600655 豫园商城报摘要.ppt

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1、上海豫园旅游商城股份有限公司 2011 年年度报告摘要上海豫园旅游商城股份有限公司2011 年年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司年度财务报告已经上海上会会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。1.4 公司负责人叶凯董事长、梅红健总裁、主管会计工作负责人金婷及会计机构负责人（会计主管

2、人员）金婷声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介,股票简称股票代码上市交易所2.2 联系人和联系方式,董事会秘书,豫园商城600655上海证券交易所证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱,蒋伟中国上海方浜中路 269 号021-63559999021-,邱建敏、王尤元中国上海方浜中路 269 号021-63559999021-,3 会计数据和财务指标摘要3.1 主要会计数据单位：元 币种：人民币,2011 年,2010 年,本年比上年增减（%）,2009 年,营业总收入营业利润,16,604,035,743.06992,338,539.81,12,0

3、70,233,754.12855,241,384.27,37.5616.03,8,256,199,697.32551,824,800.12,上海豫园旅游商城股份有限公司 2011 年年度报告摘要,利润总额归属于上市公司股东的净利润,1,046,983,845.17854,973,940.02,885,376,573.73672,732,852.69,18.2527.09,572,114,472.70481,471,664.97,归属于上市公司股东的,扣除非经常性损益的净,740,807,983.61,642,308,000.92,15.34,457,656,813.25,利润,经营活动产生的现

4、金流量净额资产总额负债总额归属于上市公司股东的所有者权益总股本,-1,088,405,316.862011 年末12,258,936,931.146,918,464,223.625,090,555,173.691,437,321,976.00,554,930,795.802010 年末10,272,879,331.495,491,146,821.084,569,821,091.121,437,321,976.00,-296.13本年末比上年末增减（%）19.3325.9911.400.00,582,815,231.642009 年末8,650,532,263.424,528,246,412.4

5、63,986,700,158.58798,512,209.00,3.2 主要财务指标,2011 年,2010 年,本年比上年增减（%）,2009 年,基本每股收益（元股）稀释每股收益（元股）用最新股本计算的每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）每股经营活动产生的现金流量净额（元股）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）资产负债率（%）,0.5950.595不适用0.51517.69715.334-0.7572011 年末3.54256.44,0.4680.468不适用0.44715.72015.0090

6、.3862010 年末3.17953.45,27.1427.14不适用15.21增加 1.98 个百分点增加 0.32 个百分点-296.11本年末比上年末增减（%）11.42增加 2.99 个百分点,0.3350.335不适用0.31813.55012.8800.7302009 年末4.99352.35,3.3 非经常性损益项目适用 不适用单位：元 币种：人民币,非经常性损益项目非流动资产处置损益越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规,2011 年金额21,608,229.8542,892,865.26,201

7、0 年金额90,611,286.560.0032,610,556.83,2009 年金额-606,087.370.0021,174,634.29,上海豫园旅游商城股份有限公司 2011 年年度报告摘要定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外,计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费,21,485,431.18,19,017,864.98,9,636,592.50,企业取得子公司、联营企业及合营企业,的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收,13,917,745.00,0.00,0.00,益,非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如

8、遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交,0.000.000.000.000.000.000.000.00,0.000.000.000.000.000.000.000.00,易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性,48,616,967.08,-65,755,744.90,-996,499.05,金融负债和可

9、供出售金融资产取得的投资收益,单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益,2,600,000.001,408,697.93,0.000.000.00,96,917.760.000.00,根据税收、会计等法律、法规的要求对,当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入,0.000.00,0.000.00,除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额所得税影响额合计,-304,634.02-955,714.74-37,103,631.13114,165,9

10、56.41,-866,773.550.001,085,572.10-46,277,910.2530,424,851.77,-278,874.340.00-5,518,550.36306,718.2923,814,851.72,0,0,3,0,0,0,0,0,0,0,0,上海豫园旅游商城股份有限公司 2011 年年度报告摘要4 股东持股情况和控制框图4.1 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表单位：股,2011 年末股东总数,163,961 户,本年度报告公布日前一个月末股东总数,161,504 户,前 10 名股东持股情况,股东名称上海复星产业投资有限公司上海豫园(集团)有限

