朗玛信息：第三季度报告正文.ppt

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1、贵阳朗玛信息技术股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要,证券代码：300288,证券简称：朗玛信息,公告编号：2012-032,贵阳朗玛信息技术股份有限公司 2012 年第三季度报告一、重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议,未亲自出席董事姓名赵志军张克,未亲自出席董事职务独立董事独立董事,未亲自出席会议原因出差私事,被委托人姓名王欣陈永正,公司负责人王伟、主管会计工作负责人李毅文及会计机构负责人(会计主管

2、人员)马勇声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况（一）主要会计数据及财务指标以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 是 否 不适用,2012.9.30,2011.12.31,本报告期末比上年度期末增减（%）,总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,467,045,958.28455,044,662.4853,400,000.008.52,147,724,755.53138,013,877.3740,000,000.003.45,216.16%229.71%33.5%146.97%,2012 年 1-9 月,比上年同期

3、增减（%）,经营活动产生的现金流量净额（元）,40,022,648.60,110.06%,1,贵阳朗玛信息技术股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要,每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,0.75,57.35%,2012 年 7-9 月,比上年同期增减（%）,2012 年 1-9 月,比上年同期增减（%）,营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,37,240,750.1620,380,710.800.380.384.58%3.64%,35.09%83.87%35

4、.71%35.71%-5.75%-5.56%,108,746,197.7957,639,496.321.141.1415.41%12.93%,40.06%60.41%26.67%26.67%-21.32%-19.62%,扣除非经常性损益项目和金额 适用 不适用,项目非流动资产处置损益越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）单独进行减值测试的应收款项减值准备转回除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额所得税影响额合计,年初至报告期期末金额（元）10,993,2

5、59.02-50,000.00-1,641,488.859,301,770.17,说明,-,（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表,报告期末股东总数（户）前十名无限售条件流通股股东持股情况,4,513,股东名称,期末持有无限售条件股份的数量,种类,股份种类及数量,数量,中国建设银行华商动态,阿尔法灵活配置混合型证,650,720 人民币普通股,650,720,券投资基金2,-,贵阳朗玛信息技术股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要中国银河证券股份有限公,司客户信用交易担保证券账户中国农业银行益民创新优势混合型证券投资基金西安长践投资管理有限合伙企业吴镇发李伟红招商证券股份有限公司客户

6、信用交易担保证券账户中国建设银行华商主题精选股票型证券投资基金华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户股东情况的说明（三）限售股份变动情况,615,163 人民币普通股385,753 人民币普通股280,000 人民币普通股271,500 人民币普通股253,029 人民币普通股152,542 人民币普通股151,198 人民币普通股150,551 人民币普通股145,575 人民币普通股,615,163385,753280,000271,500253,029152,542151,198150,551145,575,股东名称,期初限售股数,本期解

7、除限售 本期增加限售股数 股数,期末限售股数,限售原因,解除限售日期,王伟黄国宏靳国文肖文伟刘玲贵阳朗玛投资咨询有限公司史红军合计,20,416,0005,520,0004,640,0003,200,0003,120,0001,864,0001,240,00040,000,000,20,416,000 首发承诺5,520,000 首发承诺4,640,000 首发承诺3,200,000 首发承诺3,120,000 首发承诺1,864,000 首发承诺1,240,000 首发承诺40,000,000-,2015.2.162015.2.162015.2.162015.2.162015.2.16201

8、5.2.162015.2.16,三、管理层讨论与分析（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用一、资产负债表项目：1、货币资金期末余额较年初增长257.93%，主要原因系2月公司首次发行新股募集资3,贵阳朗玛信息技术股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要,金到账，以及公司销售回款增加所致。,2、应收账款较年初增长43.72%，主要系公司销售收入增长而引起的未收款项增长。3、预付款项较年初增长645.71%，主要系预付的宣传费和房租费增加，以及9月预付,3000万元办公楼购楼款所致。,4、应收利息较年初增加4,622,400.00元，主要系计提定期银行存款利息所

9、致。,5、其他应收款较年初降低9.42%，主要系公司相关费用报销及时所致。,6、固定资产较年初增长45.97%，主要系公司购买办公设备及交通车所致。,7、无形资产较年初增长1196.26%，主要系购买财务软件所致。,8、开发支出较年初增加7,205,414.18元，主要系公司从2012年1月起开始对研发项目进,行资本化。,9、长期待摊费用较年初增长216.90%，主要系金阳新办公楼装修款项增加所致。,10、递延所得税资产较年初增长175.89%，主要系计提坏账准备产生的所得税时间差,异所致。,11、应付账款较年初降低46.61%，主要系公司加快了中继费和托管费等的付款进度。,12、预收款项较年

