600432吉恩镍业半报摘要.ppt

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1、,吉林吉恩镍业股份有限公司 2011 年半年度报告摘要吉林吉恩镍业股份有限公司2011 年半年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司半年度财务报告未经审计。1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否1.6 公司负责人吴术、主管会计工作负责人

2、王若冰及会计机构负责人（会计主管人员）金龙国声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介,股票简称股票代码股票上市交易所,吉恩镍业600432上海证券交易所,董事会秘书,姓名联系地址电话传真电子信箱,王行龙吉林省磐石市红旗岭镇红旗大街 54 号0432-656108870432-,2.2 主要财务数据和指标2.2.1 主要会计数据和财务指标第 1 页 共 27 页,1.12,吉林吉恩镍业股份有限公司 2011 年半年度报告摘要单位:元 币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产所有者权益（或股东权益）归属于上市公司股东的每

3、股净资产（元股）营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润基本每股收益(元)扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)稀释每股收益(元),10,510,309,129.693,665,924,858.644.52报告期（16 月）28,083,735.4528,929,631.1641,177,587.7139,382,744.090.050.050.05,9,681,003,237.623,667,922,526.254.52上年同期65,228,157.92102,116,311.7377,867,939.0953,623,801.840.100.0

4、70.10,8.57-0.050.00本报告期比上年同期增减(%)-56.95-71.67-47.12-26.56-50.00-28.57-50.00,加权平均净资产收益率(%),2.74 减少 1.62 个百分点,经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量净额（元）,269,184,785.960.33,-118,841,585.98-0.15,不适用不适用,2.2.2 非经常性损益项目适用 不适用单位：元 币种：人民币,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）除上述各项之外的其他营业外收入和支出所

5、得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计3 股本变动及股东情况3.1 股份变动情况表适用 不适用第 2 页 共 27 页,金额,-48,047.232,334,757.15-248,290.83-270,261.7126,686.241,794,843.62,0,吉林吉恩镍业股份有限公司 2011 年半年度报告摘要单位：股,本次变动前,本次变动增减（，）,本次变动后,数量,比例(%),发行新股,送股,公积金转股,其他,小计,数量,比例(%),一、有限售条件股份,47,780,500,5.89,47,780,500,5.89,1、国家持股,2、国有法人持股3、其他内资持股,9,700,00038

6、,080,500,1.204.69,9,700,00038,080,500,1.204.69,其中：境内非国有法人持股境 内自然人持股、外资持股其中：境外法人持股境 外自然人持股,二、无限售条件流通股份1、人民币普通股,763,341,042763,341,042,94.1194.11,763,341,042763,341,042,94.1194.11,2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他,三、股份总数,811,121,542,100.00,811,121,542,100.00,3.2 股东数量和持股情况单位：股,报告期末股东总数,前十名股东持股情况,106,980 户,股东名称,

7、股东性质,持股比例(%),持股总数,持有有限售条件股份数量,质押或冻结的股份数量,吉林昊融有色金属集团有限公司盟科投资控股有限公司鞍山钢铁集团公司,国有法人其他国有法人,54.232.711.62,439,838,76622,000,00013,158,219,22,000,0009,750,000,质押,266,450,000,第 3 页 共 27 页,3.3,吉林吉恩镍业股份有限公司 2011 年半年度报告摘要中国工商银行广,发大盘成长混合型,其他,1.11,9,000,000,证券投资基金,浙江天堂硅谷盈通创业投资有限公司浙江商裕控股集团投资有限公司,其他其他,0.620.60,5,00

8、0,0004,900,000,5,000,0004,900,000,天津凯石益利股权,投资基金合伙企业,其他,0.54,4,400,000,4,400,000,(有限合伙),广东华创化工有限公司营口青花耐火材料股份有限公司,其他其他,0.510.22,4,122,6001,761,473,中国银行嘉实沪,深 300 指数证券投,其他,0.21,1,709,147,资基金前十名无限售条件股东持股情况,股东名称,持有无限售条件股份的数量,股份种类及数量,吉林昊融有色金属集团有限公司中国工商银行广发大盘成长混合型证券投资基金广东华创化工有限公司鞍山钢铁集团公司营口青花耐火材料股份有限公司中国银行嘉实

