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1、山东高速股份有限公司 2012 年半年度报告摘要山东高速股份有限公司2012 年半年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名,未出席董事姓名杜渐刘瑞波,未出席董事职务董事独立董事,未出席董事的说明因公出差因公出差,被委托人姓名郑海军孙国茂,1.3 公司半年度财务报告未经审计。1.4 是否存在被控股股东及其关联方非
2、经营性占用资金情况？否1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否1.6 公司负责人董事长孙亮、主管会计工作负责人总经理王化冰、总会计师张伟及会计机构负责人（会计主管人员）计划财务部经理王小蕾声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介,股票简称股票代码股票上市交易所,山东高速600350上海证券交易所,董事会秘书,证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱,王云泉山东省济南市文化东路 29 号七星吉祥大厦 A 座0531-892600520531-,赵晓玲山东省济南市文化东路 29 号七星吉祥大厦 A 座0531-892600520531-,2
3、.2 主要财务数据和指标2.2.1 主要会计数据和财务指标单位:元 币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产所有者权益（或股东权益）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）,24,718,733,050.0016,601,048,658.003.451,23,210,599,325.0016,390,943,230.003.407,6.501.281.29,第 1 页 共 21 页,0,0,0,山东高速股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,报告期（16 月）,上年同期,本报告期比上年同期增减(%),营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司
4、股东的扣除非经常性损益的净利润基本每股收益(元)扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)稀释每股收益(元)加权平均净资产收益率(%)经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量净额（元）,1,318,071,853.001,330,163,355.00955,836,136.00944,775,435.000.1990.1960.1995.671,048,537,719.000.218,1,154,562,659.001,164,341,034.00879,611,058.00869,832,683.000.1830.1810.1835.84621,187,754.000.129,14.
5、1614.248.678.628.748.298.74减少 0.17 个百分点68.8068.99,2.2.2 非经常性损益项目适用 不适用单位：元 币种：人民币,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额合计,金额,2,017,7462,145,0009,872,189-2,974,23411,060,701,3 股本变动及股东情况3.1 股份变动情况表适用 不适用单位：股,本次变动前,本次变动增减（，）,本次变动后,数量,比例(%),发
6、行 送新 股股,公积金转股,其他,小计,数量,比例(%),一、有限售条件股份,3,425,875,462,71.21,0 0 0,-1,978,509,60-1,978,509,605 5,1,447,365,857,30.09,1、国家持股,2、国有法人持股,3,425,875,462,71.21,-1,978,509,605,-1,978,509,605,1,447,365,857,30.09,3、其他内资持股其中：境内第 2 页 共 21 页,0,0,0,0,0,0,质,押,山东高速股份有限公司 2012 年半年度报告摘要非国有法人持股境内自然人持股、外资持股其中：境外法人持股境外自然人
7、持股二、无限售,条件流通股,1,385,290,395,28.79,1,978,509,605,1,978,509,605,3,363,800,000,69.91,份,1、人民币普通股,1,385,290,395,28.79,1,978,509,605,1,978,509,605,3,363,800,000,69.91,2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他,三、股份总数,4,811,165,857,100,0,0,0,0,0,4,811,165,857,100,3.2 股东数量和持股情况单位：股,报告期末股东总数,前十名股东持股情况,106,709 户,股东名称山东高速集团有限公司
8、招商局华建公路投资有限公司,股东性质国有法人国有法人,持股比例(%)71.2114.94,持股总数3,425,875,462718,690,395,持有有限售条件股份数量1,447,365,857,质押或冻结的股份数量977,000,000,中国平安人寿保险,股份有限公司分,其他,0.11,5,245,589,红银保分红中国光大银行股份,有限公司光大保德信量化核心证券,其他,0.09,4,225,728,投资,华侨银行有限公司,其他,0.07,3,599,947,中国工商银行股份,有限公司富国沪深 300 增强证券投,其他,0.07,3,421,400,资基金,寿建鸿,其他,0.05,2,24
9、3,000,国君资管工行,国泰君安君得发集,其他,0.05,2,171,300,合资产管理计划第 3 页 共 21 页,3.3,山东高速股份有限公司 2012 年半年度报告摘要光大证券股份有限,公司客户信用交易,其他,0.04,2,067,000,担保证券账户广发证券股份有限,公司客户信用交易,其他,0.04,1,869,740,担保证券账户前十名无限售条件股东持股情况,股东名称招商局华建公路投资有限公司中国平安人寿保险股份有限公司分红银保分红中国光大银行股份有限公司光大保德信量化核心证券投资华侨银行有限公司中国工商银行股份有限公司富国沪深 300 增强证券投资基金寿建鸿国君资管工行国泰君安君
