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1、新疆天富热电股份有限公司,600509,2011 年第一季度报告,1,2,3,4,600509,新疆天富热电股份有限公司 2011 年第一季度报告,目录重要提示.2公司基本情况.2重要事项.3附录.51,600509,新疆天富热电股份有限公司 2011 年第一季度报告,1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名,未出席董事姓名陈献政,未出席董事职务独立董事,未出席董事的说明无法联系，缺席本次会议,被委托人姓
2、名,1.3 公司第一季度财务报告未经审计。1.4,公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员）姓名,刘伟刘三军张军,公司负责人刘伟、主管会计工作负责人刘三军及会计机构负责人（会计主管人员）张军声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元)归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,7,918,063,086.912,010,961,694.083.07,7,721,110,610.261,954,483,888.832
3、.98,2.552.893.02,年初至报告期期末,比上年同期增减(%),经营活动产生的现金流量净额(元)每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,报告期,-16,223,557.38-0.02年初至报告期期末,-195.14-195.14本报告期比上年同期增减(%),归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,56,477,805.250.090.080.092.852.73,56,477,805.250.090.080.092.852.73,1
4、40.01140.01100140.01增加 1.61 个百分点增加 1.62 个百分点,2,600509,新疆天富热电股份有限公司 2011 年第一季度报告,扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种:人民币,项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计,金额,93,342.323,265,796.95-206,082.78-492,508.91-285,062.682,375,484.90,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况
5、表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,71,291,股东名称（全称）新疆天富电力（集团）有限责任公司农七师电力工业公司中融国际信托有限公司非凡结构化 5 号交通银行万家公用事业行业股票型证券投资基金陈红林潘富财新疆白杨水泥制品有限责任公司新疆石河子造纸厂叶淑金陈江池,期末持有无限售条件流通股的数量307,914,5423,230,3302,362,2001,999,9991,229,8001,190,200966,310860,000845,300809,000,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人
6、民币普通股人民币普通股,种类,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用3.1.1 资产负债表项目,项目预付款项其他应收款其他应付款,本期期末数734,234,246.42341,192,834.99431,668,614.63,年初数581,008,045.23271,533,537.91620,927,945.37,增减额153,226,201.1969,659,297.08-189,259,330.74,增减（%）26.37%25.65%-30.48%,3,600509,新疆天富热电股份有限公司 2011 年第一季度报告,1)、预付款项期末余额比
7、年初余额增加 153,226,201.19 元，增加 26.37%，主要是房地产公司预付钢材等货款增加；燃运公司预付煤款增加。2)、其他应收款期末余额比年初余额增加 69,659,297.08 元，增加 25.65%，主要是支付代建工程款增加。3)、其他应付款期末余额比年初余额减少 189,259,330.74 元，减少 30.48%，主要是支付了农网维护费、农网还本付息资金等费用减少了其他应付款。3.1.2 利润表项目,本报告期,上年同期,本报告期比上年增减,增减比例,利润总额营业利润资产减值损失净利润归属于母公司所有者的净利润,76,312,339.9873,159,283.49-654.
