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1、江西洪城水业股份有限公司,600461,2011 年第一季度报告,1,2,3,4,600461,江西洪城水业股份有限公司 2011 年第一季度报告,目录重要提示.2公司基本情况.2重要事项.3附录.61,600461,江西洪城水业股份有限公司 2011 年第一季度报告,1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第一季度财务报告未经审计。1.4,公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员
2、）姓名,熊一江寇建国安雷,公司负责人熊一江、主管会计工作负责人寇建国及会计机构负责人（会计主管人员）安雷声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元)归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,4,047,593,898.281,560,933,377.797.10,3,947,071,459.001,539,112,290.027.00,2.551.421.42,年初至报告期期末,比上年同期增减(%),经营活动产生的现金流量净额(元)每股
3、经营活动产生的现金流量净额（元/股）,报告期,-17,638,173.00-0.08年初至报告期期末,不适用不适用本报告期比上年同期增减(%),归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,21,821,087.770.100.100.101.411.41,21,821,087.770.100.100.101.411.41,92.1492.1440092.14增加 0.57 个百分点增加 1.05 个百分点,2,600461,江西洪城水业股份有限公司
4、 2011 年第一季度报告,扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种:人民币,项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额合计,金额,-29,921.19100,000.00-28,492.74-10,396.5231,189.55,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,13,917,股东名称（全称）,期末持有无限售条件流通股的数量,种类,南昌水业集团有限责任公司曹鲁江中国建设银行华夏红利
5、混合型开放式证券投资基金泰康人寿保险股份有限公司投连进取019LTL002 沪泰康人寿保险股份有限公司分红个人分红019LFH002 沪泰康人寿保险股份有限公司万能个险万能王宏涛北京市自来水集团有限责任公司南昌市煤气公司泰康人寿保险股份有限公司万能团体万能,71,983,945 人民币普通股4,814,750 人民币普通股3,462,813 人民币普通股2,240,539 人民币普通股1,690,181 人民币普通股1,578,493 人民币普通股876,600 人民币普通股833,974 人民币普通股833,974 人民币普通股682,519 人民币普通股,3 重要事项3.1 公司主要会计报
6、表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用资产负债表中与上年度同比有重大变化的主要项目说明单位：元,项目货币资金应收账款预付款项其他应收款存货长期股权投资短期借款应付账款专项应付款未分配利润,期末余额153,566,882.85177,084,000.7634,469,032.9396,838,668.7327,592,393.5264,168,899.68237,800,000.00145,427,062.0513,661,244.9651,158,893.05,年初余额241,488,777.50100,421,683.794,138,838.934,052,265.1212,02
7、0,141.2648,668,899.67181,000,000.0065,363,101.831,000,000.0029,337,805.28,增减幅度-36.41%76.34%732.82%2289.74%129.55%31.85%31.38%122.49%1266.12%74.38%,增减原因朝阳环保、洪城环保偿还债务洪城环保增加应收污水处理费洪城水业吸收合并原供水公司增加预付工程款洪城环保增加提供的借款工程公司本期存货增加洪城水业追加对红土创投的投资洪城水业、洪城环保、朝阳环保、湾里水司增加短期借款工程公司及洪城环保增加应付账款洪城水业增加管网改造财政专项拨款洪城水业增加未分配利润,
8、3,600461,江西洪城水业股份有限公司 2011 年第一季度报告,利润表构成发生重大变动的主要影响因素说明单位：元,项目营业税金及附加财务费用资产减值损失投资收益营业利润营业外收入营业外支出利润总额少数股东损益,本期金额1,364,508.7528,732,665.17914,258.572,957,289.3824,371,277.15741,614.03138,663.4624,974,227.72140,641.60,上期金额3,164,290.284,866,814.724,702,720.30586,115.2010,605,084.023,609,744.43649,718.0
9、013,565,110.45436,982.71,增减幅度-56.88%490.38%-80.56%404.56%129.81%-79.46%-78.66%84.11%-67.82%,增减原因洪城水业吸收合并原供水公司减少重复缴纳增值税及工程公司减少收入等导致营业税金及附加减少洪城环保增加贷款导致财务费用增加江西洪城环保减少计提资产减值损失所致洪城水业吸收合并供水公司增加投资收益洪城水业及洪城环保增加营业利润城市管网改造捐赠减少使营业外收入减少处置固定资产净损失减少导致营业外支出减少洪城水业及洪城环保增加利润总额温州洪城环保等减少利润导致少数股东损益减少,现金流量构成发生重大变动的主要影响因素
10、说明单位：元,项目经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额,本期金额-17,638,173.00-1,158,388.20-65,657,121.32,上期金额-158,428,478.78-24,687,698.00284,144,215.59,增减幅度-88.87%-95.31%-123.11%,增减原因洪城水业增加销售商品使经营活动产生的现金流入量有所增加投资活动较上年同期减少洪城环保公司偿还债务及支付利息所致,3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用(1)、根据南昌水业
11、集团有限责任公司出具的关于避免同业竞争的承诺函，在 2010 年度非公开发行股票完成并上市后两个月内与洪城水业就德安（南昌）供水有限公司和扬子洲水厂的自来水业务签署委托管理协议。经公司第四届董事会第五次临时会议和公司二一一年第一次临时股东大会审议通过了关于托管水业集团所属扬子洲水厂和所属德安公司股权的议案，并与南昌水业集团有限责任公司签定了托管协议；(2)、根据南昌市政公用投资控股有限责任公司出具的关于避免同业竞争的承诺函，在 2010 年度非公开发行股票完成并上市后两个月内与洪城水业就市政公用集团独资设立的从事污水处理业务的江西蓝天碧水环保工程有限公司的污水处理业务签署委托管理协议。经公司第
