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1、,浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司,600059,2012 年第一季度报告,目录,1 重要提示.1,2 公司基本情况.1,3 重要事项.2,4 附录.5,600059,浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 2012 年第一季度报告,1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第一季度财务报告未经审计。1.4,公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员）姓名,傅建伟许为民杜永强,公司负责人傅建伟、
2、主管会计工作负责人许为民及会计机构负责人（会计主管人员）杜永强声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标,单位：元,币种:人民币本报告期末,本报告期末,上年度期末,比上年度期末增减(%),总资产（元）所有者权益（或股东权益）（元）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,2,966,480,525.132,318,460,017.773.65,3,094,070,129.542,249,538,662.473.54,-4.123.063.11,年初至报告期期末,比上年同期增减(%),经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（
3、元/股）,-44,837,022.64-0.07,-182.16-177.77本报告期比,报告期,年初至报告期期末,上年同期增减(%),归属于上市公司股东的净利润（元）基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率(%)扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%),62,700,684.150.100.100.102.752.74,62,700,684.150.100.100.102.752.74,30.8530.8530.8530.85增加 0.47 个百分点增加 0.46 个百分点,1,600059,浙江古越龙山绍兴酒股份有限公
4、司 2012 年第一季度报告,扣除非经常性损益项目和金额：,单位：元,币种:人民币,项目越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）除上述各项之外的其他营业外收入和支出,年初至报告期期末金额23,159.4538,800.00185,410.66,小,计,247,370.11,减：企业所得税影响数（所得税减少以“”表示）合计,61,842.53185,527.58,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）前十名无限售条件流
5、通股股东持股情况,70,254,股东名称(全称)中国绍兴黄酒集团有限公司中国工商银行易方达价值成长混合型证券投资基金交通银行博时新兴成长股票型证券投资基金中国银行股份有限公司华泰柏瑞盛世中国股票型开放式证券投资基金深圳新凯辉科技有限公司中国银行同盛证券投资基金王文学陈芙蓉沈振国中国人寿保险股份有限公司分红个人分红005LFH002沪,期末持有无限售条件流通股的数量226,533,60018,763,5687,316,7283,999,9353,470,0003,419,3233,170,9002,400,0002,150,0002,085,466,种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币
6、普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用不适用,单位：元,币种:人民币,资 产负债 表项 目货币资金应收票据应收账款其他应收款预收款项应付职工薪酬,期 末数242,939,002.223,855,434.27171,653,602.2811,817,221.5714,414,615.4015,883,836.11,期 初数349,986,606.851,407,256.4598,964,997.696,465,245.95143,763,789.1627,586,120.08,变
7、 动幅度（%）-30.59173.9773.4582.78-89.97-42.42,变 动原因 说明本期支付货款增加所致报告期内销售增加及用承兑汇票方式付款增加所致报告期内销售收入增加，期末应收账款增加所致下属子公司应收款增加所致报告期内销售实现所致上年度末预提工资在本报告期内已发放所致,2,600059,浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 2012 年第一季度报告,应交税费利 润表项 目营业收入销售费用管理费用归属于母公司股东的净利润现 金流量 表项 目经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额,24,050,933.74本 期数532,160,604.026
8、7,297,549.5625,444,901.7062,700,684.15本 期数-44,837,022.64-56,120,265.17-4,059,283.46,2,770,217.38上 年同期 数416,643,334.8445,643,606.6917,133,619.4447,917,797.75上 年同期 数54,573,325.95-9,658,141.89-42,016,949.60,768.20变 动幅度（%）27.7347.4448.5130.85变 动幅度（%）-182.16-481.0790.33,报告期内销售收入增加,期末应交税费相应增加所致变 动原因 说明报告期
9、内加强销售，酒类销售收入增加所致广告及业务宣传费投入所致技术开发费投入所致报告期内销售收入增加所致变 动原因 说明报告期内购买商品、接受劳务支付的现金同比增加所致上年同期收到搬迁补偿收入所致报告期内偿还债务支付的现金同比减少所致,3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用不适用2010 年 3 月，经中国证监会审核批准，公司采取非公开发行股票方式向中国绍兴黄酒集团有限公司等 8 家投资者发行了 76,136,363 股股份。中国绍兴黄酒集团有限公司认购 30,869,567 股，认购的股份自本次发行结束之日起，36 个月内不
10、得转让。报告期内，黄酒集团严格履行承诺，未有违反承诺的情况。3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用不适用3.5 报告期内现金分红政策的执行情况报告期内，公司第五届董事会第二十七次会议审议通过了 2011 年度利润分配预案：拟以 2011 年年末总股本 634,856,363 股为基数，对公司全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），共分配利润 31,742,818.15 元。2011 年度利润分配预案需经 2011 年年度股东大会审议通过后实施。3,600059,浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 2012 年第一季