10、得发集合资产管理计划光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户李小永,持有无限售条件股份的数量718,690,3955,245,5894,225,7283,599,9473,421,4002,243,0002,171,3002,067,0001,869,7401,736,688,股份种类及数量人民币普通股,控股股东及实际控制人变更情况适用 不适用4 董事、监事和高级管理人员情况4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动适用 不适用5 董事会报告5.1 主营业务分行业、产品情况表单位:元 币种:人民币,分行业或分产品,营业收入,营业成本,营业利润率(%
11、),营业收入 营业成本 营业利润率比比上年同 比上年同 上年同期增减期增减（%）期增减（%）（%）,分行业,收费路桥之通行费收入,2,447,484,927 843,243,257,53.61,-1.30,-15.37,增加 7.52 个百分点,其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 880 万元。5.2 主营业务分地区情况单位:元 币种:人民币,山东地区河南地区,地区,营业收入2,546,484,66850,979,007,营业收入比上年增减（%）,-9.9050.08,5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明适用 不适用第 4 页 共 21 页,
12、山东高速股份有限公司 2012 年半年度报告摘要5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明适用 不适用5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析适用 不适用5.6 募集资金使用情况5.6.1 募集资金运用适用 不适用5.6.2 变更项目情况适用 不适用5.7 非募集资金项目情况单位:万元 币种:人民币,项目名称青岛深蓝广场项目合计,项目金额280,000280,000,项目进度/,项目收益情况/,2012 年 8 月 15 日，公司第四届董事会第二十四次会议（临时）审议通过了关于投资青岛深蓝广场项目的议案，会议研究决定，由公司全资子公司山东高速投资发展有限公司（
13、以下简称“投资公司”）与绿城房地产集团有限公司签署合作协议，由投资公司收购青岛绿城华景置业有限公司（以下简称“青岛华景”）60%的股权，参与投资青岛深蓝广场项目。会议同意公司向投资公司增加注册资本 28 亿元，其中 2.28 亿元用于支付上述股权转让款；9.72 亿元用于按持股 60%比例增加青岛华景注册资本，剩余资金用于向青岛华景提供委托贷款，并向其收取资金占用费。5.8 董事会下半年的经营计划修改计划适用 不适用5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明适用 不适用5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明适用
14、 不适用5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明适用 不适用6 重要事项6.1 收购资产,适用,不适用,6.2 出售资产适用 不适用2012 年 7 月 11 日，公司第四届董事会第二十二次会议（临时）审议通过了关于转让中信万通证券有限责任公司 3%股权的议案，为了确保投资收益，满足公司未来发展资金需求，公司决定按照国有资产转让相关规定，在山东省产权交易中心公开挂牌转让中信万通 3%的股权，转让价格不低于山东省国资委核准的评估值。截至本报告披露之日，公司正在进行上述股权转让项目的准备工作，尚未完成。第 5 页 共 21 页,3,山东高速股份有限公
15、司 2012 年半年度报告摘要6.3 担保事项,适用,不适用,6.4 关联债权债务往来,适用,不适用,6.5 重大诉讼仲裁事项,适用,不适用,6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明6.6.1 证券投资情况,适用,不适用,6.6.2 持有其他上市公司股权情况,适用,不适用,6.6.3 持有非上市金融企业股权情况,适用,不适用,所持对象名称,最初投资成本（元）,持有数量（股）,占该公司股权比例（%）,期末账面价值（元）,报告期损益（元）,报告期所有者权益变动（元）,会计核算科目,股份来源,中信万通,长期,证券有限责任公司天同证券,30,000,000,17,000,000,股权投资长期,
16、有限责任,30,000,000,1.225,6,000,000,股权,公司,投资,合计,60,000,000,/,23,000,000,/,/,7 财务会计报告7.1 审计意见,财务报告,未经审计,审计,7.2 财务报表合并资产负债表2012 年 6 月 30 日编制单位:山东高速股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项第 6 页 共 21 页,2,302,433,3432,717,12520,905,175,1,099,521,1852,394,4826,901,348,山东高速股份有限公
17、司 2012 年半年度报告摘要应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息,应收股利,411,600,其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项第 7 页 共 21 页,1,960,616,4302,007,178,2136,293,
18、850,286922,794,803666,318,34835,005,40710,106,472,816100,850,3626,575,897,1971,815,38215,728,44918,424,882,76424,718,733,0502,576,000,000405,311,36823,713,381,2,079,959,1871,352,923,8944,542,111,696709,126,418571,089,81235,028,83910,513,877,34096,934,8936,729,999,8052,238,83310,191,68918,668,487,629
19、23,210,599,325800,000,000554,493,14721,689,914,山东高速股份有限公司 2012 年半年度报告摘要卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款,6,868,066307,948,0746,112,019745,730,708809,098,180,8,765,503394,948,27864,080,543809,259,596,负债,一年内到期的非流动,612,703,509,212,703,509,其他流动负债,1,500,000,000,流动负债合计非流
