金正大：半财务报告.ppt

《金正大：半财务报告.ppt》由会员分享，可在线阅读，更多相关《金正大：半财务报告.ppt（72页珍藏版）》请在三一办公上搜索。

1、山东金正大生态工程股份有限公司,SHANDONG KINGENTA ECOLOGICAL ENGINEERING CO.,LTD.,2012 年半年度财务报告,（未经审计）,证券代码：002470证券简称：金正大,披露日期：2012 年 8 月 14 日,山东金正大生态工程股份有限公司,合并资产负债表,2012 年半年度财务报告,编制单位：山东金正大生态工程股份有限公司,2012 年 6 月 30 日,单位：人民币元,项,目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金,五、1,776,106,468.58,1,300,739,681.70,结算备付金拆出资金交易性金融资产,应收票据,10,

2、484,056.00,3,920,000.00,应收账款预付款项,五、3五、4,0.001,294,180,500.72,4,742,987.691,260,744,531.20,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利,其他应收款,五、5,26,503,073.76,12,467,766.96,买入返售金融资产,存货,五、6,2,532,786,716.21,1,729,371,093.38,一年内到期的非流动资产其他流动资产,流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产,4,640,060,815.270.00,4

3、,311,986,060.930.00,固定资产在建工程,五、7五、8,783,920,255.72594,219,789.24,724,738,379.23339,345,638.37,工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产,五、9,149,521,034.14,105,334,770.80,开发支出,商誉,五、10,11,718,634.95,11,718,634.95,长期待摊费用,递延所得税资产,五、11,508,519.65,454,208.93,其他非流动资产,非流动资产合计资产总计,1,539,888,233.706,179,949,048.97,1,181,591

4、,632.285,493,577,693.21,法定代表人：万连步,主管会计工作负责人:,李计国,会计机构负责人:李现秀,-1-,山东金正大生态工程股份有限公司合并资产负债表（续）,2012 年半年度财务报告,编制单位：山东金正大生态工程股份有限公司,2012 年 6 月 30 日,单位：人民币元,项,目,附注,期末余额,年初余额,流动负债：,短期借款,五、13,131,000,000.00,370,000,000.00,向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债,应付票据应付账款预收款项,五、14五、15五、16,573,881,331.07368,448,479.50618,9

5、55,279.77,302,415,130.04208,424,207.98795,996,431.78,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款,五、17五、18五、19五、20五、21,25,705,735.32-34,272,368.7120,246,804.780.0087,901,022.46,16,316,920.5337,054,906.612,790,406.281,038,297.9180,526,728.13,一年内到期的非流动资产保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债,流动负债合计非流动负债：

6、长期借款,1,791,866,284.19,1,814,563,029.26,应付债券,五、22,991,259,752.14,495,136,231.80,长期应付款专项应付款预计负债,递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计,五、11五、23,3,219,498.1745,172,400.001,039,651,650.312,831,517,934.50,3,758,392.7529,642,400.00528,537,024.552,343,100,053.81,所有者权益：,股本资本公积,五、24五、25,700,000,000.001,310,678,588.06,700

7、,000,000.001,310,678,588.06,减：库存股专项储备,盈余公积,五、26,110,054,189.87,110,054,189.87,一般风险准备,未分配利润,五、27,1,162,834,750.42,965,042,835.37,外币报表折算差额,归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计法定代表人：万连步,3,283,567,528.3564,863,586.123,348,431,114.476,179,949,048.97主管会计工作负责人:李计国-2-,3,085,775,613.3064,702,026.103,150,477,

8、639.405,493,577,693.21会计机构负责人:李现秀,存货,1,2,山东金正大生态工程股份有限公司,母公司资产负债表,2012 年半年度财务报告,编制单位：山东金正大生态工程股份有限公司,2012 年 6 月 30 日,单位：人民币元,项,目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利,570,421,456.38100,000.00600,854,226.45,795,731,378.430.004,742,987.69740,559,515.15,其他应收款,十、,187,132,414.181,417,429,406

9、.23,17,409,234.311,093,556,615.46,一年内到期的非流动资产其他流动资产,流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,2,775,937,503.24,2,651,999,731.04,长期股权投资,十、,1,910,895,675.00,1,910,895,675.00,投资性房地产,固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计法定代表人：万连步,443,528,744.27443,171,091.72113,454,605.28262,488.

