《600660福耀玻璃第一季度季报.ppt》由会员分享，可在线阅读，更多相关《600660福耀玻璃第一季度季报.ppt（16页珍藏版）》请在三一办公上搜索。
1、福耀玻璃工业集团股份有限公司,600660,2011 年第一季度报告,1,2,3,4,600660,福耀玻璃工业集团股份有限公司 2011 年第一季度报告,目录重要提示.2公司基本情况.2重要事项.3附录.61,600660,福耀玻璃工业集团股份有限公司 2011 年第一季度报告,1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第一季度财务报告未经审计。1.4,公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（
2、会计主管人员）姓名,曹德旺陈向明陈雪玉,公司负责人曹德旺、主管会计工作负责人陈向明及会计机构负责人（会计主管人员）陈雪玉声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种：人民币本报告期末比上,本报告期末,上年度期末,年度期末增减(%),总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元)归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,11,792,813,580.005,109,143,440.002.55,10,566,972,326.005,842,145,138.002.92,11.60-12.55-12.67,年初至报告期期末,比上年同期增减(%),经营活
3、动产生的现金流量净额(元)每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,报告期,153,848,736.000.08年初至报告期期末,-71.87-70.37本报告期比上年同期增减(%),归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,404,649,667.000.200.190.206.696.22,404,649,667.000.200.190.206.696.22,-2.85-4.76-5.00-4.76减少 2.38 个百分点减少 2.70 个百
4、分点,2,600660,福耀玻璃工业集团股份有限公司 2011 年第一季度报告,扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种：人民币,项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额合计,金额,23,731,6313,811,3771,491,088-234,35028,799,746,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,149,714,股东名称（全称）三益发展有限公司中国建设银行博时主题行业股
5、票证券投资基金全国社保基金一零三组合中国建设银行银华核心价值优选股票型证券投资基金福建省外贸汽车维修厂全国社保基金一零八组合交通银行国泰金鹰增长证券投资基金中国人寿保险股份有限公司分红个人分红005LFH002 沪交通银行华安策略优选股票型证券投资基金中国建设银行鹏华价值优势股票型证券投资基金,期末持有无限售条件流通股的数量450,489,73243,700,00043,200,00035,677,00031,000,00024,446,82322,000,01416,398,60515,810,97214,999,843,种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币
6、普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用1、截至报告期末，公司资产负债表项目大幅度变动的情况及原因单位：元 币种：人民币,项目,2011 年 3 月 31 日 2010 年 12 月 31 日,增减额,增减比例,货币资金应收票据预付款项存货应付职工薪酬应交税费其他流动负债长期借款,974,108,301314,553,296243,440,9771,875,464,25667,677,47973,338,2861,313,627,9271,286,000,000,159,722,045192,6
7、35,983179,083,1521,677,730,982171,852,58941,230,350803,046,211832,000,000,814,386,256121,917,31364,357,825197,733,274-104,175,11032,107,936510,581,716454,000,000,510%63%36%12%-61%78%64%55%,3,600660,福耀玻璃工业集团股份有限公司 2011 年第一季度报告,a、货币资金增加主要是为支付 2010 年现金红利而储备的资金。b、应收票据增加主要是由于汽车玻璃销售增长，整车厂客户多用票据结算所致。c、预付款项
8、增加主要是因为销售增长，原辅材料采购相应增加所致。d、存货增加主要是因为销售增长，原辅材料储备及产成品相应增长所致。e、应付职工薪酬减少主要是支付 2010 年度年终奖金所致。f、应交税费增加主要是进项留抵减少及因本公司和所属子公司企业所得税税率增加而使企业所得税增加。g、其他流动负债增加是本报告期发行 5 亿元短期融资券所致。h、长期借款增加主要是重庆万盛浮法固定资产贷款及用于生产经营周转的中长期流动资金增长所致。2、报告期，公司利润表项目大幅度变动的原因分析单位：元 币种：人民币,项目营业收入营业成本营业税金及附加销售费用管理费用营业外收入,本期数2,230,670,0591,395,45
9、8,4819,673,912173,066,160182,637,71730,519,643,上年同期数1,752,584,873983,738,872881,707129,534,978120,333,3598,611,167,增减额478,085,186411,719,6098,792,20543,531,18262,304,35821,908,476,增减幅度27%42%997%34%52%254%,a、营业收入增长主要是汽车玻璃销售增长所致。b、营业成本的增加是因为汽车玻璃销售的增长、品种结构变动及原材料、燃料价格上升所致。c、营业税金及附加增加主要是开征城市维护建设税及教育费附加所致
10、。d、销售费用增长主要是因为销售增长所致。e、管理费用增长主要是因为研发投入及职工薪酬增加所致。f、营业外收入增长主要是本报告期收到长春光辉中转库拆迁征用补偿款。3、公司现金流量情况分析,单位：元,币种：人民币,项,目,合并,一、经营活动产生的现金流量,现金流入小计现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量现金流入小计现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量现金流入小计现金流出小计,4,2,634,988,6302,481,139,894153,848,73629,161,623336,054,018-306,892,3951,081,977,47
11、1113,557,337,、,、,600660筹资活动产生的现金流量净额四、现金净增加额,福耀玻璃工业集团股份有限公司 2011 年第一季度报告968,420,134815,376,475,a、经营活动产生的现金流量净额为 15,384.87 万元，主要是加快货款回笼所致；b、投资活动产生的现金流量净额为-30,689.24 万元，主要是本报告期重庆浮法项目持续投入、镀膜线及其他新增项目投入所致；c、筹资活动产生的现金流量净额为 96,842.01 万元，主要是本报告期发行 5 亿元短期融资券。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事
