《群兴玩具：2011年第三季度报告全文.ppt》由会员分享，可在线阅读，更多相关《群兴玩具：2011年第三季度报告全文.ppt（12页珍藏版）》请在三一办公上搜索。
1、,-,-,-,-,-,广东群兴玩具股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文广东群兴玩具股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人林伟章、主管会计工作负责人乔新睿及会计机构负责人(会计主管人员)李旭林声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元,2011.9.30,2010.12.31,增减
2、幅度（%）,总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,876,075,108.17853,177,712.14133,800,000.006.38,308,641,928.58187,972,522.37100,000,000.001.88,183.85%353.88%33.80%239.36%,2011 年 7-9 月,比上年同期增减（%）,2011 年 1-9 月,比上年同期增减（%）,营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每
3、股收益（元/股）,120,193,843.8011,336,887.680.080.08,-1.58%-22.65%-46.67%-46.67%,424,906,052.1351,740,588.64-77,927,911.72-0.580.440.44,5.21%-4.87%-313.49%-256.76%-18.52%-18.52%,加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,1.33%下降 6.6 个百分点1.42%下降 6.38 个百分点,9.33%下降 25.19 个百分点9.15%下降 24.67 个百分点,非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经
4、常性损益项目计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额合计,金额,2,540,451.87-1,460,592.82-109,111.08970,747.97,附注（如适用）,1,广东群兴玩具股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,30,173,股东名称（全称）云南国际信托有限公司云信成长 2007-2 第八期集合资金信托杨梓明马泓丽涂云海戴
5、志远邝瑛杰蔡静媛陈钡铯武军南京长江油运船务公司,期末持有无限售条件流通股的数量840,000 人民币普通股141,831 人民币普通股109,100 人民币普通股108,684 人民币普通股106,388 人民币普通股101,610 人民币普通股100,000 人民币普通股86,700 人民币普通股80,966 人民币普通股75,900 人民币普通股,种类,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用一、资产负债表项目1、货币资金比期初增加 853.40%，主要系公开发行股票收到募集资金所致；2、应收账款比期初增加 199.58%，主要系报告期内销售订
6、单增加，营业收入增长，导致应收账款增加；3、预付款项比期初增加 121.50%，主要系本公司生产规模扩大，为满足生产计划需求，公司增加对原材料的采购；4、应收利息比期初增加 400.09 万元，系为提高资金效益，将部分募集资金以定期存款存放；5、其他应收款比期初增加 62.51%，主要系原材料采购取得增值税专用发票尚未认证抵扣；待抵扣进项税额比期初大幅增加及应收出口退税增加所致；6、存货比期初增加 81.13%，系本公司生产规模扩大，为满足销售及生产需求，增加存货的安全储备所致；7、在建工程比期初增加 535.74 万元，系生产配套电力设施建设及启动募投项目电子电动塑料玩具生产基地的建设投入。
7、8、短期借款比期初减少 100.00%，系归还银行借款；9、应付帐款比期初减少 45.08%，系归还帐期已到的应付帐款所致；10、预收账款比期初增加 793.47%，主要系客户为优先安排生产预付部分货款所致；11、应付职工薪酬比期初增加 36.66%，主要系生产规模扩大及工资水平上涨，工人工资相应增长所致；12、应交税费比期初增加 158.24%，主要系增值税留抵额减少及所得税增加所致；13、其他应付款比期初减少 96.24%，主要系结算应付检测费所致。14、实收资本比期初增加 33.80%，资本公积比期初增加 2003.13%，系公开发行股票所致。二、利润表项目1、财务费用比去年同期减少 8
8、9.31%，主要系归还银行借款减少利息支出及部分募集资金以定期存款方式存放增加利息收入所致；2、资产减值损失比去年同期增加 337.28%，系计提坏账准备所致；3、投资收益比去年同期减少 100.00%，系 2010 年转让持有汕头市澄海区兴信小额贷款股份有限公司的投资收益所致；4、营业外收入比去年同期增加 30.91%，系收到政府补贴；5、营业外支出比去年同期增加 692.64%，系对社会公益捐赠支出所致；2,广东群兴玩具股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文三、现金流量表项目1、经营活动产生的现金流量净额比去年同期减少 313.49%，主要系本期原料采购增加和人力成本较去年同期提高
9、所致；2、投资活动产生的现金流量净额比去年同期增加 438.26%，主要系公司扩大生产规模，增加生产设备所致；3、筹资活动产生的现金流量净额比去年同期大幅增加，系公开发行股票收到募集资金所致。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用3.2.4 其他 适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期
10、内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用,承诺事项股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺重大资产重组时所作承诺,无无无,承诺人,无无无,承诺内容,无无无,履行情况,1.锁定期满后，若本人仍担任群兴玩具董事或监事或高级管理人员，在,1、林伟章、黄仕群、林伟亮、林少明。2、广东群兴投资有限公司。3.林伟章、黄仕,任职期间本人每年转让股份不超过直接或间接所持群兴玩具的股票总数的 25%。本人离任后6 个月内，不转让直接或间接所持群兴玩具的任,发行时所作承诺,群、林伟亮、林少洁。4、董事、监事和高级管理人员、公司持有 5%以上股东及其实际控制人,何股份，本人在申报离 正常履行任 6 个月后