10、412,911,312,604.685,687,250,107.92主管会计工作负责人:李计国-3-,391,508,247.58301,980,077.7279,438,210.12217,709.552,684,039,919.975,336,039,651.01会计机构负责人:李现秀,山东金正大生态工程股份有限公司母公司资产负债表（续）,2012 年半年度财务报告,编制单位：山东金正大生态工程股份有限公司,2012 年 6 月 30 日,单位：人民币元,项,目,附注,期末余额,年初余额,流动负债：,短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付

11、款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益：股本资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计负债和所有者权益总计,81,000,000.00366,933,471.07121,837,511.19291,500,227.7713,617,433.88-9,424,807.4120,151,179.800.00902,622,254.061,788,237,270.36991,259,752.1444,172,400.001,035,432,152.

12、142,823,669,422.50700,000,000.001,310,844,592.90110,054,189.87742,681,902.652,863,580,685.425,687,250,107.92,320,000,000.00215,427,030.0473,221,866.87425,575,160.408,350,860.702,455,796.842,699,295.18962,805,717.272,010,535,727.30495,136,231.8028,642,400.00523,778,631.802,534,314,359.10700,000,000.0

13、01,310,844,592.90110,054,189.87680,826,509.142,801,725,291.915,336,039,651.01,法定代表人：万连步,主管会计工作负责人:李计国-4-,会计机构负责人:李现秀,山东金正大生态工程股份有限公司,合 并 利 润 表,2012 年半年度财务报告,编制单位：山东金正大生态工程股份有限公司,2012 年 1-6 月,单位：人民币元,项一、营业总收入其中：营业收入,目,附注五、28,本期金额5,246,535,518.805,246,535,518.80,上期金额3,776,486,302.303,776,486,302.30,利息

14、收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本,4,917,723,637.56,3,501,828,386.98,其中：营业成本,五、28,4,597,994,948.22,3,282,875,584.47,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,五、29五、30五、31五、32五、33,512,466.23201,027,032.8598,338,815.7919,199,076.14651,298.33,219,779.99173,475,389.4250,619,045.38-4,962,3

15、87.42-399,024.86,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“”号填列）,328,811,881.24,274,657,915.32,加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置净损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）其中：归属于母公司所有者的净利润少数股东损益,五、34五、35五、36,1,767,667.77142,642.7581,392.84330,436,906.2627,483,431.19302,95

16、3,475.07302,791,915.05161,560.02,1,323,758.632,150.00275,979,523.9551,193,722.25224,785,801.70224,785,801.70,六、每股收益：,（一）基本每股收益(元/股)（二）稀释每股收益(元/股)七、其他综合收益八、综合收益总额其中：归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,0.430.43302,953,475.07302,791,915.05161,560.02,0.320.32224,785,801.70224,785,801.70,法定代表人：万连步,主管会计工作负责人:李

17、计国-5-,会计机构负责人:李现秀,失,山东金正大生态工程股份有限公司,母公司利润表,2012 年半年度财务报告,编制单位：山东金正大生态工程股份有限公司,2012 年 1-6 月,单位：人民币元,项一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,目,附注十、3十、3,本期金额3,018,802,981.052,640,136,219.7357,492.69102,473,574.8861,458,642.5519,463,198.35298,525.73,上期金额2,490,795,749.652,158,625,868.08139,173.79117,407,5

