金马股份：2010年年度报告摘要.ppt

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1、,黄山金马股份有限公司 2010 年年度报告摘要,证券代码：000980,证券简称：金马股份,公告编号：2011-009,黄山金马股份有限公司 2010 年年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。1.2 公司年度财务报告已经华普天健会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。1.3 公司负责人燕根水、主管会计工作负责人方茂

2、军及会计机构负责人(会计主管人员)方茂军声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况简介2.1 基本情况简介,股票简称股票代码上市交易所注册地址注册地址的邮政编码办公地址办公地址的邮政编码公司国际互联网网址电子信箱2.2 联系人和联系方式,金马股份000980深圳证券交易所安徽省黄山市歙县经济技术开发区245200安徽省黄山市歙县经济技术开发区245200http:/,董事会秘书,证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱,杨海峰安徽省黄山市歙县经济技术开发区0559-65378310559-,3 会计数据和业务数据摘要3.1 主要会计数据单位：元1,黄山金马股份有限公司 201

3、0 年年度报告摘要,2010 年,2009 年,本年比上年增减（）,2008 年,营业总收入（元）利润总额（元）归属于上市公司股东的净利润（元）,803,804,059.8653,858,464.5143,880,345.78,567,340,245.8840,270,875.1233,500,177.96,41.68%33.74%30.99%,557,036,146.9132,839,774.1322,938,121.51,归属于上市公司股东,的扣除非经常性损益,42,513,328.28,34,877,160.78,21.89%,19,464,376.11,的净利润（元）,经营活动产生的现

4、金流量净额（元）总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）,-70,787,144.582010 年末1,796,788,076.481,158,629,582.74317,000,000.00,-45,529,214.902009 年末1,643,300,477.091,114,762,811.88317,000,000.00,-55.48%本年末比上年末增减（）9.34%3.94%0.00%,193,682,479.192008 年末1,659,663,416.541,080,768,739.80317,000,000.00,3.2 主要财务指标单位：元,2010 年,20

5、09 年,本年比上年增减（）,2008 年,基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,2010 年末,0.140.140.133.86%3.74%-0.223.65,2009 年末,0.110.110.113.05%3.18%-0.143.52,27.27%27.27%18.18%0.81%0.56%-57.14%本年末比上年末增减（）3.69%,2008 年末,0.070.070.062.15%1

6、.82%0.613.41,非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额,金额,-1,405,547.882,705,177.3420,274.1730,400.00252,792.66-237,

7、751.39,附注（如适用）,2,-,0,0,0,0,黄山金马股份有限公司 2010 年年度报告摘要,少数股东权益影响额,合计,1,672.601,367,017.50,3.3 境内外会计准则差异 适用 不适用4 股本变动及股东情况4.1 股份变动情况表单位：股,本次变动前,本次变动增减（+，-）,本次变动后,数量,比例,发行新股,送股,公积金转股,其他,小计,数量,比例,一、有限售条件股份 94,316,146,29.75%,-94,316,14-94,316,146 6,0.00%,1、国家持股2、国有法人持股,3、其他内资持股其中：境内非国有法人持股,94,316,14694,316,1

8、46,29.75%29.75%,-94,316,14-94,316,146 6-94,316,14-94,316,146 6,0.00%0.00%,境内自然人持股4、外资持股其中：境外法人持股境外自然人持股5、高管股份,二、无限售条件股份1、人民币普通股,222,683,854222,683,854,70.25%70.25%,94,316,146 94,316,14694,316,146 94,316,146,317,000,000317,000,000,100.00%100.00%,2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他,三、股份总数,317,000,000,100.00%,317

9、,000,000,100.00%,限售股份变动情况表单位：股,股东名称黄山金马集团有限公司,年初限售股数94,316,146,本年解除限售股 本年增加限售股数 数94,316,146,年末限售股数,限售原因0 股改承诺期满,解除限售日期2010 年 4 月 7 日,合计,94,316,146,94,316,146,0,0,3,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,黄山金马股份有限公司 2010 年年度报告摘要4.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表单位：股,股东总数前 10 名股东持股情况,30,797,股东名称黄山金马集团有限公司上海三一投

