光线传媒：第一季度报告全文.ppt

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1、,北京光线传媒股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文北京光线传媒股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人王长田、主管会计工作负责人王卫忠及会计机构负责人(会计主管人员)王卫忠声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减（%）,资产总

2、额（元）归属于上市公司股东的所有者权益（或股东权益）（元）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,1,875,012,587.191,808,261,973.7216.50年初至报告期期末,1,893,147,577.841,788,282,076.6816.32,-0.96%1.12%1.10%比上年同期增减（%）,经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,报告期,-82,728,299.83-0.75上年同期,-1,972.12%-1,504.09%本报告期比上年同期增减（%）,营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）基本每股收益（元/股）稀释每股

3、收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,108,637,390.0519,715,232.010.180.181.10%0.71%,128,941,961.5414,004,530.600.170.175.86%5.65%,-15.75%40.78%5.88%5.88%-4.76%-4.94%,非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目,年初至报告期末金额,附注（如适用）,非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外,-5,005.005,58

4、6,654.50 主要为文化产业资金,1,-,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,北京光线传媒股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额合计,3,155,333.79-1,606,047.497,130,935.80,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,10,385,股东名称（全称）中国农业银行景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金中国农业银行景顺长城内需增长开放式证券投资基金中国银行嘉实主题精选混合型证券投资基金银丰证券投资基金中国工商

5、银行景顺长城中小盘股票型证券投资基金中国工商银行招商核心价值混合型证券投资基金中国光大银行股份有限公司泰信先行策略开放式证券投资基金中国农业银行中邮中小盘灵活配置混合型证券投资基金中国农业银行中邮核心成长股票型证券投资基金中信银行招商优质成长股票型证券投资基金,期末持有无限售条件流通股的数量1,874,087 人民币普通股1,151,104 人民币普通股1,000,000 人民币普通股996,618 人民币普通股940,807 人民币普通股685,015 人民币普通股600,000 人民币普通股305,081 人民币普通股300,000 人民币普通股299,962 人民币普通股,种类,2.3

6、限售股份变动情况表单位：股,股东名称上海光线投资控股有限公司杜英莲李晓萍李德来王洪田包锦堂,期初限售股数59,235,7224,726,3504,726,3503,938,6251,775,4531,644,000,本期解除限售股 本期增加限售股数 数,期末限售股数59,235,7224,726,3504,726,3503,938,6251,775,4531,644,000,限售原因IPO 前发行限售法人IPO 前发行限售个人IPO 前发行限售个人IPO 前发行限售个人IPO 前发行限售个人IPO 前发行限售个人,解除限售日期2014 年 8 月 3 日2014 年 8 月 3 日2014 年

7、 8 月 3 日2014 年 8 月 3 日2014 年 8 月 3 日2012 年 8 月 3 日,王牮,1,400,000,0,0,1,400,000 IPO 前发行限售 2014 年 8 月 3 日,2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,北京光线传媒股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文个人,包莉娜洪美文黄鑫张昌琦达娃卓玛张昭潘家全李传龙袁若苇周金玲傅亚力陈捷王嫦春刘 S傅小平田甜黄瑾张航贺晓曦赵军歌宋佳怡陈黛蓉金勇张渊,6

8、00,000600,000583,500300,000250,000200,000200,000200,000120,000100,000100,00080,00080,00080,00080,00060,00060,00060,00060,00060,00060,00050,00050,00050,000,600,000600,000583,500300,000250,000200,000200,000200,000120,000100,000100,00080,00080,00080,00080,00060,00060,00060,00060,00060,00060,00050,00050

9、,00050,000,IPO 前发行限售个人IPO 前发行限售个人IPO 前发行限售个人IPO 前发行限售个人IPO 前发行限售个人IPO 前发行限售个人IPO 前发行限售个人IPO 前发行限售个人IPO 前发行限售个人IPO 前发行限售个人IPO 前发行限售个人IPO 前发行限售个人IPO 前发行限售个人IPO 前发行限售个人IPO 前发行限售个人IPO 前发行限售个人IPO 前发行限售个人IPO 前发行限售个人IPO 前发行限售个人IPO 前发行限售个人IPO 前发行限售个人IPO 前发行限售个人IPO 前发行限售个人IPO 前发行限售个人,2012 年 8 月 3 日2012 年 8 月

