600305恒顺醋业半报摘要.ppt

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1、江苏恒顺醋业股份有限公司2011 年半年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。1.2公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司半年度财务报告未经审计。1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否1.6 公司负责人叶有伟、主管会计工作负责人刘欣及会计机构负责人（会计主管人员）夏润鹏声明：保证半

2、年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介,股票简称股票代码股票上市交易所,恒顺醋业600305上海证券交易所,董事会秘书,证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱2.2 主要财务数据和指标,杨永忠镇江市丹徒新城广园路 66 号0511-853076020511-,魏陈云镇江市丹徒新城广园路 66 号0511-852260030511-,2.2.1 主要会计数据和财务指标人民币,单位:元 币种:,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产所有者权益（或股东权益）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润归属

3、于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润基本每股收益(元),3,282,960,114.08428,170,731.603.37报告期（16 月）18,450,105.3219,114,345.7813,512,103.8112,428,106.210.106,3,014,214,286.41424,194,877.793.34上年同期20,181,691.1719,214,029.5513,016,223.4012,742,564.230.102,8.920.940.90本报告期比上年同期增减(%)-8.58-0.523.81-2.473.92,1,单,江苏恒顺醋业股份有限公司 2011 年

4、半年度报告,扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)稀释每股收益(元)加权平均净资产收益率(%)经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量净额（元）,0.0980.1063.14-69,795,400.70-0.549,0.1000.1022.90-127,550,147.89-1.003,-2.003.92增加 0.24 个百分点不适用不适用,2.2.2 非经常性损益项目适用 不适用单位：元 币种：人民币,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东

5、权益影响额（税后）合计3 股本变动及股东情况,金额,42,395.261,932,500.00-110,487.26-466,102.00-314,308.401,083,997.60,3.1 股份变动情况表,适用 不适用,3.2 股东数量和持股情况位：股,报告期末股东总数,前十名股东持股情况,12,686 户,股东名称江苏恒顺集团有限公司中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金中国建设银行银华核心价值优选股票型证券投资基金中国人寿保险股份有限公司分红个人分红005LFH002 沪光大证券工行光大阳光混合优选(阳光 6 号)集合资产管理计划全国社保基金一零八组合中国建设银行诺德价值优势股

6、票型证券投资基金中国人寿保险股份有限公司传统普通保险产品005LCT001 沪光大证券工行光大阳光新兴产业集合资产管理计划中国工商银行融通动力先锋股票型证券投资基金,股东性质国有法人其他其他其他其他其他其他其他其他其他,持股比例(%)51.943.932.991.681.651.261.231.201.170.09,持股总数66,042,6305,000,0003,807,5102,133,5072,100,0001,599,8381,567,2021,528,9761,484,9731,149,923,报告期内增减-750,3132,133,507-800,0001,567,2021,528

7、,9761,484,973149,984,质押或冻结的股份数量无无无无无无无无无无,前十名无限售条件股东持股情况,股东名称,持有无限售条件股份的数量,股份种类及数量,江苏恒顺集团有限公司中国工商银行易方达价值成长混合型证券投资基金,2,66,042,630 人民币普通股5,000,000 人民币普通股,3.3,江苏恒顺醋业股份有限公司 2011 年半年度报告,中国建设银行银华核心价值优选股票型证券投资基金中国人寿保险股份有限公司分红个人分红005LFH002 沪光大证券工行光大阳光混合优选(阳光 6 号)集合资产管理计划全国社保基金一零八组合中国建设银行诺德价值优势股票型证券投资基金中国人寿保

8、险股份有限公司传统普通保险产品005LCT001 沪光大证券工行光大阳光新兴产业集合资产管理计划中国工商银行融通动力先锋股票型证券投资基金上述股东关联关系或一致行动的说明,3,807,510 人民币普通股2,133,507 人民币普通股2,100,000 人民币普通股1,599,838 人民币普通股1,567,202 人民币普通股1,528,976 人民币普通股1,484,973 人民币普通股1,149,923 人民币普通股前十名股东中江苏恒顺集团有限公司与其余股东不存在关联关系，也不存在一致行动的情况。公司未知其它流通股股之间是否存,在关联关系及是否存在一致行动的情况。控股股东及实际控制人变

