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1、长春燃气股份有限公司,600333,2011 年第三季度报告,1,2,3,4,长春燃气股份有限公司 2011 年第三季度报告,目录,重要提示.2公司基本情况.2重要事项.3附录.4,1,长春燃气股份有限公司 2011 年第三季度报告1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名,未出席董事姓名夏光,未出席董事职务独立董事,未出席董事的说明因公出差,被委托人姓名孙树怀,1.3 公司第三季度财务报告未经审计。1.4
2、,公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员）姓名,张志超何宇红齐国军,公司负责人张志超、主管会计工作负责人何宇红及会计机构负责人（会计主管人员）齐国军声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币本报告期末比,本报告期末,上年度期末,上年度期末增减(%),总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元)归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,2,517,636,289.971,335,787,371.392.89,2,355,758,172.291,361,874,981.992.95,6.87-1.92-2.03,年
3、初至报告期期末（19 月）,比上年同期增减(%),经营活动产生的现金流量净额(元)每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,报告期（79 月）,389,618,058.340.84年初至报告期期末（19 月）,190.6190.6本报告期比上年同期增减(%),归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,4,456,166.810.010.0010.010.33-0.04,20,064,370.200.040.0140.041.490.48,-75.
4、27-75.27-97.5-75.27减少 1.07 个百分点减少 1.41 个百分点,扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种:人民币,非流动资产处置损益,项目,2,年初至报告期期末金额（19 月）206,270.66,长春燃气股份有限公司 2011 年第三季度报告,计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计,16,000,000.00-76,067.84-2,480,084.16-74,555.3313,575,563.33,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限
5、售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,74,663,股东名称（全称）兴和证券投资基金端木海温秋玲,期末持有无限售条件流通股的数量1,604,200 人民币普通股968,800 人民币普通股680,501 人民币普通股,种类,山东省国际信托有限公司证研一期集合信托杨鹰昌中国农业银行股份有限公司南方中证 500 指数证券投资基金(LOF)李燕萍杨汉文李新周晖,664,900629,820570,420542,145529,300520,938480,571,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,3
6、重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用3.1.1 资产负债表项目,资,产,期末余额,年初余额,增减比例,变动原因,应收票据应收账款其他应收款长期股权投资在建工程短期借款应付账款应付股利其他应付款,66,396,181.29110,049,694.1149,228,052.81180,141,214.47336,026,171.16100,000,000.00231,975,852.6324,754,320.00224,453,431.68,278,779,045.1575,532,762.4919,036,396.1533,194,442.04214,
7、638,992.88150,000,000.00178,856,692.16274,320.0055,775,007.32,-76.1845.70158.60442.6856.55-33.3329.708,923.88302.43,公司以银行承兑汇票方式支付原材料款增加销售业务增长暂借款增加报告期新增对长春天然气有限责任公司投资报告期在建工程项目增加报告期偿还银行贷款所致材料采购额增长应付长春燃气控股有限公司股利尚未支付所致公司因经营需要暂借款增加,3.1.2 利润表项目,项,目,本年累计金额,上年同期金额,增减比例,变动原因,财务费用资产减值损失营业外收入,4,755,903.392,601
8、,659.3116,623,282.34,2,618,963.50-7,056,027.1012,477,201.57,81.59136.8733.23,报告期贷款利息增加公司应收账款增长，计提的坏账准备相应增加报告期财政补贴收入增加,3,长春燃气股份有限公司 2011 年第三季度报告,利润总额所得税费用净利润,28,900,852.258,652,067.6720,248,784.58,81,277,959.0720,225,482.0661,052,477.01,-64.44-57.22-66.83,营业成本增加报告期应纳税所得额减少利润总额降低,3.1.3 现金流量表项目,项,目,本年累
9、计金额,上年同期金额,增减比例,变动原因,经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额,389,618,058.34-339,180,052.03-64,933,115.51,134,070,622.20-84,794,833.85148,768,127.39,190.61-300.00-143.65,本期收到的其他与经营活动有关的现金增加本期固定资产投资及对外投资增加本期银行贷款减少及支付股东股利增加,3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用公司 2011 年 10 月 10 日第七次临时董事会通过“公司所持高祥 27.66%股权的转
