民和股份：半报告摘要.ppt

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1、山东民和牧业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,证券代码：002234,证券简称：民和股份,公告编号：2012-039,2012 年半年度报告摘要一、重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。公司半年度财务报告未经会计师事务所审计公司负责人孙希民、主管会计工作负责人曲平及会计机构负责人(会计主管人员)胡月贞声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况（一）基本情况简介,A 股简称A 股代码上市证券交易

2、所,董事会秘书,民和股份002234深圳证券交易所,证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱,张东明山东省蓬莱市南关路 2-3 号0535-56377230535-,高小涛山东省蓬莱市南关路 2-3 号0535-56377230535-,（二）主要财务数据和指标1、主要会计数据和财务指标以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 是 否,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）,2,028,863,376.481,468,614,132.69,2,114,995,963.801,605,855,809.54,-4.07%-8.55%

3、,1,山东民和牧业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）资产负债率（%）营业总收入（元）营业利润（元）利润总额（元）归属于上市公司股东的净利润（元）归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,302,046,632.004.8627.61%报告期（1-6 月）624,432,259.728,614,359.8713,847,174.2913,781

4、,639.158,548,824.730.050.050.85%0.53%-12,218,326.90-0.04,151,023,316.0010.6324.07%上年同期588,139,625.8385,701,141.7786,899,905.9285,360,985.8084,167,506.150.330.3312.93%12.75%72,090,004.390.67,100%-54.28%3.54%本报告期比上年同期增减(%)6.17%-89.95%-84.07%-83.85%-89.84%-84.85%-84.85%-12.08%-12.22%-116.95%-105.97%,2、

5、非经常性损益项目 适用 不适用,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）除上述各项之外的其他营业外收入和支出,年初到报告期末金额（元）183,528.294,835,520.42213,765.71,说明,合,计,5,232,814.42,-,3、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用4、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用三、股本变动及股东情况（一）股本变动情况表 适用 不适用,本次变动前,本次变动增减（，）

6、,本次变动后,2,山东民和牧业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,数量,比例(%),发行 送新股 股,公积金转股,其他,小计,数量,比例(%),一、有限售条件股份,86,995,237.00,57.6%,86,995,237.00,86,995,237.00 173,990,474.00 57.6%,1、国家持股,2、国有法人持股,4,000,000.00,2.65%,4,000,000.00,4,000,000.00,8,000,000.00 2.65%,3、其他内资持股其中：境内法人持股,39,523,316.00 26.17%27,311,658.00 18.08%,39,523,

7、316.0027,311,658.00,39,523,316.0027,311,658.00,79,046,632.00 26.17%54,623,316.00 18.08%,境内自然人持股,12,211,658.00,8.09%,12,211,658.00,12,211,658.00,24,423,316.00 8.09%,4、外资持股其中：境外法人持股境外自然人持股,5.高管股份,43,471,921.00 28.78%,43,471,921.00,43,471,921.00,86,943,842.00 28.78%,二、无限售条件股份1、人民币普通股,64,028,079.0064,02

8、8,079.00,42.4%42.4%,64,028,079.0064,028,079.00,64,028,079.00 128,056,158.00 42.4%64,028,079.00 128,056,158.00 42.4%,2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他,三、股份总数,151,023,316.00,100%,151,023,316.00,151,023,316.00 302,046,632.00,100%,（二）前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东/流通股股东持股情况表前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表,股东总数,前十名股东持股情况,14,

9、155.00,股东名称（全称）,股东性质,持股比例(%),持股总数,持有有限售条件股份数量,质押或冻结情况股份状态 数量,孙希民刘世峰江苏瑞华投资控股集团有限公司李宁华鑫国际信托有限公司,境内自然人境内自然人境内非国有法人境内自然人境内非国有法人,37.85%4.76%4.64%4.51%3.64%,114,310,000.00 114,310,000.0014,381,482.008,800,000.0014,000,000.00 14,000,000.0013,624,000.00 13,200,000.0011,000,000.00 11,000,000.00,质押质押,40,000,0