11、公司上海豫园商场,股东性质境内非国有法人国有法人国有法人,持股比例(%)17.266.57,持股总数248,042,67894,439,98843,064,165,持有有限售条件股份数量,质押或冻结的股份数量无无无,中国工商银行景,顺长城精选蓝筹股,其他,2.19,31,445,145,未知,票型证券投资基金,上海南房(集团)有限公司上海锦江国际旅游股份有限公司百联集团有限公司,国有法人其他国有法人,1.831.311.14,26,269,97018,768,98316,357,763,未知未知未知,BILL&MELINDA,GATESFOUNDATION,其他,0.93,13,339,156

12、,未知,TRUST,上海市黄浦区国有资产总公司上海国际信托有限公司,国有法人国有法人,0.790.68,11,334,1509,818,592,未知未知,前 10 名无限售条件股东持股情况,股东名称上海复星产业投资有限公司上海豫园(集团)有限公司上海豫园商场中国工商银行景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金上海南房(集团)有限公司上海锦江国际旅游股份有限公司百联集团有限公司BILL&MELINDA GATESFOUNDATION TRUST上海市黄浦区国有资产总公司,持有无限售条件股份数量248,042,67894,439,98843,064,16531,445,14526,269,97018,7

13、68,98316,357,76313,339,15611,334,150,股份种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,的说明,上海豫园旅游商城股份有限公司 2011 年年度报告摘要,上海国际信托有限公司,9,818,592,人民币普通股,上述股东关联关系或一致行动,上海豫园(集团)有限公司所持的股份中,其中 73700365 股为黄浦区,国有资产监督管理委员会授权上海豫园(集团)有限公司经营管理。4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图5 董事会报告5.1 管理层讨论与分析概要（一）报告期内公司经营情况的回顾

14、2011 年是国家十二五规划的开局之年，是上海市实施创新驱动、推动转型发展的起始之年，是黄浦区、卢湾区撤二建一建立新黄浦区的正式启动之年，也是豫园商城五年发展战略规划的首个践行之年。在这一年里，面对国际金融市场剧烈动荡和国内宏观调控措施连续出台，豫园商城年度,上海豫园旅游商城股份有限公司 2011 年年度报告摘要,各项工作紧紧围绕打造上海第一旅游品牌和树立中国商旅文融合典范的总体目标，取得了营运品质不断提升、品牌影响不断扩大、行业地位不断提高、经济效益不断增长、公司管理不断完善、企业环境更加和谐的佳绩，并创出历史最好业绩，实现了经济效益和社会效益的双丰收。,2011 年公司实现营业收入 166

15、.04 亿元，同比增长 37.56%；实现营业利润 9.92 亿元，同比增长 16.03%；实现利润总额 10.47 亿元，同比增长 18.25%；实现归属上市公司股东的净利润 8.55 亿元，同比增长 27.09%。,1、主要板块快速发展,黄金销售持续火热，跨越增长,2011 年，受到国内外因素的叠加影响，国际金价一路走高，国内黄金销售出现了持续火爆的行情。老庙黄金和亚一金店抓住市场有利时机，充分运用品牌的影响力和辐射力，大力开展丰富多样的促销活动，实现了黄金销售的跨越式增长。,老庙黄金充分发挥中华老字号第一金号的品牌优势，2011 年销售收入首次突破 100亿元；亚一金店重点围绕婚庆主题，