11、度报告公司名称:浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司法定代表人:傅建伟日期:2012 年 4 月 17 日4,6000594 附录4.1,浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 2012 年第一季度报告合并资产负债表2012 年 3 月 31 日,编制单位:浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司,单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长
12、期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：,5,期末余额242,939,002.223,855,434.27171,653,602.2815,704,032.9711,817,221.571,218,398,187.221,664,367,480.5386,338,038.752,273,990.93839,787,053.20174,440,395.71172,072,469.1321,462,781.981,617,288.324,121,026.581,302
13、,113,044.602,966,480,525.13,年初余额349,986,606.851,407,256.4598,964,997.6917,497,803.626,465,245.951,329,755,912.481,804,077,823.0486,220,004.932,294,416.53854,406,103.71146,480,125.94173,321,468.1621,462,781.981,686,378.684,121,026.571,289,992,306.503,094,070,129.54,600059,浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 2012 年第一季度报告
14、,短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计法定代表人：傅建伟,192,000,0
15、00.00249,563,476.8614,414,615.4015,883,836.1124,050,933.74115,939,771.81611,852,633.927,964,539.812,160,000.0010,124,539.81621,977,173.73634,856,363.00960,736,375.66146,285,218.69576,582,060.422,318,460,017.7726,043,333.632,344,503,351.402,966,480,525.13主管会计工作的负责人：许为民6,193,390,465.69329,646,843.8414
16、3,763,789.1627,586,120.082,770,217.38352,638.89109,303,896.88806,813,971.927,964,539.812,160,000.0010,124,539.81816,938,511.73634,856,363.00960,736,375.66146,285,218.69510,017,188.80-2,356,483.682,249,538,662.4727,592,955.342,277,131,617.813,094,070,129.54会计机构负责人：杜永强,600059,浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 2012 年第一季
17、度报告母公司资产负债表2012 年 3 月 31 日,编制单位:浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息,7,单位:元 币种:人民币期末余额107,858,788.73934
18、,320.0240,445,209.552,672,300.0020,383,855.79893,180,067.081,065,474,541.17831,112,421.1126,122,589.04641,141,804.6936,456,229.00102,740,922.041,373,357.371,638,947,323.252,704,421,864.42142,000,000.00148,128,517.10124,959,971.888,680,217.359,050,126.10,审计类型:未经审计年初余额94,670,758.601,317,256.4511,154,1
19、09.554,624,409.4016,029,429.35976,809,842.361,104,605,805.71830,994,387.2926,326,445.76652,583,915.5334,669,019.89103,360,730.051,373,357.371,649,307,855.892,753,913,661.60142,000,000.00192,165,904.30164,533,402.2814,321,318.412,649,682.37249,033.33,600059应付股利,浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 2012 年第一季度报告,其他应付款一年内到期
20、的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,186,315,476.86619,134,309.29402,272.222,160,000.002,562,272.22621,696,581.51634,856,363.00960,734,521.06146,285,218.69340,849,180.162,082,725,282.9
21、12,704,421,864.42,163,026,263.38678,945,604.07402,272.222,160,000.002,562,272.22681,507,876.29634,856,363.00960,734,521.06146,285,218.69330,529,682.562,072,405,785.312,753,913,661.60,法定代表人：傅建伟,主管会计工作的负责人：许为民8,会计机构负责人：杜永强,6000594.2编制单位:浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司,浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 2012 年第一季度报告合并利润表2012 年 1-3 月单位:元
22、 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六
23、、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,本期金额532,160,604.02532,160,604.02449,323,731.52331,384,436.0221,659,062.0567,297,549.5625,444,901.703,537,782.19118,033.8282,954,906.32512,158.241,182,210.7782,284,853.7919,303,729.0062,981,124.7962,700,684.15280,440.640.100.102,3