10、 3 日2012 年 8 月 3 日2014 年 8 月 3 日2014 年 8 月 3 日2014 年 8 月 3 日2014 年 8 月 3 日2014 年 8 月 3 日2014 年 8 月 3 日2014 年 8 月 3 日2014 年 8 月 3 日2014 年 8 月 3 日2014 年 8 月 3 日2014 年 8 月 3 日2014 年 8 月 3 日2014 年 8 月 3 日2014 年 8 月 3 日2014 年 8 月 3 日2014 年 8 月 3 日2014 年 8 月 3 日2014 年 8 月 3 日2014 年 8 月 3 日2014 年 8 月 3 日20

11、14 年 8 月 3 日,3,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,北京光线传媒股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,李国良柳岩谢楠孙永焕苏明葛延红王辰霖娜珍雷东升董汉强常索妮左大建罗霞范佳佳李慧喻娟王莹李黎李海鹏,50,00050,00050,00050,00040,00040,00030,00030,00030,00030,00030,00030,00030,00030,00030,00030,00030,00030,00030,000,50,00050,00050,

12、00050,00040,00040,00030,00030,00030,00030,00030,00030,00030,00030,00030,00030,00030,00030,00030,000,IPO 前发行限售个人IPO 前发行限售个人IPO 前发行限售个人IPO 前发行限售个人IPO 前发行限售个人IPO 前发行限售个人IPO 前发行限售个人IPO 前发行限售个人IPO 前发行限售个人IPO 前发行限售个人IPO 前发行限售个人IPO 前发行限售个人IPO 前发行限售个人IPO 前发行限售个人IPO 前发行限售个人IPO 前发行限售个人IPO 前发行限售个人IPO 前发行限售个人IP

13、O 前发行限售个人,2014 年 8 月 3 日2014 年 8 月 3 日2014 年 8 月 3 日2014 年 8 月 3 日2014 年 8 月 3 日2014 年 8 月 3 日2014 年 8 月 3 日2014 年 8 月 3 日2014 年 8 月 3 日2014 年 8 月 3 日2014 年 8 月 3 日2014 年 8 月 3 日2014 年 8 月 3 日2014 年 8 月 3 日2014 年 8 月 3 日2014 年 8 月 3 日2014 年 8 月 3 日2014 年 8 月 3 日2014 年 8 月 3 日,合计,82,200,000,0,0,82,20

14、0,000,3 管理层讨论与分析3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用一、资产负债表项目1、预付账款本报告期末较去年末增加 35.05%，主要原因是预付影视剧制作款增加所致；2、预收帐款本报告期末较去年末增长 2929.62%，主要原因是公司预收尚未执行的活动及广告款所致；3、应交税金本报告期末较去年末减少 55.90%，主要原因是上年期末应交所得税金额较大所致；4,、,北京光线传媒股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文4、其他应付款本报告期末较去年末减少 79.04%，主要原因是支付安徽台往来款所致。二、利润表项目,报告期及上年同期各主营业务收入及

15、毛利如下表：,单位：元,产品或业务类别栏目制作与广告演艺活动影视剧合计产品或业务类别栏目制作与广告演艺活动影视剧合计,主营业务收入60,151,630.789,445,293.4039,040,465.87108,637,390.05主营业务收入47,556,522.5211,791,915.5069,593,523.52128,941,961.54,2012 年 1-3 月主营业务成本40,039,795.926,136,137.8434,010,224.3080,186,158.062011 年 1-3 月主营业务成本35,255,771.106,753,039.5451,490,962.