18、94.8338,900,270.56-3,597,755.51-475,507.33,加：公允价值变动收益投资收益其中：对联营企业和合营企业的投资收益,二、营业利润加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置净损三、利润总额减：所得税费用四、净利润五、其他综合收益,194,915,327.121,445,837.77112,211.1480,825.53196,248,953.7529,393,560.24166,855,393.51,179,796,105.231,321,978.632,000.00181,116,083.8627,238,738.68153,877,345.18,六、

19、综合收益总额法定代表人：万连步,166,855,393.51主管会计工作负责人:李计国-6-,153,877,345.18会计机构负责人:李现秀,山东金正大生态工程股份有限公司,合并现金流量表,2012 年半年度财务报告,编制单位：山东金正大生态工程股份有限公司,2012 年 1-6 月,单位：人民币元,项,目,附注,本期金额,上期金额,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣

20、金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形

21、资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：,-7-,5,010,090,366.10140,003,396.885,150,093,762.984,656,584,303.62167,426,344.19101,001,056.42276,623,852.365,201,635,556.59-51,541,793.611,921,898.431,921,898.43679,338,952.31679,338,952.31-677,417,0

22、53.88,3,254,209,862.0771,681,290.943,325,891,153.013,696,837,060.57109,124,837.4354,097,020.17190,562,671.854,050,621,590.02-724,730,437.01405,621.31405,621.31163,150,840.870.00163,150,840.87-162,745,219.56,金,山东金正大生态工程股份有限公司吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现,2012 年半年度财务报告,0.00,取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关

23、的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,496,500,000.00496,500,000.00240,000,000.00114,423,290.61354,423,290.61142,076,709.390.00-586,882,138.101,190,929,800.51604,047,662.41,565,000,00

24、0.000.00565,000,000.000.0080,444,501.7580,444,501.75484,555,498.25-402,920,158.321,426,923,643.981,024,003,485.66,法定代表人：万连步,主管会计工作负责人:李计国-8-,会计机构负责人:李现秀,0.00,山东金正大生态工程股份有限公司,母公司现金流量表,2012 年半年度财务报告,编制单位：山东金正大生态工程股份有限公司,2012 年 1-6 月,单位：人民币元,项,目,附注,本期金额,上期金额,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活

25、动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金

26、取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,2,669,228,158.880.0064,212,332.882,733,440,491.762,430,571,013.93112,155,073.4334,220,767.47253,761,890.992,830,708,745.82-97,268,254.

27、060.000.001,916,874.220.001,916,874.22300,682,989.420.000.000.00300,682,989.42-298,766,115.200.00496,500,000.000.000.00496,500,000.00240,000,000.00111,054,807.770.00351,054,807.77145,445,192.23-250,589,177.03711,693,897.24461,104,720.21,2,081,063,164.36425,810,257.052,506,873,421.412,141,333,880.367

28、5,322,898.2732,991,909.6885,028,850.442,334,677,538.75172,195,882.660.0042,173.0842,173.08145,140,722.40908,400,000.000.001,053,540,722.40-1,053,498,549.32420,000,000.00420,000,000.0077,502,756.370.0077,502,756.37342,497,243.63-538,805,423.031,233,814,647.66695,009,224.63,法定代表人：万连步,主管会计工作负责人:李计国-9-,

29、会计机构负责人:李现秀,山东金正大生态工程股份有限公司,合并股东权益变动表,2012 年半年度财务报告,编制单位：山东金正大生态工程股份有限公司,2012 年 1-6 月,单位：人民币元,本,期,金,额,项,目,归属于母公司所有者权益,少数股东权益,所有者权益合计,股本,资本公积,减：库 专项存股 储备,盈余公积,一般风险准备,未分配利润,其他,小计,一、上年年末余额,700,000,000.00 1,310,678,588.06 0.00 0.00 110,054,189.87 0.00,965,042,835.37 0.00 3,085,775,613.30 64,702,026.10 3