20、动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计,5,493,485,3051,314,461,538670,952,386294,000,00015,343,0822,294,757,0067,788,242,3114,811,165,8574,892,651,1151,268,489,7985,628,741,88816,601,048,658329,442,08116,
21、930,490,739,4,365,940,4901,334,307,692749,702,649294,000,00020,106,2922,398,116,6336,764,057,1234,811,165,8574,892,651,1151,268,489,7985,418,636,46016,390,943,23055,598,97216,446,542,202,总计,负债和所有者权益,24,718,733,050,23,210,599,325,法定代表人：孙亮,主管会计工作负责人：王化冰,总会计师：张伟,会计机构负责人：王小蕾,第 8 页 共 21 页,山东高速股份有限公司 2012
22、 年半年度报告摘要母公司资产负债表2012 年 6 月 30 日编制单位:山东高速股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债第 9 页 共 21 页,2,040,005,52612,750,6
23、00597,228,4483,593,778,796832,4466,244,595,8167,326,889,82523,778,4186,360,201,63117,689,6624,018,186,75430,00017,746,776,29023,991,372,1062,576,000,000,903,080,3251,499,091597,640,0482,753,235,864401,3404,255,856,6687,319,021,28924,380,3656,600,591,83217,689,6624,113,848,76830,00018,075,561,91622,3
24、31,418,584800,000,000,山东高速股份有限公司 2012 年半年度报告摘要应付票据,应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款,187,606,623450,037205,088,2946,112,019745,730,7081,412,691,415,260,370,113593,278275,698,86662,409,807804,606,575,负债,一年内到期的非流动,612,703,509,212,703,509,其他流动负债,1,500,000,000,流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流
25、动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,5,746,382,605456,461,538670,952,386294,000,00015,343,0821,436,757,0067,183,139,6114,811,165,8575,278,084,9121,241,975,1115,477,006,61516,808,232,49523,991,372,106,3,916,382,148476,307,692749,702,649294,00
26、0,00020,106,2921,540,116,6335,456,498,7814,811,165,8575,278,084,9121,241,975,1115,543,693,92316,874,919,80322,331,418,584,法定代表人：孙亮,主管会计工作负责人：王化冰,总会计师：张伟,会计机构负责人：王小蕾,合并利润表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目一、营业总收入其中：营业收入,附注,本期金额2,602,481,8422,602,481,842,上期金额2,862,591,8762,862,591,876,第 10 页 共 21 页,山东高速股份有限公司
27、2012 年半年度报告摘要利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,1,293,613,690860,320,33095,640,114170,771141,025,121197,347,694-890,340,1,713,282,6231,362,727,81887,184,16412,805,139149,326,527101,238,975,列）,投资收益（损失以“”号填,9,203,701,5
28、,253,406,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额,7,868,5361,318,071,85314,034,9391,943,4371,330,163,355354,984,110975,179,245955,836,13619,343,1090.1990.199975,179,
29、245,453,4061,154,562,65912,119,0432,340,6681,192,0971,164,341,034285,143,823879,197,211879,611,058-413,8470.1830.183879,197,211,总额,归属于母公司所有者的综合收益,955,836,136,879,611,058,归属于少数股东的综合收益总额第 11 页 共 21 页,19,343,109,-413,847,山东高速股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,法定代表人：孙亮,主管会计工作负责人：王化冰,总会计师：张伟,会计机构负责人：王小蕾,母公司利润表2012 年 1
30、6 月单位:元 币种:人民币,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加,附注,本期金额1,638,285,670528,980,24265,611,739,上期金额1,656,832,441580,604,37257,906,554,销售费用,管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,103,353,52151,671,051,100,193,74344,045,822,填列）,投资收益（损失以“”号,7,868,536,-6,960,800,其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三