8、3461,198,666.3056,477,805.25,32,152,185.8929,581,776.279,814,642.6927,582,391.5623,530,978.93,44,160,154.0943,577,507.22-9,815,297.0333,616,274.7432,946,826.32,137.35%147.31%121.88%140.01%,1)、本报告期资产减值损失较上年减少，主要原因是上年同期计提天富国际经贸资产减值损失，该项计提在 2010 年度内冲回，而本年度未有大额计提资产减值损失；2)、本报告期利润总额、营业利润、净利润以及归属于母公司所有者净利润
9、较上年同期增加较多，主要原因是本报告期公司主营业务电热产品销售收入增加较多，而利润较低的贸易业务收入较上年同期降低，同时本报告期计提资产减值损失较上年减少，造成本报告期营业收入变动较小而利润增加较多。3.1.3 现金流量表项目,项目经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额,本期-16,223,557.38-105,616,224.86367,993,432.62,上期17,052,910.49-58,096,644.33284,739,367.50,增减-33,276,467.87-47,519,580.5383,254,065.12,比例-195.14-
10、81.79%29.24%,1)、经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少，主要是本报告期应付票据到期解付较多及支付电网维护费、农网还本付息等费用较多。2)、投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少，主要是购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加。3)、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加，主要是今年偿还债务支付的现金减少。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用4,600509,新疆天富
11、热电股份有限公司 2011 年第一季度报告,3.5 报告期内现金分红政策的执行情况本报告期无现金分红事项。新疆天富热电股份有限公司法定代表人:刘伟2011 年 4 月 21 日4 附录4.1合并资产负债表2011 年 3 月 31 日编制单位:新疆天富热电股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投
12、资投资性房地产固定资产在建工程工程物资,5,期末余额939,148,389.08138,009,902.90187,332,854.50734,234,246.421,132,139.30341,192,834.991,260,967,314.803,602,017,681.99223,105,266.0417,729,790.683,156,483,038.98538,148,024.46255,117,259.89,年初余额813,947,503.00133,832,254.60173,762,911.46581,008,045.231,132,139.30271,533,537.911,
13、255,808,954.973,231,025,346.47215,105,266.0417,765,765.663,351,757,040.74522,915,395.71255,890,726.11,600509固定资产清理生产性生物资产油气资产,新疆天富热电股份有限公司 2011 年第一季度报告,无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券
14、款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债,6,49,377,008.746,465,543.1869,619,472.954,316,045,404.927,918,063,086.91500,000,000.00274,657,445.90350,020,666.381,792,595,582.1226,902,117.09-93,958,873.244,431,586.92431,668,614.633,286,317,139.801,746,725,427.07271,322,286
15、.72314,886,500.00163,007,492.01,50,055,932.986,975,663.6069,619,472.954,490,085,263.797,721,110,610.2650,000,000.00359,174,074.94355,153,916.101,752,701,469.2544,290,755.33-73,977,088.634,100,803.304,431,586.92620,927,945.373,116,803,462.581,759,050,702.73280,971,080.98326,986,500.00162,693,288.96,6
16、00509,新疆天富热电股份有限公司 2011 年第一季度报告,非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,2,495,941,705.805,782,258,845.60655,696,586.00985,171,544.1495,519,976.19274,573,587.752,010,961,694.08124,842,547.232,135,804,241.317,918,063,086.91,2,529,701,57
17、2.675,646,505,035.25655,696,586.00985,171,544.1495,519,976.19218,095,782.501,954,483,888.83120,121,686.182,074,605,575.017,721,110,610.26,公司法定代表人:刘伟 主管会计工作负责人:刘三军 会计机构负责人:张军母公司资产负债表2011 年 3 月 31 日编制单位:新疆天富热电股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资
18、产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产,7,期末余额718,958,486.32109,309,902.90105,956,913.07454,812,214.551,132,139.301,226,561,780.7819,145,150.252,635,876,587.171,313,435,524.282,240,502.331,327,488,489.79,年初余额379,299,353.70127,682,254.6093,368,457.68436,061,788.491,132,139.301,110,744,806.5745,
19、778,960.742,194,067,761.081,305,435,524.282,267,120.071,357,568,304.04,600509,新疆天富热电股份有限公司 2011 年第一季度报告,在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者
20、权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备,8,479,280,347.98246,721,895.5330,539,563.495,355,293.4525,463,374.033,430,524,990.886,066,401,578.05500,000,000.00153,800,000.00126,054,537.7596,743,490.0719,060,545.0828,908,995.6377,304.80782,626,418.901,707,271,292.231,746,725,427.07271,322,286.72272,886,500.00106
21、,663,972.762,397,598,186.554,104,869,478.78655,696,586.001,015,457,281.58,463,469,166.28247,638,304.8530,965,624.425,686,847.1525,463,374.033,438,494,265.125,632,562,026.2050,000,000.00237,000,000.00119,408,077.39193,188,642.8526,236,995.228,466,284.674,100,803.3077,304.80647,677,634.061,286,155,742
