601388_ 怡球资源半年报摘要.ppt

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1、怡球金属资源再生（中国）股份有限公司 2012 年半年度报告摘要怡球金属资源再生（中国）股份有限公司2012 年半年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司半年度财务报告未经审计。1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否1.6 公司负责人黄

2、崇胜、主管会计工作负责人黄勤利及会计机构负责人（会计主管人员）王舜鈱声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介,股票简称股票代码股票上市交易所,怡球资源601388上海证券交易所,董事会秘书,证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱,叶国梁太仓市浮桥镇沪浮璜公路 88 号0512-537039880512-,王舜鈱太仓市浮桥镇沪浮璜公路 88 号0512-537039880512-,2.2 主要财务数据和指标2.2.1 主要会计数据和财务指标单位:元 币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产所有者权益（或股东权益）归

3、属于上市公司股东的每股净资产（元股）营业利润利润总额,4,050,729,375.682,144,253,223.695.23报告期（16 月）108,187,201.00114,950,773.04,2,774,660,263.57840,614,960.082.74上年同期165,163,137.49168,834,984.06,45.99155.633090.88本报告期比上年同期增减(%)-34.50-31.92,第 1 页 共 28 页,怡球金属资源再生（中国）股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润基本每股收益

4、(元)扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)稀释每股收益(元)加权平均净资产收益率(%)经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量净额（元）,92,682,741.6186,818,803.190.240.230.2410.45-39,807,740.74-0.097,144,642,078.10139,910,789.560.470.460.4719.09-222,887,743.73-0.73,-35.92-37.95-48.94-50.00-48.94减少 8.64 个百分点82.1486.30,2.2.2 非经常性损益项目适用 不适用单位：元 币种：人民币,非经常性损益项目非

5、流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额合计,金额,21,975.706,905,058.00162,527.56-163,461.66-1,062,161.185,863,938.42,2.2.3 境内外会计准则差异2.2.3.1 境内外会计准则差异的说明无3 股本变动及股东情况3.

6、1 股份变动情况表适用 不适用单位：股,本次变动前,本次变动增减（，）公,本次变动后,数量,比例(%),发行新股,送股,积金转,其他,小计,数量,比例(%),股一、有限,售条件股,305,000,000,100,21,000,000,21,000,000,326,000,000,79.51,份1、国家持第 2 页 共 28 页,怡球金属资源再生（中国）股份有限公司 2012 年半年度报告摘要股2、国有法人持股,3、其他内资持股,16,470,000,5.4,21,000,000,21,000,000,37,470,000,9.14,其中：境,内非国有,16,470,000,5.4,21,000

7、,000,21,000,000,37,470,000,9.14,法人持股境内自然人持股,、外资持股,288,530,000,94.6,288,530,000,70.37,其中：境外法人持股境外自然人持股二、无限,售条件流,84,000,000,84,000,000,84,000,000,20.49,通股份,1、人民币普通股,84,000,000,84,000,000,84,000,000,20.49,2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他,三、股份总数,305,000,000,100,105,000,000,105,000,000,410,000,000,100,3.2 股东数量和持

8、股情况单位：股,报告期末股东总数,前十名股东持股情况,21,713 户,股东名称怡球（香港）有限公司,股东性质境外法人,持股比例(%)53.56,持股总数219,600,000,持有有限售条件股份数量219,600,000,质押或冻结的股份数量未知,智联投资控股有限公司 Wiselink,Investment,境外法人,7.44,30,500,000,30,500,000,未知,Holding Co.,Limited智胜达投资控股有,限公司 Zest Deck,境外法人,3.57,14,640,000,14,640,000,未知,Investment第 3 页 共 28 页,3.3,怡球金属资

9、源再生（中国）股份有限公司 2012 年半年度报告摘要Holding Co.,LimitedSTARRL INVESTMENT,HOLDING,境外法人,3.57,14,640,000,14,640,000,未知,CO.,LIMITED,PHOENICIA LIMITED,境外法人,2.23,9,150,000,9,150,000,未知,中国建设银行股份,有限公司-鹏华丰润债券型证券投资,境内非国有法人,1.14,4,657,263,4,657,263,未知,基金,太仓智胜商务咨询有限公司太仓环宇商务咨询有限公司太仓嵘胜商务咨询有限公司太仓怡安商务咨询有限公司,境内非国有法人境内非国有法人境内