10、资管理有限公司彭文勇张少微梁令怡陈利如,股东性质境内非国有法人境内非国有法人境内自然人境内自然人境内自然人境内自然人,持股比例33.30%1.58%0.63%0.52%0.46%0.45%,持股总数105,566,1465,000,0002,012,2001,640,4001,445,4001,411,052,持有有限售条件股份 质押或冻结的股份数数量 量100,000,000,曾卫马映鸿张炳娟西安建昌房地产开发有限公司,境内自然人境内自然人境内自然人境内非国有法人,0.41%0.35%0.33%0.33%,1,297,6091,093,9501,060,0151,050,000,0,0,前

11、10 名无限售条件股东持股情况,股东名称黄山金马集团有限公司上海三一投资管理有限公司彭文勇张少微梁令怡陈利如曾卫马映鸿张炳娟西安建昌房地产开发有限公司,持有无限售条件股份数量105,566,146 人民币普通股5,000,000 人民币普通股2,012,200 人民币普通股1,640,400 人民币普通股1,445,400 人民币普通股1,411,052 人民币普通股1,297,609 人民币普通股1,093,950 人民币普通股1,060,015 人民币普通股1,050,000 人民币普通股,股份种类,（1）在前 10 名股东中，公司控股股东金马集团与其他股东之间不存在关联关系或属于上市,上

12、述股东关联关系或一致行动的说明,公司收购管理办法所规定的一致行动人。（2）公司未知前十位其它无限售流通股股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于上市公司收购管理办法所规定的一致行动人。,4.3 控股股东及实际控制人情况介绍4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 适用 不适用4,（,0,0,黄山金马股份有限公司 2010 年年度报告摘要4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍应建仁、徐美儿分别持有铁牛集团有限公司（以下简称：“铁牛集团”）90%、10%的股权，铁牛集团持有金马集团 90的股权，金马集团持有本公司 33.30%的股份。应建仁、徐美儿系夫妻关系。4.3.3 公司与实际控制人之

13、间的产权及控制关系的方框图5 董事、监事和高级管理人员5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况报告期内 是否在股,姓名,职务,性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期,年初持股数,年末持股数,变动原因,从公司领 东单位或取的报酬 其他关联总额（万 单位领取,元）税前）薪酬,应建仁燕根水俞斌胡明明罗荣海陈军泽许崇正汪忠楠李育武孙永法,董事长总经理财务总监董事独立董事独立董事独立董事监事监事监事,男男男男男男男男男男,48563335603859413736,2008 年 01 月 2011 年 01 月28 日 28 日2008 年 01 月 2011 年 01 月28 日 28 日20

14、08 年 01 月 2011 年 01 月28 日 28 日2009 年 08 月 2011 年 01 月25 日 28 日2008 年 01 月 2011 年 01 月28 日 28 日2008 年 01 月 2011 年 01 月28 日 28 日2008 年 01 月 2011 年 01 月28 日 28 日2008 年 01 月 2011 年 01 月28 日 28 日2008 年 01 月 2011 年 01 月28 日 28 日2008 年 01 月 2011 年 01 月28 日 28 日,0000000000,0000000000,20.00 否12.00 否5.00 否0.0

15、0 是3.00 否3.00 否3.00 否3.60 否2.00 否2.64 否,杨海峰,董事会秘书 男,33,2008 年 01 月 2011 年 01 月28 日 28 日,3.84 否,陈星海,副总经理,男,47,2008 年 01 月 2011 年 01 月28 日 28 日,0,0,5.00 否,王瑜梅,副总经理,女,37 2008 年 01 月 2011 年 01 月,0,0,5.00 否,5,5,3,2,0,黄山金马股份有限公司 2010 年年度报告摘要,28 日,28 日,合计,-,-,-,-,-,0,0,-,68.08,-,董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

