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1、,神马实业股份有限公司2012 年第一季度报告1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 董事王良先生、万善福先生、巩国顺先生分别委托董事张电子先生、郑晓广先生、王平先生代为出席公司七届十四次董事会并表决。1.3 本季度财务报告未经审计。1.4 公司负责人王良先生、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）王少峰先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年
2、度期末增减（）,总资产所有者权益（或股东权益）归属于上市公司股东的每股净资产,9,904,860,772.962,551,745,572.755.77,8,540,148,667.002,618,047,417.545.92,15.98-2.53-2.53,年初至报告期期末,比上年同期增减（）,经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量净额,报告期,194,762,812.490.44年初至报告期期末,110.45109.52本报告期比上年同期增减（）,归属于上市公司股东的净利润基本每股收益,-68,854,292.54-0.16,-68,854,292.54-0.16,-202.9
3、5-206.67,1,扣除非经常性损益后的基本每股收益稀释每股收益加权平均净资产收益率,-0.16-0.16-2.66%,-0.16-0.16-2.66%,-206.67-206.67减少 5.19 个百分点,扣除非经常性损益后,的加权平均净资产收,-2.75%,-2.75%,减少 5.25 个百分点,益率扣除非经常性损益项目和金额,项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费除上述各项之外的其他营业外收入和支出少数股东权益影响额所得税影响额合计,2012 年
4、 1-3 月金额87,967.17848,400.001,747,774.64-205,444.3779,441.76-210,078.402,348,060.80,2.2 报告期末股东总人数及前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表,股东总数前十名无限售条件股东持股情况,40538 户,股东名称中国平煤神马能源化工集团有限责任公司中国人寿保险股份有限公司分红个人分红005LFH002 沪中信证券中信中信证券股票精选集合资产管理计划中国人寿保险股份有限公司传统 普 通 保 险 产 品 005L CT001 沪中信证券建行中信证券股债双赢集合资产管理计划黄娴娴,持有无限售条件股份数量（股）2
5、34172100611305958800004457729250000011895712,股份种类A股A股A股A股A股A股,-,黄诗婷张艳波兰田喜郭来娣,10916551000000941500752013,A股A股A股A股,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因,适用,不适用,资产负债表项目,期末数,期初数,变动比率（%）,变动原因,公司经营活动引起的净现金流量增,货币资金,1,434,626,089.63,861,253,233.33,66.57,加；公司及所属子公司承兑保证金增,加。,应收票据短期借款应付票据应缴税费利润表项目营业收入营业成本营业税金及附
6、加资产减值损失投资收益（损失“”）营业利润营业外收入营业外支出利润总额,1,146,520,860.651,390,387,235.751,482,264,780.94-26,844,468.39本期数4,454,441,005.144,365,186,455.922,545,986.08-10,365,795.45-69,324,173.81962,947.19232,024.39-68,593,251.01,561,236,634.291,002,834,363.95651,569,000.00-7,407,433.93上期数3,359,678,721.293,148,352,576.03
7、3,733,896.257,121,102.8320,999,610.6085,316,649.35211,094.40127,735.3785,400,008.38,104.2838.65127.49变动比率（%）32.5938.65-31.81-100.00-149.36-181.26356.1781.64-180.32,本期现金交易减少，大量使用票据及信用卡结算；本期收入增加。本期国内信用证融资到期转为银行短期借款。本期新增银行承兑票据 2.9 亿元；贸易融资签发商业承兑汇票。公司本期出口产品销售和国内购进货物增加，增值税减少。变动原因主要系本期贸易销售增加主要系本期贸易业务增加控股子公
8、司氯碱发展本期缴纳的增值税减少上期计提资产减值准备，本期未发生资产减值损失联营企业净利润下降主要产品销售毛利下降，联营企业净利润下降本期政府补助增加子公司三和热电诉讼赔偿支出增加主要产品销售毛利下降，联营企业净利润下降,3,-,所得税费用归属于母公司所有者的净利润现金流量表项目经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额,4,103,958.90-68,854,292.54本期数194,762,812.49-14,915,727.64131,751,342.32,16,544,194.2666,879,941.35上期数92,547,891.89-38,464
9、,061.5390,622,878.02,-75.19-202.95变动比率（%）110.4545.38,本期利润总额同比降幅较大主要产品销售毛利下降，联营企业净利润下降导致本期净利润降幅较大变动原因本期销售收入增加，销售商品收取的货款增加。主要原因是子公司博列麦 3000 吨安全气囊丝填平补齐项目完工及公司本期购建固定资产、在建工程支出减少所致。本期取得借款所收到的现金增加，偿还银行借款减少所致。,3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明,适用,不适用,2007 年 5 月，本公司发现在郑州市商业银行管城支行 1.2 亿元存款被非法转走，经查阅郑商行的原始凭证，发现该存款转出的凭
10、证上加盖的公司印鉴和法定代表人印鉴与我公司的印鉴不一致，公司立即向河南省公安厅报案。期间公司就此事多次与郑商行协商，但一直未能得到解决。2007 年 9 月，公司向河南省高级人民法院提起诉讼，要求郑商行归还 1.2 亿元存款和相应的利息损失。2007 年 11月，省高院应本公司的请求，对郑商行的财产采取了保全措施，依法查封了郑商行的部分办公楼房，价值 1.2 亿元。2007 年 12 月，省高院对该案件开庭审理，由于该案件涉及刑事案件，省高院中止了该民事案件审理。2009 年 4 月刑事案件进行了一审判决。2011 年 11 月刑事案件进行了终审判决。鉴于公司诉原郑州市商业银行（现更名为郑州银