9、沪深 300 指数证券投资基金中国工商银行南方成份精选股票型证券投资基金中国太平洋人寿保险股份有限公司分红个人分红中国工商银行股份有限公司华夏沪深 300 指数证券投资基金中信证券股份有限公司,439,838,7669,000,0004,122,6003,458,2191,761,4731,709,1471,663,3661,626,6001,175,0001,144,432,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,439,838,7669,000,0004,122,6003,458,2191,761,4731,

10、709,1471,663,3661,626,6001,175,0001,144,432,上述股东关联关系或一致行动的说明,未知上述股东是否存在关联关系或一致行动关系,控股股东及实际控制人变更情况适用 不适用4 董事、监事和高级管理人员情况4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动第 4 页 共 27 页,0,吉林吉恩镍业股份有限公司 2011 年半年度报告摘要适用 不适用5 董事会报告5.1 主营业务分行业、产品情况表单位:元 币种:人民币,分行业或分产品,营业收入,营业成本,营业利 营业收入比润率 上年同期增(%)减（%）,营业成本比上年同期增减（%）,营业利润率比上年同期增减（%）,分行业,

11、冶金行业,994,244,082.28,730,451,441.68,26.53,27.37,29.02,减少 0.94 个百分点,分产品,硫酸镍,534,358,369.65,338,296,031.19,36.69,12.54,6.22,增加 3.76 个百分点,电解镍,208,835,465.77,151357101.39,27.52,230.62,260.73 减少 6.05 个百分点,其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额705.13 万元。5.2 主营业务分地区情况单位:元 币种:人民币,国内国外,地区,营业收入881,414,198.2512

12、3,953,012.25,营业收入比上年增减（%）,40.84-29.71,5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明适用 不适用5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明适用 不适用5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析适用 不适用5.6 募集资金使用情况5.6.1 募集资金运用适用 不适用单位:万元 币种:人民币,募集资金总额,75,474.97,本报告期已使用募集资金总额已累计使用募集资金总额,61,874.97,承诺项目与 Goldbrook Ventures Inc.合作勘探镍资源项目,是否变更项目否,拟投入金额4500 万加元,实际投入金额4

13、500 万加元,是否符合计划进度是,预计收益,产生收益情况,第 5 页 共 27 页,/,/,/,吉林吉恩镍业股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,投资入股加拿大 Liberty公司项目,否,3000 万加元,3000 万加元,是,向参股公司中冶金吉投,资，开发巴布亚新几内,否,18,600,5,000,是,亚瑞木镍钴矿项目,补充流动资金合计,否,12,00075,499.97,12,00061,874.97,是,尚未使用的募集资金用途及去向,存于专户，用于募投项目,注：2011 年 4 月 13 日公司第四届董事会第十次会议审议通过使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案，公司用 7,50

14、0 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会会批准之日起不超过 6 个月。5.6.2 变更项目情况适用 不适用5.7 非募集资金项目情况适用 不适用单位:元 币种:人民币,项目名称Liberty 公司采矿工程吉恩国际采矿工程合计,项目金额56,140,901.652,019,520,331.782,075,661,233.43,项目进度已部分完工正在施工中/,项目收益情况/,5.8 董事会下半年的经营计划修改计划适用 不适用5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明适用 不适用5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审

15、计报告”的说明适用 不适用5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明适用 不适用6 重要事项6.1 收购资产适用 不适用第 6 页 共 27 页,0,0,0,0,吉林吉恩镍业股份有限公司 2011 年半年度报告摘要6.2 出售资产适用 不适用6.3 担保事项适用 不适用单位:元 币种:人民币公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）公司对控股子公司的担保情况,报告期内对子公司担保发生额合计报告期末对子公司担保余额合计（B）公司担保总额情况（包括对控股子

16、公司的担保）担保总额（A+B）担保总额占公司净资产的比例(%)其中：为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）直接或间接为资产负债率超过 70的被担保对象提供的债务担保金额（D）担保总额超过净资产 50部分的金额（E）上述三项担保金额合计（C+D+E）,30,000,000474,000,000474,000,00012.57254,000,000254,000,000,6.4与日常经营相关的关联交易适用 不适用单位:万元 币种:人民币,关联方,关联关系,关联交易类型,关联交易内容,关联交易定价原则,关联交易 占同类交易金关联交易金额 额的比例(%)结算方式,朝阳昊天有色金 母公司的控,