11、的 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售群兴玩具股票数量占其所直接或间接持有群兴玩具股票总数的比例不得超过 50%。2.自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本公司,3,、,有限公司；,广东群兴玩具股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文持有的群兴玩具股份，也不由本公司回购该部分股份。3.自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理发行前已间接持有的群兴玩具股份，也不由本公司回购该部分股份。4.本公司（或本人）在作为群兴玩具关联方期间，本公司（或本人）及所控制的企业如不可避免地与群兴玩具发生关联交易，将根据公司法 群兴玩具公司章程及相关制度的规定，本着
12、一般商业原则，公平合理地与群兴玩具进行交易，以维护群兴玩具及所有股东的利益，将不利用所对群兴玩具的影响，为本公司（或本人）及所控制的企业在与群兴玩具的关联交易中获取不正当利益。1.如发生因发行人享受的地方税收优惠政策与国家税收政策不符，而被要求补缴或追缴的情况，我们作为股份公司发起人将连带地全额承担发行人补缴（或被追缴）的发行上市前各年度的企业所得税差额。2.其所控制的除发行人外的企业及其控制的子1、广东群兴投资 公司、分公司目前未从,其他承诺（含追加承诺）,事任何与发行人或其所2、广东群兴投资 控制的子公司、分公司有限公司。相同或近似业务，未发,正常履行,生构成或可能构成直接或间接竞争的情形
13、。并保证将来亦不从事并不促使本人所控制的除发行人外的企业及其所控制的子公司、分公司从事与发行人或其所控制的子公司、分公司相同或近似的业务，不会构成直接或间接竞争的情形。3.4 对 2011 年度经营业绩的预计,2011 年度预计的经营业绩,归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于 30%,2011 年度净利润同比变动幅 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动,-15.00%,15.00%,4,：,广东群兴玩具股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文,度的预计范围,幅度为：,2010 年度经营业绩业绩变动的原因说明,归属于上市公司股东的净利润（元）公司经营稳定，业绩向好。
14、,57,607,811.41,3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表,接待时间2011 年 09 月 23日2011 年 09 月 27日,公司公司,接待地点,接待方式实地调研实地调研,接待对象瑞银证券有限责任公司；上投摩根基金管理有限公司国金证券股份有限公司；中国证券报,谈论的主要内容及提供的资料了解公司的经营情况和所处行业现状以及募投项目的进展情况了解公司的经营情况和所处行业现状以及募投项目的进展情况,4 附录4.1 资产负债表,编制单位：广东群兴玩具股份有限公司元,2011 年 09 月 30 日,单位：,项目
15、,合并,期末余额,母公司,合并,年初余额,母公司,流动资产：,货币资金,456,523,380.70,452,146,191.73,47,883,856.25,47,883,856.25,结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据,应收账款预付款项,72,940,617.7566,089,879.08,72,940,617.7566,089,879.08,24,347,988.6329,836,809.63,24,347,988.6329,836,809.63,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金,应收利息应收股利,4,000,906.21,4,000,906.21,其他应收款,11,944,
16、156.14,13,812,310.74,7,349,673.11,7,349,673.11,买入返售金融资产,存货,129,810,364.92,129,810,364.92,71,666,210.74,71,666,210.74,一年内到期的非流动资产其他流动资产5,广东群兴玩具股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文,流动资产合计,741,309,304.80,738,800,270.43,181,084,538.36,181,084,538.36,非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,长期股权投资投资性房地产,2,511,561.00,固定资产在
17、建工程,100,236,898.915,357,407.48,100,236,898.915,357,407.48,98,336,492.98,98,336,492.98,工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产,28,455,881.62,28,455,881.62,28,608,364.21,28,608,364.21,开发支出商誉长期待摊费用,递延所得税资产,715,615.36,715,615.36,612,533.03,612,533.03,其他非流动资产,非流动资产合计资产总计,134,765,803.37876,075,108.17,137,277,364.37876
18、,077,634.80,127,557,390.22308,641,928.58,127,557,390.22308,641,928.58,流动负债：,短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据,100,500,000.00,100,500,000.00,应付账款预收款项,6,508,664.156,546,580.14,6,508,664.156,546,580.14,11,850,699.98732,713.47,11,850,699.98732,713.47,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费,4,029,611.002,578,868.