11、行）归还 1.2 亿元存款一案，目前仍未恢复审理，为维护公司利益，盘活资产增加公司现金流，缓解目前公司资金紧张压力，避免可能造成的财产损失，经公司 2012 年 4 月 23 日七届十四次董事会审议，公司决定按照河南省企业国有产权转让监督管理办法（河南省人民政府令第 103 号）等相关规定要求，经有权部门批准并经公司股东大会审议通过后，以进场转让方式转让所持郑州银行 1.2 亿元债权,并授权公司经理层全权办理此次债权转让事宜。4,3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况,适用,不适用,中国平煤神马集团在收购报告书中承诺择机解决与本公司存在的同业竞争和关联交易问题，目前中国平煤神马集团正在
12、积极推动该项工作。3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用3.5 报告期内现金分红政策的执行情况1、利润分配政策公司章程第一百五十五条规定的公司利润分配政策为：“（二）公司可以采取现金或者股票方式分配股利，可以进行中期现金分红；（三）公司每连续三年至少有一次现金红利分配，具体分配比例由董事会根据公司经营状况拟定，由股东大会审议决定”。2、执行情况公司 2012 年 4 月 23 日召开的七届十四次董事会审议通过的 2011 年度利润分配预案：拟以公司 2011 年末总股本 44228 万股为基础，每 10 股派发现金红利
13、0.50 元（含税），合计派发 22，114，000.00 元，剩余 84,730,943.71 元未分利润结转以后年度分配。二一二年四月二十三日5,合并资产负债表2012年3月31日,编制单位：神马实业股份有限公司,单位：(RMB)元,资,产,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付账款应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清
14、理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资 产 总 计法定代表人或授权代表人：,1,434,626,089.631,146,520,860.65837,442,894.70332,945,010.27131,938,088.98474,830,926.684,358,303,870.911,259,451,064.37918,740.663,776,185,012.25294,768,258.40315,659.99190,581,353.1724,336,813.215,546,556,902.059,904,860,772.96主管
15、会计工作负责人：,861,253,233.33561,236,634.29710,888,415.74261,874,628.95123,297,757.99440,191,933.402,958,742,603.701,269,166,859.82945,249.533,848,461,439.43250,362,403.13714,516.50187,418,781.6824,336,813.215,581,406,063.308,540,148,667.00会计机构负责人：,合并资产负债表（续）2012年3月31日,编制单位：神马实业股份有限公司,单位：(RMB)元,负债及股东权益流动负
16、债：短期借款向中央银行借款吸收存款向同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收账款卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益：股本资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计法定代表人或授权代表人：,期末余额1,390,387,235.7
17、51,482,264,780.941,462,212,302.19327,456,589.2461,535,932.57-26,844,468.3923,161.672,400.001,973,214,083.75116,490,720.00280,567.796,787,023,305.51484,330,720.0018,414,764.40-12,221,342.40490,524,142.007,277,547,447.51442,280,000.001,834,533,348.854,006,100.86232,935,471.8737,990,651.172,551,745,572
18、.7575,567,752.702,627,313,325.459,904,860,772.96主管会计工作负责人：,年初余额1,002,834,363.95651,569,000.001,325,028,258.11253,595,138.6266,642,600.92-7,407,433.93276,216.472,400.001,963,918,538.54116,530,000.00280,567.795,373,269,650.47457,635,000.0018,416,519.40-14,878,828.39461,172,691.015,834,442,341.48442,28
19、0,000.001,834,533,348.851,453,653.11232,935,471.87106,844,943.712,618,047,417.5487,658,907.982,705,706,325.528,540,148,667.00会计机构负责人：,合并利润表2012年1-3月,编制单位：神马实业股份有限公司,单位：(RMB)元,科一、营业总收入其中：营业收入,目,本期金额4,454,441,005.144,454,441,005.14,上期金额3,359,678,721.293,359,678,721.29,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本利息
20、支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失“”）投资收益（损失“”）其中：对联营企业和合营企业投资收益汇兑收益（损失“”）三、营业利润加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额减：所得税费用五、净利润（一）归属于母公司所有者的净利润（二）少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益：八、综合收益总额：归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,4,513,399,383.504,365,186,455.922
