600432 吉恩镍业半报摘要.ppt

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1、吉林吉恩镍业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要吉林吉恩镍业股份有限公司2012 年半年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司半年度财务报告未经审计。1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否1.6 公司负责人吴术、主管会计工作负责人王

2、若冰及会计机构负责人（会计主管人员）金龙国声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介,股票简称股票代码股票上市交易所,吉恩镍业600432上海证券交易所,董事会秘书,证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱,王行龙吉林省磐石市红旗岭镇红旗大街 54号0432-656108870432-,2.2 主要财务数据和指标2.2.1 主要会计数据和财务指标单位:元 币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产所有者权益（或股东权益）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）营业利润,15,505,127,117.563,041,506

3、,657.543.75报告期（16 月）-450,467,317.41,13,330,890,282.643,591,272,262.464.43上年同期28,083,735.45,16.31-15.31-15.35本报告期比上年同期增减(%)-1,704.01,第 1 页 共 22 页,0,0,0,0,0,吉林吉恩镍业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润基本每股收益(元)扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)稀释每股收益(元)加权平均净资产收益率(%)经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量净额（

4、元）,-454,143,094.42-318,596,581.46-317,321,541.95-0.39-0.39-0.39-9.28-217,573,133.62-0.27,28,929,631.1641,177,587.7139,382,744.090.050.050.051.12269,184,785.960.33,-1,669.82-873.71-905.74-880.00-880.00-880.00减少 10.40 个百分点-180.83-181.82,2.2.2 非经常性损益项目适用 不适用单位：元 币种：人民币,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司

5、正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计,金额,-3,405,021.461,325,600.00-128,126.73-132,740.361,065,249.04-1,275,039.51,3 股本变动及股东情况3.1 股份变动情况表适用 不适用3.2 股东数量和持股情况单位：股,报告期末股东总数,前十名股东持股情况,101,892 户,股东名称,股东性质,持股比例(%),持股总数,持有有报告期内 限售条增减 件股份数量,质押或冻结的股份数量,吉林昊融有色金属集团有限公

6、司,国有法人,54.23 439,838,766,质押,294,450,000,鞍山钢铁集团公司,国有 2.6法人 7,21,690,200,盟科投资控股有限公司广东华创化工有限公司,其他其他,2.460.42,19,956,4733,424,900,0-197,700,0,第 2 页 共 22 页,0,0,0,0,0,3.3,吉林吉恩镍业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,华夏银行股份有限公司东吴行业轮动股票型证券投资基金中国银行嘉实沪深 300 指数证券投资基金,其他其他,0.390.26,3,143,4972,140,028,3,143,497-79,100,中国工商银行股份有限公

7、司华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指 其他数证券投资基金,0.24,1,967,994,1,967,994,营口青花耐火材料股份有限公司 其他,0.22,1,761,473,0,0,中国农业银行华夏平稳增长混合型证券投资基金中国工商银行股份有限公司华夏沪深 300 指数证券投资基金,其他其他,0.200.18,1,599,9651,460,000,1,599,965150,000,前十名无限售条件股东持股情况,股东名称,持有无限售条件股份的数量,股份种类及数量,吉林昊融有色金属集团有限公司鞍山钢铁集团公司盟科投资控股有限公司广东华创化工有限公司华夏银行股份有限公司东吴行业轮动股票型证券投资基

8、金中国银行嘉实沪深 300 指数证券投资基金中国工商银行股份有限公司华泰柏瑞沪深300 交易型开放式指数证券投资基金营口青花耐火材料股份有限公司中国农业银行华夏平稳增长混合型证券投资基金中国工商银行股份有限公司华夏沪深 300指数证券投资基金上述股东关联关系或一致行动的说明,439,838,766 人民币普通股21,690,200 人民币普通股19,956,473 人民币普通股3,424,900 人民币普通股3,143,497 人民币普通股2,140,028 人民币普通股1,967,994 人民币普通股1,761,473 人民币普通股1,599,965 人民币普通股1,460,000 人民币普