16、适用 不适用5.2 董事出席董事会会议情况,董事姓名应建仁燕根水俞斌胡明明罗荣海陈军泽许崇正,具体职务董事长副董事长兼总经理董事兼财务总监董事兼金大门业总经理独立董事独立董事独立董事,应出席次数5555555,现场出席次数3333333,以通讯方式参加会议次数2222222,委托出席次数0000000,缺席次数,是否连续两次未亲自出席会议0 否0 否0 否0 否0 否0 否0 否,连续两次未亲自出席董事会会议的说明年内召开董事会会议次数其中：现场会议次数通讯方式召开会议次数现场结合通讯方式召开会议次数6 董事会报告6.1 管理层讨论与分析（一）报告期内公司总体经营情况2010 年，公司董事会带

17、领经营班子围绕年初确定的全年工作目标，抢抓行业快速发展的机遇，通过项目建设、技术创新、产业升级、市场开拓和精细管理等措施，克服了原材料价格波动、经济政策调控、产品销售市场价格下压、用工紧张等不利因素影响，经受住后经济危机时代的考验，取得了较好的经济效益和社会效益，继续保持稳健的发展势头。报告期内，公司经济运行保持良好态势。2010 年度公司实现营业收入 803,804,059.86 元，比上年同期增长 41.68%；实现营业利润 52,306,042.39 元，比上年同期增长 26.02%；实现归属于母公司所有者的净利润 43,880,345.78 元，比上年同期增长30.99%。（二）报告期

18、内主营业务的范围及其经营状况报告期内，本公司主要业务为车用仪表及车用零部件、防盗门的生产和销售。6.2 主营业务分行业、产品情况表单位：万元主营业务分行业情况,分行业或分产品,营业收入,营业成本,毛利率（%）,营业收入比上,营业成本比上 毛利率比上年增,6,黄山金马股份有限公司 2010 年年度报告摘要,年增减（%）,年增减（%）,减（%）,加工制造业,77,753.08,63,611.44,18.19%,39.81%,43.13%,-1.89%,主营业务分产品情况,车用零部件门业产品其他产品,64,685.7612,786.31281.01,51,806.8911,587.71216.84,

19、19.91%9.37%22.84%,48.26%8.28%61.28%,58.33%0.04%56.61%,-5.09%7.46%2.30%,6.3 主营业务分地区情况单位：万元,国内地区国外地区,地区,营业收入,75,489.092,263.99,营业收入比上年增减（%）39.70%43.82%,6.4 采用公允价值计量的项目 适用 不适用单位：元,项目,期初金额,本期公允价值变动损益,计入权益的累计公允价值变动,本期计提的减值,期末金额,金融资产：其中：1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产其中：衍生金融资产,2.可供出售金融资产金融资产小计,344,000.00344,000.

20、00,784,582.00784,582.00,0.000.00,344,000.00344,000.00,金融负债投资性房地产生产性生物资产其他,合计,344,000.00,0.00,784,582.00,0.00,344,000.00,6.5 募集资金使用情况对照表 适用 不适用单位：万元,募集资金总额报告期内变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例,60,130.640.000.000.00%,本年度投入募集资金总额已累计投入募集资金总额,13,168.7958,123.05,是否,已变 募集资 截至期 截至期末承诺投资项目和超募 更项 金承诺 调整

21、后投资 本年度投入 末累计 投资进度资金投向 目(含 投资总 总额(1)金额 投入金(%)(3)部分 额 额(2)(2)/(1),项目达到预定可使用状态日期,本年度实现的效益,是否达到预计效益,项目可行性是否发生重大变化,变更)7,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,黄山金马股份有限公司 2010 年年度报告摘要承诺投资项目,大中型冲压模具研发及制造技术改造 项目自动化冲压生产线技术改选项目柔性化焊装生产线技术改选项目,否否否,13,503.0023,299.0012,998.00,13,503.0023,299.0012,998.00,4,446.

