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1、,-,-,-,-,安徽中鼎密封件股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文,证券代码：000887,证券简称：中鼎股份,公告编号：2011-61,安徽中鼎密封件股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人夏鼎湖、主管会计工作负责人易善兵及会计机构负责人(会计主管人员)李军华声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会
2、计数据及财务指标单位：元,2011.9.30,2010.12.31,增减幅度（%）,总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,2,922,025,168.091,360,650,888.71595,777,273.002.28,2,352,947,383.111,059,936,523.94425,555,136.002.49,24.19%28.37%40.00%-8.43%,2011 年 7-9 月,比上年同期增减（%）,2011 年 1-9 月,比上年同期增减（%）,营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金
3、流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,716,791,500.6183,560,518.750.1400.1406.32%6.18%,14.19%-0.23%-0.71%-0.71%-27.94%-29.05%,2,195,279,771.56268,234,904.05-42,319,884.62-0.0710.4500.45021.84%21.44%,16.76%9.40%-141.38%-141.38%9.22%9.22%-19.56%-19.12%,非经
4、常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外债务重组损益,金额,-365,941.215,394,459.86-99,299.24,附注（如适用）,1,-,安徽中鼎密封件股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文,除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额合计,1,409,922.90-938,116.57-435,944.134,965,081.61,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期
5、末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,19,470,股东名称（全称）安徽中鼎控股（集团）股份有限公司中国工商银行申万菱信新经济混合型证券投资基金中国人民财产保险股份有限公司传统普通保险产品交通银行汉兴证券投资基金招商银行股份有限公司光大保德信优势配置股票型证券投资基金中国工商银行申万菱信新动力股票型证券投资基金中国人民人寿保险股份有限公司分红个险分红中国农业银行富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金招商银行股份有限公司富国天合稳健优选股票型证券投资基金中国工商银行申万菱信盛利精选证券投资基金,期末持有无限售条件流通股的数量338,794,543 人民币普通股14,350,858
6、 人民币普通股12,109,884 人民币普通股11,698,843 人民币普通股11,535,191 人民币普通股11,297,857 人民币普通股10,643,482 人民币普通股9,539,833 人民币普通股7,124,441 人民币普通股6,723,115 人民币普通股,种类,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用1、货币资金期末数为 27,242.35 万元，较年初增长 150.72%，增长原因系公司发行可转换公司债券资金结余所致；2、应收票据期末数为 12,319.41 万元，较年初增长 76.49%，增长原因系客户以票据支付货款增
7、长所致；3、其他流动资产期末数为 66.54 万元，较年初增长 213.39%，增长原因主要系美国中鼎预交所得税增长所致；4、长期股权投资期末数为 2,900.67 万元，较年初增长 38.97%，增长原因主要系公司投资的权益法核算单位本期投资收益所致；5、投资性房地产较年初减少 100.00%，减少原因主要系公司原用于出租用房产转为自用，转入固定资产核算所致；6、短期借款期末数为 50,243.94 万元，较年初增长 33.32%，增长原因主要系收入增长流动资金需求量增大所致；7、应付票据期末数为 1,330.00 万元，较年初减少 65.00%，减少原因主要系公司用票据结算的采购货款减少所
8、致；8、应付职工薪酬期末数为 7,771.36 万元，较年初减少 38.43%，减少原因主要系上年度奖励工资及社会保险在本期支付所致；9、应交税费期末数为 1,361.33 万元，较年初减少 65.03%，减少原因主要系上年缓交税款本期交纳，出口大幅度增长及新设子公司进项税留抵增长所致；10、一年内到期的非流动负债期末数为 12,000.00 万元，较年初增长 143.55%，增长原因系长期借款在 12 个月内到期增长所致；2,安徽中鼎密封件股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文,11、长期借款期末数为 4,359.46 万元，较年初减少 63.67%，减少原因系长期借款在 12 个月
9、内到期增长所致；12、应付债券本期数为 23,843.94 万元，增长原因主要系本期发行可转换公司债券所致；,13、其他非流动负债期末数为 856.09 万元，较年初增长 40.39%，增长原因主要系本期递延收益所致；,14、股本期末数为 59,577.73 万元，较年初增长 40.00%，增长原因主要系公司以未分配利润转增股本（每 10 股送 4 股）所致；15、资本公积期末数为 13,296.74 万元，较年初增长 65.68%，增长原因主要系本期公司发行可转换公司债券确认权益部分增长所致；,16、外币报表折算差额本期数为-86.48 万元，较年初减少 54.76%，增长原因主要系公司境外
10、子公司外币折算所致；17、营业税金及附加本期数为 1,491.76 万元，较上年同期增长 52.06%，增长原因主要系公司本期营业收入增长，以及中外合资企业交纳地方税费增长所致；,18、财务费用本期数为 4,650.13 万元，较上年同期增长 79.25%，增长原因主要系本期摊销可转债利息、贷款增长及贷款利率提高、外汇汇率变化导致汇兑损益增加所致；,19、资产减值损失本期数为 690.78 万元，较上年同期减少 34.62%，减少原因系一年以上应收款项收回所致；20、收到的税费返还期本期为 2,117.26 万元，较上年同期增长 52.17%，增长原因主要系本期收到的出口退税增长所致；21、收
