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1、浙江物产中大元通集团股份有限公司,600704,2011 年第三季度报告,1,2,3,4,600704,浙江物产中大元通集团股份有限公司 2011 年第三季度报告,目录重要提示.2公司基本情况.2重要事项.3附录.71,600704,浙江物产中大元通集团股份有限公司 2011 年第三季度报告,1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第三季度财务报告未经审计。1.4,公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计
2、机构负责人（会计主管人员）姓名,陈继达王竞天胡立松,公司负责人陈继达、主管会计工作负责人王竞天及会计机构负责人（会计主管人员）胡立松声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币本报告期末比,本报告期末,上年度期末,上年度期末增减(%),总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元)归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,22,491,104,109.913,300,705,464.775.01,18,591,743,406.902,986,651,953.204.53,20.9710.5210.60,年初至报告期期末（19 月）,比上年同
3、期增减(%),经营活动产生的现金流量净额(元)每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,报告期（79 月）,-746,949,916.52-1.1338年初至报告期期末（19 月）,不适用不适用本报告期比上年同期增减(%),归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,79,803,878.030.12110.08330.12112.461.66,410,132,057.670.62260.52220.622612.9510.86,42.1442.1
4、414.5842.14增加 0.41 个百分点减少 0.11 个百分点,注：上年同期数已按最新股本重新计算。扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种:人民币,非流动资产处置损益,项目,2,年初至报告期期末金额（19 月）9,600,750.18,600704,浙江物产中大元通集团股份有限公司 2011 年第三季度报告,计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可
5、供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计,7,263,676.20503,424.0064,684,097.36354,807.16-5,796,268.74-10,478,045.0866,132,441.08,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,60,935,股东名称（全称）浙江省物产集团公司浙江省财务开发公司中国中纺集团公司朱小妹中国人寿保险股份有限,期末持有无限售条件流通股的数量127,449,700 人民币普通股17,803,3
6、60 人民币普通股15,930,000 人民币普通股9,326,913 人民币普通股,种类,公司分红个人分红005LFH002 沪交通银行华安宝利配置证券投资基金丁碧霞华夏成长证券投资基金中国建设银行银华核心价值优选股票型证券投资基金李志鹤,4,776,8094,514,3404,177,3353,968,6263,874,5933,585,299,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用1.资产负债表科目,项,目,期末数,期初数,变动金额,变动比例,货币资金交易性金融资产应收
7、票据预付款项其他流动资产发放贷款及垫款在建工程递延所得税资产,4,375,743,141.1737,743,150.00152,914,161.451,693,899,961.58685,457,915.03487,401,091.8448,485,416.9383,171,033.09,3,233,173,536.511,936,401.5087,418,624.691,100,924,783.691,152,873,509.9874,433,709.009,295,241.7163,094,359.06,1,142,569,604.6635,806,748.5065,495,536.765
8、92,975,177.89-467,415,594.95412,967,382.8439,190,175.2220,076,674.03,35.34%1849.14%74.92%53.86%-40.54%554.81%421.62%31.82%,3,600704,浙江物产中大元通集团股份有限公司 2011 年第三季度报告,短期借款交易性金融负债预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息一年内到期的非流动负债长期借款,3,484,060,528.3452,800.004,304,930,309.3852,494,204.92-168,562,873.4434,343,120.83805,950,000
9、.002,677,238,000.00,2,354,046,397.547,012,750.002,882,152,139.19138,920,748.25-21,341,814.5713,282,862.75540,000,000.001,413,950,000.00,1,130,014,130.80-6,959,950.001,422,778,170.19-86,426,543.33-147,221,058.8721,060,258.08265,950,000.001,263,288,000.00,48.00%-99.25%49.37%-62.21%689.82%158.55%49.25%
10、89.34%,变动原因说明：货币资金增加主要系本期银行借款及房产销售回笼资金增加。交易性金融资产增加主要系期末持仓的期货合约所含的公允价值变动金额增加。应收票据增加主要系本期公司下游客户用银行票据结算的业务量大幅度增加所致。预付款项增加主要系子公司元通集团预付供应商的货款增加。其他流动资产减少主要系期货业务量下降，期末期货公司上存交易所的保证金减少。发放贷款及垫款增加主要系子公司元通典当本期经营规模扩大。在建工程增加主要系子公司物产元通的 4S 店展厅装修的投入增加。递延所得税资产增加主要系本期可弥补亏损及内部交易毛利抵消而确认为可抵扣差异项目的金额增加。短期借款增加主要系本期融资规模扩大,银