31、、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,7,868,536896,537,6538,114,5951,552,560903,099,688224,056,288679,043,400679,043,400,-11,760,800867,121,1508,029,3581,677,4591,192,097873,473,049213,542,472659,930,577659,930,577,法定代表人：孙亮,主管会计工作负责人：王化冰,总会计师：张伟,会计机构负责人：王小
32、蕾,合并现金流量表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目,附注,本期金额,上期金额,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额第 12 页 共 21 页,2,609,245,818,2,641,984,999,山东高速股份有限公司 2012 年半年度报告摘要向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还,收到其他与经营活动有关的现金,198,537,296
33、,103,028,637,小计,经营活动现金流入,2,807,783,114,2,745,013,636,购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金,862,210,722233,917,093558,733,678104,383,902,616,162,288195,168,900596,121,168716,373,526,小计,经营活动现金流出,1,759,245,395,2,123,825,882,经营活
34、动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：第 13 页 共 21 页,1,048,537,719,621,187,754,山东高速股份有限公司 2012 年半年度报告摘要收回投资收到的现金,现金,取得投资收益收到的,4,800,000,处置固定资产、无形,资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金,2,017,7461,746,765,182,650,小计,投资活动现金流入,3,764,511,4,982,650,购建固定资产、无形,资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付
35、其他与投资活动有关的现金,123,507,32187,360,000183,634,775,201,835,86925,500,000236,318,891,小计,投资活动现金流出,394,502,096,463,654,760,投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金,-390,737,585254,500,000254,500,0003,626,000,000,-458,672,110400,000,0001,500,000,000223,000,000,小
36、计,筹资活动现金流入,3,880,500,000,2,123,000,000,偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动第 14 页 共 21 页,2,969,846,154199,026,753166,515,069,1,403,899,254412,353,13414,635,000,山东高速股份有限公司 2012 年半年度报告摘要有关的现金,小计,筹资活动现金流出,3,335,387,976,1,830,887,388,筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及
37、现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,545,112,0241,202,912,1581,099,521,1852,302,433,343,292,112,612454,628,256989,542,8821,444,171,138,法定代表人：孙亮,主管会计工作负责人：王化冰,总会计师：张伟,会计机构负责人：王小蕾,母公司现金流量表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目,附注,本期金额,上期金额,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金,2,030,582,866394,374,369,1,653,957,7622
38、7,556,869,小计,经营活动现金流入,2,424,957,235,1,681,514,631,购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金,127,222,773148,509,794369,216,263703,098,797,225,785,683129,055,078393,150,08433,269,379,小计,经营活动现金流出,1,348,047,627,781,260,224,经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金,1,076,909,608,900,254,407,现金,取得投资收益
39、收到的,411,600,4,800,000,处置固定资产、无形第 15 页 共 21 页,1,724,710,182,650,山东高速股份有限公司 2012 年半年度报告摘要资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金,小计,投资活动现金流入,2,136,310,4,982,650,购建固定资产、无形,资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,81,216,755180,000,000,156,640,228285,000,000100,000,000,小计,投资活动现金流
40、出,261,216,755,541,640,228,投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金,-259,080,4453,626,000,000,-536,657,578400,000,0001,500,000,000223,000,000,小计,筹资活动现金流入,3,626,000,000,2,123,000,000,偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金,2,969,846,154170,542,739166,515,069,1,403,899,2543