17、购买商品,采购低冰镍 市场价格,65,765.08,64.83,汇票、支票,属有限公司,股子公司,销售商品,销售物料 市场价格,825.00,0.62,汇票、支票,吉林昊融技术开 母公司的控发有限公司 股子公司,接受劳务,技术服务 市场价格,26.82,0.03,汇票、支票,合计,65,791.90,6.5 关联债权债务往来适用 不适用单位：万元 币种：人民币,关联方,关联关系,向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金发生额 余额 发生额 余额,朝阳昊天有色金属有限公司,母公司的控股子公司,825.00,65,765.08,7,737.56,第 7 页 共 27 页,吉林吉恩镍业股份有限公司

18、 2011 年半年度报告摘要,吉林昊融有色金属集团有限公司吉林昊融技术开发有限公司吉林省宇光能源股份有限公司,母公司联营公司联营公司,1,185.30,33.0023.00,合计,825.00,1,185.30,65,765.08,7,793.56,关联债权债务形成原因,采购商品、销售材料、接受劳务、支付股利等,6.6 重大诉讼仲裁事项适用 不适用6.7 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明6.7.1 证券投资情况适用 不适用6.7.2 持有其他上市公司股权情况适用 不适用单位:元 币种:人民币,证券代码,证券简称,初始投资金额,占该公司股权比例（）,期末账面值,报告期报告期所有者权会计核

19、算 股份损益 益变动 科目 来源,GBKNIMLMPOSORM,GoldbrookVictoryMetallicaPoseidonOrion,7,040,875.0025,482,213.5828,980,731.301,005,565.655,152,227.80,4.7712.6919.520.1513.95,11,342,740.0033,425,577.5550,589,174.40281,049.9015,356,406.00,-1,865,860.00340,154.534,556,402.68-136,151.85-3,274,666.50,可供出售 购金融资产 买可供出售 购金

20、融资产 买可供出售 购金融资产 买可供出售 购金融资产 买可供出售 购金融资产 买,CanadianRoyalties Inc.,持有的 BCU、IMT 等 8 家股权和 TD*DIN、,12,101,476.31,10,519,833.56,209,365.51,可供出售 并金融资产 购,TD*DIV 等 4 家基金,合计,79,763,089.64,121,514,781.41,-170,755.63,6.7.3 持有非上市金融企业股权情况适用 不适用7 财务会计报告第 8 页 共 27 页,吉林吉恩镍业股份有限公司 2011 年半年度报告摘要7.1 审计意见,财务报告,未经审计,审计,7

21、.2 财务报表合并资产负债表2011 年 6 月 30 日编制单位:吉林吉恩镍业股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产第 9 页 共 27 页,1,528,907,295.48237,294,601.04146,501,

22、216.66519,275,961.9211,853,000.0038,697,464.541,562,450,250.8218,135,425.764,063,115,216.22121,514,781.41800,021,165.322,697,964,566.672,223,060,802.6449,455,685.47,1,430,647,040.56475,017,190.13188,903,454.00609,228,536.1411,853,000.0043,676,648.521,089,036,874.4631,995,982.363,880,358,726.17121,68

23、5,537.04785,302,037.842,796,561,728.741,477,950,849.8361,342,084.36,吉林吉恩镍业股份有限公司 2011 年半年度报告摘要油气资产,无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款,521,165,116.5218,777,048.2015,234,747.246,44

24、7,193,913.4710,510,309,129.693,852,884,172.07421,040,000.00460,930,459.7641,751,759.7910,740,597.23-219,248,244.7481,536,154.2026,905,784.95,521,801,410.8723,951,677.0612,049,185.715,800,644,511.459,681,003,237.623,660,797,284.90188,338,594.53574,760,654.7415,234,440.7210,242,904.36-192,652,238.9580

25、0,000.0035,926,732.78,负债,一年内到期的非流动,252,091,068.90,98,983,708.26,其他流动负债,流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计第 10 页 共 27 页,4,928,631,752.161,426,480,905.45357,723,119.3439,010,812.128,551,852.3040,444,335.591,872,211,024.80,4,392,432,081.341,198,026,722.22239,369,215.4936,943,985.29