11、行借款增加。交易性金融负债减少主要系期初的期货合约已到期交割，期初其所含的公允价值变动金额已在本期结转。预收款项增加主要系本期房产销售回笼资金增加。应付职工薪酬减少主要系上年计提的工资奖金已在年初发放。应交税费减少主要系商品房预售收入增加导致预缴的税费增加，以及期末库存商品等增加导致留抵的增值税进项税增加。应付利息增加主要系期末借款增加导致期末应计提的利息支出也增加；且期末金额含有到期还本付息的短融券利息。一年内到期的非流动负债增加主要系中大房产下属项目公司的开发贷款将于一年内到期;期初的 54,000 万元也将于年底前到期。长期借款增加主要系中大房产各项目公司的项目开发贷款增加。2.利润表项
12、目,项,目,本期数,上年同期数,变动金额,变动比例,利息收入手续费及佣金收入营业税金及附加财务费用公允价值变动收益投资收益所得税费用,61,747,173.17118,038,918.34161,391,438.51178,120,743.5534,247,815.3557,768,016.11257,622,341.18,42,006,132.13200,025,380.5091,010,423.4882,891,470.975,908,028.85111,662,560.84152,223,859.69,19,741,041.04-81,986,462.1670,381,015.0395,
13、229,272.5828,339,786.50-53,894,544.73105,398,481.49,47.00%-40.99%77.33%114.88%479.68%-48.27%69.24%,变动原因说明：利息收入同比增加主要系本期期货公司与典当公司的存款利息收入增加。4,600704,浙江物产中大元通集团股份有限公司 2011 年第三季度报告,手续费及佣金收入同比减少主要系本期期货市场交易量下降，导致公司期货业务的手续费及佣金收入下降。营业税金及附加同比增加主要系主要系本期房产项目结算收入增加，导致相应的营业税金及附加增加。财务费用同比增加主要系本期融资规模扩大及融资成本增加,支付的利
14、息支出增加。公允价值变动收益同比增加主要系期末持仓期货合约的公允价值变动收益增加。投资收益同比减少主要系本期减持可供出售金融资产而实现的收益比上期减少。所得税费用同比增加主要系本期的利润总额增加，相对应的当期所得税费用也增加。3.现金流量表项目,项,目,本期数,上年同期数,变动金额,变动比例,经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额,-746,949,916.52-4,208,190.691,984,450,690.64,-959,056,378.39-400,235,941.841,930,115,261.14,212,106,461.87396,027
15、,751.1554,335,429.50,不适用不适用2.82%,变动原因说明：经营活动产生的现金流量净额同比增加主要系本期支付的土地出让金比上年同期减少及本期房产回笼资金增加。投资活动产生的现金流量净额同比增加主要系上期物产元通转让了大地期货的控股，导致上年同期未将其纳入合并范围而减少的货币资金增加。筹资活动产生的现金流量净额同比增加主要系本期经营规模及融资规模扩大，借款收到的现金增加所致。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用公司完成向浙江省物产集团公司(下称:物产集团)发行股份购买浙江物产元通机电(集团)有
16、限公司 100%股权方案，在本次非公开发行中，物产集团承诺及履行情况如下：（1）物产集团承诺本次认购的公司 64,423,340 股股票自登记至物产集团账户之日起 36 个月内不上市交易或转让。（2）物产集团承诺，在实际经营运作过程中，将继续保持规范运作，确保与中大股份在人员、财务、机构、资产和业务等方面完全分开。（3）物产集团承诺，将尽可能减少并规范与中大股份之间的关联交易；对于关联交易事项，将严格履行法定程序，依法及时进行信息披露，保证不通过关联交易损害中大股份及其他股东的合法权益；对于物产元通与物产集团及其下属相关公司的资金互保事项，将在本次资产注入后按上市公司及物产集团的有关要求及程序
17、进行规范。（4）2007 年 12 月 28 日，物产集团出具了避免同业竞争承诺函，就本次交易前与中大股份存在同业竞争的房地产业务、纺织品贸易业务、期货业务，以及本次交易后新增同业竞争的汽车销售业务、钢材贸易业务、油品销售业务、进出口业务等方面进行了承诺，并就与中大股份避免同业竞争出具了持续性承诺。（该避免同业竞争承诺函作为发行股份收购资产协议的附件，已经公司 2008年第一次临时股东大会审议通过）（5）2008 年 6 月 12 日，物产集团出具了关于避免同业竞争的补充承诺函，对落实避免同业竞争解决措施的机制、因同业竞争导致中大股份遭受可能经济损失的利益补偿(赔偿)等相关事项进行了补充承诺。
18、5,600704,浙江物产中大元通集团股份有限公司 2011 年第三季度报告,截止本报告期，上述承诺处于正常履行过程中，物产集团无违反相关承诺事项发生。3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用3.5 报告期内现金分红政策的执行情况公司 2010 年度股东大会于 2011 年 5 月 20 日召开，会议审议批准了公司 2010 年度利润分配方案：（1）分红派息方案：每 10 股送 2 股，派现金股利 0.3 元（含税）。以 2010 年末总股本 439,175,408股为基数，共计派发股票股利 87,835,081.60 元
19、，派发现金股利 13,175,262.24 元。剩余未分配利润留存以后年度分配。（2）资本公积金转增股本方案：每 10 股转增 3 股。以 2010 年末总股本 439,175,408股为基数，共计转增股本 131,752,622.40 元。公司已于 2011 年 7 月 5 日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报刊登 2010 年度利润分配及资本公积金转增股本实施公告，股权登记日为 2011 年 7 月 8 日，除息日为 2011年 7 月 11 日，现金红利发放日 2011 年 7 月 14 日。公司 2010 年度利润分配方案已经实施完毕。浙江物产中大元通集团股份有限公司法定代表
