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1、-,-,中润资源投资股份有限公司 2012 年第三季度报告全文2012 年第三季度报告一、重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人郑峰文、主管会计工作负责人及会计机构负责人李明吉声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况（一）主要会计数据及财务指标以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 是 否 不适用,2012.9.30,2011.12.31,本报告期末比上年
2、度期末增减(%),总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,5,449,045,246.021,322,775,529.35774,181,468.001.7086,5,995,898,787.901,199,862,710.51774,181,468.001.5498,-9.12%10.24%0%10.25%,2012 年 7-9 月,比上年同期增减（%）,2012 年 1-9 月,比上年同期增减（%）,营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益
3、（元/股）稀释每股收益（元/股）,-,236,310,174.5358,384,456.370.07540.0754,-,-43.8%-48.63%-48.64%-48.64%,829,081,388.72120,103,013.69266,869,692.530.34470.15510.1551,-16.27%-39.88%144.87%144.87%-39.91%-39.91%,加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,4.51%4.48%,-5.64%-5.66%,9.52%9.5%,-9.03%-9.02%,扣除非经常性损益项目和金额 适用 不适用,项目
4、,年初至报告期期末金额（元）,说明,非流动资产处置损益1,中润资源投资股份有限公司 2012 年第三季度报告全文越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控
5、制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入,除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额所得税影响额,448,56
6、4.71-74,836.59-112,141.18,合计（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表报告期末股东总数（户）,261,586.94,-,42,650,前十名无限售条件流通股股东持股情况,股东名称山东中润置业集团有限公司*惠邦投资发展有限公司中国银行工银瑞信核心价值股票型证券投资基金四川省盐业总公司,期末持有无限售条件股份的数量365,184,528155,000,0003,116,4382,998,857,股份种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,2,中润资源投资股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,陈钦海刘玉贤福州市宏源投资发展有限公司边希明福建德宏经贸有
7、限公司宝安鸿基地产集团股份有限公司,2,561,0471,648,7471,427,7001,210,1961,152,9941,071,200,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,公司第一大股东和第二大股东存在关联关系，属于上市公司股东持股,股东情况的说明,变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。未知其他法人股股东之间、其他法人股与流通股股东之间以及流通股股东之间是否存在关联关,系。*注：山东中润置业集团有限公司现已更名为“金安投资有限公司”。三、重要事项（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用1、其他应收款较上年末增长1
8、390.45%，主要原因系出让子公司股权，合并范围变化所致；2、长期股权投资较上年末增长242.30%，主要原因系新增境外投资认购加拿大锌业公司以及英国瓦图科拉金矿公司股份；3、应收票据较上年末减少100.00%，主要原因系本期收回；4、一年内到期的非流动负债减少91.22%，主要原因系归还到期贷款；5、预付款项较上年末减少84.95%，主要原因系合并范围变化所致；5、应收账款较上年末减少73.53%，主要原因系款项收回；6、资产减值损失较上年末减少61.28%，主要原因本期应收款项收回冲减计提的资产减值损失；7、货币资金较上年末减少50.93%，主要原因系项目投入及矿业投资增加；8、归属于上
9、市公司股东的净利润较上年末减少39.88%，主要原因公司处于主营业务向矿业转型期，房地产销售减少，矿业投资并购工作全面展开导致成本费用大幅增加；9、应缴税费较上年末减少38.10%，主要原因系上缴税款增加；10、财务费用较上年末减少36.25%，主要原因系一年内到期的非流动负债规模大幅下降；11、短期借款较上年末增加31.31%，主要原因系新增短期借款。（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明1、非标意见情况 适用 不适用3,股改承诺,中润资源投资股份有限公司 2012 年第三季度报告全文2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3、日常经
10、营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用1、2012年1月6日，公司第一次临时股东大会审议通过了关于山东中润置业有限公司出让青岛中润置业有限公司股权及债权的议案，同意山东中润置业有限公司出让青岛中润置业有限公司股权及债权。山东中润与山东大和投资控股有限公司签订产权交易合同，山东中润于2012年1月收到股权转让对价款6903.86万元。截止目前，地上物拆迁清理即将全面完成，11月将完成项目现场移交。2、受欧债危机及全球经济低迷等因素影响，矿业及其资本市场陷入低潮。公司认为，当前的低迷期正是公司通过矿业资本市场并购优质资源项目的有利时机。以黄金为代表的贵金属，与受经济波动周期高度影响的贱金属相比，
11、具有更高的安全边际以及更为稳定、可靠的投资价值。在此背景下，公司将贵金属投资作为长期的战略投资方向，逐步开展境内外的矿业投资。2012年9月26日，公司第二十七次董事会审议通过，同意中润矿业发展有限公司、中润置业集团（香港）有限公司与诺贝矿业有限公司（Noble Mineral Resources Limited，股票代码“NMG”）签署股份增发认购协议，诺贝矿业分两期向中润国际及中润香港增发4.818亿股普通股，其中第一期中润国际获得1.018亿股普通股，第二期中润香港获得3.8亿股普通股，同时获得2.409亿股期权（有效期为3年）。该事项已获得2012年第三次临时股东大会审议通过，待诺贝矿
