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1、,-,舜元地产发展股份有限公司 2012 年第一季度报告全文舜元地产发展股份有限公司 2012 年第一季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司董事长兼总经理史浩樑先生、财务总监王国军先生、会计机构负责人蒋敏女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元,本报告期末,上年度期末,增减变动（）,资产总额（元）归属于上市公司股东的所有者
2、权益（元）总股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,294,769,299.69208,096,811.95272,209,120.000.7645本报告期4,424,218.00575,938.92-73,144,528.11-0.26870.00210.00210.28%0.28%,295,492,143.53207,520,873.03272,
3、209,120.000.7624上年同期17,332,826.00568,962.56-41,686,614.86-0.15310.00210.00210.28%0.29%,-0.24%0.28%0.00%0.28%增减变动（）-74.47%1.23%-75.46%-75.51%0.00%0.00%0.00%-0.01%,非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额合计,年初至报告期末金额-10,000.002,500.00-7,500.00,附注（如适用）,2.2 报告期末股东总人数及前十名流通股股东持股情况表单位：股1,舜元地产发
4、展股份有限公司 2012 年第一季度报告全文,报告期末股东总数（户）,前十名流通股股东持股情况,31,216,孙伟陈曦李荣海何建雄吴旗王士明马秋丽张玲玲唐志奇寇惠珍,股东名称（全称）,期末持有流通股的数量4,528,300 人民币普通股1,268,790 人民币普通股1,219,200 人民币普通股1,153,300 人民币普通股1,100,000 人民币普通股807,000 人民币普通股774,900 人民币普通股711,100 人民币普通股642,331 人民币普通股633,900 人民币普通股,种类,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用1
5、、货币资金较年初减少比率 71.02%,主要用于预付工程进度款；2、预付帐款较年初增加比率为 337.97%，主要由于按合同条款支付工程进度款；3、营业收入较上年同期减少 74.47%，主要由于本期长兴三期高层尚未竣工，营业收入同比减少；4、营业成本较上年同期减少 91.5%，主要由于营业收入减少对应的成本相应减少；5、本期营业税金及附加较去年同期减少 72.58%，主要由于收入减少对应的营业税金及附加减少；6、本期资产减值损失较上年同期减少 104.36 万元，主要由于本期收到应收账款所对应的资产减值损失转回；7、本期销售商品及劳务收入 1667.59 万元,收到其他与经营活动有关的现金 5
6、8.68 万元;购买商品、接受劳务支付的现金 1937.86万元,支付的各项税费 161.57 万元，支付给职工以及为职工支付的现金为 132.8 万元,支付其他与经营活动有关的现金 6808.49万元。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用3.2.4 其他 适用 不适用2,舜元地产发展股份有限公司 2012 年第一季度报告全文3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监
7、事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表,接待时间2012 年 01 月 04 日至2012 年 3 月 31 日,接待地点公司证券部,接待方式电话沟通,接待对象类型个人,接待对象中小投资者,谈论的主要内容及提供的资料了解公司生产经营情况、重组、股改以及恢复上市进展情况。,3.6 衍生品投资
8、情况 适用 不适用3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用4 附录4.1 资产负债表,编制单位：舜元地产发展股份有限公司,2012 年 03 月 31 日,单位：元,项目,合并,期末余额,母公司,合并,年初余额,母公司,流动资产：,货币资金,29,848,534.75,21,439,646.92,102,993,062.86,27,409,432.78,结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据,应收账款,51,936,097.31,64,147,039.64,预付款项,72,720,093.47,2,116,408.97,16,603,818.41,2,114,637.59,应收
9、保费3,舜元地产发展股份有限公司 2012 年第一季度报告全文应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利,其他应收款,3,847,192.70,88,441,634.32,3,784,828.11,85,921,902.11,买入返售金融资产,存货一年内到期的非流动资产其他流动资产,131,622,359.70,102,646,568.41,流动资产合计,289,974,277.93,111,997,690.21,290,175,317.43,115,445,972.48,非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,长期股权投资投资性房地产,97,134,741
10、.00,97,134,741.00,固定资产,2,087,001.23,1,500,165.21,2,308,773.94,1,675,571.88,在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出,商誉,1,688,241.46,1,697,476.92,长期待摊费用递延所得税资产,391,900.97627,878.10,391,900.9764,635.33,416,915.90893,659.34,416,915.9064,635.33,其他非流动资产,非流动资产合计资产总计,4,795,021.76294,769,299.69,99,091,442.51211,08
11、9,132.72,5,316,826.10295,492,143.53,99,291,864.11214,737,836.59,流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据,应付账款预收款项,1,060,068.9074,101,895.00,46,000.00,1,032,623.9075,160,233.00,54,000.00,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬,90,581.09,329,177.60,216,142.51,4,舜元地产发展股份有限公司 2012 年第一季度报告全文,应交税费,9,669,282.69,125,465.9
12、8,10,009,799.94,331,493.01,应付利息应付股利,其他应付款,1,750,660.06,44,066,164.26,1,439,436.06,45,566,164.26,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债,流动负债合计,86,672,487.74,44,237,630.24,87,971,270.50,46,167,799.78,非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计,负债合计,86,672,487.74,44,237,630.24,87,971,270.50
