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1、,深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司2012 年第一季度季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议,未亲自出席董事姓名文利,未亲自出席董事职务董事,未亲自出席会议原因因公出差,被委托人姓名姜丽花,1.3 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。1.4 公司负责人周建国、主管会计工作负责人陈茂政及会计机构负责
2、人(会计主管人员)陈金才声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元,本报告期末,上年度期末,增减变动（）,资产总额（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）总股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,3,206,359,525.081,550,876,764.251,011,660,000.001.
3、533本报告期233,274,476.7622,039,543.14-16,248,114.45-0.0160.0220.0221.43%1.43%,3,236,127,046.061,528,596,536.131,011,660,000.001.511上年同期251,939,021.6823,012,982.5846,179,908.390.0460.02270.02271.60%1.60%,-0.92%1.46%0.00%1.46%增减变动（）-7.41%-4.23%-135.18%-134.78%-3.08%-3.08%-0.17%-0.17%,非经常性损益项目 适用 不适用单位：元1
4、,-,深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,非经常性损益项目非流动资产处置损益除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额合计,年初至报告期末金额-633.6030,407.23-12,170.9117,602.72,附注（如适用）,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,86,808,股东名称（全称）深圳市投资控股有限公司GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG)LIMITED荆建军汪忠明吴浩源薛皓元中国农业银行南方中证 500 指数证券投资
5、基金(LOF)广东富盈建设有限公司徐太英关能绍,期末持有无限售条件流通股的数量642,884,262 人民币普通股1,372,150 境内上市外资股1,242,900 人民币普通股1,095,808 境内上市外资股1,092,100 境内上市外资股894,956 人民币普通股793,019 人民币普通股789,000 人民币普通股780,000 人民币普通股767,600 人民币普通股,种类,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用1、报告期公司利润总额 2,926 万元,同比减少 7.50%。主要原因为：报告期营业收入同比减少 7.41%,销售费
6、用及管理费用略有增加所致。（1）营业收入 23,327 万元,同比减少 7.41%。主要原因为下属汕头华林公司销售金叶岛国际花园收入同比减少。（2）销售费用 287 万元，同比增加 47.59%。主要原因为光明深房传麒山（原深房御府）项目前期投入的广告费增加所致。（3）管理费用 1,502 万元,同比增加 9.69%。主要原因为中介费用同比增加。（4）财务费用 224 万元，同比减少 39.50%。主要原因为光明新区项目借款利息资本化所致。2、其他综合收益 33 万元，同比减少 49.15%。主要原因为汇率变动使外币报表折算差额同比减少。3、应交税费比年初减少主要原因为上缴了上年度的企业所得税
7、。4、经营活动产生的现金流量净额-1,625 万元，同比减少 135.18，主要原因为销售商品、提供劳务收到的现金同比减少 24.79%；筹资活动产生的现金流量净额-6,210 万元，同比减少 156.99%，主要原因为偿还债务所支付的现金同比增加 572.26%。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用2,第（三）项由于 2006 年 9,月 30 日国务院国资委于下,(境内)实施股权激励试行办,股改承诺,、,。,深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定
8、程序对外提供担保的情况 适用 不适用3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用3.2.4 其他 适用 不适用内部控制建设开展情况：根据深圳证监局关于做好深圳辖区上市公司内部控制规范试点有关工作的通知要求及本公司内部控制规范实施工作方案安排，2012 年 1 季度公司内部控制建设主要完成了内部控制文档以及缺陷的审核并已定稿。第三阶段（内控执行有效性评估）工作已进入筹备阶段。第三阶段工作将由公司内控评价工作小组牵头，结合第二阶段形成的内控矩阵及缺陷，组织开展对照检，制订并实施整改方案，预计该阶段工作将于 5 月内完成；2012 年 6 月全面总结内控建设各阶段工作，完成总结报告，履
9、行信息披露义务。公司之内控自我评价计划将按照内部控制规范实施工作方案进行开展。由于公司内部控制规范实施工作方案制订时尚未引入中介机构，实际开展情况与中介机构德勤会计师事务所为公司制订的工作方案在时间上存在差异，但未存在重大变化，故公司将按照原定计划开展内控建设工作。3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用,承诺事项,承诺人,承诺内容,履行情况,（一）深圳市投资控股有限公司对深深房股权分置改革有第（一）（二）项均已履行；关事项的承诺1、本公司将遵守法律、法
10、规和规章的规定，履行法定承诺义务；2、本公司声明：本承诺人将忠实履行承诺，承担相应的法律责任。除非受让人同意并有能力发了国有控股上市公司承担承诺责任，本承诺人将不转让所持有的股份；3、本公司声明：本承诺人未按承诺文件的规定履行其承诺时，法（国资发分配2006175深圳市投资控 应赔偿其他股东因此而遭受的损失。；（二）深圳市投资号），其中第九条规定，实股有限公司 控股有限公司限售条件的承诺：自改革方案实施之日起，施股权激励计划所需标的在十二个月内不上市交易或者转让；在前项规定期满后，股票来源不得由单一国有通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量股股东支付或擅自无偿量占该公司股份总数的比
11、例在十二个月内不得超过百分之化国有股权，则公司的股权五，在二十四个月内不得超过百分之十。；（三）股权分激励计划无法实施，投资控置改革方案中承诺将实施股权激励计划，将其拥有的不超股公司的承诺无法履行。过深深房总股本 10%的股份，分三年出售给公司管理层。,收购报告书或权益变动报告书中所作承诺,无。,无。,无。,深圳市国有资产监督管理局 2009 年 10 月向深圳市投资控,重大资产重组时所作 深圳市国有资承诺 产监督管理局,股有限公司出具关于深深房相关信息披露事宜的函，承诺至少今明两年内不进行股权协议转让、资产重组以及 已履行完毕。其他对深深房有重大影响的事项（不包括从二级市场减持）,发行时所作
12、承诺其他承诺（含追加承诺）,无。无。,无。无。,无。无。,3,深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表,接待时间2012 年 01 月 10日2012 年 03 月 13日,接待地点办公室办公室,接待方式电话沟通电话沟通,接待对象类型个人个人,接待对象个人投资者个人投资者,谈论的主要内容及提供的资料咨询公司年度经营情况，未提供书面资料
