601607_ 上海医药半年报摘要.ppt

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1、指,指,指,指,指,指,指,指,指,指,指,上海医药集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要上海医药集团股份有限公司2012 年半年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司半年度财务报告未经审计。1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否

2、1.6 公司董事长周杰先生、总裁徐国雄先生、财务总监沈波先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。1.7 释义本报告中，除非文义另有所指，相关财务数据均为根据中国企业会计准则等规定编制，下列词语具有下述含义：,“本集团”、“本公司”、“公司”或“上海医药”“公司章程”或“章程”“报告期”,上海医药集团股份有限公司（经不时修订的）上海医药的公司章程2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日的 6 个月,“同比”“股份”“A 股”“H 股”“人民币”“港元”“中国”“香港”“香港联交所”“香港上市规则”“标准守则”“企业管治守则”“全国社保基金”“证券及期货条例”“控股股

3、东”第 1 页 共 32 页,指指指指指指指,与上年同期比较上海医药每股面值人民币 1.00 元的股份，包括 A 股和 H 股在上海证券交易所上市、并以人民币买卖的本公司内资股，每股面值人民币 1.00 元在香港联交所上市、并以港元买卖的本公司外资股，每股价值人民币 1.00 元中国法定货币人民币香港法定货币港元中华人民共和国，除另有所指外，在本报告内“中国”一词不包括香港、澳门及台湾香港特别行政区香港联合交易所有限公司（经不时修订、补充或以其它方式更改的）香港联合交易所有限公司证券上市规则（经不时修订、补充或以其它方式更改的）香港上市规则附录十上市公司董事进行证券交易的标准守则（经不时修订、

4、补充或以其它方式更改的）香港上市规则附录十四企业管治守则中华人民共和国全国社会保障基金理事会，是中央政府为支持未来社会保障开支而设立的策略储备基金经修订的香港法例第 571 章证券及期货条例香港上市规则所定义者，包括上实集团、上海上实和上药,指,指,指,指,指,指,上海医药集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要集团,“上海市国资委”“上实集团”“上海上实”“上药集团”“上海国盛”“上海盛睿”2 公司基本情况2.1 基本情况简介股票简称股票代码股票上市交易所股票简称股票代码股票上市交易所姓名联系地址电话传真电子信箱,上海市国有资产监督管理委员会上海实业（集团）有限公司上海上实（集团）有限公

5、司上海医药（集团）有限公司上海国盛（集团）有限公司上海盛睿投资有限公司上海医药601607上海证券交易所SH PHARMA02607香港联交所董事会秘书、公司联席秘书韩敏上海市太仓路 200 号上海医药大厦0216373090802163289333hanmpharm-,2.2 主要财务数据和指标2.2.1 按中国企业会计准则编制的主要会计数据和财务指标单位:万元 币种:人民币,上年度期末,本报告期末比,本报告期末,调整后,调整前,上年度期末增减(%),总资产,5,069,775,4,766,782,4,766,782,6.36,归属于上市公司,股东的所有者权,2,377,254,2,307,

6、847,2,307,847,3.01,益（或股东权益）归属于上市公司,股东的每股净资,8.84,8.58,8.58,3.01,产（元股）,上年同期,本报告期比上,报告期（16 月）,调整后,调整前,年同期增减(%),营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司,162,951169,767114,772106,986,185,251188,766134,27281,286,179,647183,198130,32081,286,-12.04-10.07-14.52,股东的扣除非经常性损益的净利润,31.62,基本每股收益(元),0.4268,0.6256,0.6072,-31.78

7、,第 2 页 共 32 页,7,712,72,746,-500,上海医药集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要扣除非经常性损,益后的基本每股,0.3979,0.3787,0.3787,5.07,收益(元),稀释每股收益(元)加权平均净资产收益率(%)经营活动产生的现金流量净额,0.42684.8761,023,0.625610.0289,796,0.607210.4287,030,-31.78减少 5.15 个百分点-32.04,每股经营活动产,生的现金流量净,0.2269,0.3339,0.3237,-32.04,额（元）2.2.2 非经常性损益项目适用 不适用单位：万元 币种：人民币