12、四届董事会第五次临时会议和公司二一一年第一次临时股东大会审议通过了关于托管市政公用集团所属蓝天环保股权的议案，并与南昌水业集团有限责任公司签定了托管协议。3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用公司通过非公开发行收购控股股东资产后，公司预计 2011 年 1-6 月份实现的净利润与去年同期（调整期初数前）相比增长 200%以上，上年同期业绩为净利润 1301.28 万元，每股收益 0.09 元。4,600461,江西洪城水业股份有限公司 2011 年第一季度报告,3.5 报告期内现金分红政策的执行情况公司 2010 年利
13、润分配预案已于 2011 年 4 月 7 日召开的第四届董事会第五次会议审议通过（详见 2011 年 4 月 9 日上海证券报及上海证券交易所网站），本次分配预案为：以公司非公开发行完成后的现有总股本 220,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），拟分配现金股利 22,000,000 元，剩余 7,337,805.28 元未分配利润，结转到下年度。同时，拟以公司非公开发行完成后的现有总股本 220,000,000 股为基数，向全体股东以资本公积金每 10 股转增 5 股，共计转增 110,000,000 股，转增后公司股本变为330,000,000
14、 股。该预案须提请 2010 年年度股东大会审议批准。江西洪城水业股份有限公司法定代表人:熊一江2011 年 4 月 21 日5,6004614 附录4.1,江西洪城水业股份有限公司 2011 年第一季度报告合并资产负债表2011 年 3 月 31 日,编制单位:江西洪城水业股份有限公司,单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投
15、资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计,6,期末余额153,566,882.85177,084,000.7634,469,032.9396,838,668.7327,592,393.521,395,767.67490,946,746.4664,168,899.68758,418,280.6767,953,478.712,662,876,533.523,229,959.243,556,647,151.824,047,593,898.28,年初余额241,488
16、,777.50100,421,683.794,138,838.934,052,265.1212,020,141.26362,121,706.602,400,00048,668,899.67776,078,564.1959,918,989.822,694,650,504.383,232,794.343,584,949,752.403,947,071,459.00,600461流动负债：,江西洪城水业股份有限公司 2011 年第一季度报告,短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他
17、应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,237,800,000.00145,427,062.0531,103,739.528,500,415.587,703,268.9315,461,796.35354,780,919.1012,560,
18、135.09813,337,336.621,623,509,088.0013,661,244.9667,368.461,637,237,701.422,450,575,038.04220,000,000.001,257,711,747.2132,062,737.5351,158,893.051,560,933,377.7936,085,482.451,597,018,860.244,047,593,898.28,181,000,000.0065,363,101.8320,580,213.4911,034,424.7512,317,054.4915,478,655.89279,371,269.6
19、0115,360,135.09700,504,855.141,670,509,088.001,000,000.001,671,509,088.002,372,013,943.14220,000,000.001,257,711,747.2132,062,737.5329,337,805.281,539,112,290.0235,945,225.841,575,057,515.863,947,071,459.00,公司法定代表人:熊一江,主管会计工作负责人:寇建国7,会计机构负责人:安雷,600461,江西洪城水业股份有限公司 2011 年第一季度报告母公司资产负债表2011 年 3 月 31 日
20、,编制单位:江西洪城水业股份有限公司,单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据,8,期末余额61,268,458.7223,552,390.1026,599,352.7121,597,428.016,39
21、8,172.42139,415,801.9626,454,564.05969,237,898.09723,700,754.4645,942,927.0117,230,134.862,293,921.021,784,860,199.491,924,276,001.45105,000,000.00,年初余额35,703,659.8527,712,129.581,832,923.602,476,194.774,927,502.1572,652,409.9526,454,564.041,174,616,908.91348,033,061.108,120,819.931,053,065.99353.20
22、1,558,278,773.171,630,931,183.1220,000,000.00,600461,江西洪城水业股份有限公司 2011 年第一季度报告,应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,52,737,949.1311,423,059.525,588,
23、807.343,166,656.28158,049,185.99335,965,658.2626,590,911.0012,661,244.9639,252,155.96375,217,814.22220,000,000.001,207,774,487.9832,060,558.1789,223,141.081,549,058,187.231,924,276,001.45,2,824,464.961,885,148.451,493,315.27204,778.9051,486,526.7477,894,234.3212,500,000.0012,500,000.0090,394,234.322
24、20,000,000.001,207,774,487.9832,060,558.1780,701,902.651,540,536,948.801,630,931,183.12,公司法定代表人:熊一江,主管会计工作负责人:寇建国9,会计机构负责人:安雷,6004614.2,江西洪城水业股份有限公司 2011 年第一季度报告合并利润表,2011 年 13 月编制单位:江西洪城水业股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支
25、出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,本期金额209,579,378.28209,579,378.