21、,545,986.0817,864,138.0276,645,338.3751,157,465.11-10,365,795.45-10,365,795.45-69,324,173.81962,947.19232,024.39-68,593,251.014,103,958.90-72,697,209.91-68,854,292.54-3,842,917.37-0.16-0.16-72,697,209.91-68,854,292.54-3,842,917.37,3,295,361,682.543,148,352,576.033,733,896.2515,848,343.9371,245,609.8
22、949,060,153.617,121,102.8320,999,610.6020,999,610.6085,316,649.35211,094.40127,735.3785,400,008.3816,544,194.2668,855,814.1266,879,941.351,975,872.770.150.1568,855,814.1266,879,941.351,975,872.77,注：编制合并报表的公司，只需计算、列报合并口径的基本每股收益和稀释每股收益，无需计算、列报母公司口径的基本每股收益和稀释每股收益。,法定代表人或授权代表人：,主管会计工作负责人：,会计机构负责人：,合并现金流
23、量表2012年1-3月,编制单位：神马实业股份有限公司,单位：(RMB)元,项,目,本期金额,上期金额,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到的其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣
24、金的现金支付保单红利的现金支付的职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付的其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资所收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到的其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金投资所支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付的其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资所收到的现金
25、其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款所收到的现金发行债券收到的现金收到的其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务所支付的现金分配股利、利润或偿付利息所支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付的其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响,2,629,489,615.8536,569,812.5315,186,469.912,681,245,898.292,287,546,505.68140,215,433.9345,131,305.0613,589,841.132,486,483,085.80194,7
26、62,812.491,956,000.003,848,400.005,804,400.0019,571,207.38650,000.00498,920.2620,720,127.64-14,915,727.64830,572,871.8030,000,000.00860,572,871.80416,583,837.7927,592,689.50284,645,002.19728,821,529.48131,751,342.32,1,458,074,536.4120,060,014.7654,150,237.041,532,284,788.211,193,874,697.54140,609,53
27、6.5669,083,575.2536,169,086.971,439,736,896.3292,547,891.8938,464,061.5338,464,061.53-38,464,061.53180,000,000.00341,527.76180,341,527.7659,189,677.6721,489,642.169,039,329.9189,718,649.7490,622,878.02647,089.37,五、现金及现金等价物净增加额加:期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额法定代表人或授权代表人：,主管会计工作负责人：,311,598,427.17325,810,
28、585.29637,409,012.46,145,353,797.75354,736,884.06500,090,681.81会计机构负责人：,母公司资产负债表2012年3月31日,编制单位：神马实业股份有限公司,单位：(RMB)元,资,产,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付账款应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生物性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产
29、合计资 产 总 计法定代表人或授权代表人：,1,025,017,409.051,001,618,944.14722,080,114.79207,645,930.38476,720,287.30383,748,076.023,816,830,761.681,961,301,744.511,131,710,391.93171,152,921.4030,218,530.4722,997,067.413,317,380,655.727,134,211,417.40主管会计工作负责人：,523,378,743.77337,741,579.64617,268,885.33184,967,299.51463
30、,718,833.95353,413,144.432,480,488,486.631,971,667,539.961,162,573,456.79128,308,732.0130,462,506.5822,997,067.413,316,009,302.755,796,497,789.38会计机构负责人：,母公司资产负债表（续）2012年3月31日,编制单位：神马实业股份有限公司,单位：(RMB)元,负债及股东权益流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收账款应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应