30、,150,477,639.40,加：会计政策变更前期差错更正其他,0.000.000.00,0.000.000.00,二、本年年初余额,700,000,000.00 1,310,678,588.06 0.00 0.00 110,054,189.87 0.00,965,042,835.37 0.00 3,085,775,613.30 64,702,026.10 3,150,477,639.40,三、本期增减变动金额（减少以“”号填列）,0.00,0.00 0.00 0.00,0.00 0.00,197,791,915.05 0.00,197,791,915.05,161,560.02,197,9

31、53,475.07,（一）净利润（二）其他综合收益,302,791,915.05,302,791,915.050.00,161,560.02,302,953,475.070.00,上述（一）和（二）小计（三）所有者投入和减少资本,0.000.00,0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00,0.00 0.000.00 0.00,302,791,915.05 0.000.00 0.00,302,791,915.050.00,161,560.020.00,302,953,475.070.00,1.所有者投入资本2.股份支付计入所有者权益的金额3.其他,0.000.000.00,0.0

32、00.000.00,（四）利润分配,0.00,0.00 0.00 0.00,0.00 0.00,-105,000,000.00 0.00,-105,000,000.00,0.00,-105,000,000.00,1.提取盈余公积,0.00,0.00,0.00,-10-,山东金正大生态工程股份有限公司,2012 年半年度财务报告,2.提取一般风险准备,0.00,0.00,3.对所有者的分配4.其他,-105,000,000.00,-105,000,000.000.00,-105,000,000.000.00,（五）所有者权益内部结转,0.00,0.00 0.00 0.00,0.00 0.00,0

33、.00 0.00,0.00,0.00,0.00,1.资本公积转增资本2.盈余公积转增资本3.盈余公积弥补亏损4.其他,0.000.000.000.00,0.000.000.000.00,（六）专项储备,0.00,0.00 0.00 0.00,0.00 0.00,0.00 0.00,0.00,0.00,0.00,1.本期提取2.本期使用（七）其他,0.000.000.00,0.000.000.00,四、本期期末余额,700,000,000.00 1,310,678,588.06 0.00 0.00 110,054,189.87 0.00 1,162,834,750.42 0.00 3,283,5

34、67,528.35 64,863,586.12 3,348,431,114.47,法定代表人：万连步,主管会计工作负责人:李计国-11-,会计机构负责人：李现秀,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,山东金正大生态工程股份有限公司,合并股东权益变动表,2012 年半年度财务报告,编制单位：山东金正大生态工程股份有限公司,2012 年 1-6 月上 年 金 额,单位：人民币元,归属于母公司所有者权益,少数股东权益,所有者权益合计,项,目,股本,资本公积,减：库存股,专项储备,盈余公积,一般风险准备,未分配利润,其他,小计,一、上年年末余额

35、,700,000,000.00,1,310,678,588.06,84,578,102.71,624,059,085.61,2,719,315,776.38,2,719,315,776.38,更,加：会计政策变,0,0,前期差错更正其他,00,00,二、本年年初余额,700,000,000.00,1,310,678,588.06,84,578,102.71,624,059,085.61,2,719,315,776.38,2,719,315,776.38,三、本期增减变动,金额（减少以,25,476,087.16,340,983,749.76,366,459,836.92,64,702,026.

36、10,431,161,863.02,“”号填列）,（一）净利润（二）其他综合收益上述（一）和（二）小计,436,459,836.92436,459,836.92,436,459,836.920436,459,836.92,469,524.99469,524.99,436,929,361.910436,929,361.91,（三）所有者投入和减少资本,0,0,0,0,0,0,0.00,0,0,64,232,501.11,64,232,501.11,本,1.所有者投入资,64,232,501.11,64,232,501.11,2.股份支付计入所有者权益的金额,-12-,0,0,0,0,0,0,0,

37、0,0,0,0,配,0,0,0,0,山东金正大生态工程股份有限公司,2012 年半年度财务报告,3.其他,0,0,（四）利润分配1.提取盈余公积2.提取一般风险准备3.对所有者的分4.其他,25,476,087.1625,476,087.16,-95,476,087.16-25,476,087.16-70,000,000.00,-70,000,000.000-70,000,000.000,-70,000,000.000-70,000,000.000,（五）所有者权益内部结转,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.资本公积转增资本2.盈余公积转增资本3.盈余公积弥补亏损4.其他,000