26、5,652,530.2939,134,973.991,519,127,427.28,吉林吉恩镍业股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计,6,800,842,776.96811,121,542.001,545,995,933.7314,260,815.90191,050,182.841,069,413,292.3834,083,091.793,665,924,858.6443,541,494.093,709,466,3

27、52.73,5,911,559,508.62811,121,542.001,521,250,917.5212,015,207.15191,050,182.841,109,347,858.8723,136,817.873,667,922,526.25101,521,202.753,769,443,729.00,总计,负债和所有者权益,10,510,309,129.69,9,681,003,237.62,法定代表人：吴术 主管会计工作负责人：王若冰 会计机构负责人：金龙国母公司资产负债表2011 年 6 月 30 日编制单位:吉林吉恩镍业股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年

28、初余额,流动资产：,货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款第 11 页 共 27 页,1,430,387,452.73230,449,774.92184,660,581.981,486,183,534.9311,853,000.0056,176,913.631,416,342,601.8716,288,731.464,832,342,591.52,1,071,176,608.59459,382,394.62168,781,020.421,553,426,346

29、.1213,053,000.0054,816,042.23984,178,996.2230,158,412.354,334,972,820.55,吉林吉恩镍业股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款,2,015,399,756.421,840,642,889.21154,771,851.3748,515,019.165,106,7

30、01.634,064,436,217.798,896,778,809.312,505,000,000.00500,000,000.00253,792,844.9727,559,118.636,432,614.57-122,328,910.7481,112,154.2015,154,910.66,1,999,289,901.121,905,728,255.01121,980,469.3151,477,520.785,694,264.394,084,170,410.618,419,143,231.162,745,000,000.00256,168,594.53357,769,731.575,947

31、,389.779,292,395.31-87,816,155.1431,623,678.95,负债,一年内到期的非流动,233,329,936.42,68,296,606.84,其他流动负债,流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权第 12 页 共 27 页,3,500,052,668.711,316,480,905.45356,332,973.148,551,852.3040,444,335.591,721,810,066.485,221,862,735.19,3,386,282,241.831

32、,088,026,722.22235,502,893.165,652,530.2939,134,973.991,368,317,119.664,754,599,361.49,吉林吉恩镍业股份有限公司 2011 年半年度报告摘要益）：,实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,811,121,542.001,572,546,648.478,764,544.00191,050,182.841,091,433,156.813,674,916,074.128,896,778,809.31,811,121,5

33、42.001,572,546,648.477,406,608.00191,050,182.841,082,418,888.363,664,543,869.678,419,143,231.16,法定代表人：吴术 主管会计工作负责人：王若冰 会计机构负责人：金龙国合并利润表2011 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目一、营业总收入其中：营业收入,附注,本期金额1,132,505,670.781,132,505,670.78,上期金额808,272,963.13808,272,963.13,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额

34、提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,1,119,141,062.81867,039,501.492,960,236.1715,899,286.4498,317,171.38144,367,964.41-9,443,097.08,753,057,118.85581,532,168.724,817,121.579,390,750.1088,139,585.3664,496,524.654,680,968.45-2,416,156.41,列）,投资收益（损失以“”号填其中：对联营企业和合营企,14,71

35、9,127.4814,719,127.48,12,428,470.0514,329,708.52,第 13 页 共 27 页,吉林吉恩镍业股份有限公司 2011 年半年度报告摘要业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）,三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额,28,083,735.452,864,293.652,018,397.94440,617.7

36、328,929,631.1617,688,881.1111,240,750.0541,177,587.71-29,936,837.660.050.0513,346,313.6524,587,063.70,65,228,157.9239,218,025.182,329,871.3731,749.65102,116,311.7320,327,955.8881,788,355.8577,867,939.093,920,416.760.100.10-26,745,799.7155,042,556.14,总额,归属于母公司所有者的综合收益,51,953,106.00,50,942,770.91,归属于少