10、非国有法人境内非国有法人,1.120.890.890.74,4,575,0003,660,0003,660,0003,050,000,4,575,0003,660,0003,660,0003,050,000,未知未知未知未知,前十名无限售条件股东持股情况,股东名称,持有无限售条件股份的数量,股份种类及数量,广发证券-工行-广发金管家新型高成长集合资产管理计划广发-交行-广发集合资产管理计划（3 号）芦佳飞汪美丽李巧珍,2,381,7801,635,6301,190,700670,000660,000,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,2,381,7801,635,6

11、301,190,700670,000660,000,兴业国际信托有限公司-新股申,购单-资金信托项目（建行财富,652,300,人民币普通股,652,300,第一期（24 期）,马兰桂申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户周杨许文珊,573,740524,300508,200469,700,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,573,740524,300508,200469,700,控股股东及实际控制人变更情况适用 不适用4 董事、监事和高级管理人员情况4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动适用 不适用5 董事会报告5.1 主营业务分行业、产品情况表,单位:元,币种:

12、人民币,分行业,营业利,营业收,营业成,营业利润率,或分产品,营业收入,营业成本,润率(%),入比上年同期,本比上年同期,比上年同期增减（%）,第 4 页 共 28 页,怡球金属资源再生（中国）股份有限公司 2012 年半年度报告摘要增减（%）增减（%）分行业,-汽车-电器-五金-机械设备-家具-其他合计,1,164,764,881.85332,604,956.44419,444,019.5675,993,755.1566,553,264.10733,846,032.072,793,206,909.17,1,067,202,365.90298,784,109.50390,040,665.066

13、8,671,893.7260,738,471.04660,464,542.772,545,902,047.99,8.3810.177.019.638.7410.008.9,61.11-17.52-38.4579.04328.1911.3510.63,65.56-17.19-35.4276.21353.639.2212.33,减少 2.46 个百分点减少 0.35 个百分点减少 4.36 个百分点增加 1.45 个百分点减少 5.12 个百分点增加 1.75 个百分点减少 1.4 个百分点,分产品,铝锭,2,471,439,504.52,2,065,534,689.07,10.35,7.27,7

14、.05,增加 0.57 个百分点,料,边角,318,135,823.24,328,816,440.69,-3.36,36.63,63.92,减少 17.21个百分点,其他合计,3,631,581.402,793,206,909.17,1,463,461.372,545,902,047.99,59.708.9,54.4910.63,310.8712.33,减少 25.15个百分点减少 1.4 个百分点,5.2 主营业务分地区情况单位:元 币种:人民币,地区-中国-日本-马来西亚-亚洲其他地区-欧洲-其他合计,营业收入1,162,005,086.991,041,477,421.70228,297,

15、588.17349,029,228.254,613,995.617,783,588.462,793,206,909.17,营业收入比上年增减（%）21.6973.112.03-51.4718.42-63.64,5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明适用 不适用5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明适用 不适用5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析适用 不适用,科目名称营业收入营业成本,2012 年 1-6 月2,793,206,909.172,545,902,047.99,2011 年 1-6 月2,524,721,342.492,266,488

16、,093.38,增减比例(%)10.63%12.33%,第 5 页 共 28 页,否,否,怡球金属资源再生（中国）股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,管理费用销售费用财务费用公允变动收益投资收益资产减值损失营业外收入营业外支出,81,915,883.2830,459,238.6221,337,600.09-18,119.78180,647.335546472.587,513,008.98749,436.94,56,406,893.2924,475,347.96610,503.781,214,610.94936,555.0213,711,312.643,740,167.7268,321.1

17、5,45.22%24.45%3395.08%-101.49%-80.71%-59.55%100.87%996.93%,（1）营业收入、营业成本报告期比上年同期分别增加 10.63%、12.33%，主要原因是产品产量及销售量增加所致。(2)管理费用报告期比上年同期增加 45.22%，主要原因是工资及福利增加，维修费用增加及研发费用的增加。(3)销售费用报告期比上年同期增加 24.45%，主要原因是公司销售量增加，产品运输装卸费及市场推广费投入增加所致。(4)财务费用报告期比上年同期增加 3395.08%，主要原因是汇兑损益的影响,详情请见报告期内整体经营情况的讨论与分析。(5)资产减值损失报告期