16、9593,499,773.59,毛利20,111,834.863,309,155.565,030,241.5728,451,231.99毛利12,300,751.425,038,875.9618,102,560.5735,442,187.95,毛利率33.44%35.03%12.88%26.19%毛利率25.87%42.73%26.01%27.49%,利润表各项目变动说明如下：1、营业税金及附加本报告期较去年同期增长 54.35%，主要原因是免征营业税的电影发行收入减少，应征营业税金及附加的其他收入增加所致；2、财务费用报告期较去年同期减少 464.66%，主要原因是公司报告期内有利息收入去年

17、同期有银行贷款利息支出；3、营业外收入本报告期较去年同期增加 1637.62%，主要原因是政府补贴收入增加所致；4、利润总额本报告期较去年同期增长 35.03%，主要原因是公司栏目制作与广告收入及公司营业外收入增加所致。三、现金流量项目1、经营活动产生的现金流量净额本报告期较上年同期减少 1972.12%，主要原因是公司增加影视剧项目投入所致；2、投资活动产生的现金流量净额为负，本报告期较上年同期增加 48.63%，主要原因是公司新演播室装修投入增加所致。3.2 业务回顾和展望（一）业务回顾报告期内，公司经营情况良好。报告期内，公司实现营业收入 10863.74 万元，较上年同期相比减少 15

18、.75%；实现营业利润 1767.84 万元，较上年同期相比减少 7.24%；实现利润总额 2641.54 万元，较上年同期相比增长 35.03%；归属于上市公司股东的净利润为 1971.52 万元，较上年同期相比增长 40.78%。报告期内，公司继续加大卫视节目拓展力度，在辽宁卫视开播周播节目天才童声，在东南卫视开播周播节目首映礼，在广西卫视开播日播节目养生一点通，公司承制大型音乐选秀节目激情唱响第二季已经启动，将继续在辽宁卫视播出。报告期内公司节目制作与广告实现营业收入 6015.16 万元，同比增长 26.48%；节目制作与广告业务毛利率为 33.44%，与去年同期相比提升 7.57 个

19、百分点。报告期内，公司实现演艺活动收入 944.53 万元，比去年同期减少 19.90%。报告期内，公司共投资发行、联合发行四部电影，分别是极速天使(2011 年 12 月上映)、新天生一对新龙门客栈及情谜。报告期内，公司影视剧业务实现营业收入 3904.05 万元，比上年同期减少 43.90%，主要原因是本报告期内发行影片主要为中小影片而去年同期有票房达 1.68 亿元的最强囍事；影视剧业务毛利率为 12.88%，比上年同期减少 13.13 个百分点。（二）业务展望公司将进一步完善电视节目制作、发行、运营的产业链，开发新的电视节目并进一步提升电视节目的影响力，为客户提供更好的增值服务。公司将

20、以资本运作为支撑，基于电视节目和电影进行跨媒体运营以及演艺活动和娱乐产品的深度开发，加快5,北京光线传媒股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文向跨媒体、多渠道和跨地区方向的扩张，建立娱乐资源整合运营平台。公司的电影业务将继续扩大国产影片的发行规模，强化参与电影投资、制作、发行的各环节，增加主导投资的大中型制作的影片数量，通过有影响力的影片进一步提升公司的品牌影响力和对娱乐资源的吸引力，巩固中国领先电影公司的地位。4 重要事项4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 适用 不适用,承诺事项收购报告书或权益变动报告书中所作承诺重大资产重组时所作承诺,无无,承诺人,无无,承诺内容,无无

21、,履行情况,上海光线投资控股有限公司及实际控制人王长田承诺所持有的公司股份，自公司股票上市之日起三十六个月内不转让。公司股东包锦堂、黄鑫、包莉娜、洪美文承诺持有的公司股份，自公司股票上市之日起十二个月内不转让。除上述股东外的公司其他股东承诺：持有的公司股份，自公司股票上市之日起三十六个月内不转让。公司董事、监事,发行时所作承诺,全体发行人,和高级管理人员王长田、李晓萍、李德来、王牮、袁若苇、王嫦,截止报告期末，公司上述股东均遵守以上承诺，未有违反上述承诺的情况。,春及张航承诺，所持公司股份在上述承诺的限售期届满后，在其任职期间内每年转让的比例不超过其所持本公司股份总数的 25%，在离职后半年内