10、初增长506.09%，主要系预收网络广告款增加所致。,13、应付职工薪酬较年初增长41.00%，主要系公司人员增加及工资标准提高所致。,14、应交税费较年初增长38.14%，主要系公司收入增加和利润增加产生的税费增加所,致。,15、其他应付款较年初降低92.65%，主要系公司支付完毕上市费用所致。,16、其他流动负债较年初增长12.05%，主要系政府补助增加所致。,17、股本较年初增长33.50%，主要系公司在一季度公开发行股票 1,340 万股所致。,18、资本公积较年初增长1812.38%，主要系公司募集资金扣除股本部分所致。,19、未分配利润较年初增长55.34%，主要系公司利润增加所致

11、。,二、利润表项目(1月-9月)：,1、营业收入较上年同期增长40.06%，主要系公司部分省开通新平台、原有平台用户,增长特别是手机会员用户的增长及互联网业务的扩展。,2、营业成本较上年同期增长56.96%，主要系公司客服人员增加及工资标准提高、业,务扩展需要增加中继费及服务器托管费。,4,贵阳朗玛信息技术股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要,3、营业税金及附加较上年同期增长47.79%，主要系公司收入增加所致。,4、管理费用较上年同期增长38.29%，主要系公司人工成本及办公费用增加所致。,5、销售费用较上年同期增长46.59%，主要系公司收入的增长而相应加大投入了市场促,销费和宣传推

12、广费。,6、财务费用较上年同期降低488.67%，主要系公司银行存款增加，按季度计提了定期银,行存款利息。,7、资产减值损失较上年同期降低8.33%，主要系坏账准备减少所致。,8、营业外收入较上年同期增长122.99%，主要系政府补助增加所致。,9、营业外支出较上年同期降低58.33%，主要系公司捐赠支出减少所致。,10、所得税费用较上年同期增长60.40%，主要系利润增加所致。,三、现金流量表项目：,1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长110.06%，主要系公司销售回款、政府,补助、银行存款利息增加所致。,2、购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金较去年同期增长702.54

13、%，主要系公司支付办公楼2期款、购买员工接送交通车、研发项目资本化以及办公设备增加所致。3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加260,394,171.93元，主要系本期公司发,行新股募集资金到账所致。,（二）业务回顾和展望,一、报告期内公司经营情况,报告期公司实现营业总收入为37,240,750.16元，比去年同期增长35.09%；营业利润为19,053,005.59元，比去年同期增长63.95%，利润总额23,977,306.82元，比去年同期增长83.87%；净利润为20,380,710.80元，比去年同期增长83.87%。,二、经营计划的执行情况,1、业务拓展情况,电话对对碰作为公

14、司现阶段的核心产品，发展势头良好，三季度不重复拨打用户达到685万人，会员数在季末达235万，比去年底增长41万人。不断拓展开展业务的区域，三季度与中国联合网络通信有限公司重庆市分公司、湖北省分公司、云南省分公司签订了开展电信增值,5,贵阳朗玛信息技术股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要,业务的合同，至此，与公司有业务合作关系的中国电信及中国联通的省级分公司从2011年底的29个增加到2012年三季度末的43个。,2、研发：,（1）研发技术人员情况：,2012年3季度末研发人员增长到168人，较上季度末增幅为18.31%，占员工总数的20.14%，,其中核心技术人员11人。（2）研发项目

15、运用情况：,电话对对碰业务已完成与朗玛网对接的技术实现，电话用户拨入系统后，可按键进入朗玛网聊天室，与互联用户进行沟通交流，截止2012年9月已有贵州电信、贵州联通、广东电信、广东联通、江苏电信、安徽电信、北京联通、河北联通等23个省级电话对对碰平台接入朗玛网。,3、人力资源：,为了保证募投项目的顺利实施，保持公司的发展潜力，公司在报告期内加强了市场、销售、财务、研发人员的招聘，一季度公司人数从2011年底的687人增加至本季度末的834人，尤其是大力引进研发人员，主要是从事朗玛网、爱碰及phone+项目的研发工作，为公司未来发展打好良好的基础。,4、公司于2012年2月16日在深圳创业板挂牌

16、上市，在上市前，公司已使用自有资金619.87万元开始投入各募集资金项目。上市后，各募集资金项目正按照相关要求有序投入。2012年8月12日公司第一届董事会第八次会议审议通过将超募资金38,471,588.79元投入“phone+移动互联网多方语音系统项目”中。本季度募集资金共计投入28,485,734.64元，截至本季度末，累计投入募集资金39,624,316.91元。,5、对公司未来发展的展望：,（1）电话对对碰业务的收入仍是公司最主要的收入来源；公司将继续在全国开设新的分支机构，扩大与中国电信、中国联通的全面合作，预计在未来一段时间随着在已签订协议省份的业务陆续展开，电话对对碰的会员人数

