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1、,-,-,-,-,-,福建海源自动化机械股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文福建海源自动化机械股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人李良光先生、主管会计工作负责人郑明先生及会计机构负责人(会计主管人员)翁玉顺先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元,2011.9.30,20
2、10.12.31,增减幅度（%）,总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,1,164,945,064.491,016,485,254.90160,000,000.006.35,1,380,836,843.281,019,920,820.44160,000,000.006.37,-15.63%-0.34%0.00%-0.31%,2011 年 7-9 月,比上年同期增减（%）,2011 年 1-9 月,比上年同期增减（%）,营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/
3、股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,104,914,077.3218,903,731.600.120.121.87%1.87%,67.36%77.17%33.33%33.33%-2.06%-2.00%,279,561,913.8746,564,434.46-24,789,160.96-0.150.290.294.56%4.50%,30.07%51.59%1.89%11.76%11.54%11.54%-4.94%-4.62%,非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目计入当期损益的政府补助，但与公
4、司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额合计,金额,811,300.00-77,717.34-110,037.40623,545.26,附注（如适用）,1,福建海源自动化机械股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,15,020,股东名称（全称）中国农业银行中邮核心成长股票型证券投资基金幸福人寿保险股份有限公司万能中国工商银行金鹰主题优势股票型证券投资基金泰康人寿保险股份
5、有限公司投连个险投连周丽萍杨振南林立群翁占国黄月连王月梅,期末持有无限售条件流通股的数量3,018,4161,000,000668,955606,000533,932310,399249,451232,754219,801209,700,种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用一、资产负债表项目大幅变动情况及原因说明1、货币资金本报告期末比上年度期末减少 40.28%，主要系本报告期内公司偿还了短期借款 14,100 万元和
6、一年内到期的非流动负债 6,000 万元，支付了现金股利 5,000 万元，以及新购置大型机器设备预付货款增加所致。2、应收票据本报告期末比上年度期末减少 54.78%，主要系本报告期内库存银行承兑汇票背书转让给供应商所致。3、预付款项本报告期末比上年度期末增加 71.31%，主要系本报告期内公司新购置多台大型机器设备预付货款所致。4、其他应收款本报告期末比上年度期末增加 366.75%，主要系公司拟投资设立子公司的筹办费和购买工艺技术转让款增加，同时销售和售后队伍扩大导致差旅费借款增加，以及广告费投入预付款项增加所致。5、存货本报告期末比上年度期末增加 34.79%，主要系公司为满足下季度及
7、 2012 年初销售订单的需求，增加备货备料所致。6、在建工程本报告期末比上年度期末减少 78.04%，主要系部分新购设备已安装调试完毕转入固定资产核算所致。7、短期借款本报告期末比上年度期末减少 80.14%，主要系在本报告期内公司使用部分超募资金偿还了短期借款 14,100 万元所致。8、应付票据本报告期末比上年度期末减少 47.11%，主要系公司支付了到期的银行承兑汇票所致。9、预收款项本报告期末比上年度期末增加 30.57%，主要系公司销售订单增加所致。10、应付利息本报告期末比上年度期末减少 100%，主要系公司偿还了全部银行贷款，无应付未付利息所致。11、一年内到期的非流动负债本报
8、告期末比上年度期末减少 100%，主要系公司偿还了一年内到期的非流动负债 6,000 万元所致。二、经营收入及费用项目大幅变动情况及原因说明1、营业税金及附加年初至本报告期末比上年同期增加 2082.41%，主要系今年开征教育费附加、城市维护建设税所致。2、销售费用年初至本报告期末比上年同期增加 87.93%，主要系公司加大广告投入以及扩大销售队伍和调增销售人员薪酬标准，此外销售量增加运费也随之增加所致。3、管理费用年初至本报告期末比上年同期增加 31.73%，主要系公司人员增加和调增人员薪酬标准以及聘请中介机构所致。4、财务费用年初至本报告期末比上年同期减少 182.82%，主要系公司偿还银
9、行借款后利息支出大幅减少所致。5、资产减值损失年初至本报告期末比上年同期增加 77.13%，主要系公司销售量增加应收账款尾款增加、销售和售后队伍扩大导致差旅费借款增加所致。6、营业外收入年初至本报告期末比上年同期减少 55.45%，主要系本报告期内公司获得政府补贴收入减少所致。7、营业外支出年初至本报告期末比上年同期减少 67.02%，主要系本报告期内公司赞助支出、捐赠支出比去年同期减少所致。8、所得税费用年初至本报告期末比上年同期增加 73.10%，主要系利润总额增加所致。2,福建海源自动化机械股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文,三、现金流量表项目大幅变动情况及原因说明,1、销售
