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1、,浙江海正药业股份有限公司 2012 年第一季度报告,浙江海正药业股份有限公司,600267,2012 年第一季度报告,600267,浙江海正药业股份有限公司 2012 年第一季度报告,目录1 重要提示.22 公司基本情况.23 重要事项.34 附录.51,600267,浙江海正药业股份有限公司 2012 年第一季度报告,1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第一季度财务报告未经审计。1.4,公司负责人
2、姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员）姓名,白骅魏玲丽胡良彬,公司负责人白骅、主管会计工作负责人魏玲丽及会计机构负责人（会计主管人员）胡良彬声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元)归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,8,804,592,361.884,570,700,044.348.71,8,230,981,671.414,500,433,576.458.58,6.971.561.52,年初至报告期期末,比上
3、年同期增减(%),经营活动产生的现金流量净额(元)每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,报告期,5,353,182.070.01年初至报告期期末,-93.04-93.04本报告期比上年同期增减(%),归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,104,355,394.370.200.130.202.291.49,104,355,394.370.200.130.202.291.49,2.76-5.24-37.68-5.24减少 1.4 个百分点减
4、少 2.16 个百分点,2,600267,浙江海正药业股份有限公司 2012 年第一季度报告,扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种:人民币,项目越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计,金额6,640,000.00
5、17,463,358.1521,299,580.11-684,793.41-7,414,484.58-749,642.1036,554,018.17,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,17,450,股东名称（全称）浙江海正集团有限公司浙江省国际贸易集团有限公司中国银行大成财富管理 2020 生命周期证券投资基金中国建设银行银华核心价值优选股票型证券投资基金中国人寿保险(集团)公司传统普通保险产品中国银行银华优质增长股票型证券投资基金上海昊益实业有限公司中国人寿保险股份有限公司分红个人分红005LFH0
6、02 沪全国社保基金一零七组合中国建设银行股份有限公司华夏盛世精选股票型证券投资基金,期末持有无限售条件流通股的数量200,489,74456,314,49722,477,61515,586,36815,154,30312,449,80612,000,0009,381,5297,515,4276,402,341,种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用（1）应收账款比期初增长 35.81%，主要系控股子公司省医药工业公司销售规
7、模扩大而导致的应收款项增加。（2）预付款项比期初增长 31.64%，主要系全资子公司由于筹建期工程量的加大，需支付的预付款项增加。（3）可供出售金融资产比期初下降 72.10%，主要系本期公司出售赛金药业股票 60 万股所3,600267,浙江海正药业股份有限公司 2012 年第一季度报告,致。（4）短期借款比期初增长 37.58%，主要系公司销售规模及结构的调整，需增加相应的铺底流动资金借款（5）应交税费比期初增长 71.45%，主要系购买设备等进项增值税增加。（6）应付利息比期初增长 47.34%，主要系计提的公司债利息。（7）递延所得税负债比期初下降 63.60%，主要系公司出售赛金药业
8、股份所得收益而冲减相应的所得税负债。（8）资产减值损失较去年同期增长 170.58%，主要系本期应销售规模扩大而导致应计提的应收款坏账准备增加。（9）投资收益较去年同期增长 77806.59%，主要系母公司本期销售赛金药业股票而增加的投资收益。（10）营业外收入较去年同期增长 797.65%，主要系本期公司承担的政府研发项目到期验收而相应结转的补贴收入增加。（11）少数股东损益较去年同期增长 105.52%，主要系控股子公司本期的利润增加而导致毛利少数股东损益的增加。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用2011 年 12 月国家环境保护部网站发布了关于 2011 年
9、环境保护部挂牌督办环境违法案件的通知（环办2011142 号），对包括本公司在内的 15 家企业环境违法案件挂牌督办。公司就涉及到的问题进行了认真自查和整改。2012 年 3 月 27 日公司收到台州市环境保护局限期治理决定书，公司将严格按照决定书事项，抓紧落实整治措施，尽快完成整改任务，争取早日全面完成此次环保整改、验收工作。（相关公告已于 2012 年 1 月 5 日、2012 年 3 月29 日登载于中国证券报、上海证券报、证券时报和上海证券交易所网站（）上。）3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相
10、比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用3.5 报告期内现金分红政策的执行情况公司严格按照相关法律法规和公司章程的规定执行现金分红政策，本报告期内未进行现金分红。浙江海正药业股份有限公司法定代表人:白骅2012 年 4 月 27 日4,600267,浙江海正药业股份有限公司 2012 年第一季度报告,4 附录4.1合并资产负债表2012 年 3 月 31 日编制单位:浙江海正药业股份股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融
11、资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计,5,期末余额1,411,785,415.75130,611,157.76992,432,244.33122,462,092.4226,173,301.67817,574,356.093,501,038,568.0232,968,423.58112,351,185.9911,111,206.292,287,291,92
12、4.502,294,591,074.9266,162.38529,921,490.5234,687,354.26564,971.425,303,553,793.86,年初余额1,350,075,728.14131,030,758.77730,772,197.0193,027,844.0821,006,995.98828,183,465.433,154,096,989.41118,174,935.82105,592,144.2711,216,520.622,315,932,398.532,015,059,354.01473,643,522.4536,664,772.87601,033.435,0