10、00.0014,000,000.00,上海密列恩投资管理合伙企业（有限合伙）,境内非国有法人,3.11%,9,400,000.00,9,400,000.00,质押,2,040,000.00,中国人寿保险股份有限公,司 分 红 个 人 分 红 境内非国有法人,2.98%,9,009,434.00,0.00,-005L-FH002 深天津硅谷天堂鹏瑞股权投,资基金合伙企业（有限合 境内非国有法人,2.98%,9,000,000.00,9,000,000.00,伙）,中广核财务有限责任公司 国有法人,2.65%,8,000,000.00,8,000,000.00,蓬莱丰发水产有限公司,境内非国有法人

11、,2.02%,6,100,000.00,0.00,前十名无限售条件股东持股情况,股东名称,持有无限售条件股份数量,种类,股份种类及数量数量,3,未知,山东民和牧业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,孙希民中国人寿保险股份有限公司分红个人分红-005L-FH002 深蓬莱丰发水产有限公司烟台裕凯电器有限公司宋戈刘世峰夏细霞靳君中国平安人寿保险股份有限公司分红银保分红于桂香,28,577,500.009,009,434.006,100,000.005,838,264.005,605,265.005,581,482.002,438,860.002,228,864.00907,298.00820

12、,000.00,A 股A 股A 股A 股A 股A 股A 股A 股A 股A 股,28,577,500.009,009,434.006,100,000.005,838,264.005,605,265.005,581,482.002,438,860.002,228,864.00907,298.00820,000.00,上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明（三）控股股东及实际控制人变更情况 适用 不适用四、董事、监事和高级管理人员情况（一）董事、监事和高级管理人员持股变动,姓名孙希民孙宪法,职务董事长总经理,期初持股数（股）57,155,000.00807,562.00,本期增持股份数量（股）57

13、,155,000.00807,562.00,本期减持股份数量（股）,期末持股数（股）114,310,000.001,615,124.00,其中：持有 期末持有股限制性股票 票期权数量数量（股）（股）,变动原因转增股本转增股本,于乐洪,董事,周,东,董事;副总经理,张东明郭志春牟敦潭李保明,董事;副总经理;董事会秘书董事独立董事独立董事,宋,晓,独立董事,文立胜崔华良董泰丽,监事监事监事,曲,平,财务总监,4,山东民和牧业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要五、董事会报告（一）主营业务分行业、产品情况表单位：元主营业务分行业情况,分行业,营业收入,营业成本,毛利率(%),营业收入比上年 营业

14、成本比上年 毛利率比上年同同期增减（%）同期增减（%）期增减（%）,畜牧业商品贸易发电生物肥,605,507,993.8811,154,604.083,797,324.961,828,321.00,544,308,452.8510,747,449.5610,494,939.811,005,808.26,10.11%3.65%-176.38%44.99%,8.79%-52.25%-37.85%262.56%,27.28%-52.09%7.42%260.78%,-13.07%-0.33%-116.48%44.99%,主营业务产品情况,分产品,营业收入,营业成本,毛利率(%),营业收入比上年 营业成

15、本比上年 毛利率比上年同同期增减（%）同期增减（%）期增减（%）,雏鸡收入鸡肉制品饲料收入淘汰鸡收入发电收入有机肥、沼液收入,252,329,693.20324,634,707.5912,536,300.4022,029,775.903,665,359.151,960,286.81,190,366,385.95324,911,935.8912,313,208.7021,936,683.5810,362,974.001,137,774.07,24.56%-0.09%1.78%0.42%-182.73%41.96%,-2.53%18.56%-23.65%-10.45%-40.01%288.62%,

16、23.51%27.68%-23.1%14.05%6.07%307.92%,-15.9%-7.15%-0.71%0.42%-122.83%-2.74%,毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明1、报告期内，雏鸡业务毛利率下降15.9%，主要原因是原料成本的上升及产品售价的下降所致。2、报告期内，发电业务毛利率下降122.83，主要原因为电力及物价部门对电价进行调整，电力销售价格下降所致。（二）主营业务分地区情况单位：元,地区山东省内山东省外,营业收入32,576.8429,651.99,营业收入比上年同期增减（）-17.04%52.96%,报告期，公司山东省外收入比上年同期增加 52.96%，山东

