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1、,浙江闰土股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文浙江闰土股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人阮加根先生、主管会计工作负责人周成余先生及会计机构负责人(会计主管人员)阮文英女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元,本报告期末,上年度期末,增减变动（）,资产总额（元）归属于上市
2、公司股东的所有者权益（元）总股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,5,026,794,441.573,988,363,077.01383,500,000.0010.40本报告期831,524,093.6570,965,167.6575,006,028.640.200.190.191.80%1.74%,5,088,221,585.773,916,85
3、7,613.73383,500,000.0010.21上年同期643,921,345.82100,086,826.22-5,897,701.23-0.020.340.342.67%2.67%,-1.21%1.83%0.00%1.86%增减变动（）29.13%-29.10%1,371.78%1,100.00%-44.12%-44.12%-0.87%-0.93%,非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外对外委托贷款取得的损益除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合
4、非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额所得税影响额,年初至报告期末金额4,448,420.76184,000.00-2,522,545.19259,569.2953,692.54-270,507.50,附注（如适用）,1,-,浙江闰土股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,合计,2,152,629.90,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,27,064,股东名称（全称）阮云成上虞市汇联投资咨询有限公司潘达祖阮吉明潘爱花中国建设银行华夏红利混合型开放式证券投资基金阮华林阮兴祥屠美娥谢文忠,期
5、末持有无限售条件流通股的数量4,568,766 人民币普通股3,856,902 人民币普通股3,387,040 人民币普通股2,892,830 人民币普通股2,709,824 人民币普通股2,547,141 人民币普通股2,355,228 人民币普通股2,337,806 人民币普通股2,173,797 人民币普通股2,138,885 人民币普通股,种类,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用1、预付账款比年初下降 71.62%，系支付募投项目预付工程款导致。2、其他流动资产比年初下降 100.00%，系子公司收回委托贷款款项所致。3、在建工程比年
6、初增加 91.04%，系募投项目开工建设导致在建工程不断增加。4、应付票据比年初增加 475.76%，系公司利用自身信用增加了银行承兑汇票支付力度。5、应付账款比年初降低 66.94%，系公司开出了较多银行汇票，支付了前期供应商货款。6、应付职工薪酬比年初下降 43.63，系公司发放年终奖所致。7、其他应付款比年初下降 55.54%，系收购的江苏明盛公司和约克夏控股公司其他应付款已支付完毕。8、营业收入同比增加 29.13%，系公司报表合并了约克夏化工控股和江苏明盛所致。9、营业成本同比增加 39.91%，系公司报表合并了约克夏化工控股和江苏明盛所致。10、管理费用同比增加 51.30%，主要
7、系本期研发支出增加以及合并约克夏化工控股和江苏明盛所致。11、资产减值损失同比增加 204.22%，系收入增加导致应收账款增加，资产减值损失也增加。12、投资收益同比降低 88.64%，系公司委托贷款金额减少利息收入相应减少所致。13、营业外收入同比增加 223.81%，系公司收到的政府补助增加所致。14、营业外支出同比增加 51.11%，系公司本期各子公司积极参加慈善活动导致捐款款增加所致。15、所得税费用同比增加 32.22%，系公部分子公司税收优惠政策结束，税率上升导致本期所得税费用提高所致。2,：,浙江闰土股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文3.2 重大事项进展情况及其影响和
8、解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用3.2.4 其他 适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用,承诺事项股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺重大资产重组时所作承诺,无无无,承诺人,无无无,承诺内容,无无无,履行情况,直接持有的公司股份自,阮加根及其家族关联自然人阮加
9、,公司股票上市之日起三十六个月内不转让或者,发行时所作承诺,春、阮静波、张爱娟、张云达、阮吉祥,委托他人管理其持有的 严格履行发行人股份，也不由本公司回购其持有的股份。,其他承诺（含追加承诺）,无,无,无,3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计,2012 年 1-6 月预计的经营业绩,归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度小于 50%,2012 年 1-6 月净利润同比变 归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度动幅度的预计范围 为：2011 年 1-6 月经营业绩归属于上市公司股东的净利润（元）业绩变动的原因说明1、染料产品价格下滑较多；2、下游行业需求不景气。,20.
