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1、北方联合出版传媒（集团）股份有限公司,601999,2011 年第一季度报告,601999,北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 2011 年第一季度报告,目录,1 重要提示.22 公司基本情况.23 重要事项.44 附录.7,1,601999,北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 2011 年第一季度报告1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2未出席董事会的董事及授权情况。,未出席董事姓名石峻屹,未出席董事职务董事,未出席董事的说明因工作出差未
2、能出席,被委托人姓名徐学阳,1.3 公司第一季度财务报告未经审计。1.4公司负责人李家巍、主管会计工作负责人徐学阳及会计机构负责人（会计主管人员）王淑华声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。,公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员）姓名,李家巍徐学阳王淑华,2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币本报告期末比,本报告期末,上年度期末,上年度期末增减(%),总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元)归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,2,447,783,429.821,622,722,672.782.95,2,316,124,698.161
3、,585,002,249.552.88,5.682.382.43,年初至报告期期末,比上年同期增减(%),经营活动产生的现金流量净额(元)每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,2,-51,243,708.16-0.09,22.1422.14,601999,北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 2011 年第一季度报告,报告期,年初至报告期期末,本报告期比上年同期增减(%),归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,37,550,093.110
4、.070.070.072.342.27,37,550,093.110.070.070.072.342.27,2.73不适用16.67不适用减少 0.12 个百分点增加 0.06 个百分点,扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种:人民币,项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出合计,金额100,663.721,00
5、0,000.006,541.72103,811.901,211,017.34,2011 年第一季度，公司继续强化出版发行主业，创新发展机制，加快转变发展方式，抢抓机遇，夯实主业，继续保持持续稳健经营。公司实现营业总收入 39,528.68 万元，较上年同期增长 6.17%，其中：主营业务收入38,749.63 万元，较上年同期增长 5.26%；实现归属于上市公司股东的净利润 3,755.01 万元，较上年同期增长 2.73%。1、营业收入增长较快的单位包括：辽宁省出版发行有限责任公司同比增长 68.6%；辽宁印刷物资有限责任公司同比增长 12.48%；春风文艺出版社有限责任公司同比增长 11.
6、64%；辽宁北方出版物配送公司同比增长10.92%；新华书店北方图书城有限公司同比增长 10.03%。3,601999,北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 2011 年第一季度报告2、净利润增长较快的单位包括：母公司同比增长 25.88%；辽宁省新华书店有限责任公司同比增长 25.2%；辽宁省出版发行有限责任公司同比增长13.01%。2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）前十名无限售条件流通股股东持股情况,49,155,股东名称（全称）辽宁出版集团有限公司辽宁广播电视广告有限公司东证资管浦发东方红先锋4 号集合资产管理计划王赤宇许小征黄志勤
7、国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户王海滨李安安徐虎林,期末持有无限售条件流通股的数量402,914,7001,000,000800,000725,300609,800483,200449,700446,112413,600380,000,种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用（1）资产负债表相关项目重大变动情况分析单位:元 币种:人民币,项目名称应收票据,报告期期末6,689,419.79,上年同期期末794,88
8、8.70,增减比例（%）741.55,变动主要原因本期销售采用票据结算的业务增加,2011 春季非免费教材应收,应收账款,408,600,914.78,267,059,343.20,53.00,款增加及对团体客户销售,和印刷物资销售增加形成4,601999,北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 2011 年第一季度报告,应收利息,1,410,159.96,3,193,130.16,-55.84,定期存款到期收到利息,代基层新华书店应向省教,其他应收款,130,978,613.35,43,851,344.24,198.69,育厅收取的 2011 年春季免,费教材款及代发费增加,短期借款应付票据预
9、收款项应付职工薪酬应交税费,14,500,000.0088,070,381.1926,279,288.524,268,268.97-807,352.73,6,000,000.0055,776,194.2457,778,569.1416,392,870.91-19,105,488.54,141.6757.90-54.52-73.9695.77,本期流动资金借款增加本期采购纸张采用票据结算的业务增加本期结转了销售收入上年年末应付未付职工薪酬本期支付本期销售增加导致应缴增值税及附加税增加,公司所属新华书店北方图,其他应付款,34,608,165.35,21,637,959.77,59.94,书城有限