19、85,4,029,611.002,578,868.85,2,948,544.00998,621.00,2,948,544.00998,621.00,应付利息应付股利,其他应付款,2,060.00,2,060.00,54,764.00,54,764.00,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债6,：,广东群兴玩具股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文其他流动负债,流动负债合计,19,665,784.14,19,665,784.14,117,085,342.45,117,085,342.45,非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延
20、所得税负债,其他非流动负债非流动负债合计负债合计,3,231,611.893,231,611.8922,897,396.03,3,231,611.893,231,611.8922,897,396.03,3,584,063.763,584,063.76120,669,406.21,3,584,063.763,584,063.76120,669,406.21,所有者权益（或股东权益）,实收资本（或股本）资本公积,133,800,000.00608,637,414.13,133,800,000.00608,637,414.13,100,000,000.0028,939,663.01,100,000,
21、000.0028,939,663.01,减：库存股专项储备,盈余公积,9,664,408.12,9,664,408.12,9,664,408.12,9,664,408.12,一般风险准备,未分配利润,101,109,039.88,101,078,416.52,49,368,451.24,49,368,451.24,外币报表折算差额,-33,149.99,归属于母公司所有者权益合计,853,177,712.14,853,180,238.77,187,972,522.37,187,972,522.37,少数股东权益,所有者权益合计负债和所有者权益总计,853,177,712.14876,075,1
22、08.17,853,180,238.77876,077,634.80,187,972,522.37308,641,928.58,187,972,522.37308,641,928.58,4.2 本报告期利润表,编制单位：广东群兴玩具股份有限公司,2011 年 7-9 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,120,193,843.80120,193,843.80,120,193,843.80120,193,843.80,122,125,607.80122,125,607.80,122,125,607.80122,125,607.80,利
23、息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,106,087,241.5486,983,738.18,106,117,864.9086,983,738.18,105,347,370.8385,051,899.82,105,347,370.8385,051,899.82,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净7,广东群兴玩具股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,1,031,148.956,674,431.4013,240,516.33-1,565,623.49-276,96
24、9.83,1,031,148.956,674,431.4013,233,581.35-1,566,380.55-238,654.43,543,303.635,396,467.4112,583,108.301,849,255.07-76,663.40,543,303.635,396,467.4112,583,108.301,849,255.07-76,663.40,加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出,14,106,602.2653
25、2,150.631,440,000.00,14,075,978.90532,150.631,440,000.00,16,778,236.97455,206.62180,270.64,16,778,236.97455,206.62180,270.64,其中：非流动资产处置损失,四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）,13,198,752.891,861,865.2111,336,887.68,13,168,129.531,861,865.2111,306,264.32,17,053,172.952,396,495.3514,656,677.60,1
26、7,053,172.952,396,495.3514,656,677.60,利润,归属于母公司所有者的净,11,336,887.68,11,306,264.32,14,656,677.60,14,656,677.60,少数股东损益六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益,0.080.08,0.150.15,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额,11,336,887.6811,336,887.68,11,306,264.3211,306,264.32,14,656,677.6014,656,677.60,14,656,677.6014,656,677.60
27、,归属于少数股东的综合收益总额本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。4.3 年初到报告期末利润表,编制单位：广东群兴玩具股份有限公司,2011 年 1-9 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入,424,906,052.13,424,906,052.13,403,857,606.25,403,857,606.25,8,广东群兴玩具股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文,其中：营业收入,424,906,052.13,424,906,052.13,403,857,606.25,403,857,606.25,利
28、息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,366,002,391.51302,853,005.52,366,033,014.87302,853,005.52,342,735,169.49281,955,237.76,342,735,169.49281,955,237.76,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,2,512,102.1119,413,560.8039,802,212.39420,158.591,001,352.10,2,512,102.1119,413,560.