17、省内减少 17.04%，主要原因为报告期公司加强了鸡肉产品的销售渠道管理，省外销量迅猛增加所致。（三）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 适用 不适用（四）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明报告期内，随着国内通胀水平的下降，国内禽肉价格同步走低，受到产品价格下降和成本上升的双重影响，公司主营产品鸡苗及鸡肉毛利率与上年同期相比出现下滑，雏鸡毛利率下降15.9%，鸡肉制品毛利率下降7.15%。5,0,0,-,-,-,-,-,-,山东民和牧业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要（五）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析 适用 不适用（六）募集资金使用情况1、募集资

18、金使用情况对照表 适用 不适用单位：万元,募集资金总额,84,000 本报告期,报告期内变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例,投入募集0 资金总额0 已累计投入募集资0 金总额,941.561,265.23,是否已变承诺投资项目和超募 更项目资金投向(含部分变更),募集资金 调整后投承诺投资 资总额总额(1),本报告期投入金额,截至期末累计投入金额(2),截至期末 项目达到投资进度 预定可使(%)(3)用状态日(2)/(1)期,本报告期实现的效益,项目可行是否达到 性是否发预计效益 生重大变化,承诺投资项目,商品鸡养殖建设项目,否,53,920 53,

19、884.26,76.38,76.40,0.14%,2013 年 12月 31 日,否,否,商品鸡屠宰加工建设项目,否,17,840,17,840,865.18 1,188.83,6.66%,2013 年 06月 30 日,否,否,粪污处理沼气提纯压缩项目,否,9,505.74 9,505.74,0,0,0%,2012 年 12月 31 日,0,否,否,承诺投资项目小计,81,265.74,81,230,941.56 1,265.23-,0-,超募资金投向,归还银行贷款（如有）-补充流动资金（如有）-,-,-,-,-,超募资金投向小计,-,0,0,0,0-,-,0-,-,合计,81,265.74

20、,81,230,941.56 1,265.23-,0-,未达到计划进度或预计收益的情况和原因 不适用（分具体项目）,项目可行性发生重大变化的情况说明,不适用,超募资金的金额、用途 适用 不适用及使用进展情况 适用 不适用,募集资金投资项目实施地点变更情况,报告期内发生 以前年度发生公司第四届董事会第十七次会议和 2012 年第二次临时股东大会审议通过了关于变更沼气提纯压缩,项目实施主体和实施地点的议案，将“粪污处理沼气提纯压缩项目”实施主体变更为全资子公司山东民和生物科技有限公司，地点变更为生物科技公司发电厂旁。募集资金投资项目实 适用 不适用,施方式调整情况,报告期内发生 以前年度发生,6,

21、补充流动资金情况,，,山东民和牧业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要募集资金投资项目先 适用 不适用期投入及置换情况 适用 不适用公司第四届董事会第十四次会议审议通过了关于全资子公司蓬莱民和食品有限公司使用部分闲置用闲置募集资金暂时 募集资金暂时补充流动资金的议案 全资子公司民和食品使用人民币 5,000 万元的闲置募集资金暂时补充其流动资金，使用期限不超过 6 个月；公司第四届董事会第十七次会议审议通过全资子公司山东民和生物科技有限公司使用人民币 2,000 万元的闲置募集资金补充生物科技流动资金的议案，使用期限不超过 6 个月。项目实施出现募集资 适用 不适用金结余的金额及原因,尚未

22、使用的募集资金用途及去向,银行存款、通知存款、存单,募集资金使用及披露中存在的问题或其他 不适用情况2、变更募集资金投资项目情况表 适用 不适用（七）董事会下半年的经营计划修改计划 适用 不适用（八）对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计,2012 年 1-9 月净利润亏损（万元）,5,500,至,6,000,2011 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（元）业绩变动的原因说明,189,234,490.03由于国内禽肉价格持续走低，公司业绩受到产品价格下降和成本上升的双重影响，预计公司 2012 年 1-9 月业绩将出现亏损。,（九）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说