12、项履行情况适用 不适用3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用3.5 报告期内现金分红政策的执行情况公司 2010 年度利润分配方案经 2011 年 3 月 23 日召开的公司 2010 年度股东大会审议通过。经普华永道中天会计师事务所有限公司审计，公司 2010 年度实现的归属于母公司的合并净利润为 1,787,757,947 元，以母公司实现的净利润 1,309,507,557 元为基数，提取 10%法定盈余公积金 130,950,756 元，加上母公司上年结转未分配利润 333,645,049 元，扣减分配上年度现
13、金股利 340,507,676 元，母公司实际可分配利润为 1,171,694,174 元。公司 2010 年度利润分配方案如下：以公司发行在外股本总额 2,002,986,332 股为基数，每 10 股派送现金红利 5.70 元（含税），合计分红 1,141,702,209 元，余额 29,991,965 元予以结转并留待以后年度分配。公司 2010 年利润分配实施公告刊登于 2011 年 3 月 25 日的上海证券报中国证券报证券时报和上海证券交易所网站。股权登记日为 2011 年 3 月 30 日，除息日为2011 年 3 月 31 日，现金红利发放日为 2011 年 4 月 8 日。福
14、耀玻璃工业集团股份有限公司法定代表人：曹德旺2011 年 3 月 21 日5,600660,福耀玻璃工业集团股份有限公司 2011 年第一季度报告,4 附录4.1合并资产负债表2011 年 3 月 31 日编制单位:福耀玻璃工业集团股份有限公司,单位：元 币种：人民币,审计类型：未经审计,项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产
15、在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉,6,期末余额974,108,301314,553,2961,468,919,645243,440,97759,875,7501,875,464,2568,913,0914,945,275,31612,752,40873,211,1325,163,452,544892,270,194475,415,71374,678,326,年初余额159,722,045192,635,9831,570,234,478179,083,15257,137,9531,677,730,98210,376,5573,846,921,15012,75
16、2,40869,125,0205,182,569,846744,449,813481,655,26774,678,326,600660,福耀玻璃工业集团股份有限公司 2011 年第一季度报告,长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债
17、其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股,7,102,660,73353,097,2146,847,538,26411,792,813,5801,131,964,660557,783,444659,549,97428,249,84867,677,47973,338,2862,833,5001,141,702,209320,355,07160,000,0001,313,627,9275,357,082,3981,286,000,0001,375,22139,212,5211,326,587,7426,683,670,1402,002,98
18、6,332199,327,007,102,862,65751,957,8396,720,051,17610,566,972,3261,094,987,188699,735,536603,773,40224,213,507171,852,58941,230,3501,825,796351,004,10860,000,000803,046,2113,851,668,687832,000,0001,382,25939,776,242873,158,5014,724,827,1882,002,986,332199,327,007,600660专项储备,福耀玻璃工业集团股份有限公司 2011 年第一季度
19、报告,盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,570,617,9682,302,842,09533,370,0385,109,143,4405,109,143,44011,792,813,580,570,617,9683,039,894,63729,319,1945,842,145,1385,842,145,13810,566,972,326,公司法定代表人:曹德旺,主管会计工作负责人:陈向明8,会计机构负责人:陈雪玉,600660,福耀玻璃工业集团股份有限公司 2011 年第一季度报告,母公司资产负债表2011
20、年 3 月 31 日编制单位:福耀玻璃工业集团股份有限公司,单位:元,币种:人民币,审计类型:未经审计,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据,9,期末余额742,897,451226,922,956457,145,61134,596,7851,
21、425,561,0021,714,397,707498,395,272272,1095,100,188,8932,382,673,6531,256,817,05536,693,01693,431,23148,490,0072,910,33711,039,9343,832,055,2338,932,244,126183,778,396367,993,437,年初余额71,623,418107,559,782489,698,57919,378,580532,985,0211,685,306,283489,659,691274,1503,396,485,5042,304,843,5161,282,2
22、07,63633,625,30996,519,95448,490,0074,008,21010,941,3203,780,635,9527,177,121,456460,000,000424,656,664,600660,福耀玻璃工业集团股份有限公司 2011 年第一季度报告,应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权
23、益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,265,797,054259,801,72813,551,470-10,645,9611,342,5191,141,702,209580,205,4061,313,627,9274,117,154,185940,000,00017,323,688957,323,6885,074,477,8732,002,986,332184,346,882570,617,9681,099,815,0713,857,766,2538,932,244,126,233,106,59382,622,12145,376,977-16,407,7771,347,00
24、6476,019,647803,046,2112,509,767,442720,000,00017,708,658737,708,6583,247,476,1002,002,986,332184,346,882570,617,9681,171,694,1743,929,645,3567,177,121,456,公司法定代表人:曹德旺,主管会计工作负责人:陈向明10,会计机构负责人:陈雪玉,600660,福耀玻璃工业集团股份有限公司 2011 年第一季度报告,4.2合并利润表2011 年 13 月编制单位:福耀玻璃工业集团股份有限公司,单位：元 币种：人民币,审计类型：未经审计,项目一、营业总收
