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1、机械科技有限责任公司年产3万台多功能耕耘机技术改造项目资金申请报告 第一章 项目申报单位的基本情况 1.1项目单位的基本情况 双峰县大鹏机械科技有限责任公司，位于双峰县科技工业园,始建于1985年，占地19756平方米，现有员工180人，其中中高级技术人员38人，是湖南省最早生产耕整机和农机配件的企业之一，是湖南省耕作机械龙头企业。公司具有10多年开发、生产耕作机械的经验，先后开发了4种耕作机械，拥有多项专利技术，积累了丰富的耕作机械研发经验，培养了一批具有开发、生产经验的技术骨干队伍和营销队伍，具有较强的自主开发能力，其主要产品已纳入2009-2011年国家支持推广的农业机械产品目录，并纳入
2、了湖南、江西等省的农机购机补贴目录。产品畅销全国十多个省市，公司拥有产品自营出口权，产品出口到文莱、越南、缅甸等东南亚国家，年出口创汇达一百多万美元。目前，公司具有年产各类耕作机械2万台的生产能力，2009年年产各类耕作机械17096台，其中1ZGK-6型多功能耕耘机5013台、其他各类轻型耕整机12083台。企业自创建以来，始终坚持走专业化发展的道路，倡导创新是产品灵魂的理念，以精湛的制造技术，可靠过硬的产品质量，完美周到的售后服务，向市场推出了极具竞争力的产品，其多功能耕耘机产品先后荣获湖南双峰2008年农机机电产品展览会金奖、湖南省消费者信得过品牌、“湖南制造值得信赖”质量万里行活动重点
3、宣传单位、湖南省首批质量信用A级企业、全国农机行业优质服务先进单位。2.2财务状况公司现拥有资产总额4816.8万元，其中固定资产3269.6万元，资产负债率为32%。2009年销售收入6721万元，上缴税金393万元，净利润430万元。第二章 项目的基本情况2.1项目建设背景2.1.1中央连发7个 1号文件，剌激农民购买农机热情进一步高涨2004年至2009年连续六年发布“三农”为主题的中央一号文件，强调了“三农”问题在中国的社会主义现代化时期“重中之重”的地位。2010年中央一号文件再次以“三农”为主题，将加大农业投入放在首位，强调继续加大统筹城乡发展力度，大力推动资源要素向农村配置，扩大
4、财政对农机购机的补贴力度。随着中央对三农政策的进一步落实以及农村经济迅速增长，农民购买农机热情进一步高涨，市场农机需求量呈现不断增加趋势，农村农业机械化将出现一个新的热潮。2.1.2小型耕作机械行业竞争日趋激烈。一是耕耘机生产企业多，目前仅湖南省就有100多家耕耘机生产企业，其中有60多家企业的产品纳入2009年度湖南省农机购机补贴目录，且生产同种机型的企业较多，同行业之间的竞争已趋白热化。二是耕整机型号雷同、功能单一。目前市场上销售的耕整机以轻型、功能单一的耕耘机械为主，且产品型号雷同，功能也较为单一，当前以1Z-20型的产品最多，性能和可靠性也良莠不齐，市场上真正性能可靠、质量稳定的多用途
5、轻型耕耘机却很少。公司开发的1ZGK-6型多功能耕耘机，有水田犁、耙、滚、旋耕和旱地旋耕、开沟，宽行距作物培土、除草等功能，且整机体积小，动力、农具拆装方便。2009年9月1ZGK-6型多功能耕耘机通过了湖南省农机局组织的科技成果鉴定和产品推广鉴定，专家鉴定确认整机技术水平达到国内领先水平。2.2建设内容2.2.1建设规模：年产1ZGK-6型多功能耕耘机3万台2.2.2建设性质：改扩建（重点进行技术改造投入）2.2.3产品方案：本项目主要对耕耘机生产线进行技术改造，专门生产1ZGK-6型多功能耕耘机。2.2.4建设地点：项目地点位于双丰县科技工业园，在双丰县大鹏机械有限公司现有厂址内进行改造。
6、2.2.5建设工期建设年限度12个月(2010年1月-12月)2.3技术工艺2.3.1.技术来源：1ZGK-6轻型多功能耕耘机由本公司自行研制,并于 2009年 9月 18日通过了由湖南省农业机械管理局主持的农机推广鉴定会，颁发了鉴定书（见附件），且纳入了湖南省农业机械补贴目录。2.3.2产品工艺技术特点：该机具有水田旋耕、耕整，旱土旋耕、开沟，及对行距净宽90cm的旱地作物、果园具有中耕培土、除草等功能的要求, 整机由动力、底盘、农具三大部件组成。底盘由变速箱(含离合器、动力架)、行走轮、扶手（操作部件）三大部分组成（可参考查新报告）。其主要技术创新点有：1.具有水田耕整机的全部作业功能和水