11、到的其他与经营活动有关的现金本期数为 4,284.47 万元，较上年同期减少 42.60%，减少原因系本期向大股东借款减少所致；,22、支付给职工以及为职工支付的现金本期数为 39,590.19 万元，较上年同期增长 94.53%，增长原因主要系上年度奖励工资及社会保险在本期支付所致；,23、购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金本期数为 10,657.47 万元，较上年同期增长 43.35%，增长原因主要系本期为满足经营需要，购置机械设备增长所致；,24、投资所支付的现金，较上年同期减少 100.00%，减少原因系本期对外投资减少所致；,25、取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
12、本期数为 4,745.10 万元，较上年同期增长 235.05%，增长原因主要系本期收购美国库柏公司所致；,26、吸收投资所收到的现金本期数为 475.00 万元，较上年同期增长 691.67%，增长原因主要系本期收到中鼎减震少数股东追加投资款所致；,27、借款所收到的现金本期数为 97,584.24 万元，较上年同期增长 120.46%，增长原因主要系本期发行可转债及贷款增长所致；28、收到的其他与筹资活动有关的现金本期数为 1,140.91 万元，增长原因主要系本期收回承兑保证金增长所致；29、偿还债务所支付的现金本期数为 56,443.80 万元，较上年同期增长 75.55%，增长原因主
13、要系本期偿还银行到期借款增长所致；,30、分配股利、利润或偿付利息所支付的现金本期数为 5,111.22 万元，较上年同期减少 55.90%，减少原因主要系本期向股东支付现金股利减少所致；,31、支付的其他与筹资活动有关的现金本期数为 2,055.73 万元，较上年同期增长 1282.10%，增长原因主要系本期支付与筹资活动有关的保证金增长所致；,32、汇率变动对现金的影响本期数为-359.19 万元，较上年同期增长 70.53%，减少原因系本期人民币升值所致。,3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明,3.2.1 非标意见情况,适用 不适用,3.2.2 公司存在向控股股东或其关联
14、方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况,适用 不适用,3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况,适用 不适用,3.2.4 其他,适用 不适用,3,安徽中鼎密封件股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用,承诺事项股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺重大资产重组时所作承诺,承诺人不适用不适用不适用,承诺内容不适用不适用不适用1、鉴于公司非公开发行股票将收购中鼎集团所持有中鼎减震 95%、中鼎泰克
15、50%、中鼎模具 100%、中鼎精工 75%股权，2008 年 4 月12 日中鼎集团作出承诺：公司在本次发行股票购买资产实施完毕后3 年内的年度报告中将单独披露目标资产的实际盈利数与评估报告中利润预测数之间的差异情况，并聘请会计师事务所对此出具专项审核意见；若目标资产的实际盈利数不足评估报告中利润预测数的，则在公司股东大会对年报审议后一个月内就不足部分以现金方式由中鼎集团向公司予以全额补偿。,履行情况不适用不适用不适用1、华普天健会计师事务所（北京）有限公司对上述收购资产项目在 2010 年度实际盈利数与预测数的差异情况进行审核并编制了会审字20113960 号鉴证报告。2010 年,2、为
16、切实履行中鼎集团前次发行（非公开发行）募集资金使用效益 上述四个子公司实际,发行时所作承诺,控股股东,承诺，保护中鼎股份全体股东的利益，中鼎集团在公开发行可转债过 盈利数为 20,310.78 万程中承诺：中鼎集团保证中鼎减震和中鼎精工于本次发行实施完毕 元，大幅超过资产评估报告预测数 8,924.98的当年会计年度的实际盈利数合计不低于中鼎股份前次发行关于中鼎减震和中鼎精工资产评估报告中利润预测数与本次发行募集资金 万元。运用于中鼎减震和中鼎精工项目预测效益（中鼎股份关于本次发行募 2、本次可转债于 2011集说明书披露募集资金运用于中鼎减震和中鼎精工项目的新增净利 年 2 月 11 日发行
17、完毕，润）之和，并由中鼎股份聘请会计师事务所对此出具专项审核意见；此项承诺将于 2011 年若中鼎减震和中鼎精工的实际盈利数不足上述效益之和，则在中鼎股 度结束后开始履行，报份股东大会对年报审议后一个月内就不足部分以现金方式由中鼎集 告期内没有违反承诺团向中鼎股份予以全额补偿。的情形。关于转让商标的承诺：为彻底解决中鼎股份资产的完整性，有利于上市公司规范运作，中鼎集团承诺如下：(1)在下述条件全部满足后三,其他承诺（含追加承诺）,控股股东,日内，中鼎集团与中鼎股份签订相关注册商标转让协议，将拟转让商标无偿转让给中鼎股份：中鼎股份股东大会已通过决议，同意无偿受让拟转让商标；中鼎股份股东大会已通过
18、决议，同意如因商标类别注册核定范围无法分割导致中鼎集团及中鼎集团其他子公司需要使用该类拟转让商标，则该等拟转让商标在无偿转让给中鼎股份后，由中鼎股份许可中鼎集团及中鼎集团其他子公司于商标有效期内无偿使用。(2)自中鼎集团与中鼎股份签订相关注册商标转让协议之日,第五届董事会第二次会议已经审议通过了注册商标转让协议，该协议已经 2010年度股东大会批准并已开始实施。,起二年内，完成上述商标在注册国和地区过户至中鼎股份名下的全部工作。3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况
19、 适用 不适用4,安徽中鼎密封件股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表,接待时间,接待地点,接待方式,接待对象,谈论的主要内容及提供的资料,2011 年 07 月 05 日 公司接待室2011 年 08 月 17 日 公司接待室2011 年 08 月 26 日 公司接待室2011 年 09 月 23 日 公司接待室2011 年 09 月 28 日 公司接待室2011 年 09 月 30 日 公司接待室,实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研,平安证券、光大保德信基金申银万国汇添富基金、金鹰基金、富国基金、国泰基金、万家基金、宝盈基金国都证券湘财证券中金公司,行业状况及公司经营现状行业状况及公司经营现状行业状况及公司经营现状行业状况及公司经营现状行业状况及公司经营现状行业状况及公司经营现状,3.6 衍生品投资情况 适用 不适用3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用5,
