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1、1,2,厦门厦工机械股份有限公司 2012 年半年度报告摘要厦门厦工机械股份有限公司2012 年半年度报告摘要 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名,未出席董事姓名王昆东,未出席董事职务董事,未出席董事的说明出国,被委托人姓名郭清泉,1.3 公司半年度财务报告未经审计。1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情
2、况？否1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否1.6 公司负责人陈玲、主管会计工作负责人黄泽森及会计机构负责人（会计主管人员）孙利声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。公司基本情况2.1 基本情况简介,股票简称股票代码股票上市交易所姓名联系地址电话传真电子信箱,厦工股份600815上海证券交易所董事会秘书王智勇厦门市灌口南路 668 号之八厦门厦工机械股份有限公司0592-63893000592-,2.2 主要财务数据和指标2.2.1 主要会计数据和财务指标1,厦门厦工机械股份有限公司 2012 年半年度报告摘要单位:元 币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上
3、年度期末增减(%),总资产所有者权益（或股东权益）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润基本每股收益(元)扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)稀释每股收益(元)加权平均净资产收益率(%)经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量净额（元）,11,853,906,723.683,989,755,826.914.99报告期（16 月）340,825,513.06351,144,019.98297,279,460.2847,679,561.130.380.060.387.87-808,382,150.5
4、5-1.01,10,606,498,928.073,712,400,515.094.76上年同期544,287,080.40551,946,335.57464,677,957.15443,924,432.750.60.570.611.86-719,387,939.97-0.92,11.767.474.83本报告期比上年同期增减(%)-37.38-36.38-36.02-89.26-36.67-89.47-36.67减少 3.99 个百分点不适用不适用,2.2.2 非经常性损益项目适用 不适用单位：元 币种：人民币,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密
5、切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计2,金额-329,970.619,094,136.60280,778,339.881,935,684.831,554,340.93-43,393,744.66-38,887.82249,599,899.15,3,0,厦门厦工机械股份有限公司
6、 2012 年半年度报告摘要 股本变动及股东情况3.1 股份变动情况表适用 不适用单位：股,本次变动前,本次变动增减（，）公,本次变动后,数量,比例(%),发行新股,送股,积金转,其他,小计,数量,比例(%),股一、有限售条,件股份,2,625,699,0.34,19,260,401,-2,625,699,16,634,702,19,260,401,2.41,1、国家持股,2、国有法人持股,2,625,699,0.34,19,260,401,-2,625,699,16,634,702,19,260,401,2.41,3、其他内资持股其中：境内非国有法人持股境内自然人持股、外资持股其中：境外法人
7、持股境外自然人持股二、无限售条,件流通股份1、人民币普通股,777,083,889777,083,889,99.6699.66,2,625,6992,625,699,2,625,6992,625,699,779,709,588779,709,588,97.5997.59,2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他,三、股份总数,779,709,588,100,19,260,401,19,260,401,798,969,989,100,3,厦门厦工机械股份有限公司 2012 年半年度报告摘要3.2 股东数量和持股情况单位：股,报告期末股东总数,前十名股东持股情况,77,123 户,股东名称
8、厦门海翼集团有限公司厦门厦工重工有限公司中国农业银行中邮核心成长股票型证券投资基金中国农业银行益民创新优势混合型证券投资基金上海柴油机股份有限公司刘明三一集团有限公司深圳市安然成实业发展有限公司陈定一徐国君,股东性质国有法人国有法人其他其他境内非国有法人境内自然人境内非国有法人其他境内自然人境内自然人,持股比例(%)46.508.761.380.920.650.380.350.220.210.15,持股总数371,522,85969,993,06711,000,0007,372,8075,154,0003,000,0002,833,0841,735,6661,681,8001,202,673,
9、持有有限售条件股份数量19,260,401,质押或冻结的股份数量无无未知未知未知未知未知未知未知未知,前十名无限售条件股东持股情况,股东名称厦门海翼集团有限公司厦门厦工重工有限公司中国农业银行中邮核心成长股票型证券投资基金中国农业银行益民创新优势混合型证券投资基金上海柴油机股份有限公司刘明三一集团有限公司深圳市安然成实业发展有限公司陈定一徐国君,持有无限售条件股份的数量352,262,45869,993,06711,000,0007,372,8075,154,0003,000,0002,833,0841,735,6661,681,8001,202,673,股份种类及数量人民币普通股人民币普通股
