蒙发利：半报告摘要.ppt

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1、联系地址,厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司 2012 年半年度报告摘要2012 年半年度报告摘要一、重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。公司负责人邹剑寒、主管会计工作负责人苏卫标及会计机构负责人(会计主管人员)王慧声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况（一）基本情况简介,A 股简称A 股代码上市证券交易所,蒙发利002614深圳证券交易所,董事会秘书,证

2、券事务代表,姓名电话传真电子信箱,李巧巧厦门市思明区前埔路 168 号（五楼）0592-55696580592-,吴奕伟厦门市思明区前埔路 168 号（五楼）0592-37957400592-,（二）主要财务数据和指标1、主要会计数据和财务指标以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 是 否,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,2,397,587,035.751,967,888,998.70240,000,000.008.20,2,632,784,310.382,011,202

3、,138.88120,000,000.0016.76,-8.93%-2.15%100%-51.07%,1,厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,资产负债率（%）,17.92%报告期（1-6 月）,上年同期,23.61%,-5.69%本报告期比上年同期增减(%),营业总收入（元）营业利润（元）利润总额（元）归属于上市公司股东的净利润（元）归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股

4、）,755,722,725.411,412,524.114,923,895.704,720,009.1115,385,873.950.020.020.24%0.77%-69,537,583.97-0.29,745,637,039.0441,040,115.3043,312,953.7836,217,594.4621,018,534.620.200.208.71%5.05%-71,771,870.29-0.40,1.35%-96.56%-88.63%-86.97%-26.80%-90.00%-90.00%-8.47%-4.28%3.11%27.50%,注:公司于2012年3月29日完成权益分派（

5、以资本公积10股转增10股派4.00元现金），本报告中上年同期相关指标计算说明如下：1、上年同期“每股经营活动产生的现金流量净额”计算以18,000万股（9,000*2）为分母；2、上年同期“基本每股收益”及“稀释每股收益”计算以18,000万股（9,000*2）为分母。2、非经常性损益项目 适用 不适用,非经常性损益项目非流动资产处置损益越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产

6、公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变,年初到报告期末金额（元）-124,908.632,079,532.60249,109.58-18,225,525.00,说明,动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和2,厦门

7、蒙发利科技(集团)股份有限公司 2012 年半年度报告摘要可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入,除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额所得税影响额,1,556,747.62-3,799,178.99,合计,-10,665,864.84,-,3、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用4、

8、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用三、股本变动及股东情况（一）股本变动情况表 适用 不适用,本次变动前,本次变动增减（，）,本次变动后,数量,比例(%)发行,送股 公积金转股,其他,小计,数量,比例(%),新股,一、有限售条件股份,90,000,000,75.00%,90,000,000,100,040,90,100,040,180,100,040 75.04%,1、国家持股2、国有法人持股,3、其他内资持股其中：境内法人持股,90,000,0002,680,000,75.00%2.23%,90,000,0002,680,000,90,00

9、0,0002,680,000,180,000,0005,360,000,75%2.23%,境内自然人持股,87,320,000,72.77%,87,320,000,87,320,000,174,640,000 72.77%,4、外资持股其中：境外法人持股境外自然人持股,5.高管股份,100,040,100,040,100,040,0.04%,二、无限售条件股份1、人民币普通股,30,000,00030,000,000,25.00%25.00%,30,000,00030,000,000,-100,040-100,040,29,899,96029,899,960,59,899,960 24.96%

10、59,899,960 24.96%,2、境内上市的外资股3,0,厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司 2012 年半年度报告摘要3、境外上市的外资股4、其他,三、股份总数,120,000,000.00 100.00%,120,000,000,120,000,000 240,000,000.00 100.00%,（二）前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东/流通股股东持股情况表前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表,股东总数前十名股东持股情况,24,644,股东名称（全称）李五令,股东性质境内自然人,持股比例(%)30.49%,持股总数73,184,040,持有有限售条件股份

