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1、题目企业差旅规范管理标准共4页编码：制定人审核人批准人制定日期审核日期批准日期颁发部门生效日期分发部门废止说明1.目的及范围为了加强公司差旅费管理，进一步明确差旅费开支标准及报销制度，保证出差人员 商务旅行的需要，合理控制成本，特制定本文件。本文件适用于江西人之初营养科技股份有限公司及各分子公司全体员工。2.定义缩写/术语定义一类人员总经理级（含副总经理）、总监级（含副总监）二类人员部门经理级（含副经理、总经理助理）三类人员除上述人员以外的主管级及以下员工。外埠人员指全国各营业部的销售人员（含医务主管）。出差报销交通费标 准列入报销的交通费标准主要指公司所在城市和出差城市之间发生 的区间交通费
2、用，同时包含：1）机场至市区内之间的机场巴土（或地铁）费用；2）出差地区城市间的交通费用。市内出差工作人员外出办公事中午超过12： 30分不能返回用餐，且下午需 继续办事的出差申请。3 .职责3.1 总裁办负责公司员工出差机票的统一订购。3.2 财务管理中心负责差旅费的核销。3.3 员工所在部门负责商务旅行的审批。4 .培训和资格江西人之初科技股份有限公司各部门及各分子公司员工，均须接受本程序的培训。5 .工作内容与要求5.1 行政后台人员出差标准5.1. 1出差审批员工出差须通过OA系统填写出差申请提前进行申请并获得批准，如果出差提前返回或延长等变更须通过OA系统进行出差变更，报人事部门备案
3、考勤。5. L 2交通费标准:5. L 2.1一般按以下标准内执行：A） 一类人员,：飞机：经济舱：火车：硬卧、动车组二等座、高铁二等座；轮船：二等舱及以下；汽车：不限；B）二类人员、三类人员：火车：硬座、硬卧、动车组二等座、高铁二等座；轮船：三等舱及以下汽车：不限5. L 2. 2对于白天乘坐火车时间不超过4个小时的二、三类人员不得享受火车卧铺。出差地 相距超出800公里（不含800公里）的一、二类人员经总裁允许可以享受飞机经济舱。5.1. 2. 3级别不同的两人以上（含两人）共同出差，原则上交通标准按其本人级别标准执行， 若级别低的员工需参照级别高的员工标准，则必须得到中心负责人的允许并在
4、报账时说明， 若需乘坐飞机则须得到总裁允许。5. 1.2. 4机票统一订购：选择乘坐飞机出差的人员可优先选择向总裁办申请订购机票。员工应提前三个工作日提 出申请，由总裁办负责统一订购机票。5. L 2. 5出差路线的机票（或高铁等）交通费如遇折扣价格等于或低于同线路的火车（或其 他交通工具）票面价格，出差人员均可以选择飞机（或高铁等）出行；如超出交通费标准， 出差人员因个人原因自愿选择飞机（或高铁等）出行，公司只承担其标准范围内最经济路线 同档次的火车（或其他交通工具）票面价格，超出部分由其自行承担。5.1.3住宿标准5. L 3.1员工出差住宿参照以下标准执行，下表所列的是员工每日费用的上限
5、，员工出差在 该标准以内凭票据实报销：标准（人民币元/天） 级别上海、北京、 广州、深圳、 珠海、厦门、 天津、重庆左列以外的省会城市其他地 区一类人员住宿360350300二类人员住宿300260220三类人员住宿2202001605.1.3 . 2员工参加统一组织的培训、会务、会展，客户或供应商或政府机构的邀请，统一安 排住宿但费用自理的，费用报销凭当地当时有效票据据实报销；若不安排住宿的，住宿费用 按上述标准凭有效发票报销。5.1.4 用餐标准5. 1.4.1下表所列的是员工每日费用的上限，员工出差在该包干标准范围补贴，按当地出差 住宿地标准报销：标准（人民币元/天） 级别上海、北京、
6、广州、深圳、 珠海、厦门、 天津、重庆左列以外的省会城市其他地 区所有人员餐费7060405.1. 4. 2在出差过程中发生的宴请餐费、礼品费等接待性费用须经总裁批准后据实报销。5. 1.4.3员工参加统一组织的培训、会务、会展，客户或供应商或政府机构的邀请，统一安 排用餐的公司不再报销；统一安排用餐但费用自理的，其费用凭有效餐饮发票报销；未统一 安排用餐的，费用按以上标准执行。5.1. 4. 4厂区工作人员外出办公事中午超过12： 30分未能返回用餐，且下午需继续办事的， 需报销中餐补助的由本人申请按费用报销程序在25元标准范围补助。5.1.5市内交通费标准5. 1. 5.1下表所列的是员工
7、每日费用的上限，员工出差在该标准以内凭票据实报销：准（人民币元/天） 级别、上海、北京、 广州、深圳、 珠海、厦门、 天津、重庆左列以外的省会城市其他地区一、二类人员交通费605030三类人员交通费3020205. 1.5. 2出差期间配用公司交通工具的，不享受出差目的地的城区内交通费补贴。但交通工 具的费用（包括燃油、过路过桥、停泊等费用）按经公司总裁批准的票据据实报销。5.2外埠人员出差标准5. 2. 1出差频次基本要求：营业部经理每月出差天数为18天，办事处经理每月出差天数为 20天，推广经理每月出差天数为22天，推广司机每月出差天数为25天。5. 2. 2差旅费标准：下表所列的是外埠人
8、员出差各项费用标准的上限，员工出差在该标准以 内实行包干：岗位车补油补住宿餐补通讯费备注营业部经理500元/月0.8元/公里200元/日60元/日200元/月公里数限定3000公里办事处经理300元/月0. 8元/公里140元/日60元/日200元/月公里数限定2500公里推广经理300元/月0. 8元/公里140元/日60元/日200元/月公里数限定2500公里业务代表交通费：300元/月/100元/月/推广员交通费：300元/月/50元/月/推广司机/110元/日40元/日150元/月/医务主管300元/月0.8元/公里150元/日60元/日200元/月/5. 2.3交通费标准核报要求5.
