600098 广州控股半报摘要.ppt

《600098 广州控股半报摘要.ppt》由会员分享，可在线阅读，更多相关《600098 广州控股半报摘要.ppt（26页珍藏版）》请在三一办公上搜索。

1、广州发展实业控股集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要广州发展实业控股集团股份有限公司2012 年半年度报告摘要1 重要提示1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名,未出席董事姓名杨丹地吴旭白勇,未出席董事职务董事长董事董事,未出席董事的说明,被委托人姓名伍竹林陈辉陈辉,1.3 公司半年度财务报告未经审计。1.4 是否存在被控股股

2、东及其关联方非经营性占用资金情况？否1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否1.6 公司负责人杨丹地董事长、主管会计工作负责人吴旭行政总裁、冯凯芸行政副总裁及会计机构负责人（会计主管人员）余颖财务总监声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 公司基本情况简介,股票简称股票代码股票上市交易所,广州控股600098上海证券交易所,公司董事会秘书情况,公司证券事务代表情况,姓名,张雪球,马洪伟、姜云,联系地址,广州市天河区临江大道 3 号 32 楼 广州市天河区临江大道 3 号 32 楼,电话传真电子信箱,020-37850128020-,1,020-3785

3、0968、37850978020-,广州发展实业控股集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要2.2 主要财务数据和指标：2.2.1 主要会计数据和财务指标单位:元 币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减（）,总资产归属于上市公司股东权益归属于上市公司股东的每股净资产营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润基本每股收益(元)扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)稀释每股收益(元)加权平均净资产收益率(%)经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量净额,30,372,892,938.5312,367,092,64

4、9.394.510报告期（16 月）707,758,678.85729,976,157.04438,974,011.81429,351,544.940.18700.18290.18703.61121,147,259,953.530.4184,26,726,129,123.8611,964,695,299.505.096上年同期538,822,209.87646,509,935.83358,996,475.61334,782,719.350.15290.14260.15292.7256902,397,244.730.3843,13.643.36-11.50本报告期比上年同期增减（）31.3512

5、.9122.2828.2522.2828.2522.28上升 0.89 个百分点27.138.86,2.2.2 非经常性损益项目和金额：适用 不适用单位:元 币种:人民币,非流动资产处置损益,项,目,2,本期金额4,787,166.17,0,0,0,0,0,0,广州发展实业控股集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）对外委托贷款取得的损益除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）,5,000,000.00217,436.9516,932,268.20-7,788,08

6、7.55-9,526,316.90,合,计,9,622,466.87,2.2.3 国内外会计准则差异：适用 不适用3 股本变动及股东情况3.1 股份变动情况表适用 不适用3.2 股东数量和持股情况单位：股,报告期末股东总数,前十名股东持股情况,65,982 户,股东名称广州发展集团有限公司中国长江电力股份有限公司,股东性质国有股东国有股东,持股比例(%)68.22011.189,持股总数1,404,806,071230,398,284,报告期内增减,持有有限 质押或冻售条件股 结的股份份数量 数量无无,中国农业银行富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金中国银行股份有限公司易方达中小盘股票

7、型证券投资基金中国工商银行博时精选股票证券投资基金,其他其他其他,0.7380.6160.476,35,670,17112,000,0006,999,890,6,893,367-4,502,421新进,00,无无无,3,0,0,0,0,广州发展实业控股集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,齐鲁证券有限公司海通中行FORTIS BANK SA/NV中国平安人寿保险股份有限公司万能个险万能,其他其他其他,0.4390.2440.243,6,599,1265,350,3074,834,146,新进新进新进,0,无无无,中国人寿保险股份有限公司分红个人分红005LFH002 沪中国银行易方达积

8、极成长证券投资基金,其他其他,0.2430.238,4,728,844-3,178,9914,700,000-1,225,929,无无,在公司前 10 名股东中，易方达中小盘股票型证券投资基金、易方,上述股东关联关系或一致行动关系的说明,达积极成长证券投资基金、同属于易方达基金管理有限公司的基金。除此之外，公司未知上述其他股东是否存在关联关系，也未知,是否属于法律、法规规定的一致行动人。注：公司所有股份均为无限售条件股份。3.3 控股股东及实际控制人变更情况适用 不适用4 董事、监事和高级管理人员4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动适用 不适用5 董事会报告5.1 主营业务分行业、分产品情