10、商品、提供劳务收到的现金年初至本报告期末比上年同期增加 43.41%，主要系本报告期销售量增加所致。2、收到的税费返还年初至本报告期末比上年同期减少 84.84%，主要系本报告期出口退税减少所致。,3、购买商品、接受劳务支付的现金年初至本报告期末比上年同期增加 46.31%，主要系销售订单量增加而增加原材料采购量,所致。,4、支付给职工及为职工支付现金年初至本报告期末比上年同期增加 31.36%，主要系公司人员增加和调增人员薪酬标准所致。5、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金年初至本报告期末比上年同期增加 259.27%，主要系本报告期固定资产支出增加所致。,6、借款所收到的现金年
11、初至本报告期末比上年同期减少 73.58%，主要系本报告期公司流动资金借款比去年同期减少所致。7、偿还债务支付的现金年初至本报告期末比上年同期增加 346.67%，主要系公司使用部分超募资金偿还银行流动资金借款所致。,8、分配股利、利润或偿付利息所支付的现金年初至本报告期末比上年同期增加 688.33%，主要系本报告期公司分配现金股利,5,000 万元及偿付流动资金贷款利息所致。,9、支付的其它与筹资活动有关的现金年初至本报告期末比上年同期增加 198.93%，主要系本报告期公司支付设备按揭保证金增加所致。,10、期初末现金及现金等价物余额年初至本报告期末比上年同期分别增加 896.67%、4
12、07.84%，主要系公司首次公开发行股票募集资金到位所致。,3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明,3.2.1 非标意见情况,适用 不适用,3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况,适用 不适用,3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况,适用 不适用,3.2.4 其他,适用 不适用,公司诉洛阳中冶重工机械有限公司专利侵权案，自公司 2011 年半年度报告披露日至本报告披露日，有关专利权无效宣告请求的进展情况如下：,2011 年 9 月 16 日，河南省高级人民法院对洛阳豫电电力集团有限公司提起的上诉进行了开庭审理。截至本报告披露日，本案
13、尚无判决结果。,此案的诉讼结果不会影响公司的正常生产和持续经营，对公司技术保密和技术保护的影响较小。,截至本报告披露日，公司其他重大诉讼、仲裁事项无最新进展情况。,3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况,上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项,适用 不适用,3,”,。,。,。,福建海源自动化机械股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文,承诺事项股改承诺收购报告书或权益变动报告,-,承诺人,-,承诺内容,-,履行情况,书中所作承诺,重大资产重组时所作承诺,-,-,-,公司实际控制人、控股股东福建海诚
14、投资有限公司、股东海源实业有限公司和福州市鼓楼区源恒信投资咨询有限公司承诺：“自公司 A 股股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。股东中国比利时直接股权投资基金和华登（海源）有限公司承诺：自公司A 股股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。公司实际控制人及其直系亲属均承诺：,公司实际控制人及其直系亲属、福建海诚投资有限公司、海源实业有,“在本人实际控制海源机械期间，本人直接或间接控制的公司不从事与海源机械相同的经营业务，与海源机械不进行直接或间接
15、的同业竞争。若本人直接或间接控制的公司,发行时所作承诺,限公司和福州市鼓楼区源恒信投资咨询有限公司、中国比利时直接股权投资基金、华登（海源）有限公司,拟进行与海源机械相同的经营业务，本人将行使控制权以确保与海源机械不进行直接或间接的同业竞争。对海源机械已进行投资或拟投资的项目，本人将在投资方向与项目选择上，避免与海源机械相同或相似，不与海源机械发生同业竞争”公司控股股东、实际控制人及其直系亲,严格履行，未出现违反承诺的情形。,属控制的其他企业均承诺：“本公司不从事与海源机械相同的经营业务，与海源机械不进行直接或间接的同业竞争。本公司所控股和控制的企业也不从事与海源机械相同的经营业务，与海源机械
16、不进行直接或间接的同业竞争；若本公司所控股和控制的企业拟进行与海源机械相同的经营业务，本公司将行使控制权以确保与海源机械不进行直接或间接的同业竞争。对海源机械已进行投资或拟投资的项目，本公司将在投资方向与项目选择上，避免与海源机械相同或相似，不与海源机械发生同业竞争”公司存在与洛阳龙羽的合同纠纷事宜，为此，公司股东海源实业有限公司承诺：“在洛阳市中级人民法院“（2010）洛民三初字第 00005 号”民事裁定书生效之后，海源机械如因与洛阳龙羽工艺设备买卖及服务合同纠纷发生任何经济损失，将由本公司,其他承诺（含追加承诺）,福建海诚投资有限公司、海源实业有限公司,全部无条件承担”；公司控股股东福建