10、让方案”2009 年 9 月公司参股高祥公司，从两年来合作来看，高祥公司在未来发展方向上，与公司出现了战略分歧，这和公司投资高祥的初衷相悖，公司决定转让所持有的高祥 27.66%的股权，由高祥公司大股东众恒公司购买。本次转让，评估机构对长春燃气持有的高祥公司 27.66%的股权投资进行了评估，确定股权价值，以保证公司合法利益为原则并按照上市公司的有关规定执行。公司出让该股权投资回报率为 13.53%，以现金支付股权转让款。2011 年 10 月 20 日，首笔转让款 1200 万元已经到账。3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用公司股权分置改革完成后，公司控股股东长春燃气控
11、股有限公司承诺：长春燃气控股有限公司的股东长春市国资委和百江投资有限公司（现为港华燃气投资有限公司）将于一年之内以适当方式、有选择性地向上市公司注入优质资产，进一步强化上市公司主营业务、整合区域内燃气市场、拓展上市公司规模。2011 年 4 月 12 日，长春燃气召开 2010 年年度股东大会，审议通过了关于履行股改承诺暨长春燃气控股有限公司向公司转让长春天然气有限责任公司 20%股权和长春燃气控股有限公司与公司签署附生效条件的股份认购合同的议案,长春燃气控股有限公司以 14,760.656 万元的价格向公司协议转让其持有的长春天然气有限责任公司 20%股权，目前双方已经办理完毕资产的交割手续
12、，控股股东已履行了股改时的各项承诺，其持有的有限售条件流通股已流通上市，控股股东承诺再延长锁定三年。3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用3.5 报告期内现金分红政策的执行情况报告期内公司无现金分红政策执行情况。长春燃气股份有限公司法定代表人:张志超2011 年 10 月 24 日4 附录4.14,长春燃气股份有限公司 2011 年第三季度报告合并资产负债表2011 年 9 月 30 日编制单位:长春燃气股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票
13、据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放,5,期末余额224,837,448.3166,396,181.29110,049,694.11174,702,821.0749,228,052.81257,407,6
14、72.4639,999.96882,661,870.01180,141,214.4712,967,579.431,074,890,268.52336,026,171.16316,991.7615,854,359.403,208,058.3373,333.6211,496,443.271,634,974,419.962,517,636,289.97100,000,000.00,年初余额239,332,557.51278,779,045.1575,532,762.49142,337,347.5519,036,396.15262,207,654.6139,999.961,017,265,763.42
15、33,194,442.0413,750,216.461,047,543,217.74214,638,992.8814,918,172.273,208,058.33103,333.5911,135,975.561,338,492,408.872,355,758,172.29150,000,000.00,长春燃气股份有限公司 2011 年第三季度报告拆入资金交易性金融负债应付票据,应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付
16、债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,231,975,852.63570,867,536.8215,864,057.32-17,959,217.8724,754,320.00224,453,431.681,149,955,980.58280,948.202,000,000.002,280,948.201,152,236,928.78461,519,808.0017
17、4,503,200.36133,600,489.58566,163,873.451,335,787,371.3929,611,989.801,365,399,361.192,517,636,289.97,178,856,692.16572,729,115.6821,918,058.72-17,378,527.20274,320.0055,775,007.32962,174,666.68280,948.202,000,000.002,280,948.20964,455,614.88461,519,808.00174,503,200.36133,600,489.58592,251,484.051,
18、361,874,981.9929,427,575.421,391,302,557.412,355,758,172.29,公司法定代表人:张志超 主管会计工作负责人:何宇红 会计机构负责人:齐国军6,长春燃气股份有限公司 2011 年第三季度报告母公司资产负债表2011 年 9 月 30 日编制单位:长春燃气股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资
19、固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款,7,期末余额161,554,175.9949,012,052.29111,511,528.82134,853,476.5669,323,789.23162,234,044.35688,489,067.24349,081,300.3012,967,579.43949,473,566.55319,269,281.9812,158,228.317,940,216.151,650,89
20、0,172.722,339,379,239.96100,000,000.00186,359,663.52409,123,587.424,724,190.63-20,573,473.8924,480,000.00371,108,974.20,年初余额134,517,169.68276,661,358.1882,155,310.76119,601,882.4248,087,839.80169,333,250.79830,356,811.63192,134,527.8713,750,216.46925,420,405.77203,728,184.3712,116,705.727,580,891.26