9、况表单位:元 币种:人民币,分行业或分产品,营业收入,营业成本,营业利润率(%),营业收入比上年同期增减(%),营业成本比上年同期增减(%),营业利润率比上年同期增减(%),分行业,电力业务,3,171,518,674.99,2,635,734,930.14,16.24,7.95,5.61,增加 1.75 个百分点,4,广州发展实业控股集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,燃料业务燃气业务其他业务,2,798,435,792.871,122,036,441.1440,821,543.14,2,667,043,032.20739,353,084.298,165,857.86,4.4433

10、.3462.44,4.77-4.7062.47,6.83-21.7715.95,减少 1.96 个百分点增加 14.34 个百分点增加 8.26 个百分点,分产品,电力加气混凝土煤炭油品管道燃气房产租赁,3,144,816,654.1226,702,020.872,691,728,418.21106,707,374.661,122,036,441.1440,821,543.14,2,633,304,508.842,430,421.302,581,553,640.7485,489,391.46739,353,084.298,165,857.86,15.6289.273.9018.1633.346

11、2.44,9.23-54.674.774.84-4.7062.47,6.75-91.636.6512.75-21.7715.95,增加 1.87 个百分点增加 38.60 个百分点减少 1.83 个百分点减少 5.37 个百分点增加 14.34 个百分点增加 8.26 个百分点,其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易总金额为 42,366.06万元。5.2 主营业务分地区情况单位:元 币种:人民币,地区广东地区,营业收入7,132,812,452.14,营业收入比上年增减(%),4.72,5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明适用 不适用5.4 主营业务盈利能力（

12、毛利率）与上年度相比发生重大变化的原因说明适用 不适用5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析适用 不适用5.6 募集资金使用情况5,广州发展实业控股集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要5.6.1 募集资金运用适用 不适用本公司经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可2012589 号文核准，非公开发行人民币普通股 683,021,806 股，发行价格为 6.42 元/股。其中，部分股份向控股股东广州发展集团有限公司发行，收购其持有的广州燃气集团有限公司 100%股权（作价185,423.77 万元）。本次发行的募集资金总额为 4,384,999,998.7

13、0 元，其中募集现金总额为2,530,762,298.70 元；扣除全部发行费用 50,378,302.18 元后，募集资金净额为人民币4,334,621,696.52 元，其中募集现金净额为人民币 2,480,383,996.52 元，募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字2012第 410281 号验资报告。公司已在中信银行股份有限公司广州花城支行开设募集资金专项账户，账号为7445210182600004879，截至 2012 年 6 月 30 日，专户余额为人民币 2,480,383,996.52 元。募集资金将用于广东珠海 LNG 项目一期工程、广

14、州亚运城项目燃气配套工程项目、广州市天然气利用工程三期工程（西气东输项目）项目、珠江电厂煤场环保技术改造工程项目、补充流动资金。5.6.2 资金变更项目情况适用 不适用5.7 非募集资金项目情况单位:万元 币种:人民币,项目名称三水恒益电厂“上大压小”260 万千瓦超临界燃煤发电机组项目贵州都匀“上大压小”260 万千瓦超临界燃煤发电机组项目新东周窑煤矿项目山西大同甲醇项目珠海 LNG 接收站项目南沙油库二期项目珠海港达海港务有限公司珠江电厂煤码头扩建工程项目惠东东山海黄埠风电场项目广州发展资产管理有限公司中电荔新项目西村能源站项目,项目金额557,400473,000483,200355,7

