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1、三普药业股份有限公司,600869,2012 年第一季度报告,1,2,3,4,600869,三普药业股份有限公司 2012 年第一季度报告,目录重要提示.2公司基本情况.2重要事项.3附录.51,600869,三普药业股份有限公司 2012 年第一季度报告,1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名,未出席董事姓名顾江,未出席董事职务独立董事,未出席董事的说明因公出差,被委托人姓名蔺春林,1.3 公司第一季
2、度财务报告未经审计。1.4,公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员）姓名,蒋锡培李太炎杨志意,公司负责人蒋锡培、主管会计工作负责人李太炎及会计机构负责人（会计主管人员）杨志意声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产(元),10,320,364,147.09 10,859,961,147.12,-4.97,所有者权益（或股东权益）(元)归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,3,332,498,757.756.73,3,261,741,383
3、.226.59,2.172.12,年初至报告期期末,比上年同期增减(%),经营活动产生的现金流量净额(元)每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,报告期,103,601,461.950.21年初至报告期期末,不适用不适用本报告期比上年同期增减(%),归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,70,757,374.530.140.100.142.151.51,70,757,374.530.140.100.142.151.51,5.78-12.50
4、-23.08-12.50减少 2.16 个百分点减少 1.99 个百分点,扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种:人民币,项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额合计2,金额-729,791.9621,455,340.007,316,619.75-7,010,541.9521,031,625.84,600869,三普药业股份有限公司 2012 年第一季度报告,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户
5、）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,13,510,股东名称（全称）远东控股集团有限公司上海创璟实业有限公司上海藏源生物科技有限公司苏州新业投资中心（有限合伙）孙静北京安龙科技集团有限公司贾丽娟中国人寿保险股份有限公司分红个人分红005LFH002 沪沈斐孙秀华,期末持有无限售条件流通股的数量38,745,98913,963,3248,622,4001,200,0001,049,100967,166921,767901,870609,151563,530,种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,3 重要事项
6、3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用1、预付款项增加主要是由于募投项目的预付款项增加所致；2、其他流动资产减少主要是由于未到期已贴现利息减少所致；3、应付职工薪酬减少主要是由于支付上年度的职工薪酬余额所致；4、应交税费减少主要是由于缴纳预提的增值税所致；5、长期借款减少主要是由于归还借款所致；6、营业税金及附加增加主要是由于缴纳的增值税增加所致；7、管理费用增加主要是由于职工薪酬及社保增加所致；8、资产减值损失增加主要是由于计提坏账准备所致；9、营业外收入增加主要是由于政府补助增加所致；10、营业外支出增加主要是由于处置固定资产损失增加11、所得税费用增加主
7、要是由于利润增加所致；12、经营活动产生的现金流量净额增加主要是由于收入增加所致；13、投资活动产生的现金流量净额下降主要是由于购建固定资产增加所致；14、筹资活动产生的现金流量净额下降主要是由于归还借款所致。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用,是否,是否,承诺背景,承 诺类型,承诺方,承诺内容,有履行,及时严,3,期限,格履,600869,三普药业股份有限公司 2012 年第一季度报告,行,盈 利预 测及 补偿其他其他股 份限售其他,远东控股集团有限公司远东控股集团有限公司远东控股集团有限公司远东控股集团
8、有限公司远东控股集团有限公司、蒋锡,远东控股集团对标的资产本次非公开发行股票购买资产实施完毕当年度起的 3 年内（以下称“保证期限”或“补偿期限”）利润预测数的实现承担保证责任。在保证期限内，若标的资产在保证期限内截止当期末累计实际净利润小于保证期限内截止当期末累积预测净利润，则远东控股集团同意以三普药业回购远东控股集团持有的一定数量的三普药业股份的方式进行补偿。自新远东股权过户至三普药业名下之日起，若三普药业或新远东因新远东原国有股权转让而承担任何索赔、损失、损害、开支及费用，远东控股集团将作出及时、足额的补偿。如果新远东因使用高塍镇天生圩村集体建设用地而遭受相关政府部门处罚、土地被收回或者
9、遭受其它损失（包括但不限于罚款、违约金、赔偿金、搬迁费等），将由远东控股集团承担。除新远东已缴付的租金外，远东控股集团承担未来应向高塍镇天生圩村缴纳的宜集用（2008）16000120 号土地的租赁费用。本次发行完成后，远东控股集团拥有三普药业权益的股份自非公开发行股份登记完成之日起三十六个月内不予转让。远东控股集团及实际控制人将采取切实、有效的措施完善三普药业的公司治理结构，并保证与三普药业在人员、财务、资产、机构、业务等方面相互独立。,是 是否 是否 是是 是否 是,培本次认购完成后，在远东控股集团作为三普药业的控股股东期间，远东控股集团 否 是,与重大资产重组相关的承诺,解 决同 业竞争
10、,远东控股集团有限公司、蒋锡培,及远东控股集团所控制的其他子公司、分公司、合营或联营公司及其他任何类型的企业将不存在从事与三普药业或其子公司、分公司、合营或联营公司有相同或类似业务的情形，与三普药业之间不存在同业竞争；不利用三普药业控股股东地位，损害三普药业及其他股东的利益。在蒋锡培作为三普药业的实际控制人期间，其本人及其本人所控制的其他任何类型的企业将不存在从事与三普药业及其子,公司有相同或类似业务的情形，与三普药业之间不存在同业竞争；其本人不会利用三普药业实际控制人地位损害三普药业及其他股东的利益。远东控股集团和实际控制人蒋锡培将善意履行作为三普药业控股股东和实际控 否 是制人的义务，不利