8、,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计,金额2,753-2,612-3857,786,2.2.3 按香港财务报告准则编制的主要会计数据和财务指标单位:万元 币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本

9、报告期末比上年度期末增减(%),总资产归属于母公司股东权益归属于母公司股东的每股净资产（元股）除所得税前利润归属于母公司股东的净利润基本及摊薄每股收益(元)净资产收益率(%),5,069,7752,377,2548.84报告期（16 月）169,767114,7720.434.87,4,766,7822,307,8478.58上年同期188,766134,2720.6310.02,6.353.013.01本报告期比上年同期增减(%)-10.06-14.52-31.78减少 5.15 个百分点,2.2.4 境内外会计准则差异第 3 页 共 32 页,0,0,上海医药集团股份有限公司 2012 年

10、半年度报告摘要2.2.4.1 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用2.2.4.2同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用同时按照香港财务报告准则与按照中国企业会计准则披露的财务报告中净利润和净资产无重大差异。3 股本变动及股东情况3.1 股份变动情况表单位：股,本次变动前,本次变动增减（，）,本次变动后,数量,比例(%),发行新股,送股,公积金转股,其他,小计,数量,比例(%),一、有限售条件股份,852,489,559,31.704,852,489,559,31.704,1、国家持股,2、国有

11、法人持股3、其他内资持股,852,407,95981,600,31.7010.003,852,407,95981,600,31.7010.003,其中：境内非,国有法人持,81,600,0.003,81,600,0.003,股境内自然人持股4、外资持股其中：境外法人持股境外自然人持股,二、无限售条件流通股份1、人民币普通股,1,836,420,9791,070,527,059,68.29639.813,1,836,420,9791,070,527,059,68.29639.813,2、境内上市的外资股,3、境外上市的外资股,765,893,920,28.483,765,893,920,28.4

12、83,4、其他,三、股份总数,2,688,910,538,100,2,688,910,538,100,注：截至报告期末,公司总股本为 2,688,910,538 股，其中 A 股总股本为 1,923,016,618 股，H 股总股本为 765,893,920 股。3.2 股东数量和持股情况单位：股,报告期末股东总数（家）前十名股东持股情况,125,290 户（A 股）；3,485 户（H 股）,股东名称,股东性质,持股比例(%),持股总数,报告期内增减,持有有限售条件股份数量,质押或冻结的股份数量,股份种类,HKSCC,NOMINEES,外资股,28.42,764,234,720,3,700,

13、未知,H 股,LIMITED,上药集团,国有法人股,27.89,749,923,539,693,006,251,13,648,772,A 股,第 4 页 共 32 页,0,H 股,股份的数量,上海医药集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,上海上实上海盛睿申能(集团)有限公司,国有法人股国有法人股国有法人股,7.026.043.02,188,894,298162,399,04081,199,520,5,794,53800,159,401,70800,无无无,A 股A 股A 股,中国人寿保险股份有限公司,分红个人,其他,1.15,30,848,087,0,0,未知,A 股,分红005LFH

14、002 沪中国工商银行,广发聚丰股票型证券投资,其他,0.51,13,600,081,/,0,未知,A 股,基金太平人寿保险,有限公司分,其他,0.32,8,717,325,0,0,未知,A 股,红团险分红中国建设银行,国泰金马稳健回报证券投,其他,0.30,7,967,680,/,0,未知,A 股,资基金新华人寿保险股份有限公司,分红个人,其他,0.24,6,499,843-3,105,921,未知,A 股,分红018LFH002 沪前十名无限售条件股东持股情况,无限售条件股东名称HKSCC NOMINEES LIMITED上海盛睿申能(集团)有限公司上药集团中国人寿保险股份有限公司分红个人

15、分红005LFH002 沪上海上实中国工商银行广发聚丰股票型证券投资基金太平人寿保险有限公司分红团险分红中国建设银行国泰金马稳健回报证券投资基金新华人寿保险股份有限公司分红个人分红018LFH002 沪,持有无限售条件764,234,720162,399,04081,199,52056,917,28830,848,08729,492,59013,600,0818,717,3257,967,6806,499,843,股份种类,A 股A 股A 股A 股A 股A 股A 股A 股A 股,上述股东关联关系或一致行动的说明,上海上实为上药集团控股股东。本公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于上市公