7、田旋耕、旱地旋耕、开沟等多种功能，还可对宽行距作物除草、培土，集水田耕整机、旋耕机、微耕机、开沟机的全部功能集于一身，使水田耕整机、旋耕机、微耕机、开沟机合为一体，极大限度地减少了农民购机的成本。2.使用转向无档位双辊耕整机变速箱、防滑轮做旋耕开沟机底盘。最大限度地简化了结构，减少了重量，降低了对配套动力的功率要求和制造成本，同时增加了机器水田耕整功能。3.刀滚与传动轴的棱形轴、套插入悬臂连接后的固定方式采用锁定螺杆和销轴锁定固定。4.在微型机旋耕机上采用齿轮箱中间传动技术，简化了结构，同时为增配开沟刀滚创造了条件，使机器具备了开沟功能。5.在传动箱底安装与传动箱厚度相等的小犁刀，解决了旋耕时
8、传动箱底漏耕问题，提高了旋耕质量，开沟时可使沟深大于刀滚半径。6.旋耕、开沟、蒲滚、耙等作业动力采用中间传动的齿轮传动，传递动力大，运转平稳，工作可靠，同时设置有一轴式牙嵌式离合器，动力结合、分离干净、快捷，操作方便可靠。以上成果，经湖南省科技信息研究所检索查新，尚未见国内与该项目综合结构特点相同的文献报道（详见查新报告）。公司目前拥有10多项耕整机专利技术（详见附件）。2.3.3主要的技术特征:(1)主箱上有三个动力输出轴，中上部动力输出轴为旋耕、开沟机等农具动力结输点，下部左、右两轴为两驱动轮结输轴。(2)驱动轮分水田用宽齿片式防滑驱动轮，旱地用窄齿片式防滑、控速驱动轮。(3)农具牵挂方式
9、：主传动箱外板式固定连接。(4)旋耕开沟机的动力传输为箱外链条传输，中间齿轮传动，旋耕旋耕、开沟刀滚共用一个传动箱；(5)旋耕、开沟刀滚与传动箱的连接方式：棱形轴、套插入悬臂连接，固定方式：螺杆外端园锁定。2.3.4工艺流程路线本项目产品主要工艺有金属切削加工、热处理、铸造、冲压、焊接、表面处理、涂装等。技术工艺流程图见图 2-1: 图 2-1 工艺流程路线图钢材板料钢材型钢钢材圆钢铸件冷作加工机架加工轴机加工铸件机加工半成品检测半成品检测半成品检测主机组装检测外购五金件检测组装涂装成品入库 2.2.5设备方案更新和改造机加工车间的车床、铣床、刨床等主要设备；添置数控车床、数控镗床、立式加工中
10、心、高频拉压疲劳试验机、电子万能试验机等先进生产设备和检验设备共50台（套），需投资545万元,设备安装调费55万元，具体设备购置清单见表2-1: 表2-1 设备购置清单 单位：万元类别设备名称规格型号单位数量单价金额基础设备变压器1000KWA台11515生产线耕耘机生产线条1140140烤漆喷塑生产线条18080加工设备行车台155空压机10m3台188数控车床140台11010数控铣床XH712台199镗床TX6111台13535钻床H5台155磨床M2112台155齿轮开槽机YX62W台177刨床BY60100C台199冲床100台188冲床80台2612二氧化碳保护焊机台40.52等
11、离子切割机台40.20.8立式加工中心VCN510C台17070线切割机DK77120台11010研发、检验设备模具雕刻机DX0605台1151510T高频拉压疲劳试验机台17070电子万能试验机WDW台11010高频炉（电加热、热处理）WZP-300台199转速仪PET-302台20.250.5洛氏硬度计HR-150台111精密声级计HS5660A台10.50.5数字式覆层测重仪TT220台10.60.6红外测温仪FLUKE62台10.10.1电脑联想台150.57.5合 计50545 2.4总投资及资金来源2.4.1项目总投资项目总投资1200万元，其中建设投资900万元，铺底流动资金规模
12、300万元。在建设投资中，土建投资300万元，设备购置及安装调试600万元。各项投资及投资比例见下表： 表 2-2 项目建设总投资及投资比例表序号项目投资估算额占投资估算总数%备注1建设投资900751.1建筑工程费300厂房 5000平方米1.2设备购置5451.3安装调试费552建设期利息3铺底流动资金30025合计1200100 2.4.1建设资金来源建设资金1200万元由项目单位自筹解决。2.5项目建设条件落实情况2.5.1拟建地点本项目在双丰县科技工业园公司现有厂区内建设，不需新征收土地。2.5.2区位条件公司场址位于双峰县科技工业园，该园是经湖南省人民政府批准设立的，地理位置优越，