9、通股未知上述股东是否存在关联关系或一致行动关系,控股股东及实际控制人变更情况适用 不适用4 董事、监事和高级管理人员情况4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动适用 不适用5 董事会报告5.1 主营业务分行业、产品情况表单位:元 币种:人民币,分行业或分产品,营业收入,营业成本,营业利润率(%),营业收入比上年同期增减（%）,营业成本比上年同期增减（%）,营业利润率比上年同期增减（%）,分行业,冶金行业,744,510,199.87,827,687,278.91,-11.17,-25.12,13.31,减少 37.70 个百分点,分产品第 3 页 共 22 页,-,吉林吉恩镍业股份有限公司 2

10、012 年半年度报告摘要,硫酸镍,446,360,096.50,453,628,204.36,-1.63,-16.47,34.09,减少 38.32 个百分点,其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 0 万元。5.2 主营业务分地区情况单位:元 币种:人民币,国内国外,地区,营业收入688,955,605.8263,355,218.94,营业收入比上年增减（%）-21.84-48.89,5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明适用 不适用5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明适用 不适用报告期，欧债危机持续升级，全球经济复

11、苏乏力，全球供应过剩且需求疲软，国际国内宏观环境对实体经济特别是钢铁有色行业影响较大，今年上半年镍价持续走低，直接影响公司各种产品的售价。目前，公司原料自给率偏低，生产所需原料约 70%外购，运费、辅助材料、电力等成本居高不下，财务费用等成本费用上升，导致当期亏损。公司通过以市场为导向，科学合理安排生产布局和营销策略，强化内部管理，节能降耗等多种措施，努力降低价格下降及成本费用上升给公司带来的不利影响。5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析适用 不适用5.6 募集资金使用情况5.6.1 募集资金运用适用 不适用5.6.2 变更项目情况适用 不适用5.7 非募集资金项目情况单位:万元

12、 币种:人民币,项目名称吉恩国际采矿工程,项目金额484,004.34,项目进度正在建设中,项目收益情况,5.8 董事会下半年的经营计划修改计划适用 不适用5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明适用 不适用5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明适用 不适用5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明适用 不适用第 4 页 共 22 页,0,吉林吉恩镍业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要1、吉恩镍业子公司吉恩国际投资有限公司（以下简称吉恩国际）2011 年度财

13、务报表被加拿大 BDO 出具了无保留意见带强调事项段的审计报告。强调事项内容为：2011 年度吉恩国际净亏损 28,767,736加元，截止 2011 年 12 月 31 日营运资本为-354,157,880 加元，不包括欠母公司的金额，累计亏损47,385,348 加元。截至 2011 年 12 月 31 日，吉恩镍业已经预付给吉恩国际 284,060,484 加元。吉恩国际仍需吉恩镍业持续的财务支持或融资以支付到期负债。吉恩国际及其子公司持续经营存在重大不确定性。此外，截止 2011 年 12 月 31 日吉恩镍业流动资产为人民币 485,862 万元，流动负债为人民币 765,640 万

14、元，营运资本为人民币-279,778 万元。吉恩国际是公司在加拿大的投资平台，主要子公司皇家矿业目前处于项目建设阶段，尚未投产，没有收入，因此亏损。吉恩国际是公司的全资子公司，公司必然对其提供财务支持或融资以保证其旗下公司的项目建设，促使其顺利建成投产，产生经济效益。公司 2011 年第二次临时股东大会审议通过了：鉴于吉恩国际控股子公司 Canadian Royalties Inc.Nunavik 镍矿项目的建设需要，公司同意其向国内银行申请不超过 5 亿加元(折合人民币约 310,585 万元)的借款，借款期限为 8 年，公司为其借款提供担保，承担连带担保责任；2011 年度股东大会审议通过

15、了皇家矿业 Nunavik 铜镍矿项目增加投资 4.19亿加元（总投资为 9.69 亿加元），资金来源为公司、吉恩国际及皇家矿业自筹和借款，吉恩国际、皇家矿业从境内外借款，公司为其提供担保。因此吉恩国际及其子公司持续经营不存在重大不确定性。由于公司收购、投资建设的境外项目目前处于建设阶段，大部分资金来源于银行短期借款，导致营运资本短期内为负数，这是暂时的。随着皇家矿业 Nunavik 镍矿等项目的建成投产，公司的盈利能力和流动比率等财务指标将大幅改善。2、吉林证监局于 2012 年 4 月 27 日下发了关于对吉林吉恩镍业股份有限公司采取出具警示函措施的决定。2011 年度公司以往来款形式向控

