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1、,北京四维图新科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文北京四维图新科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司全体董事均亲自出席了审议本次季报的董事会会议。1.3 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。1.4 公司负责人吴劲风、主管会计工作负责人冯涛及会计机构负责人(会计主管人员)姜晓明声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元,本
2、报告期末,上年度期末,增减变动（）,资产总额（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）总股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,2,697,951,825.462,289,449,587.63480,275,494.004.77本报告期175,195,691.3960,003,503.5428,547,768.800.060.120.122.56%2
3、.21%,2,647,596,098.792,310,878,561.42480,275,494.004.81上年同期214,182,360.6073,513,012.0160,884,775.150.130.150.153.45%3.29%,1.90%-0.93%0.00%-0.83%增减变动（）-18.20%-18.38%-53.11%-53.85%-20.00%-20.00%-0.89%-1.08%,非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
4、除上述各项之外的其他营业外收入和支出少数股东权益影响额所得税影响额,年初至报告期末金额106,777.767,943,922.412,646,156.24-866,915.07-1,484,408.48,附注（如适用）,1,-,北京四维图新科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,合计,8,345,532.86,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,32,790,股东名称（全称）上海明海商务咨询有限公司四维航空遥感有限公司新疆赛众股权投资有限公司广州新维投资咨询有限公司诸兆英中国农业银行景顺长城
5、资源垄断股票型证券投资基金（）中国建设银行华商盛世成长股票型证券投资基金新疆商络股权投资有限责任公司胡戈新中国民生银行华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金,期末持有无限售条件流通股的数量43,504,497 人民币普通股28,374,206 人民币普通股16,977,468 人民币普通股15,790,124 人民币普通股10,142,930 人民币普通股8,764,275 人民币普通股8,396,013 人民币普通股7,865,383 人民币普通股6,567,593 人民币普通股6,444,036 人民币普通股,种类,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
6、适用 不适用应收票据较年初增加 832.55%，主要原因是本期收到银行承兑票据所致；应收账款较年初增长 88.80，主要原因是应收客户款项增加所致；应收利息较年初增长 98.69%，主要原因是应收银行存款利息增加所致；其他应收款较年初增长 55.22%，主要原因是对外投资款在被收购公司暂未股权变更期间，暂计入其他应收款，影响金额为 3800万元；在建工程较年初增长，主要原因是为本期新增待安装的固定资产所致；应付职工薪酬较年初下降 35.59%，主要原因是本期发放上期已计提的奖金所致；应付股利较年初增长，主要因本期股东大会审议通过2011 年度利润分配方案，应派发现金股利而在本期暂未派发所致；一
7、年内到期的非流动负债较年初下降 54.40%，主要原因是本期按协议支付部分应付投资款所致；营业成本较上年同期下降 38.63%，主要原因是本期销售收入下降所致；营业税金及附加较上年同期增长 50.33%，主要原因是本期计提城建税及教育费附加增加所致；销售费用较上年同期增长 42.87%，主要原因是本期增加营销投入费用所致；财务费用较上年同期下降 200.44%，主要原因是银行存款利息增加所致；投资收益较上年同期下降，主要原因是本期联营投资企业亏损所致；营业外收入较上年同期增加 224.41%，主要原因是本期收到政府补助增加所致；营业外支出较上年同期增加 1661.87%，主要原因是本期发生了一