13、地势平坦，320国道、娄衡线、绕城线、上瑞高速公路双峰联接线在此交汇，交通极为便利，早已实现了“三通”。此外，项目实施区距全国第三大农机专业市场一一湘中农机机电大市场不到500米，有利于产品销售，市场区位优势十分明显。2.5.3资金条件公司是双峰农机生产行业的“龙头企业”，经济势力较为雄厚。项目资金全部由单位自筹，现已落实到户，完全可以满足项目建设的需要。2.5.4资源条件娄底市是湖南省著名的原材料、能源基地，有涟钢、冷钢两大钢铁集团和几家铸造铁厂，项目所需的原材料除个别品规需外地调剂外基本可以就地供应，来源广泛，运输便利。2.5.5水电供应双峰县有自来水厂，水源充足。由自来水公司铺设的给水主
14、干管已到厂区，用水可充分满足需要；双丰经济开发区内有11万伏高压线路，容量能满足本项目的需要，万伏线路已通厂区。 2.5.6通讯娄底市现有电话交换机总容量为40万门，移动交换机总容量为20万门，ISDN、DDN、INTERNET、7HINANET和宽带网也已形成规模。双峰县内所有电讯线已全部到项目所在地，能充分满足通讯需求。2.5.7施工条件项目所在地施工单位资质二级以上，施工力量可满足要求；周围乡镇有大量的砖、瓦、灰、砂石等建筑材料供应，邻近的涟源钢铁有限公司可提供优质的建筑用钢筋、管材，且价格较为低廉，为项目建设提供了有利条件。2.6效益分析2.6.1经济效益 正常达产年（预计第 2年达产
15、），多功能耕耘机产量3万台;销售平均价3200元/台，年销售收入9600万元;增值税及附加 576万元；平均单位生产成本2240元，生产总成本6720万元；综合总成本 8928万元；企业利润672万元；应交所得税168万元，税后净利润504万元。经济效益估算见下表：表2-3 经济效益估算表项目产品规模（台）销售收入（万元）增值税及附加 (万元)总成本费用（万元）总利润（万元）所得税（万元）净利润（万元）达产年3000096005768352 6721685042.6.1.1销售收入 销售多功能耕耘机 3万台，平均单价3200万元/台，年新增销售收入9600万元。 2.6.1.2综合总成本生产总
16、成本：6720万元；其中原材料 4032万元，燃料动力费336万元,工资福利 1650万元，折旧和维修费 702万元。 管理费用：按销售收入10计算，计960万元； 销售费用：按销售收入5计算，计480万元； 增值税及附加：按综合税率6计算，应交增值税及附加576万元； 财务费用：按销售收入2计算，计192万元； 综合总成本：以上各项相加，计8928万元。 2.6.1.3企业利润企业利润销售收入综合总成本96008928672万元 2.6.1.4企业所得税：按企业利润25计算，应交税金168万元 2.6.1.5企业净利润：504万元 2.6.1.6投资利润率：56 2.6.1.7固定资产投资回
17、收期 静态固定资产投资回收期(所得税前)：1.79年静态固定资产投资回收期(所得税后)：2.38年2.6.2社会效益项目建成后，双峰县大鹏机械科技有限责任公司将年产新型耕耘机3万台，产值达到9600万元，创利税1248万元，成为全省最大的耕作机械生产企业，技术达到全国领先水平，将对全省全市农机企业的发展产生积极影响，促使双峰农机产业整体效益回升。同时，项目实施后每年将上交税金744万元，新增就业岗位290个以上，年新增职工工资近600万元，并带动了相关产业的发展，对双峰的经济发展和社会稳定起到非常重要的作用。 2.7项目进展 2010年1月开展前期准备； 2010年2月土建开工，8月完工； 2
18、010年5月开始购置设备，9-11月进行设备安装及调试； 2010年12月竣工、验收。建设工期12个月。 表 2-4 实 施 进 度 表序号项 目2010年2010年2010年2010年2010年2010年1月2-3月4-5月6-7月8-9月10-12月1前期工作 2土建工程3设备购置 4安装调试 5竣工、验收 第三章 申请专项资金的理由和政策依据3.1政策依据3.1.1党的十七大报告倡导“振兴装备制造业，淘汰落后生产能力”。2009年国务院通过装备制造业调整和振兴规划，并颁布了实施细则，将农业机械制造业列为发展重点产业之一。该项目符合装备制造业调整和振兴规划（2009-2011年）的重点支持