11、用控股股东和实际控制人地位，就三普药业与本公司或本公司,解 决关 联交易其他,远东控股集团有限公司、蒋锡培远东控股集团有限公司、蒋锡培,控制的和本实际控制人或本实际控制人控制的其他公司相关的任何关联交易采取任何行动，故意促使三普药业的股东大会或董事会作出侵犯三普药业和其他股东合法权益的决议。如果三普药业必须与本公司或本公司控制的和本实际控制人或本实际控制人控制的其他公司发生任何关联交易，则承诺将促使上述交易的价格以及其他协议条款和交易条件是在公平合理且如同与独立第三者的正常商业交易的基础上决定。远东控股集团及实际控制人将不会要求和接受三普药业给予的与其在任何一项市场公平交易中给予第三者的条件相
12、比更优惠的条件。自本承诺出具之日起，不利用决策控制优势，占用远东电缆有限公司、江苏新远 否 是东电缆有限公司、远东复合技术有限公司、三普药业股份有限公司及其他下属公司资金，不损害上市公司及社会公众股股东的利益。,远东控股,远东控股集团和实际控制人将尽到诚信勤勉、守法经营的义务，积极妥善地经营,否 是,其他,集团有限公司、蒋锡培,管理远东置业，做好远东置业股权的保值增值工作，避免因远东置业股权价值损失造成质押目的无法实现。,与再融资相关的承诺其他承诺,盈 利预 测及 补偿其他,远东控股集团有限公司远东控股集团有限公司,若三普药业本次非公开发行股票募集资金能够到位，远东电缆、新远东、复合技 是 是
13、术三家标的公司 2012 年度净利润预测数在原承诺数 33,927.46 万元基础上再增加3,407.97 万元，合计 37,335.43 万元，远东控股对该利润预测数的实现承担保证责任。对于远东电缆因与上海同在关于远期商品购销合同书（合同编号为：TZ-08-08）是 是及补充协议的争议引起的诉讼所需承担的任何赔偿、损失、损害、开支及费用，远东控股集团将为远东电缆全额承担。,3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用4,600869,三普药业股份有限公司 2012 年第一季度报告,3.5 报告期内现金分红政策的执行情况报告
14、期内公司未实施现金分红。三普药业股份有限公司法定代表人:蒋锡培2012 年 4 月 22 日4 附录4.1合并资产负债表2012 年 3 月 31 日编制单位:三普药业股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出
15、商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产,5,期末余额3,420,232,555.121,045,869,338.932,835,924,207.81515,326,648.879,884,585.35295,691,178.871,153,356,846.296,926,192.529,283,211,553.7630,400.009,936.001,013,512.2911,811,237.78794,424,508.4558,885,179.3386,159,579.5584,818,239.93,年初余额4,021,152,510.031,038,881,526.372,828,3
16、75,665.36408,272,738.9012,260,361.78322,264,848.951,180,299,915.1620,015,251.079,831,522,817.6230,400.009,936.001,013,512.2911,960,151.87794,168,240.7156,901,747.1479,536,101.5684,818,239.93,600869,三普药业股份有限公司 2012 年第一季度报告,非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付
17、职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,1,037,152,593.3310,320,364,147.094,508,707,114.82299,528,220.181,173,979,560.4412
18、,898,249.76112,379,619.6817,046,111.5140,000.00576,401,535.7555,080,660.236,756,061,072.3725,011,343.99194,084,196.756,130,125.00825,000.004,453,011.36230,503,677.106,986,564,749.47495,021,684.001,671,877,126.0061,373,214.941,104,226,732.813,332,498,757.751,300,639.873,333,799,397.6210,320,364,147.0
19、9,1,028,438,329.5010,859,961,147.125,002,575,059.28364,085,194.111,180,784,281.2744,291,798.99164,744,261.4112,495,679.1140,000.00523,646,553.6655,080,660.2307,347,743,488.0643,850,825.22193,925,649.336,130,125.00825,000.004,453,011.36249,184,610.917,596,928,098.97495,021,684.001,671,877,126.0061,37
20、3,214.941,033,469,358.283,261,741,383.221,291,664.933,263,033,048.1510,859,961,147.12,公司法定代表人:蒋锡培 主管会计工作负责人:李太炎 会计机构负责人:杨志意母公司资产负债表2012 年 3 月 31 日编制单位:三普药业股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计6,600869,三普药业股份有限公司 2012 年第一季度报告,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至
21、到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债,7,期末余额26,198,701.63914,002.1039,815,947.8326,663,070.837,479,668.7446,562,479.67147,633,870.