16、引领时尚潮流，着力打造中国婚庆首饰第一品牌，婚庆形象渐入人心，年销售收入增幅超过 60%。,同时，老庙黄金和亚一金店加快直营和连锁加盟的开拓步伐，加速推进品牌扩张战略，进一步完善全国销售网络的布局。截至 2011 年末，老庙黄金上海地区直营网点达到 75 家，全国拓展实现了新疆、西藏地区零的突破；亚一金店全年新增加盟和连锁店 93 家。公司黄金板块的销售网点年新增近 200 家，已遍布全国 28 个省级行政区域，近 1400 家。,餐饮板块深耕细作，稳步发展,餐饮板块大力开展品牌营销、婚庆营销和文化营销，狠抓食品安全，整合网点资源，并以南翔、小吃王国和正餐三大品牌为抓手，积极探索多种合作方式，

17、实现突破性的外拓发展。2011 年，老城隍庙小吃王国拓展开设了广东肇庆、陆家嘴环球金融中心、世博园区 A片区三家美食广场，积极走出成熟的旅游景区，探索高档商务楼和社区购物中心的发展模式；南翔 1900品牌已落实市内和长三角地区共 10 个开店项目，以连锁的经营方式、全新的品牌形象进驻大型商业购物广场，南翔分店在东南亚门店数已达 15 家。,中医药突出特色经营，提升竞争,2011 年，童涵春堂加快开设品牌特色药店，加大名贵药材的新品新规开发，深挖夏令团购、冬季膏方市场，开展以中药文化节为主题的系列营销活动和要健康找童涵春堂的社区健康行药学服务活动，提升养生保健的经营特色，树立老字号优质服务的新形

18、象。老城隍庙童涵春堂中医门诊部还被首批纳入全市五家医保试点的门诊部之一。,为应对新医改，童涵春堂药品批发部积极参与医保基本药品的竞标，大力拓展总代理、总经销药品品种，深化集约采购，加快分销渠道开发，及时调整营销策略，收效明显；饮片公司全力通过 GMP 认证，制药公司注重产品营销渠道和价格调整管控，着力提高企业的市场竞争能力，均取得良好的经济效益。,旅游零售以文兴商，精彩纷呈,围绕做精商圈目标，公司旗下小商品、食品、工艺品、百货、文化传播等子公司纷纷借助豫园商圈平台搭台唱戏，除节假日营销外，还深挖文化内涵，开展主题营销，突出特色经营，强化品牌宣传，全年商圈累计举办各类节市活动和品牌推广近 40

19、次；特别是豫园非遗文化节暨中华老字号品牌文化展，整体展示了公司自主拥有的 13 个非遗项目和 13 家老字号品牌的强大文化实力，彰显了公司商旅文资源集聚的独特优势和深厚的文化底蕴，进一步提升上海第一旅游品牌的形象。,物业公司以争创全国文明风景旅游区和国家卫生城区为契机，积极为商圈创建优质、整洁的旅游休闲购物环境，豫园商圈荣获国家住建部全国物业管理示范大厦的称号。,上海豫园旅游商城股份有限公司 2011 年年度报告摘要,.商旅文地产实质启动，初露端倪,在公司五年发展战略规划指引下，房地产板块确立了以开发豫园特色商旅文综合体为主的发展思路，并在 2011 年取得实质性进展，成功获取了沈阳北中街商业

20、广场项目。这是豫园房产走出上海、实施拓展战略，实现商旅文融合模式复制和延伸的一大标志性商业地产项目。同时，在风险可控、确保收益的前提下，豫园房产还获取了洛阳兴豫花苑项目，豫园房产打造商旅文地产的战略目标已初具形象。,2、总部管理稳步提升,2011 年，随着公司大产业、大项目的快速推进和实施，总部各职能部门围绕加强管理、强化风控的大管理也在迅速完善和提高，有力地保障和支撑着公司业务的转型和拓展。市场部以完善市场准入机制为工作重点，加强对豫园商圈联营联销和租赁商户的管理力度，同时推出严格的食品安全监管措施，对相关企业开展食品安全飞行检查；品牌部加强对外拓企业的管理，形成外拓企业基本情况定期分析交流