11、数量73,184,040,质押或冻结情况股份状态 数量,邹剑寒张泉天津雷石信源股权投资合伙企业（有限合伙）魏罡曾建宝刘才庆蔡坤平赵军定,境内自然人境内自然人境内非国有法人境内自然人境内自然人境内自然人境内自然人境内自然人,30.49%6.71%2.23%0.92%0.75%0.75%0.46%0.46%,73,184,00016,096,0005,360,0002,214,0001,800,0001,800,0001,098,0001,098,000,73,184,00016,096,0005,360,0002,214,0001,800,0001,800,0001,098,0001,098,0

12、00,质押质押质押,41,800,00016,096,0001,333,334,高兰洲（以下三人持股数一 境内自然人样并列第十）,0.41%,972,000,972,000,陈海洲方敏,境内自然人境内自然人,0.41%0.41%,972,000972,000,972,000972,000,前十名无限售条件股东持股情况,股东名称金元证券股份有限公司山东博视雅装饰有限公司黄松如朱松林牟丽上海万可实业有限公司沈素芳蔡华胜周雪英王世涛,持有无限售条件股份数量800,000327,257297,852283,848275,963238,132229,112209,299203,269183,000,种类

13、A 股A 股A 股A 股A 股A 股A 股A 股A 股A 股,股份种类及数量数量,800,000327,257297,852283,848275,963238,132229,112209,299203,269183,000,公司前十大股东中：邹剑寒、李五令属于一致行动人。其余股东与前两大股,上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明,东不存在关联关系，也不属于一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。前 10 名无限售条件股东之间：未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。,4,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,厦门蒙发利科技(集团)股份

14、有限公司 2012 年半年度报告摘要（三）控股股东及实际控制人变更情况 适用 不适用四、董事、监事和高级管理人员情况（一）董事、监事和高级管理人员持股变动,姓名,职务,期初持股数 本期增持股 本期减持股 期末持股数（股）份数量（股）份数量（股）（股）,其中：持有限 期末持有股制性股票数 票期权数量量（股）（股）,变动原因,2011 年度权,董事长,益分派；持股,邹剑寒,总经理董事,36,567,000,36,617,000,73,184,000,73,184,000,30以上股东及其一致行动人增持,股份2011 年度权益分派；持股,李五令,董事副总经理,36,567,000,36,617,04

15、0,73,184,040,73,184,040,30以上股东及其一致,行动人增持股份,张泉魏罡曾建宝,董事副总经理董事副总经理董事,8,048,0001,107,000900,000,8,048,0001,107,000900,000,16,096,0002,214,0001,800,000,16,096,0002,214,0001,800,000,2011 年度权益分派2011 年度权益分派2011 年度权益分派,张年庆黄印强白知朋谢永添高兰洲刘才庆杨艳崔洪海苏卫标李巧巧,董事独立董事独立董事独立董事监事监事监事副总经理财务总监副总经理董事会秘书,0000486,000900,0000000

16、,0000486,000900,0000000,00000000,0000972,0001,800,0000000,0000972,0001,800,0000000,00000000,2011 年度权益分派2011 年度权益分派,5,厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司 2012 年半年度报告摘要五、董事会报告（一）主营业务分行业、产品情况表单位：元,项目塑胶器械,营业收入220,620,979.15,营业成本181,471,271.35,毛利率(%)17.75%,营业收入比上年增减（%）-36.35%,营业成本比上年增减（%）-34.63%,毛利率比上年增减（%）-2.16%,按摩小电器按摩居

17、室电器,电子器械座垫小计全功能按摩椅家居型按摩椅,47,320,818.1440,216,674.07308,158,471.36240,734,723.3626,277,113.16,44,536,739.2033,574,508.78259,582,519.33187,033,122.7924,176,626.58,5.88%16.52%15.76%22.31%7.99%,-16.18%-31.49%-33.26%37.55%-8.01%,-15.24%-31.65%-31.56%30.37%-5.88%,-1.05%0.20%-2.10%4.28%-2.08%,小计按摩器具产品合计其他合

18、计,267,011,836.52575,170,307.88156,681,709.59731,852,017.47,211,209,749.37470,792,268.70135,365,421.86606,157,690.56,20.90%18.15%13.60%17.17%,31.16%-13.55%160.04%0.86%,24.86%-14.16%158.03%0.88%,3.99%0.58%0.67%-0.02%,毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明无（二）主营业务分地区情况单位：元,地区北美地区欧洲地区东亚及东南亚地区其他地区外销小计国内销售合计,营业收入,186,082,10