12、业公司股东大会审议通过后开始履行认购协议。通过对加拿大锌业公司、英国瓦图科拉金矿公司及澳大利亚诺贝矿业有限公司的投资，公司已初步完成在境外主要矿业资本市场（加拿大、英国、澳大利亚）的投资布局及发展平台建设，未来公司将通过平台公司间的有机联动，依托于国际矿业资本市场，在全球开展优质矿产资源并购，拓展公司海外经营区域，增加公司黄金资源储量，提高开采冶炼规模，培养和利用国际化人才，提升海外运营能力及公司行业地位。3、2012年8月7日，召开公司第二十六次董事会，审议通过了关于出让山东盛基投资有限责任公司股权及债权的议案，该事项已经公司2012年第三次临时股东大会审议通过。2012年，公司通过青岛中润
13、置业有限公司及山东盛基投资有限责任公司的股权出让，将加快主营业务由房地产向矿业投资的转型。股权出让收回的现金将进一步扩大矿业投资规模。4、其他 适用 不适用（三）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 适用 不适用,承诺事项,承诺人,承诺内容,履行情况,非流通股股东、惠邦投资 原非流通股股东自限售期满后，通过证券交易所挂牌交易 履行承诺4,。,中润资源投资股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,发展有限公司,出售原非流通股股份，出售数量在十二个月内不超过本公,司股份总数的百分之五,在二十四个月内出售原非流通股股份数量不超过本公司股份总数的百分之十。公司股东惠邦投资发展
14、有限公司特别承诺：在禁售期满后，本公司通过深圳证券交易所挂牌交易出售所持中润资源投资股份有限公司有限售条件流通股份的最低减持价格不低于 4元/股。若有违反承诺的卖出交易，卖出资金将授权中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司划入中润资源投资股份有限公司账户所有。收购报告书或权益变动报告书中所作承诺山东中润置业集团有限公司及其所属除公司以外的控股 履行承诺子公司、惠邦投资发展有限公司及其所属除公司以外的控股子公司和郑峰文先生与中润资源之间将尽可能地避免或减少关联交易；对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，将遵循市场公正、公平、公开的原则，并依法签订协议，履行合法程序，按照有关法律法规、规则以
15、及,资产重组时所作承诺,山东中润置业集团有限公司、惠邦投资发展有限公司,公司章程等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批手续，保证不通过关联交易损害中润资源及其他股东的合法权益。未来不会以控股、参股、联营等方式，直接、间接从事房地产开发业务，未来房地产开发项目将以中润资源及其控股子公司为主体拓展房地产业务。本次交易完成后，在任何地区，只要中润资源及其控股子公司参与相关土地的招拍挂，惠邦投资和中润集团及他们的控股子公司都不会参与该等招拍挂。若惠邦投资、中润集团和郑峰文、郑建文先生违反上述承诺，则对中润资源因此而遭受的损失做出全面、及时和足额的赔偿。山东中润置业集团有限公司及惠邦投资发展有限公司在
16、非公开发行限售股份上市流通时，暂无计划在限售股份解,非公开发行限售股份上市流,其他所作承诺,山东中润置业集团有限公司、惠邦投资发展有限公司,除限售后六个月以内通过深圳证券交易所竞价交易系统出售 5%以上解除限售流通股，并承诺：如计划未来通过深圳证券交易所竞价交易系统出售所持公司解除限售流通股，并于第一笔减持起六个月内减持数量达到 5%以上,通日为 2012 年7 月 5 日。报告期内，履行承诺,的，将于第一次减持前两个交易日内通过上市公司对外披露出售提示性公告。注：山东中润置业集团有限公司现已更名为“金安投资有限公司”（四）对 2012 年度经营业绩的预计预测年初至下一报告期期末的累计净利润可
17、能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用（五）其他需说明的重大事项1、证券投资情况 适用 不适用2、衍生品投资情况 适用 不适用5,中润资源投资股份有限公司 2012 年第三季度报告全文3、报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表,接待时间,接待地点,接待方式,接待对象类型,接待对象,谈论的主要内容及提供的资料,2012 年 07 月 05 日 济南,实地调研,机构,光大证券股份有限 目前公司及矿业子公司 公司的基本情况,5、发行公司债券情况是否发行公司债券 是 否四、附录（一）财务报表是否需要合并报表：是 否 不适用
18、如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元1、合并资产负债表编制单位：中润资源投资股份有限公司单位：元,项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货,期末余额95,804,515.0734,690,132.58192,703,822.55970,440,535.153,085,763,794.67,期初余额195,242,394.93130,000.00131,061,765.471,280,584,347.4065,110,784.873,331,019,619.1
19、4,一年内到期的非流动资产6,中润资源投资股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款,110,155,789.994,489,558,590.01127,510,1
20、17.72434,128,058.94111,243,002.561,526,128.00224,699,471.3560,379,877.44959,486,656.015,449,045,246.0259,641,692.34407,990,555.061,576,219,676.014,063,013.95140,533,854.1815,986,491.87796,368,549.25,130,235,901.845,133,384,813.6537,251,507.72444,923,937.82119,419,163.971,416,128.00194,212,244.9365,2
21、90,991.81862,513,974.255,995,898,787.9045,421,692.34529,359,339.311,883,885,476.174,627,257.66227,019,825.6415,625,535.38739,091,577.58,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款7,中润资源投资股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股
22、专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计法定代表人：郑峰文,37,500,000.003,038,303,832.66996,977,679.1211,350,000.003,838,631.391,012,166,310.514,050,470,143.17774,181,468.0030,741,903.9912,056.1434,551,996.55484,199,065.04-910,960.371,322,775,529.3575,799,573.501,398,575,