17、海诚投资有限公司承诺：“在洛阳龙羽于 2010 年3 月 22 日就上述合同纠纷事宜向洛阳市中级,严格履行，未出现违反承诺的情形。,人民法院提起诉讼之后，海源机械如因与洛阳龙羽工艺设备买卖及服务合同纠纷发生任何经济损失，将全部由本公司与海源实业有限公司共同连带承担”股东海源实业有限公司承诺：“自本承诺函出具之日起，若海源机械因上述4,。,；,。,：,福建海源自动化机械股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文2,706.30 平方米的建筑物尚未取得房产权属证明而受到有关部门处理和处罚，本公司将全额承担该处理和处罚给海源机械造成的经济损失”；控股股东福建海诚投资有限公司承诺：“自本承诺函出具
18、之日起，若海源机械因上述 2,706.3 平方米的建筑物尚未取得房产权属证明而受到有关部门处理和处罚，本公司将与海源实业有限公司共同连带承担该处理和处罚给海源机械造成的经济损失”股东海源实业有限公司承诺：“如果海源机械所在地住房公积金主管部门要求海源机械对 2008 年 3 月之前（含 2008 年 3 月）的住房公积金进行补缴，本公司将无条件按主管部门核定的金额无偿代海源机械补缴；如果海源机械因未按照规定为职工缴纳住房公积金而带来任何其他费用支出或经济损失，本公司将无条件全部无偿代其承担”公司控股股东福建海诚投资有限公司承诺：“如果海源机械所在地住房公积金主管部门要求对海源机械 2008 年
19、 3 月之前（含 2008年 3 月）的住房公积金进行补缴，本公司将无条件按主管部门核定的金额无偿代海源机械补缴；如果海源机械因未按照规定为职工缴纳住房公积金而带来任何其他费用支出或经济损失，本公司将无条件与海源实业有限公司共同连带无偿代其承担”3.4 对 2011 年度经营业绩的预计,2011 年度预计的经营业绩,归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%,归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度2011 年度净利润同比变动幅 为：度的预计范围,20.00%,40.00%,-,2010 年度经营业绩业绩变动的原因说明,归属于上市公司股东的净利润（元）公司业务增长及财务费用减
20、少。,62,035,764.71,3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表,接待时间2011 年 07 月 13 日2011 年 07 月 28 日2011 年 08 月 19 日,接待地点公司公司公司,接待方式实地调研实地调研实地调研,接待对象中信证券股份有限公司长江证券有限公司、中邮创业基金管理有限公司兴业证券股份有限公司、富国基金管理有限公司,谈论的主要内容及提供的资料公司主营产品、下游市场及募投项目进展情况公司主营产品、下游市场情况公司主营产品情况及上市后的经营计划,5,福建海源自动化机械股份有限公司 2011
21、 年第三季度季度报告全文,2011 年 08 月 24 日2011 年 08 月 30 日2011 年 09 月 06 日2011 年 09 月 21 日,公司公司公司公司,电话沟通实地调研实地调研实地调研,泰康资产管理公司瑞银证券有限责任公司、生命保险资产管理有限公司浙商证券有限责任公司中信证券股份有限公司,公司 2011 年半年度经营情况公司主营产品及 2011 年半年度经营情况公司主营产品及 2011 年半年度经营情况公司主营产品及 2011 年半年度经营情况,4 附录4.1 资产负债表,编制单位：福建海源自动化机械股份有限公司,2011 年 09 月 30 日,单位：元,项目,合并,期
22、末余额,母公司,合并,年初余额,母公司,流动资产：,货币资金,463,546,780.63,463,546,780.63,776,223,998.77,776,223,998.77,结算备付金拆出资金交易性金融资产,应收票据应收账款预付款项,4,880,000.0080,566,989.4154,900,442.43,4,880,000.0080,566,989.4154,900,442.43,10,792,000.0087,650,828.4132,048,133.73,10,792,000.0087,650,828.4132,048,133.73,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金,应
23、收利息应收股利,2,324,629.59,2,324,629.59,其他应收款,18,020,326.84,18,020,326.84,3,860,830.59,3,860,830.59,买入返售金融资产,存货,247,710,625.88,247,710,625.88,183,770,824.62,183,770,824.62,一年内到期的非流动资产其他流动资产,流动资产合计,871,949,794.78,871,949,794.78,1,094,346,616.12,1,094,346,616.12,非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房
24、地产,固定资产在建工程,254,349,799.281,843,541.47,254,349,799.281,843,541.47,241,956,386.708,395,145.76,241,956,386.708,395,145.76,工程物资固定资产清理生产性生物资产6,：,福建海源自动化机械股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文油气资产,无形资产,34,518,798.09,34,518,798.09,34,031,792.55,34,031,792.55,开发支出商誉长期待摊费用,递延所得税资产,2,283,130.87,2,283,130.87,2,106,902.15,2