13、咨询公司年报披露时间及宏观调控政策对公司主业经营造成的影响，未提供书面资料,3.6 衍生品投资情况 适用 不适用3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用4 附录4.1 资产负债表,编制单位：深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司,2012 年 03 月 31 日,单位：元,项目,合并,期末余额,母公司,合并,年初余额,母公司,流动资产：,货币资金,253,607,356.53,112,575,752.17,333,469,243.72,153,281,158.51,结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据,应收账款预付款项,17,139,658.2549,563,563.07,4
14、,521,173.031,658,400.00,19,139,800.2244,871,783.45,4,484,384.861,664,400.00,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息4,深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,应收股利,341,000.00,341,000.00,其他应收款,51,616,670.53,331,888,152.12,46,087,935.04,305,330,386.21,买入返售金融资产,存货,2,180,125,797.29,1,547,178,978.75,2,132,760,206.58,1,522,32
15、6,774.87,一年内到期的非流动资产其他流动资产,流动资产合计,2,552,053,045.67,1,997,822,456.07,2,576,669,969.01,1,987,428,104.45,非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,长期股权投资投资性房地产固定资产,63,346,188.26502,989,705.3060,933,491.37,286,516,902.86440,321,855.1335,745,624.21,63,346,188.26508,001,693.5160,918,611.65,286,516,902.86444,953
16、,535.8736,367,166.98,在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产,6,002,291.72,401,366.72,6,196,086.71,426,066.71,开发支出商誉,长期待摊费用递延所得税资产,631,569.9320,403,232.83,231,853.806,814.20,591,264.0920,403,232.83,245,986.356,814.20,其他非流动资产,非流动资产合计资产总计,654,306,479.413,206,359,525.08,763,224,416.922,761,046,872.99,659,457,077
17、.053,236,127,046.06,768,516,472.972,755,944,577.42,流动负债：,短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据,20,000,000.00,20,000,000.00,应付账款预收款项,104,532,326.22263,848,653.23,18,844,767.7810,788,536.60,109,202,474.18258,976,095.57,18,844,767.7812,627,059.60,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费应付利息,32,125,331.05-3,872,396.4
18、716,535,277.94,10,439,189.051,304,974.4716,535,277.94,36,389,941.352,969,643.6516,535,277.94,10,393,956.411,636,872.6716,535,277.94,应付股利5,：,深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,其他应付款,388,296,513.98,636,091,146.22,384,721,231.13,625,106,207.82,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款,一年内到期的非流动负债,657,045,738.47,55
19、7,045,738.47,697,095,738.47,556,762,901.19,其他流动负债,流动负债合计,1,478,511,444.42,1,251,049,630.53,1,525,890,402.29,1,241,907,043.41,非流动负债：,长期借款,294,287,831.95,294,287,831.95,299,621,374.64,299,954,211.92,应付债券,长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债,10,834,347.88,10,308,648.22,非流动负债合计负债合计,305,122,179.831,783,633,624.2
20、5,294,287,831.951,545,337,462.48,309,930,022.861,835,820,425.15,299,954,211.921,541,861,255.33,所有者权益（或股东权益）,实收资本（或股本）资本公积,1,011,660,000.00978,244,858.10,1,011,660,000.00978,244,858.10,1,011,660,000.00978,244,858.10,1,011,660,000.00978,244,858.10,减：库存股专项储备,盈余公积一般风险准备,4,974,391.15,4,974,391.15,未分配利润外币
21、报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,-453,929,405.759,926,920.751,550,876,764.25-128,150,863.421,422,725,900.833,206,359,525.08,-774,195,447.591,215,709,410.510.001,215,709,410.512,761,046,872.99,-475,968,948.899,686,235.771,528,596,536.13-128,289,915.221,400,306,620.913,236,127,046.06,-775,82
22、1,536.011,214,083,322.091,214,083,322.092,755,944,577.42,4.2 利润表,编制单位：深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司,2012 年 1-3 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,233,274,476.76233,274,476.76,19,900,319.1019,900,319.10,251,939,021.68251,939,021.68,11,941,480.3311,941,480.33,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本,204,043,164.1
