600064_ 南京高科半年报.ppt

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1、南京新港高科技股份有限公司,600064,2012 年半年度报告,0,2012 年半年度报告,目 录,一、重要提示及释义.2,二、公司基本情况.3,三、股本变动及股东情况.5,四、董事、监事和高级管理人员情况.7,五、董事会报告.7,六、重要事项.14,七、财务会计报告（未经审计）.21,八、备查文件目录.102,1,指,指,2012 年半年度报告一、重要提示及释义（一）重要提示1、本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。2、公司全体董事出席董事会会议。3、公司半年度财务

2、报告未经审计。4、,公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员）姓名,徐益民陆阳俊陆阳俊,公司负责人徐益民、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）陆阳俊声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。5、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否6、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否（二）释义,公司，本公司开发总公司,南京新港高科技股份有限公司南京新港开发总公司，本公司控股股东,开发区高科置业仙林康乔,指指指,南京经济技术开发区南京高科置业有限公司，本公司控股子公司南京仙林康乔房地产开发有限公司，本公司控股子公司2,指,2012 年半年度报

3、告,臣功制药高科建设高科园林高科水务高科物业高科新创高科科贷栖霞建设南京银行中信证券广州农商行LG 新港广东怡创恒安方信金埔园林优科生物新港创投,指指指指指指指指指指指指指指指指,南京臣功制药股份有限公司，本公司控股子公司南京高科建设发展有限公司，本公司控股子公司南京高科园林工程有限公司，本公司控股子公司南京高科水务有限公司，本公司控股子公司南京高科物业管理有限公司，本公司控股子公司南京高科新创投资有限公司，本公司控股子公司南京高科科技小额贷款有限公司，本公司控股子公司南京栖霞建设股份有限公司，本公司参股公司南京银行股份有限公司，本公司参股公司中信证券股份有限公司，本公司参股公司广州农村商业银

4、行股份有限公司，本公司参股公司南京 LG 新港显示有限公司，本公司参股公司广东怡创科技股份有限公司，本公司控股子公司高科新创的参股公司江苏恒安方信科技有限公司，本公司控股子公司高科新创的参股公司南京金埔园林股份有限公司，本公司控股子公司高科新创、高科科贷的参股公司南京优科生物医药有限公司，本公司控股子公司高科新创、高科科贷的参股公司南京新港科技创业投资有限公司，本公司控股子公司高科新创的参股公司,二、公司基本情况(一)公司信息,公司的法定中文名称公司的法定中文名称缩写公司的法定英文名称公司的法定英文名称缩写公司法定代表人,南京新港高科技股份有限公司南京高科NANJING XINGANG HIG

5、H-TECH CO.,LTDNXHT徐益民3,、,2012 年半年度报告(二)联系人和联系方式,董事会秘书,证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱(三)基本情况简介,谢建晖南京经济技术开发区新港大道 129 号 3 楼025-85800728025-,王征洋南京经济技术开发区新港大道129 号 3 楼025-85800728025-,注册地址注册地址的邮政编码办公地址办公地址的邮政编码公司国际互联网网址电子信箱(四)信息披露及备置地点,南京经济技术开发区新港大道 100 号210038南京经济技术开发区新港大道 129 号,公司选定的信息披露报纸名称登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址

6、公司半年度报告备置地点,中国证券报 上海证券报和证券时报公司董事会秘书办公室,(五)公司股票简况公司股票简况,股票种类A 股,股票上市交易所上海证券交易所,股票简称南京高科,股票代码600064,变更前股票简称,(六)公司其他基本情况,公司首次注册登记日期公司首次注册登记地点公司变更注册登记日期公司变更注册登记地点,1992 年 8 月 8 日南京经济技术开发区内2011 年 2 月 17 日南京经济技术开发区新港大道 100 号,最近一次变更,企业法人营业执照注册号,320192000001237,税务登记号码组织机构代码公司聘请的会计师事务所名称公司聘请的会计师事务所办公地址,4,3201