18、比上年同期减少 59.55%，主要原因是公司本期根据存货可变现净值计提存货减值比上年同期不存在存货减值所致。(6)营业外收入报告期比上年同期增加 100.87%，主要原因是公司争取政府补助增加所致。(7)营业外支出报告期比上年同期增加 996.93%，主要原因是清理固定资产导致。5.6 募集资金使用情况5.6.1 募集资金运用适用 不适用单位:元 币种:人民币,募集资金总额,1,278,831,399.72,本报告期已使用募集资金总额已累计使用募集资金总额,204,441,737.30204,441,737.30,承诺项目,是否变更项目,拟投入金额,实际投入金 是否符合额 计划进度,预计收益,

19、产生收益情况,异地扩建研发大楼,665,922,000.0079,908,000.00,331,224.02 是110,065.50 是,合计,/,745,830,000.00,441,289.52,/,/,尚未使用的募集资金用途及去向5.6.2 变更项目情况适用 不适用5.7 非募集资金项目情况报告期内，公司无非募集资金投资项目。第 6 页 共 28 页,存放募集资金专户,怡球金属资源再生（中国）股份有限公司 2012 年半年度报告摘要5.8 董事会下半年的经营计划修改计划适用 不适用5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明适用 不适

20、用5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明适用 不适用5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明适用 不适用6 重要事项6.1 收购资产,适用,不适用,6.2 出售资产,适用,不适用,6.3 担保事项,适用,不适用,6.4 关联债权债务往来,适用,不适用,6.5 重大诉讼仲裁事项,适用,不适用,6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明6.6.1 证券投资情况,适用,不适用,6.6.2 持有其他上市公司股权情况,适用,不适用,6.6.3 持有非上市金融企业股权情况,适用,不适用,7 财务会计报告7.1 审计意见,财务

21、报告,未经审计,审计,7.2 财务报表合并资产负债表第 7 页 共 28 页,怡球金属资源再生（中国）股份有限公司 2012 年半年度报告摘要2012 年 6 月 30 日编制单位:怡球金属资源再生（中国）股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固

22、定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产第 8 页 共 28 页,1,741,993,120.2521,075,708.20465,094,561.4040,364,091.145,793,484.1231,357,887.681,177,387,333.783,483,066,186.607,643,209.16412,050,018.1150,008,402.0294,686,873.18285,714.362,988,972.25,540,484,350.15101,682,578.94409,449,100.8328,453,289.9436,40

23、5,731.021,089,175,756.932,205,650,807.817,682,117.80414,864,885.8747,187,296.2694,728,025.45782,338.023,764,792.36,怡球金属资源再生（中国）股份有限公司 2012 年半年度报告摘要其他非流动资产,非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款,567,663,189.084,05

24、0,729,375.681,529,783,943.70338,594.49117,176,557.963,806,979.8115,741,066.94-51,996,557.578,184,206.8357,172,050.00211,068,965.57,569,009,455.762,774,660,263.571,602,808,714.8132,017.1192,070,395.115,637,950.2820,471,651.75-20,067,605.707,998,797.76212,566,146.55,负债,一年内到期的非流动,3,697,529.34,3,705,475

25、.38,其他流动负债,流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股第 9 页 共 28 页,1,894,973,336.962,723,846.544,142,966.706,866,813.241,901,840,150.22410,000,000.001,236,908,382.370.00,1,925,223,543.504,582,438.454,239,321.548,821,759.991,934,045,303.49305,000,000.006

26、3,077,042.650.00,怡球金属资源再生（中国）股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计,0.0054,362,227.380.00506,448,031.00-63,465,417.162,144,253,223.694,636,001.772,148,889,225.46,0.0054,362,227.380.00475,265,289.39-61,528,058.02836,176,501.404,438,458.68840,614,960.08,总计,负债和所有者权益,

27、4,050,729,375.68,2,774,660,263.57,法定代表人：黄崇胜 主管会计工作负责人：黄勤利 会计机构负责人：王舜鈱母公司资产负债表2012 年 6 月 30 日编制单位:怡球金属资源再生（中国）股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理第 10 页 共 28 页,1,562,070,022.2921,0