20、人:陈继达2011 年 10 月 28 日6,存货,600704,浙江物产中大元通集团股份有限公司 2011 年第三季度报告,4附录4.1合并资产负债表2011 年 9 月 30 日编制单位:浙江物产中大元通集团股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清
21、理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款,7,期末余额4,375,743,141.1737,743,150.00152,914,161.45484,933,176.951,693,899,961.58411,733,574.1410,917,532,948.92685,457,915.0318,759,958,029.24487,401,091.84462,861,948.40244,038,753.19296,822,732.4871,127,935.361,116,257,109.1248,485,416.
22、93683,636,814.01100,412,524.96120,210,721.2983,171,033.0916,720,000.003,731,146,080.6722,491,104,109.913,484,060,528.34,年初余额3,233,173,536.511,936,401.5087,418,624.69435,801,318.671,100,924,783.69325,108,290.329,035,894,005.111,152,873,509.9815,373,130,470.4774,433,709.00560,562,104.50227,840,562.872
23、55,052,185.7873,356,995.221,079,674,075.249,295,241.71633,096,310.95100,248,387.46122,474,004.6463,094,359.0619,485,000.003,218,612,936.4318,591,743,406.902,354,046,397.54,600704向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金,浙江物产中大元通集团股份有限公司 2011 年第三季度报告,交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备
24、金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,52,800.002,815,694,029.721,163,651,176.834,304,930,309.3852,494,204.92-168,562,873.4434,343,120.831,557,069.68982,
25、356,273.25805,950,000.002,241,015,198.6615,717,541,838.172,677,238,000.005,551,287.6334,043,616.8187,481,908.0811,350,173.262,815,664,985.7818,533,206,823.95658,763,112.001,202,580,572.45172,762,343.881,266,628,790.39-29,353.953,300,705,464.77657,191,821.193,957,897,285.9622,491,104,109.91,7,012,750
26、.002,854,249,870.98950,972,244.152,882,152,139.19138,920,748.25-21,341,814.5713,282,862.752,661,629.681,184,073,740.83540,000,000.002,530,300,473.2813,436,331,042.081,413,950,000.005,776,785.7330,395,066.81105,038,174.9911,858,412.751,567,018,440.2815,003,349,482.36439,175,408.001,417,219,205.62172,
27、762,343.88957,507,076.56-12,080.862,986,651,953.20601,741,971.343,588,393,924.5418,591,743,406.90,公司法定代表人:陈继达 主管会计工作负责人:王竞天 会计机构负责人:胡立松8,600704,浙江物产中大元通集团股份有限公司 2011 年第三季度报告,母公司资产负债表2011 年 9 月 30 日编制单位:浙江物产中大元通集团股份有限公司,单位:元 币种:人民币,审计类型:未经审计,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流
28、动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款,9,期末余额570,113,413.031,009,955.721,889,388.89900,102,834.931,473,115,592.57344,391,548.40600,000,000.002,032,423,478.942,796,562.792
29、26,264,951.78539,531.511,205,585.363,207,621,658.784,680,737,251.35930,000,000.00139,642.2155,500.478,076,022.01-260,452.5821,321,025.002,834,145.16,年初余额168,659,816.94542,659.851,894,444.44739,768,635.66400,000,000.001,310,865,556.89372,242,104.50200,000,000.002,032,423,478.942,911,316.75231,709,667
30、.70664,038.80100,277.601,205,632.722,841,256,517.014,152,122,073.90880,000,000.00373,243.51594,374.7312,970,750.44-4,495,914.854,596,791.39202,530,101.57,600704,浙江物产中大元通集团股份有限公司 2011 年第三季度报告,一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项
