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1、、,股票简称：英力特,股票代码：000635,公告编号：2013-005,宁夏英力特化工股份有限公司2012 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告根据深圳证券交易所发布的深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引等有关规定的要求，宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了 2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告，内容如下：一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会关于核准宁夏英力特化工股份有限公司非公开发行股票的批复（证监许可【2012】390 号文）核准，公司于 2012 年 3 月 29日非公开发行人民币普通股(A 股)12,602.647 万股，每股面值 1 元，
2、发行价格 13.60元/股，募集资金总额 171,396 万元，扣除承销费、保荐费、律师费、审计费、法定信息披露等发行费用 1,077 万元后，实际募集资金净额为 170,319 万元。本次募集资金经中瑞岳华会计师事务所有限公司审验，并出具中瑞岳华验字【2012】第 0071 号验资报告。根据公司第五届董事会第十五次会议决议及 2011 年第一次临时股东大会会议决议，本次募集资金中有 118,700 万元为国电英力特集团以委托贷款认购，该部分在发行时不直接募集现金。扣除上述委托贷款认购金额，本次非公开发行股票募集资金的现金部分净额为 51,619 万元。二、募集资金存放和管理情况（一）募集资金
3、管理制度的制定与执行情况为规范公司募集资金的管理和使用，保护公众投资者的利益，公司依照中华人民共和国公司法中华人民共和国证券法深圳证券交易所股票上市规则等相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了募集资金使用管理制度，按照管理制度的要求，公司、南京证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）分别与中国建设银行股份有限公司石嘴山惠农支行、中国工商银行股份有限公司石嘴山惠农支行（以下简称“开户银行”）于 2012 年 4-1-,月 10 日签订了募集资金三方监管协议。公司在上述两家开户银行开设募集资金专用账户，将募集资金专户存储。公司在使用募集资金偿还银行借款、补充流动资金时，严格按照
4、公司资金审批规定办理手续，以保证专款专用，保荐机构对募集资金专用账户存储及使用情况进行了检查。公司 2012 年度募集资金的存放、使用符合制度规定。,（二）募集资金专户存储情况,截止 2012 年 12 月 31 日，公司募集资金专用账户存款余额为零，并注销了,募集资金专户。,三、本年度募集资金的使用情况,本次非公开发行股票募集资金总额 171,396 万元，募集资金净额为 170,319万元，国电英力特集团以委托贷款 118,700 万元认购，该部分在发行时不直接募集现金。募集现金净额为 51,619 万元，该部分用于偿还银行借款 37,100 万元，补充流动资金 14,519 万元。,-2
5、-,无,无,无,无,募集资金使用情况对照表单位：人民币（万元）,募集资金总额报告期内变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例,170,319,本年度投入募集资金总额已累计投入募集资金总额,170,319170,319,承诺投资项目委托贷款偿还银行借款补充流动资金合计,是否已变更项目（含部分变更）否否否,募集资金承诺投资总额118,70037,10014,519170,319,调整后投资总额118,70037,10014,519170,319,截至期末承诺投入金额11,870037,10014,519170,319,本年度投入金额11,870037,1001
6、4,519170,319,截至期末累计投入金额11,870037,10014,519170,319,截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额无无无,截至期末投资进度(%)100%100%100%100%,项目达到预定可使用状态日期2012/3/292012/4/252012/6/22,本年度实现的效益6,175.681,775.017,950.69,是否达到预计效益是是是,项目可行性是否发生重大变化否否否,未达到计划进度或预计收益的情况和原因项目可行性发生重大变化的情况说明,超募资金的金额、用途及使用进展情况募集资金投资项目实施地点变更情况募集资金投资项目实施方式调整情况募集资金投资项目先期投
7、入及置换情况用闲置募集资金暂时补充流动资金情况项目实施出现募集资金结余的金额及原因尚未使用的募集资金用途及去向募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况,-3-,不适用不适用不适用不适用不适用不使用,1,2,3,4,5,6,7,8,9,募集资金偿还银行借款明细表,序号10,借款银行工商银行石嘴山惠农银行工商银行石嘴山惠农银行工商银行石嘴山惠农银行工商银行石嘴山惠农银行中国银行惠农区支行建设银行石嘴山惠农区支行建设银行石嘴山惠农区支行建设银行石嘴山惠农区支行建设银行石嘴山惠农区支行建设银行石嘴山惠农区支行合计,借款本金余额（万元）1,9001,6004,0005,0005,0002,0003,00
8、05,0005,0004,60037,100,实际归还日期2012年4月23日2012年4月23日2012年4月23日2012年4月23日2012年4月25日2012年4月25日2012年4月25日2012年4月25日2012年4月25日2012年4月25日37,100,归还金额（万元）1,9001,6004,0005,0005,0002,0003,0005,0005,0004,600,四、变更募集资金投资项目的资金使用情况本次募集资金不存在变更投向的情况。五、募集资金使用及披露中存在的问题公司已披露的募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。六、董事会意见董事会认为，公司本次募集资金的存放和使用程序符合法律、法规及相关规定的要求。宁夏英力特化工股份有限公司董事会二一三年二月二十五日4,
