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1、,-,洽洽食品股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文洽洽食品股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人陈先保、主管会计工作负责人陈冬梅及会计机构负责人(会计主管人员)李斌声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元,本报告期末,上年度期末,增减变动（）,总资产（元）归属于上市公司股东的所
2、有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,2,867,391,539.452,454,680,881.44200,000,000.0012.27本报告期567,613,752.3740,863,989.12-55,371,263.34-0.280.250.253.48%3.30%,1,221,962,126.24525,386,892.3
3、1150,000,000.003.50上年同期428,614,279.7041,872,711.64-49,295,394.59-0.330.280.2810.59%10.52%,134.65%367.21%33.33%250.57%增减变动（）32.43%-2.41%-12.33%15.15%-10.71%-10.71%-7.11%-7.22%,非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目非流动资产处置损益所得税影响额计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出少数股东权益
4、影响额合计,金额,-228,617.53-769,175.932,930,260.22403,524.54-198,669.802,137,321.50,附注（如适用）,1,洽洽食品股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,43,652,股东名称（全称）胡钟文上海烜高化工科技有限公司崔立军师小婷赵光亮崔嘉龙陈远康傅晶潘朝阳秦彦晰,期末持有无限售条件流通股的数量170,000 人民币普通股141,200 人民币普通股113,940 人民币普通股105,640 人民币
5、普通股97,216 人民币普通股96,750 人民币普通股94,200 人民币普通股63,079 人民币普通股61,599 人民币普通股61,396 人民币普通股,种类,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用一、利润表1、营业总收入较上年同期增加 32.43%，主要系销量增加所致。2、营业成本较上年同期增加 43.94%，主要系销量增加及产品原材料价格上涨所致。3、资产减值损失较上年同期增加 87.55%，主要系销量增加应收账款增加导致计提坏帐准备增加所致4、营业外收入较上年同期增加 452.06%，主要系本期收到的政府补助较上年同期增加所致。5
6、、营业外支出较上年同期增加 96.57%，主要系对外捐助及固定资产处置损失所致。二、资产负债表1、货币资金比年初增加 856.95%，主要系收到上市募集资金所致；2、预付账款比年初增加 83.92%，主要系预付新品薯片原料款及设备土地预付款所致。3、其他应收款比年初增加 147.58%，主要系备用金和个人借款增加；4、长期待摊费比年初增加 52.99%，主要系租赁房屋改造款增加所致；5、短期借款期末数比年初减少 1.7 亿，主要系偿还银行贷款所致；6、预收账款期末数比年初减少 50.66%，主要系预收货款本期确认收入所致。7、应付职工薪酬比年初减少 43.36%，主要系上年度年终奖在本期发放所
7、致；8、其他流动负债比年初减少 39.57%，主要系上年度促销费及运费在本期报销支付所致；9、实收资本比年初增加 33.33%，主要系公司对外发行普通股股票所致10、资本公积比年初增加 3223.47%，主要系公司发行普通股股票溢价所致三、现金流量表1、收到的税费返还比上年同期增加 211.63%，主要系本期收到的出口退税增加所致2、收到的其他与经营活动有关的现金比上年同期增加 45.52%，主要系本期收到的政府补助增加所致；3、支付给职工以及为职工支付的现金比上年同期增加 33.51%，主要系上年度年终奖在本期发放所致；4、支付的其他与经营活动有关的现金比上年同期增加 46.11%，主要系销
8、售费用和管理费用增加所致；5、处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收到的现金比上年同期增加 365.24%，主要系处置固定资产所致；6、购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金比上年同期增加 49.16%，主要系本期新品薯片项目投资增加所致；2,洽洽食品股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文7、借款所收到的现金比上年同期减少 66.67%，主要系本期归还银行贷款所致；3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3.2.3 日常经营重大合同
9、的签署和履行情况 适用 不适用3.2.4 其他 适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用,承诺事项股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺重大资产重组时所作承诺,无无无,承诺人,无无无,承诺内容,无无无,履行情况,自股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其本次发行前持有的公司股份，也不由本公司收购该部分股份；自股票上市之日起十二个月内，不转让,公司实际控制人陈先保先生，公司控股股东合肥,其本次发行前持有的公司股份；前述承诺期满后
10、，在其任职期间每年,发行时所作承诺,华泰集团股份有限公司，公司其他股东，公司董事、监事及高级管理人员。,转让的股份不超过其所持公司股份总数的百分之二十五，离职后半年内不转让其持有的公司股份；在申报离任六个,上述承诺事项得到严格执行,月后的十二个月内，通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有公司股票总数的比例不超过 50%；本人及本人将来可能控制的其他企业不会从事与发3,：,洽洽食品股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文行人构成实质性竞争的业务，并保证不直接或间接从事、参与或进行与发行人生产、经营相竞争的任何活动，不利用对发行人的持股关系进行损害发行人及发行人其他股东利益的经营活
11、动。本人若违反上述承诺，则因此而取得的相关收益将全部归公司所有，若给公司造成损失，将给予足额赔偿。,其他承诺（含追加承诺）,无,无,无,3.4 对 2011 年 1-6 月经营业绩的预计2011 年 1-6 月预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%,2011 年 1-6 月净利润同比变动 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度幅度的预计范围 为：2010 年 1-6 月经营业绩归属于上市公司股东的净利润（元）业绩变动的原因说明产品销量增长，主要产品提价。,0.00%,30.00%61,657,774.43,3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资