19、范畴，属于技术进步和技术改造项目产品目录中的十二项：农业机械及新农村建设用产品。3.1.2去年12月中共中央、国务院发布第 7个中央 1号文件，强调加大统筹城乡发展力度，进一步夯实农业农村发展基础，要求进一步加强三农工作，增加农机具购置补贴，扩大补贴种类。公司产品已纳入2009-2011年国家支持推广的农业机械产品目录，并纳入了湖南、江西等省的农机购机补贴目录。 3.1.3该项目符合国家、省、市关于做好工业中小企业技术改造项目申报的有关文件精神。 3.2申请支持的理由3.2.1是贯彻国家产业政策和农机补贴政策，满足农村农业机械化市场需求的需要。该项目符合国家的有关产业政策，属于装备制造业调整和
20、振兴规划（2009-2011年）和技术进步和技术改造项目产品目录的重点支持范畴，其中的十二项：“农业机械及新农村建设用产品”。也完全符合农业部、财政部2009年农业机械购置补贴实施方案的政策方向。项目单位研发的1ZGK-6轻型多功能耕耘机适宜我国南方及大中城市菜农的需求，既能对水田翻耕、平整、旋耕，又能对旱地旋耕、开沟，还能对大行距多年生作物培土、中耕除草，且整机体积小，动力、农具拆装方便，这种机器目前市场还是空白，已于2009年9月通过了湖南省农机局组织的科技成果鉴定和产品推广鉴定，其整机技术水平达到国内领先水平，2009年2月所试产的1300多台不到一个月就被抢购一空，用户反映十分良好。目
21、前全国各种土地耕耘类机械年新增需求量在100万台左右，更新换代需求量在20万台以上，饱和后的更新换代量在80万台左右，市场前景十分广阔。该机现在已经纳入了湖南、江西、海南等省农业机械补贴目录，产品已进入 20多个省市，很受农民欢迎，市场需求迫切，只有通过改造，扩大生产规模，才能满足农业的需要，也是以工促农的实际行动。 3.2.2.是提升双丰县农机大县水平，发展县域经济的需要。 双峰县一个农机大县，农机工业具有一定的基础。农机产业是其支柱产业，从业人员达3万人，早在20世纪50年代-70年代，先后兴办了县农机修造厂、县机械厂、县火光厂、县工农机械厂等农机生产企业，开发了碾米机、三轮车、机滚船、磨
22、浆机、粉碎机等在全省乃至全国都很有名气的产品，6NF-9型碾米机获原机械工业部部优产品。随着国有、农机生产企业的改制，一批原国有、集体农机生产企业的生产技术骨干相继创办了一批生产碾米机、粉碎机、三轮车为主的农机生产企业。通过近十年的发展，农机产业已成为双峰的一大支柱产业,2008年创产值15.6亿元，利税8000多万元，其中家用谷物加工组合机约占全国市场份额的70%，耕耘机也在全国市场占有重要份额。同时，双丰县湘中农机机电大市场也成为全国十大农机专业市场，在全国名气很大。但总的说来，双峰农机产业的整体技术水平较低，结构不够合理，缺少龙头企业和拳头产品。项目单位作为全县农机产业的龙头企业之一，与
23、其他很多农机企业有紧密的配套协助关系，其带动示范作用很强。该产品通过技术改造，不仅产能有效扩大，成为双丰农机拳头产品，而且技术上实现升级换代，优化产业结构，可促进双丰县整个农机产业的发展，进一步确立该县农机产业在全国的地位，实现全县经济又好又快地持续发展。3.2.3是发展出口创汇，进一步扩大国际市场份额的需要。由于多功能耕耘机是适应范围广的小型农机产品，既能用于水田翻耕、平整、旋耕，又能对旱地旋耕、开沟，还能对大行距多年生作物培土、中耕、除草，加上价格适中，因此在国际市场上也十分看好。特别是东南亚及非洲等地区许多发展中国家经济比较落后，农业的耕耘方式也相对落后，农机化水平较低。而日本等国小型农机价格高，农民的购买力有限，很难接受，而项目单位产品的价位正好符合他们的需求，所以很受他们的欢迎，现在已出口到斯里兰卡、泰国、孟加拉、印度尼西亚等国家，今后发展空间十分可观。扩大产能后可增加出口，为国家创造更多的外汇。 3.2.4由于该项目投资较大，项目单位筹资能力相对有限，需要国家、省、市的大力扶持。第四章 项目招标内容根据中华人民共和国招投标法，结合本项目的技术特点，本项目拟对土建及采购的主要设备采用公开招标。招标活动拟委托具有相应资质的机构代理，招标代理机构依据建设项目招投标活动的有关法规开展招标活动，并邀请招标办、纪委、监察等部门监督指导。