7、1313491792213491792-2立信会计师事务所（特殊普通合伙）中国上海南京东路 61 号新黄浦金融大厦 4 楼,2012 年半年度报告(七)主要财务数据和指标1、主要会计数据和财务指标单位:元 币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产所有者权益（或股东权益）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润基本每股收益(元)扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)稀释每股收益(元)加权平均净资产收益率(%)经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量净额（元）,16

8、,371,952,436.654,882,005,834.339.46报告期（16 月）250,355,969.13250,517,954.08203,828,961.10203,648,920.110.3950.3950.3954.23-244,773,601.89-0.474,14,966,114,227.844,677,551,365.679.06上年同期228,413,539.12227,903,087.81188,437,571.37188,813,113.960.3650.3660.3653.81-194,055,087.59-0.376,9.394.374.37本报告期比上年同期

9、增减(%)9.619.928.177.868.177.868.17增加 0.42 个百分点不适用不适用,2、非经常性损益项目和金额单位：元 币种：人民币,非经常性损益项目非流动资产处置损益除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计三、股本变动及股东情况(一)股份变动情况表报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。5,金额,142,013.87120,087.75-63,896.67-18,163.96180,040.99,0,2012 年半年度报告(二)股东和实际控制人情况1、股东数量和持股情况单位：股,报告期末股东总数,前十名股东持股情况,54,911

10、户,股东名称,股东性质,持股比例(%),持股总数,报告期内增减,持有有限售条件股份数量,质押或冻结的股份数量,质押,南京新港开发总公司,国有法人,34.65,178,893,815,1,000,000,165,140,000,股,南京港(集团)有限公司,国有法人,3.01,15,530,113,未知,交通银行博时新兴成长股票型证券投资基金南通综艺投资有限公司招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户中国国际金融有限公司客户信用交易担保证券账户华夏成长证券投资基金李千,其他境内非国有法人其他其他其他境内自然人,2.910.990.920.760.700.47,15,007,5675,100,0

11、004,735,8063,919,1523,599,9942,411,700,15,007,567-500,0004,296,7241,765,741-5,941,287-87,325,未知未知未知未知未知未知,中信建投证券有限责任公,司客户信用交易担保证券,其他,0.41,2,104,516,782,238,未知,账户,海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户,其他,0.39,2,005,896,1,734,044,未知,前十名无限售条件股东持股情况,股东名称南京新港开发总公司南京港(集团)有限公司交通银行博时新兴成长股票型证券投资基金南通综艺投资有限公司招商证券股份有限公司客户信用交易

12、担保证券账户中国国际金融有限公司客户信用交易担保证券账户华夏成长证券投资基金李千,持有无限售条件股份的数量178,893,81515,530,11315,007,5675,100,0004,735,8063,919,1523,599,9942,411,7006,股份种类及数量人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,2012 年半年度报告,中信建投证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户,2,104,5162,005,896,人民币普通股人民币普通股,上述股东中，控股股东南京新港开发总公司与其他

13、股,上述股东关联关系或一致行动的说明,东之间无关联关系，也不属于一致行动人。公司未知,其他股东之间是否存在关联关系。2、控股股东及实际控制人变更情况本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。四、董事、监事和高级管理人员情况(一)董事、监事和高级管理人员持股变动报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。(二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况本报告期内公司无新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况。五、董事会报告(一)报告期内整体经营情况的讨论与分析2012 年上半年，国内外经济形势错综复杂。受到国家针对房地产行业持续严厉调控政策的影响，公司所处融资环境依然严峻，经

14、营压力依然较大。在董事会、监事会的正确决策和领导下，公司上下紧紧围绕既定发展战略和年度目标，以“管理提升年”为主题，切实推进管理升级、模式创新和资源整合等工作，公司实现稳步发展。1-6 月份实现营业总收入 92,964.52 万元，归属于母公司所有者的净利润 20,382.90 万元，每股收益 0.395 元，同比增长 8.17%，加权平均净资产收益率 4.23%。报告期末，公司可供出售金融资产溢价计入母公司股东权益资本公积项目中的余额为 246,155.96 万元，若扣除可供出售金融资产溢价的影响，本期净资产收益率为 8.42%。市政业务深耕区域市场，通过推进精细化管理，创新管理思路，改进管