21、机制；投资管理部积极寻求投资合作机会；法务部加强对合同、商标的管理力度，建立专员对口负责机制，控制业务风险，优化和规范合同会签流程，为企业发展保驾护航。,财务部深化预算管理，加强内控检查，对重点板块夯实管理基础；资金管理部为满足业务拓展资金需求完成中期票据第一期的发行；审计部通过向五大业务板块派驻内审总监，内控力度得到加强，企业运行的质量得到提高。,信息中心启动实施全公司财务管理信息化系统建设，在黄金珠宝板块实施推进 ERP 软件管理，推动企业信息化管理上新台阶；行政管理部紧抓安全生产，实施节能减耗、盘活各类资产，为企业创造经济价值。,3、2011 年各项工作特点,主题营销有深度。黄金、餐饮、

22、医药、旅游零售等板块的各家企业都充分重视挖掘商圈的文化价值，深掘节日文化，强化节庆概念，做到有节办节，无节造节，并联手办节、整体展示，做足节庆主题营销这篇文章，借助媒体的造势宣传，积极带动销售业绩的快速增长，2011 年商圈零售额突破 18 亿，实现在世博年的基础上同比增长 13%。市场拓展有广度。为加快实施做大主业的目标，2011 年各大板块企业较大地改变了以往依赖商圈特定区域资源生存的状况，在贯彻实施扩张与拓展战略方面迈出较大步伐，纷纷利用自身特点、品牌优势，大胆走出商圈，融入黄浦、深耕上海、扎根长三角、立足全国重要城市，形成了良好的市场拓展态势。,营销创新有亮度。2011 年，面对电子商

23、务蓬勃发展的机遇，公司旗下企业纷纷试水电子商务，开拓商业营销的新模式、新路径和新市场，抢占商品销售的新高地，电视购物频道、淘宝商城等不断闪现豫园的品牌，电子商务公司行政 e 家平台近 30 家供应商、3000 个商品完成上线，公司各大品牌全面进军电子商务这一新渠道。,品牌争优有厚度。老庙黄金获得中华老字号第一金号荣誉，华宝楼、湖心亭、老城隍庙五香豆、梨膏糖、童涵春堂等品牌获得中华老字号；豫园新春民俗艺术灯会、上海老饭店本帮菜烹饪技艺等获得国家和市级的非物质文化遗产；豫园商圈荣获上海市第一家全国文明风景旅游区称号。豫园商城品牌经中国 500 最具价值品牌复评后位列第 83 位，公司品牌价值 20

24、11 年获得新的提升。,管理提升有力度。为适应五年发展战略规划，跟上公司大发展、大拓展的形势，公司上下各企业以完善制度建设、加强品控管理、建立对标管理、加快人才引进、加大信息化应用为抓手，主动应对管理幅度和难度的增加，迅速提升管理力度、风控能级，使企业精细化管理上新台阶。,上海豫园旅游商城股份有限公司 2011 年年度报告摘要4、其他情况说明（1）、公司委托贷款的情况。2011 年 5 月，公司全资子公司上海豫园商城房地产发展有限公司和交通银行股份有限公司签订了委托贷款总协议，上海豫园商城房地产发展有限公司同意并委托交通银行向上海联华兴宇企业发展有限公司发放贷款，贷款金额为 2500万元人民币

25、，用于上海联华兴宇企业发展有限公司的经营周转，期限为2011-5-182012-5-17，贷款利率为 10%。本次委托贷款的质押物为洛阳联华兴宇置业有限公司的 50%股权。（2）、公允价值变动损益影响的说明。由于黄金租赁费率一般较银行贷款利率低，且通过黄金租赁可减低金价波动对黄金存货带来的影响，同时在实现黄金销售后归还租赁黄金，可以有效保证单位利润的实现，因此公司将黄金租赁作为黄金原料采购的方式之一。根据企业会计准则的规定，公司在租入黄金的同时增加了 交易性金融负债，对于期末尚未归还的部分，按上海黄金交易所的期末黄金收盘价与其账面价值之间的差额确认公允价值变动损益并计入当期，但该损益确认的时点