19、8.69154,248,241.13285,606,380.6348,894,828.11674,831,558.5657,020,458.91731,852,017.47,营业收入比上年同期增减（）89.03%-0.80%-26.84%46.19%-0.43%19.27%0.86%,（三）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 适用 不适用（四）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 适用 不适用6,否,否,否,-,-,-,-,-,-,-,-,厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司 2012 年半年度报告摘要（五）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析 适用 不适用（六）募

20、集资金使用情况1、募集资金使用情况对照表 适用 不适用单位：万元,募集资金总额,147,499.20 本报告期,报告期内变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例,投入募集0.00 资金总额0.00 已累计投入募集资0.00%金总额,11,782.5230,573.59,是否已变承诺投资项目和超募 更项目资金投向(含部分变更),募集资金 调整后投承诺投资 资总额总额(1),本报告期投入金额,截至期末累计投入金额(2),截至期末 项目达到投资进度 预定可使(%)(3)用状态日(2)/(1)期,本报告期实现的效益,项目可行是否达到 性是否发预计效益 生重大变化,

21、承诺投资项目,1、蒙发利电子年产 10万台按摩椅新建项目2、漳州康城按摩居室,23,826.19 23,826.19 2,263.91 9,751.42,2012 年40.93%12 月 31日2012 年,不适用,电器生产基地新建项 否,19,933.44 19,933.44,1.29 1,304.85,6.55%12 月 31,不适用,目（见表下附注）承诺投资项目小计超募资金投向1、厦门蒙发利营销有,43,759.63 43,759.63 2,265.20 11,056.27-,日2015 年,限公司投资营销网络 否,19,100.35 19,100.35,517.30,517.30,2.

22、71%06 月 05,不适用,否,建设新建项目,日,2、厦门康先电子科技有限公司年产 6 万台电动轮椅和年产 12 万台老人椅新建项目,否,21,659.61 21,659.61,0.02,0.02,2013 年0.00%06 月 26日,不适用,否,归还银行贷款（如有）-,3,000,-,-,-,-,补充流动资金（如有）-,9,000,16,000,-,-,-,-,超募资金投向小计,40,759.96 40,759.96 9,517.32 19,517.32-,合计,-,84,519.59 84,519.59 11,782.52 30,573.59-,-,-,-,未达到计划进度或预计收益的情

23、况和原因 无（分具体项目）,项目可行性发生重大变化的情况说明,无,适用 不适用超募资金的金额、用途 本次募集资金总额 1,560,000,000.00 元，扣除发行费用后募集资金净额为 1,474,992,000.00 元人民,及使用进展情况,币，较募集资金投资项目资金需求 437,596,300.00 元超募资金 1,037,395,700.00 元。截至 2012 年 6月 30 日，公司超募资金实际使用 195,173,200.00 元，其中，100,000,000.00 元用于归还银行贷款和永久性补充流动资金，90,000,000.00 元用于暂时性补充流动资金，超募资金投资的厦门蒙发

24、利营销,7,期投入及置换情况,厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司 2012 年半年度报告摘要有限公司投资营销网络建设新建项目和厦门康先电子科技有限公司年产 6 万台电动轮椅和年产 12万台老人椅新建项目两个项目，累计投入资金 5,173,200.00 元。其余尚未使用超募资金，全部存于相关募集资金专户中。适用 不适用,募集资金投资项目实施地点变更情况募集资金投资项目实施方式调整情况,报告期内发生 以前年度发生无 适用 不适用 报告期内发生 以前年度发生,无 适用 不适用募集资金投资项目先 2011 年 9 月 26 日，公司第二届董事会第七次会议审议通过，同意公司使用部分募集资金中的87,38

25、1,134.77 元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，并经信会师报字（2011）第 13465 号鉴证报告审核。目前，公司已使用募集资金 87,381,134.77 元，全部用于置换蒙发利电子年产 10 万台按摩椅新建项目前期投入资金和置换漳州康城按摩居室电器生产基地新建项目前期投入资金。,用闲置募集资金暂时补充流动资金情况,适用 不适用2012 年 2 月 27 日，公司第二届董事会第十次会议审议通过了关于使用超募资金暂时补充流动资金的议案，公司拟使用超募资金 90,000,000.00 元暂时补充流动资金。,项目实施出现募集资 适用 不适用金结余的金额及原因 无,尚未使用的募集资金用