10、00%,40.00%219,567,658.76,3,浙江闰土股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表,接待时间,接待地点,接待方式,接待对象类型,接待对象,谈论的主要内容及提供的资料,中国人寿资产管理,2012 年 01 月 10日,公司,实地调研,机构,有限公司、民生证券、景林资产、星,公司业务和生产经营,石投资,2012 年 01 月 11日2012 年 02 月 16日2012 年 02 月 17日2012 年 02 月 27日,公司公司公司公司,实地调研实地调研实
11、地调研实地调研,机构机构机构机构,富国基金申银万国、海富通基金生命保险资产管理公司中信证券、兴业证券,公司业务和生产经营公司业务和生产经营公司业务和生产经营公司业务和生产经营,2012 年 03 月 02日,公司,实地调研,机构,中金公司、上海通用电气资产管理公 公司业务和生产经营司,2012 年 03 月 06日,公司,实地调研,机构,诺安基金,公司业务和生产经营,2012 年 03 月 15日2012 年 03 月 21日,公司公司,实地调研实地调研,机构机构,上海证券、中国人保资产管理股份有 公司业务和生产经营限公司华夏基金、华夏信托投资公司、毕盛 公司业务和生产经营投资,3.6 衍生品
12、投资情况 适用 不适用3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用4 附录4.1 资产负债表,编制单位：浙江闰土股份有限公司元,2012 年 03 月 31 日,单位：,项目,合并,期末余额,母公司,合并,年初余额,母公司,流动资产：4,浙江闰土股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,货币资金,1,488,316,699.69,1,404,636,641.09,1,483,288,265.28,1,423,640,744.27,结算备付金拆出资金交易性金融资产,应收票据应收账款预付款项,620,508,761.29762,511,211.6118,272,644.86,274
13、,401,393.49496,679,035.4110,566,239.33,652,963,328.90684,631,991.0264,384,790.11,232,878,843.59383,110,787.17103,541,383.04,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金,应收利息,30,606,789.24,30,606,789.24,28,772,935.18,28,772,935.18,应收股利,其他应收款,36,723,650.36,1,210,143.37,37,422,858.17,1,576,401.54,买入返售金融资产,存货,734,009,756.73,419
14、,870,547.02,767,373,680.76,448,564,785.40,一年内到期的非流动资产,其他流动资产,24,000,000.00,流动资产合计,3,690,949,513.78,2,637,970,788.95,3,742,837,849.42,2,622,085,880.19,非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,长期股权投资,1,800,000.00,638,542,268.25,1,800,000.00,633,542,268.25,投资性房地产,固定资产在建工程,903,738,877.06225,894,223.75,235,33
15、1,140.70109,546,893.74,1,010,470,927.19118,247,489.82,243,510,994.4072,422,047.55,工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产,149,030,587.75,68,841,314.88,158,005,465.47,69,320,126.73,开发支出,商誉,31,467,972.02,31,467,972.02,长期待摊费用递延所得税资产,11,067,136.4212,846,130.79,3,934,870.004,046,387.76,11,952,003.0713,439,878.78,3,95
16、4,600.004,046,387.76,其他非流动资产,非流动资产合计资产总计,1,335,844,927.795,026,794,441.57,1,060,242,875.333,698,213,664.28,1,345,383,736.355,088,221,585.77,1,026,796,424.693,648,882,304.88,流动负债：,短期借款,426,818,800.41,228,000,000.00,418,716,551.73,244,736,100.00,向中央银行借款吸收存款及同业存放5,：,浙江闰土股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文拆入资金交易性金融
17、负债,应付票据应付账款预收款项,143,939,325.53104,678,315.7813,063,968.56,120,580,000.00293,048,514.2428,853,114.90,25,000,000.00316,588,709.8018,474,894.79,25,000,000.00326,153,067.9044,273,020.27,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款,17,467,045.7739,421,699.991,185,747.85583,302.2727,276,024.21,7,901,656.1322
18、,103,119.741,186,111.11307,313.13,30,984,177.9740,871,382.201,402,786.42583,302.2761,344,944.37,12,001,837.7827,151,406.941,176,550.206,724,590.63,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债,其他流动负债,128,224.80,流动负债合计,774,562,455.17,701,979,829.25,913,966,749.55,687,216,573.72,非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债,
19、递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计,4,315,940.2817,475,833.3421,791,773.62796,354,228.79,4,315,940.2817,048,333.3421,364,273.62723,344,102.87,4,315,940.2816,145,833.3420,461,773.62934,428,523.17,4,315,940.2815,718,333.3420,034,273.62707,250,847.34,所有者权益（或股东权益）,实收资本（或股本）资本公积,383,500,000.001,993,770,336.73,383,
20、500,000.001,993,744,342.00,383,500,000.001,993,770,336.73,383,500,000.001,993,744,342.00,减：库存股专项储备,盈余公积,108,653,291.38,108,653,291.38,108,653,291.38,108,653,291.38,一般风险准备,未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,1,500,630,427.331,809,021.573,988,363,077.01242,077,135.774,230,440,212.785,026
21、,794,441.57,488,971,928.032,974,869,561.412,974,869,561.413,698,213,664.28,1,429,665,259.681,268,725.943,916,857,613.73236,935,448.874,153,793,062.605,088,221,585.77,455,733,824.162,941,631,457.542,941,631,457.543,648,882,304.88,6,浙江闰土股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文4.2 利润表,编制单位：浙江闰土股份有限公司,2012 年 1-3 月,单位：元,
22、项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,831,524,093.65831,524,093.65,504,175,769.20504,175,769.20,643,921,345.82643,921,345.82,466,674,016.14466,674,016.14,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,731,628,788.41625,672,346.12,466,670,515.80423,124,596.56,525,475,139.59447,190,340.32,390,286,746.16340,626,3
23、90.14,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,3,195,511.4528,102,381.9568,361,259.05-2,277,922.398,575,212.23,969,565.0913,591,967.0328,168,214.18-5,525,670.266,341,843.20,3,280,070.1324,125,322.9045,181,192.102,879,497.852,818,716.29,2,361,194.9616,532,638.5826,408,472.