26、与租入黄金实现销售结转损益的时点存在一定的时间差。截止 2011 年 12 月 31 日，公司尚未归还租赁黄金的账面价值高于上海黄金交易所收盘价，且为了确保 2012 年年初的大型订货会和 1 月份春节市场商品供应，期末的黄金租赁数量比去年末增加，至使当期公允价值变动收益增加。（二）、报告期内公司总体经营情况,单位：元,币种：人民币,项目营业收入营业利润净利润（归属于上市公司股东）,2011 年16,604,035,743.06992,338,539.81854,973,940.02,2010 年12,070,233,754.12855,241,384.27672,732,852.69,增减4

27、,533,801,988.94137,097,155.54182,241,087.33,增减幅度（%）37.5616.0327.09,报告期内公司各项工作紧紧围绕打造“上海第一旅游品牌”和树立“中国商旅文融合典范”的总体目标，以构筑“四大战略”为工作主线，以落实“五大目标”为工作抓手，站在“世博年”的新高点上，抓住新机遇，狠抓转型的深度、拓展的力度和发展的速度，取得了营运品质不断提升、品牌影响不断扩大、行业地位不断提高、经济效益不断增长、公司管理不断完善、企业环境更加和谐的佳绩。变动原因说明：1、营业收入比上年同期增加 453,380.20 万元，增幅 37.56%，主要是在报告期国际金价一路

28、走高、国内黄金销售持续火爆的行情下，公司黄金珠宝产业抓住市场有利时机，充分运用品牌的影响力和辐射力，加速推进品牌扩张战略，加快直营和连锁加盟的开拓步伐，进一步完善全国销售网络的布局，同时大力开展丰富多样的促销活动，实现了黄金销售特别是批发收入的跨越式增长。2、归属于上市公司股东净利润比上年同期增加 18,224.11 万元，增幅 27.09%，主要是因为公司营业收入的增长带动整体利润的上升；今年年底上海黄金交易所黄金收盘价下跌，使得黄金租赁业务的公允价值变动收益同比增加；今年公司参股企业招金矿业股份有限公司通过增产增收等方式取得了非常好的业绩，因而使得公司的投资收益比上年同期增加。,上海豫园旅

29、游商城股份有限公司 2011 年年度报告摘要（三）、报告期内公司利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析,单位：元,币种：人民币,2011 年,2010 年,2011 年占利,项目,金额,占利润总额比例%,金额,占利润总额比例%,润总额比例增减幅度（%）,主营及其他业务利润 1,660,644,863.03,158.61,1,552,148,648.22,175.31,-9.53,期间费用资产减值损失公允价值变动收益投资收益营业外收支净额,1,161,887,277.9944,346,946.3297,854,562.61440,073,338.4854,645,305.36,110.974

30、.249.3542.035.22,1,056,998,786.001,585,189.5011,647,835.38350,028,876.1730,135,189.46,119.380.181.3239.533.40,-7.042,255.56608.336.3253.53,（四）、报告期公司资产构成同比发生重大变动的说明,单位：元,币种：人民币,2011 年 12 月 31 日,2010 年 12 月 31 日,占总资产比重,项目,金额,占总资产比重%,金额,占总资产 比 增减 增减（%）重%,应收账款其他应收款预付帐款存货投资性房地产长期股权投资固定资产在建工程短期借款长期借款,225,

31、057,167.33239,703,384.01546,753,054.135,093,898,671.06171,592,225.703,077,755,018.17907,068,812.36126,123,788.32687,000,000.00990,500,000.00,1.841.964.4641.551.4025.117.401.035.608.08,123,664,276.93 1.20308,601,024.89 3.00450,677,255.00 4.392,422,243,584.5823.58179,577,723.14 1.752,995,843,330.8229.