23、明 适用 不适用（十）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明 适用 不适用7,0,0,0,0,4,000,山东民和牧业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要六、重要事项（一）收购、出售资产及资产重组1、收购资产 适用 不适用收购资产情况说明2、出售资产情况 适用 不适用出售资产情况说明3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响 适用 不适用（二）担保事项 适用 不适用单位：万元公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）,担保对象名称,担保额度相关公告披露日期,实际发生日期担保额度（协议签署 实际担保金

24、额日）,担保类型,担保期,是否为关是否履行 联方担保完毕（是或否）,报告期内审批的对外担保额度合计（A1）报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）,报告期内对外担保实际发生额合计（A2）报告期末实际对外担保余额合计（A4）公司对子公司的担保情况,担保对象名称,担保额度相关公告披露日期,担保额度,实际发生日期（协议签署 实际担保金额日）,担保类型,担保期,是否为关是否履行 联方担保完毕（是或否）,2011 年 3 月 30,蓬莱民和食品 日，2011-006；有限公司 2012 年 3 月 18,3,000,2,000,保证,一年,否,是,日，2012-0152011 年 3 月 30,山东民和

25、生物 日，2011-006；科技有限公司 2012 年 3 月 18,3,000,2,000,保证,半年,是,是,日，2012-015,报告期内审批对子公司担保额,6,000 报告期内对子公司担保实际,8,0,0,0,0,山东民和牧业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,度合计（B1）,发生额合计（B2）,报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）,6,000,报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）,2,000,公司担保总额（即前两大项的合计）,报告期内审批担保额度合计（A1+B1）报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3）实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例,6,0006

26、,000,报告期内担保实际发生额合计（A2+B2）报告期末实际担保余额合计（A4+B4）,1.25%,4,0002,000,其中：为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）担保总额超过净资产 50%部分的金额（E）上述三项担保金额合计（C+D+E）,未到期担保可能承担连带清偿责任说明违反规定程序对外提供担保的说明,公司为全资子公司蓬莱民和食品有限公司提供 2000 万元连带责任担保，期限一年。无违反规定程序对外提供担保情况。,（三）非经营性关联债权债务往来是否存在非经营性关联债权债务往来 是 否（四）重大诉讼仲裁事项

27、适用 不适用（五）其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用1、证券投资情况 适用 不适用证券投资情况的说明2、持有其他上市公司股权情况 适用 不适用持有其他上市公司股权情况的说明3、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 适用 不适用截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案9,山东民和牧业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 适用 不适用4、承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用,承诺事项,承诺人,承诺内容,履行情况,所持股

28、票自公司股票上市交易之日起三十六个月内和离职后半年内，不转让或者委托他人管理本人已持有的公司股份，也,发行时所作承诺,孙希民,不由公司收购该部分股份；三十六个月的锁定期满后在任职期间，每年转让的股份,严格履行,不得超过持有股份数的 25%，并且在卖出后六个月内不得再行买入公司股份，买入后六个月内不得再行卖出公司股份。刘世峰、李宁、兴业全球基金管理有限,2011 年度非公开发行股票认购承诺,公司、上海密列恩投资管理合伙企业（有限合伙）、中广核财务有限责任公司、江苏瑞华投资控股集团有限公司、天津硅谷天堂鹏瑞股权投资基金合伙企业（有限合伙）、华鑫国际信托有限公司、天津凯石富利股权投资基金合伙企业（有

29、限,自山东民和牧业股份有限公司 2011 年度非公开发行股票自发行结束之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本次认购的民和股份股票，也不由民和股份回购该部分股份。,合伙）、孙伟琦5、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 适用 不适用6、其他综合收益细目单位：元,项目,本期发生额,上期发生额,1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额减：可供出售金融资产产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额小计2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额小计3.现