15、00803,70044,74540048,34648,353120,000302,000147,000,项目进度两台机组全部投产按计划推进按计划推进按计划推进按计划推进按计划推进投入首期注册资金开工前期准备工作前期准备工作增加注册资本金#1 机组通过 168 小时满负荷试运行项目前期工作,项目收益情况已产生收益未产生收益未产生收益未产生收益未产生收益未产生收益未产生收益未产生收益未产生收益未产生收益未产生收益未产生收益,6,广州发展实业控股集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,合计,3,383,844,/,/,（1）公司投资建设的三水恒益电厂“上大压小”260 万千瓦超临界燃煤发电机组

16、项目总投资 55.74 亿元，公司持有 50股权。自 2009 年 6 月开工以来，各项建设工作进展顺利，1#机组、2#机组分别于 2011 年 6 月 27 日、10 月 7 日顺利通过 168 小时满负荷试运行。截止报告期末，公司投入资本金 83,048.79 万元，项目累计完成投资 458,915.19 万元。（2）公司投资建设的贵州都匀“上大压小”260 万千瓦超临界燃煤发电机组项目总投资 47.3 亿元，公司持有 30股权。项目正按计划开展建设。截止报告期末，公司投入资本金11,100 万元，项目累计完成投资 301,143 万元。（3）公司投资建设的年产煤炭 1,000 万吨的新东

17、周窑煤矿项目总投资 48.32 亿元，公司最终持有 19.5%股权。上半年工程进尺 2,939 米，累计进尺 22,908 米。截止报告期末，公司投入资本金 50,737 万元，项目累计完成投资 256,612 万元。（4）公司投资建设的首期年产 60 万吨的山西大同甲醇项目总投资 35.57 亿元，公司持有30%股权。项目各项建设工作按计划开展。截止报告期末，公司投入资本金 20,700 万元，项目累计完成投资 24.17 亿元。（5）公司投资建设的年供 LNG 约 350 万吨的珠海 LNG 接收站项目总投资 80.37 亿元，公司持有 25%股权，项目各项建设工作按计划开展。截止报告期末

18、，公司投入资本金 11,539.10万元，项目累计完成投资 169,959 万元。（6）公司投资建设库容 31.15 万立方米的南沙油库二期项目，项目总投资约 44,745 万元，公司最终持有 60%股权。项目各项建设工作按计划开展。截止报告期末，项目累计完成投资20,766 万元。（7）公司属下全资子公司广州发展煤炭投资有限公司与珠海港股份有限公司等五方成立了珠海港达海港务有限公司，广州发展煤炭投资有限公司持有 20%股权。公司首期投入注册资金 400 万元。（8）公司第五届董事会第四十次会议通过决议，同意公司投资建设“珠江电厂煤码头扩建工程项目”，项目总投资 48,346 万元。项目于 2

19、011 年 11 月获得国家发改委核准，目前进行开工前期准备工作。（9）公司第五届董事会第四十三次会议通过决议，同意公司投资建设广控惠东东山海黄埠风电场项目，项目工程动态总投资 48,353 万元，已取得广东省发改委核准批文，目前进行开工前期准备工作。（10）公司第五届董事会第四十六次会议审议通过，同意公司属下全资子公司广州发展资产管理有限公司，将注册资本金由 27,000 万元增加至 147,000 万元。7,广州发展实业控股集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,（11）公司投资建设 2330MW 热电联产中电荔新项目，项目总投资约 30.20 亿元，公司最终持有 50%股权，#1

20、机组于 2012 年 8 月 11 日顺利通过 168 小时满负荷试运行。截止报告期末，项目累计完成投资 25.1 亿元。,（12）公司投资建设 2180MW 等级天然气-蒸汽联合循环冷热电三联供西村能源站项目，,项目总投资约 14.7 亿元，公司持有 100%股权。目前正开展项目前期工作。,5.8 董事会下半年的经营计划修改计划适用 不适用,5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明适用 不适用,5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明适用 不适用,5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及

21、事项的变化及处理情况的说明,适用 不适用,6 重要事项,6.1 收购资产,适用 不适用,2012 年 4 月 28 日中国证监会核准公司非公开发行方式股票方案，公司于 2012 年 6 月 27日完成资金募集工作，募集股数 6.83 亿股，募集资金 43.85 亿元，其中，发展集团以所持燃气集团 100%股权（评估值 18.54 亿元）参与认购。此外公司自筹现金 23.23 亿元收购发展集团持有的广州电力企业集团有限公司、广州发展南沙投资管理有限公司、广州发展新城投资有限公司 100%股权，包括中电荔新 230 万千瓦热电联产项目（在建）、穗恒运 18.35%股份、西村分布式能源站项目（筹建）