22、300.000.00,13,338.8222,604.9913,456.75,98.78%97.02%103.53%,2008 年 01 月01 日2009 年 12 月01 日2008 年 01 月01 日,-3.00 否1,017.00 否4,238.00 是,否否否,承诺投资项目小计,49,800.00,49,800.00,4,446.30,49,400.56,5,252.00,超募资金投向,归还银行贷款（如有）,-,-,-,-,-,补充流动资金（如有）超募资金投向小计合计,10,330.6410,330.6460,130.64,10,330.6410,330.6460,130.64,8

23、,722.498,722.4913,168.79,8,722.498,722.4958,123.05,84.43%,0.005,252.00,大中型冲压模具研发及制造技术改造项目本年度间接实现利润总额-3.00 万元，承诺效益 4,486.00 万元，未达到预计效益的原因：a、大中型模具研发生产周期相对较长；b、生产外加工模具（已作存货核算）,未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）项目可行性发生重大变化的情况说明,尚未达到收入确认条件，公司本年度生产销售的模具处于起步阶段毛利较低。c、公司本年度研发生产的模具基本都是转固自用，本年度转固资产原值 10,690.52 万元,按照市场价

24、格测算的采购价格预计为13,897.68 万元,测算节约采购成本为 3,207.16 万元。自动化冲压生产线技术改选项目本年度实现利润总额 1,017.00 万元,承诺效益 6,950.00 万元，实现效益占承诺效益 14.63%，未达到预计效益的原因：a、受主要原材料-钢材价格的持续上涨，效益空间逐步缩水。b、为拓展海外及国内大型汽车配件市场，公司的钣金件价格制定方面有一定程度的让利。无,适用根据公司发行情况报告书公司超募资金将用于补充公司流动资金。截止本报告期末，尚有超募资超募资金的金额、用途 金 2,007.59 万元未使用，公司将继续用于补充流动资金。及使用进展情况,募集资金投资项目实

25、施地点变更情况募集资金投资项目实施方式调整情况募集资金投资项目先期投入及置换情况用闲置募集资金暂时补充流动资金情况,不适用不适用不适用不适用,适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 公司三个项目实施完毕，共结余资金 399.44 万元，仅占项目总投资额的 0.8%，公司经过董事会审议，决定补充公司流动资金。,尚未使用的募集资金用途及去向,补充公司流动资金。,募集资金使用及披露中存在的问题或其他 无情况变更募集资金投资项目情况表8,0.00%,黄山金马股份有限公司 2010 年年度报告摘要 适用 不适用6.6 非募集资金项目情况 适用 不适用6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计

26、差错更正的原因及影响的说明 适用 不适用6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 适用 不适用6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案不分配股利，同时也不进行公积金转增股本。公司最近三年现金分红情况表单位：元,分红年度合并报表中归,占合并报表中归属于上,分红年度,现金分红金额（含税）,属于上市公司股东的净,市公司股东的净利润的,年度可分配利润,利润,比率,2009 年2008 年2007 年,0.000.000.00,33,500,177.9622,938,121.5139,183,453.26,0.00%0.00%0.00%,48,978,178.9615,478,00

27、1.00-7,460,120.51,最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（%）公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 适用 不适用,本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因母公司未分配利润仍为负值,公司未分配利润的用途和使用计划利润用于弥补以前年度亏损。,7 重要事项7.1 收购资产 适用 不适用7.2 出售资产 适用 不适用7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。7.3 重大担保 适用 不适用9,黄山金马股份有限公司 2010 年年度报告摘要7.4 重大关联交易7.4.1 与日常经营相关的关联交易 适用 不适用单位：万元,向关联方销售产品和提供劳务,