30、金流量套期工具产生的利得（或损失）金额减：现金流量套期工具产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额转为被套期项目初始确认金额的调整额小计4.外币财务报表折算差额减：处置境外经营当期转入损益的净额10,山东民和牧业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要小计5.其他减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额小计合计（六）报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表,接待时间,接待地点,接待方式,接待对象类型,接待对象,谈论的主要内容及提供的资料,2012 年 03 月 27 日 公司2012 年 03 月 29 日 公司2012 年 06 月 2

31、0 日 公司,实地调研实地调研实地调研,机构机构机构,招商证券研究 公司生产经营情况、市场发展中心 情况、募投项目进展情况湘财证券有限 公司生产经营情况、市场责任公司 情况、募投项目进展情况日信证券有限 公司生产经营情况、市场责任公司 情况、募投项目进展情况,11,山东民和牧业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要七、财务报告（一）审计意见半年报是否经过审计 是 否（二）财务报表是否需要合并报表：是 否1、合并资产负债表,编制单位：山东民和牧业股份有限公司,单位：元,项目,附注,期末余额,期初余额,流动资产：,货币资金应收票据应收账款预付款项其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资

32、产其他流动资产流动资产合计非流动资产：长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产无形资产长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计,928,742,697.4546,669,162.4869,129,882.502,150,033.50256,101,974.681,302,793,750.618,840,244.76593,369,982.2345,320,975.011,510.0073,600.0035,538,509.6242,885,795.0539,009.20726,069,625.872,028,863,376.48,1,09

33、0,990,291.6736,938,703.7049,865,301.733,930,589.12213,549,486.411,395,274,372.63599,670,298.4939,891,463.221,510.0080,000.0036,087,959.8443,946,758.1643,601.46719,721,591.172,114,995,963.80,流动负债：12,：,山东民和牧业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,短期借款应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债

34、流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计法定代表人：孙希民,485,759,654.715,000,000.0053,525,876.221,420,276.8514,952,350.47-6,616,392.862,627,478.402,700,000.00559,369,243.79880,000.0

35、0880,000.00560,249,243.79302,046,632.00859,444,373.62118,456,244.77188,666,882.301,468,614,132.691,468,614,132.692,028,863,376.48主管会计工作负责人：曲平,411,595,081.1515,000,000.0067,541,708.253,828,933.7614,546,910.07-9,595,525.132,643,046.162,700,000.00508,260,154.26880,000.00880,000.00509,140,154.26151,023,

36、316.001,010,467,689.62118,456,244.77325,908,559.151,605,855,809.541,605,855,809.542,114,995,963.80会计机构负责人：胡月贞13,：,山东民和牧业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要2、母公司资产负债表,编制单位：山东民和牧业股份有限公司,单位：元,项目,附注,期末余额,期初余额,流动资产：,货币资金应收账款预付款项其他应收款存货流动资产合计非流动资产：长期股权投资固定资产在建工程生产性生物资产无形资产长期待摊费用非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费

37、其他应付款一年内到期的非流动负债流动负债合计非流动负债：其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）实收资本（或股本）资本公积盈余公积未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计法定代表人：孙希民,783,671,349.1059,654,462.8230,174,467.884,585,033.37180,556,388.901,058,641,702.07348,308,010.94445,350,707.6026,342,492.2073,600.0031,863,030.6042,885,795.05894,823,636.391,953,4

38、65,338.46441,759,654.715,000,000.0036,271,422.78272,695.009,664,923.4411,280,924.021,392,490.002,700,000.00508,342,109.95880,000.00880,000.00509,222,109.95302,046,632.00859,549,089.69118,456,244.77164,191,262.051,444,243,228.511,953,465,338.46主管会计工作负责人：曲平,889,074,029.5430,912,038.4528,853,904.8710,2

39、81,472.41158,606,990.051,117,728,435.32299,467,766.18449,941,845.7822,328,130.1680,000.0032,362,726.3043,946,758.16848,127,226.581,965,855,661.90327,595,081.1515,000,000.0043,143,010.57149,511.6010,162,208.101,806,668.151,389,154.662,700,000.00401,945,634.23880,000.00880,000.00402,825,634.23151,023,

40、316.001,010,572,405.69118,456,244.77282,978,061.211,563,030,027.671,965,855,661.90会计机构负责人：胡月贞14,加,加,减,润,山东民和牧业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要3、合并利润表,编制单位：山东民和牧业股份有限公司,单位：元,项目一、营业总收入其中：营业收入二、营业总成本其中：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,附注,本期金额624,432,259.72624,432,259.72615,658,144.61567,098,472.8381,599.3913,031,124.