9、更情况适用 不适用4 董事、监事和高级管理人员情况4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动适用 不适用5 董事会报告5.1 主营业务分行业、产品情况表单位:元 币种:人民币,营业收入,营业成本,分行业或分产品,营业收入,营业成本,营业利润率(%),比上年同期增减,比上年同期增减,营业利润率比上年同期增减(%),分行业,(%),(%),酱醋调味品,332,169,035.60 210,481,212.16,36.63,21.41,18.08,增加 1.79 个百分点,房地产其他,83,027,521.5056,619,524.38,61,802,271.3048,562,663.42,25.56

10、14.23,34.70-38.61,27.03-38.92,增加 4.49 个百分点增加 0.44 个百分点,其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额2,077.51 万元。5.2 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 适用 不适用5.3 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明适用 不适用5.4 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析适用 不适用5.5 募集资金使用情况5.5.1 募集资金运用适用 不适用5.5.2 变更项目情况适用 不适用5.6 非募集资金项目情况报告期内，公司无非募集资金投资项目。5.7 董事会下半年的经营计划修

11、改计划适用 不适用5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明适用 不适用5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明适用 不适用5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的3,江苏恒顺醋业股份有限公司 2011 年半年度报告说明适用 不适用6 重要事项,6.1 收购资产适用6.2 出售资产适用6.3 担保事项适用,不适用不适用不适用单位:万元 币种:人民币公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）,报告期内担保发生额合计报告期末担保余额合计报告期内对子公司担保发生额合计报告期末

12、对子公司担保余额合计,公司对控股子公司的担保情况,5,719.225,719.2210,83010,830,公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）,担保总额担保总额占公司净资产的比例(%),16,549.2238.65,6.4 关联债权债务往来适用6.5 重大诉讼仲裁事项适用,不适用不适用,6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明,6.6.1 证券投资情况适用,不适用,6.6.2 持有其他上市公司股权情况适用,不适用,6.6.3 持有非上市金融企业股权情况适用7 财务会计报告7.1 审计意见,不适用,财务报告,未经审计,审计,7.2 财务报表4,江苏恒顺醋业股份有限公司 2011

13、年半年度报告合并资产负债表2011 年 6 月 30 日,编制单位:江苏恒顺醋业股份有限公司,单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金,五.1,675,922,067.12,608,717,031.75,结算备付金拆出资金交易性金融资产,应收票据应收账款预付款项,五.2五.3五.4,8,402,880.0063,488,741.82142,061,581.09,15,433,040.0058,371,034.26133,108,029.34,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利,其他应收款,五.5,51,481,332.69,45,529,

14、425.22,买入返售金融资产,存货,五.6,880,220,431.48,768,490,447.79,一年内到期的非流动资产,其他流动资产流动资产合计,五.7,1,935,880.711,823,512,914.91,44,552.891,629,693,561.25,非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程,五.8五.9五.10五.11,130,161,670.58235,383,372.13724,661,264.6318,180,919.26,135,004,371.09234,001,926.54779,404

15、,108.155,855,350.47,工程物资,固定资产清理,五.12,51,163,239.72,6,811,005.28,生产性生物资产油气资产,无形资产,五.13,135,905,907.52,73,538,825.94,开发支出,商誉,五.14,1,754,281.95,1,754,281.95,长期待摊费用,递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计,五.15五.16,17,733,437.75144,503,105.631,459,447,199.173,282,960,114.08,16,905,291.22131,245,564.521,384,520,725.163

16、,014,214,286.41,流动负债：,短期借款,五.18,1,398,845,000.00,1,359,800,000.00,向中央银行借款吸收存款及同业存放5,江苏恒顺醋业股份有限公司 2011 年半年度报告拆入资金交易性金融负债,应付票据应付账款预收款项,五.19五.20五.21,468,354,312.29180,690,609.7271,183,848.02,362,451,556.15182,610,084.0271,800,772.52,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款,五.22五.23五.24五.25五.26,4,101,3

17、03.757,507,416.582,325,736.9919,401,755.96161,454,132.52,6,775,998.9724,625,691.361,714,587.5619,521,254.02148,682,855.78,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款,一年内到期的非流动负债,五.27,110,000,000.00,175,600,000.00,其他流动负债,流动负债合计非流动负债：,2,423,864,115.83,2,353,582,800.38,长期借款,五.28,328,500,000.00,169,000,000.00,应付债券,长期应付

18、款专项应付款,五.29五.30,2,139,418.3148,510,980.54,2,464,626.4611,000,156.00,预计负债递延所得税负债,其他非流动负债非流动负债合计负债合计,五.31,17,172,575.80396,322,974.652,820,187,090.48,18,502,575.80200,967,358.262,554,550,158.64,所有者权益（或股东权益）：,实收资本（或股本）资本公积,五.32五.33,127,150,000.00197,474,597.39,127,150,000.00197,474,597.39,减：库存股专项储备,盈余公