10、公司收到搬迁补,偿款 1,500 万元（2）利润表相关项目重大变动情况分析单位:元 币种:人民币,项目名称财务费用资产减值损失营业外收入,报告期-3,111,321.59810,619.491,893,309.10,上年同期-1,744,287.48525,379.353,782,859.17,增减比例（%）-78.3754.29-49.95,变动主要原因本期预计利息收益增加形成本期应收账款增加计提坏账准备增加。本期收到财政补贴同比减少,（3）现金流量表相关项目重大变动情况分析单位:元 币种:人民币,项目名称收到的其他与经营活动有关的现金,报告期37,891,392.46,上年同期69,131
11、,988.16,增减比例（%）-45.19,变动主要原因本期应收的政府采购教材款付款延期导致,由于政府采购教材款,支付的其他与经营活动有关的现金,74,793,005.41,121,461,041.65,-38.42,回款延期导致向基层新华书店支付教材代,发费延期,收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金购建固定资产、无形资产和其他长期资产,72,933.844,086,479.77,11,841,170.4129,738,358.461,466,040.53,-99.38-100.00178.74,本期股票买卖减少上年同期收到中天证券公司分配的股利本期购入票据印刷设备增加形成,5,60199
12、9,北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 2011 年第一季度报告所支付的现金,投资所支付的现金借款收到的现金偿还债务支付的现金,3,500,000.0013,500,000.005,000,000.00,12,020,549.7165,600,000.0060,000,000.00,-70.88-79.42-91.67,本期股票买卖减少本期流动资金借款较上年同期减少本期偿还借款减少,3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用,序号1,承诺事项辽宁出版集团有限公司关于避免同业竞争的承诺,是否履行承诺是,3.4 预
13、测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用3.5 报告期内现金分红政策的执行情况经 2011 年 4 月 21 日公司第一届董事会第二十七次会议审议通过，公司拟按 2010 年末公司总股本 550,914,700 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税）。尚未经公司股东大会审议批准。北方联合出版传媒（集团）股份有限公司法定代表人:李家巍2011 年 4 月 21 日6,601999,北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 2011 年第一季度报告4附录4.1合并资产负债表2011 年 3 月 31 日编制单
14、位:北方联合出版传媒（集团）股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产,7,期末余额694,882,788.023,306.706,689,419.79408,600,914.7825,923,930.871,410,
15、159.96130,978,613.35584,130,378.021,852,619,511.493,586,231.30210,196,337.0012,410,481.22251,540,489.54219,788.64110,110,870.75,年初余额745,189,880.6369,698.82794,888.70267,059,343.2025,620,189.303,193,130.1643,851,344.24636,256,704.561,722,035,179.613,415,901.18206,696,337.0012,541,511.78253,463,230.37
16、219,788.64110,847,865.51,601999,北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 2011 年第一季度报告,开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股
17、东权益）：实收资本（或股本）,8,503,500.005,909,780.43686,439.45595,163,918.332,447,783,429.8214,500,000.0088,070,381.19657,808,661.1226,279,288.524,268,268.97-807,352.7334,608,165.35824,727,412.42824,727,412.42550,914,700.00,503,500.005,714,944.62686,439.45594,089,518.552,316,124,698.166,000,000.0055,776,194.2459
18、2,241,259.3857,778,569.1416,392,870.91-19,105,488.5421,637,959.77730,721,364.90730,721,364.90550,914,700.00,601999,北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 2011 年第一季度报告,资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,557,197,599.2759,177,384.54455,432,988.971,622,722,672.78333,344.621,623,056,017
19、.402,447,783,429.82,557,027,269.1559,177,384.54417,882,895.861,585,002,249.55401,083.711,585,403,333.262,316,124,698.16,公司法定代表人:李家巍,主管会计工作负责人:徐学阳,会计机构负责人:王淑华,母公司资产负债表2011 年 3 月 31 日编制单位:北方联合出版传媒（集团）股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：
20、可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产,9,期末余额452,710,086.89140,744,761.4113,400,000.001,336,164.42171,625,356.818,923,028.39788,739,397.92598,916,654.5371,003,629.88,年初余额503,811,405.4153,423,887.884,302,076.183,045,563.2694,454,920.02131,927,568.69790,965,421.44598,916,654.5370,457,101.81,601999,北方联合出
21、版传媒（集团）股份有限公司 2011 年第一季度报告在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备,10,34,971,087.72704,891,372.131,493,630,770.