25、,106,902.15,其他非流动资产,非流动资产合计资产总计,292,995,269.711,164,945,064.49,292,995,269.711,164,945,064.49,286,490,227.161,380,836,843.28,286,490,227.161,380,836,843.28,流动负债：,短期借款,28,000,000.00,28,000,000.00,141,000,000.00,141,000,000.00,向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债,应付票据应付账款预收款项,23,654,950.7953,991,616.4224,395,5
26、38.63,23,654,950.7953,991,616.4224,395,538.63,44,723,272.6569,853,308.8018,684,441.79,44,723,272.6569,853,308.8018,684,441.79,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费应付利息,2,500,517.037,994,809.230.00,2,500,517.037,994,809.230.00,2,178,904.6610,718,534.18319,957.53,2,178,904.6610,718,534.18319,957.53,应付股利,其他应付款,
27、3,722,377.49,3,722,377.49,9,237,603.23,9,237,603.23,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款,一年内到期的非流动负债,0.00,0.00,60,000,000.00,60,000,000.00,其他流动负债,流动负债合计,144,259,809.59,144,259,809.59,356,716,022.84,356,716,022.84,非流动负债：长期借款应付债券长期应付款,专项应付款,4,200,000.00,4,200,000.00,4,200,000.00,4,200,000.00,预计负债递延所得税负债其他非流动负债
28、,非流动负债合计负债合计,4,200,000.00148,459,809.59,4,200,000.00148,459,809.59,4,200,000.00360,916,022.84,4,200,000.00360,916,022.84,所有者权益（或股东权益）7,福建海源自动化机械股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文,实收资本（或股本）资本公积,160,000,000.00663,754,727.91,160,000,000.00663,754,727.91,160,000,000.00663,754,727.91,160,000,000.00663,754,727.91,减：
29、库存股专项储备,盈余公积,32,751,696.07,32,751,696.07,32,751,696.07,32,751,696.07,一般风险准备,未分配利润,159,978,830.92,159,978,830.92,163,414,396.46,163,414,396.46,外币报表折算差额,归属于母公司所有者权益合计,1,016,485,254.90,1,016,485,254.90,1,019,920,820.44,1,019,920,820.44,少数股东权益,所有者权益合计负债和所有者权益总计,1,016,485,254.901,164,945,064.49,1,016,485
30、,254.901,164,945,064.49,1,019,920,820.441,380,836,843.28,1,019,920,820.441,380,836,843.28,4.2 本报告期利润表,编制单位：福建海源自动化机械股份有限公司,2011 年 7-9 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,104,914,077.32104,914,077.32,104,914,077.32104,914,077.32,62,689,329.7962,689,329.79,62,689,329.7962,689,329.79,利息收入已
31、赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,82,685,799.7866,301,908.86,82,685,799.7866,301,908.86,50,296,354.2037,906,391.36,50,296,354.2037,906,391.36,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加,320,828.84,320,828.84,销售费用管理费用财务费用资产减值损失,10,334,702.107,245,131.89-2,885,636.091,368,864.18,10,334,702.107,245,131
32、.89-2,885,636.091,368,864.18,4,538,271.725,963,890.041,887,801.08,4,538,271.725,963,890.041,887,801.08,加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填8,福建海源自动化机械股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文列）,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出,22,228,277.5476,203.7964,793.56,22,228,277.5476,203.7964,793.