15、理模式，管理能力和服务水平进一步提升。公司多个管理项目荣获“金陵杯”、“省、市级文明工地”和“优质结构工程”等奖项，新增中标仙林大学城南大科技园 D、E7,2012 年半年度报告,线道路及土方工程等多个项目。报告期内，市政业务实现收入 37,302.13 万元，毛利 13,088.08 万元。,房地产业务积极应对“限购”、“限贷”等调控政策持续带来的严峻考验，以满足市场刚性需求和改善型需求为产品导向，加快盘活存量资产，提升资产周转速度。上半年，荣域项目五次推盘，由于及时把握区域市场回暖的契机，均取得良好销售业绩，成为仙林地区半年度销售冠军。随着销售形势回暖，公司在坚持打造高品质产品的基础上，进

16、一步加快了项目开发进度。报告期内，公司房地产业务实现合同销售面积 14.53 万平方米、合同销售金额 87,988 万元，实现房地产业务开发销售营业收入 42,521.55 万元、毛利 16,886.26 万元。,股权投资业务以高科新创、高科科贷为专业运作平台，加强调研工作，优选投资项目，新增投资了金埔园林、优科生物等优质项目，股权投资业务再添发展后劲。高科科贷开业半年以来已实现盈利。公司控股的臣功制药积极把握以“新医改”、“新农合”为重点的医疗体制改革带来的机遇和挑战，找准定位，突出重点，开创了产销两旺的良好局面。报告期内实现主营业务收入 12,643.11 万元，净利润 1,819.65

17、万元，同比增长 26.67%。受益于公司所投资几家上市公司良好的分红和业绩表现，报告期内实现投资收益 21,602.83 万元（合并口径）。,下半年，公司将密切关注市场形势变化，顺应行业发展趋势，进一步突出主业，集中资源发展优势产业，确保完成全年既定经营目标。市政业务将继续围绕区域开发建设为重点，锤炼内功，整合资源，加大市场开拓力度，提升管理增进效益；房地产业务将继续以盘活存量资产为重点，通过加快重点项目高科荣境、荣域的开发和销售进度，加快资金周转，降低财务费用。同时，以内控管理为主线，通过加强全过程成本控制，进一步提升市场竞争能力；股权投资业务将以国家新兴产业为重点，以高科新创、高科科贷为主

18、要运作平台，秉承“注重回报、有序进退”的投资理念，进一步完善“投资培育退出”的良性机制，为公司可持续发展奠定基础。,(二)公司主营业务及其经营状况,1、主营业务分行业、产品情况表,单位:元 币种:人民币,8,-,-,-,2012 年半年度报告,分行业或分产品,营业收入,营业成本,毛利率(%),营业收入比上年同期增减(%),营业成本比上年同期增减(%),毛利率比上年同期增减,分行业,房地产开发销售市政基础设施承建土地成片开发转让园区管理及服务药品销售,425,215,493.65117,080,048.3889,645,892.00166,295,328.42126,431,115.91,256

19、,352,929.6696,985,716.4750,145,144.4995,009,582.5435,764,299.79,39.7117.1644.0642.8771.71,39.39-32.29-31.4341.2719.66,44.82-36.55-5.7549.1832.85,减少 2.26个百分点增加 5.56 个百分点减少 15.24个百分点减少 3.03 个百分点减少 2.81 个百分点,其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额1,969.23 万元；毛利率=（营业收入-营业成本）/营业收入。2、主营业务分地区情况单位:元 币种:人民币,江

20、苏南京其他,地区,营业收入805,167,061.38124,478,134.29,营业收入比上年增减(%),10.5420.23,说明：公司主营业务主要在江苏南京，其他地区主营业务收入主要是子公司臣功制药药品销售收入。3、参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10以上的情况）单位:元 币种:人民币,公司名称南京银行股份有限公司中信证券股份有限公司广州农村商业银行股份有限公司,经营范围存、贷款，结算及其他经批准的代理业务证券经纪、证券承销与保荐，证券自营，证券资产管理，直接投资存、贷款，结算及其他经批准的代理业务,净利润,参股公司贡献的投资收益100,035,000.0039,484,162