22、不得转让。董事包凡之父包锦堂承诺，所持本公司股份在上述承诺的限售期届满后，在包凡任职期间内每年转让的比例不超过其所持本公司股份总数的 25%，在包凡离职后半年内不得转让。,其他承诺（含追加承诺）,无,无,无,4.2 募集资金使用情况对照表 适用 不适用单位：万元,募集资金总额,138,071.99,本季度投入募集资金总额,17,471.70,6,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,超募资金的金额、,及使用进展情况,北京光线传媒股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,报告期内变更用途的募集资金总额,0.00,累计变更用途的募集资金总额累计变更用

23、途的募集资金总额比例,0.000.00%,已累计投入募集资金总额,60,285.83,是否,已变 募集资 截至期 截至期末承诺投资项目和超募 更项 金承诺 调整后投资 本季度投入 末累计 投资进度资金投向 目(含 投资总 总额(1)金额 投入金(%)(3)部分 额 额(2)(2)/(1),项目达到预定可使用状态日期,本季度实现的效益,是否达到预计效益,项目可行性是否发生重大变化,变更)承诺投资项目,电视联供网电视节目制作,否,6,282.00,6,282.00,1,283.00,2,566.00,40.85%,2012 年 12 月31 日,308.40 是,否,电视联供网电视剧购买,否,21

24、,600.00,21,600.00,972.00 972.00,4.50%,2013 年 12 月31 日,0.00 不适用 否,数字演播中心扩建,否,6,500.00,6,500.00,0.00,1,500.00,23.08%,2012 年 12 月31 日,0.00 不适用 否,节目采编数字化改建承诺投资项目小计,否,3,400.0037,782.00,3,400.0037,782.00,216.70 216.705,254.72,471.700,6.37%,2012 年 12 月31 日,0.00 不适用 否308.40,超募资金投向,对子公司北京光线影业有限公司增资投资电视剧,否否,2

25、4,000.0025,000.00,24,000.0025,000.00,10,000.005,000.00,24,000.0025,000.00,100.00%100.00%,2013 年 06 月30 日2013 年 06 月30 日,0.00 不适用 否0.00 不适用 否,归还银行贷款（如有）,6,031.13,6,031.13,0.00,6,031.13,100.00%,补充流动资金（如有）,-,-,-,-,-,超募资金投向小计合计,55,031.1392,813.13,55,031.1392,813.13,15,000.0017,471.70,55,031.1360,285.83,

26、0.00308.40,未达到计划进度或预计收益的情况和原因 无（分具体项目）,项目可行性发生重大变化的情况说明,项目可行性未发生重大变化,适用用途 公司于年月日召开第一届董事会第二十一次会议，决议通过了使用 5000 万元超募资金用于投资电视剧的议案，同时通过了使用超募资金人民币 10,000 万元，以增资的方式向全资子公司北京光线影业有限公司追加投资，用于电影项目的投资制作。以上方案已实施。,募集资金投资项目实施地点变更情况募集资金投资项目实施方式调整情况募集资金投资项目先期投入及置换情况用闲置募集资金暂时补充流动资金情况,不适用不适用不适用不适用,项目实施出现募集资 不适用7,；以,北京光

27、线传媒股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文金结余的金额及原因尚未使用的募集资金 尚未使用的募集资金存放于募集资金专用账户。公司考虑使用部分超募资金用于投资电影项目，以及,用途及去向,其他与公司主营业务相关的项目。,募集资金使用及披露中存在的问题或其他 无情况4.3 报告期内现金分红政策的执行情况 适用 不适用经 2012 年 3 月 13 日第一届董事会第二十二次会议审议，2011 年度利润分配预案为：以截止 2011 年 12 月 31 日公司总股本 109,600,000 股为基数向全体股东每 10 股派发现金股利 10 元人民币（含税）同时进行资本公积金转增股本，109,600