23、102.855,449,045,246.02主管会计工作负责人：李明吉,426,970,000.003,872,000,704.08831,158,719.7111,350,000.002,933,634.78845,442,354.494,717,443,058.57774,181,468.0030,741,903.9926,593.7834,551,996.55360,364,100.47-3,352.281,199,862,710.5178,593,018.821,278,455,729.335,995,898,787.90会计机构负责人：李明吉,2、母公司资产负债表编制单位：中润资源投
24、资股份有限公司单位：元,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款,期末余额,1,125,014.70247,715,964.22,期初余额,3,382,218.84233,926,987.25,存货8,中润资源投资股份有限公司 2012 年第三季度报告全文一年内到期的非流动资产其他流动资产,流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应
25、付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债,248,840,978.9241,019,639.001,099,569,031.98280,906.12136,163.291,141,005,740.391,389,846,719.316,641,692.34116,182.1472,495.688,094,610.43160,933,287.24175,858,267.8398,000,000.0011,350,000.00,237,309,206.0941,019,
26、639.001,049,569,031.98317,890.12182,416.651,091,088,977.751,328,398,183.847,341,692.34123,253.1437,323.667,733,653.94150,678,538.71165,914,461.7930,000,000.0011,350,000.00,9,加,中润资源投资股份有限公司 2012 年第三季度报告全文递延所得税负债其他非流动负债,非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额所有者权益（或股东权益）合
27、计负债和所有者权益（或股东权益）总计法定代表人：郑峰文,109,350,000.00285,208,267.83774,181,468.00155,771,878.9722,084,096.35152,601,008.161,104,638,451.481,389,846,719.31主管会计工作负责人：李明吉,41,350,000.00207,264,461.79774,181,468.00155,771,878.9722,084,096.35169,096,278.731,121,133,722.051,328,398,183.84会计机构负责人：李明吉,3、合并本报告期利润表编制单位：中
28、润资源投资股份有限公司单位：元,项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,本期金额,236,310,174.53236,310,174.53154,064,414.80116,341,044.4917,828,602.471,719,955.6916,707,605.67380,715.481,086,491.00,上期金额,420,449,954.59420,449,954.59266,438,163.672
29、02,596,856.2542,742,177.778,184,946.5311,686,652.32306,580.56920,950.24,：公允价值变动收益（损失以“”号填列）10,额,中润资源投资股份有限公司 2012 年第三季度报告全文投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“”号填列）,82,245,759.73,154,011,790.92,加减,：营业外收入：营业外支出,592,179.9255,448.10,286,075.45204,673.81,其中：非流动资产处置损失,四、利润总额（亏损总额以“
30、”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）其中：被合并方在合并前实现的净利润归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总归属于少数股东的综合收益总额法定代表人：郑峰文,82,782,491.5524,768,675.9358,013,815.6258,384,456.37-370,640.75-0.07540.0754-335,268.6357,678,546.9958,049,187.74-370,640.75主管会计工作负责人：李明吉,154,093,192.5640,7
31、17,494.84113,375,697.72113,662,263.41-286,565.69-0.14680.1468113,375,697.72113,662,263.41-286,565.69会计机构负责人：李明吉,4、母公司本报告期利润表编制单位：中润资源投资股份有限公司单位：元,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用,本期金额,上期金额,2,720,000.00150,960.00,管理费用财务费用资产减值损失,5,760,251.141,999,873.83-117,726.71,3,725,761.25560,779.229,124.69,加：公允价值变动收益（损失
32、以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业11,加,中润资源投资股份有限公司 2012 年第三季度报告全文的投资收益,二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额法定代表人：郑峰文,-7,642,398.26-7,642,398.26-7,642,398.26-7,642,398.26主管会计工作负责人：李明吉,-1,726,625.16-1,726,625.16-1
33、,726,625.16-1,726,625.16会计机构负责人：李明吉,5、合并年初到报告期末利润表编制单位：中润资源投资股份有限公司单位：元,项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,本期金额,829,081,388.72829,081,388.72658,525,455.85519,192,858.9259,909,212.0111,439,089.2648,961,410.6317,438,183.571
34、,584,701.46,上期金额,990,204,187.42990,204,187.42718,869,405.21517,849,049.93113,743,378.2515,079,709.7840,752,053.3627,352,244.994,092,968.90,：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）12,加,额,中润资源投资股份有限公司 2012 年第三季度报告全文其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“”号填列）：营业外收入,170,555,932.87787,166.83,271,334,782.