21、1,354,730,931.452,185,087,743.08150,000,000.00124,519,861.86396,586,244.409,244,610.11-18,283,974.75207,589,170.99,长春燃气股份有限公司 2011 年第三季度报告一年内到期的非流动负债其他流动负债,流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,1,0
22、75,222,941.882,000,000.002,000,000.001,077,222,941.88461,519,808.00175,163,066.06133,600,489.58491,872,934.441,262,156,298.082,339,379,239.96,869,655,912.612,000,000.002,000,000.00871,655,912.61461,519,808.00175,163,066.06133,600,489.58543,148,466.831,313,431,830.472,185,087,743.08,公司法定代表人:张志超 主管会计工
23、作负责人:何宇红 会计机构负责人:齐国军4.2合并利润表编制单位:长春燃气股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目,本期金额（79 月）,上期金额（79 月）,年初至报告期期末金额（1-9 月）,上年年初至报告期期末金额（1-9月）,一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入,365,689,686.76365,689,686.76,444,716,092.37 1,354,123,540.77 1,320,621,733.94444,716,092.37 1,354,123,540.77 1,320,621,733.94,二、营业总成本其中：营业成本,3
24、66,166,372.51307,366,890.56,420,601,700.88369,400,089.77,1,340,602,843.771,171,877,478.80,1,249,744,181.681,113,171,440.36,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出8,长春燃气股份有限公司 2011 年第三季度报告分保费用,及附加损失,营业税金销售费用管理费用财务费用资产减值,1,997,035.5739,456,784.4615,912,014.111,476,143.34-42,495.53,2,668,375.2330,479,52
25、7.4616,460,034.851,833,122.48-239,448.91,6,586,549.41102,541,664.9452,239,587.924,755,903.392,601,659.31,6,981,064.0287,108,409.0646,920,331.842,618,963.50-7,056,027.10,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益,（损失以“”号填,1,157,654.33,405,024.62,-750,047.57,-699,058.51,列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）,三、营业利润（亏损以“”号填
26、列）加：营业外收入减：营业外支出,680,968.586,475,013.50501,555.42,24,519,416.111,513,193.571,027,722.29,12,770,649.4316,623,282.34493,079.52,70,178,493.7512,477,201.571,377,736.25,其中：非流动资产处置损失,四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益,6,654,426.662,257,185.754,397,240.914,456,166.81-58,925.90,25,
27、004,887.396,479,608.1718,525,279.2218,022,430.00502,849.22,28,900,852.258,652,067.6720,248,784.5820,064,370.20184,414.38,81,277,959.0720,225,482.0661,052,477.0159,858,051.731,194,425.28,六、每股收益：,收益收益,（一）基本每股（二）稀释每股,0.010.01,0.040.04,0.040.04,0.130.13,七、其他综合收益,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,4,
28、397,240.914,456,166.81-58,925.90,18,525,279.2218,022,430.00502,849.22,20,248,784.5820,064,370.20184,414.38,61,052,477.0159,858,051.731,194,425.28,公司法定代表人:张志超,主管会计工作负责人:何宇红9,会计机构负责人:齐国军,失,长春燃气股份有限公司 2011 年第三季度报告母公司利润表编制单位:长春燃气股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目,本期金额（79 月）,上期金额（79 月）,年初至报告期期末金额（1-9 月）,上年年初
29、至报告期期末金额（1-9月）,一、营业收入减：营业成本,305,314,430.65267,616,755.41,384,331,703.56 1,168,515,880.64 1,149,892,505.60332,427,068.41 1,050,479,797.04 1,003,307,247.60,附加,营业税金及销售费用管理费用财务费用资产减值损,621,475.6035,624,170.7511,322,121.881,553,450.06-174,905.44,1,686,309.8827,514,005.9712,279,270.261,898,134.28519,938.57
30、,3,485,516.4991,057,529.1836,182,282.664,975,700.792,425,904.71,4,559,004.1177,762,404.6631,974,251.952,817,850.05-6,473,911.87,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益,（损失以“”号填,1,157,654.33 116,412,205.86,-750,047.57,115,308,122.73,列）其中：对,联营企业和合营企业的投资收益,0.00,0.00,二、营业利润（亏损以“”号填列）,-10,090,983.28 124,419,182.05,-20,
