告期内变更用途的募集资金总额,说明：公司应以股东大会审议通过变更募集资金投向议案的日期作为变更时点,累计变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例,1,3504.18%,已累计投入募集资金总额,22,362,是否已变承诺投资项目和超募 更项目资金投向(含部分变更),募集资金 调整后投承诺投资 资总额总额(1),本报告期投入金额,截至期末累计投入金额(2),截至期

26、末 项目达到投资进度 预定可使(%)(3)用状态日(2)/(1)期,本报告期实现的效益,项目可行是否达到 性是否发预计效益 生重大变化,承诺投资项目2011 年,船舶工程设计中心,否,7,288,7,288,73,4,958,68.03%07 月 21,284 不适用,否,日,海洋工程设计中心一期,否,4,768,4,768,56,3,235,2010 年67.84%07 月 01日,117 不适用,否,承诺投资项目小计,12,056,12,056,129,8,193-,401-,超募资金投向,海洋工程设计中心二期上海佳豪船舶科技发展有限公司上海佳豪游艇发展有限公司,是否否,7,01111,8

27、001,419,7,01111,8001,419,1,21811,5321,419,2012 年17.4%12 月 31日2010 年97.7%07 月 01日2010 年100%07 月 01日,0 不适用-455 不适用-37 不适用,否否否,归还银行贷款（如有）-补充流动资金（如有）-,-,-,-,-,超募资金投向小计合计,20,23032,286,20,23032,286,2131,14,169-22,362-,-492-91-,未达到计划进度或预计收益的情况和原因 不适用（分具体项目）,项目可行性发生重大变化的情况说明,不适用,适用 不适用1、本次公开发行，共有超募资金 20,230

28、 万元。2、使用超募集资金投资海洋工程设计中心二期工程7,011 万元，截至报告期末，投资进度 17.40%。3、投资上海佳豪船舶科技发展有限公司 11,800 万元.超募资金的金额、用途 佳豪科技再利用其中 1,800 万元投资上海佳豪游艇发展有限公司，目前佳豪游艇的产业基地已经达到可使用状态，2012 年 6 月开始投产；佳豪科技投资 731 万元收购上海佳豪物流发展有限公司 100%股权，目前佳豪物流正常运转；佳豪科技投资 1,460 万元成立上海佳豪游艇运营有限公司，目前游艇运营的游艇码头和会所已经建成并于 2012 年 9 月投入运营。佳豪科技投资 1,190 万元收购上海美度沙家具

29、制造有限公司 70%股权，目前已整合完毕。4、使用超募资金 1,419 万元增资佳豪游艇，自此超募资金的使用规划已全部制定完毕。,募集资金投资项目实施地点变更情况,适用 不适用 报告期内发生 以前年度发生,募集资金投资项目实 适用 不适用8,期投入及置换情况,上海佳豪船舶工程设计股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,施方式调整情况,报告期内发生 以前年度发生,适用 不适用募集资金投资项目先 截至 2009 年 11 月 20 日，公司以自筹资金置换预先投入募集资金投资项目实际投资额 1,216.24 万元，业经立信会计师事务所出具信会师报字2009第 24582 号关于上海佳豪船舶工程设

30、计股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告鉴证确认。用闲置募集资金暂时 适用 不适用补充流动资金情况项目实施出现募集资 适用 不适用金结余的金额及原因,尚未使用的募集资金用途及去向,尚未使用的募集资金均存放于公司募集资金专户中。,募集资金使用及披露中存在的问题或其他 无情况（三）非标意见情况 适用 不适用（四）其他重大事项进展情况 适用 不适用1、公司于2012年3月27日与中国光大银行上海分行签订了综合授信合同，依照合同规定光大银行为公司提供最高2亿元的综合授信额度，授信额度的有效期自合同签订之日起一年。截至2012年9月30日，综合授信协议正在执行中。2、公司于2012年8月16日