17、及营业收入将仍保持持续稳定的增长。同时公司仍会保持与中国移动公司的接洽，争取早日开通业务。,（2）公司将继续尝试在朗玛网及电话对对碰推出广告业务，拓展公司的收入来源。,6,贵阳朗玛信息技术股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要（3）Phone+自本季度在安卓主流市场及苹果应用商店推出以来，受到用户的一致好评，产品的下载量及用户注册量都达到预期效果，截止本季度末，Phone+独立注册用户数已超过100万。第四季度我们将继续完善Phone+的各项产品功能和优化产品的用户体验，并在新版本里增加好友分享及推出全球用户注册等新内容，突出产品“熟人”社交的属性，吸引用户使用。四、重要事项（一）公司或持

18、股 5%以上股东及作为股东的董事、监事、高级管理人员在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 适用 不适用,承诺事项,承诺人,承诺内容,承诺时间,承诺期限,履行情况,股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺资产置换时所作承诺自公司股票上市交易之公司或持有 日起三十六,发行时所作承诺,公司股份 5%个月内，不转以上（含 5%）让或委托他的股东及作 人管理其已为股东的董 持有的本公事、监事、高 司股份，也不,2012 年 02 月16 日,自公司股票上市之日起三十六个月内,报告期内，上述人员均遵守了所做的承诺。,级管理人员 由本公司收购该部分股份。其他对公司中小股东所作承诺,承诺是否及时履行未完成

19、履行的具体原因及下一步计划是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺,是 否 不适用 是 否 不适用,承诺的解决期限解决方式承诺的履行情况7,2,848.57,截至期 末投资,末累计 进度,投入金(%)(3),-,-,-,-,否,是,-,-,-,贵阳朗玛信息技术股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要（二）募集资金使用情况对照表 适用 不适用单位：万元,募集资金总额,27,541.13,0说明：公司应以股东大会 本季度投入募集资金总报告期内变更用途的募集资金总额 审议通过变更募集资金 额投向议案的日期作为变更时点,累计变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例,0 已累计投入募集资

20、金总0%额,3,962.43,是否已 募集资承诺投资项目和超 变更项 金承诺募资金投向 目(含部 投资总分变更)额承诺投资项目,调整后 本报告投资总 期投入额(1)金额,额(2),截至期 项目达 项目可到预定 本报告 是否达 行性是可使用 期实现 到预计 否发生状态日 的效益 效益 重大变期 化(2)/(1),电话对对碰三网融合技术改造项目,否,10,915.10,915.06 06,690.08,1,298.95,11.9%,是,否,朗玛网语音互联网社区项目,否,6,811.2 6,811.29 9,315.77 473.41,6.95%,是,否,研发中心建设项目 否,3,062.7 3,0

21、62.75 5,762.17,867 28.31%,是,否,营销服务网络建设项目,否,2,904.8 2,904.87 7,494.57 737.09 25.37%,是,否,承诺投资项目小计-超募资金投向,23,693.23,693.2,262.5 3,376.497 97 9 5,phone+移动互联网多方语音系统项目,3,847.1 3,847.16 6,585.98 585.98 15.23%,归还银行贷款（如有）补充流动资金（如有）,-,-,-,-,-,超募资金投向小计-,3,847.1 3,847.16 6,585.98 585.98-,合计,-,27,541.27,541.2,84

22、8.5 3,962.413 13 7 3,-,-,-,-,未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）项目可行性发生重大变化的情况说明8,况,况,，,贵阳朗玛信息技术股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要超募资金的金额、适用 不适用用途及使用进展情 公司上市超募资金 3847.16 万万元，2012 年 8 月 12 日公司第一届董事会第八次会议审议通过将超募资金全额用于公司“phone+移动互联网多方语音系统项目”中。,募集资金投资项目实施地点变更情况募集资金投资项目实施方式调整情况,适用 不适用 报告期内发生 以前年度发生 适用 不适用 报告期内发生 以前年度发生,适用 不适用2

23、012 年 3 月 9 日，大华会计师事务所有限公司对募投项目预先投入自筹资金的情况进募集资金投资项目 行了专项审核，并出具了贵阳朗玛信息技术股份有限公司以自筹资金预先投入募集先期投入及置换情 资金项目的鉴证报告（大华核字2012 1961 号）。2012 年 3 月 13 日，朗玛信息第一届董事会第六次会议审议通过了关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案同意使用部分募集资金 6,198,737.95 元置换自 2011 年 1 月至 2012年 2 月公司预先已投入募投项目的自筹资金。用闲置募集资金暂 适用 不适用时补充流动资金情况项目实施出现募集 适用 不适用资金结余

