《600859王府井第三季度季报.ppt》由会员分享，可在线阅读，更多相关《600859王府井第三季度季报.ppt（13页珍藏版）》请在三一办公上搜索。
1、北京王府井百货（集团）股份有限公司,600859,2011 年第三季度报告,1,2,3,4,600859,北京王府井百货（集团）股份有限公司 2011 年第三季度报告,目录重要提示.2公司基本情况.2重要事项.3附录.51,600859,北京王府井百货（集团）股份有限公司 2011 年第三季度报告,1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第三季度财务报告未经审计。1.4 公司负责人郑万河、刘冰、主管会计工
2、作负责人杜建国及会计机构负责人（会计主管人员）陈静声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1主要会计数据及财务指标单位：元 币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元)归属于上市公司股东的每股净资产(元/股),8,784,856,887.813,790,605,137.309.076,8,313,523,366.643,517,617,945.238.423,5.677.767.75,年初至报告期期末（1-9 月）,比上年同期增减(%),经营活动产生的现金流量净额(元)每股经营活动产生的现金流量净额(
3、元/股),报告期（7-9 月）,787,160,106.441.885年初至报告期期末（1-9 月）,9.473.12本报告期比上年同期增减(%)（7-9 月）,归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益(元/股)扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益(元/股)加权平均净资产收益率(%)扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率(%),136,997,047.550.3280.3260.3283.9513.929,452,905,116.121.0841.0821.08412.27712.249,70.9560.7865.4860.00增加 1.141 个百分点增加 1.209
4、个百分点,扣除非经常性损益项目和金额,单位：元,币种:人民币,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费与公司主营业务无关的预计负债产生的损益除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计2,年初至报告期期末金额（1-9 月）-134,974.711,024,852.57292,125.00-1,180,228.051,245,580.55-290,392.8795,669.911,052,632.40,600859,北京王府井百货（集团）
5、股份有限公司 2011 年第三季度报告,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况期末持有无限,13,961,股东名称（全称）北京王府井国际商业发展有限公司中国工商银行富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)中国农业银行大成创新成长混合型证券投资基金CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED申银万国汇丰MERRILL LYNCH INTERNATIONAL交通银行华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)中国银行大成财富管理 2020 生命周期证券投资基金中国工商银行诺安平衡证券投资基金
6、中国再保险(集团)股份有限公司集团本级集团自有资金007GZY001 沪上海浦东发展银行嘉实优质企业股票型开放式证券投资基金,售条件流通股的数量197,015,57012,601,2678,957,1674,366,0174,215,9294,086,1404,074,7164,055,8073,912,2593,532,200,种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因(1)公司资产构成变化情况单位:元 币种:人民币,项,目,期末数,期初
7、数,增减额,增减,应收账款其他应收款在建工程递延所得税资产应交税费应付股利递延所得税负债未分配利润资产总计,128,996,198.74179,754,339.45311,191,665.5055,486,738.13136,084,979.0359,368,491.7321,196,135.701,093,608,621.408,784,856,887.81,70,474,167.3794,667,455.5174,249,240.7681,182,205.05227,540,683.51263,820.7339,404,586.45765,996,077.088,313,523,366.6
8、4,58,522,031.3785,086,883.94236,942,424.74-25,695,466.92-91,455,704.4859,104,671.00-18,208,450.75327,612,544.32471,333,521.17,83.0489.88319.12-31.65-40.1922,403.35-46.2142.775.67,变动原因说明：1）应收账款较期初增加主要应收银行信用卡资金增加所致。2）其他应收款较期初增加主要是支付租赁保证金等款项影响所致。3）在建工程较期初增加主要是新开门店及部分门店装修影响所致。4）递延所得税资产较期初减少主要是资产项目的暂时性差异
9、变动影响所致。5）应交税费较期初减少主要是报告期内缴纳增值税及企业所得税所致。6)应付股利较期初增加主要是尚未支付控股股东 2010 年度股利影响所致。7）递延所得税负债较期初减少主要是报告期可供出售金融资产公允价值变动影响所致。8）未分配利润较期初增加主要是报告期利润增加所致。(2)公司主要财务数据变化情况,单位：元,币种:人民币,项营业利润利润总额所得税费用,目,年初至报告期期末金额（1-9 月）687,171,529.45689,306,987.86202,475,153.48,上年年初至报告期期末金额（1-9 月）494,711,956.36496,681,441.31117,325,
10、683.12,同比增减192,459,573.09192,625,546.5585,149,470.36,同比增减38.9038.7872.58,变动原因说明：3,-,-,600859,北京王府井百货（集团）股份有限公司 2011 年第三季度报告,1）营业利润同比增加主要是报告期销售增长影响所致。2）利润总额同比增加主要是报告期销售增长影响所致。3）所得税费用同比增加主要是公司利润增加影响所致。（3）公司现金流变化情况,单位：元,币种:人民币,项,目,年初至报告期期末金额,上年年初至报告期期末金额,同比增减,同比增减,经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净
11、额现金及现金等价物净增加额,787,160,106.44-417,940,783.07-36,188,385.54333,064,704.93,719,035,630.29-209,024,916.45-116,759,121.50393,345,778.79,68,124,476.15-208,915,866.6280,570,735.96-60,281,073.86,9.47-15.33,变动原因说明：1)本年经营活动现金流量净额比上年增加主要是公司销售收入增加所致。2)本年投资活动现金流量净额比上年减少主要是门店支付装修工程款影响所致。3）本年筹资活动现金流量净额比上年增加主要是上年同期