12、情况 适用 不适用4 附录4.1 资产负债表,编制单位：洽洽食品股份有限公司元,2011 年 03 月 31 日,单位：,项目,合并,期末余额,母公司,合并,年初余额,母公司,流动资产：,货币资金,1,838,147,935.19,1,835,637,272.44,192,083,982.69,189,829,309.87,结算备付金拆出资金交易性金融资产,应收票据应收账款预付款项,2,050,000.0053,532,811.5084,136,236.60,2,050,000.0053,532,811.50194,139,289.06,2,400,000.0041,634,016.4445,
13、746,113.98,2,400,000.0041,621,323.50124,453,898.76,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金4,洽洽食品股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文应收利息应收股利,其他应收款,6,496,096.45,5,268,558.65,2,623,853.26,1,182,101.22,买入返售金融资产,存货,472,806,673.35,364,595,011.87,531,168,361.80,412,187,920.36,一年内到期的非流动资产其他流动资产,流动资产合计,2,457,169,753.09,2,455,222,943.52,815
14、,656,328.17,771,674,553.71,非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,长期股权投资投资性房地产,149,181,055.91,149,181,055.91,固定资产在建工程,251,139,893.9746,620,564.55,146,996,083.603,973,320.96,248,196,396.1946,414,465.91,143,322,794.291,118,764.09,工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产,88,277,564.73,41,283,723.77,89,008,923.45,41,760
15、,706.94,开发支出商誉,长期待摊费用递延所得税资产,5,202,983.9418,980,779.17,4,882,396.8210,321,013.57,3,400,832.4819,285,180.04,3,021,756.8510,090,872.98,其他非流动资产,非流动资产合计资产总计,410,221,786.362,867,391,539.45,356,637,594.632,811,860,538.15,406,305,798.071,221,962,126.24,348,495,951.061,120,170,504.77,流动负债：,短期借款向中央银行借款吸收存款及同
16、业存放拆入资金交易性金融负债,170,000,000.00,170,000,000.00,应付票据应付账款预收款项,34,580,000.00202,438,773.6049,541,425.20,37,730,000.00342,107,214.8649,566,251.67,38,280,000.00237,864,165.44100,411,989.86,49,630,000.00320,264,771.86100,762,641.43,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费,19,066,952.91-13,239,525.94,10,647,738.08-7,504
17、,593.08,33,664,964.57-16,605,761.08,22,195,738.22-11,413,809.15,应付利息5,：,洽洽食品股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文应付股利,其他应付款,25,231,370.36,18,991,815.81,26,391,218.41,20,223,500.85,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债,其他流动负债流动负债合计,17,182,004.22334,801,000.35,10,050,155.70461,588,583.04,28,433,867.54618,440,444.7
18、4,24,032,760.23695,695,603.44,非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债,其他非流动负债非流动负债合计,29,616,515.2529,616,515.25,29,666,867.4629,666,867.46,负债合计,364,417,515.60,461,588,583.04,648,107,312.20,695,695,603.44,所有者权益（或股东权益）,实收资本（或股本）资本公积,200,000,000.001,895,462,557.07,200,000,000.001,894,440,178.18,150,000,000
19、.0057,032,557.06,150,000,000.0056,040,178.18,减：库存股专项储备,盈余公积,25,593,472.32,25,593,472.32,25,593,472.32,25,593,472.32,一般风险准备,未分配利润,333,624,852.05,230,238,304.61,292,760,862.93,192,841,250.83,外币报表折算差额,归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,2,454,680,881.4448,293,142.412,502,974,023.852,867,391,539.45,2,3
20、50,271,955.112,350,271,955.112,811,860,538.15,525,386,892.3148,467,921.73573,854,814.041,221,962,126.24,424,474,901.33424,474,901.331,120,170,504.77,4.2 利润表,编制单位：洽洽食品股份有限公司,2011 年 1-3 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,567,613,752.37567,613,752.37,652,102,533.72652,102,533.72,428,614,2
21、79.70428,614,279.70,472,106,685.49472,106,685.49,利息收入已赚保费手续费及佣金收入6,洽洽食品股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文,二、营业总成本其中：营业成本,519,949,688.52442,730,071.50,607,748,894.42540,510,901.71,373,646,832.91307,570,988.05,431,976,098.00372,532,285.95,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,767,3
22、04.3049,281,765.5225,073,958.171,266,620.28829,968.75,134,377.1849,192,447.3915,828,257.461,252,941.93829,968.75,636,501.4043,221,081.1319,971,865.001,803,854.94442,542.39,170,708.4043,161,536.0213,875,923.571,793,101.67442,542.39,加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）