41、1724,692,663.1110,216,719.59537,565.52,上期金额588,139,625.83588,139,625.83502,944,504.80460,197,572.8147,724.448,656,358.8921,003,200.7911,768,020.131,271,627.74,：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,号填列）,投资收益（损失以“”,-159,755.24,506,020.74,三、营业利润（亏损以“”号填列）：营业外收入：营业外支出,8,614,359.875,418,532.98185,718.56,85,701,141.771,300

42、,500.00101,735.85,损失,其中：非流动资产处置,41,216.97,64,235.85,四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）其中：被合并方在合并前实现的净利润归属于母公司所有者的净利少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额,-,13,847,174.2965,535.1413,781,639.1513,781,639.150.050.0513,781,639.1513,781,639.15,-,86,899,905.92127,293.7486,7

43、72,612.1885,360,985.801,411,626.380.330.3386,772,612.1885,360,985.80,总额,归属于少数股东的综合收益,1,411,626.38,法定代表人：孙希民,主管会计工作负责人：曲平,会计机构负责人：胡月贞15,山东民和牧业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要4、母公司利润表,编制单位：山东民和牧业股份有限公司,单位：元,项目一、营业收入减：营业成本,附注,本期金额387,067,811.23326,091,130.85,上期金额388,438,424.28273,890,510.85,营业税金及附加,销售费用管理费用财务费用资产减

44、值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,5,252,236.5719,610,556.238,477,352.3333,077.59,4,625,097.2215,201,823.779,395,998.471,049,837.23,号填列）,投资收益（损失以“”,-159,755.24,55,941.01,其中：对联营企业和合营企业的投资收益,二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出,27,443,702.424,978,532.98185,718.56,84,331,097.751,260,500.0099,350.85,失,其中：非流动资产处置损,41,216

45、.97,61,850.85,三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额法定代表人：孙希民,32,236,516.8432,236,516.84-32,236,516.84主管会计工作负责人：曲平,85,492,246.9085,492,246.90-85,492,246.90会计机构负责人：胡月贞16,金,山东民和牧业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要5、合并现金流量表,编制单位：山东民和牧业股份有限公司,单位：元,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收

46、到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：,本期金额,636,771,678.438,692,689.416,562,788.99652,027,156.83556,698,436.4886,906,846.771,893,961.7918,746,238.69664,245,483.73-12,218,326.90,上期金额,612,749,855.337,901,755.781,903,660

47、.74622,555,271.85466,294,233.3064,332,362.501,528,708.2118,309,963.45550,465,267.4672,090,004.39,处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金,840,000.00,24,014,908.58,投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：取得借款收到的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付

48、的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额法定代表人：孙希民,840,000.0051,839,678.959,000,000.0060,839,678.95-59,999,678.95331,741,372.84331,741,372.84257,576,799.28154,356,009.13411,932,808.41-80,191,435.57161,847.20-152,247,594.221,080,990,291.67928,742,697.45主管会

49、计工作负责人：曲平,24,014,908.5849,753,561.7649,753,561.76-25,738,653.18293,597,240.19293,597,240.19293,642,178.8022,227,242.03315,869,420.83-22,272,180.64126,668.5024,205,839.07153,927,415.76178,133,254.83会计机构负责人：胡月贞17,金,山东民和牧业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要6、母公司现金流量表,编制单位：山东民和牧业股份有限公司,单位：元,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到

50、的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：,本期金额,347,996,998.8811,927,967.66359,924,966.54273,304,041.5859,707,746.211,087,539.399,655,898.42343,755,225.6016,169,740.94,上期金额,361,482,028.2621,176,453.52382,658,481.78256,682,