12、归还银行借款影响所致。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明1、广西桂建房地产有限责任公司起诉本公司之控股子公司南宁王府井百货有限责任公司及本公司租赁合同纠纷事项，公司此前已披露，目前仍在审理过程中，尚无新进展。2、关于中国东方资产管理公司武汉办事处（简称“东方资产”）起诉陆氏实业（武汉）有限公司（简称“陆氏公司”）、北京王府井百货商业物业管理有限公司（下称“商业物业公司”）等 5 家公司的借款担保合同纠纷案件相关事项以及一审、终审判决情况，公司此前已披露。截至本报告出具之日，尚无新进展。3、报告期内，因实施 2010 年度利润分配及分红派息方案，根据有关法律法规和公司非公开发行
13、股票方案的规定，公司调整了本次非公开发行股票的发行价格和发行数量。具体调整详见 2011 年 7月 18 日中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站。截至本报告出具之日，公司非公开发行 A 股股票和控股股东北京王府井国际商业发展有限公司豁免要约收购的申请已经获得中国证券监督管理委员会核准。相关批复内容详见 2011 年 10 月 19 日中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站。2011 年 10 月 20 日，公司本次非公开发行涉及的资产过户手续已办理完成，相关内容详见 2011 年 10 月 22 日中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站。公司董事会将根据上述批准文件的要求和公司股
14、东大会的授权，尽快办理本次非公开发行股票的相关事宜。3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用3.5 报告期内现金分红政策的执行情况2011 年 6 月 29 日公司第二十七届股东大会（2010 年年会）审议通过了公司 2010 年度利润分配及分红派息议案：每 10 股派发现金 3.00 元（含红利所得税），剩余未分配利润结转下年度。本年度资本公积金不转增。报告期内，公司 2010 年度利润分配方案已实施完毕。2011 年 7 月 18 日，公司在中国证券报、上海证
15、券报及上海证券交易所网站上刊登了 2010 年度利润分配实施公告以及根据利润分配方案调整非公开发行股票发行价格及发行数量的公告。2011 年 7 月 21 日为本次利润分配实施股权登记日，7 月 22 日为除息日，2011 年 7 月 28 日公司发放了现金红利。4,600859,北京王府井百货（集团）股份有限公司 2011 年第三季度报告,4附录4.1合并资产负债表2011 年 9 月 30 日编制单位:北京王府井百货（集团）股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准
16、备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款,5,期末余额3,281,206,866.31128,996,198.74244,049,551.69179,754,339.45293,428,179.674,127,435,135.86409,410,021.78115,543,119.85214
17、,792,878.052,140,156,604.19311,191,665.501,046,899,525.8429,730,022.62334,211,175.9955,486,738.134,657,421,751.958,784,856,887.81,年初余额2,948,142,161.3870,474,167.37274,088,445.8794,667,455.51277,341,470.853,664,713,700.98482,243,824.78113,958,267.19222,929,316.392,219,899,028.1874,249,240.761,072,651
18、,774.4329,730,022.62351,965,986.2681,182,205.054,648,809,665.668,313,523,366.64,600859向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据,北京王府井百货（集团）股份有限公司 2011 年第三季度报告,应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计
19、所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,1,380,750,451.602,297,967,881.32318,716,118.92136,084,979.0359,368,491.73481,496,385.124,674,384,307.7249,419,054.5021,196,135.703,998,252.2874,613,442.484,748,997,750.20417,641,906.001,842,860,663.85436,4
20、93,946.051,093,608,621.403,790,605,137.30245,254,000.314,035,859,137.618,784,856,887.81,1,407,325,410.152,031,236,315.78341,219,667.45227,540,683.51263,820.73477,869,746.344,485,455,643.9655,278,270.5639,404,586.454,439,638.3999,122,495.404,584,578,139.36417,641,906.001,897,486,016.10436,493,946.057
21、65,996,077.083,517,617,945.23211,327,282.053,728,945,227.288,313,523,366.64,公司法定代表人:郑万河 总裁：刘冰,主管会计工作负责人:杜建国 会计机构负责人:陈静6,600859,北京王府井百货（集团）股份有限公司 2011 年第三季度报告,母公司资产负债表2011 年 9 月 30 日编制单位:北京王府井百货（集团）股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出
22、售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款,项目,7,期末余额2,761,584,142.3510,191,271.531,717,571.95915,697,665.6550,156,599.363,739,347,250.84409,410,021.782,941,339,770.2614,648,563.92215,779,235.9
23、315,340,649.3616,948,209.9554,959,280.0740,495,519.253,708,921,250.527,448,268,501.36185,223,871.851,824,276,173.46203,567,563.818,410,372.8959,104,671.001,966,896,940.45,年初余额1,739,818,706.9713,948,554.066,697,992.691,031,784,895.8344,832,558.132,837,082,707.68482,243,824.782,878,664,917.6015,090,31