22、809,936.002,920,249,613.7255,777,265.127,480,859.977,664,261.723,027,576.932,994,209,513.463,141,843,384.2665,000,000.0014,893,332.001,121,258.751,925,266.6314,320,214.9040,000.00260,274,935.08357,575,007.36180,000.00,年初余额30,932,964.431,403,219.8028,550,607.4624,371,169.492,743,965.2046,093,681.8013
23、4,095,608.189,936.002,920,249,613.7256,473,414.666,438,871.97928,261.873,027,576.932,987,127,675.153,121,223,283.3365,000,000.0014,450,559.37548,678.842,492,969.4213,028,691.98142,315.5640,000.00244,830,739.83340,533,955.00180,000.00,600869,三普药业股份有限公司 2012 年第一季度报告,非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本
24、公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,180,000.00357,755,007.36495,021,684.002,392,136,915.84131,770.77-103,201,993.712,784,088,376.903,141,843,384.26,180,000.00340,713,955.00495,021,684.002,392,136,915.84131,770.77-106,781,042.282,780,509,328.333,121,223,283.33,公司法定代表人:蒋锡培 主管会计工作
25、负责人:李太炎 会计机构负责人:杨志意4.2合并利润表2012 年 13 月编制单位:三普药业股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润
26、总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益8,本期金额1,951,602,736.821,951,602,736.821,883,958,803.801,625,838,681.285,762,972.42153,861,779.7738,432,639.3851,062,730.959,000,000.0067,643,933.0230,574,298.041,802,674.2996,415,556.7725,649,207.2970,766,349.4870,757,374.538,97
27、4.950.14,上期金额1,886,127,488.441,886,127,488.441,825,740,820.481,541,486,582.104,195,355.44195,725,811.1029,522,476.3853,701,506.091,109,089.3760,386,667.9620,372,089.55274,676.1280,484,081.3913,555,595.3466,928,486.0566,889,506.9338,979.120.16,600869,三普药业股份有限公司 2012 年第一季度报告,（二）稀释每股收益,0.14,0.16,七、其他综合
28、收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额公司法定代表人:蒋锡培 主管会计工作负责人:李太炎 会计机构负责人:杨志意母公司利润表2012 年 13 月编制单位:三普药业股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“
29、”号填列）,本期金额35,259,089.7617,190,594.90502,722.0613,198,981.632,680,987.491,101,968.31583,835.373,004,270.009,056.803,579,048.573,579,048.57,上期金额32,850,000.6714,464,914.26574,505.8613,594,792.422,392,005.40402,496.781,421,285.9563,175.981,484,461.931,484,461.93,五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额
30、公司法定代表人:蒋锡培 主管会计工作负责人:李太炎 会计机构负责人:杨志意4.3合并现金流量表2012 年 13 月编制单位:三普药业股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额,9,本期金额2,210,066,489.96,上期金额2,408,313,011.15,600869收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额,
31、三普药业股份有限公司 2012 年第一季度报告,收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、
32、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六
33、、期末现金及现金等价物余额,8,365,560.0167,187,633.612,285,619,683.581,791,572,228.44137,670,515.38155,126,035.1097,649,442.712,182,018,221.63103,601,461.95129,773,055.49129,773,055.49-129,773,055.49685,350,000.00685,350,000.001,198,057,425.6962,063,151.037,808,571.431,267,929,148.15-582,579,148.15-608,750,741.69
34、2,347,883,651.071,739,132,909.38,7,725,688.27156,593,750.122,572,632,449.542,414,291,373.6485,147,904.9688,770,109.9875,627,613.732,663,837,002.31-91,204,552.7742,377,388.4242,377,388.42-42,377,388.42846,265,141.20846,265,141.20362,114,400.00119,201,300.25178,850,000.00660,165,700.25186,099,440.9552
35、,517,499.76774,827,767.20827,345,266.96,公司法定代表人:蒋锡培 主管会计工作负责人:李太炎 会计机构负责人:杨志意母公司现金流量表2012 年 13 月编制单位:三普药业股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计10,600869,三普药业股份有限公司 2012 年第一季度报告,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额
36、二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流
37、出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,本期金额34,021,949.8724,239,916.6558,261,866.5216,091,131.538,279,334.893,219,055.9923,951,163.9151,540,686.326,721,180.2011,455,443.0011,455,443.00-11,455,443.00-4,734,262.8030,932,964.4326,198,701.63,上期金额40,776,341.4333,044,448.8073,820,790.2317,278,675.005,430,417.714,845,970.3415,464,334.9943,019,398.0430,801,392.19485,190.0030,000,000.0030,485,190.00-30,485,190.00316,202.1915,804,572.1716,120,774.36,公司法定代表人:蒋锡培 主管会计工作负责人:李太炎 会计机构负责人:杨志意11,