22、.291,759,050,702.73280,971,080.98284,986,500.00103,654,701.102,428,662,984.813,714,818,727.10655,696,586.001,015,457,281.58,600509,新疆天富热电股份有限公司 2011 年第一季度报告,盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,95,519,976.19194,858,255.501,961,532,099.276,066,401,578.05,95,519,976.19151,069,455.331,917,743
23、,299.105,632,562,026.20,公司法定代表人:刘伟 主管会计工作负责人:刘三军 会计机构负责人:张军4.2合并利润表2011 年 13 月编制单位:新疆天富热电股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业
24、利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失9,本期金额394,976,260.25394,976,260.25322,338,599.40242,287,775.734,190,706.376,289,665.9537,360,290.2732,210,815.42-654.34521,622.6473,159,283.493,504,115.59351,059.1013,519.35,上期金额370,153,810.61370,153,810.61340,572,034.34260,200,859.521,530,110.416,260,275.3828,9
25、24,533.6833,841,612.669,814,642.6929,581,776.272,974,934.57404,524.95288,548.07,600509,新疆天富热电股份有限公司 2011 年第一季度报告,四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,76,312,339.9815,113,673.6861,198,666.3056,477,805.254,7
26、20,861.050.090.0956,477,805.254,720,861.05,32,152,185.894,569,794.3327,582,391.5623,530,978.934,051,412.630.040.0423,530,978.934,051,412.63,公司法定代表人:刘伟 主管会计工作负责人:刘三军 会计机构负责人:张军母公司利润表2011 年 13 月编制单位:新疆天富热电股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”
27、号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,本期金额342,794,071.44234,531,228.761,859,341.92937,372.7122,567,720.0126,501,376.7956,397,031.252,260,333.73272,298.0913,519.3558,385,066.8914,596,266.7243,
28、788,800.1743,788,800.17,上期金额290,689,600.28214,236,016.431,252,624.85687,594.3519,538,772.3325,500,727.7529,473,864.571,076,906.70385,318.07288,548.0730,165,453.204,483,537.0725,681,916.1325,681,916.13,公司法定代表人:刘伟 主管会计工作负责人:刘三军 会计机构负责人:张军10,600509,新疆天富热电股份有限公司 2011 年第一季度报告,4.3合并现金流量表2011 年 13 月编制单位:新疆
29、天富热电股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及
30、为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金,本期金额500,373,971.39110,664,174.45611,038,145.84226,537,295.9885,472,733.4272,314,252.83242,937,420.99627,261,703.22-16,223,557.38,上期金额376,031,839.11323,520,448.40699,552,287.51300,484,289.7769,077,125.6389,228,619.89223,709,3
31、41.73682,499,377.0217,052,910.49,取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金,521,622.64,92,383.55925,244.51,投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支11,521,622.6498,137,847.50,1,017,628.0659,114,272.39,600509付的现金投资支付的现金,新疆天富热电股份有限公司 2011 年第一季度报告8,000,000.00,质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支
32、付其他与投资活动有关的现金,投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,106,137,847.50-105,616,224.86500,000
33、,000.004,800,000.00504,800,000.0080,100,000.0044,166,567.3812,540,000.00136,806,567.38367,993,432.62-13,210.04246,140,440.34665,407,948.74911,548,389.08,59,114,272.39-58,096,644.3317,400.00610,000,000.00610,017,400.00304,000,000.0021,278,032.50325,278,032.50284,739,367.50243,695,633.66543,449,343.65
34、787,144,977.31,公司法定代表人:刘伟 主管会计工作负责人:刘三军 会计机构负责人:张军母公司现金流量表2011 年 13 月编制单位:新疆天富热电股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额,12,本期金额286,301,000.10378,658,471.46664,959,471.56107,163,
35、779.0760,456,240.1516,967,830.59366,175,113.92550,762,963.73114,196,507.83,上期金额204,030,019.81225,972,792.97430,002,812.7839,879,169.8850,995,065.6041,095,338.98129,147,679.31261,117,253.77168,885,559.01,600509,新疆天富热电股份有限公司 2011 年第一季度报告,二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司
36、及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计,购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六
37、、期末现金及现金等价物余额,93,430,162.038,000,000.00101,430,162.03-101,430,162.03500,000,000.004,800,000.00504,800,000.0080,100,000.0044,166,567.3812,540,000.00136,806,567.38367,993,432.62380,759,778.42310,598,707.90691,358,486.32,57,160,428.82382,600.0057,543,028.82-57,543,028.82610,000,000.00610,000,000.00304,000,000.0020,998,032.50324,998,032.50285,001,967.50396,344,497.69310,642,761.20706,987,258.89,公司法定代表人:刘伟 主管会计工作负责人:刘三军 会计机构负责人:张军13,