24、2.09213,710,902.906,421,799.7518,035,075.2874,200,537.1360,050,164.473,748,417,534.006,585,500,241.68150,838,346.82899,633,889.21239,351,502.635,962,275.230.002,229,749,648.47,600859一年内到期的非流动负债其他流动负债,北京王府井百货（集团）股份有限公司 2011 年第三季度报告,流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权
25、益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者（或股东权益）合计,4,247,479,593.4620,079,664.951,922,499.9422,002,164.894,269,481,758.35417,641,906.001,840,214,363.76434,352,850.97486,577,622.283,178,786,743.017,448,268,501.36,3,525,535,662.3638,288,115.702,309,285.6840,597,401.383,566,133,063.7
26、4417,641,906.001,894,839,716.01434,352,850.97272,532,704.963,019,367,177.946,585,500,241.68,公司法定代表人:郑万河,总裁：刘冰,主管会计工作负责人:杜建国 会计机构负责人:陈静,4.2合并利润表编制单位:北京王府井百货（集团）股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目,本期金额（7-9 月）,上期金额（7-9 月）,年初至报告期期末金 上年年初至报告期额（1-9 月）期末金额（1-9 月）,一、营业总收入其中：营业收入,3,828,913,231.85 3,190,802,207.33
27、3,828,913,231.85 3,190,802,207.33,12,185,315,922.2312,185,315,922.23,9,931,095,852.179,931,095,852.17,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,3,632,249,029.173,112,102,368.72,3,072,984,664.072,603,063,778.04,11,496,729,245.449,903,856,476.92,9,434,596,620.738,092,838,211.75,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保
28、单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用,40,081,162.42357,879,610.06105,916,611.2816,269,276.69,34,028,171.99309,307,180.35104,174,248.8322,411,284.86,118,378,131.581,072,892,474.14351,515,439.7550,238,574.14,95,086,117.63867,372,765.47315,559,909.6467,622,371.24,8,600859,北京王府井百货（集团）股份有限公司 2011 年第三季度报告,资产减值损失,
29、0.00,0.00,-151,851.09,-3,882,755.00,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益,-224,183.45-224,183.45,3,824,346.36-418,290.52,-1,415,147.34-1,415,147.34,-1,787,275.08-5,495,185.72,汇兑收益（损失以“”号填列）,三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净
30、利润少数股东损益,196,440,019.231,294,375.67510,498.3131,027.79197,223,896.5950,705,587.15146,518,309.44136,997,047.559,521,261.89,121,641,889.621,093,748.80138,782.1427,305.68122,596,856.2825,058,224.9397,538,631.3580,138,145.7917,400,485.56,687,171,529.453,923,848.131,788,389.72143,217.32689,306,987.86202,
31、475,153.48486,831,834.38452,905,116.1233,926,718.26,494,711,956.363,239,131.431,269,646.48121,199.55496,681,441.31117,325,683.12379,355,758.19323,691,403.7555,664,354.44,六、每股收益：,（一）基本每股收益（元/股）（二）稀释每股收益（元/股）七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,0.3280.328-70,918,761.2975,599,548.1566,078,286
32、.269,521,261.89,0.2040.20519,336,499.28116,875,130.6399,474,645.0717,400,485.56,1.0841.084-54,625,352.25432,206,482.13398,279,763.8733,926,718.26,0.8230.813-212,921,023.28166,434,734.91110,770,380.4755,664,354.44,公司法定代表人:郑万河,总裁：刘冰,主管会计工作负责人:杜建国,会计机构负责人:陈静,母公司利润表编制单位:北京王府井百货（集团）股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型
33、：未经审计,项目,本期金额（7-9 月）,上期金额（7-9 月）,年初至报告期期末金 上年年初至报告期额（1-9 月）期末金额（1-9 月）,一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用,561,201,017.71446,484,869.876,021,378.1160,311,997.7531,324,537.27-2,760,138.49,484,165,252.85387,436,373.415,492,788.7562,332,565.7237,251,632.074,229,183.05,1,785,745,393.321,442,733,961.4617,915
34、,571.77176,362,310.37101,707,705.28-8,758,396.64,1,424,989,202.291,128,227,781.7315,661,944.37172,591,385.44111,220,606.7213,194,218.19,资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）,-224,183.45-224,183.4519,594,189.75,3,824,346.36-418,290.52-8,752,943.79,302,365,085.11-