10、人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,公司前 10 名股东中，第二大股东厦门厦工重工有限公司为公司第一大股东厦门海翼集团有限公司全资子公司，属于上市公司股东持股,上述股东关联关系或一致行动的说明,变动信息披露管理办法规定的一致行动人，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。4,3.3,4,5,(%),厦门厦工机械股份有限公司 2012 年半年度报告摘要控股股东及实际控制人变更情况适用 不适用 董事、监事和高级管理人员情况4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动适
11、用 不适用 董事会报告5.1 主营业务分行业、产品情况表单位:元 币种:人民币,营业利,营业收入,营业成本,营业利润率,分行业或分产品,营业收入,营业成本,润率,比上年同,比上年同,比上年同期,期增减（%）期增减（%）增减（%）分行业,工程机械行业,4,248,290,522.25,3,612,485,304.14,14.97,-39.29,-37.21,减少 2.82 个百分点,分产品,整机销售配件销售及其他,3,249,354,885.65998,935,636.60,2,664,958,739.49947,526,564.65,17.985.15,-43.63-18.99,-41.67-
12、19.97,减少 2.75 个百分点增加 1.15 个百分点,其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 1,533.04万元。5.2 主营业务分地区情况单位:元 币种:人民币,国内国外,地区,营业收入3,815,154,482.37433,136,039.88,营业收入比上年增减（%）,-43.6691.66,5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明适用 不适用5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明适用 不适用5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析适用 不适用5,-,-,-,-,/,/,/,厦门厦工机械股份有限公
13、司 2012 年半年度报告摘要5.6 募集资金使用情况5.6.1 募集资金运用适用 不适用单位:万元 币种:人民币,募集资金总额,83,012.64,本报告期已使用募集资金总额已累计使用募集资金总额,25,173.5682,226.47,承诺项目厦工北方（焦作）装备制造基地建设项目厦工北方（焦作）装备制造基地配套桥箱项目厦工桥箱技术改造项目海外销售网络建设项目,是否变更项目否是否否,拟投入金额42,000.0007,075.002,090.79,实际投入金额42,030.5806,254.542,093.68,是否符合计划进度是-是是,预计收益4,404.77-5,935.063,081,产生
14、收益情况4,115.47-2,579.632,785.08,补充公司流动资金挖掘机 15,000 台生产能力技术改造项目厦工机械（焦作）有限公司二期技改扩建项目合计,否否否,7,425.0018,258.026,163.8383,012.64,7,425.8218,258.026,163.8382,226.47,是,13,420.83,不适用不适用,1、厦工桥箱技术改造项目预计收益系来源于机械工业第一设计研究院编制的驱动桥及变速箱扩大生产规模技术改造项目可行性研究报告之财务评价部分。根据该可行性研究报告，项目达产后 2012 年有项目的利润总额 11,870.12 万元。半,未达到计划进度和预
15、计收益的说明（分具体项目）变更原因及变更程序说明（分具体项目）尚未使用的募集资金用途及去向,年按 1/2 计算，利润总额 5,935.06 万元。本期实际收益为桥箱技术改造项目按独立单位模拟利润计算得出。2012 年上半年由于受宏观经济环境及行业影响，项目当期未实现承诺效益。2、截止 2012 年 6 月 30 日，由于 2011 年定向增发实际募集资金净额远低于计划募集资金额，挖掘机 15,000 台生产能力技术改造项目和厦工机械（焦作）有限公司二期技改扩建项目的建设进度均比原定计划延缓，尚未形成新的产能，未产生效益，因此不适用经济效益测算。经 2010 年 8 月 5 日召开的公司 201
16、0 年第一次临时股东大会批准，对厦工北方（焦作）装备制造基地配套桥箱项目的募集资金投向进行变更，其中的 7,075万元投入公司本部“厦工桥箱技术改造项目”，其余资金约 625 万元用于补充公司流动资金。募集资金专户,5.6.2 变更项目情况适用 不适用6,/,/,/,6,厦门厦工机械股份有限公司 2012 年半年度报告摘要单位:万元 币种:人民币,变更后的项目厦工桥箱技术改造项目补充公司流动资金,对应的原承诺项目厦工北方（焦作）装备制造基地配套桥箱项目厦工北方（焦作）装备制造基地配套桥箱项目,变更项目拟投入金额7,075.00625.00,实际投入金额6,254.54625.00,是否符合计划
17、进度是是,变更项目的预计收益5,935.06,产生收益情况2,579.63,合计,7,700.00,6,879.54,5,935.06,2012 年上半年由于受宏观经济环境及行业影响，厦,未达到计划进度和预计收益的说明（分具体项目）,工桥箱技术改造项目未实现承诺效益。,5.7 非募集资金项目情况单位:元 币种:人民币,项目名称装载机技改叉车技改合计,项目金额15,900,769.2010,998,606.1526,899,375.35,项目进度进行中进行中/,项目收益情况/,5.8 董事会下半年的经营计划修改计划适用 不适用5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相
18、比发生大幅度变动的警示及说明适用 不适用5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明适用 不适用5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明适用 不适用 重要事项6.1 收购资产适用 不适用6.2 出售资产适用 不适用7,厦门厦工机械股份有限公司 2012 年半年度报告摘要6.3 担保事项适用 不适用单位:元 币种:人民币公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）,担保对象名称“全程通”汽车及工程机械金融网合作协议工程机械金融网按揭贷款回购担保工程机械按揭贷款合作协议,发生日期(协议签署日),担保金额449,282,222.4
