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1、中铁二局股份有限公司,600528,2012 年第一季度报告,1,2,3,4,600528,中铁二局股份有限公司 2012 年第一季度报告,目录重要提示.2公司基本情况.2重要事项.4附录.61,600528,中铁二局股份有限公司 2012 年第一季度报告,1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司董事郑建中先生因工作调动、职工董事方国建先生因工作调整，均于 2012 年 3 月 6日向公司董事会提交了书面辞职申请，根据公司章程的规定，董事辞
2、职自辞职申请送达董事会时生效。公司董事会按规定已于 2012 年 3 月 8 日履行了信息披露义务并发布了公告。目前，公司董事会空缺 2 名董事，只有 7 名董事。本次审议 2012 年第一季度报告的董事会会议 7 名董事全部出席。1.3 公司第一季度财务报告未经审计。1.4,公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员）姓名,唐志成曾永林银宏,公司负责人唐志成、主管会计工作负责人曾永林及会计机构负责人（会计主管人员）银宏声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币本报告期,本报告期末,上年度期末,末比上年度期末增减
3、(%),总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元)归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,41,197,506,401.595,318,331,072.053.6447,39,373,641,334.935,263,565,386.943.6072,4.631.041.04,年初至报告期期末,比上年同期增减(%),经营活动产生的现金流量净额(元)每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,报告期,-886,001,257.63-0.6072年初至报告期期末,-347.60-347.60本报告期比上年同期增减(%),归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每
4、股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）,54,765,685.110.03750.0319不适用1.04,54,765,685.110.03750.0319不适用1.04,-69.83-69.86-74.04不适用下降 2.60个百分点,2,600528,中铁二局股份有限公司 2012 年第一季度报告,扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,0.88,0.88,下降 2.71个百分点,扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种:人民币,项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的
5、政府补助除外债务重组损益除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计,金额,1,429,356.521,800,000.00464,341.259,131,420.64-2,351,236.53-2,242,188.068,231,693.82,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,159,368,股东名称（全称）中铁二局集团有限公司中铁宝桥集团有限公司中国光大银行股份有限公司摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金中国银行嘉实沪深300 指数证券投资基金中国农业银行股份
6、有限公司景顺长城能源基建股票型证券投资基金中国工商银行股份有限公司华夏沪深 300 指数证券投资基金平安信托有限责任公司睿富一号吴彩莲中国建设银行华夏红利混合型开放式证券投资基金久嘉证券投资基金,期末持有无限售条件流通股的数量725,741,20028,154,1494,749,4703,979,4933,799,9902,921,7232,800,0002,529,8402,385,0652,248,8413,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,种类,1,600528,中铁二局股份有限公司 2012 年第一
7、季度报告,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用,资产负债表项目预付账款其他应收款应付利息应付债券利润表项目财务费用投资收益营业外收入营业外支出归属于少数股东现金流量表项目,本报告期末8,332,661,570.101,995,879,536.1023,590,273.97700,000,000.00本报告期72,586,215.26-4,116,031.4611,610,747.12155,254.6410,712,937.32本报告期,上年度期末5,902,185,093.671,502,478,648.006,272,602.74400,00
8、0,000.00上年同期51,407,476.112,047,947.327,025,858.662,577,028.2621,413,517.47上年同期,增减变动%41.1832.84276.0875.00增减变动%41.20-300.9865.26-93.98-49.97增减变动%,变动说明主要是物流业务规模扩大，增加预付材料款所致。主要是投标保证金等增加所致。主要是尚未支付的票据利息。向中国银行发行的中期票据。变动说明主要是银行借款增加、发行票据导致费用增加所致。主要是联营合营企业亏损所致。主要是收到违约赔偿收入增加所致。主要是固定资产处置较上年同期减少所致。非全资子公司利润较上年同期
9、减少所致。变动说明,受信贷紧缩政策影响，项目业主普,经营活动产生的现金流量净额,-886,001,257.63,-197,942,837.31,-347.60,遍资金紧张，无法按合同及时支付,工程结算款所致。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用承诺人名称：中铁二局集团有限公司,序号,承诺事项中铁二局集团有限公司 1999 年 6 月 21 日与本公司签订了避免同业竞争协议书，2001 年 2 月 9 日出具了关于避免与中铁二局股份有限公司同业竞争的承诺书，2008 年 12 月 18 日出具了关于避免与中铁二
10、局股份有限公司同业竞争的说明及承诺函，承诺减少和避免与本公司发生同业竞争。中铁二局集团有限公司保证上述承诺在本公司于国内证券交易所上,承诺履行情况截止报告期末，股东履行了承诺。,市且作为本公司的股东期间持续有效且不可撤销。如有任何违反上述承诺的事项发生，中铁二局集团有限公司承担因此给本公司造成的一切损失。3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用4,600528,中铁二局股份有限公司 2012 年第一季度报告,3.5报告期内现金分红政策的执行情况2012 年 3 月 14 日，公司第五届董事会 2012 年第一次会议，审议
11、通过了关于 2011 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案，拟以 2011 年末股本总数 1,459,200,000 股为基数，每 10 股派发现金红利 1 元(含税)，共计分配利润 145,920,000.00 元。2012 年 4 月 10 日，公司 2011 年年度股东大会，审议通过了上述方案。截至本报告批准日，上述分红方案尚未实施。中铁二局股份有限公司法定代表人:唐志成2012 年 4 月 25 日5,600528,中铁二局股份有限公司 2012 年第一季度报告,4附录4.1合并资产负债表2012 年 3 月 31 日编制单位:中铁二局股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未