35、1,415,147.34358,149,326.19,250,837,077.10-5,495,185.72234,930,342.94,9,项目,600859,北京王府井百货（集团）股份有限公司 2011 年第三季度报告,加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）,751,390.31313,015.1514,240.9220,032,564.915,590,991.0214,441,573.89,68,322.3122,079.720.00-8,706,701.20931,334.55-9,638,
36、035.75,1,135,967.18393,159.0383,583.80358,892,134.3419,554,645.22339,337,489.12,214,568.75542,037.484,180.03234,602,874.218,056,077.87226,546,796.34,五、每股收益：（一）基本每股收益（元/股）（二）稀释每股收益（元/股）,六、其他综合收益七、综合收益总额,-70,918,761.29-56,477,187.40,19,336,499.289,698,463.53,-54,625,352.25284,712,136.87,-212,921,023.2
37、813,625,773.06,公司法定代表人:郑万河 总裁：刘冰,主管会计工作负责人:杜建国 会计机构负责人:陈静,4.3合并现金流量表2011 年 19 月编制单位:北京王府井百货（集团）股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,一、经营活动产生的现金流量：,年初至报告期期末金额（1-9 月）,上年年初至报告期期末金额（1-9 月）,销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净
38、增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：,10,13,922,991,779.9433,134,055.7246,356,351.0114,002,482,186.6711,213,509,159.98498,590,945.79736,501,583
39、.91766,720,390.5513,215,322,080.23787,160,106.44,11,381,036,042.8936,644,350.9343,318,336.1511,460,998,729.979,122,064,637.59428,785,106.97542,413,990.10648,699,365.0210,741,963,099.68719,035,630.29,项目,600859收回投资收到的现金,北京王府井百货（集团）股份有限公司 2011 年第三季度报告,取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的
40、现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金
41、等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,0.00630,953.94630,953.94365,571,737.013,000,000.0050,000,000.00418,571,737.01-417,940,783.0726,768,947.3926,768,947.390.0061,154,603.911,802,729.0262,957,332.93-36,188,385.5433,767.10333,064,704.932,948,142,161.383,281,206,866.31,4,510,000.0069,898.50
42、4,579,898.50209,104,814.954,500,000.000.00213,604,814.95-209,024,916.4519,000,000.0019,000,000.0070,000,000.0059,752,304.016,006,817.49135,759,121.50-116,759,121.5094,186.45393,345,778.791,859,548,797.842,252,894,576.63,公司法定代表人:郑万河,总裁：刘冰,主管会计工作负责人:杜建国 会计机构负责人:陈静,母公司现金流量表2011 年 19 月编制单位:北京王府井百货（集团）股份
43、有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计年初至报告期期末金 上年年初至报告期期额（1-9 月）末金额（1-9 月）一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额,11,3,093,222,412.131,050.2016,139,845.183,109,363,307.511,618,061,047.82176,907,707.5667,114,714.3493,73
44、4,755.131,955,818,224.851,153,545,082.66,1,587,528,063.650.0015,728,689.701,603,256,753.351,279,482,462.74162,465,966.2064,063,502.9577,287,441.081,583,299,372.9719,957,380.38,600859二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金,北京王府井百货（集团）股份有限公司 2011 年第三季度报告,取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活
45、动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,303,780,2
46、32.4561,238.0068,768,947.39372,610,417.8435,937,299.6263,000,000.0050,400,000.00149,337,299.62223,273,118.22159,822,450.07159,822,450.070.0061,154,603.91453,720,611.66514,875,215.57-355,052,765.501,021,765,435.381,739,818,706.972,761,584,142.35,257,134,352.1843,620.0010,000,000.00267,177,972.1842,247,792.7124,500,000.001,000,000.0067,747,792.71199,430,179.47583,100,000.00583,100,000.0070,000,000.0059,752,304.01703,500,000.00833,252,304.01-250,152,304.01-30,764,744.16682,071,258.18651,306,514.02,公司法定代表人:郑万河,总裁：刘冰,主管会计工作负责人:杜建国 会计机构负责人:陈静北京王府井百货（集团）股份有限公司法定代表人:郑万河2011 年 10 月 26 日12,