8、起交通事故诉讼赔偿所致；其他综合收益较上年同期增加 256.07%，主要原因为汇率变动导致外币报表折算差额增加所致经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降 53.11%，主要原因是本期收入下降收款减少所致；投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降 367.58%，主要原因是本期对子公司投资增加和定期存款收回减少所致；筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加，主要原因本期无筹资活动所致。2,北京四维图新科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规
9、定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用3.2.4 其他 适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用,承诺事项股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺重大资产重组时所作承诺,无无无,承诺人,无无无,承诺内容,履行情况无无无,本公司自四维图新首次公开发行股票并上市中国航天科技集团公 之日起三十六个月内，不转让或委托他人管司、中国四维测绘技术 理本公司通过中国四维测绘技术总公司而持 正在履
10、行,有限公司,有的四维图新股份，也不由四维图新回购该,部分股份。孙玉国、冯涛、张亚非、,发行时所作承诺,赖丰福、程鹏、曹晓航、本人自四维图新上市之日起十二个月内，不陶海俊、何凌、周勇、转让或者委托他人管理本公司持有的四维图,金水祥、黄维远、雷文 新股份也不由四维图新回购该部分股份。辉、王辉、孙艳红、刘 本人在四维图新任职期间每年转让四维图新国栋、郭世民、郭民清、股份不超过所持有股份总数的 25%，离职后 6丁芳、包伯瑜、徐晋晖、个月内，不转让所持有的四维图新股份。吴浩、黄栋、庞白雁,正在履行,其他承诺（含追加承诺）,无,无,无,3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计,2012 年
11、1-6 月预计的经营业绩,归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度小于 50%,2012 年 1-6 月净利润同比变 归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度动幅度的预计范围 为：,0.00%,20.00%,3,：,机构,机构,北京四维图新科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,2011 年 1-6 月经营业绩,归属于上市公司股东的净利润（元）,142,170,102.98,业绩变动的原因说明,诺基亚智能手机销量下滑，将导致消费电子领域收入下降。另，公司将加大新业务开发及市场推广的投入。,3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用3.5.2 报告期接
12、待调研、沟通、采访等活动情况表,接待时间,接待地点,接待方式,接待对象类型,接待对象,谈论的主要内容及提供的资料,华宝证券、华商基金、开源证券、华创证券、国信证券、溪牛投资、光大证券、广发证券、宝源资管、国投瑞银、万家基金、中信证券、嘉禾人寿、睿盟投资、长盛基金、华融证券、中信建投、宝宝基金、,2012 年 03 月 15 日 公司 6 号会议室2012 年 03 月 20 日 公司所在写字楼,实地调研实地调研,工银瑞信基金、喜马拉雅资产、公司产品及业务沟通东方证券资产管理公司、东方证（未提供材料）券投资银行、华夏基金、高华证券、诺亚财富、交银施罗德、安信基金、国联证券、国金证券、融成源投资、
13、建信基金、宏源证券、福田投资、日信证券、中再资产、中银基金、隆中投资华商基金、国海富兰克林、中信 公司产品及业务沟通建投、招商基金（未提供材料）华宝投资、长安基金、东吴证券、昆仑保险、中投证券、西部证券、光大证券、民生证券、长盛基金、凯石投资、中邮证券、富安达基,2012 年 03 月 21 日,诺富特酒店地下一层宋厅,实地调研,机构,金、国泰君安资产管理、申万资 公司产品及业务沟通管、人保资产、国泰基金、国都（未提供材料）,证券、星瑞投资、云南信托、兴业基金、银河证券、民生人寿资管、南方基金、华林证券、新华基金、普尔投资、中银基金,2012 年 03 月 26 日 董秘办公室,实地调研,机构
14、,中信建投、大成基金,公司产品及业务沟通（未提供材料）,3.6 衍生品投资情况 适用 不适用3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用4,北京四维图新科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文4 附录4.1 资产负债表,编制单位：北京四维图新科技股份有限公司,2012 年 03 月 31 日,单位：元,项目,合并,期末余额,母公司,合并,年初余额,母公司,流动资产：,货币资金,2,034,390,259.67,1,838,903,095.85,2,105,318,801.21,1,890,794,849.12,结算备付金拆出资金交易性金融资产,应收票据,3,553,000.