32、16952,877,261.37 9.28108,330,063.60 1.05611,464,420.00 5.951,025,000,000.009.98,0.64 53.33-1.04-34.670.07 1.5917.97 76.21-0.35-20.00-4.05-13.89-1.88-20.26-0.02-1.90-0.35-5.88-1.90-19.04,变动原因说明：1、存货占总资产比重上升主要是因为公司黄金珠宝业今年年末为明年年初的大型订货会及 1 月春节市场的备货而增加采购；公司全资子公司上海豫园商城房地产发展有限公司参与合作开发沈阳北中街商业广场项目所支付的土地价款和相关

33、税费。2、固定资产占总资产比重下降主要是因为公司在正常计提折旧的情况下固定资产净额比期初减少，而总资产较期初增长，使得固定资产占总资产比重下降。（五）、公允价值的取得方式公司目前对交易性金融资产、可供出售金融资产和交易性金融负债采用公允价值计量，上述 项目由于存在活跃市场，其公允价值按照活跃市场的期末收盘价确定。,上海豫园旅游商城股份有限公司 2011 年年度报告摘要（六）、报告期公司主要财务数据同比发生重大变动的说明,单位：元,币种：人民币,项目销售费用管理费用财务费用所得税费用,2011 年432,745,214.04510,923,219.12218,218,844.83140,963,

34、905.93,2010 年372,492,125.43514,892,087.12169,614,573.45172,583,275.20,增减60,253,088.61-3,968,868.0048,604,271.38-31,619,369.27,增减（%）16.18-0.7728.66-18.32,变动原因说明：财务费用比上年同期增加 4,860.43 万元，同比上升 28.66%，主要是一方面在今年国际金价波动性上涨和黄金珠宝业加大对外拓展力度的双重因素影响下，公司今年总的资金需求比去年同期增加；另一方面因为今年平均融资成本高于去年同期。（七）、报告期公司现金流量构成情况、同比发生重大

35、变动的情况、及与报告期净利润存在重大差异的原因说明,单位：元,币种：人民币,项目,2011 年,2010 年,增减,增减（%）,经营活动产生,的现金流量净-1,088,405,316.86,554,930,795.80,-1,643,336,112.66,-296.13,额投资活动产生,的现金流量净,-63,025,322.07,275,565,888.90,-338,591,210.97,-122.87,额筹资活动产生,的现金流量净 154,914,846.80,235,177,882.04,-80,263,035.24,-34.13,额,汇率变动对现金的影响现金及现金等价物净增加额净利润,

36、-501,630.40-997,017,422.53854,973,940.02,-1,101,538.351,064,573,028.39672,732,852.69,599,907.95-2,061,590,450.92182,241,087.33,54.46-193.6527.09,经营活动产生,的现金流量净,-1.2730,0.8249,-2.0979,额/净利润变动原因说明：1、报告期经营活动产生的现金流量净额同比减少 164,333.61 万元，同比下降 296.13%,主要是因为公司为确保在 2012 年初召开黄金珠宝的大型订货会及 1 月份春节市场的商品供应而增加原料采购，使得

37、经营性现金流出同比增加；公司在报告期支付了沈阳北中街商业广场项目土地价款和税费；今年联华 OK 卡预收款同比减少。由于上述项目仅影响经营活动产生的现金流量净额，不影响净利润，故报告期公司经营活动产生的现金流量净额与报告期净利润之比为-1.2730。,上海豫园旅游商城股份有限公司 2011 年年度报告摘要2、报告期投资活动产生的现金流量净额同比减少 33,859.12 万元，同比下降 122.87%,主要是因为公司去年取得处置德邦证券有限责任公司股权转让款；公司去年支付受让浙江易川投资管理有限公司、杭州世诚经济信息服务有限公司、江西婺源旅游股份有限公司和北京御茗苑文化发展有限责任公司的股权款。3