19、0138,302,744.598,539,934.88,担保类型一般担保一般担保一般担保,担保期2012 年 5 月 21 日2013 年 5 月 20 日2012 年 5 月 21 日2013 年 5 月 20 日2011 年 8 月 10 日2012 年 8 月 9 日,担保是否履行完毕否否否,是否为关联方担保否否否,报告期内担保发生额合计报告期末担保余额合计报告期内对子公司担保发生额合计报告期末对子公司担保余额合计,公司对控股子公司的担保情况,865,409,338.00596,124,901.87363,201,688.90229,499,990.45,公司担保总额情况（包括对控股子公
20、司的担保）,担保总额担保总额占公司净资产的比例(%),825,624,892.3220.41,6.4 关联债权债务往来适用 不适用单位：万元 币种：人民币,关联方,向关联方提供资金发生额 余额,关联方向上市公司提供资金发生额 余额,厦门海翼物流有限公司厦门厦工服务有限公司厦门金龙汽车物流有限公司厦门厦工重工有限公司厦门海翼集团有限公司合计,1.000.000.000.00601.00602.00,51.028.925.0024,403.97601.0025,069.91,其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 0.00 元，余额 0.00 元。6.5 重大诉讼仲裁事项适用 不适
21、用8,/,/,/,7,厦门厦工机械股份有限公司 2012 年半年度报告摘要单位:元 币种:人民币,诉讼(仲裁)基本情况买卖合同纠纷买卖合同纠纷买卖合同纠纷买卖合同纠纷买卖合同纠纷质量纠纷买卖合同纠纷买卖合同纠纷质量纠纷买卖合同纠纷质量纠纷买卖合同纠纷质量纠纷,诉讼(仲裁)涉及金额816,739.002,545,659.00901,007.001,260,000.00556,956.001,270,000.001,075,875.00280,582.00410,000.00597,229.00557,500.00239,055.00507,800.00,诉讼(仲裁)进展再审立案二审未判决一审胜诉
22、，二审中重审未判决重审未判决一审未判决重审未判决一审胜诉，执行中一审未判决一审胜诉，执行中一审未判决一审胜诉，执行中一审未判决,诉讼(仲裁)审理结果及影响,诉讼(仲裁)判决执行情况,除存在上述事项外，截止 2012 年 06 月 30 日，本公司无其他应披露未披露的重大诉讼仲裁事项。6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明6.6.1 证券投资情况适用 不适用6.6.2 持有其他上市公司股权情况适用 不适用单位：元,证券代码601377,证券简称兴业证券,最初投资成本13,001,237.57,占该公司股权比例（）0.47,期末账面价值108,084,075.69,报告期损益242,43
23、9,156.03,报告期所有者权益变动58,120,822.82,会计核算科目可供出售金融资产,股份来源,合计,13,001,237.57,108,084,075.69,242,439,156.03,58,120,822.82,6.6.3 持有非上市金融企业股权情况适用 不适用 财务会计报告7.1 审计意见,财务报告,未经审计,审计,7.2 财务报表9,厦门厦工机械股份有限公司 2012 年半年度报告摘要合并资产负债表（未经审计）2012 年 6 月 30 日,编制单位:厦门厦工机械股份有限公司,单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金结算备付金拆出资金交易
24、性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计,10,518,147,657.35797,036,862.194,897,277,557.31286,327,173.3772,230,549.692,950,188,235.57307,415.73
25、6,891.849,521,522,343.05108,084,075.69271,461,287.5117,788,970.611,254,545,075.75149,201,034.66378,892,512.8338,193,573.72114,217,849.862,332,384,380.6311,853,906,723.68,358,108,779.433,598,459.90866,914,841.943,287,679,213.21211,054,047.3563,048,216.483,264,653,239.92162,528.678,055,219,326.90360,8
26、40,000.01264,264,166.9818,025,811.491,244,096,538.80133,515,172.12383,652,945.7636,381,032.61110,503,933.402,551,279,601.1710,606,498,928.07,计,厦门厦工机械股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,项目,附注,期末余额,年初余额,流动负债：,短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证
27、券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：,1,497,561,939.89857,968.591,709,314,684.431,484,878,797.46156,762,119.07114,027,823.951,747,438.682,430,821.9244,151,592.60623,893,380.65400,000,000.006,035,626,567.24,2,133,035,528.061,581,037,705.431,496,537,779.30102,434,277.90140,917,648.14-145,853,157.48305,280.3
28、441,962,982.60776,872,547.416,127,250,591.70,长期借款应付债券,1,488,897,035.67,400,000,000.00,长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,486,909.0015,293,465.51268,556,713.841,773,234,124.027,808,860,691.26798,969,989.