22、0587,318,221.28785,194.252,089,116.982,666,897.3210,259,773.91103,119,203.74103,119,203.74550,914,700.00550,731,496.13,35,264,142.28704,637,898.621,495,603,320.06127,098,560.583,099,758.229,008,319.57-13,719,895.7611,146,602.57136,633,345.18136,633,345.18550,914,700.00550,731,496.13,601999,北方联合出版传媒（
23、集团）股份有限公司 2011 年第一季度报告,盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,59,177,384.54229,687,985.641,390,511,566.311,493,630,770.05,59,177,384.54198,146,394.211,358,969,974.881,495,603,320.06,公司法定代表人:李家巍,主管会计工作负责人:刘红11,会计机构负责人:陈闯,601999,北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 2011 年第一季度报告4.2合并利润表2011 年 13 月编制单位:北方联合出版传媒（集
24、团）股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额减：所得税费用五、净利润归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每
25、股收益（二）稀释每股收益,12,本期金额395,286,820.14395,286,820.14359,576,622.58278,922,130.001,618,095.2029,696,758.9351,640,340.55-3,111,321.59810,619.4911,355.55-4,813.8335,716,739.281,893,309.10106,727.1463,993.5137,503,321.2420,967.2237,482,354.0237,550,093.11-67,739.090.070.07,上期金额372,327,576.76372,327,576.7633
26、9,240,171.43271,088,425.901,692,652.1224,334,356.9843,343,644.56-1,744,287.48525,379.35-9.62-34,277.0833,053,118.633,782,859.1743,006.4636,792,971.34377,909.4436,415,061.9036,552,634.17-137,572.270.070.07,601999,北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 2011 年第一季度报告七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,公司法定代表人:李家
27、巍,主管会计工作负责人:徐学阳,会计机构负责人:王淑华,母公司利润表2011 年 13 月编制单位:北方联合出版传媒（集团）股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益投资收益其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,本期金额197,246,78
28、9.39139,574,930.96392,664.107,503,654.9621,921,308.68-2,944,049.38256,688.6430,541,591.431,000,000.0031,541,591.4331,541,591.43,上期金额186,168,969.66144,202,908.44410,222.017,479,365.2513,615,710.34-1,808,255.58461,195.2721,807,823.933,250,000.0025,057,823.9325,057,823.93,公司法定代表人:李家巍,主管会计工作负责人:刘红13,会计机
29、构负责人:陈闯,601999,北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 2011 年第一季度报告4.3合并现金流量表2011 年 13 月编制单位:北方联合出版传媒（集团）股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品
30、、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支,14,本期金额203,453,775.52582,106.3437,891,392.4624
31、1,927,274.32151,751,983.3255,451,948.8311,174,044.9274,793,005.41293,170,982.48-51,243,708.1672,933.84125,605.23198,539.074,086,479.77,上期金额246,889,347.911,703.5769,131,988.16316,023,039.64199,113,789.7448,087,236.7713,179,140.06121,461,041.65381,841,208.22-65,818,168.5811,841,170.4129,738,358.4612,0
32、00.0041,591,528.871,466,040.53,601999,北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 2011 年第一季度报告付的现金,投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资
33、活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,3,500,000.007,586,479.77-7,387,940.7013,500,000.0013,500,000.005,000,000.00175,443.755,175,443.758,324,556.25-50,307,092.61745,189,880.63694,882,788.02,12,020,549.7113,486,590.2428,104,938.6365,600,000.0065,600,000.0060,000,000.
34、00111,172.5060,111,172.505,488,827.50-32,224,402.45657,023,568.56624,799,166.11,公司法定代表人:李家巍,主管会计工作负责人:徐学阳,会计机构负责人:王淑华,母公司现金流量表2011 年 13 月编制单位:北方联合出版传媒（集团）股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金,15,本期金额34,703,081.4429,741,
35、188.4664,444,269.9059,079,889.5820,141,660.17,上期金额62,729,172.6471,886,284.25134,615,456.8973,749,382.6616,836,523.48,601999,北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 2011 年第一季度报告,支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入
36、小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,879,958.3434,597,125.33
37、114,698,633.42-50,254,363.52846,955.00846,955.00-846,955.00-51,101,318.52503,811,405.41452,710,086.89,1,998,655.4394,651,128.17187,235,689.74-52,620,232.8529,738,358.4629,738,358.4675,055.0075,055.0029,663,303.4660,000,000.0060,000,000.0060,000,000.00111,172.5060,111,172.50-111,172.50-23,068,101.89443,253,334.34420,185,232.45,公司法定代表人:李家巍,主管会计工作负责人:刘红16,会计机构负责人:陈闯,