24、56,483.6865,337,608.4765,057,167.83280,440.64,上期金额416,643,334.84416,643,334.84351,846,146.22266,708,816.8118,806,080.0145,643,606.6917,133,619.443,554,023.27281,829.1865,079,017.8056,489.211,066,543.8564,068,963.1615,998,040.0348,070,923.1347,917,797.75153,125.380.080.081,596,394.0149,667,317.1448,9
25、74,849.97692,467.17,法定代表人：傅建伟,主管会计工作的负责人：许为民9,会计机构负责人：杜永强,600059,浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 2012 年第一季度报告母公司利润表2012 年 1-3 月,编制单位:浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司,单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以
26、“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益,本期金额303,393,729.95242,880,870.4613,043,602.3414,469,588.8816,233,138.292,950,643.10118,033.8213,933,920.70315,693.08529,628.2513,719,985.533,400,487.9310,319,497.60,上期金额277,549,270.05213,186,592.9013,150,204.069,109,333.4511,535,817.063,
27、157,464.99281,829.1827,691,686.775,401.96300,514.7327,396,574.006,778,686.2220,617,887.78,七、综合收益总额法定代表人：傅建伟,10,319,497.60主管会计工作的负责人：许为民10,20,617,887.78会计机构负责人：杜永强,600059,浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 2012 年第一季度报告,4.3合并现金流量表2012 年 13 月,编制单位:浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司,单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同
28、业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回
29、投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计,11,本期金额466,328,796.9616,856.081,574,389.39467,920,042.43291,284,027.8369,715,530.3787,537,569.4564,219,937.42512,757,065.07-44,837,0
30、22.641,164,472.661,164,472.6657,284,737.8357,284,737.83,上期金额364,210,351.3688,685.7538,856,686.59403,155,723.70152,288,769.0355,026,132.5876,069,098.9265,198,397.22348,582,397.7554,573,325.9534,534,541.0034,534,541.0043,390,715.34801,967.5544,192,682.89,600059,浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 2012 年第一季度报告,投资活动产生的现金流量
31、净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,-56,120,265.1780,000,000.0080,000,000.0080,000,000.004,059,283.4684,059
32、,283.46-4,059,283.4690,781.93-104,925,789.34347,864,791.56242,939,002.22,-9,658,141.89150,000,000.00150,000,000.00188,000,000.004,016,949.60192,016,949.60-42,016,949.60112,183.253,010,417.71404,212,620.52407,223,038.23,法定代表人：傅建伟,主管会计工作的负责人：许为民12,会计机构负责人：杜永强,600059,浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 2012 年第一季度报告母公司现金流量
33、表2012 年 13 月,编制单位:浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司,单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无
34、形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,本期金额284,053,616.26244,665.07284,2
35、98,281.33132,291,604.5639,555,304.7145,877,305.9721,808,452.93239,532,668.1744,765,613.161,157,972.661,157,972.6629,555,337.7729,555,337.77-28,397,365.1170,000,000.0070,000,000.0070,000,000.003,270,938.8173,270,938.81-3,270,938.8190,720.8913,188,030.1394,670,758.60107,858,788.73,上期金额275,167,231.2621
36、0,429.08275,377,660.34141,028,724.6933,432,201.7528,578,655.0815,266,191.25218,305,772.7757,071,887.5734,534,541.0034,534,541.0028,934,857.52801,967.5529,736,825.074,797,715.93110,000,000.00110,000,000.00148,000,000.003,417,683.75151,417,683.75-41,417,683.75112,912.9320,564,832.68147,825,870.12168,390,702.80,法定代表人：傅建伟,主管会计工作的负责人：许为民13,会计机构负责人：杜永强,