26、28188,165,390.51135,936,640.631,364,508.756,411,360.7714,805,956.6228,732,665.17914,258.572,957,289.3824,371,277.15741,614.03138,663.4624,974,227.723,012,498.3521,961,729.3721,821,087.77140,641.600.100.1021,961,729.3721,821,087.77140,641.60,上期金额162,673,757.10162,673,757.10152,654,788.28116,872,033.9
27、03,164,290.286,228,399.3116,820,529.774,866,814.724,702,720.30586,115.2010,605,084.023,609,744.43649,718.0013,565,110.451,771,361.1111,793,749.3411,356,766.63436,982.710.080.0811,793,749.3411,356,766.63436,982.71,公司法定代表人:熊一江,主管会计工作负责人:寇建国10,会计机构负责人:安雷,600461,江西洪城水业股份有限公司 2011 年第一季度报告,母公司利润表2011 年 13
28、 月编制单位:江西洪城水业股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,本期金额60,911,278.9141,249,037.94486,141.223,8
29、24,061.226,848,455.761,180,618.723,575,946.1010,898,910.15536,364.5073,623.4011,361,651.252,840,412.828,521,238.438,521,238.43,上期金额39,646,977.1029,096,267.4230,585.493,804,992.88392,209.86359,817.29305,396.766,068,500.9447,576.016,020,924.931,432,443.464,588,481.474,588,481.47,公司法定代表人:熊一江,主管会计工作负责人:
30、寇建国11,会计机构负责人:安雷,600461,江西洪城水业股份有限公司 2011 年第一季度报告,4.3合并现金流量表2011 年 13 月编制单位:江西洪城水业股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接
31、受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付12,本期金额179,621,355.0958,381,109.23238,002,464.32
32、104,079,731.4520,717,442.2812,020,340.01118,823,123.58255,640,637.32-17,638,173.00618,656.7115,157,218.1212,661,244.9628,437,119.7914,092,537.99,上期金额144,001,093.7811,015,691.41155,016,785.1957,721,596.5223,590,924.6926,592,144.54205,540,598.22313,445,263.97-158,428,478.7813,000,000.0022,000.0025,183
33、.1013,047,183.1022,212,064.19,600461的现金,江西洪城水业股份有限公司 2011 年第一季度报告,投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流
34、量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,15,500,000.002,970.0029,595,507.99-1,158,388.2040,690,000.0040,690,000.0077,550,000.0028,797,121.32106,347,121.32-65,657,121.32-84,453,682.52238,020,565.37153,566,882.85,15,500,000.0022,816.9137,734,881.10-24,687,698.00320,000,000.0049,
35、500,000.003,309.60369,503,309.6081,015,018.174,344,075.8485,359,094.01284,144,215.59101,028,038.81103,954,056.31204,982,095.12,公司法定代表人:熊一江,主管会计工作负责人:寇建国13,会计机构负责人:安雷,600461,江西洪城水业股份有限公司 2011 年第一季度报告,母公司现金流量表2011 年 13 月编制单位:江西洪城水业股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经
36、营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的
37、现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,本期金额56,082,018.3749,980,155.54106,062,173.9121,873,668.0713,446,175.308,039,392.0248,333,763.9791,692,999.3614,369,174.554,400,000.0
38、0618,656.7115,842,438.8912,661,244.9633,522,340.5610,318,237.9815,500,000.002,970.0025,821,207.987,701,132.5810,000,000.0010,000,000.002,000,000.001,339,499.173,339,499.176,660,500.8328,730,807.9632,537,650.7661,268,458.72,上期金额34,820,000.001,364,856.3436,184,856.3415,998,614.295,678,086.904,712,336.01876,556.1227,265,593.328,919,263.021,000,000.00402,277.0722,000.001,424,277.077,949,976.2315,500,000.0022,816.9123,472,793.14-22,048,516.073,500,000.003,500,000.002,315,018.17477,900.002,792,918.17707,081.83-12,422,171.2237,118,720.8424,696,549.62,公司法定代表人:熊一江,主管会计工作负责人:寇建国14,会计机构负责人:安雷,