24、832,412,102.971,945,946.68,加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）,填列）,投资收益（损失以“-”号,184,000.00,1,620,000.00,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出,100,079,305.245,289,742.764,135,342.03,37,505,253.404,257,317.632,658,919.45,120,066,206.231,633,577.112,736,684.83,76,387,269.981,131,880.002,5
25、91,986.85,其中：非流动资产处置损失,四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）,101,233,705.9723,515,899.5577,717,806.42,39,103,651.585,865,547.7133,238,103.87,118,963,098.5117,784,983.51101,178,115.00,74,927,163.1311,530,966.4763,396,196.66,利润,归属于母公司所有者的净,70,965,167.65,33,238,103.87,100,086,826.22,63,396,196.66
26、,少数股东损益,6,752,638.77,1,091,288.78,7,浙江闰土股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,0.190.19540,295.6378,258,102.0571,458,518.816,799,583.24,0.090.0933,238,103.8733,238,103.87,0.340.3467,700.22101,245,815.22100,139,227.541,106,587.68,0.210.2163,396
27、,196.6663,396,196.66,本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。4.3 现金流量表,编制单位：浙江闰土股份有限公司,2012 年 1-3 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、经营活动产生的现金流量：,现金,销售商品、提供劳务收到的,765,393,865.20,422,352,260.11,621,402,602.50,417,335,496.67,客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处
28、置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还,收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计,5,298,934.54770,692,799.74,4,358,759.95426,711,020.06,40,835,199.89662,237,802.39,2,874,665.61420,210,162.28,现金,购买商品、接受劳务支付的,492,233,300.89,306,032,929.02,490,919,458.44,357,869,182.26,客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的
29、现金支付利息、手续费及佣金的8,浙江闰土股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文现金支付保单红利的现金,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计,49,211,837.0280,791,602.5073,450,030.69695,686,771.10,13,455,086.9339,502,503.9733,020,539.82392,011,059.74,34,015,578.8759,710,127.4783,490,338.84668,135,503.62,12,220,961.3531,642,956.8866,269,838
30、.34468,002,938.83,流量净额,经营活动产生的现金,75,006,028.64,34,699,960.32,-5,897,701.23,-47,792,776.55,二、投资活动产生的现金流量：,收回投资收到的现金,24,000,000.00,取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金,184,000.00,1,620,000.00,投资活动现金流入小计,24,184,000.00,1,620,000.00,0.00,购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金,77,
31、288,100.37,35,083,148.615,000,000.00,51,303,044.04122,954,207.25,19,223,532.0419,864,800.00,质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,投资活动现金流出小计,77,288,100.37,40,083,148.61,174,257,251.29,39,088,332.04,流量净额,投资活动产生的现金,-53,104,100.37,-40,083,148.61,-172,637,251.29,-39,088,332.04,三、筹资活动产生的现金流量：,吸收投资收到的
32、现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金,33,228,800.00,取得借款收到的现金,125,037,344.41,63,263,900.00,249,242,953.25,219,244,537.45,发行债券收到的现金,收到其他与筹资活动有关的现金,1,298,000.00,751,707.11,651,707.11,筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金,126,335,344.41136,162,241.085,716,089.09,63,263,900.0080,000,000.003,127,679.97,283,223,460.363,00
33、0,000.001,700,378.25,219,896,244.561,480,000.00,其中：子公司支付给少数股东的股利、利润,支付其他与筹资活动有关,2,032,547.71,2,836,666.26,1,796,666.26,9,浙江闰土股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文的现金,筹资活动现金流出小计,143,910,877.88,83,127,679.97,7,537,044.51,3,276,666.26,流量净额,筹资活动产生的现金,-17,575,533.47,-19,863,779.97,275,686,415.85,216,619,578.30,四、汇率变动对
34、现金及现金等价物的影响,-64,974.51,-17,629.73,五、现金及现金等价物净增加额,4,261,420.29,-25,246,968.26,97,133,833.60,129,738,469.71,余额,加：期初现金及现金等价物,1,465,086,436.36,1,407,220,744.27,1,673,623,900.95,1,611,283,009.48,六、期末现金及现金等价物余额,1,469,347,856.65,1,381,973,776.01,1,770,757,734.55,1,741,021,479.19,4.4 审计报告审计意见：未经审计浙江闰土股份有限公司阮加根：2012 年 4 月 25 日10,