16、股股东吉林昊融有色金属集团有限公司支付 4.93 亿元，构成控股股东占用上市公司资金行为。截止 2011 年 12 月 31 日，吉林昊融有色金属集团有限公司已累计偿还 4.96 亿元。公司董事会对该事项进行了深刻的反思和自我检讨，公司及时安排董事、监事、高级管理人员、控股股东和公司相关工作人员认真学习，深刻领会文件的精神，并部署和落实整改，制订了整改计划，并立即进行了整改。公司董事会制定了关于防范大股东及关联方非经营性资金占用的专项管理制度，严格规定关联方资金往来的审批、支付流程。由财务总监牵头，组织了财务部、原料公司等部门对所有关联方与上市公司之间逐项逐笔进行对账，公司已按照吉林监管局（吉

17、证监决 20122 号）关于对吉林吉恩镍业股份有限公司采取出具警示函措施的决定的文件要求，完成了整改工作。6 重要事项6.1 收购资产,适用,不适用,单位:亿元 币种:加拿大元,交易对方或最终控制方,被收购资产,购买日,收 自购买日起购 至报告期末价 为公司贡献格 的净利润,自本年初至本期末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）,是否为关联 所涉及的交易（如是，资产产权说明定价原 是否已全则）部过户,所涉及的债权债务是否已全部转移,GoldbrookventuresInc.100%股权,100%股权,2012 年3 月 12日,1,0,-,否,是,是,6.2 出售资产,适用,不适用,

18、6.3 担保事项,适用,不适用,单位:万元 币种:人民币公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）公司对控股子公司的担保情况第 5 页 共 22 页,0,0,0,0,0,0,吉林吉恩镍业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,报告期内对子公司担保发生额合计报告期末对子公司担保余额合计（B）公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）担保总额（A+B）担保总额占公司净资产的比例(%)其中：为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）直接或间接为资产负债率超过 70的被担保对象提供的债务担保金额（D）担保总额超过净资产 50部分的金额（E）上

19、述三项担保金额合计（C+D+E）6.4 关联债权债务往来,224,249.53354,041.36354,041.36116.40327,141.36201,966.03529,107.39,适用,不适用,单位：万元 币种：人民币,关联方朝阳昊天有色金属有限公司及其子公司,向关联方提供资金发生额 余额3,838.37,关联方向上市公司提供资金发生额 余额5,909.78,吉林昊融有色金属集团有限公司吉林昊融技术开发有限公司合计,14,800.0050.0018,688.37,14,653.7920,563.57,147.0842.00189.08,其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金

20、的发生额 18,688.37 元，余额 0 元。6.5 重大诉讼仲裁事项,适用,不适用,6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明6.6.1 证券投资情况,适用,不适用,6.6.2 持有其他上市公司股权情况,适用,不适用,单位：元,证券代码,证券简称,最初投资成本,占该公司股权比例 期末账面价值（）,报告期损益,报告期所有者权益变动,会计核算科目,股份来源,GZZ,GoldenValleyMines Ltd.,5,685,030.00,4.16,2,387,697.00,-3,297,333.00,可供出售金融资产,购买,可供,NI,Victory,25,482,213.58,12.67

21、,12,268,299.42,-10,942,919.50,出售金融,购买,资产可供,MLM,Metallica,35,553,943.68,19.0,35,106,071.45,-6,787,523.76,出售金融,购买,资产可供,POS,Poseidon,1,005,565.65,0.06,151,702.86,-124,025.23,出售 购买,金融第 6 页 共 22 页,/,/,/,吉林吉恩镍业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要资产可供,ORM,Orion,7,052,607.80,16.18,14,319,734.40,7,439,328.30,出售金融,认购,资产Canad

22、ianRoyalties,Inc.持有,可供,的 BCU、IMT等 8 家股权,3,175,148.96,407,377.85,-3,686.32,出售金融,并购,和 TD*DIN、TD*DIV 等 4家基金,资产,合计,77,954,509.67,64,640,882.98,-13,716,159.51,6.6.3 持有非上市金融企业股权情况,适用,不适用,7 财务会计报告7.1 审计意见,财务报告,未经审计,审计,7.2 财务报表合并资产负债表2012 年 6 月 30 日编制单位:吉林吉恩镍业股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金结算备付

23、金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货第 7 页 共 22 页,3,116,682,053.50376,451,244.05216,778,240.15309,624,499.0811,853,000.0029,621,783.581,383,018,432.85,2,442,737,079.44771,521,766.1696,756,885.66219,941,022.2511,853,000.0034,832,949.001,046,753,601.33,吉林吉恩镍业股份有限公司 2012 年半

24、年度报告摘要一年内到期的非流动资产,其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金第 8 页 共 22 页,4,096,169.675,448,125,422.8864,640,882.