19、积,五.34,29,486,910.14,29,486,910.14,一般风险准备,未分配利润,五.35,74,059,224.07,70,083,370.26,外币报表折算差额,归属于母公司所有者权益合计,428,170,731.60,424,194,877.79,少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,五.36,34,602,292.00462,773,023.603,282,960,114.08,35,469,249.98459,664,127.773,014,214,286.41,法定代表人：叶有伟,主管会计工作负责人：刘欣6,会计机构负责人：夏润鹏,江苏恒顺醋业股份有限公司

20、2011 年半年度报告母公司资产负债表2011 年 6 月 30 日编制单位:江苏恒顺醋业股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金交易性金融资产应收票据,511,277,699.112,920,000.00,430,199,650.685,270,000.00,应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货,十.1十.2,37,799,090.5926,812,248.301,713,060.7111,744,187.85255,355,320.0346,861,218.73,30,098,345.3727,348,324.431,488,422

21、.929,870,398.32243,462,895.9236,949,955.82,一年内到期的非流动资产,其他流动资产,1,879,145.56,流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,896,361,970.88729,500,000.00,784,687,993.46729,500,000.00,长期股权投资,十.3,489,867,021.38,495,041,473.11,投资性房地产,固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债

22、应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利,7,31,334,251.635,656,194.2050,717,168.8069,051,224.1210,678,822.971,386,804,683.102,283,166,653.981,131,500,000.00460,000,000.0077,799,523.906,710,848.711,211,726.979,911,223.152,435,093.12,82,904,338.32825,558.925,994,348.1010,380,818.771,324,646,537.222,109,334,530.6

23、81,014,500,000.00360,000,000.0075,964,555.538,462,099.732,559,757.9811,790,888.371,280,534.71,江苏恒顺醋业股份有限公司 2011 年半年度报告,其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,19,905,465.921,709

24、,473,881.7734,000,000.0040,000,000.00916,754.1074,916,754.101,784,390,635.87127,150,000.00235,522,077.0429,486,910.14106,617,030.93498,776,018.112,283,166,653.98,48,457,451.5490,000,000.001,613,015,287.862,246,754.102,246,754.101,615,262,041.96127,150,000.00235,522,077.0429,486,910.14101,913,501.544

25、94,072,488.722,109,334,530.68,法定代表人：叶有伟,主管会计工作负责人：刘欣8,会计机构负责人：夏润鹏,江苏恒顺醋业股份有限公司 2011 年半年度报告合并利润表,2011 年 16 月,单位:元 币种:人民币,项目一、营业总收入其中：营业收入,附注五.37,本期金额480,085,421.53480,085,421.53,上期金额430,531,213.07430,531,213.07,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,465,625,102.9132

26、6,954,421.36,418,711,777.97308,463,422.56,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,五.38五.39五.40五.41五.42,12,115,401.7648,208,143.7251,480,204.3026,198,699.85668,231.92,7,741,935.8442,205,270.6842,912,065.4315,718,541.331,670,542.13,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,投资收益（损失以“”号填列）,五.43,3,989,786.70,8,362,256.07,其中：对联营企业和合营企业的投资收

27、益汇兑收益（损失以“”号填列）,三、营业利润（亏损以“”号填列）,18,450,105.32,20,181,691.17,加：营业外收入减：营业外支出,五.44五.45,3,021,274.982,357,034.52,363,362.421,331,024.04,其中：非流动资产处置损失,四、利润总额（亏损总额以“”号填列）,19,114,345.78,19,214,029.55,减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益,五.46,5,090,727.4914,023,618.2913,512,103.81511,514.48,6,462,879.

28、1412,751,150.4113,016,223.40-265,072.99,六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,0.1060.106,0.1020.102,法定代表人：叶有伟,主管会计工作负责人：刘欣9,会计机构负责人：夏润鹏,江苏恒顺醋业股份有限公司 2011 年半年度报告母公司利润表2011 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,附注十.4,本期金额313,957,774.88224,647,871.