29、8039,795,277.41419,401.531,039,667.50,2,255,450.3817,763,944.4336,601,916.733,929,623.59228,996.60,2,255,450.3817,763,944.4336,601,916.733,929,623.59228,996.60,加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）,填列）,投资收益（损失以“-”号,178,646.01,178,646.01,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,178,646.01,178,646.01,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收
30、入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）,58,903,660.622,540,462.871,460,603.8220,603.8259,983,519.678,242,931.0351,740,588.64,58,873,037.262,540,462.871,460,603.8220,603.8259,952,896.318,242,931.0351,709,965.28,61,301,082.771,940,614.02184,270.6463,057,426.158,668,739.3254,388
31、,686.83,61,301,082.771,940,614.02184,270.6463,057,426.158,668,739.3254,388,686.83,利润,归属于母公司所有者的净,51,740,588.64,51,709,965.28,54,388,686.83,54,388,686.83,少数股东损益六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益,0.440.44,0.540.54,八、综合收益总额,51,740,588.64,51,709,965.28,54,388,686.83,54,388,686.83,9,广东群兴玩具股份有限公司 2011 年第三
32、季度季度报告全文,归属于母公司所有者的综合收益总额,51,740,588.64,51,709,965.28,54,388,686.83,54,388,686.83,归属于少数股东的综合收益总额年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。4.4 年初到报告期末现金流量表,编制单位：广东群兴玩具股份有限公司,2011 年 1-9 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、经营活动产生的现金流量：,现金,销售商品、提供劳务收到的,413,521,018.58,411,614,548.58,422,447,697.21,422,4
33、47,697.21,客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额,收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计,13,467,721.163,861,204.18430,849,943.92,13,467,721.163,861,204.18428,943,473.92,8,217,338.871,991,880.50432,656,916.58,8,217,338.871,9
34、91,880.50432,656,916.58,现金,购买商品、接受劳务支付的,426,185,422.15,426,185,422.15,314,507,526.51,314,507,526.51,客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费,40,849,512.8414,986,785.24,40,849,512.8414,986,785.24,33,903,764.8513,087,817.93,33,903,764.8513,087,817.93,10,广东
35、群兴玩具股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文,支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计,26,756,135.41508,777,855.64,26,748,443.37508,770,163.60,34,655,274.66396,154,383.95,34,655,274.66396,154,383.95,流量净额,经营活动产生的现金,-77,927,911.72,-79,826,689.68,36,502,532.63,36,502,532.63,二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金,处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置
36、子公司及其他营业单位收到的现金净额,52,000.00,52,000.00,收到其他与投资活动有关的现金,2,700,000.00,2,700,000.00,投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金,52,000.0027,795,043.16,52,000.0027,795,043.16,2,700,000.007,854,220.47,2,700,000.007,854,220.47,投资支付的现金质押贷款净增加额,取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,2,511,561.00,投资活动现金流出小计,27,795,043.16,30,
37、306,604.16,7,854,220.47,7,854,220.47,流量净额,投资活动产生的现金,-27,743,043.16,-30,254,604.16,-5,154,220.47,-5,154,220.47,三、筹资活动产生的现金流量：,吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金,624,080,000.00,624,080,000.00,取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金,100,500,000.00,100,500,000.00,筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金,624,080,000.0010
38、0,500,000.003,326,971.44,624,080,000.00100,500,000.003,326,971.44,100,500,000.0067,400,000.0022,969,589.83,100,500,000.0067,400,000.0022,969,589.83,其中：子公司支付给少数股东的股利、利润,支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计,5,909,399.24109,736,370.68,5,909,399.24109,736,370.68,4,823,297.5095,192,887.33,4,823,297.5095,192,887.33,流
39、量净额,筹资活动产生的现金,514,343,629.32,514,343,629.32,5,307,112.67,5,307,112.67,四、汇率变动对现金及现金等价,-33,149.99,11,广东群兴玩具股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文物的影响,五、现金及现金等价物净增加额,408,639,524.45,404,262,335.48,36,655,424.83,36,655,424.83,余额,加：期初现金及现金等价物,47,883,856.25,47,883,856.25,17,043,604.95,17,043,604.95,六、期末现金及现金等价物余额,456,523,380.70,452,146,191.73,53,699,029.78,53,699,029.78,4.5 审计报告审计意见：未经审计12,