29、001,296,225,194.29266,599,574.921,628,700,005.78-738,937.083,989,755,826.9155,290,205.514,045,046,032.4211,853,906,723.68,649,212.0048,787,958.10262,956,477.40712,393,647.506,839,644,239.20779,709,588.001,255,517,283.53266,599,574.921,411,317,544.40-743,475.763,712,400,515.0954,454,173.783,766,854,6
30、88.8710,606,498,928.07,法定代表人：陈玲,主管会计工作负责人：黄泽森11,会计机构负责人：孙利,厦门厦工机械股份有限公司 2012 年半年度报告摘要母公司资产负债表（未经审计）2012 年 6 月 30 日,编制单位:厦门厦工机械股份有限公司,单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货,313,767,692.90791,027,046.854,875,940,712.87298,587,743.26548,926.3769,246,476.242,344,778,228
31、.89,221,543,228.43843,974,841.943,232,921,763.50248,938,557.95548,926.3758,959,554.062,397,787,874.94,一年内到期的非流动资产其他流动资产,307,415.73,162,528.67,流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计,12,8,694,204,243.11108,084,075.691,197,420,
32、125.00785,317,267.34143,566,463.85185,844,413.4037,480,085.2475,066,810.342,532,779,240.8611,226,983,483.97,7,004,837,275.86360,840,000.011,190,223,004.47780,014,722.95124,586,686.72188,428,515.2235,756,408.6170,698,745.492,750,548,083.479,755,385,359.33,厦门厦工机械股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,项目,附注,期末余额,年初余额,流动
33、负债：,短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：,1,339,800,000.001,723,120,685.061,706,553,415.7727,944,821.28105,954,033.8918,541,627.622,430,821.9244,151,592.60756,122,381.09400,000,000.006,124,619,379.23,1,968,000,000.001,567,881,824.831,376,578,790.8236,196,723.311
34、22,575,355.61-108,103,473.4641,962,982.60932,303,255.225,937,395,458.93,长期借款应付债券,1,488,897,035.67,400,000,000.00,长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计法定代表人：陈玲,486,909.0015,293,465.5172,267,034.981,576,944,445.167,701,
35、563,824.39798,969,989.001,332,555,707.46240,741,472.041,153,152,491.083,525,419,659.5811,226,983,483.97主管会计工作负责人：黄泽森13,649,212.0047,888,343.1265,070,808.14513,608,363.266,451,003,822.19779,709,588.001,291,847,796.70240,741,472.04992,082,680.403,304,381,537.149,755,385,359.33会计机构负责人：孙利,厦门厦工机械股份有限公司 2
36、012 年半年度报告摘要合并利润表（未经审计）2012 年 16 月,编制单位:厦门厦工机械股份有限公司,单位:元 币种:人民币,项目一、营业总收入其中：营业收入,附注,本期金额4,328,221,628.774,328,221,628.77,上期金额7,137,031,825.447,137,031,825.44,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和
37、合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,4,275,940,103.923,681,712,679.536,338,606.87307,260,089.59146,803,185.71120,897,547.2012,927,995.02-4,4
38、56,428.49293,000,416.70340,825,513.0610,774,029.47455,522.55351,144,019.9853,028,527.97298,115,492.01297,279,460.28836,031.730.380.38-184,245,681.60113,869,810.41113,033,778.68836,031.73,6,610,719,965.455,879,731,211.7621,173,375.76519,260,785.13129,797,567.1944,714,804.6016,042,221.01727,684.0817,2