25、98960,937,610.592,610,770,645.515,292,318,609.4451,332,335.41967,218,330.6118,777,048.2091,006,231.9410,057,001,694.6815,505,127,117.567,006,687,343.8191,265,511.32740,654,773.5617,763,225.977,124,241.82-93,562,415.7325,357,847.40,827,637.704,625,223,941.5484,980,342.48962,236,890.652,659,471,472.38

26、4,342,577,905.91119,806,881.91504,602,623.3618,777,048.2013,213,176.218,705,666,341.1013,330,890,282.646,034,248,584.34300,725,723.71902,041,474.0618,272,520.2620,474,865.76-329,570,543.4657,371,176.15,吉林吉恩镍业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要代理买卖证券款代理承销证券款,一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负

27、债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,445,751,756.048,241,042,284.193,819,501,985.48291,165,854.87151,186,176.152,047,352.2233,122,502.974,297,023,871.6912,538,066,155.88811,121,542.001,286,142,084.8922,465,477.12207,655,010

28、.18725,483,850.95-11,361,307.603,041,506,657.54-74,445,695.862,967,060,961.6815,505,127,117.56,419,436,612.267,423,000,413.081,849,099,822.55299,159,058.29146,044,071.2934,250,859.842,328,553,811.979,751,554,225.05811,121,542.001,505,564,823.8516,120,294.00207,655,010.181,044,080,432.416,730,160.023

29、,591,272,262.46-11,936,204.873,579,336,057.5913,330,890,282.64,法定代表人：吴术 主管会计工作负责人：王若冰 会计机构负责人：金龙国母公司资产负债表2012 年 6 月 30 日编制单位:吉林吉恩镍业股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项第 9 页 共 22 页,1,961,493,951.41356,627,406.45271,877,328.422,304,301,096.83,1,705,392,375.58751,291,055.0615

30、6,357,434.572,215,199,274.43,吉林吉恩镍业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要应收利息,应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：第 10 页 共 22 页,11,8

31、53,000.0073,211,388.911,248,172,353.883,042,887.686,230,579,413.583,081,196,704.461,707,075,912.50285,348,368.0042,590,015.9285,389,546.165,201,600,547.0411,432,179,960.625,145,518,790.91100,265,511.32654,357,041.2215,993,584.69303,386.22-33,326,681.42390,821,970.58415,918,421.966,689,852,025.48,11,

32、853,000.0053,518,407.92924,744,348.445,818,355,896.002,485,192,083.821,782,971,746.46221,698,945.4045,552,517.549,704,790.224,545,120,083.4410,363,475,979.444,275,700,000.00229,675,723.71189,948,334.1316,897,698.1915,167,471.982,094,498.9023,191,308.54411,668,421.965,164,343,457.41,吉林吉恩镍业股份有限公司 2012

33、 年半年度报告摘要,长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,915,140,809.64251,243,848.5533,122,502.971,199,507,161.167,889,359,186.64811,121,542.001,572,546,648.4715,369,162.00207,655,010.18936,128,411.333,542,820,773.981

34、1,432,179,960.62,1,114,669,822.55297,859,498.7834,250,859.841,446,780,181.176,611,123,638.58811,121,542.001,572,546,648.4710,278,960.00207,655,010.181,150,750,180.213,752,352,340.8610,363,475,979.44,法定代表人：吴术 主管会计工作负责人：王若冰 会计机构负责人：金龙国合并利润表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目一、营业总收入其中：营业收入,附注,本期金额760,471,884.867

35、60,471,884.86,上期金额1,132,505,670.781,132,505,670.78,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加第 11 页 共 22 页,1,226,169,902.21848,410,458.674,896,909.85,1,119,141,062.81867,039,501.492,960,236.17,吉林吉恩镍业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益