16、司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。,注：（1）上海上实及其一致行动人曾计划自 2011 年 3 月 31 日起 12 个月内通过上海证券交易所交易系统增持本公司股份，累计增持比例不超过本公司已发行总股份的 2%。上海上实及其一致行动人严格实施其增持计划，截至 2012 年 3 月 30 日，上海上实及其一致行动人本次增持本公司股份计划已实施完毕（详见本公司公告临 2011-009、026 号及 2012-004 号）。第 5 页 共 32 页,3.3,抵消,上海医药集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要（2）HKSCC NOMINEES LIMITED 即香港中央结算（代理

17、人）有限公司，其所持股份为代客户持有。因香港联交所有关规则并不要求客户申报所持有股份是否有质押及冻结情况，因此香港中央结算（代理人）有限公司无法统计或提供质押或冻结的股份数量。（3）上药集团承诺其持有的 56,917,288 股无限售条件股份自愿锁定 36 个月至 2013 年 2 月 10 日。控股股东及实际控制人变更情况适用 不适用4 董事、监事和高级管理人员情况4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动适用 不适用5 董事会报告5.1 主营业务分行业、产品情况表,单位:元,币种:人民币,分行业或分产品,营业收入,营业成本,营业利润率(%),营业收入比上年同期增减（%）,营业成本比上年同期增

18、减（%）,营业利润率比上年同期增减（%）,分行业,工业分销零售其他,4,964,556,565.5028,832,427,558.081,315,357,031.6918,328,315.05,2,606,258,852.7826,927,353,264.33995,413,265.65361,554.03,47.506.6124.3298.03,5.8034.9023.88-52.84,1.0034.9924.14-93.70,增加 2.50个百分点减少 0.06个百分点减少 0.16个百分点增加 12.80个百分点,-1,664,312,531.05-1,610,851,888.12注：上

19、述数据均为合并抵销前数据。5.2 主营业务分地区情况单位:元 币种:人民币,国内国外,地区,营业收入32,751,355,494.27715,001,445.00,营业收入比上年增减（%）29.7443.34,5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明适用 不适用5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明适用 不适用5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析适用 不适用5.6 募集资金使用情况5.6.1 募集资金运用第 6 页 共 32 页,上海医药集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要适用不适用单位:万元 币种:港币,募集资金总额,1,549,230

20、.22,本报告期已使用募集资金总额已累计使用募集资金总额,92,766.71769,480.66,尚未使用的募集资金用途及去向,银行专户存储,5.6.2 变更项目情况适用 不适用5.7 非募集资金项目情况报告期内，公司无重大非募集资金投资项目。5.8 董事会下半年的经营计划修改计划适用 不适用5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明适用 不适用5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明适用 不适用5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明适用 不适用6 重要事项6.1

21、 收购资产,适用,不适用,单位:万元 币种:人民币,交易对方或最终控制方赵忠骏、马琴霞卢建军等,被收购资产常州康丽制药有限公司70%的股权浙江新欣医药有限公司67%的股权,购买日2012 年 5 月16 日2012 年 3 月 1日,收购价格21,00010,274,自购买日起至报告期末为公司贡献的净利润266.19463.82,自本年初至本期末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）,是否为关联交易（如是，说明定价原则）否否,所涉及的资产产权是否已全部过户是是,所涉及的债权债务是否已全部转移是是,6.2 出售资产,适用,不适用,6.3 担保事项,适用,不适用,公司对外担保情况（不包括

22、对控股子公司的担保）,单位:万元 币种:人民币,担保对象名称,发生日期(协议签署日),担保金额 担保类型,担保期,担保是否履行完毕,是否为关联方担保,第 7 页 共 32 页,0,0,0,0,上海医药集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,上海罗达医药有限公司上海罗达医药有限公司江西南华医药有限公司江西南华医药有限公司重庆医药上海药品销售有限公司北京信海丰园生物医药科技发展有限公司北京信海丰园生物医药科技发展有限公司山东睿鹰先锋制药有限公司山东睿鹰先锋制药有限公司山东睿鹰先锋制药有限公司山东睿鹰先锋制药有限公司山东睿鹰先锋制药有限公司山东睿鹰先锋制药有限公司,100.00900.002,