22、和南沙产业园服务中心、发展中心等主业和相关资产注入公司。2012 年 6 月 13 日，燃气集团 100%股权的工商变更登记等相关手续已办理完毕，正式过户至公司名下。广州电力企业集团有限公司、广州发展南沙投资管理有限公司、广州发展新城投资有限公司 100%股权的工商变更登记等相关手续也已办理完毕，正式过户至公司名下。详见公司,8,0,0,0,0,0,0,0,广州发展实业控股集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要分别于 2012 年 6 月 15 日和 2012 年 6 月 27 日在指定媒体公布的广州发展实业控股集团股份有限公司关于非公开发行 A 股股票购买资产过户进展的公告、广州发展实

23、业控股集团股份有限公司关于购买控股股东资产过户进展的公告。6.2 出售资产适用 不适用6.2 担保情况适用 不适用单位:万元 币种:人民币公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）报告期末担保余额合计（不包括对子公司的担保）公司对子公司的担保情况报告期内对子公司担保发生额合计,报告期末对子公司担保余额合计公司担保总额情况（包括对子公司的担保）担保总额担保总额占公司净资产的比例(%)其中：为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额直接或间接为资产负债率超过 70的被担保对象提供的债务担保金额担保总额超过净资产 50部分的金额上述三项担保金额合计6.4

24、关联债权债务往来适用 不适用6.5 重大诉讼仲裁事项适用 不适用9,39,00039,0003.16%,1,0,2,0,广州发展实业控股集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明6.6.1 证券投资情况适用 不适用单位：元 币种：人民币,序号,证券代码,简称,期末持有数量（股）,初始投资金额,期末账面值,期初账面值,报告期损益（元）,601998,中信银行,26,974,607.00,145,350,559.76 107,898,428.00 108,977,412.28,期末持有的其他证券投资（份额）,68,857,122.00,106,12

25、0,908.94,59,233,481.91 56,571,555.65,说明：期末持有的其他证券投资主要是证券投资基金。中信银行股票系公司作为战略投资者在中信银行新股发行中认购而持有。6.6.2 持有其他上市公司股权情况适用 不适用,单位：元,币种：人民币,证券代码,证券简称,最初投资金额,占该公司股权比例（）,期末账面值,报告期损益,报告期所有者权益变动,会计核算科目,股份来源,000539,粤电力A,879,243,499.80,3.64,936,667,553.04 10,629,697.39,92,330.01,长期股权投资,二级市场购买,6.5.3 持有非上市金融企业股权情况适用

26、不适用7 财务会计报告7.1 审计意见,财务报告,未经审计审计,7.2 财务报表10,广州发展实业控股集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要合并资产负债表2012 年 6 月 30 日,编制单位:广州发展实业控股集团股份有限公司,单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款,项目,期末余额6,416,020,086.54127,267,478.021,114,191,242.52321,919,145.4636,166.6636,411,601.1378,389,320.50,年初余额3,283,935,9

27、34.86132,983,931.481,043,303,035.16215,057,950.173,253,173.5656,956,651.40,存,货,845,107,988.95,725,266,840.53,一年内到期的非流动资产,其他流动资产,5,914,499.60,流动资产合计非流动资产:可供出售金融资产持有至到期投资委托贷款长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出,8,939,343,029.78167,131,909.91180,000,000.006,058,113,443.96514,504,881.7

28、311,157,506,454.012,812,302,626.9743,227,669.08348,357,067.70,5,466,672,016.76165,548,967.93181,000,000.005,884,179,967.97488,271,250.5911,535,547,374.012,443,584,748.6649,485,928.04329,920,128.96,商,誉,5,017,064.63,5,017,064.63,长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项,11,17,085,369