28、向关联方采购产品和接受劳务,关联方众泰控股集团有限公司合计,交易金额35,263.8135,263.81,占同类交易金额的比例54.52%54.52%,交易金额,0.000.00,占同类交易金额的比例0.00%0.00%,其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 0.00 万元。,与年初预计临时披露差异的说明,无重大差异。,7.4.2 关联债权债务往来 适用 不适用7.4.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表 适用 不适用7.5 委托理财 适用 不适用7.6 承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等

29、有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用,承诺事项,承诺人,承诺内容,履行情况,限售股份解禁后承诺：如果计划未来通过证券交易系统出售所持公司解除限售流通股，并于第一笔减持起六个月内,股改承诺,黄山金马集团有 减持数量达到 5%及以限公司 上的，将于第一次减持前两个交易日内按照深圳证券交易所的相关规定要求，通过本公司对外披露出售提示性公告。,履行中。,收购报告书或权益变动报告书中所作承诺重大资产重组时所作承诺发行时所作承诺其他承诺（含追加承诺）,/,/,/,10,1,-,-,-,-,-,黄山金马股份有限公司 2010 年年度报告摘要7.7 重大诉讼仲裁事项 适用 不适用7.8

30、 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明7.8.1 证券投资情况 适用 不适用单位：元,序号,证券品种,证券代码,证券简称,初始投资金 期末持有数额（元）量（股）,期末账面值,占期末证券总投资比例（%）,报告期损益,股票,600698,ST 轻骑,344,000.00,177,450,1,128,582.00,100.00%,0.00,期末持有的其他证券投资,0.00,0.00,0.00%,0.00,报告期已出售证券投资损益合计,-344,000.00,-,-1,128,582.00,-,100%,0.000.00,证券投资情况说明本笔投资在公司成立前已存在。对报告期内公司业绩无影响。7.8

31、.2 持有其他上市公司股权情况 适用 不适用单位：元,证券代码,证券简称,初始投资金额,占该公司股权比例,期末账面值,报告期损 报告期所有 会计核算科益 者权益变动 目,股份来源,600698,ST 轻骑,344,000.00,0.02%1,128,582.00,0.00,-13,574.92,可供出售金融资产,出资,合计,344,000.00,1,128,582.00,0.00,-13,574.92,7.8.3 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况 适用 不适用7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况 适用 不适用7.8.5 其他综合收益细目单位：元,项目1可供出售金融资产产生的利得（损失）

32、金额减：可供出售金融资产产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额小计,本期发生额,-15,970.50-2,395.58-13,574.92,上期发生额,613,977.00120,082.88493,894.12,2按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额11,、,；,；,；,；,。,。,。,。,、,黄山金马股份有限公司 2010 年年度报告摘要减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额小计3现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额减：现金流量套期工具产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入

33、损益的净额转为被套期项目初始确认金额的调整额小计4外币财务报表折算差额减：处置境外经营当期转入损益的净额小计5其他减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额小计,合计,-13,574.92,493,894.12,8 监事会报告 适用 不适用一、监事会的日常工作情况报告期内，公司监事会在公司全体股东的支持下，在董事会和经营层的配合下，本着对全体股东负责的原则，依据有关法律法规，认真履行监督职责，为公司规范运作和健康发展提供了有力保障。报告期内，公司监事会共召开 5 次会议。相关会议决议公告均刊登在证券时报证券日报和巨潮资讯网上。1、2010 年 3 月

34、25 日，公司召开第四届监事会第六次会议。会议形成如下决议：A、审议通过了公司 2009 年度监事会工作报告B、审议通过了公司 2009 年度财务决算报告C、审议通过了公司 2009 年度利润分配预案D、审议通过了公司 2009 年度报告正文及摘要；E、审议通过了公司 2009 年度内部控制自我评价报告F、审议通过了关于 2010 年预计增加日常关联交易的议案2、2010 年 4 月 22 日，公司召开第四届监事会 2010 年第一次临时会议。会议审议通过了公司 2010 年第一季度报告正文及摘要。3、2010 年 8 月 5 日，公司召开第四届监事会第七次会议。会议审议通过了公司 2010