21、.6236,000,000.00,占上市公司净利润的比重(%)49.0819.3717.66,注：报告期内根据南京银行、中信证券、广州农商行 2011 年度利润分配方案确认的分红收益为本期投资收益。9,2012 年半年度报告4、主营业务及其结构发生重大变化的原因说明房地产开发销售业务收入上升的主要原因是本期房地产项目结算量增加。市政基础设施承建业务收入下降的主要原因是本期工程项目管理模式改变。土地成片开发转让业务收入下降的主要原因是本期结算的园区内土地转让面积减少。园区管理及服务业务收入增加的主要原因是根据公司与开发区管委会所签委托开发合同东区委托开发业务收入增加，以及投资性房地产租金收入增加

22、。5、主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明市政基础设施承建业务盈利能力增加是由于本期毛利较高的项目管理业务占比增加。土地成片开发转让业务盈利能力降低由于本期结算中毛利率水平较低的地块占比较高。6、财务报表项目发生重大变动的原因分析,单位：元,币种：人民币,项目货币资金,报告期末1,370,900,627.61,报告期初705,124,284.71,变动比例（%）94.42,原因本期市政及房地产业务资金回笼以及银行借款增加,本期期初持有的交易性金融资产市,交易性金融资产,157,444,939.08,109,839,453.87,43.34,值增加以及本期融资融券新增交易,

23、性金融资产,应收票据应付票据应交税费长期借款项目营业税金及附加,94,588,860.17205,000,000.0024,906,739.431,653,000,000.00本报告期66,679,440.99,46,628,759.07115,000,000.00128,965,527.701,200,000,000.00去年同期41,787,279.18,102.8678.26-80.6937.75变动比例59.57,本期市政业务结算收到的票据增加本期开具的银行承兑汇票增加期初应交税费在本期缴纳本期银行长期借款增加原因本期汇缴的土地增值税增加以及营业收入的增加导致营业税增加,10,公司,2

24、012 年半年度报告,财务费用公允价值变动收益投资活动产生的现金流量净额,182,716,749.9327,200,253.2795,630,803.14,139,323,902.29-12,026,586.31-90,497,993.15,31.15,公司银行借款规模增加本期持有的交易性金融资产市值增加本期投资支付的现金同比减少,7、主要商品房项目情况单位：万平方米,项目名称诚品城（学仕风华苑）左右阳光（仙踪林苑）高科荣境（G81 项目）高科荣域（G06 项目）东城汇,占地面积19.973.5034.6112.423.28,规划总建筑面积32.957.7956.5621.128.96,权益比

25、例80%98.4%80%80%80%,开发进度项目已竣工交付项目已竣工交付A1 地块完成主体封顶一期完成主体验收；二期开始桩基施工正在进行幕墙施工和室内装饰施工,销售进度已累计实现销售 18.98 万平方米，已累计结算 18.68 万平方米已累计实现销售 4.29 万平方米，已累计结算 3.86 万平方米样板示范区已公开，尚未开始销售已累计实现销售 4.42 万平方米，尚未开始结算已累计实现销售 2.11 万平方米（该项目为商业地产，部分商铺公司自持），尚未开始结算,(三)公司投资情况1、募集资金使用情况报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。2、非募集资金项目情况单位:万元

26、币种:人民币,项目名称南京金埔园林股份有限公司南京优科生物医药有限,项目金额6,0002,700,项目进度公司控股子公司高科新创、高科科贷分别出资 5,000 万元、1,000万元参与了该公司的增资扩股，报告期内，该事项已完成。目前，高科新创、高科科贷共计持有该公司 750 万股，合计持股比例为10.417%。公司控股子公司高科新创、高科科贷分别出资 1,700 万元、1,000万元参与了该公司的增资扩股，报告期内，该事项已完成。目前，,项目收益情况,高科新创、高科科贷共计持有该公司 5%的股权。11,2012 年半年度报告,南京新港科技创业投资有限公司,1,500,公司控股子公司高科新创在报