13、76,884,682.00,600267,浙江海正药业股份有限公司 2012 年第一季度报告,资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额
14、归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,8,804,592,361.88726,103,100.0034,443,321.20646,474,571.0016,198,985.1257,494,528.08-71,129,406.2335,283,491.04236,826,266.37240,000,000.001,921,694,856.581,300,929,657.33793,585,775.433,453,510.42117,400,220.692,215,369,163.874,137,064,020.45524,818,161.002,184,5
15、23,838.60285,039,507.981,577,248,814.01-930,277.254,570,700,044.3496,828,297.094,667,528,341.438,804,592,361.88,8,230,981,671.41527,753,470.7028,675,500.00528,491,079.8322,598,658.2167,977,600.03-41,487,446.9525,983,318.90217,871,597.25202,602,500.001,580,466,277.971,126,532,066.23793,224,975.429,48
16、7,577.42127,710,766.762,056,955,385.833,637,421,663.80524,818,161.002,218,716,884.95285,039,507.981,472,893,419.64-1,034,397.124,500,433,576.4593,126,431.164,593,560,007.618,230,981,671.41,公司法定代表人:白骅,主管会计工作负责人:魏玲丽6,会计机构负责人:胡良彬,600267,浙江海正药业股份有限公司 2012 年第一季度报告,母公司资产负债表2012 年 3 月 31 日编制单位:浙江海正药业股份股份有限
17、公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利,7,期末余额307,721,084.7916,891,668.42278,234,102.8438,371
18、,239.731,214,499.45592,387,553.161,234,820,148.3932,968,423.58563,712,694.452,240,669,509.8011,111,206.291,618,018,440.30288,832,559.7666,162.38368,458,324.8316,077,574.685,139,914,896.076,374,735,044.46269,103,100.0034,443,321.20269,640,088.005,369,158.1345,789,509.8733,894,805.8034,136,493.04,年初余额
19、251,180,328.344,327,550.00231,018,252.9547,050,836.661,214,500.00591,597,883.481,126,389,351.43118,174,935.82555,397,765.682,233,910,468.0811,216,520.621,633,350,024.62226,123,366.87317,074,057.2418,054,993.295,113,302,132.226,239,691,483.65197,805,400.0047,875,500.00188,157,714.487,318,612.5648,349
20、,768.7841,410,568.4523,924,923.92,600267,浙江海正药业股份有限公司 2012 年第一季度报告,其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,46,141,172.79240,000,000.00978,517,648.83190,000,000.00793,585,775.431
21、,649,319.3755,201,548.691,040,436,643.492,018,954,292.32524,818,161.002,184,354,664.39285,039,507.981,361,568,418.774,355,780,752.146,374,735,044.46,37,992,129.85150,000,000.00742,834,618.04300,000,000.00793,224,975.427,683,386.3770,362,095.761,171,270,457.551,914,105,075.59524,818,161.002,218,547,7
22、10.74285,039,507.981,297,181,028.344,325,586,408.066,239,691,483.65,公司法定代表人:白骅,主管会计工作负责人:魏玲丽,会计机构负责人:胡良彬,4.2合并利润表2012 年 13 月编制单位:浙江海正药业股份股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额,8,本期金额1,417,296,578.201,417,296,578.201,343,434,107.231,101,045,172
23、.99,上期金额1,214,767,394.721,214,767,394.721,091,251,620.39870,992,934.62,600267,提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,浙江海正药业股份有限公司 2012 年第一季度报告,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）
24、归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,7,543,593.5664,971,509.51143,783,739.6114,030,379.6812,059,711.8828,022,559.80101,885,030.7724,170,952.33752,387.59125,303,595.5117,246,335.23108,057,260.28104,355,394.373,701,865.910.200.20-34,088,926.4873,96