31、与中国民生银行股份有限公司上海分行签署了综合授信合同，由民生银行为公司提供最高为2亿元的综合授信额度，授信额度的有效期自合同签订之日起一年。截至2012年9月30日，该综合授信协议正在执行中。3、公司于2012年4月17日与招商银行股份有限公司上海分行签署了综合授信合同，由招商银行为公司提供最高为1亿元的综合授信额度，授信额度的有效期自合同签订之日起一年。截至2012年9月30日，该综合授信协议正在执行中。（五）公司现金分红政策的制定及执行情况1、根据中国证监会和深圳证券交易所关于对上市公司利润分配的相关规定，公司在 2012 年 4 月 9 日召开的 2011 年度股东大会上审议通过了修改的

32、议案的议案，对公司章程中利润分配政策的相关条款进行了修订，对利润分配形式、现金分红的具体条件和比例等具体政策予以了明确。2012 年 5 月，中国证券监督管理委员会发布关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知，根据通知要求，为进一步规范上海佳豪利润分配及现金分红有关事项，推动公司建立科学、持续、透明的分红政策和决策机制，公司在 2012 年 9 月 6 日召开的 2012 年第一次临时股东大会上审议并通过了修改的议案，对公司章程中利润分配政策、利润分配事项的决策程序和机制等相关条款进行了修订（具体内容详见 2012 年 9 月 7 日刊登的 2012 年第一次临时股东大会决议公告）。2、近

33、三年来，公司共实施了三次利润分配，历次现金分红的政策执行均符合公司章程的要求并依照股东大会决议完整执行，独立董事均尽职尽责发挥了应有作用，中小股东可通过公司公布的联系方式表达意见和诉求，切实维护了中小股东的合法权益。（六）预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用（七）向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用9,上海佳豪船舶工程设计股份有限公司 2012 年第三季度报告全文（八）证券投资情况 适用 不适用（九）衍生品投资情况 适用 不适用1、报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适

34、用（十）按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况 适用 不适用1、2011年03月15日，佳豪科技与安吉汽车物流有限公司签订了1份800PCC内河商品汽车滚装船建造工程总承包合同，合同金额为3,979万元（详见公告2011-024）。截至2012年9月30日，项目进入试航准备阶段，预计2012年第四季度交船。2、2012年5月23日，佳豪科技与安吉汽车物流有限公司签订了1份800PCC内河商品汽车滚装船建造工程总承包合同，合同金额为4,226万元（详见公告2012-023）。截至2012年9月30日，该滚装船已经下水，预计2013年第一季度交船。（十一）发行公司债券情况是否发

35、行公司债券 是 否五、附录（一）财务报表是否需要合并报表：是 否 不适用如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元1、合并资产负债表编制单位：上海佳豪船舶工程设计股份有限公司单位：元,项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项,期末余额,253,454,025.1441,315,300.0062,516,873.694,970,923.09,期初余额,350,813,327.9431,545,400.0036,847,533.3626,354,134.10,应收保费10,上海佳豪船舶工程设计股份有限公司 2012 年第三季度报告全文应收分保账款应收

36、分保合同准备金应收利息应收股利,其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬,2,298,751.9677,584,629.85442,140,503.7310,588,216.17149,3

37、72,917.7615,068,170.2925,913,919.685,450,333.333,489,392.57209,882,949.80652,023,453.5350,000,000.0019,035,111.0716,471,484.111,329,160.61,1,962,898.9740,523,212.95488,046,507.3210,729,098.62116,979,282.7123,844,893.21353,005.3621,275,511.076,215,506.273,359,901.87182,757,199.11670,803,706.4340,000,

38、000.006,000,000.0015,235,634.5624,577,834.0618,489,564.5311,上海佳豪船舶工程设计股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益（或股东权益

39、）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计法定代表人：刘楠,898,252.902,739,321.6990,473,330.382,566,836.722,566,836.7293,040,167.10218,484,000.00139,705,344.1825,382,062.05158,139,871.82541,711,278.0517,272,008.38558,983,286.43652,023,453.53主管会计工作负责人：胡颖,9,450,274.804,925,059.30118,678,367.250.00118,678,367.25145,656,000.00214,30