29、.5180,050,180.2650,253,240.9921,433,549,908.7530,372,892,938.532,737,369,144.601,693,358,894.42182,243,536.68,18,943,052.31107,705,383.0050,253,240.9921,259,457,107.0926,726,129,123.852,726,915,873.771,338,779,849.64167,278,474.37,广州发展实业控股集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动

30、负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计股东权益:股本资本公积减：库存股专项储备盈余公积未分配利润归属于母公司所有者权益合计少数股东权益股东权益合计负债和股东权益总计,72,955,969.1554,464,275.9951,348,812.88136,563,035.35694,424,220.01537,774,300.006,160,502,189.086,481,242,810.622,350,000,000.0054,497,011.871,009,000.0077,754,302.68224,811,

31、943.109,189,315,068.2715,349,817,257.352,742,221,806.003,811,854,263.1812,967,702.162,553,398,355.323,246,650,522.7312,367,092,649.392,655,983,031.7915,023,075,681.1830,372,892,938.53,104,210,406.364,373,603.8768,789,044.50119,023,227.95221,247,014.25539,935,490.005,290,552,984.716,425,564,933.0055,

32、232,431.391,009,000.0085,379,302.68247,015,494.046,814,201,161.1112,104,754,145.822,059,200,000.004,332,074,327.056,426,106.212,535,649,155.413,031,345,710.8311,964,695,299.502,656,679,678.5314,621,374,978.0326,726,129,123.85,公司法定代表人:杨丹地 主管会计工作负责人:吴旭、冯凯芸 会计机构负责人:余颖12,广州发展实业控股集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要母公

33、司资产负债表2012 年 6 月 30 日,编制单位:广州发展实业控股集团股份有限公司,单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产:可供出售金融资产持有至到期投资委托贷款长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项,13,期末余额4,092,485,667.8811

34、4,405.446,513,250.002,130,000.002,657,849,857.716,759,093,181.03107,898,428.00200,000,000.007,627,663,712.53100,664,336.571,671,918.619,363,032.948,047,261,428.6514,806,354,609.681,500,000,000.0060,839.52,年初余额1,121,796,574.19114,405.441,461,822.2415,536,489.832,886,415,909.924,025,325,201.62108,977,

35、412.28645,000,000.003,459,045,092.67104,530,102.042,076,028.059,093,286.874,328,721,921.918,354,047,123.531,500,000,000.0060,839.52,广州发展实业控股集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款未确认融资费用专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计股东权益:股本资本公积减：库存股盈余公积未分配利润股东权益合计

36、负债和股东权益总计,10,460,906.483,386,007.9039,737,800.87214,963,913.641,768,609,468.41402,243,921.262,350,000,000.002,752,243,921.264,520,853,389.672,742,221,806.005,096,150,317.232,022,486,507.02424,642,589.7610,285,501,220.0114,806,354,609.68,16,403,435.33905,949.0256,218,239.925,335,365.551,578,923,829.3

37、4401,821,869.34401,821,869.341,980,745,698.682,059,200,000.001,635,444,245.062,022,486,507.02656,170,672.776,373,301,424.858,354,047,123.53,公司法定代表人:杨丹地,主管会计工作负责人:吴旭、冯凯芸 会计机构负责人:余颖14,广州发展实业控股集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要合并利润表2012 年 16 月,编制单位:广州发展实业控股集团股份有限公司,单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理

38、费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列)投资收益(损失以“-”号填列)其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（损失以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（损失以“-”号填列）减：所得税费用四、净利润（亏损以“”填列）其中：被合并方在合并前实现的净利润归属于母公司所有者的净利润其中：被合并方在合并前实现的归属于母公司的净利润少数股东损益五、每股收益（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额其中：归属于母公司所有者的综合收益总额,15,2012 年 1-6 月7,194,316,081.516,

39、067,044,611.1945,478,302.32105,424,437.84201,410,330.19252,264,876.95-423,168.35184,641,987.48707,758,678.8528,108,767.655,891,289.465,531.54729,976,157.04150,874,985.10579,101,171.94198,839,460.34438,974,011.81198,796,783.61140,127,160.130.18700.18701,302,318.89580,403,490.83440,276,330.70,2011 年 1