31、储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,42,000,000.00600,000,000.001,604,165,882.271,008,000,000.00750,448.8954,717,120.581,311,551.571,064,779,121.042,668,945,003.31658,763,112.001,117,496,979.78173,985,496.8061,546,659.462,011,792,248.044,680,737,251.35,40,000,000.00300,000,000.001,436,56
32、9,346.79560,000,000.00750,448.8961,439,759.611,468,937.75623,659,146.252,060,228,493.04439,175,408.001,269,417,519.25173,985,496.80209,315,156.812,091,893,580.864,152,122,073.90,公司法定代表人:陈继达 主管会计工作负责人:王竞天 会计机构负责人:胡立松10,600704,浙江物产中大元通集团股份有限公司 2011 年第三季度报告,4.2合并利润表编制单位:浙江物产中大元通集团股份有限公司,单位：元 币种：人民币,审计类
33、型：未经审计,项目,本期金额（79 月）,上期金额（79 月）,年初至报告期期末金额（1-9 月）,上年年初至报告期期末金额（1-9 月）,一、营业总收入其中：营业收入,8,686,893,468.16 7,888,872,112.26 26,169,620,853.198,622,981,315.06 7,809,136,446.88 25,989,834,761.68,22,037,704,274.6121,795,672,761.98,利息收入,25,484,905.95,15,105,135.81,61,747,173.17,42,006,132.13,已赚保费,手续费及佣金收入,38
34、,427,247.15,64,630,529.57,118,038,918.34,200,025,380.50,二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,8,545,317,706.42 7,782,222,628.79 25,385,592,340.778,069,645,045.76 7,445,524,844.37 24,070,680,028.94,21,593,713,392.9820,561,788,059.98,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用,50,285,670.07223,505,503.7710
35、6,522,607.2375,403,996.11,17,265,918.57183,252,255.35104,114,031.7218,945,496.35,161,391,438.51605,307,559.62350,600,275.33178,120,743.55,91,010,423.48530,674,064.17306,365,544.2482,891,470.97,损失,资产减值,19,954,883.48,13,120,082.43,19,492,294.82,20,983,830.14,加：公允,价值变动收益（损失以“”,13,775,474.01,-837,412.08
36、,34,247,815.35,5,908,028.85,号填列）投资收益,（损失以“”,21,196,113.85,21,564,342.21,57,768,016.11,111,662,560.84,号填列）其中：对,联营企业和合营企业的投资,10,605,431.90,8,429,397.15,15,396,650.08,17,088,387.11,收益汇兑收益（损失以“”11,600704号填列）三、营业利润,浙江物产中大元通集团股份有限公司 2011 年第三季度报告,（亏损以“”,176,547,349.60,127,376,413.60,876,044,343.88,561,561,
37、471.32,号填列）,加：营业外收入减：营业外支出,10,945,514.027,938,111.91,6,006,918.309,008,817.96,23,688,621.0616,080,064.68,18,835,711.3320,583,463.07,其中：非,流动资产处置,893,295.46,595,836.04,2,067,155.59,1,234,341.71,损失四、利润总额,（亏损总额以,179,554,751.71,124,374,513.94,883,652,900.26,559,813,719.58,“”号填列）,减：所得税费用,64,821,823.35,31,
38、922,641.01,257,622,341.18,152,223,859.69,五、净利润（净,亏损以“”,114,732,928.36,92,451,872.93,626,030,559.08,407,589,859.89,号填列）归属于母,公司所有者的,79,803,878.03,56,124,564.55,410,132,057.67,289,602,437.23,净利润,损益,少数股东,34,929,050.33,36,327,308.38,215,898,501.41,117,987,422.66,六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额
39、,0.12110.1211-70,670,452.4244,062,475.94,0.08520.085259,277,777.52151,729,650.45,0.62260.6226-73,283,390.16552,747,168.92,0.43960.439683,153,474.48490,743,334.37,归属于母,公司所有者的,9,133,425.61,115,402,342.07,336,848,667.51,372,755,911.71,综合收益总额归属于少,数股东的综合,34,929,050.33,36,327,308.38,215,898,501.41,117,987