26、途及去向,按规定用于募集资金投资项目，存放于募集资金专户及转为定期存单。,募集资金使用及披露中存在的问题或其他 无情况附注：由于漳州台商投资局规划之需，需要置换原批复予漳州康城家居用品有限公司的土地（土地证号为龙国用 2009 角字第 GC0088 号，面积为 66,501.00 平方米），从而使得漳州康城按摩居室电器生产基地项目进展缓慢。目前，该募集资金用地等相关事宜正在办理中。2、变更募集资金投资项目情况表 适用 不适用（七）董事会下半年的经营计划修改计划 适用 不适用（八）对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计2012 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正

27、值且不属于扭亏为盈的情形,2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）2011 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（元）,-80%2,220.00,至至,-50%5,550.00111,006,298.85,受欧债危机及国际经济形势的影响，公司销售收入增长低于预期，同时，,业绩变动的原因说明,公司加大内销市场开拓、创新产品开发投入及公允价值变动损失的影响。提示：公司公允价值变动损益受汇率波动的影响较大，因此预测可能存在偏差，敬请投资者注意。8,厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,（

28、九）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明,适用 不适用,（十）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明,适用 不适用,六、重要事项,（一）收购、出售资产及资产重组,1、收购资产,适用 不适用,收购资产情况说明,2、出售资产情况,适用 不适用,出售资产情况说明,3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的,影响,适用 不适用,（二）担保事项,适用 不适用,（三）非经营性关联债权债务往来,是否存在非经营性关联债权债务往来 是 否,（四）重大诉讼仲裁事项,适用 不适用,一种按摩器结构实用新型专利（专

29、利号ZL02250262.9）无效宣告审查决定行政诉讼案,2007年9月6日，东莞东城威仪塑胶电子制品厂（以下简称“东莞威仪”）以公司自主拥有的实用新型,专利（专利号：ZL200720006893.6，专利名称：一种用于人体背部上下行走的揉捏按摩器）生产一款型号为SBM200H单电机行走加热揉捏背靠产品侵犯其拥有的专利号为ZL02250262.9的实用新型专利权为由，向,9,厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,厦门市中级人民法院提起专利侵权诉讼，诉请公司及其子公司漳州蒙发利停止侵权行为并赔偿经济损失50万元。2011年9月20日，福建省厦门市中级人民法院作出判决书，

30、依法驳回东莞威仪的诉讼请求，东莞威仪未上诉，该判决已生效。,公司、漳州蒙发利分别于2007年10月8日、2009年2月17日向国家知识产权局专利复审委员会申请东莞威仪拥有的专利号为ZL02250262.9的实用新型专利无效。国家知识产权局专利复审委员会于2009年8月7日作出第13893号无效宣告请求审查决定，并于2009年9月16日作出第13893号无效宣告请求审查决定书，宣告该专利权无效。2010年4月15日，北京市第一中级人民法院作出（2010）一中知行初字第352号行政判决书，判决“维持被告国家知识产权局专利复审委员会作出的第13893号无效宣告请求审查决定”。2010年4月28日，东

31、莞威仪不服北京市中级人民法院(2010)一中知行初字第352号行政判决书，向北京市高级人民法院提起上诉。北京市高级人民法院经审理后认为，涉诉专利于专利复审委员会无效审查过程中，已由东莞威仪转让予东莞威德电子科技有限公司（以下简称“东莞威德”），且东莞威德并未获通知参加专利无效审查程序，于2010年12月14日作出(2010)高行终字第800号行政判决书，判决：1、撤销北京市中级人民法院(2010)一中知行初字第352号行政判决；2、撤销专利复审委员会第13893号无效宣告请求审查决定；3、专利复审委员会就漳州蒙发利针对专利号为ZL02250262.9的“一种按摩器结构”实用新型专利提出的无效宣