23、000.002,500.00513.002,000.002,500.005,500.002,000.001,000.005,000.003,000.002,000.00,连带责任担保连带责任担保连带责任担保连带责任担保连带责任担保连带责任担保连带责任担保连带责任担保连带责任担保连带责任担保连带责任担保连带责任担保连带责任担保,2011 年 5 月 30 日2012 年 4 月 8 日2012 年 4 月 10 日2013 年 4 月 9 日2011 年 2 月 14 日2012 年 2 月 13 日2012 年 4 月 26 日2013 年 4 月 26 日2012 年 3 月 22 日201

24、2 年 12 月 30 日2011 年 12 月 22日2012 年 12 月21 日2012 年 2 月 20 日2013 年 2 月 20 日2011 年 12 月 29日2012 年 12 月28 日2011 年 3 月 14 日2012 年 3 月 14 日2011 年 9 月 16 日2012 年 9 月 16 日2011 年 9 月 16 日2012 年 3 月 19 日2012 年 3 月 14 日2013 年 3 月 13 日2012 年 3 月 15 日2012 年 9 月 15 日,是否是否否否否否是否是否否,否否否否否否否否否否否否否,报告期内担保发生额合计报告期末担保余

25、额合计公司对控股子公司的担保情况报告期内对子公司担保发生额合计报告期末对子公司担保余额合计公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）担保总额担保总额占公司净资产的比例(%)其中：为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额直接或间接为资产负债率超过 70的被担保对象提供的债务担保金额担保总额超过净资产 50部分的金额上述三项担保金额合计6.4 关联债权债务往来,11,258.0019,556.5019,556.500.8219,556.5019,556.50,适用,不适用,6.5 重大诉讼仲裁事项,适用,不适用,第 8 页 共 32 页,/,/,/,/,上海医药集团股份有限公司 2012 年半年

26、度报告摘要6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明6.6.1 证券投资情况,适用,不适用,序 证券号 品种1 股票2 股票3 股票,证券代码600329601328600618,证券简称中新药业交通银行氯碱化工,最初投资成本（元）91,47390,825186,500,持有数量（股）182,946114,44950,820,期末账面价值（元）2,266,700.94519,598.46457,380.00,占期末证券投资比例（）69.8816.0214.10,报告期损益（元）556,155.944,873.4623,886.00,合计,368,798.00,3,243,679.40,1

27、00.00,584,915.40,6.6.2 持有其他上市公司股权情况,适用,不适用,单位：元,证券代码,证券简称,最初投资成本,占该公司股权比例（）,期末账面价值,报告期损益,报告期所有者权益变动,会计核算科目,股份来源,宁,可供,600377,沪高,1,754,000,7,220,100.00,250,746.00,出售金融,购买,速中,资产可供,600329,新药,1,133,338.08,278,075.08,出售金融,抵债,业ST,资产可供,000048,康达,134,547,1,099,243.86,-122,623.14,出售金融,购买,尔中,资产可供,600675,华企,390

28、,000,3,069,714.96,8,944.40,845,541.96,出售金融,购买,业交,资产可供,601328,通银,5,895,157,7,169,813.16,127,769.50,94,756.10,出售金融,购买,行,资产,000931HK8231合计,中关村复旦张江,99,30058,610,52366,883,527,142,380.0056,023,929.8375,858,519.89,4,308,574.964,445,288.86,17,892.001,364,388.00,可供出售金融资产长期股权投资,购买购买,第 9 页 共 32 页,上海医药集团股份有限公司

29、 2012 年半年度报告摘要6.6.3 持有非上市金融企业股权情况,适用,不适用,所持对象名称申银万国证券股份有限公司,最初投资成本（元）1,250,000,持有数量（股）1,760,000,占该公司股权比例（%）1,期末账面价值（元）1,250,000,报告期损益（元）,报告期所有者权益变动（元）,会计核算科目长期股权投资,股份来源法人股认购,委托,中国银,理,河证券股份有,50,000,000,10,000,000,1,50,000,000,长期股权投资,财款,限公司,转股权,合计,51,250,000,/,51,250,000,/,/,7 财务会计报告7.1 审计意见,财务报告,未经审计