38、、报告期筹资活动产生的现金流量净额同比减少 8,026.30 万元，同比下降 34.13%,主要是因为去年公司发行 10 豫园债；今年取得借款所收到的现金较去年同期增加，偿还债务所支付的现金较去年同期减少；公司今年偿付利息所支付的现金较去年同期增加。（八）、公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析1、主要控股公司的经营情况及业绩单位：万元,子公司名称,业务性质,主要产品或服务,注册资本,总资产,净资产,净利润,上海老庙黄金有限 商 业、加公司 工,金银饰品,8,500.00,429,258.10 89,511.16 29,426.55,上海亚一金店有限公司,商业,金银饰品,5,000.00

39、,131,158.82 24,390.66 6,481.18,上海老城隍庙餐饮（集团）有限公司上海豫园南翔馒头店有限公司上海老城隍庙食品有限公司,服务业服务业商业,餐饮服务餐饮服务食品,10,000.006,000.001,000.00,18,489.4713,374.107,699.60,16,602.35 3,591.0610,972.09 2,635.594,905.21 1,135.52,上海豫园商城房地 房 地 产 开产发展有限公司 发,商品房开发,15,000.00,152,476.57 17,898.54 6,070.25,房地产开发、房,上海豫泰房地产有 房 地 产 开 屋租赁

40、买卖、房限公司 发 地产咨询、物业,6,578.00,21,768.60 8,530.69,-101.32,管理等,上海童涵春堂投资发展有限公司,投资管理,实业投资、投资咨询,7,000.00,8,849.22,8,629.75,684.31,上海童涵春堂药业股份有限公司,医 药 生产、加工、药品销售,3,700.00,15,909.85 5,930.11,875.93,上海豫园商城小商品有限公司上海豫园商城百货有限公司,商业商业,小商品百货,150.001,500.00,4,712.155,066.30,2,834.702,657.01,1,112.73533.73,工艺品、摄影、,上海豫园

41、旅游服务有限公司,服务业,旅游服务、工艺服装、日用百,3,030.00,8,647.66,2,147.42,470.96,货、照相器材,上海豫园商城国际外贸,对外贸易,1,000.00,14,839.83 1,387.46,378.37,上海豫园旅游商城股份有限公司 2011 年年度报告摘要贸易有限公司,上海豫园商城工艺品有限公司上海豫园文化传播有限公司上海豫园旅游商城物业管理有限公司,商业服务业服务业,工艺品、金银饰品广告制作、旅游礼品物业管理,1,000.00120.00300.00,4,463.56395.802,578.63,2,544.82204.32517.28,504.6118.

42、4587.54,电子商务、信息,上海豫园电子商务有限公司,服务业,采集、信息加工、信息发布、600.00网络信息中介,3,019.51,194.88,16.67,和咨询服务等,裕海实业有限公司 服务业,贸易、投资、资产管理,HK$800.00 15,403.38-4,729.16-4,838.90,上海豫园商城商业投资有限公司,投资管理,实业投资、资产委托管理,5,000.00,8,567.89,8,519.74,907.19,除上海老庙黄金有限公司、上海亚一金店有限公司、上海豫园南翔馒头店有限公司、上海老城隍庙食品有限公司、上海豫园商城房地产发展有限公司、上海豫园商城小商品有限公司、上海豫园

43、商城工艺品有限公司、上海豫园文化传播有限公司以合并口径披露总资产、净资产和净利润以外，其他单位均以单体口径披露总资产、净资产和净利润。2、净利润、投资收益对公司净利润影响达到 10%以上的参股公司的经营情况及业绩单位：元控股子公司、参股公司,控股子公司、参股公司名称,经营范围,营业收入,营业利润,归属于母公司净利润,控股子公司、参股公司对公司净利润影响,对公司净利润影响占上市公,司净利润的比重(%),招金矿业股份有限公司,黄金探矿、采选、氰冶及副产 5,802,914,521.15品加工销售,2,301,334,062.31 1,663,579,134.17 434,676,605.33,50