40、,422.66,收益总额,公司法定代表人:陈继达,主管会计工作负责人:王竞天12,会计机构负责人:胡立松,600704,浙江物产中大元通集团股份有限公司 2011 年第三季度报告,母公司利润表编制单位:浙江物产中大元通集团股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用,本期金额（79 月）2,656,604.81289,440.57148,769.88787,170.22,上期金额（79 月）2,762,878.40303,021.90152,901.43374,591.86,年初至报告期期末金额（1-9月）9,905,128.951
41、,024,003.58531,987.601,504,161.74,上年年初至报告期期末金额（1-9 月）10,981,656.871,160,444.14583,518.21971,889.85,管理费用财务费用,12,658,057.99 10,165,779.7222,464,473.22 11,371,744.67,46,434,727.7559,788,469.44,29,008,420.0116,795,858.33,资产减值损失,-58.41,-13,696.52,-189.42,-582.52,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企
42、业和合营企业的投资收益,17,841,747.03 23,407,845.77,52,832,772.10 124,601,451.40,二、营业利润（亏损以“”号填列）,-15,849,501.63,3,816,381.11-46,545,259.64,87,063,560.25,加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失,97,393.10212,707.74-131,866.29,46,226.69383,923.75,260,457.22360,795.76,855,825.46663,172.11,三、利润总额（亏损总额以“”号填列）,-15,964,816.27,3,47
43、8,684.05-46,645,598.18,87,256,213.60,减：所得税费用,112,522.57,1,088,283.43,112,555.33,20,399,323.72,四、净利润（净亏损以“”号填列）,-16,077,338.84,2,390,400.62-46,758,153.51,66,856,889.88,五、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,-0.0244-0.0244,0.00540.0054,-0.0710-0.0710,0.15220.1522,六、其他综合收益,-43,339,405.27 51,573,777.52-20,878,917.0
44、7-21,155,925.52,七、综合收益总额,-59,416,744.11 53,964,178.14-67,637,070.58,45,700,964.36,公司法定代表人:陈继达 主管会计工作负责人:王竞天 会计机构负责人:胡立松13,项目,600704,浙江物产中大元通集团股份有限公司 2011 年第三季度报告,4.3合并现金流量表2011 年 19 月编制单位:浙江物产中大元通集团股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末（1-9 月）金额（1-9 月）一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放
45、款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收
46、到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额,31,793,656,748.84386,044,133.29443,184,379.8832,622,885,262.0130,413,526,203.02605,916,154.69765,495,247.981,584,897,572.8433,369,835,178.53-746,949,916.5242,798,241.5111,983,630
47、.3945,375,150.35146,589,941.00246,746,963.25176,673,279.3955,709,374.55,26,838,504,507.08254,117,133.552,245,559,489.8629,338,181,130.4926,704,544,354.22433,184,244.02549,837,818.812,609,671,091.8330,297,237,508.88-959,056,378.39357,817,918.87105,925,207.4625,907,175.6427,127,996.68516,778,298.65233
48、,023,696.54340,255,018.39,取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,18,572,500.00,343,735,525.56,投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额,14,250,955,153.94-4,208,190.69,917,014,240.49-400,235,941.84,项目,600704三、筹资活动产生的现金流量：,浙江物产中大元通集团股份有限公司 2011 年第三季度报告,吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还
49、债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,1,500,000.001,500,000.008,346,638,013.09300,000,000.008,648,138,013.096,055,198,399.91604,008,922.54145,968,639.304,480,000.006,663,687,322.451,984,450,690.641
50、,233,292,583.433,008,806,938.534,242,099,521.96,7,000,000.007,000,000.007,896,516,958.827,903,516,958.825,556,435,746.88413,682,335.8047,398,411.743,283,615.005,973,401,697.681,930,115,261.14570,822,940.912,761,886,474.663,332,709,415.57,公司法定代表人:陈继达 主管会计工作负责人:王竞天 会计机构负责人:胡立松母公司现金流量表2011 年 19 月编制单位:浙