12、经审计,项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出,6,期末余额3,389,324,555.27-866,649,438.1210,174,527,137.848,332,661,570.10-1,995,879,536.1012,726,562,554.32-98
13、,802,780.0537,584,407,571.80-318,846,871.38415,020,083.831,833,448,222.9524,052,890.45-72,311,774.52,年初余额3,940,036,028.20-731,964,702.0711,114,618,487.225,902,185,093.67-1,502,478,648.0012,462,458,353.25-96,352,780.0535,750,094,092.46-310,941,806.29419,873,847.161,906,927,272.2322,503,626.14-73,375,
14、136.44,600528,中铁二局股份有限公司 2012 年第一季度报告,商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积,7,7,050,870
15、.71394,204.76190,103,131.22751,870,779.973,613,098,829.7941,197,506,401.598,065,330,000.00-6,202,458,000.009,207,343,278.616,953,038,034.39105,777,660.40779,306,146.9123,590,273.978,323,000.001,717,633,133.28271,000,000.00500,000,000.0033,833,799,527.56778,670,000.00700,000,000.0011,982,500.00-3,876
16、,512.27-1,494,529,012.2735,328,328,539.831,459,200,000.001,597,859,866.55,7,050,870.71439,689.92185,890,806.18696,544,187.403,623,547,242.4739,373,641,334.937,551,040,000.00-5,560,275,375.0010,585,812,401.165,446,139,072.71119,308,440.50801,203,159.726,272,602.7419,468,981.331,447,799,582.36196,000,
17、000.00500,000,000.0032,233,319,615.52779,670,000.00400,000,000.0015,982,500.00-3,876,512.27-1,199,529,012.2733,432,848,627.791,459,200,000.001,597,859,866.55,600528减：库存股,中铁二局股份有限公司 2012 年第一季度报告,专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,-396,394,958.701,864,876,246.80-5,318,331,
18、072.05550,846,789.715,869,177,861.7641,197,506,401.59,-395,689,670.071,810,815,850.32-5,263,565,386.94677,227,320.205,940,792,707.1439,373,641,334.93,公司法定代表人:唐志成 主管会计工作负责人:曾永林 会计机构负责人:银宏母公司资产负债表2012 年 3 月 31 日编制单位:中铁二局股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动
19、资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产,8,期末余额2,188,581,048.53-5,298,013,245.705,034,968,347.94-30,785,810.0614,044,254,142.511,388,125,071.66-24,748,639.2228,009,476,305.62-2,335,108,979.87-503,112,374.72-,年初余额2,835,183,537.46-6,323,873,957.803,235,793,308.
20、03-30,785,810.0612,614,966,069.991,629,541,667.46-24,748,639.2226,694,892,990.02-2,308,056,647.47-529,636,361.03-,600528,中铁二局股份有限公司 2012 年第一季度报告,无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动
21、负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,9,-42,089,618.47104,116,479.292,984,427,452.3530,993,903,757.977,001,000,000.00-5,816,740,000.002,217,624,443.274,365,115,359.0911,289,242.14101,178,371.5523,590,273.97-4,476,832,917.33271,000,000.00500,00
22、0,000.0024,784,370,607.35715,000,000.00700,000,000.0011,982,500.00-1,426,982,500.0026,211,353,107.351,459,200,000.001,698,087,573.04-391,864,060.90-1,233,399,016.684,782,550,650.6230,993,903,757.97,-45,697,511.23100,480,095.002,983,870,614.7329,678,763,604.756,357,000,000.00-5,873,737,375.003,041,59
23、2,135.993,677,128,721.2913,232,253.9893,377,777.046,272,602.74-4,013,942,474.40196,000,000.00500,000,000.0023,772,283,340.44715,000,000.00400,000,000.0015,982,500.00-1,130,982,500.0024,903,265,840.441,459,200,000.001,698,087,573.04-391,158,772.27-1,227,051,419.004,775,497,764.3129,678,763,604.75,600
24、528,中铁二局股份有限公司 2012 年第一季度报告,公司法定代表人:唐志成 主管会计工作负责人:曾永林 会计机构负责人:银宏4.2合并利润表2012 年 13 月编制单位:中铁二局股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）三
25、、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益,10,本期金额10,875,073,571.3410,875,073,571.3410,791,142,337.8910,189,529,513.41196,345,251.5224,033,957.74305,065,348.6672,586,215.263,582,051.30-4,116,031.46-5,455,657.3979,815,201.9911,610,747.12155,2