25、8,333.8070,266,467.893,701,865.91,5,292,944.8967,816,870.18128,652,916.0714,038,974.134,456,980.50-36,062.01123,479,712.322,692,685.351,100,872.80125,071,524.8721,720,578.30103,350,946.57101,549,685.301,801,261.270.210.21-372,030.18102,978,916.39101,177,655.131,801,261.26,本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净
26、利润为：0 元。,公司法定代表人:白骅,主管会计工作负责人:魏玲丽,会计机构负责人:胡良彬,母公司利润表2012 年 13 月编制单位:浙江海正药业股份股份有限公司,单位：元,币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用,9,本期金额513,579,453.48337,669,251.664,373,323.858,639,172.84,上期金额548,709,015.58319,581,629.863,606,097.017,079,403.58,600267,浙江海正药业股份有限公司 2012 年第一季度报告,列）,管理费用财务费用资产减值损失加：公
27、允价值变动收益（损失以“”号填投资收益（损失以“”号填列）,119,397,255.8811,518,085.842,484,889.3028,058,621.83,111,226,594.969,278,407.25281,597.19,收益,其中：对联营企业和合营企业的投资,0.00,二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,57,556,095.9417,060,553.24618,
28、567.07825,057.8173,998,082.119,610,691.6864,387,390.43-34,193,046.3530,194,344.08,97,655,285.732,258,186.35852,478.452,933,595.7399,060,993.6314,859,143.1184,201,850.520.0084,201,850.52,公司法定代表人:白骅 主管会计工作负责人:魏玲丽 会计机构负责人:胡良彬4.3合并现金流量表2012 年 13 月编制单位:浙江海正药业股份股份有限公司,单位：元,币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、经营活动产生的现金流量
29、：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金,10,本期金额1,427,773,120.8247,896,207.421,475,669,328.241,119,575,205.85,上期金额1,313,456,468.0114,557,071.741,328,013,539.
30、75978,272,961.51,600267客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金,浙江海正药业股份有限公司 2012 年第一季度报告,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支
31、付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,101,6
32、40,233.6196,694,058.94152,406,647.771,470,316,146.175,353,182.074,423.502,144,171.582,148,595.08396,365,350.89396,365,350.89-394,216,755.811,123,647,491.101,123,647,491.10713,502,770.7032,766,066.35746,268,837.05377,378,654.05721,037.08-10,763,882.611,350,075,728.141,339,311,845.53,75,237,950.0288,6
33、26,591.13108,931,155.621,251,068,658.2876,944,881.4797,206.283,256,568.003,353,774.28324,682,030.001,642,817.82326,324,847.82-322,971,073.541,336,434,998.08802,942,900.002,139,377,898.08547,000,000.0032,397,275.94150,000.00579,547,275.941,559,830,622.14-475,381.981,313,329,048.09482,761,649.781,796,
34、090,697.87,公司法定代表人:白骅 主管会计工作负责人:魏玲丽 会计机构负责人:胡良彬11,600267,浙江海正药业股份有限公司 2012 年第一季度报告,母公司现金流量表2012 年 13 月编制单位:浙江海正药业股份股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金
35、取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对
36、现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,本期金额433,124,336.6030,990,681.11464,115,017.71167,430,669.1770,350,303.4445,726,266.6671,493,257.94355,000,497.21109,114,520.5066,278,979.004,423.502,144,171.5868,427,574.08166,014,182.51166,014,182.51-97,586,608.43590,200,400.00590,200,400.00538,
37、902,700.0012,589,085.94551,491,785.9438,708,614.06809,037.9251,045,564.05251,180,328.34302,225,892.39,上期金额534,597,561.218,181,819.49542,779,380.70264,764,904.3652,918,401.6051,664,929.7351,497,530.74420,845,766.43121,933,614.2797,206.285,511,780.005,608,986.2881,849,041.801,334,145,458.321,415,994,500.12-1,410,385,513.841,336,434,998.08359,758,000.001,696,192,998.08280,000,000.0010,977,327.58150,000.00291,127,327.581,405,065,670.50-475,381.98116,138,388.95186,537,843.20302,676,232.15,公司法定代表人:白骅,主管会计工作负责人:魏玲丽12,会计机构负责人:胡良彬,