28、75,708.20349,830,562.8214,392,634.695,793,484.1227,997,915.35189,246,290.642,170,406,618.1199,955,368.97363,185,293.817,106,965.39,413,111,064.27101,682,578.94144,196,270.6516,885,655.9912,607,641.56169,252,397.59857,735,609.0049,955,368.97365,424,469.943,871,220.17,怡球金属资源再生（中国）股份有限公司 2012 年半年度报告摘要生

29、产性生物资产油气资产,无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积第 11 页 共 28 页,55,618,437.57285,714.361,193,685.72527,345,465.822,697,752,083.93106

30、,821,854.02582,735,381.503,222,198.5312,925,610.82-61,554,610.13729,219.5157,172,050.00554,666.06702,606,370.31702,606,370.31410,000,000.001,173,981,557.550.000.0054,362,227.38,54,958,314.90782,338.021,193,685.72476,185,397.721,333,921,006.72407,579,228.37237,422,319.485,416,624.2717,141,722.80-26,9

31、76,833.262,314,272.031,125,595.44644,022,929.13644,022,929.13305,000,000.00150,217.830.000.0054,362,227.38,怡球金属资源再生（中国）股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,0.00356,801,928.691,995,145,713.622,697,752,083.93,0.00330,385,632.38689,898,077.591,333,921,006.72,法定代表人：黄崇胜 主管会计工作负

32、责人：黄勤利 会计机构负责人：王舜鈱合并利润表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目一、营业总收入其中：营业收入,附注,本期金额2,793,206,909.172,793,206,909.17,上期金额2,524,721,342.492,524,721,342.49,利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本,其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,2,545,902,047.9920,993.1630,459,238.6281,

33、915,883.2821,337,600.095,546,472.58-18,119.78,2,266,488,093.3817,219.9124,475,347.9656,406,893.29610,503.7813,711,312.641,214,610.94,列）,投资收益（损失以“”号填,180,647.33,936,555.02,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）,三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失第 12 页 共 28 页,108,187,201.007,513,008.98749,436.94399,

34、770.39,165,163,137.493,740,167.7268,321.157,115.04,怡球金属资源再生（中国）股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额,114,950,773.0422,087,394.3792,863,378.6792,682,741.61180,637.060.240.24-1,920,453.1190,942,925.66,168,834,984.0623

35、,979,660.21144,855,323.85144,642,078.10213,245.750.470.47-991,138.62143,864,185.23,总额,归属于母公司所有者的综合收益,90,745,382.57,143,749,044.72,归属于少数股东的综合收益总额,197,543.09,115,140.51,法定代表人：黄崇胜 主管会计工作负责人：黄勤利 会计机构负责人：王舜鈱母公司利润表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,附注,本期金额1,117,985,814.88940,10

36、0,018.8020,993.1621,976,415.0661,558,005.84-259,989.23581,469.76,上期金额695,820,999.98524,892,962.6317,219.9119,742,904.4140,697,356.7010,698,132.456,012,601.87,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,填列）,投资收益（损失以“”号,17,098,714.50,其中：对联营企业和合营企业的投资收益,二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润

37、（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益第 13 页 共 28 页,94,008,901.497,407,486.87713,849.64100,702,538.7212,786,242.4187,916,296.310.230.23,110,858,536.513,685,602.927,667.56114,536,471.8715,664,847.2298,871,624.650.320.32,怡球金属资源再生（中国）股份有限公司 2012 年半年度报告摘要六、其他综合收益,七、综合收益总额,87,916,296.31,98,871,624.65,法定代表人

38、：黄崇胜 主管会计工作负责人：黄勤利 会计机构负责人：王舜鈱合并现金流量表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目,附注,本期金额,上期金额,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金,2,798,363,615.9610,288,116.34108,093,916.80,2,471,

39、741,830.9591,366.2810,175,762.56,小计,经营活动现金流入,2,916,745,649.10,2,482,008,959.79,购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付第 14 页 共 28 页,2,693,076,268.47,2,559,450,057.38,怡球金属资源再生（中国）股份有限公司 2012 年半年度报告摘要款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金,62,907,653.81116,134,373.7

40、484,435,093.82,53,596,971.0371,702,468.6120,147,206.50,小计,经营活动现金流出,2,956,553,389.84,2,704,896,703.52,经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金,-39,807,740.74256,062.60,-222,887,743.7312,980,324.0033,831.51,小计,投资活动现金流入,256,062.60,13,014,