33、56,12,392,975.59179,915.2910,000.00,12,392,975.59179,915.2910,000.00,其中：非流动资产处置损失,四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）,22,239,687.773,335,956.1718,903,731.60,22,239,687.773,335,956.1718,903,731.60,12,562,890.881,892,897.6810,669,993.20,12,562,890.881,892,897.6810,669,993.20,利润,归属于母公司所有者的净,18,
34、903,731.60,18,903,731.60,10,669,993.20,10,669,993.20,少数股东损益六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,0.120.12,0.120.12,0.090.09,0.090.09,七、其他综合收益,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额,18,903,731.6018,903,731.60,18,903,731.6018,903,731.60,10,669,993.2010,669,993.20,10,669,993.2010,669,993.20,归属于少数股东的综合收益总额本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并
35、前实现的净利润为：0.00 元。4.3 年初到报告期末利润表,编制单位：福建海源自动化机械股份有限公司,2011 年 1-9 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,279,561,913.87279,561,913.87,279,561,913.87279,561,913.87,214,935,076.10214,935,076.10,214,935,076.10214,935,076.10,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,225,423,305.17173,541,306.27,225,423,305
36、.17173,541,306.27,180,931,893.26139,328,156.14,180,931,893.26139,328,156.14,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加,844,806.95,844,806.95,38,709.88,38,709.88,9,福建海源自动化机械股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文,销售费用管理费用财务费用资产减值损失,29,093,571.6424,396,356.61-5,049,958.632,597,222.33,29,093,571.6424,396,356.6
37、1-5,049,958.632,597,222.33,15,481,246.0918,519,762.926,097,766.801,466,251.43,15,481,246.0918,519,762.926,097,766.801,466,251.43,加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出,54,138,608.70902,085.52168,502.86,54,138,608.70902,085.52168,502.86,3
38、4,003,182.842,024,964.16511,000.00,34,003,182.842,024,964.16511,000.00,其中：非流动资产处置损失,四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）,54,872,191.368,307,756.9046,564,434.46,54,872,191.368,307,756.9046,564,434.46,35,517,147.004,799,462.1830,717,684.82,35,517,147.004,799,462.1830,717,684.82,利润,归属于母公司所有者的净,4
39、6,564,434.46,46,564,434.46,30,717,684.82,30,717,684.82,少数股东损益六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,0.290.29,0.290.29,0.260.26,0.260.26,七、其他综合收益,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额,46,564,434.4646,564,434.46,46,564,434.4646,564,434.46,30,717,684.8230,717,684.82,30,717,684.8230,717,684.82,归属于少数股东的综合收益总额年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，
40、被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。4.4 年初到报告期末现金流量表,编制单位：福建海源自动化机械股份有限公司,2011 年 1-9 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、经营活动产生的现金流量：,现金,销售商品、提供劳务收到的,241,404,155.08,241,404,155.08,168,333,509.15,168,333,509.15,客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额10,福建海源自动化机械股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户
41、储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额,收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计,9,133.521,739,823.90243,153,112.50,9,133.521,739,823.90243,153,112.50,60,249.402,167,979.89170,561,738.44,60,249.402,167,979.89170,561,738.44,现金,购买商品、接受劳务支付的,171,431,072.94,171,431,072.94,117,168,272.66,117,168,2
42、72.66,客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计,36,198,651.2522,828,848.6237,483,700.65267,942,273.46,36,198,651.2522,828,848.6237,483,700.65267,942,273.46,27,557,029.5617,769,088.7129,018,040.08191,512,431.01,27,557,029.5617,769,0
43、88.7129,018,040.08191,512,431.01,流量净额,经营活动产生的现金,-24,789,160.96,-24,789,160.96,-20,950,692.57,-20,950,692.57,二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计,购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金,50,522,933.9610,000,000.00,50,522,933.9610,000,000.00,14,0
44、62,616.89,14,062,616.89,11,福建海源自动化机械股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,投资活动现金流出小计,60,522,933.96,60,522,933.96,14,062,616.89,14,062,616.89,流量净额,投资活动产生的现金,-60,522,933.96,-60,522,933.96,-14,062,616.89,-14,062,616.89,三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金,取得借款收到的现金,28,0
45、00,000.00,28,000,000.00,106,000,000.00,106,000,000.00,发行债券收到的现金,收到其他与筹资活动有关的现金,16,030,549.81,16,030,549.81,筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金,44,030,549.81201,000,000.0051,944,629.34,44,030,549.81201,000,000.0051,944,629.34,106,000,000.0045,000,000.006,589,161.35,106,000,000.0045,000,000.006,589,1
46、61.35,其中：子公司支付给少数股东的股利、利润,支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计,27,552,155.00280,496,784.34,27,552,155.00280,496,784.34,9,216,899.5260,806,060.87,9,216,899.5260,806,060.87,流量净额,筹资活动产生的现金,-236,466,234.53,-236,466,234.53,45,193,939.13,45,193,939.13,四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额,14,044.73-321,764,284.72,14,044.73-321,764,284.72,-31,694.3510,148,935.32,-31,694.3510,148,935.32,余额,加：期初现金及现金等价物,761,135,489.22,761,135,489.22,76,368,186.16,76,368,186.16,六、期末现金及现金等价物余额,439,371,204.50,439,371,204.50,86,517,121.48,86,517,121.48,4.5 审计报告审计意见：未经审计福建海源自动化机械股份有限公司法定代表人：李良光二一一年十月二十四日12,