15、00,381,000.00,应收账款预付款项,113,401,873.849,157,706.67,119,970,453.202,394,008.64,60,065,376.4510,653,896.88,113,710,919.302,045,293.64,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金,应收利息,14,328,962.00,14,328,962.00,7,211,888.81,7,211,888.81,应收股利,10,557,204.23,其他应收款,107,050,918.42,109,390,532.42,68,969,340.37,70,260,341.62,买入返售金融资
16、产,存货一年内到期的非流动资产,1,372,127.51,1,480,852.56,其他流动资产,12,966,240.03,192,586.45,10,177,522.50,流动资产合计,2,296,221,088.14,2,095,736,842.79,2,264,258,678.78,2,084,023,292.49,非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产,持有至到期投资长期应收款,30,000,000.00,30,000,000.00,长期股权投资,46,975,800.22,319,527,498.63,46,848,771.50,310,125,918.63,投资性房地产,
17、固定资产在建工程,87,167,065.78483,000.00,61,207,836.59483,000.00,79,969,362.12,53,022,097.94,工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产开发支出商誉长期待摊费用,62,896,071.46111,639,194.2075,205,727.146,480,282.69,24,461,516.5285,316,502.041,647,297.71,66,001,471.8597,099,822.0475,205,727.145,420,647.19,25,825,052.2878,897,412.112,070,
18、780.38,5,：,北京四维图新科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,递延所得税资产,10,883,595.83,10,383,861.03,12,791,618.17,12,291,883.37,其他非流动资产,非流动资产合计资产总计,401,730,737.322,697,951,825.46,533,027,512.522,628,764,355.31,383,337,420.012,647,596,098.79,512,233,144.712,596,256,437.20,流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据,应付账款预收款项
19、,41,148,500.5342,396,052.39,8,037,197.36799,178.93,36,619,943.5639,942,760.71,22,377,227.81703,000.00,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费,40,080,854.4643,649,824.62,29,069,905.8237,273,226.71,62,225,024.4036,473,832.89,46,987,399.8632,585,983.01,应付利息,应付股利,91,790,030.21,81,646,833.98,其他应付款,51,080,784.34,40,
20、284,771.07,42,927,970.15,36,785,891.17,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款,一年内到期的非流动负债,14,582,516.65,1,738,233.09,31,980,624.06,17,102,520.62,其他流动负债,流动负债合计,324,728,563.20,198,849,346.96,250,170,155.77,156,542,022.47,非流动负债：长期借款应付债券,长期应付款,25,244,975.00,25,244,975.00,25,711,875.00,25,711,875.00,专项应付款预计负债递延所得税负
21、债,其他非流动负债非流动负债合计负债合计,10,000,000.0035,244,975.00359,973,538.20,10,000,000.0035,244,975.00234,094,321.96,10,200,000.0035,911,875.00286,082,030.77,10,200,000.0035,911,875.00192,453,897.47,所有者权益（或股东权益）,实收资本（或股本）资本公积,480,275,494.001,242,632,855.42,480,275,494.001,242,632,855.68,480,275,494.001,242,632,85
22、5.42,480,275,494.001,242,632,855.68,减：库存股专项储备,盈余公积,65,719,517.00,78,980,922.71,65,719,517.00,78,980,922.71,6,北京四维图新科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文一般风险准备,未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,501,820,467.89-998,746.682,289,449,587.6348,528,699.632,337,978,287.262,697,951,825.46,592,780,760.962,
23、394,670,033.352,394,670,033.352,628,764,355.31,523,463,798.33-1,213,103.332,310,878,561.4250,635,506.602,361,514,068.022,647,596,098.79,601,913,267.342,403,802,539.732,403,802,539.732,596,256,437.20,4.2 利润表,编制单位：北京四维图新科技股份有限公司,2012 年 1-3 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,175,195,691.3
24、9175,195,691.39,106,854,952.82106,854,952.82,214,182,360.60214,182,360.60,147,767,988.86147,767,988.86,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,111,998,390.2219,699,697.13,49,933,895.44490,883.82,120,903,790.4832,100,004.16,62,426,445.54848,385.75,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费
25、用资产减值损失,4,988,167.449,831,399.6493,447,383.96-16,465,714.54497,456.59,3,685,747.925,750,016.8256,706,452.37-16,755,129.2555,923.76,3,318,035.936,881,206.2083,583,956.14-5,480,621.09501,209.14,2,020,631.452,764,977.1162,742,268.05-5,848,065.54-101,751.28,加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）,填列）,投资收益（损失以“-”号,-67,971