37、数股东的综合收益总额,-27,366,042.30,4,099,785.23,法定代表人：吴术 主管会计工作负责人：王若冰 会计机构负责人：金龙国母公司利润表2011 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,附注,本期金额1,286,984,733.271,020,945,348.38495,818.0410,656,740.0344,127,613.18127,292,918.53-6,192,346.99,上期金额878,760,787.76707,063,069.583,231,360.006,535,611.9

38、254,484,385.1156,431,046.863,019,185.77,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,填列）,投资收益（损失以“”号,16,623,546.24,25,718,762.38,其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入第 14 页 共 27 页,14,719,127.48106,282,188.342,398,323.35,14,329,708.5273,714,890.90566,100.00,吉林吉恩镍业股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列

39、）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,1,197,523.385,000.00107,482,988.3117,356,565.6690,126,422.650.110.1190,126,422.65,2,149,053.555,556.9272,131,937.356,816,233.5565,315,703.800.080.0865,315,703.80,法定代表人：吴术 主管会计工作负责人：王若冰 会计机构负责人：金龙国合并现金流量表2011 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目,附注,本期

40、金额,上期金额,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务第 15 页 共 27 页,1,215,838,206.38196,447.8116,904,964.451,232,939,618.64729,228,424.72,719,252,286.5646

41、,032,344.04765,284,630.60670,746,241.71,吉林吉恩镍业股份有限公司 2011 年半年度报告摘要支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定

42、资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金第 16 页 共 27 页,140,470,705.1055,257,078.9938,798,623.87963,754,832.68269,184,785.962,528,160.662,528,160.66698,827,110.241,272,582.26700,099,692.50-697,571,531.84,84,984,255.60104,974,887.

43、0823,420,832.19884,126,216.58-118,841,585.9817,866.5180,895.02812,020.0018,211,204.4719,121,986.00739,064,005.8192,186,748.04831,250,753.85-812,128,767.85755,088,016.20,吉林吉恩镍业股份有限公司 2011 年半年度报告摘要其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金,取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、

44、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,2,021,454,172.07200,000,000.002,221,454,172.071,483,296,435.01129,134,678.03947,619.37815,915,859.192,428,346,972.23-206,892,800.16-2,391,527.87-637,671,073.911,211,485,535.98573,814,462.07,2,392,336,

45、325.00169,222,120.003,316,646,461.201,477,820,750.5894,725,740.77194,752,310.691,767,298,802.041,549,347,659.164,031,538.32622,408,843.65653,476,391.341,275,885,234.99,法定代表人：吴术 主管会计工作负责人：王若冰 会计机构负责人：金龙国母公司现金流量表2011 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目,附注,本期金额,上期金额,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经

46、营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职第 17 页 共 27 页,1,040,989,300.44196,447.817,842,021.191,049,027,769.44610,490,756.4094,885,948.87,473,236,730.947,690,207.87480,926,938.81492,026,658.0460,395,285.26,吉林吉恩镍业股份有限公司 2011 年半年度报告摘要工支付的现金,支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资

47、收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计第 18 页 共 27 页,30,329,272

48、.5526,651,981.21762,357,959.03286,669,810.4134,338.0034,338.0064,431,083.471,272,582.2665,703,665.73-65,669,327.731,460,000,000.00200,000,000.001,660,000,000.001,343,929,150.11106,309,400.64803,334,325.052,253,572,875.80,60,778,751.7117,000,952.32630,201,647.33-149,274,708.5217,866.5141,000.0058,866

49、.51519,790,123.4413,213,400.00533,003,523.44-532,944,656.93754,999,710.002,140,330,000.00116,957,120.003,012,286,830.001,447,820,750.5889,405,006.55188,000,000.001,725,225,757.13,吉林吉恩镍业股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,-593,572,875.80-1,01

50、0,276.07-373,582,669.19886,176,608.59512,593,939.40,1,287,061,072.87-6,675.12604,835,032.30267,981,124.66872,816,156.96,法定代表人：吴术 主管会计工作负责人：王若冰 会计机构负责人：金龙国第 19 页 共 27 页,吉林吉恩镍业股份有限公司 2011 年半年度报告摘要合并所有者权益变动表2011 年 16 月单位:元 币种:人民币本期金额,项目一、上年年末余额,实收资本（或股本）811,121,542.00,资本公积1,521,250,917.52,减：库存股,归属于母公司所