41、69,799,6759,635,000,小计,筹资活动现金流出,3,306,903,962,1,783,333,929,筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金第 16 页 共 21 页,319,096,0381,136,925,201903,080,325,339,666,071703,262,900658,108,149,山东高速股份有限公司 2012 年半年度报告摘要等价物余额,六、期末现金及现金等价物余额,2,040,005,526,1,361,371,049,法定代表人：孙亮,主管会计工作负责人：王化冰,总会计师：张
42、伟,会计机构负责人：王小蕾,合并所有者权益变动表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币本期金额归属于母公司所有者权益,项目,实收资本（或股本）,资本公积,减：库存股,专项储备,盈余公积,一般风险准备,未分配利润,其他,少数股东权益,所有者权益合计,一、上年年末余额,4,811,165,857,4,892,651,115,1,268,489,798,5,418,636,460,55,598,972,16,446,542,202,加：会计政策变更前期差错更正其他,二、本年年初余额,4,811,165,857,4,892,651,115,1,268,489,798,5,418,636,460,
43、55,598,972,16,446,542,202,三、本期增减变动金额,（减 少 以,210,105,428,273,843,109,483,948,537,“”号填列）,（一）净利润,955,836,136,19,343,109,975,179,245,（二）其他综合收益上述（一）,和（二）小,955,836,136,19,343,109,975,179,245,计（三）所有,者投入和减少资本1所有者投入资本2股份支付计入所有者权益的金额3其他（四）利润分配1提取盈余公积2提取一般风险准备3对所有者（或股东）的分配4其他第 17 页 共 21 页,-745,730,708-745,730,
44、708,254,500,000254,500,000,254,500,000254,500,000-745,730,708-745,730,708,山东高速股份有限公司 2012 年半年度报告摘要（五）所有者权益内部结转1资本公积转 增 资 本（或股本）2盈余公积转 增 资 本（或股本）3盈余公积弥补亏损4其他（六）专项储备1本期提取2本期使用（七）其他,四、本期期末余额,4,811,165,857,4,892,651,115,1,268,489,798,5,628,741,888,329,442,081,16,930,490,739,单位:元 币种:人民币上年同期金额归属于母公司所有者权益,
45、项目,实收资本（或股本）,资本公积,减：库存股,专项储备,盈余公积,一般风险准备,未分配利润,其他,少数股东权益,所有者权益合计,一、上年年末余额,3,363,800,000,6,377,016,972,1,061,364,265,3,998,131,845,61,804,852,14,862,117,934,加：会计政策变更前期差错更正其他,二、本年年初余额,3,363,800,000,6,377,016,972,1,061,364,265,3,998,131,845,61,804,852,14,862,117,934,三、本期增减变动金额,（减 少 以,529,775,858,-413,8
46、47,529,362,011,“”号填列）,（一）净利润,879,611,058,-413,847,879,197,211,（二）其他综合收益上述（一）,和（二）小,879,611,058,-413,847,879,197,211,计（三）所有者投入和减少资本1所有者投入资本2股份支付计入所有者第 18 页 共 21 页,山东高速股份有限公司 2012 年半年度报告摘要权益的金额3其他,（四）利润分配1提取盈余公积2提取一般风险准备3对所有者（或股东）的分配4其他（五）所有者权益内部结转1资本公积转 增 资 本（或股本）2盈余公积转 增 资 本（或股本）3盈余公积弥补亏损4其他（六）专项储备1
47、本期提取2本期使用（七）其他,-349,835,200-349,835,200,-349,835,200-349,835,200,四、本期期末余额,3,363,800,000,6,377,016,972,1,061,364,265,4,527,907,703,61,391,005,15,391,479,945,法定代表人：孙亮,主管会计工作负责人：王化冰,总会计师：张伟,会计机构负责人：王小蕾,母公司所有者权益变动表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币本期金额,项目,实收资本（或股本）,资本公积,减：库存股,专项储备,盈余公积,一般风险准备,未分配利润,所有者权益合计,一、上年年末余额
48、,4,811,165,857,5,278,084,912,1,241,975,111,5,543,693,923,16,874,919,803,加：会计政策变更前期差 错更正其他,二、本年年初余额,4,811,165,857,5,278,084,912,1,241,975,111,5,543,693,923,16,874,919,803,三、本期增减变动金额（减少以“”号填列）（一）净利润（二）其他综合收益上述（一）和（二）小计（三）所有者投入和减少资本第 19 页 共 21 页,-66,687,308679,043,400679,043,400,-66,687,308679,043,4006
49、79,043,400,山东高速股份有限公司 2012 年半年度报告摘要1所有者投入资本2股份支付计入所有者权益的金额3其他,（四）利润分配1提取盈余公积2.提取一般风险准备3对所有者（或股东）的分配4其他（五）所有者权益内部结转1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4其他（六）专项储备1本期提取2本期使用（七）其他,-745,730,708-745,730,708,-745,730,708-745,730,708,四、本期期末余额,4,811,165,857,5,278,084,912,1,241,975,111,5,477,006,615,16,808,2
50、32,495,单位:元 币种:人民币上年同期金额,项目,实收资本（或股本）,资本公积,减：库存股,专项储备,盈余公积,一般风险准备,未分配利润,所有者权益合计,一、上年年末余额,3,363,800,000,2,118,803,587,1,020,232,135,3,897,842,349,10,400,678,071,加：会计政策变更前期差 错更正其他,二、本年年初余额,3,363,800,000,2,118,803,587,1,020,232,135,3,897,842,349,10,400,678,071,三、本期增减变动金额（减少以“”号填列）（一）净利润（二）其他综合收益上述（一）和（