9、 2. 3.1无自驾车的市场经理，凭票据实报销，不再享受车补和油贴。5. 2. 3. 2有自备车的市场经理取消所有乘坐交通费用核报，正常休假，回公司开会除外。a）设定的公里数为上限，低于上限公里数按实际产生公里数*标准核报，高于公里数按上 限*标准核报。b）每月1日下午5点前需提供有标示公里数的照片至销管部行政组备案，根据照片的公里 数界定核销公里数标准；c）过路费凭票实报实销隔月无效，随差旅费用一并核销；d）必须有国家核发的驾驶证照等相关证件方能享受补贴政策；e）需依国家规定购买相关保险，如强制保险、第三责任险等，保额不得低于二十万元，相 关保险单据需验正本，如未购买相关保险或未提供保险合同
10、验证，则不予以补助。5. 2. 3. 3大区经理归入总部人员管理享受车辆补贴政策，其开车服务市场按照实际公里数给 予0. 8元/公里的油费给予实报实销。5. 2. 4所有住宿必须凭正规发票进行报销。5. 2. 5主管级以上职位的电话费由公司代缴，在离职后交回电话号码，无公司配发号码的按 照职位上述标准上限内实报实销，提供相关缴费票据。5. 2. 6差旅费核销要求a）差旅费以营业部为单位于每月5日前邮寄至销管部行政组审核。b）驻地营业部文员初审，填写报销人卡号，营业部经理签字确认。c）附出差日志表，完善相关内容，营业部经理签字确认。d）差旅费隔月邮寄不予核销。5. 3所有报销发票不能跨年，具体要
11、求如下：5. 3. Ll车票要求a）按公司标准选乘交通工具，如超出公司乘车标准的车票，以相应乘车标准的车费核销。b）不合格的车票：无发票专用章的车票或者连号手撕票（连号：手撕票发票号码前5位 数字一致的都称为连号票）。5. 3. 1.2油票要求a）提供公司抬头的正规发票核销。b）车补部分：核销票据可使用三个月内油票、修车费、汽车保养费等发票核销。c）油补部分：仅可使用当月油票核销。5. 3. L 3住宿票要求a）按住宿期间、地点开具，不能涂改，不可使用其他区域住宿发票替代。b）如参加培训或其他会议期间，培训费或会议费中已包含住宿费则不再重复报销住宿费用。c）报销标准以公司标准为最高上限据实报销
12、。d）同家酒店不同日期入住的住宿票不能连号。e）提供公司抬头的正规发票核销，无抬头发票如有手写有效字样方可本人手写公司名称。 f）发票需盖有发票专用章。g）发票真伪鉴定：刮不出或难刮出密码发票为假发票；发票盖有五角星章子为假发票；个 体工商、商贸有限公司等字样发票非住宿发票，住宿发票一般有：XX酒店、宾馆等字 样。h）住宿发票必须注明酒店联系电话号码和房号。5.4 行政后台人员出差返回5个工作日内到财务差旅核销。5.5 员工出差严禁弄虚作假、伪造费用单据和报销实际未发生的费用。一经发现类似情 况，除对其进行伪造数额5倍的罚款以外，并对其书面严重警告一次。发生两次类似事 件者，给予解除劳动合同关系。6. 流程描述无7. 检查与控制 无8. 程序产生表格无9. 引用文件无10. 引用其它文件表格无11. 附录无12. 文件履历版本换版/修订记录编制/修订人批准人生效日期0001