28、,000股为基数向全体股东每 10 股转增 12 股，共计转增 131,520,000 股，转增后公司总股本将增加至 241,120,000 股。该利润分配预案已经 2012 年 4 月 5 日的股东大会审议通过。4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用4.6 证券投资情况 适用 不适用4.7 按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况 适用 不适用5 附录5.1 资产负债表,编制单位：北京光线传媒股份有限公

29、司元,2012 年 03 月 31 日,单位：,项目,合并,期末余额,母公司,合并,年初余额,母公司,流动资产：,货币资金,997,641,859.43,829,581,469.95,1,082,952,690.61,1,038,868,587.45,结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据,应收账款预付款项,244,722,065.74398,666,292.75,155,435,819.68276,406,126.34,270,607,486.44295,199,158.61,138,607,594.27218,253,631.35,8,北京光线传媒股份有限公司 2012 年第一季度季度报

30、告全文应收保费应收分保账款应收分保合同准备金,应收利息,8,642,949.99,8,642,949.99,8,069,846.63,8,069,846.63,应收股利,其他应收款,10,152,000.55,96,105,133.78,9,711,004.16,39,034,588.34,买入返售金融资产,存货,113,254,378.71,5,297,475.67,127,167,145.42,5,297,475.67,一年内到期的非流动资产其他流动资产,流动资产合计,1,773,079,547.17,1,371,468,975.41,1,793,707,331.87,1,448,131,

31、723.71,非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,长期股权投资,400,000.00,361,612,575.66,400,000.00,261,612,575.66,投资性房地产,固定资产,24,555,273.79,23,270,631.88,24,705,009.39,23,350,401.01,在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产,874,327.10,722,705.00,952,861.10,774,137.00,开发支出,商誉,43,257,374.00,43,257,374.00,长期待摊费用递延所得税资产,21,76

32、5,790.5311,080,274.60,21,654,790.533,975,249.42,19,079,539.3111,045,462.17,18,931,539.313,993,002.85,其他非流动资产,非流动资产合计资产总计,101,933,040.021,875,012,587.19,411,235,952.491,782,704,927.90,99,440,245.971,893,147,577.84,308,661,655.831,756,793,379.54,流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据,应付账款预收款项,36,617

33、,493.8410,569,885.00,4,256,507.8410,530,000.00,41,585,211.81348,885.00,3,949,777.50262,000.00,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金9,：,北京光线传媒股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,应付职工薪酬应交税费,667,954.719,158,154.11,145,354.786,782,672.58,685,004.7120,765,406.91,162,404.789,740,203.17,应付利息应付股利,其他应付款,8,365,741.50,30,098,192.34,39,909,30

34、4.63,37,152,931.55,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债,流动负债合计,65,379,229.16,51,812,727.54,103,293,813.06,51,267,317.00,非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债,其他非流动负债非流动负债合计负债合计,1,371,384.311,371,384.3166,750,613.47,1,371,384.311,371,384.3153,184,111.85,1,571,688.101,571,688.10104,865,501.16,1,

35、571,688.101,571,688.1052,839,005.10,所有者权益（或股东权益）,实收资本（或股本）资本公积,109,600,000.001,398,646,629.38,109,600,000.001,386,033,899.46,109,600,000.001,398,646,629.38,109,600,000.001,386,033,899.46,减：库存股专项储备,盈余公积,25,062,672.21,25,062,672.21,25,062,672.21,25,062,672.21,一般风险准备,未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计,274,937,

36、765.0414,907.091,808,261,973.72,208,824,244.381,729,520,816.05,255,222,533.03-249,757.941,788,282,076.68,183,257,802.771,703,954,374.44,少数股东权益,所有者权益合计负债和所有者权益总计,1,808,261,973.721,875,012,587.19,1,729,520,816.051,782,704,927.90,1,788,282,076.681,893,147,577.84,1,703,954,374.441,756,793,379.54,5.2 利润表