13、,46,167,799.78,所有者权益（或股东权益）：,实收资本（或股本）资本公积,272,209,120.00537,391,898.69,272,209,120.00548,760,644.31,272,209,120.00537,391,898.69,272,209,120.00548,760,644.31,减：库存股专项储备,盈余公积,55,499,951.28,55,499,951.28,55,499,951.28,55,499,951.28,一般风险准备,未分配利润,-657,004,158.02,-709,618,213.11,-657,580,096.94,-707,899,
14、678.78,外币报表折算差额,归属于母公司所有者权益合计,208,096,811.95,166,851,502.48,207,520,873.03,168,570,036.81,少数股东权益,所有者权益合计负债和所有者权益总计,208,096,811.95294,769,299.69,166,851,502.48211,089,132.72,207,520,873.03295,492,143.53,168,570,036.81214,737,836.59,4.2 利润表,编制单位：舜元地产发展股份有限公司,2012 年 1-3 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公
15、司,一、营业总收入其中：营业收入,4,424,218.004,424,218.00,17,332,826.0017,332,826.00,利息收入5,舜元地产发展股份有限公司 2012 年第一季度报告全文已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,2,756,622.59863,692.78,1,718,534.33,15,300,463.6510,161,375.00,3,073,702.78,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用,387,119.081,375.00,1,411,588.48285,039.
16、00,管理费用财务费用资产减值损失,2,639,797.89-79,819.19-1,055,542.97,1,773,823.95-62,871.567,581.94,3,644,304.76-189,859.84-11,983.75,3,302,739.07-159,596.25-69,440.04,加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“-”号填列）,1,667,595.41,-1,718,534.33,2,032,362.35,-3,073,702.78,加：营业外
17、收入,减：营业外支出其中：非流动资产处置损失,10,000.00,37,485.76,四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）,1,657,595.411,081,656.49575,938.92,-1,718,534.33-1,718,534.33,1,994,876.591,425,914.03568,962.56,-3,073,702.7817,360.01-3,091,062.79,利润,归属于母公司所有者的净,575,938.92,-1,718,534.33,568,962.56,-3,091,062.79,少数股东损益六、每股收益：,（
18、一）基本每股收益（二）稀释每股收益,0.00210.0021,-0.0063-0.0063,0.00210.0021,-0.0114-0.0114,七、其他综合收益,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额,575,938.92575,938.92,-1,718,534.33-1,718,534.33,568,962.56568,962.56,-3,091,062.79-3,091,062.79,6,舜元地产发展股份有限公司 2012 年第一季度报告全文归属于少数股东的综合收益总额本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。4.3 现金流量表,编制单位：
19、舜元地产发展股份有限公司,2012 年 1-3 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、经营活动产生的现金流量：,现金,销售商品、提供劳务收到的,16,675,880.00,23,829,920.00,-10,000,000.00,客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还,收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计,586,822.0117
20、,262,702.01,8,566,895.488,566,895.48,359,528.0924,189,448.09,50,163,103.2340,163,103.23,现金,购买商品、接受劳务支付的,19,378,637.00,12,052,905.33,55,539.48,客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金,1,328,000.141,615,725.6468,084,867.34,999,563.31291,680.9
21、113,245,437.12,2,261,007.408,132,466.4843,429,683.74,1,560,806.541,588,051.55,7,舜元地产发展股份有限公司 2012 年第一季度报告全文,经营活动现金流出小计,90,407,230.12,14,536,681.34,65,876,062.95,3,204,397.57,流量净额,经营活动产生的现金,-73,144,528.11,-5,969,785.86,-41,686,614.86,36,958,705.66,二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
22、回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计,购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计,486,011.002,574,032.633,060,043.63,486,011.002,574,032.633,060,043.63,流量净额,投资活动产生的现金,-3,060,043.63,-3,060,043.63,三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券
23、收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计,偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计,14,400,000.00222,264.0014,622,264.00,流量净额,筹资活动产生的现金,-14,622,264.00,四、汇率变动对现金及现金等价物的影响,五、现金及现金等价物净增加额,-73,144,528.11,-5,969,785.86,-59,368,922.49,33,898,662.03,8,舜元地产发展股份有限公司 2012 年第一季度报告全文,余额,加：期初现金及现金等价物,102,993,062.86,27,409,432.78,147,050,300.53,33,105,821.27,六、期末现金及现金等价物余额,29,848,534.75,21,439,646.92,87,681,378.04,67,004,483.30,4.4 审计报告审计意见：未经审计9,舜元地产发展股份有限公司 2012 年第一季度报告全文,（本页无正文，为舜元地产发展股份有限公司 2012 年第一季度报告全文之签字盖章页）,舜元地产发展股份有限公司（盖章）,法定代表人：史浩樑,2012 年 4 月 25 日,10,