30、,审计,7.2 财务报表合并资产负债表2012 年 6 月 30 日编制单位:上海医药集团股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金,五(1),14,596,847,974.89,14,850,053,673.66,结算备付金拆出资金,交易性金融资产应收票据应收账款预付款项,五(2)五(3)五(6)五(8),3,243,679.40980,877,054.6513,682,141,263.25409,774,032.65,2,658,764.00971,206,337.8110,606,364,608.21481,781,725.51,应收保费应收

31、分保账款应收分保合同准备金,应收利息应收股利,五(5)五(4),14,407,360.5715,042,051.78,30,646,890.6515,990,542.89,第 10 页 共 32 页,上海医药集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,其他应收款,五(7),709,059,239.61,595,158,005.45,买入返售金融资产,存货,五(9),8,098,908,066.40,8,297,482,726.00,一年内到期的非流动资产,其他流动资产流动资产合计,五(10),114,480,252.0238,624,780,975.22,144,481,908.1335,9

32、95,825,182.31,非流动资产：发放委托贷款及垫款,可供出售金融资产,五(11),19,834,590.06,18,470,202.06,持有至到期投资,长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资,五(12)五(13)五(15)五(16)五(17)五(18),02,806,817,398.00351,806,112.833,682,620,069.02376,098,599.632,943,250.18,02,618,839,435.97384,547,928.003,724,982,688.75311,674,395.132,930,915.32,固定资产清理,生产性

33、生物资产,五(19),718,216.22,718,216.22,油气资产,无形资产,五(20),1,305,879,322.97,1,276,234,104.08,开发支出,商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计,五(21)五(22)五(23)五(25),3,171,104,036.2693,830,159.63173,541,801.9787,775,014.9512,072,968,571.7250,697,749,546.94,2,988,894,594.1789,151,047.28178,629,271.1976,924,942.8211,671,997

34、,740.9947,667,822,923.30,流动负债：,短期借款,五(26),5,472,667,710.05,5,674,728,861.48,向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债,应付票据应付账款预收款项,五(27)五(28)五(29),2,147,547,469.8312,111,982,874.37306,010,807.11,2,095,911,882.6310,563,558,378.10371,259,855.64,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利,五(30)五(31)五(32)五(33),355,050,246.4

35、0392,001,813.8119,510,076.59551,146,358.74,331,375,573.00393,121,382.1618,004,355.7072,935,928.93,第 11 页 共 32 页,上海医药集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,其他应付款,五(34),1,483,262,281.86,1,334,284,030.03,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款,一年内到期的非流动负债,五(36),730,000.00,730,000.00,其他流动负债,流动负债合计非流动负债：,22,839,909,638.76,20,855,91

36、0,247.67,长期借款,五(37),41,770,947.82,52,311,466.84,应付债券长期应付款,专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计,五(38)五(35)五(23)五(39),187,738,828.1967,160,541.76273,110,102.43398,251,092.26968,031,512.4623,807,941,151.22,160,382,718.2771,342,961.55266,287,608.24280,122,157.89830,446,912.7921,686,357,160.46,所有者权益（或股东权益）

37、：,实收资本（或股本）资本公积,五(40)五(41),2,688,910,538.0014,496,421,299.23,2,688,910,538.0014,490,121,084.23,减：库存股专项储备,盈余公积,五(42),713,328,494.07,713,328,494.07,一般风险准备,未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,五(43)五(44),5,902,827,893.41-28,949,037.5423,772,539,187.173,117,269,208.5526,889,808,395.7250,697

38、,749,546.94,5,196,260,657.58-10,148,525.9323,078,472,247.952,902,993,514.8925,981,465,762.8447,667,822,923.30,法定代表人：周杰 主管会计工作负责人：徐国雄 会计机构负责人：沈波第 12 页 共 32 页,上海医药集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要母公司资产负债表2012 年 6 月 30 日编制单位:上海医药集团股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金交易性金融资产应收票据,7,781,419,201.53,8,608,621,

