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1、1.1,1.2,1.3,1.4,1.5,证券代码：000881,证券简称：大连国际,公告编号：2011-011,中国大连国际合作（集团）股份有限公司2011 年第一季度报告全文1 重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。没有董事、监事、高级管理人员声明对第一季报内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。公司第六届董事会第五次会议审议通过本季度报告，全部 12 名董事出席会议并表决。公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。公司董事长朱明义先生、财务负责人崔巧会女
2、士、会计机构负责人郑广平先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况,2.1主要会计数据及财务指标,单位：(人民币)元,本报告期末,上年度期末,增减变动(%),总资产所有者权益(或股东权益)归属于上市公司股东的每股净资产归属于上市公司股东的净利润经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量净额基本每股收益稀释每股收益净资产收益率(%)扣除非经常性损益后的净资产收益率(%),5,233,821,575.681,356,340,056.674.39本报告期50,909,280.95-50,618,190.98-0.160.1650.1653.753.44,4,820,95
3、0,697.881,292,547,187.154.18上年同期43,305,397.48-191,646,691.39-0.620.1400.1403.533.45,8.564.945.02增减变动(%)17.5617.8617.86增加 0.22 个百分点减少 0.01 个百分点,非经常性损益项目计入当期损益的政府补助持有可供出售金融资产处置收益除上述各项外的其他营业外收支净额,1,年初至报告期期末金额10,000.005,810,573.85-164,461.20,3.1,企业所得税影响数少数股东影响数,-1,423,445.6614,123.62,合,计,4,246,790.61,2.
4、2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表报告期末股东总数前十名无限售条件流通股股东持股情况,单位：股48,848,股东名称中国大连国际经济技术合作集团有限公司大连瀚盛投资有限公司大连俪友投资有限公司大连市总工会劳动服务公司大化集团有限责任公司大连林沅商贸有限公司毛书海大连机床集团有限责任公司冯慧灵大连雅风房屋开发有限公司3重要事项,期末持有无限售条件流通股股份数量55,929,4188,146,6004,880,0004,073,2712,036,6361,950,4361,511,0001,300,0001,072,1001,018,318,股份种类人民币普通股人民币普通股人民
5、币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因,适用,不适用,报告期内，公司经营情况正常,实现净利润 5,090.93 万元,比上年增长17.56%，主要是远洋运输业务实现利润同比增加所致。其他报表项目增减变化及原因是：1、其他应收款期末金额为 12,277.38 万元，比年初增长 184.82%，主要是国际贸易业务往来款增加。2、可供出售金融资产期末金额为 12,079.64 万元，比年初增长 22.01%，主要是公司所持有的“大连控股”股票公允价值增加所致。3、在建工程期末金额为 48,94
6、3.70 万元,比年初下降 26.51%,主要是公司控股子公司新加坡大新控股有限公司新建的 2 艘 5.7 万吨级散货船完成建造，由在建工程转入固定资产。4、应付账款期末金额为 7,281.87 万元，比年初下降 18.21%，主要是公司2,3.2,3.3,股改承诺,工程承包业务按进度支付工程款。5、应付职工薪酬期末金额为 3,393.68 万元，比年初下降 49.52%，主要是公司发放年终奖金使应付职工薪酬减少。6、应交税费期末金额为 1,648.88 万元，比年初增长 19.36%，主要是公司应缴所得税增加。7、应付利息期末余额 450.45 万元，比年初增长 169.81%，主要是公司计
7、提本期短期融资债券利息。8、营业收入本期金额为 34,395.60 万元，与上年同比增长 15.88%，主要是远洋运输业务收入同比增加。9、营业成本本期金额为 23,248.81 万元，与上年同比增长 24.86%，主要是远洋运输业务成本同比增加。10、投资收益本期金额 798.98 万元，与上年同比增长 669.14%，主要是公司出售可供出售金融资产“大连控股”股票所致。11、本期经营活动产生的现金净流量为-5,061.82 万元，主要是国际贸易业务采购支出增加。12、本期投资活动产生的现金净流量为-21,526.84 万元，主要是按进度支付造船项目款增加。13、本期筹资活动产生的现金净流量
8、为 35,205.93 万元，主要原因是本期取得银行借款。重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明,适用,不适用,公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况,适用,不适用,公司及相关方承诺事项履行表,承诺事项,承诺人,承诺内容,履行情况,中国大连国际 其持有的非流通股份自解除限售之日起二十四个月 报告期内，国合集团没有经济技术合作 内，通过深圳证券交易所挂牌交易方式出售所持有的 发生减持行为，严格履行集团有限公司 大连国际非流通股股份的价格不低于股改方案实施后 了上述承诺。首个交易日收盘价的150%。,股份限售承诺,中国大连国际 如果计划未来通过深圳证券交易所竞价交易系统出售 报告期内，国合集
9、团经济技术合作 所持公司解除限售流通股，并于第一笔减持起六个月 没有发生减持行为，严格集团有限公司 内减持数量达到5%及以上的，将于第一次减持前两个 履行了上述承诺。交易日内通过公司对外披露出售提示性公告。,收购报告书或权益变动报,-,-,-,告书中所作承诺,重大资产重组时所作承诺发行时所作承诺,-,-,-,3,-,-,-,其他承诺（含追加承诺）,-,-,-,3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明,适用,不适用,3.5,其他需要说明的重大事项,适用3.5.1适用,不适用证券投资情况不适用,3.5.2适用,持有其他上市公司股权情况不
10、适用,单位：（人民币）元,证券代码,证券简称 初始投资金额,占该公司股权比例,期末账面值,报告期损益,报告期所有者权益变动,会计核算科目,股份来源,600747 大连控股合 计,86,461,816.0886,461,816.08,1.63%,120,796,386.48 5,810,573.85120,796,386.48 5,810,573.85,25,763,265.91 可供出售金融资产 竞拍获得25,763,265.91,3.5.3适用,报告期接待调研、沟通、采访等活动情况不适用,3.6,衍生品投资情况,适用3.6.1适用,不适用报告期衍生品投资的持仓情况不适用,4 附录4.1 资产
11、负债表合并资产负债表2011年3月31日,编制单位:中国大连国际合作(集团)股份有限公司,单位：元,币种：人民币,项 目,期末金额,年初金额,项 目,期末金额,年初金额,流动资产：,流动负债：,货币资金,954,731,744.14,868,157,695.99,短期借款,551,855,768.20,498,570,346.20,交易性金融资产应收票据,交易性金融负债应付票据,应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产,108,515,191.68328,473,688.45122,773,784.881,111,156,004.32,112,927,8