23、7,18,304,461.68,220,271,235.37,17,010,355.65,6,深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,其中：营业成本,163,433,761.90,6,588,628.43,177,026,400.92,5,723,092.90,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用,20,479,316.702,870,315.8215,021,988.462,237,781.29,2,869,198.881,130,957.227,581,086.7813
24、4,590.37,23,906,003.191,944,806.8413,695,142.543,698,881.88,2,391,732.0568,314.105,369,671.713,457,544.89,资产减值损失,加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,-20,348.7537,675.11,-20,348.7537,675.11,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出,29,231,312.5952,519.7022,746.07,1,595,857.423
25、0,231.00,31,685,112.6741,030.0094,177.20,-5,051,548.9618,910.00,其中：非流动资产处置损失,633.60,四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益,29,261,086.227,173,858.4122,087,227.8122,039,543.1447,684.67,1,626,088.421,626,088.421,626,088.42,31,631,965.478,570,881.6223,061,083.8523,012,982.5848,1
26、01.27,-5,070,458.96-5,070,458.96-5,070,458.96,六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益,0.0220.022332,052.11,0.02270.0227652,636.51,-0.0050-0.0050,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,22,419,279.9222,280,228.12139,051.80,1,626,088.421,626,088.42,23,713,720.3623,665,619.0948,101.27,-5,070,458.96-5,070,458
27、.96,本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。7,深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文4.3 现金流量表,编制单位：深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司,2012 年 1-3 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金,194,328,246.16,13,422,376.62,258,390,722.61,13,908,156.90,客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得
28、的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还,收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金,12,532,876.45206,861,122.61138,417,144.05,36,250,464.2849,672,840.9018,814,346.74,14,628,161.69273,018,884.30164,728,986.11,3,562,178.9717,470,335.873,341,210.72,客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业
29、款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额,27,354,326.2934,303,027.0023,034,739.72223,109,237.06-16,248,114.45,7,290,944.684,239,863.8540,466,184.1570,811,339.42-21,138,498.52,20,919,947.2220,901,550.1520,288,492.43226,838,975.9146,179,908
30、.39,5,455,441.603,559,606.0413,728,295.7626,084,554.12-8,614,218.25,二、投资活动产生的现金流量：8,深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文收回投资收到的现金,取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计,37,675.1131,450.0069,125.11,37,675.1137,675.11,购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金,1,426,456.00
31、,57,048.00,1,836,941.77160,800.00,24,208.77160,800.00,质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额,1,426,456.00-1,426,456.00,57,048.00-57,048.00,1,997,741.77-1,928,616.66,185,008.77-147,333.66,三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计,偿
32、还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金,45,856,539.9416,240,221.24,5,856,539.9413,653,246.80,6,821,261.4215,341,061.15,5,359,567.5111,861,991.44,其中：子公司支付给少数股东的股利、利润,支付其他与筹资活动有关的现金,2,000,511.20,2,000,511.20,筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,62,096,761.18-62,096,761
33、.18-90,555.56-79,861,887.19333,469,243.72253,607,356.53,19,509,786.74-19,509,786.74-73.08-40,705,406.34153,281,158.51112,575,752.17,24,162,833.77-24,162,833.77-500,698.9819,587,758.98379,720,636.21399,308,395.19,19,222,070.15-19,222,070.15-1,793.25-27,985,415.31191,108,590.15163,123,174.84,9,深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,4.4 审计报告,审计意见：未经审计,10,