35、年半年度报告正文及摘要。4、2010 年 10 月 25 日，公司召开第四届监事会 2010 年第二次临时会议。会议审议通过了公司 2010 年第三季度报告5、2010 年 12 月 29 日，公司召开第四届监事会第八次会议。会议形成如下决议：A、审议通过了关于公司监事会换届选举的议案B、审议通过了关于结余资金补充流动资金的议案二、监事会对公司 2010 年度有关事项的独立意见报告期内，公司全体监事出席或列席了历次公司股东大会和董事会，参与了公司重大决策和讨论，认真监督公司的生产经营和重大经济活动，监督公司高管人员履行职责。按照国家有关法律、法规和规范性文件的规定，公司监事会对 2010 年度

36、有关事项发表独立意见如下：1、公司依法运作情况监事会认为，报告期内公司董事会能按照公司法证券法公司章程上市公司治理准则深圳证券交易所股票上市规则等相关法律、法规进行规范运作，能够严格执行股东大会的各项决议和授权，决策程序科学、合法。公司本着审慎经营的态度，建立了一系列的内部控制制度，公司董事、高管人员执行公司职务时无发生违反法律、法规、公司章程或损害公司及股东利益的行为。12,引言段,/,黄山金马股份有限公司 2010 年年度报告摘要2、检查公司财务的情况报告期内，监事会对公司财务状况进行了认真检查，认为公司财务管理规范，财务状况良好，内控制度健全。公司 2010 年度财务报告真实、准确，公允

37、地反映了公司当期的财务状况和经营成果。华普天健会计师事务所（北京）有限公司出具的标准无保留意见的审计报告是客观公正的。3、募集资金使用情况经核查，监事会认为，公司对前次募集资金的存放和使用管理严格遵循公司募集资金管理制度的规定，募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，无变更募集资金投向的情形。4、收购、出售资产事项报告期内公司无资产收购、出售交易事项。5、关联交易情况经核查，报告期内公司关联交易公平合理，不存在损害公司及中小股东利益的行为。6、公司内部控制自我评价（1）公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制

38、度，保证了公司业务活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整。（2）公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。（3）报告期内，公司不存在违反企业内部控制基本规范和深交所上市公司内部控制指引的情形发生。监事会认为，公司内部控制自我评价报告全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。9 财务报告9.1 审计意见,财务报告审计意见审计报告编号审计报告标题审计报告收件人管理层对财务报表的责任段注册会计师责任段审计意见段非标意见审计机构名称审计机构地址审计报告日期,是标准无保留审计意见会审字20113891 号审计报告方茂军我们审计了后

39、附的黄山金马股份有限公司（以下简称“金马股份”）财务报表，包括 2010 年 12 月31 日的资产负债表及合并资产负债表，2010 年度的利润表及合并利润表、现金流量表及合并现金流量表、股东权益变动表及合并股东权益变动表以及财务报表附注。按照企业会计准则的规定编制财务报表是金马股份管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计

40、准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。我们认为，金马股份财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大

41、方面公允反映了金马股份 2010 年 12 月 31 日的财务状况以及 2010 年度的经营成果和现金流量。华普天健会计师事务所（北京）有限公司北京市西城区阜城门外大街 22 号外经贸大厦 920-9262011 年 03 月 25 日13,黄山金马股份有限公司 2010 年年度报告摘要注册会计师姓名朱宗瑞 廖传宝9.2 财务报表9.2.1 资产负债表,编制单位：黄山金马股份有限公司元,2010 年 12 月 31 日,单位：,项目,合并,期末余额,母公司,合并,年初余额,母公司,流动资产：,货币资金,302,626,045.78,67,802,601.38,545,697,136.79,35