12、27.63326,464,443.133,176,000.0043,105,101.891,063,092,230.70,应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债,72,818,654.31172,559,865.1633,936,828.2216,488,848.984,504,500.006,537,283.56609,740,043.01192,963,792.00,89,033,943.06188,777,678.5067,224,873.2213,814,635.821,669,500.006,537,283.56582,372,024.4
13、8123,577,920.00,4,流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程,2,625,650,413.47120,796,386.4849,074,736.0930,635,104.0161,013,573.181,827,687,388.89489,436,966.74,2,416,923,299.3499,006,712.0946,410,066.6728,455,847.0261,470,048.591,473,075,785.12665,995,133.41,其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付
14、款专项应付款预计负债递延所得税负债,300,955,606.761,962,361,190.201,256,585,596.0041,398,256.20,300,042,452.171,871,620,657.011,060,922,995.0032,436,683.27,工程物资,其他非流动负债,固定资产清理生产性生物资产油气资产,非流动负债合计负债合计所有者权益：,1,297,983,852.203,260,345,042.40,1,093,359,678.272,964,980,335.28,无形资产开发支出,6,799,513.33,6,886,312.15,实收资本（或股本）资本公
15、积,308,918,400.00318,763,718.03,308,918,400.00300,144,313.66,商誉长期待摊费用,减：库存股专项储备,递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计,22,727,493.492,608,171,162.21,22,727,493.492,404,027,398.54,盈余公积未分配利润外币报表折算差额,110,170,797.12640,231,067.96-21,743,926.44,110,170,797.12589,321,787.01-16,008,110.64,归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计,1,356,340,
16、056.67617,136,476.611,973,476,533.28,1,292,547,187.15563,423,175.451,855,970,362.60,资产总计,5,233,821,575.68,4,820,950,697.88,负债和所有者权益总计,5,233,821,575.68,4,820,950,697.88,母公司资产负债表2011年3月31日,编制单位:中国大连国际合作(集团)股份有限公司,单位：元,币种：人民币,项 目,期末金额,年初金额,项 目,期末金额,年初金额,流动资产：,流动负债：,货币资金,481,361,115.47,447,744,209.26,短期
17、借款,535,564,000.00,486,227,000.00,交易性金融资产应收票据,交易性金融负债应付票据,应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资,88,636,744.6531,893,112.131,111,578,379.1320,549,766.321,734,019,117.70120,796,386.48,89,880,662.4930,541,600.3642,086,312.011,103,576,976.2415,139,457.681,728,969,218.0499,00
18、6,712.09,应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款,21,391,718.6422,203,774.5426,071,269.6614,247,787.484,504,500.003,780,357.75398,526,431.7060,000,000.00299,274,837.781,385,564,677.5540,000,000.00,43,033,358.8224,420,576.0351,638,912.2011,126,292.481,669,500.003,780,357.75432
19、,253,521.1960,000,000.00298,975,086.731,413,124,605.2040,000,000.00,长期应收款,应付债券,长期股权投资,513,233,769.70,514,233,769.70,长期应付款,5,投资性房地产,专项应付款,固定资产,64,983,161.60,64,100,451.34,预计负债,在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产,递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益：,10,279,965.0350,279,965.031,435,844,642.58,3,136,103.4943,136,103.4
20、91,456,260,708.69,无形资产开发支出,665,860.36,700,683.97,实收资本（或股本）资本公积,308,918,400.00317,372,624.15,308,918,400.00298,753,219.78,商誉长期待摊费用,减：库存股专项储备,递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计,22,335,473.18722,014,651.32,22,335,473.18700,377,090.28,盈余公积未分配利润外币报表折算差额,110,170,797.12283,727,305.17,110,170,797.12255,243,182.73,归属于母公司
21、所有者权益合少数股东权益股东权益合计,1,020,189,126.441,020,189,126.44,973,085,599.63973,085,599.63,资产总计,2,456,033,769.02,2,429,346,308.32,负债和股东权益总计,2,456,033,769.02,2,429,346,308.32,4.2,利润表,合并利润表2011 年 1-3 月,编制单位:中国大连国际合作(集团)股份有限公司,单位：元,币种：人民币,项,目,2011 年 1-3 月,2010 年 1-3 月,一、营业总收入二、营业总成本其中：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用（收益以