39、502.40,应收账款,十五(1),12,086,873.08,12,086,873.08,预付款项,应收利息应收股利,12,876,666.33122,612,636.60,28,980,841.91122,359,752.76,其他应收款,十五(2),1,893,527,355.65,1,510,001,342.08,存货一年内到期的非流动资产,其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,5,011,422.569,827,534,155.751,099,243.86,2,181,149.5110,284,231,461.741,221,886.77,长期

40、股权投资投资性房地产固定资产在建工程,十五(3),12,990,709,565.5055,456,441.54136,066,502.3437,123,046.44,12,727,701,829.9056,206,079.54128,685,929.6830,879,238.20,工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款第 13 页 共 32 页,26,392,252.084,176,268.1913,251,023,319.9523,078,557,475.7

41、0596,000,000.0014,037,176.23,26,712,151.874,590,073.2312,975,997,189.1923,260,228,650.93946,000,000.0010,515,486.23,计,上海医药集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有

42、者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总,4,207,189.1710,418,049.9838,982,732.43946,390.00430,225,686.081,942,007,179.853,036,824,403.7422,363,135.13241,174.111,508,291.5624,112,600.803,060,937,004.542,688,910,538.0016,370,153,034.48342,219,268.97616,337,629.7120,017,620,471.1623,078,557,475.70,4,207,189.1714,20

43、5,796.956,532,500.721,566,822.210.001,990,860,834.522,973,888,629.8026,997,719.83271,834.841,280,296.2228,549,850.893,002,438,480.692,688,910,538.0016,371,133,200.31342,219,268.97855,527,162.9620,257,790,170.2423,260,228,650.93,法定代表人：周杰 主管会计工作负责人：徐国雄 会计机构负责人：沈波第 14 页 共 32 页,上海医药集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘

44、要合并利润表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目一、营业总收入其中：营业收入,附注五(45)、十五(4)五(45)、十五(4),本期金额33,621,195,553.4633,621,195,553.46,上期金额25,857,970,639.9125,857,970,639.91,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本,32,228,598,823.64,24,856,567,871.98,其中：营业成本,五(45)、十五(4),28,982,427,947.15,21,982,320,265.63,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单

45、红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）,五(46)五(47)五(48)五(49)五(52)五(50)五(51)、十五(5),91,755,115.481,933,383,448.021,155,264,382.4148,578,447.2617,189,483.32584,915.40236,324,296.15,87,765,184.981,558,969,037.371,023,609,811.02195,488,036.108,415,536.88-443,780.00851,551,919

46、.16,资收益,其中：对联营企业和合营企业的投,212,747,086.79,213,371,614.20,汇兑收益（损失以“”号填列）,三、营业利润（亏损以“”号填列）,1,629,505,941.37,1,852,510,907.09,加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益,五(53)五(54)五(55),87,205,053.5919,045,139.795,926,027.421,697,665,855.17354,925,643.861,342,740

47、,211.311,147,716,010.84195,024,200.47,51,778,169.8416,629,780.177,276,332.451,887,659,296.76350,665,485.251,536,993,811.511,342,717,454.28194,276,357.23,六、每股收益：第 15 页 共 32 页,上海医药集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,五(56)五(56)五(57),0.42680.4268-17,77

48、7,220.611,324,962,990.701,129,802,391.89195,160,598.81,0.62560.6256-65,476,550.361,471,517,261.151,277,240,903.92194,276,357.23,本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。法定代表人：周杰 主管会计工作负责人：徐国雄 会计机构负责人：沈波第 16 页 共 32 页,上海医药集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要母公司利润表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币,一、营业收入,项目,附注,本期金额378,701.00,上期金额397

49、,104.00,减：营业成本,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,380,643.7473,854,482.44-191,755,134.23105,962,407.7175,786,973.29223,861,116.766,15

50、7,768.50230,018,885.2638,982,732.43191,036,152.83-91,982.19190,944,170.64,91,115.2757,053,503.6334,944,499.22264,238,196.7671,243,957.53172,546,182.641,037,939.17100.00173,584,021.81-26,410,436.12199,994,457.93-61,045,737.29138,948,720.64,法定代表人：周杰 主管会计工作负责人：徐国雄 会计机构负责人：沈波第 17 页 共 32 页,金,额,上海医药集团股份有限