37、,编制单位：北京光线传媒股份有限公司,2012 年 1-3 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,108,637,390.05108,637,390.05,75,991,689.3275,991,689.32,128,941,961.54128,941,961.54,58,818,089.5058,818,089.50,10,北京光线传媒股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,90,958,959.2080,186,158.06,51,623,291.2443,92

38、1,943.14,109,882,769.3093,499,773.59,50,101,604.3836,953,012.33,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,4,289,886.053,437,343.309,244,402.93-6,491,042.16292,211.02,3,826,840.442,222,594.078,177,609.32-6,607,643.3281,947.59,2,779,269.113,474,636.028,349,079.571,780,011.01

39、,2,852,699.242,482,900.026,771,207.941,041,784.85,加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出,17,678,430.858,741,988.295,005.00,24,368,398.085,786,988.291,582.00,19,059,192.24503,100.00,8,716,485.12503,100.00,其中：非流动资产处置损失,四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减

40、：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）,26,415,414.146,700,182.1319,715,232.01,30,153,804.374,587,362.7625,566,441.61,19,562,292.245,557,761.6414,004,530.60,9,219,585.121,146,793.808,072,791.32,利润,归属于母公司所有者的净,19,715,232.01,25,566,441.61,14,004,530.60,8,072,791.32,少数股东损益六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益,0.180.18,0.

41、170.17,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综,19,715,232.0119,715,232.01,25,566,441.6125,566,441.61,14,004,530.6014,004,530.60,8,072,791.328,072,791.32,11,北京光线传媒股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文合收益总额归属于少数股东的综合收益总额本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。5.3 现金流量表,编制单位：北京光线传媒股份有限公司,2012 年 1-3 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、经营活

42、动产生的现金流量：,现金,销售商品、提供劳务收到的,144,743,810.75,69,431,463.91,94,254,475.45,51,673,287.76,客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额,收到的税费返还,236,143.97,236,143.97,收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计,14,836,641.16159,580,451.91,4,772,703.

43、8474,204,167.75,43,907,806.99138,398,426.41,1,212,651.9253,122,083.65,现金,购买商品、接受劳务支付的,158,678,036.95,89,272,149.18,93,313,053.27,34,450,221.75,客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关,16,045,845.8115,987,217.1251,597,651.86,12,512,608.6111,371

44、,733.7967,689,693.74,13,148,851.5013,334,179.6914,183,384.13,10,482,879.878,441,981.043,413,396.53,12,北京光线传媒股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文的现金,经营活动现金流出小计,242,308,751.74,180,846,185.32,133,979,468.59,56,788,479.19,流量净额,经营活动产生的现金,-82,728,299.83,-106,642,017.57,4,418,957.82,-3,666,395.54,二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现

45、金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计,购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金,2,686,251.22,2,645,099.93,1,807,389.00,1,807,389.00,投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,100,000,000.00,投资活动现金流出小计,2,686,251.22,102,645,099.93,1,807,389.00,1,807,389.00,流量净额,投资活动产生的现金

46、,-2,686,251.22,-102,645,099.93,-1,807,389.00,-1,807,389.00,三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计,偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计,19,000,000.001,801,448.3120,801,448.31,10,000,000.001,049,165.5411,049,165.54,流量净额,筹资活

47、动产生的现金,-20,801,448.31,-11,049,165.54,四、汇率变动对现金及现金等价物的影响,103,719.87,-17,205.17,13,北京光线传媒股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,五、现金及现金等价物净增加额,-85,310,831.18,-209,287,117.50,-18,207,084.66,-16,522,950.08,余额,加：期初现金及现金等价物,1,082,952,690.61,1,038,868,587.45,39,977,759.95,20,372,544.63,六、期末现金及现金等价物余额,997,641,859.43,829,581,469.95,21,770,675.29,3,849,594.55,5.4 审计报告审计意见：未经审计14,