42、,832,728.78,结算备付金拆出资金,交易性金融资产,287,958.43,287,958.43,应收票据应收账款预付款项,83,730,064.08252,552,716.45114,303,064.95,83,430,064.08160,496,825.165,130,073.52,24,070,123.60244,323,011.7131,265,018.48,23,286,818.60173,432,399.722,381,819.96,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利,其他应收款,13,153,006.03,21,279,676.26,11,867,360

43、.75,20,218,879.85,买入返售金融资产,存货,324,843,961.70,63,269,505.45,151,996,344.64,31,940,456.90,一年内到期的非流动资产其他流动资产,流动资产合计,1,091,208,858.99,401,408,745.85,1,009,506,954.40,287,381,062.24,非流动资产：发放委托贷款及垫款,可供出售金融资产,1,128,582.00,1,128,582.00,1,144,552.50,1,144,552.50,持有至到期投资长期应收款,长期股权投资,658,400.00,930,946,797.11,

44、658,400.00,930,946,797.11,投资性房地产,固定资产在建工程,579,961,855.326,826,871.62,53,344,165.655,172,578.75,515,146,577.91170,000.00,47,154,484.10,工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产,106,429,061.46,64,803,155.20,109,072,747.74,66,405,897.76,14,：,黄山金马股份有限公司 2010 年年度报告摘要开发支出商誉长期待摊费用,递延所得税资产,10,574,447.09,5,920,281.27,7,601

45、,244.54,5,505,100.49,其他非流动资产,非流动资产合计资产总计,705,579,217.491,796,788,076.48,1,061,315,559.981,462,724,305.83,633,793,522.691,643,300,477.09,1,051,156,831.961,338,537,894.20,流动负债：,短期借款,228,600,000.00,169,600,000.00,176,600,000.00,145,600,000.00,向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债,应付票据应付账款预收款项,93,420,000.00243,75

46、1,389.186,103,008.49,93,420,000.00120,609,776.21347,204.43,82,800,000.00159,135,972.804,250,607.66,72,000,000.0054,930,248.10889,273.33,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费应付利息,20,894,542.39-28,787,542.99370,155.17,4,894,323.85-9,377,833.26370,155.17,13,186,364.5612,696,698.01326,917.25,3,161,829.25-7,947,8

47、17.20326,917.25,应付股利,其他应付款,8,791,388.32,869,444.99,16,810,633.64,18,580,998.39,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款,一年内到期的非流动负债其他流动负债,50,000,000.003,100,000.00,50,000,000.003,100,000.00,流动负债合计,626,242,940.56,433,833,071.39,465,807,193.92,287,541,449.12,非流动负债：,长期借款,4,261,819.00,4,261,819.00,54,794,546.00,54,7

48、94,546.00,应付债券长期应付款专项应付款预计负债,递延所得税负债,117,687.30,117,687.30,120,082.88,120,082.88,其他非流动负债,非流动负债合计负债合计,4,379,506.30630,622,446.86,4,379,506.30438,212,577.69,54,914,628.88520,721,822.80,54,914,628.88342,456,078.00,所有者权益（或股东权益）,实收资本（或股本）资本公积,317,000,000.00736,595,985.35,317,000,000.00736,595,985.35,317,

49、000,000.00736,609,560.27,317,000,000.00736,609,560.27,15,黄山金马股份有限公司 2010 年年度报告摘要减：库存股专项储备,盈余公积,12,175,072.65,12,175,072.65,12,175,072.65,12,175,072.65,一般风险准备,未分配利润,92,858,524.74,-41,259,329.86,48,978,178.96,-69,702,816.72,外币报表折算差额,归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,1,158,629,582.747,536,046.881,16

50、6,165,629.621,796,788,076.48,1,024,511,728.141,024,511,728.141,462,724,305.83,1,114,762,811.887,815,842.411,122,578,654.291,643,300,477.09,996,081,816.20996,081,816.201,338,537,894.20,9.2.2 利润表,编制单位：黄山金马股份有限公司,2010 年 1-12 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,803,804,059.86803,804,059.86,