38、0,0000,（六）专项储备,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.本期提取2.本期使用（七）其他,000,000,四、本期期末余额,700,000,000.00,1,310,678,588.06,110,054,189.87,965,042,835.37,3,085,775,613.30,64,702,026.10,3,150,477,639.40,法定代表人：万连步,主管会计工作负责人:李计国-13-,会计机构负责人：李现秀,山东金正大生态工程股份有限公司,母公司股东权益变动表,2012 年半年度财务报告,编制单位：山东金正大生态工程股份有限公司,2012 年 1-6 月本 期

39、金,额,单位：人民币元,项一、上年年末余额,目,股本700,000,000.00,资本公积1,310,844,592.90,减：库存股0.00,专项储备0.00,盈余公积110,054,189.87,一般风险准备0.00,未分配利润680,826,509.14,所有者权益合计2,801,725,291.91,加：会计政策变更前期差错更正其他,0.000.000.00,二、本年年初余额三、本期增减变动金额（减少以“”号填列）,700,000,000.000.00,1,310,844,592.900.00,0.000.00,0.000.00,110,054,189.870.00,0.000.00,

40、680,826,509.1461,855,393.51,2,801,725,291.9161,855,393.51,（一）净利润（二）其他综合收益,166,855,393.51,166,855,393.510.00,上述（一）和（二）小计（三）所有者投入和减少资本,0.000.00,0.000.00,0.000.00,0.000.00,0.000.00,0.000.00,166,855,393.510.00,166,855,393.510.00,1.所有者投入资本2.股份支付计入所有者权益的金额3.其他,0.000.000.00,（四）利润分配,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00

41、,0.00,-105,000,000.00,-105,000,000.00,1.提取盈余公积2.提取一般风险准备3.对所有者的分配4.其他,0.00-105,000,000.00,0.000.00-105,000,000.000.00,（五）所有者权益内部结转,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,1.资本公积转增资本,-14-,0.00,山东金正大生态工程股份有限公司2.盈余公积转增资本3.盈余公积弥补亏损4.其他,2012 年半年度财务报告,0.000.000.00,（六）专项储备,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.0

42、0,0.00,1.本期提取2.本期使用（七）其他,0.000.000.00,四、本期期末余额,700,000,000.00,1,310,844,592.90,0.00,0.00,110,054,189.87,0.00,742,681,902.65,2,863,580,685.42,法定代表人：万连步,主管会计工作负责人:李计国-15-,会计机构负责人：李现秀,山东金正大生态工程股份有限公司,母公司股东权益变动表,2012 年半年度财务报告,编制单位：山东金正大生态工程股份有限公司,2012 年 1-6 月,单位：人民币元,上 年,金,额,项一、上年年末余额,目,股本700,000,000.00

43、,资本公积1,310,844,592.90,减：库存股0.00,专项储备0.00,盈余公积84,578,102.71,一般风险准备0.00,未分配利润521,541,724.67,所有者权益合计2,616,964,420.28,加：会计政策变更前期差错更正其他,0.000.000.00,二、本年年初余额三、本期增减变动金额（减少以“”号填列）,700,000,000.000.00,1,310,844,592.900.00,0.000.00,0.000.00,84,578,102.7125,476,087.16,0.000.00,521,541,724.67159,284,784.47,2,61

44、6,964,420.28184,760,871.63,（一）净利润（二）其他综合收益,254,760,871.63,254,760,871.630.00,上述（一）和（二）小计（三）所有者投入和减少资本,0.000.00,0.000.00,0.000.00,0.000.00,0.000.00,0.000.00,254,760,871.630.00,254,760,871.630.00,1.所有者投入资本2.股份支付计入所有者权益的金额3.其他,0.000.000.00,（四）利润分配,0.00,0.00,0.00,0.00,25,476,087.16,0.00,-95,476,087.16,-