32、告请求重新作出无效宣告请求审查决定。,2011年5月16日，专利复审委员会对上述无效宣告请求进行了口头审理。2011年7月20日，专利复审委,员会作出第16663号专利宣告请求审查决定书，宣告东莞威德该ZL02250262.9实用新型专利无效。2012年1月20日，北京市第一中级人民法院向漳州蒙发利送达第三人参加诉讼通知书：北京市第一中级人民法院于,2011年12月26日受理东莞威德起诉被告国家知识产权局专利复审委员会专利无效纠纷案。本案系因原告不,服国家知识产权局专利复审委员会第16663号无效宣告请求审查决定提起的诉讼，漳州蒙发利系该无效宣告请求决定中的相对人，通知漳州蒙发利作为本案第三人

33、参加诉讼。北京市第一中级人民法院分别于2012年7月16日、7月31日开庭审理，截至本报告日尚未作出判决。,（五）其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明,适用 不适用,1、证券投资情况,适用 不适用,证券投资情况的说明,2、持有其他上市公司股权情况,适用 不适用,持有其他上市公司股权情况的说明,3、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况,适用 不适用,截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案 适用 不适用,4、承诺事项履行情况,上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项,适

34、用 不适用,10,二、张泉、魏罡、,刘才庆、蔡坤平、,（有 失与费用。,庆。,，,；,厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,承诺事项,承诺人,承诺内容,履行情况,股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺资产置换时所作承诺一、（1）自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人在公司本次公开发行股票前已直接和间接持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份；（2）如全资子公司深圳凯得克被国家有关税务主管部门要求补缴因享受有关优惠政策而免缴及少缴的企业所得税，则邹剑寒先生和李五令先生无条件全额承担深圳凯得克应补缴的所得税款及因此所产生的所有相关费用；（3）对

35、于东莞东城威仪塑胶电子制品厂诉本公司及下属控股子公司,发行时所作承诺,漳州蒙发利实业有限公司一、实际控制人邹剑寒、侵犯其实用新型专利（专李五令；利号为 ZL02250262.9）若曾建宝、公司或漳州蒙发利于诉讼赵军定、中败诉而被判决或裁定赔高兰洲、陈海洲、方敏、偿原告损失及/或承担诉讼屠根林、庄文胜 11 名自 费用，则邹剑寒、李五令然人股东和天津雷石信 将无条件全额承担该等损源股权投资合伙企业限合伙）二、自公司股票上市之日三、作为股东的董事、监 起十二个月内，本人（企事、高级管理人员邹剑 业）不转让或者委托他人寒、李五令、张泉、曾建 管理本人（企业）在本次宝、魏罡、高兰洲、刘才 发行前已直接

36、和间接持有的公司股份，也不由公司,正常履行,收购该部分股份。三、在作为公司董事/监事/高级管理人员期间，本人将向公司申报所直接或间接持有的公司的股份及其变动情况，上述锁定期满后，在本人任职期间内，每年转让的股份不超过本人所直接或间接持有的公司股份总数的百分之二十五。本人离职后半年内，不转让本人所直接或间接持有的公司股份。在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占本人所持有公司股票总数的比例不超过 50%。其他对公司中小股东所作承诺11,厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司 2012 年半年度报告摘要5、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 适用 不适用6、其他综合收

37、益细目单位：元,项目1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额减：可供出售金融资产产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额小计2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额小计3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额减：现金流量套期工具产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额转为被套期项目初始确认金额的调整额小计4.外币财务报表折算差额减：处置境外经营当期转入损益的净额小计5.其他减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响前期其他计入其他综

38、合收益当期转入损益的净额小计合计（六）报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表,本期发生额-33,149.29-33,149.29-33,149.29,上期发生额-52,933.96-52,933.96-52,933.96,接待时间,接待地点,接待方式,接待对象类型,接待对象,谈论的主要内容及提供的资料,2012 年 03 月 05 日 公司会议室,实地调研,机构,诺安基金,公司经营情况及发展规划,湘财证券、安信证,2012 年 03 月 07 日 公司会议室,实地调研,机构,券、景林资产、鹏 公司经营情况及发展规划,华基金、,2012 年 05 月 23 日 公司会议室,实地调研,机构,申银万