26、54.6467,051.8891,270,694.4725,792,072.0465,478,622.4354,765,685.1110,712,937.32,上期金额12,335,283,097.4012,335,283,097.4012,092,657,537.9511,439,999,613.49280,329,445.4430,557,335.43293,562,812.4451,407,476.11-3,199,144.96-2,047,947.32-6,087,335.43244,673,506.777,025,858.662,577,028.261,124,194.35249,1
27、22,337.1746,190,871.20202,931,465.97181,517,948.5021,413,517.47,600528六、每股收益：,中铁二局股份有限公司 2012 年第一季度报告,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,0.0375不适用-65,478,622.4354,765,685.1010,712,937.32,0.1244不适用-202,931,465.97181,517,948.5021,413,517.47,公司法定代表人:唐志成 主管会计工作负责人:曾永林 会计机构负
28、责人:银宏母公司利润表2012 年 13 月编制单位:中铁二局股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,本期金额2,545,287,064.902,387
29、,745,568.9023,804,484.39-125,837,686.542,919,172.45-4,811,017.19-2,409,040.39-5,256,875.967,382,129.422,040,200.0051,504.2151,504.219,370,825.212,317,938.907,052,886.31不适用不适用-7,052,886.31,上期金额5,284,765,660.654,956,840,220.5243,843,397.62-128,590,684.53-13,837,489.78-6,238,203.56-5,437,304.01-4,561,4
30、65.18170,129,747.31139,900.0015,000.0015,000.00170,254,647.3127,181,811.42143,072,835.89不适用不适用-143,072,835.89,公司法定代表人:唐志成 主管会计工作负责人:曾永林 会计机构负责人:银宏11,600528,中铁二局股份有限公司 2012 年第一季度报告,4.3合并现金流量表2012 年 13 月编制单位:中铁二局股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机
31、构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无
32、形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支,12,本期金额11,254,473,330.45-588,980,064.2511,843,453,394.7011,252,618,245.69511,696,734.99175,452,672.09789,686,999.5612,729,454,652.33-886,001,257.63-8,006,914.46-8,006,914.4660,584,245.62,上期金额12,690,328,813.70-590,903,598
33、.9413,281,232,412.6411,951,763,326.03470,783,549.87246,831,837.74809,796,536.3113,479,175,249.95-197,942,837.31-321,872.00-321,872.00114,194,705.77,-,-,600528付的现金,中铁二局股份有限公司 2012 年第一季度报告,投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
34、取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,12,400,000.00-135,369,593.82208,353,839.44-200,346,924.98-1,916,330,000.00300,000,000.00-2,216,330,000.001,403,040,
35、000.00184,885,564.34-17,317,671.231,605,243,235.57611,086,764.43-475,261,418.183,081,678,514.322,606,417,096.14,157,772,835.37-271,967,541.14-271,645,669.14-2,333,000,000.00-2,333,000,000.001,451,999,822.1483,750,163.68-17,158,586.701,552,908,572.52780,091,427.48-310,502,921.032,066,794,061.832,377,
36、296,982.86,公司法定代表人:唐志成 主管会计工作负责人:曾永林 会计机构负责人:银宏母公司现金流量表2012 年 13 月编制单位:中铁二局股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额,13,本期金额2,758,113,117.88-97,194,074.082,855,307,191.962,765,337
37、,692.75103,819,431.6318,785,595.18189,834,034.313,077,776,753.87-222,469,561.91,上期金额6,455,641,813.15-90,820,880.766,546,462,693.916,239,066,713.36100,373,808.1168,012,235.00261,861,691.496,669,314,447.96-122,851,754.05,-,-,600528二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金,中铁二局股份有限公司 2012 年第一季度报告141,196,734.36,取得投资收益收到的
38、现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的
39、影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,-7,719,850.00-4,000,000.00152,916,584.3632,867,780.48172,400,000.00-991,394,965.701,196,662,746.18-1,043,746,161.82-1,911,000,000.00300,000,000.00-2,211,000,000.001,267,000,000.00182,360,259.1517,317,671.231,466,677,930.38744,322,069.62-521,893,654.112,04
40、8,402,717.241,526,509,063.13,-5,000.00-1,552,478,622.251,552,483,622.2511,223,476.45151,228,151.63-2,232,900,000.002,395,351,628.08-842,868,005.83-2,256,000,000.00-2,256,000,000.001,397,000,000.0082,231,285.6817,150,426.701,496,381,712.38759,618,287.62-206,101,472.261,134,812,301.20928,710,828.94,公司法定代表人:唐志成 主管会计工作负责人:曾永林 会计机构负责人:银宏14,