41、155.51,购建固定资产、无形,资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,28,778,065.52,44,779,295.3225,271,742.10,小计,投资活动现金流出,28,778,065.52,70,051,037.42,投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金第 15 页 共 28 页,-28,522,002.921,278,831,339.72,-57,036,881.91,怡球金属资源再生（中国）股份有限公司 2012 年半年度报告摘要其中：子公司吸收少数股

42、东投资收到的现金,取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金,1,292,563,681.3040,197,500.00,1,562,307,900.62,小计,筹资活动现金流入,2,611,592,521.02,1,562,307,900.62,偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金,1,384,650,768.8227,639,437.09314,595.00,1,356,200,049.43144,840,775.4514,450,400.00,小计,筹资活动现金流出,1,412,604

43、,800.91,1,515,491,224.88,筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,1,198,987,720.1111,742,793.671,142,400,770.12540,484,350.151,682,885,120.27,46,816,675.7424,609,179.93-208,498,769.97505,419,453.96296,920,683.99,法定代表人：黄崇胜 主管会计工作负责人：黄勤利 会计机构负责人：王舜鈱母公司现金流量表2012 年 16 月单

44、位:元 币种:人民币,项目,附注,本期金额,上期金额,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金,1,194,811,278.4210,288,116.34106,805,446.73,1,027,193,074.3591,366.289,438,620.34,小计,经营活动现金流入,1,311,904,841.49,1,036,723,060.97,购买商品、接受劳务支付的现金第 16 页 共 28 页,866,861,373.21,920,593,564.22,怡球金属资源再生（中国）股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,支付给

45、职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金,47,507,950.47110,222,686.1575,171,419.10,37,624,472.6863,879,157.8515,886,933.03,小计,经营活动现金流出,1,099,763,428.93,1,037,984,127.78,经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金,212,141,412.56,-1,261,066.81,现金,取得投资收益收到的,17,098,615.66,处置固定资产、无形,资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收

46、到其他与投资活动有关的现金,32,000.00,小计,投资活动现金流入,17,130,615.66,购建固定资产、无形,资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,24,786,848.9450,000,000.00,41,954,897.19,小计,投资活动现金流出,74,786,848.94,41,954,897.19,投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入第 17 页 共 28 页,-74,786,848.94

47、1,278,831,339.72121,397,074.5240,197,500.001,440,425,914.24,-24,824,281.53480,556,306.43480,556,306.43,怡球金属资源再生（中国）股份有限公司 2012 年半年度报告摘要小计,偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金,422,101,502.7910,482,460.4659,108,000.00,514,498,775.64133,416,365.8865,278,000.00,小计,筹资活动现金流出,491,691,963.25,713,193,141

48、.52,筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,948,733,950.993,762,443.261,089,850,957.87413,111,064.271,502,962,022.14,-232,636,835.095,937,520.71-252,784,662.725,937,520.71-246,847,142.01,法定代表人：黄崇胜 主管会计工作负责人：黄勤利 会计机构负责人：王舜鈱第 18 页 共 28 页,怡球金属资源再生（中国）股份有限公司 2012 年半年度报告

49、摘要合并所有者权益变动表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币本期金额归属于母公司所有者权益,项目,实收资本（或股本）,资本公积,减：库存股,专项储备,盈余公积,一般风险准备,未分配利润,其他,少数股东权益,所有者权益合计,一、上年年末余额,305,000,000.00,63,077,042.65,54,362,227.38,475,265,289.39,-61,528,058.02,4,438,458.68,840,614,960.08,加：会计政策变更前期差错更正其他,二、本年年初余额,305,000,000.00,63,077,042.65,0.00,0.00,54,362,227

50、.38,0.00,475,265,289.39,-61,528,058.02,4,438,458.68,840,614,960.08,三、本期增减变,动金额（减少以,105,000,000.00,1,173,831,339.72,31,182,741.61,-1,937,359.04,197,543.09,1,308,274,265.38,“”号填列）,（一）净利润（二）其他综合收益,92,682,741.61,-1,937,359.04,180,637.0616,906.03,92,863,378.67-1,920,453.01,上述（一）和（二）小计（三）所有者投入和减少资本1所有者投入资