26、.28,11,029,743.67,408,925.00,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,-67,971.28,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出,63,129,329.8917,654,815.9016,984.46,67,950,801.0512,920,516.0215,972.03,93,278,570.125,442,160.11964.00,85,750,468.322,471,740.01,7,北京四维图新科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,其中：非流动资产处置损失,6,550.70,6,550.70
27、,-1,036.00,四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）,80,767,161.3312,727,268.5368,039,892.80,80,855,345.048,341,017.4472,514,327.60,98,719,766.2317,391,237.0881,328,529.15,88,222,208.3312,630,315.4575,591,892.88,利润,归属于母公司所有者的净,60,003,503.54,72,514,327.60,73,513,012.01,75,591,892.88,少数股东损益六、每股收益：（一
28、）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益,8,036,389.260.120.12214,356.65,7,815,517.140.150.15-137,346.66,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,68,254,249.4560,217,860.198,036,389.26,72,514,327.6072,514,327.60,81,191,182.4973,375,665.357,815,517.14,75,591,892.8875,591,892.88,本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。4.3
29、 现金流量表,编制单位：北京四维图新科技股份有限公司,2012 年 1-3 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、经营活动产生的现金流量：,现金,销售商品、提供劳务收到的,134,349,084.82,117,502,248.41,176,631,340.70,135,012,005.57,客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额,收到的税费返还收到其他与经
30、营活动有关的现金,12,639,967.1412,202,435.08,6,940,975.0318,053,970.12,1,866,416.982,452,220.44,1,866,416.981,256,924.06,8,北京四维图新科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,经营活动现金流入小计,159,191,487.04,142,497,193.56,180,949,978.12,138,135,346.61,现金,购买商品、接受劳务支付的,16,138,907.82,1,167,918.90,3,882,109.85,734,676.26,客户贷款及垫款净增加额存放中央银
31、行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计,53,281,277.5531,463,216.0229,760,316.85130,643,718.24,33,091,053.7423,761,968.3441,151,079.5999,172,020.57,44,281,980.4140,881,277.9431,019,834.77120,065,202.97,29,846,400.5630,059,136.1526,691,292.0987,33
32、1,505.06,流量净额,经营活动产生的现金,28,547,768.80,43,325,172.99,60,884,775.15,50,803,841.55,二、投资活动产生的现金流量：,收回投资收到的现金,10,000,000.00,取得投资收益收到的现金,472,539.44,408,925.00,处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额,229,982.49,171,882.49,106,446.00,106,446.00,处置子公司及其他营业单位收到的现金净额,收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金,6,
33、534,820.076,764,802.5650,229,461.284,285,900.00,6,279,240.0016,923,661.9337,880,833.1914,285,900.00,75,480,553.1275,586,999.1236,307,437.68,75,480,553.1275,995,924.1229,942,524.7325,000,000.00,质押贷款净增加额,取得子公司及其他营业单位支付的现金净额,50,747,275.00,59,953,855.00,支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计,6,554,820.07111,817,456.3
34、5,6,299,240.00118,419,828.19,20,000.0036,327,437.68,20,000.0054,962,524.73,流量净额,投资活动产生的现金,-105,052,653.79,-101,496,166.26,39,259,561.44,21,033,399.39,三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金9,北京四维图新科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支
35、付给少数股东的股利、利润,支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计,300,000.00300,000.00,300,000.00300,000.00,流量净额,筹资活动产生的现金,-300,000.00,-300,000.00,四、汇率变动对现金及现金等价物的影响,-958,476.62,-566,627.81,五、现金及现金等价物净增加额,-77,463,361.61,-58,170,993.27,99,277,708.78,71,537,240.94,余额,加：期初现金及现金等价物,840,131,600.18,641,097,349.12,438,783,244.59,273,520,226.54,六、期末现金及现金等价物余额,762,668,238.57,582,926,355.85,538,060,953.37,345,057,467.48,4.4 审计报告审计意见：未经审计北京四维图新科技股份有限公司董事长：吴劲风2012 年 4 月 18 日10,