35、211,028,090.55,减,：营业外支出,338,602.12,517,691.57,其中：非流动资产处置损失,四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）其中：被合并方在合并前实现的净利润归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总归属于少数股东的综合收益总额法定代表人：郑峰文,171,004,497.5853,681,509.85117,322,987.73120,103,013.69-2,780,025.96-0.15510.1551-90
36、7,608.09116,415,379.64119,195,405.60-2,780,025.96主管会计工作负责人：李明吉,271,845,181.1973,459,453.03198,385,728.16199,782,110.24-1,396,382.08-0.25810.2581198,385,728.16199,782,110.24-1,396,382.08会计机构负责人：李明吉,6、母公司年初到报告期末利润表编制单位：中润资源投资股份有限公司单位：元,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用,本期金额,上期金额,2,720,000.00150,960.00,管理费用财务费
37、用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）,13,445,483.283,031,640.1417,258.68-16,494,382.10,9,862,743.191,502,948.9973,900.44-8,870,552.6213,中润资源投资股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合
38、收益七、综合收益总额法定代表人：郑峰文,500.001,388.47-16,495,270.57-16,495,270.57-16,495,270.57主管会计工作负责人：李明吉,320,659.13-8,549,893.49-8,549,893.49-8,549,893.49会计机构负责人：李明吉,7、合并年初到报告期末现金流量表编制单位：中润资源投资股份有限公司单位：元,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交
39、易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金,本期金额645,070,384.67465,929,280.311,110,999,664.98448,341,637.0627,070,076.31211,536,369.84157,181,889.24,上期金额1,039
40、,724,503.54307,640,371.641,347,364,875.181,345,156,427.1031,837,553.82300,212,870.74264,944,073.8014,中润资源投资股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其
41、他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金,844,129,972.45266,869,692.5369,043,100.0069,043,100.003,795,433.0080,258,610.0084,054,043.00-15,010,943.00195,000,000.00195,000,000.00464,097,040.59,1,942,15
42、0,925.46-594,786,050.280.0015,265,918.0028,706,496.0043,972,414.00-43,972,414.00175,100,000.00175,100,000.00301,459,935.22,现金,分配股利、利润或偿付利息支付的,65,341,914.34,76,126,004.66,其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金,筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额法定代表人：郑峰文,529
43、,438,954.93-334,438,954.93-82,580,205.40178,384,720.4795,804,515.07主管会计工作负责人：李明吉,377,585,939.88-202,485,939.88-841,244,404.161,180,073,937.03338,829,532.87会计机构负责人：李明吉15,中润资源投资股份有限公司 2012 年第三季度报告全文8、母公司年初到报告期末现金流量表编制单位：中润资源投资股份有限公司单位：元,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品
44、、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收
45、到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金,本期金额,167,295,788.17167,295,788.176,464,916.6125,000.00227,630,541.28234,120,457.89-66,824,669.720.0024,459.0024,459.00-24,459.0070,000,000.0070,000,000.002,700,000.00,上期金额,380,146,567.65380,146,567.656,377,936.50485,190.49136,382,717.73143,245,844.72236,900,722.930.0
46、0424,160.00360,000,000.00360,424,160.00-360,424,160.0030,000,000.0030,000,000.001,267,873.80,现金,分配股利、利润或偿付利息支付的,2,708,075.42,1,868,173.88,支付其他与筹资活动有关的现金,筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额,5,408,075.4264,591,924.58,3,136,047.6826,863,952.3216,中润资源投资股份有限公司 2012 年第三季度报告全文四、汇率变动对现金及现金等价物的影响,五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额法定代表人：郑峰文,-2,257,204.143,382,218.841,125,014.70主管会计工作负责人：李明吉,-96,659,484.75100,189,256.423,529,771.67会计机构负责人：李明吉17,