24、的金额及原因尚未使用的募集资 截至报告期，尚未使用的募集资金存放在募集资金专用账户，将用于承诺相关项目的,金用途及去向,使用。,募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况（三）非标意见情况 适用 不适用（四）其他重大事项进展情况 适用 不适用（五）公司现金分红政策的制定及执行情况贵阳朗玛信息技术股份有限公司章程第一百七十五条中对利润分配政策决策机制、现金分红的具体条件和比例等有明确的规定，具体如下：9,贵阳朗玛信息技术股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要,1、公司利润分配政策,（1）公司可以采取现金或股票等方式分配利润，利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司的可持续发展能力。公

25、司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事、外部监事和公众投资者的意见。,（2）如无重大投资计划或重大现金支出事项发生，公司应当采取现金方式分配股利，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之十。公司董事会负有提出现金分红提案的义务，对当年实现的可分配利润中未分配部分，董事会应说明使用计划安排或原则。如因重大投资计划或重大现金支出事项董事会未提出现金分红提案，董事会应在利润分配预案中披露原因及留存资金的具体用途，独立董事对此应发表独立意见。,重大投资计划或重大现金支出是指以下情形之一：,公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到

26、或超过公司最近,一期经审计净资产的 50%且超过 3,000 万元；,公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近,一期经审计总资产的 30%。,重大投资计划或重大现金支出需经公司董事会批准并提交股东大会审议通过。,（3）在确保公司当年累计可分配利润满足当年现金分红的条件下，公司董事会可同时考,虑股票股利的发放。,（4）公司董事会可以根据公司的资金需求状况提议公司进行中期现金分配。,（5）公司利润分配方案由董事会批准后，提交股东大会审议通过。,公司将保持股利分配政策的连续性、稳定性，如果变更股利分配政策，必须经董事会、,股东大会表决通过。,2、公司股东分红回报规划

27、及具体实施计划,（1）股东分红回报规划制定所考虑因素：公司着眼于长远和可持续发展，综合考虑了公司实际情况、发展战略、建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，从而对股利分配作出制度性安排，以保证股利分配政策的持续性和稳定性。,（2）股东分红回报规划制定原则：公司股东分红回报规划充分考虑和听取股东（特别是公众投资者）、独立董事和外部监事的意见，坚持现金分红为主这一基本原则，如无重大投资计划或重大现金支出事项发生，每年现金分红不低于当期实现可分配利润的 10%。（3）股东分红回报规划制定周期和相关决策机制：公司至少每五年重新审定一次股东分,10,贵阳朗玛信息技术股份有限公司 2012 年第三季度报告

28、摘要,红回报规划，根据自身实际情况，并结合股东（特别是公众投资者）、独立董事和外部监事的意见对公司正在实施的股利分配政策作出适当且必要的修改，确定该时段的股东回报计划，但公司保证调整后的股东回报计划不违反以下原则，即如无重大投资计划或重大现金支出发生，公司应当采取现金方式分配股利，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之十。,公司董事会结合具体经营数据，充分考虑公司盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求，并结合股东（特别是公众投资者）、独立董事和外部监事的意见，制定年度或中期分红方案，并经公司股东大会表决通过后实施。,（4）2011-2015 年股东分红回报具体实施计划：

29、公司在足额预留法定公积金、盈余公积金以后，每年向股东现金分配股利不低于当年实现的可分配利润的 10%。在确保足额现金股利分配的前提下，公司可以另行增加股票股利分配和公积金转增股本。公司在每个会计年度结束后，由公司董事会提出分红议案，并交付股东大会通过网络投票的形式进行表决。公司接受所有股东、独立董事、监事和公众投资者对公司分红的建议和监督。,2012 年 5 月 21 日，公司 2011 年度股东大会审议通过了关于 2011 年度利润分配预案的议案，公司 2011 年度实现净利润 58,142,544.76 元，提取 10%法定盈余公积金 5,814,254.48元，加年初未分配利润 22,8

30、73,090.45 元，期末可供股东分配利润为 75,201,380.73 元。以分配当日总股本 53,400,000.00 股为基数，向全体股东以每 10 股派发人民币 3 元现金（含税），合计派发现金股利 16,020,000.00 元，剩余未分配利润结转下一年度。,公司于 2012 年 6 月 13 日在巨潮资讯网上刊登了贵阳朗玛信息技术股份有限公司 2011年度权益分派实施公告，本次权益分派股权登记日为 2012 年 6 月 18 日，除权除息日为 2012年 6 月 19 日。,（六）预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明,适用 不适用,（七）向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况,适用 不适用,11,贵阳朗玛信息技术股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要,（八）证券投资情况,适用 不适用,（九）衍生品投资情况,适用 不适用,1、报告期末衍生品投资的持仓情况,适用 不适用,（十）按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况,适用 不适用,（十一）发行公司债券情况,是否发行公司债券,是 否,12,