31、840,897.80,151,253,781.83,加：营业外收入减：营业外支出,6,000,000.00428,507.95,1,452,859.571,010,000.00,15,928,251.45403,586.01,12,382,459.571,313,326.37,其中：非流动资产处置损失,三、利润总额（亏损总额以“”号填列）,-4,519,491.23 124,862,041.62,-5,316,232.36,162,322,915.03,减：所得税费用,30,796.63,1,245,175.32,-192,680.77,9,791,959.90,四、净利润（净亏损以“”号填列
32、）,-4,550,287.86 123,616,866.30,-5,123,551.59,152,530,955.13,五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益,七、综合收益总额,-4,550,287.86 123,616,866.30,-5,123,551.59,152,530,955.13,公司法定代表人:张志超 主管会计工作负责人:何宇红 会计机构负责人:齐国军10,项目,长春燃气股份有限公司 2011 年第三季度报告4.3合并现金流量表2011 年 19 月编制单位:长春燃气股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计年初至报告期期末金额 上年年初至
33、报告期期末（1-9 月）金额（1-9 月）一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各
34、项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额,11,1,740,103,691.22213,900.00204,533,734.961,944,851,326.181,31
35、0,559,741.1795,027,974.7838,079,103.16111,566,448.731,555,233,267.84389,618,058.34171,583.00171,583.00181,654,815.03157,696,820.00339,351,635.03-339,180,052.03,1,477,100,432.7934,321,012.351,511,421,445.141,177,921,416.5877,534,359.5963,361,086.6358,533,960.141,377,350,822.94134,070,622.206,686,555.
36、00151,173.396,837,728.3986,623,966.045,000,000.008,596.2091,632,562.24-84,794,833.85,项目,长春燃气股份有限公司 2011 年第三季度报告三、筹资活动产生的现金流量：,吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金
37、及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额公司法定代表人:张志超 主管会计工作负责人:何宇红,10,000,000.00100,000,000.00110,000,000.00150,000,000.0024,933,115.51174,933,115.51-64,933,115.51-14,495,109.20239,332,557.51224,837,448.31会计机构负责人:齐国军,5,000,000.00197,000,000.00202,000,000.0047,000,000.006,231,872.6153,231,872.61148,768,
38、127.39198,043,915.74196,009,066.37394,052,982.11,母公司现金流量表2011 年 19 月编制单位:长春燃气股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末（1-9 月）金额（1-9 月）一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投
39、资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计,12,1,561,628,932.26212,932,945.441,774,561,877.701,176,758,882.5671,708,930.7322,740,882.0485,931,999.521,357,140,694.85417,421,182.852,111.002,111.00
40、157,756,352.03157,696,820.00315,453,172.03,1,305,974,316.0953,889,752.351,359,864,068.441,079,214,725.7258,679,161.1544,529,345.1267,539,078.691,249,962,310.68109,901,757.766,650,000.006,650,000.0073,287,859.195,000,000.0078,287,859.19,长春燃气股份有限公司 2011 年第三季度报告,投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款
41、收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,-315,451,061.03100,000,000.00100,000,000.00150,000,000.0024,933,115.51174,933,115.51-74,933,115.5127,037,006.31134,517,169.68161,554,175.99,-71,637,859.19197,000,000.00197,000,000.0047,000,000.003,257,329.5050,257,329.50146,742,670.50185,006,569.0798,645,149.16283,651,718.23,公司法定代表人:张志超 主管会计工作负责人:何宇红 会计机构负责人:齐国军13,