45、70,000,000.00,1.提取盈余公积2.提取一般风险准备3.对所有者的分配4.其他,25,476,087.16,-25,476,087.16-70,000,000.00,0.000.00-70,000,000.000.00,（五）所有者权益内部结转,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,1.资本公积转增资本,-16-,0.00,山东金正大生态工程股份有限公司2.盈余公积转增资本3.盈余公积弥补亏损4.其他,2012 年半年度财务报告,0.000.000.00,（六）专项储备,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,

46、0.00,1.本期提取2.本期使用（七）其他,0.000.000.00,四、本期期末余额,700,000,000.00,1,310,844,592.90,0.00,0.00,110,054,189.87,0.00,680,826,509.14,2,801,725,291.91,法定代表人：万连步,主管会计工作负责人:李计国-17-,会计机构负责人：李现秀,，,山东金正大生态工程股份有限公司,2012 年半年度财务报告附注,山东金正大生态工程股份有限公司财务报表附注2012 年 1 月 1 日2012 年 6 月 30 日（除特别注明外，本附注金额单位均为人民币元）一、公司的基本情况山东金正大生

47、态工程股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”），系经中华人民共和国商务部（商资批 20071697 号）批准由山东金正大生态工程有限公司整体变更成立。2007 年 7 月 24 日，经山东金正大生态工程有限公司董事会决议通过，由临沂金正大投资控股有限公司、万连步、德国投资与开发公司及 CRF 化肥投资有限公司共同作为发起人，根据山东金正大生态工程有限公司 2007 年 5 月 31 日经中瑞华恒信会计师事务所有限责任公司审计后的净资产 487,703,406.55 元，以 2.4391 的比例折股为 200,000,000.00 股，依法整体变更为山东金正大生态工程股份有限公司,大信会计师

48、事务有限公司出具了大信验字（2007）第 0070 号验资报告予以验证。2007 年 10 月 18 日，中华人民共和国商务部以商资批20071697 号商务部关于同意山东金正大生态工程有限公司变更为外商投资股份公司的批复，批准公司变更为外商投资股份公司。2007 年 10 月 25 日，中华人民共和国商务部颁发商外资资审字20070409 号外商投资企业批准证书。2008 年 6 月 10 日经山东金正大生态工程股份有限公司 2007 年度股东大会决议，通过关于山东金正大生态工程股份有限公司资本公积转增注册资本的议案和公司章程修正案注册资本由 20,000.00 万元变更为 40,000.0

49、0 万元，各股东出资比例维持不变。并经山东省对外贸易经济合作厅鲁外经贸外资字2008502 号文件予以批复。2008 年 6 月 24 日，大信会计师事务有限公司对公司本次增资进行了审验，并出具大信验字（2008）第 0043 号验资报告。2009 年 4 月 15 日经山东金正大生态工程股份有限公司 2008 年度股东大会决议，通过关于以资本公积和未分配利润转增注册资本的议案和公司章程修正案，公司以资本公积8,000.00 万元、未分配利润 12,000.00 万元向全体股东转增股份，公司注册资本由 40,000.00万元变更为 60,000.00 万元，各股东出资比例维持不变。经山东省对外

50、贸易经济合作厅鲁外经贸外资字2009284 号文件批复，并取得了由山东省人民政府换发的中华人民共和国外商-18-,1.,2.,。,5.,山东金正大生态工程股份有限公司,2012 年半年度财务报告附注,投资企业批准证书。2009 年 4 月 29 日，大信会计师事务有限公司对公司本次注册资本变更进行验证，并出具了大信验字（2009）第 3-0003 号验资报告。经中国证券监督管理委员会批准，公司于 2010 年 9 月公开发行 10,000.00 万股普通股并在深圳证券交易所挂牌交易，股票简称金正大，股票代码 002470。现公司注册资本为700,000,000.00 元，股份总数 700,00