31、付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益：股本资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计负债所有者权益合计法定代表人或授权代表人：,期末余额1,342,387,235.75961,044,780.94961,520,626.98127,339,147.5434,570,202.56-18,148,184.0748,771,963.9790,000,000.00280,567.793,547,766,341.46417,840,000.0024,970,891.22442,810,891.223,990,577,232.684
32、42,280,000.001,834,392,805.59232,935,471.87634,025,907.263,143,634,184.727,134,211,417.40主管会计工作负责人：,年初余额964,834,363.95200,000,000.00816,972,382.8193,072,813.6040,424,511.36-6,346,448.5339,568,070.6190,000,000.00280,567.792,238,806,261.59387,840,000.0024,270,891.22412,110,891.222,650,917,152.81442,28
33、0,000.001,834,392,805.59232,935,471.87635,972,359.113,145,580,636.575,796,497,789.38会计机构负责人：,母公司利润表2012年1-3月,编制单位：神马实业股份有限公司,单位：(RMB)元,科一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,目,本期金额2,992,236,770.842,900,412,322.7475,199.1812,315,271.3251,187,648.6717,873,937.46,上期金额2,228,480,029.132,063,776,180.2580,
34、206.7612,431,992.2646,286,531.4816,173,835.6643,121,102.83,加：公允价值变动收益（损失“”）,投资收益（损失“”）其中：对联营企业和合营企业投资收益二、营业利润加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额减：所得税费用四、净利润五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益：,-10,365,795.45-10,365,795.456,596.02853,400.00859,996.022,806,447.87-1,946,451.85-0.0044-0.0044,20,999,610.6020,
35、999,610.6067,609,790.49115,684.0067,725,474.4911,681,465.9856,044,008.510.12670.1267,七、综合收益总额：法定代表人或授权代表人：,-1,946,451.85主管会计工作负责人：,56,044,008.51会计机构负责人：,母公司现金流量表2012年1-3月,编制单位：神马实业股份有限公司,单位：(RMB)元,项,目,本期金额,上期金额,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到的其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付的职工以及为职工支付的现
36、金支付的各项税费支付的其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资所收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到的其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金投资所支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付的其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资所收到的现金取得借款所收到的现金发行债券收到的现金收到的其他与筹资活动有关的现金筹
37、资活动现金流入小计偿还债务所支付的现金分配股利、利润或偿付利息所支付的现金支付的其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加:期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,2,296,736,348.3136,569,812.536,518,416.112,339,824,576.952,012,552,653.2597,451,721.0420,582,813.406,479,198.272,137,066,385.96202,758,190.991,956,000.003,848,400.005
38、,804,400.0018,692,082.07498,920.2619,191,002.33-13,386,602.33820,572,871.8030,000,000.00850,572,871.80413,240,277.7919,804,757.13283,059,814.39716,104,849.31134,468,022.49323,839,611.15247,330,056.73571,169,667.88,923,684,276.0820,060,014.764,412,737.18948,157,028.02896,756,298.3895,155,888.9148,624,924.9412,662,110.471,053,199,222.70-105,042,194.6814,769,333.3314,769,333.3319,443,192.8645,000,000.0064,443,192.86-49,673,859.53150,000,000.00150,000,000.0020,000,000.0014,847,221.6434,847,221.64115,152,778.36647,089.37-38,916,186.48190,563,871.41151,647,684.93,法定代表人或授权代表人：,主管会计工作负责人：,会计机构负责人：,