36、（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,16,706,054.58119,597,012.02188,774,302.9847,785,164.1115,230,699.94-1,299,280.06-450

37、,467,317.411,344,384.245,020,161.253,421,022.92-454,143,094.42-78,422,775.40-375,720,319.02-318,596,581.46-57,123,737.56-0.39-0.39-42,003,301.83-417,723,620.85-360,599,883.29-57,123,737.56,15,899,286.4498,317,171.38144,367,964.41-9,443,097.0814,719,127.4814,719,127.4828,083,735.452,864,293.652,018,3

38、97.94440,617.7328,929,631.1617,688,881.1111,240,750.0541,177,587.71-29,936,837.660.050.0513,346,313.6524,587,063.7051,953,106.00-27,366,042.30,法定代表人：吴术 主管会计工作负责人：王若冰 会计机构负责人：金龙国母公司利润表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,附注,本期金额837,767,288.13893,182,940.812,290,085.9211,010,

39、174.6949,670,412.03122,028,119.4947,616,478.12,上期金额1,286,984,733.271,020,945,348.38495,818.0410,656,740.0344,127,613.18127,292,918.53-6,192,346.99,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,投资收益（损失以“”号填列）第 12 页 共 22 页,-1,299,280.06,16,623,546.24,吉林吉恩镍业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其

40、中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,-1,299,280.06-289,330,202.99733,601.461,709,923.29241,694.47-290,306,524.82-75,684,755.94-214,621,768.88-214,621,768.88,14,719,127.48106,282,188.342,398,323.351,197,523.385,000.00107,482,988.3117,356,565.66

41、90,126,422.6590,126,422.65,法定代表人：吴术 主管会计工作负责人：王若冰 会计机构负责人：金龙国合并现金流量表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目,附注,本期金额,上期金额,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金第 13 页 共 22 页,840,65

42、0,833.6130,740,579.53,1,215,838,206.38196,447.8116,904,964.45,吉林吉恩镍业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及

43、其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额第 14 页 共 22 页,871,391,413.14826,612,869.89165,712,833.5763,968,584.3732,670,258.931,088,964,546.76-217,573,133.62147,275.00147,275.001,184,145,099.89660,791,817.951,844,

44、936,917.84-1,844,789,642.84,1,232,939,618.64729,228,424.72140,470,705.1055,257,078.9938,798,623.87963,754,832.68269,184,785.962,528,160.662,528,160.66698,827,110.241,272,582.26700,099,692.50-697,571,531.84,吉林吉恩镍业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金,取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资

45、活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,6,204,803,082.11129,768,463.736,334,571,545.843,242,712,159.71117,873,958.341,035,684,521.564,396,270,639.611,938,300,906.2313,300,801.76-11

46、0,761,068.471,277,070,201.741,166,309,133.27,2,021,454,172.07200,000,000.002,221,454,172.071,483,296,435.01129,134,678.03947,619.37815,915,859.192,428,346,972.23-206,892,800.16-2,391,527.87-637,671,073.911,211,485,535.98573,814,462.07,法定代表人：吴术 主管会计工作负责人：王若冰 会计机构负责人：金龙国母公司现金流量表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币,

47、项目,附注,本期金额,上期金额,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金第 15 页 共 22 页,654,432,142.8324,859,764.89679,291,907.72559,190,071.57,1,040,989,300.44196,447.817,842,021.191,049,027,769.44610,490,756.40,吉林吉恩镍业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出

48、小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹

49、资活动第 16 页 共 22 页,108,519,568.4742,307,980.0725,579,565.46735,597,185.57-56,305,277.85101,295.00101,295.005,148,552.38264,607,424.35269,755,976.73-269,654,681.733,600,518,790.91340,121,579.093,940,640,370.002,925,979,012.9185,108,886.081,120,673,432.09,94,885,948.8730,329,272.5526,651,981.21762,357,9

50、59.03286,669,810.4134,338.0034,338.0064,431,083.471,272,582.2665,703,665.73-65,669,327.731,460,000,000.00200,000,000.001,660,000,000.001,343,929,150.11106,309,400.64803,334,325.05,吉林吉恩镍业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要有关的现金,筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,4,13