22、“-”号填列）资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其它综合收益,6,343,955,998.13272,998,870.29232,488,119.862,198,126.644,159,786.4133,605,622.77547,214.617,98
23、9,830.8478,946,958.6840,000.00194,461.2078,792,497.488,128,448.6870,664,048.8050,909,280.9519,754,767.850.1650.1657,307,491.75,296,827,366.52230,025,039.85186,198,256.693,528,893.308,494,373.6431,358,794.28444,721.94-6,550.001,038,798.3167,834,574.98695,592.26721,811.34288,397.0067,808,355.908,002,6
24、42.8359,805,713.0743,305,397.4816,500,315.590.1400.140-5,515,530.81,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,77,971,540.5563,792,869.5214,178,671.03母公司利润表2011 年 1-3 月,54,290,182.2638,055,034.8416,235,147.42,编制单位:中国大连国际合作(集团)股份有限公司,单位：元,币种：人民币,项,目,2011 年 1-3 月,2010 年 1-3 月,一、营业总收入二、营业总成本其中：营业成本营业税金及附加销
25、售费用管理费用财务费用（收益以“-”号填列）资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其它综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额4.3现金流量表,37,642,495.8213,034,102.764,980,52
26、5.071,562,017.931,092,795.8212,971,837.82-7,573,073.889,742,121.7534,350,514.8199,741.2034,250,773.615,766,651.1728,484,122.4428,484,122.4418,619,404.3747,103,526.8147,103,526.81,34,180,387.6428,316,358.6816,053,879.53890,552.261,080,845.4914,823,255.46-4,532,174.06-6,550.0092,163,734.6798,021,213.6
27、3587,151.3399,861.0098,508,503.962,033,187.5096,475,316.4696,475,316.46-4,291,446.8092,183,869.6692,183,869.66,合并现金流量表2011 年 1-3 月编制单位:中国大连国际合作(集团)股份有限公司,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计,7,2011 年 1-3 月318,715,871.62821,660.45334,278,490.59653,816,022.66,2010 年 1-3 月364,4
28、41,682.431,712,607.89243,860,799.81610,015,090.13,购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金,262,143,030.0155,094,428.1015,975,761.69371,220,993.84704,434,213.64-50,618,190.989,784,165.37,400,243,179.1059,125,876.6621,243,632.78321,049,092.98801,
29、661,781.52-191,646,691.39908,649.93,取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金,3,176,000.00,185,000.00,投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小
30、计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额母公司现金流量表2011 年 1-3 月编制单位:中国大连国际合作(集团)股份有限公司项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费8,12,960,165.37228,228,568.68228,228
31、,568.68-215,268,403.3140,520,279.5640,520,279.56359,398,342.60399,918,622.1631,023,312.6016,835,982.9847,859,295.58352,059,326.58401,315.8686,574,048.15868,157,695.99954,731,744.142011 年 1-3 月86,545,049.31821,660.45281,426,229.25368,792,939.0140,293,459.4333,207,243.2311,270,712.21,1,093,649.93129,7
32、09,209.62534,900.00130,244,109.62-129,150,459.6973,385,918.2173,385,918.2130,000,000.00103,385,918.2193,024,080.0013,177,495.90106,201,575.90-2,815,657.69-475,458.33-324,088,267.10-324,088,267.102010 年 1-3 月166,476,305.621,712,607.89254,646,069.09422,834,982.60125,510,683.6730,130,863.0312,407,640.0
33、9,支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入
34、小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,305,537,528.45390,308,943.32-21,516,004.3110,765,619.593,942,597.6814,708,217.272,243,064.002,243,064.0012,465,153.2750,000,000.0050,000,000.007,254,727.867,254,727.8642,745,
35、272.14-77,514.8933,616,906.21447,744,209.26481,361,115.47,339,758,426.43507,807,613.22-84,972,630.625,950,413.0374,757,155.8430,000.0080,737,568.87285,669.92134,900.00420,569.9280,316,998.9530,000,000.0030,000,000.0075,816,400.009,323,057.8385,139,457.83-55,139,457.83-218,763.62-60,013,853.12-60,013,853.12,4.4 本期财务报告未经会计师事务所审计。中国大连国际合作（集团）股份有限公司董事会2011 年 4 月 23 日9,