40、9,251.7425,382,062.05144,972,452.14530,319,765.9321,805,573.25552,125,339.18670,803,706.43会计机构负责人：包航,2、母公司资产负债表编制单位：上海佳豪船舶工程设计股份有限公司单位：元,流动资产：货币资金,项目,期末余额,196,416,065.86,期初余额,220,430,038.0112,上海佳豪船舶工程设计股份有限公司 2012 年第三季度报告全文交易性金融资产,应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期

41、投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款,9,527,000.0046,956,200.00554,482.718,473,612.27261,927,360.84177,765,726.20106,131,687.175,343,552.021,495,383.062,681,614.60293,417,963.05555,345,323.893,264,

42、216.448,615,000.001,171,707.692,641,781.0896,502.41,9,545,400.0027,431,650.00266,784.3038,167,481.73295,841,354.04153,506,608.65111,405,971.375,935,019.411,557,676.922,525,185.15274,930,461.50570,771,815.5415,666,890.1618,404,981.3615,905,030.645,486,155.97930,974.68,一年内到期的非流动负债13,上海佳豪船舶工程设计股份有限公司 2

43、012 年第三季度报告全文其他流动负债,流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计法定代表人：刘楠,15,789,207.620.0015,789,207.62218,484,000.00142,993,239.7424,542,297.30153,536,579.23539,556,116.27555,345,323.89主管会计工作负责人：

44、胡颖,56,394,032.810.0056,394,032.81145,656,000.00215,821,239.7424,542,297.30128,358,245.69514,377,782.73570,771,815.54会计机构负责人：包航,3、合并本报告期利润表编制单位：上海佳豪船舶工程设计股份有限公司单位：元,项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本,本期金额,50,149,771.6050,149,771.6033,440,970.05,上期金额,74,353,042.9774,353,042.9743,192,961.99

45、,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出14,加,加,额,上海佳豪船舶工程设计股份有限公司 2012 年第三季度报告全文分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,13,936.913,056,948.1413,090,460.13-700,801.13131,750.00,584,659.371,388,944.549,542,108.00-1,122,756.96-350.00,列）,投资收益（损失以“”号填,-51,124.26,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）

46、,-51,124.26,三、营业利润（亏损以“”号填列）：营业外收入,1,065,383.241,041,362.28,20,767,476.033,087,132.83,减,：营业外支出其中：非流动资产处置损失,800.00,四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）其中：被合并方在合并前实现的净利润归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总归属于少数股东的综合收益总额,-,2,106,745.52868,604.271,238,141.252,

47、255,200.74-1,017,059.490.010.011,238,141.252,255,200.74-1,017,059.487,-,23,853,808.863,636,891.3320,216,917.5320,799,502.08-582,584.550.0950.09520,216,917.5320,799,502.08-582,584.55,本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。,法定代表人：刘楠,主管会计工作负责人：胡颖,会计机构负责人：包航,4、母公司本报告期利润表编制单位：上海佳豪船舶工程设计股份有限公司单位：元,项目一、营业收入减：营业成

48、本营业税金及附加销售费用,本期金额,29,115,055.4113,235,364.3417,680.22866,166.08,上期金额,45,321,652.0719,383,989.64168,321.79596,579.5015,上海佳豪船舶工程设计股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五

49、、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额法定代表人：刘楠,8,482,771.52-1,322,636.70131,750.00-51,124.26-51,124.267,652,835.69882,200.008,535,035.691,280,255.367,254,780.33-0.0330.0337,254,780.33主管会计工作负责人：胡颖,6,945,043.31-1,909,871.630.0020,137,589.462,328,215.5922,465,805.053,369,870.7519,095,934.30-0.0870.08

50、719,095,934.30会计机构负责人：包航,5、合并年初到报告期末利润表编制单位：上海佳豪船舶工程设计股份有限公司单位：元,项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用,本期金额,205,357,123.51205,357,123.51125,472,750.31598,521.028,891,440.35,上期金额,210,284,194.33210,284,194.33124,895,691.671,591,632.593,177,