44、.84,上海老,庙黄金有限公,金银饰品,9,496,189,243.32,393,972,119.16 294,265,452.06 279,552,179.46,32.70,司注：上海老庙黄金有限公司以合并口径披露营业收入、营业利润和归属于母公司净利润。,上海豫园旅游商城股份有限公司 2011 年年度报告摘要变动原因：公司参股公司招金矿业股份有限公司在今年国际金价较去年同期上涨的形势下，继续增加黄金产量，使其效益较去年同期上升；公司控股子公司上海老庙黄金有限公司今年效益同比大幅上升，一方面是因为今年在国际金价波动性上涨的形势下，不断拓展连锁、加盟和经销网点，销售规模不断扩大，特别是批发业务收

45、入增幅明显；另一方面是因为今年年底国际金价下跌，使得黄金租赁业务的公允价值变动净收益同比上升。5.2 主营业务分行业、产品情况表单位:元 币种:人民币主营业务分行业情况,分行业黄金珠宝,营业收入14,003,832,209.11,营业成本13,027,317,880.35,毛利率(%)6.97,营业收入比上年增减(%)52.25,营业成本比上年增减(%)53.90,毛利率比上年增减（%）减少 1.00个百分点,其,中：上海黄金交易,1,401,746,208.00,1,402,207,121.32,-0.03,14.77,14.84,减少 0.05个百分点,所,餐饮食品进出口医药工艺品房产百货

46、及服务,492,583,551.70102,201,559.02888,088,770.21489,638,587.0464,312,030.63116,382,406.00446,996,629.35,163,876,581.2561,187,946.89879,006,713.35405,630,387.5939,019,763.4561,079,756.72137,766,478.86,66.7340.131.0217.1639.3347.5269.18,-34.78-15.5010.423.99-3.11-50.015.94,-43.32-12.9010.304.47-1.57-61.

47、95-7.85,增加 5.01个百分点减少 1.79个百分点增加 0.11个百分点减少 0.38个百分点减少 0.95个百分点增加 16.47个百分点增加 4.61个百分点,5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明主营业务及其结构发生重大变化的原因说明,2011 年,单位：元,币种：人民币,行业,主营业务收入,主营业务利润,金额,占主营业务收入%,金额,占主营业务,上海豫园旅游商城股份有限公司 2011 年年度报告摘要利润%,黄金珠宝餐饮食品进出口医药工艺品房产百货及服务合计,14,003,832,209.11492,583,551.701

48、02,201,559.02888,088,770.21489,638,587.0464,312,030.63116,382,406.00132,733,058.1816,289,772,171.89,85.973.020.635.453.010.390.710.81100.00,879,609,325.16302,011,039.0740,179,070.139,028,815.6982,495,740.5724,605,007.0446,604,673.2044,395,764.001,428,929,434.86,61.5621.142.810.635.771.723.263.11100.

49、00,6 财务报告6.1 本报告期无会计政策、会计估计的变更6.2 本报告期无前期会计差错更正6.3 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 新增合并对象,新增合并对象上海老城隍庙百年传承餐饮管理有限公司上海老庙企业管理有限公司上海豫园旅游商城湖心亭茶业有限公司肇庆老城隍庙餐饮有限公司沈阳豫园商城置业有限公司裕璘实业有限公司,增加理由新增全资子公司新增控股子公司新增全资子公司新增控股子公司新增控股子公司新增全资子公司,对公司的影响无重大影响无重大影响无重大影响无重大影响无重大影响无重大影响,期末净资产5,011,576.367,891,532.272,002,128.004,979,713.03523,307,084.80,本期净利润11,576.367,391,532.272,128.00-20,286.97,减少合并对象,减少合并对象上海老庙黄金钻石首饰有限公司深圳市老庙黄金销售有限公司,减少理由清算终结清算终结,对公司的影响无重大影响无重大影响,处置日净资产23,014,821.037,597,180.25,期初至处置日净利润-985,178.97-467,238.83,公司对上海亚一清河金店有限公司投资比例为 45%，将其纳入合并范围的原因是：公司持有该企业半数以上表决权。董事长：叶凯上海豫园商城股份有限公司2012 年 3 月 26 日,