25、入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、
26、其他综合收益11,本期金额2,230,670,0592,230,670,0591,796,876,6441,395,458,4819,673,912173,066,160182,637,71736,040,3744,440,9004,086,112438,234,31530,519,6431,485,5471,079,047467,268,41162,618,744404,649,667404,649,6670.200.204,050,844,上期金额1,752,584,8731,752,584,8731,278,770,093983,738,872881,707129,534,978120,
27、333,35944,281,1774,963,0834,963,083478,777,8638,611,1671,600,712224,365485,788,31869,249,068416,539,250416,539,2500.210.21-450,451,600660,福耀玻璃工业集团股份有限公司 2011 年第一季度报告,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,408,700,511408,700,511,416,088,799416,088,799,公司法定代表人:曹德旺,主管会计工作负责人:陈向明,会计机构负责人:陈雪玉,母公司利润表2011
28、年 13 月编制单位:福耀玻璃工业集团股份有限公司,单位：元 币种：人民币,审计类型：未经审计,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,本期金额857,063,257726,334,6622,454,3392
29、8,011,30549,296,53732,927,9041,026,010,2182,830,1371,044,048,72825,768,36292,59881,7981,069,724,492-98,6141,069,823,1060.530.53,上期金额685,601,410544,669,0163,75618,586,59343,649,18530,073,564831,107,0033,431,894879,726,29910,0001,015,7022,834878,720,597878,720,5970.440.44,公司法定代表人:曹德旺,主管会计工作负责人:陈向明12,会
30、计机构负责人:陈雪玉,600660,福耀玻璃工业集团股份有限公司 2011 年第一季度报告,4.3合并现金流量表2011 年 13 月编制单位:福耀玻璃工业集团股份有限公司,单位：元 币种：人民币,审计类型：未经审计,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受
31、劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金,本期金额2,599,468,99829,810,6665,708,9662,634,988,6301,917,250,845317,481,788130,741,898115,665,3632,481,139,894153,848,736,上期金额2,082,772,05
32、04,452,9398,400,9332,095,625,9221,119,077,673174,631,998154,164,603100,739,1321,548,613,406547,012,516,净额,处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计,29,161,62329,161,623,购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金,13,336,054,018,205,797,308,600660质押贷款净增加额,福耀玻璃工业集团股份有限公司 2011 年第一季度报告,取得子公司
33、及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,39,254,968,投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,336,054,01
34、8-306,892,395581,977,471500,000,0001,081,977,47191,000,00020,557,3372,000,000113,557,337968,420,134815,376,475153,735,702969,112,177,245,052,276-245,052,276426,294,776426,294,776712,593,75437,932,219750,525,973-324,231,197-22,270,957139,130,176116,859,219,公司法定代表人:曹德旺,主管会计工作负责人:陈向明,会计机构负责人:陈雪玉,母公司现金流
35、量表2011 年 13 月编制单位:福耀玻璃工业集团股份有限公司,单位:元,币种:人民币,审计类型:未经审计,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金,14,本期金额1,029,376,84817,836,79038,506,4631,085,720,101820,867,06793,291,7921,485,790,上期金额919,823,5794,452,93910,000924,286,518248,391,
36、67642,471,1532,241,30614,189,815,600660,福耀玻璃工业集团股份有限公司 2011 年第一季度报告,经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金,915,644,649170,075,452130,604,101,307,293,950616,992,56870,510,853,净额,处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金,23,641,347,投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金,15
37、4,245,44811,369,250,70,510,85388,957,225,投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,75,000,000,26,847,178,投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余
38、额六、期末现金及现金等价物余额,86,369,25067,876,198334,778,396500,000,000834,778,396391,000,0008,456,0132,000,000401,456,013433,322,383671,274,03371,623,418742,897,451,115,804,403-45,293,55042,296,88542,296,885565,999,03448,544,152614,543,186-572,246,301-547,28349,319,05048,771,767,公司法定代表人:曹德旺,主管会计工作负责人:陈向明15,会计机构负责人:陈雪玉,