39、47,536.33544,287,080.408,723,349.191,064,094.02551,946,335.5784,709,141.31467,237,194.26464,677,957.152,559,237.110.60.6316,611,275.01783,848,469.27781,289,232.162,559,237.11,法定代表人：陈玲,主管会计工作负责人：黄泽森14,会计机构负责人：孙利,厦门厦工机械股份有限公司 2012 年半年度报告摘要母公司利润表（未经审计）2012 年 16 月,编制单位:厦门厦工机械股份有限公司,单位:元 币种:人民币,项目一、营业收入减
40、：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,附注,本期金额3,550,260,251.253,065,689,072.712,316,303.20252,774,504.89110,322,208.77119,604,287.3513,627,328.07,上期金额6,219,564,623.035,228,720,707.6616,471,224.04470,678,179.3491,378,177.1140,838,635.3916,577,802.20,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填,列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润
41、（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,293,000,416.70278,926,962.964,924,075.41360,512.08283,490,526.2942,523,716.71240,966,809.58-184,250,220.2856,716,589.30,17,247,536.33372,147,433.624,460,818.92454,510.36376,153,742.
42、1856,605,834.81319,547,907.37316,602,938.53636,150,845.90,法定代表人：陈玲,主管会计工作负责人：黄泽森15,会计机构负责人：孙利,厦门厦工机械股份有限公司 2012 年半年度报告摘要合并现金流量表（未经审计）2012 年 16 月,编制单位:厦门厦工机械股份有限公司,单位:元 币种:人民币,项目,附注,本期金额,上期金额,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置
43、交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额,16,2,487,421,228.9854,002,556.04405,922,749.922,947,346,534.942,856,857,671.59185,652,638
44、.27123,065,340.95590,153,034.683,755,728,685.49-808,382,150.55,4,502,502,415.9728,797,386.34707,490,347.865,238,790,150.174,568,040,709.17199,815,956.16355,786,331.25834,535,093.565,958,178,090.14-719,387,939.97,金,厦门厦工机械股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,项目,附注,本期金额,上期金额,二、投资活动产生的现金流量：,收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无
45、形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动
46、现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,321,585,946.801,168,527.80114,320.00322,868,794.60107,141,199.16204,077,369.40691,940.91311,910,509.4710,958,285.13244,875,004.983,465,548,091.791,489,500,000.00230,965.875,200,154,062.644,042,718,837.50195,171,870.8911,
47、814,329.634,249,705,038.02950,449,024.623,100,551.48156,125,710.68329,673,584.16485,799,294.84,9,339,038.108,638,197.302,188,259.4820,165,494.88221,078,283.02175,863,340.4617,243,612.91414,185,236.39-394,019,741.512,245,890,000.00374,901.792,246,264,901.79960,105,930.0071,803,201.6944,919,255.571,07
48、6,828,387.261,169,436,514.531,523,156.6857,551,989.73429,405,965.21486,957,954.94,法定代表人：陈玲,主管会计工作负责人：黄泽森17,会计机构负责人：孙利,厦门厦工机械股份有限公司 2012 年半年度报告摘要母公司现金流量表（未经审计）2012 年 16 月,编制单位:厦门厦工机械股份有限公司,单位:元 币种:人民币,项目,附注,本期金额,上期金额,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工
49、支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入
50、小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,1,749,075,490.9346,637,203.191,795,712,694.122,295,754,237.89142,471,367.4235,282,310.60164,189,436.302,637,697,352.21-841,984,658.09321,585,946.801,168,527.8094,320.00322,84