39、国,公司经营情况及发展规划,12,厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司 2012 年半年度报告摘要七、财务报告（一）审计意见半年报是否经过审计 是 否（二）财务报表是否需要合并报表：是 否1、合并资产负债表编制单位：厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司单位：元,项目,附注,期末余额,期初余额,流动资产：,货币资金结算备付金拆出资金,1,346,072,809.65,1,563,302,823.20,交易性金融资产应收票据,503,349.79,10,545,155.00,应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流

40、动资产流动资产合计,238,328,753.4741,184,010.0711,342,389.9714,305,768.17366,817,762.192,018,065.122,020,572,908.43,274,476,510.7351,352,448.006,506,200.0073,210,425.47327,380,821.290.002,306,774,383.69,非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资13,厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司 2012 年半年度报告摘要投资性房地产,固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产

41、油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计,245,810,292.4252,733,042.901,394,718.1061,442,451.2412,326,356.343,307,266.32377,014,127.322,397,587,035.7545,000,00

42、0.007,680,370.0070,836,950.07309,997,621.4217,068,869.0523,517,105.92-59,528,958.5415,126,079.13429,698,037.05,235,102,032.9215,739,077.170.0061,119,684.5412,853,902.901,195,229.16326,009,926.692,632,784,310.3873,189,287.28132,005,920.48377,777,874.6717,065,607.1518,295,163.99-7,528,710.58100,093.24

43、9,073,526.52619,978,762.75,非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款14,：,厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司 2012 年半年度报告摘要预计负债,递延所得税负债其他非流动负债,1,603,408.75,非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计法定代表人：邹剑寒,0.00429,698,037.05240,000,000.001,339,304,371.6019,4

44、64,811.51369,178,641.02-58,825.431,967,888,998.701,967,888,998.702,397,587,035.75主管会计工作负责人：苏卫标,1,603,408.75621,582,171.50120,000,000.001,459,304,371.6019,464,811.51412,458,631.91-25,676.142,011,202,138.882,011,202,138.882,632,784,310.38会计机构负责人：王慧,2、母公司资产负债表单位：元,项目,附注,期末余额,期初余额,流动资产：,货币资金交易性金融资产应收票据应

45、收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资,537,715,449.59197,512,711.4718,919,752.059,449,773.9184,317,919.6118,417,861.59127,767.07866,461,235.29899,378,497.57,1,142,123,246.2710,328,800.00182,305,794.908,331,574.385,452,100.00157,996,919.2620,332,731.941,526,871,

46、166.75491,778,897.5715,：,厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司 2012 年半年度报告摘要投资性房地产,固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）实收资本（或股本）资本公积,60,854,067.582

47、7,173,406.28749,999.982,543,729.21990,699,700.621,857,160,935.9145,000,000.007,052,900.0067,919,503.46146,437,317.3210,619,507.702,206,750.92-57,859,054.1011,738,445.61233,115,370.910.00233,115,370.91240,000,000.001,328,327,921.02,62,418,835.6627,447,703.32916,666.66537,802.34583,099,905.552,109,971

48、,072.3073,189,287.28129,212,080.99205,778,182.499,987,722.611,913,251.89-10,215,775.00100,093.2413,457,984.00423,422,827.501,549,320.001,549,320.00424,972,147.50120,000,000.001,448,327,921.02,减：库存股16,加,厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司 2012 年半年度报告摘要专项储备,盈余公积未分配利润外币报表折算差额所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,19,464,811.51

49、36,252,832.471,624,045,565.001,857,160,935.91,19,464,811.5197,206,192.271,684,998,924.802,109,971,072.30,3、合并利润表单位：元,项目一、营业总收入其中：营业收入,附注,本期金额755,722,725.41755,722,725.41,上期金额745,637,039.04745,637,039.04,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损

50、失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,736,333,785.88625,720,091.785,463,253.7844,545,288.7985,276,573.54-24,363,461.47-307,960.54-18,225,525.00,720,281,223.74619,733,849.784,507,109.8426,303,049.7167,955,922.33381,649.311,399,642.7715,684,300.00,号填列）,投资收益（损失以“”,249,109.58,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损