23、,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出,47,664,063.853,695,733.43590,566.20,44,353,639.30882,727.74501,779.08,54,967,446.79669,445.43300,432.31,40,130,587.49600,037.88295,808.50,其中：非流动资产处置损失,四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）,50,769,231.0810,080,021.2840,689,209.80,44,734,587.967,337,534.1837,397,
24、053.78,55,336,459.9111,878,463.2043,457,996.71,40,434,816.878,987,858.9531,446,957.92,利润,归属于母公司所有者的净,40,863,989.12,37,397,053.78,41,872,711.64,31,446,957.92,少数股东损益六、每股收益：,-174,779.32,1,585,285.07,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,0.250.25,0.220.22,0.280.28,0.210.21,七、其他综合收益,30,000.00,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股
25、东的综合收益总额,40,719,209.8040,893,989.12-174,779.32,37,397,053.7837,397,053.78,43,457,996.7141,872,711.641,585,285.07,31,446,957.9231,446,957.92,本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。7,洽洽食品股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文4.3 现金流量表,编制单位：洽洽食品股份有限公司,2011 年 1-3 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、经营活动产生的现金流量：,现金,销售商品
26、、提供劳务收到的,575,294,353.86,576,005,257.36,459,215,710.65,459,138,408.91,客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额,收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计,4,014,338.785,327,069.09584,635,761.73,4,014,338.781,983,011.77582,002,607.
27、91,1,288,175.023,660,780.50464,164,666.17,1,284,285.5030,340.13460,453,034.54,现金,购买商品、接受劳务支付的,473,119,305.96,504,785,899.87,383,467,186.83,411,078,765.38,客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计,59,146,595.4643,727,463.3064,013,66
28、0.35640,007,025.07,43,546,799.9631,674,427.7361,212,533.41641,219,660.97,44,302,674.2541,877,508.8843,812,690.80513,460,060.76,32,244,274.2230,241,531.2441,024,557.37514,589,128.21,流量净额,经营活动产生的现金,-55,371,263.34,-59,217,053.06,-49,295,394.59,-54,136,093.67,二、投资活动产生的现金流量：8,洽洽食品股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文收
29、回投资收到的现金取得投资收益收到的现金,处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额,362,420.00,362,420.00,77,900.00,77,900.00,处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金,投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金,362,420.0017,146,248.64,362,420.0013,556,448.85,77,900.0011,495,571.95,77,900.006,493,663.35,投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,投资
30、活动现金流出小计,17,146,248.64,13,556,448.85,11,495,571.95,6,493,663.35,流量净额,投资活动产生的现金,-16,783,828.64,-13,194,028.85,-11,417,671.95,-6,415,763.35,三、筹资活动产生的现金流量：,吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金,1,888,400,000.00,1,888,400,000.00,取得借款收到的现金,40,000,000.00,40,000,000.00,120,000,000.00,120,000,000.00,发行债券收到的现金,收到其他与筹
31、资活动有关的现金,9,600,000.00,9,600,000.00,筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金,1,938,000,000.00210,000,000.002,310,955.52,1,938,000,000.00210,000,000.002,310,955.52,120,000,000.00186,000,000.002,165,392.50,120,000,000.00186,000,000.002,165,392.50,其中：子公司支付给少数股东的股利、利润,支付其他与筹资活动有关的现金,7,470,000.00,7,470,000.00
32、,筹资活动现金流出小计,219,780,955.52,219,780,955.52,188,165,392.50,188,165,392.50,流量净额,筹资活动产生的现金,1,718,219,044.48,1,718,219,044.48,-68,165,392.50,-68,165,392.50,四、汇率变动对现金及现金等价物的影响,五、现金及现金等价物净增加额,1,646,063,952.50,1,645,807,962.57,-128,878,459.04,-128,717,249.52,余额,加：期初现金及现金等价物,192,083,982.69,189,829,309.87,204,203,151.87,203,514,743.66,六、期末现金及现金等价物余额,1,838,147,935.19,1,835,637,272.44,75,324,692.83,74,797,494.14,9,洽洽食品股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文,4.4 审计报告,审计意见：未经审计,5 其他报送数据,5.1 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表,适用 不适用,5.2 违规对外担保情况,适用 不适用,10,