40、-6 月6,888,411,777.026,008,256,008.1034,552,436.59100,172,002.91208,617,834.75126,055,786.175,148,134.40133,212,635.77538,822,209.87124,904,999.9517,217,273.9911,715,136.21646,509,935.83174,349,052.71472,160,883.12358,996,475.61113,164,407.510.15290.1529-15,217,284.86456,943,598.26343,779,190.75,广州发展

41、实业控股集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,少数股东综合收益额,140,127,160.13,113,164,407.51,公司法定代表人:杨丹地,主管会计工作负责人:吴旭、冯凯芸母公司利润表2012 年 16 月,会计机构负责人:余颖,编制单位:广州发展实业控股集团股份有限公司,单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列)投资收益(损失以“-”号填列)其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（损失以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产

42、处置损失三、利润总额（损失以“-”号填列）减：所得税费用四、净利润（亏损以“”填列）五、其他综合收益六、综合收益,2012 年 1-6 月19,559,852.591,095,351.7638,520,527.7148,990,214.5447,650,060.88-21,396,180.54288,097.534,500,000.00-25,608,083.01-25,608,083.01-809,238.21-26,417,321.22,2011 年 1-6 月17,673,428.68990,970.7337,147,861.9334,352,165.4076,064,245.2521,

43、246,675.87775,400.0020,471,275.8720,471,275.87-8,429,564.6212,041,711.25,公司法定代表人:杨丹地,主管会计工作负责人:吴旭、冯凯芸16,会计机构负责人:余颖,广州发展实业控股集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要合并现金流量表2012 年 16 月,编制单位:广州发展实业控股集团股份有限公司,单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、经营活动产生的现金流量销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到的其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付

44、的各项税费支付的其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量收回投资所收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到的其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金投资所支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付的其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量吸收投资所收到的现金取得借款收到的现金收到的其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的

45、现金分配股利、利润和偿付利息支付的现金支付的其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响额五、现金及现金等价物净增加额,17,2012 年 1-6 月8,469,441,569.613,180,351.88100,483,998.618,573,105,920.106,461,910,247.77364,884,607.00431,865,138.52167,185,973.287,425,845,966.571,147,259,953.53183,217,225.66103,925,527.6430,920.004,800,146

46、.84291,973,820.14397,511,990.452,159,471,600.007,630,225.292,564,613,815.74-2,272,639,995.602,482,102,298.705,148,548,453.702,251,988.717,632,902,741.112,736,088,535.68631,215,131.238,176,478.593,375,480,145.504,257,422,595.6141,598.143,132,084,151.68,2011 年 1-6 月7,909,440,783.1051,713,808.46194,160

47、,634.928,155,315,226.485,990,418,594.58449,705,689.09498,862,130.08313,931,568.007,252,917,981.75902,397,244.73580,291,667.00195,843,636.32812,140,378.1711,933,080.661,731,241.831,601,940,003.981,390,251,986.201,177,370,000.00431,237,664.20298,769,413.393,297,629,063.79-1,695,689,059.81521,500,000.0

48、03,384,345,000.001,112,900.003,906,957,900.001,871,711,780.56847,693,716.387,417,082.342,726,822,579.281,180,135,320.72-209,998.48386,633,507.16,广州发展实业控股集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,3,283,935,934.866,416,020,086.54,2,554,819,929.092,941,453,436.25,公司法定代表人:杨丹地 主管会计工作负责人:吴旭、冯凯芸

49、会计机构负责人:余颖母公司现金流量表2012 年 16 月,编制单位:广州发展实业控股集团股份有限公司,单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目一、经营活动产生的现金流量销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到的其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付的其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量收回投资所收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到的其他与投资活动有关

50、的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金投资所支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付的其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量吸收投资所收到的现金取得借款收到的现金收到的其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润和偿付利息支付的现金,18,2012 年 1-6 月12,420,034.808,785,673.1421,205,707.941,890,536.9826,337,357.348,746,605.8413,635,168.8850,609,669.