29、753,524,943.8431,163,865.7825,033,762.3717,729,321.831,192,016.80,上期金额256,226,676.14246,301,707.541,472,829.091,944,746.429,500,168.575,995,749.053,455,645.06,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,填列）,投资收益（损失以“”号,十.5,6,897,570.95,13,443,451.96,其中：对联营企业和合营企业的投资收益,二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以

30、“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,17,563,563.4677,404.00850,155.6716,790,811.792,551,032.4014,239,779.39,999,282.371,637.84360,751.35640,168.86-385,744.071,025,912.93,法定代表人：叶有伟,主管会计工作负责人：刘欣10,会计机构负责人：夏润鹏,江苏恒顺醋业股份有限公司 2011 年半年度报告合并现金流量表2011 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目,附注

31、,本期金额,上期金额,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还,538,534,721.83,544,077,188.30,收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金,五.47,16,744,957.05555,279,678.88423,300,529.72,19,437,206.57

32、563,514,394.87485,630,588.24,客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他

33、营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金11,42,185,906.4141,059,270.53118,529,372.92625,075,079.58-69,795,400.709,082,313.1440,142,713.5249,225,026.6688,623,852.5088,623,852.50-39,398,825.84,34,622,943.8144,216,367.62126,594,643.09691,064,542.76-127,550,147.8917,252,799

34、.28285,716.3917,538,515.6718,655,342.53165,796,000.00184,451,342.53-166,912,826.86,江苏恒顺醋业股份有限公司 2011 年半年度报告其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金,取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期

35、末现金及现金等价物余额,964,945,000.0080,000,000.001,044,945,000.00832,000,000.0036,545,738.09868,545,738.09176,399,261.9167,205,035.37608,717,031.75675,922,067.12,970,000,000.00970,000,000.00723,500,000.0029,675,900.38753,175,900.38216,824,099.62-77,638,875.13741,444,863.05663,805,987.92,法定代表人：叶有伟,主管会计工作负责人：刘欣

36、12,会计机构负责人：夏润鹏,金,江苏恒顺醋业股份有限公司 2011 年半年度报告母公司现金流量表,2011 年 16 月,单位:元 币种:人民币,项目,附注,本期金额,上期金额,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净

37、额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响,361,291,577.6247,141,234.22408,432,811.8423

38、5,273,266.2930,038,144.0926,306,948.21128,003,953.35419,622,311.94-11,189,500.109,082,313.1440,000,000.0049,082,313.1480,752,932.0880,752,932.08-31,670,618.94692,000,000.0080,000,000.00772,000,000.00631,000,000.0017,061,832.53648,061,832.53123,938,167.47,289,468,230.838,248,637.26297,716,868.09301,0

39、86,694.681,305,976.761,120,593.5988,672,297.20392,185,562.23-94,468,694.1420,546,423.1020,546,423.1099,749.5042,496,245.7342,595,995.23-22,049,572.13676,000,000.00676,000,000.00626,000,000.0018,493,404.29644,493,404.2931,506,595.71,五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,81,078,048.43-85,011,670.

40、56430,199,650.68 567,719,592.92511,277,699.11 482,707,922.36,法定代表人：叶有伟,主管会计工作负责人：刘欣13,会计机构负责人：夏润鹏,江苏恒顺醋业股份有限公司 2011 年半年度报告摘要合并所有者权益变动表2011 年 16 月单位:元 币种:人民币本期金额归属于母公司所有者权益,项目,实收资本（或股本）,资本公积,减：库存股,专项储备,盈余公积,一般风险准备,未分配利润,其他,少数股东权益,所有者权益合计,一、上年年末余额,127,150,000.00,197,474,597.39,29,486,910.14,70,083,370

41、.26,35,469,249.98,459,664,127.77,加：会计政策变更前期差错更正其他,二、本年年初余额,127,150,000.00,197,474,597.39,29,486,910.14,70,083,370.26,35,469,249.98,459,664,127.77,三、本期增减变动金额（减少以“”号填列）（一）净利润,3,975,853.8113,512,103.81,-866,957.98511,514.48,3,108,895.8314,023,618.29,（二）其他综合收益,上述（一）和（二）小计,13,512,103.81,511,514.48,14,023

42、,618.29,（三）所有者投入和减少资本1所有者投入资本2股份支付计入所有者权益的金额3其他,（四）利润分配,-9,536,250.00,-1,378,472.46,-10,914,722.46,1提取盈余公积2提取一般风险准备,3对所有者（或股东）的分配,-9,536,250.00,-1,378,472.46,-10,914,722.46,4其他（五）所有者权益内部结转1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）14,江苏恒顺醋业股份有限公司 2011 年半年度报告摘要3盈余公积弥补亏损4其他（六）专项储备1本期提取2本期使用（七）其他,四、本期期末余额,127,150,000

43、.00,197,474,597.39,29,486,910.14,74,059,224.07,34,602,292.00,462,773,023.60,单位:元 币种:人民币上年同期金额归属于母公司所有者权益一,项目,实收资本（或股本）,资本公积,减：库存股,专项储备,盈余公积,般风险准,未分配利润,其他,少数股东权益,所有者权益合计,备,一、上年年末余额,127,150,000.00,239,255,697.30,28,747,682.84,46,954,885.63,181,304,189.43,623,412,455.20,加：会计政策变更前期差错更正其他,二、本年年初余额,127,15

44、0,000.00,239,255,697.30,28,747,682.84,46,954,885.63,181,304,189.43,623,412,455.20,三、本期增减变动金额（减少以“”号填列）（一）净利润（二）其他综合收益上述（一）和（二）小计（三）所有者投入和减少资本1所有者投入资本,-25,427,223.7013,016,223.40-29,161,497.10-16,145,273.70,-137,622,192.03-265,072.99-265,072.99-136,634,502.90-136,634,502.90,-163,049,415.7312,751,150.

45、41-29,161,497.10-16,410,346.69-136,634,502.90-136,634,502.90,2股份支付计入所有者权益的金额3其他15,江苏恒顺醋业股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,（四）利润分配,-9,281,950.00,-722,616.14,-10,004,566.14,1提取盈余公积2提取一般风险准备,3对所有者（或股东）的分配,-9,281,950.00,-722,616.14,-10,004,566.14,4其他（五）所有者权益内部结转1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4其他（六）专项储备1本期提取2本期

46、使用（七）其他,四、本期期末余额,127,150,000.00 239,255,697.30,28,747,682.84,21,527,661.93,43,681,997.40,460,363,039.47,法定代表人：叶有伟,主管会计工作负责人：刘欣16,会计机构负责人：夏润鹏,江苏恒顺醋业股份有限公司 2011 年半年度报告摘要母公司所有者权益变动表2011 年 16 月单位:元 币种:人民币本期金额一,项目,实收资本（或股本）,资本公积,减：库存股,专项储备,盈余公积,般风险准,未分配利润,所有者权益合计,备,一、上年年末余额,127,150,000.00,235,522,077.04,

47、29,486,910.14,101,913,501.54,494,072,488.72,加：会计政策变更前期差错更正其他,二、本年年初余额,127,150,000.00,235,522,077.04,29,486,910.14,101,913,501.54,494,072,488.72,三、本期增减变动金额（减少以“”号填列）（一）净利润（二）其他综合收益上述（一）和（二）小计（三）所有者投入和减少资本1所有者投入资本2股份支付计入所有者权益的金额3其他（四）利润分配1提取盈余公积2.提取一般风险准备3对所有者（或股东）的分配4其他（五）所有者权益内部结转1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积

48、转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损,17,4,703,529.3914,239,779.3914,239,779.39-9,536,250.00-9,536,250.00,4,703,529.3914,239,779.3914,239,779.39-9,536,250.00-9,536,250.00,江苏恒顺醋业股份有限公司 2011 年半年度报告摘要4其他（六）专项储备1本期提取2本期使用（七）其他,四、本期期末余额,127,150,000.00,235,522,077.04,29,486,910.14,106,617,030.93 498,776,018.11,单位:元 币种:人民币上期

49、金额,项目,实收资本（或股本）,资本公积,减：库存股,专项储备,盈余公积,一般风险准备,未分配利润,所有者权益合计,一、上年年末余额,127,150,000.00,235,522,077.04,28,747,682.84,104,542,405.85,495,962,165.73,加：会计政策变更前期差错更正其他,二、本年年初余额,127,150,000.00,235,522,077.04,28,747,682.84,104,542,405.85,495,962,165.73,三、本期增减变动金额（减少以“”号填列）（一）净利润（二）其他综合收益上述（一）和（二）小计（三）所有者投入和减少资本

50、1所有者投入资本2股份支付计入所有者权益的金额3其他（四）利润分配1提取盈余公积2.提取一般风险准备3对所有者（或股东）的分配4其他（五）所有者权益内部结转1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）,18,-8,256,037.071,025,912.931,025,912.93-9,281,950.00-9,281,950.00,-8,256,037.071,025,912.931,025,912.93-9,281,950.00-9,281,950.00,江苏恒顺醋业股份有限公司 2011 年半年度报告摘要3盈余公积弥补亏损4其他（六）专项储备1本期提取2本期使用（七）其他,四