27、告期内投资 1,500 万元参与发起设立该公司，持股比例为 49.18%。目前，该事项已完成。,合计,10,200,/,/,说明：公司房地产项目进展情况参见前述“主要商品房项目情况”。(四)报告期内现金分红政策的制定及执行情况1、分红政策的制定情况根据中国证监会关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知（证监发201237 号）以及江苏证监局关于进一步落实现金分红有关要求的通知（苏证监公司字2012276 号）的要求，公司于 2012 年 8 月 16 日召开的公司第七届董事会第三十五次会议审议通过了关于修订公司章程的议案，拟对公司章程做如下修订：原公司章程第一百五十四条 公司股东大会对利润

28、分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。第一百五十五条 公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，公司可以采取现金或者股票方式分配股利。公司每三年以现金方式累计分配的利润不少于三年实现的年均可分配利润的百分之三十。公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露原因，公司独立董事应当对此发表独立意见。存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。现修订为：“第一百五十四条 公司实施利润分配办法，应严格遵守下列规定：（一）公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报。公司可以采取现金、股票、现金与

29、股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润，利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司的持续经营能力。（二）公司保持利润分配政策的连续性与稳定性，任何三个连续年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。12,2012 年半年度报告（三）公司现金分红的具体条件：公司年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值、且现金流充裕满足公司正常生产经营的资金需求，实施现金分红不会影响公司后续持续经营和长远发展。（四）公司每一会计年度在满足现金分红条件时，董事会应向股东大会提出现金股利分配预案；如实现盈利且公司累计未分配利润为正

30、值、现金流为正，但未提出现金股利分配预案的，董事会应在定期报告中详细说明未进行现金分红的原因、未用于现金分红的资金留存公司的用途，独立董事应对此发表意见。（五）公司优先采用现金分红的利润分配方式，在经营情况良好、可保持公司股本规模与股权结构合理的前提下，可以提出股票股利分配预案。（六）公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金的需求状况提议公司进行中期利润分配。（七）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。,第一百五十五条,公司利润分配政策，采用如下决策机制：,（一）公司每年利润分配预案由公司董事会提出并审议，董事会在审议利润分配预案时，须经全体董事

31、过半数表决同意，独立董事应对利润分配预案发表独立意见，公司详细记录董事会审议利润分配预案的管理层建议、参会董事发言要点，独立董事意见，董事会投票表决情况等内容，并作为公司档案妥善保存。（二）公司利润分配预案经董事会审议通过后应提交股东大会审议，在股东大会对利润分配预案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求。利润分配方案须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上表决同意。公司保障社会公众股股东参与股东大会的权利，董事会、独立董事和符合规定条件的股东可以向公司股东征集其在股东大会上的投票权。（三）公司会计年度盈利且累计

32、未分配利润为正值、现金流为正，但未提出现金分红预案的，公司在召开股东大会时除现场会议外，向股东提供网络形式的投票平台。（四）公司因外部经营环境或自身状况发生重大变化而需要调整分红政策的，应以股东权益保护为出发点，详细论证与说明原因，公司利润分配政策的调整应在公司董事会审议通过后，提交股东大会特别决议通过。13,2012 年半年度报告,（五）公司股东大会对利润分配方案做出决议后，公司董事会须在股东大会,召开后2个月内完成股利(或股份)的派发事项。,（六）监事会对董事会执行分红政策的情况及决策程序进行监督。”以上修订章程的议案公司已提请公司 2012 年第二次临时股东大会（即将于,2012 年 9

33、 月 6 日召开）审议。,2、分红政策的执行情况,公司 2011 年度股东大会审议通过2011 年度利润分配预案，同意公司以,2011 年末总股本 516,218,832 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 2元（含税），共计分配利润 103,243,766.40 元。公司于 2012 年 6 月 26 日发布南京新港高科技股份有限公司 2011 年度分红派息实施公告，本次分红派息的股权登记日为 2011 年 6 月 29 日，除息日为 2012 年 7 月 2 日，现金红利发放日为 2012年 7 月 6 日。该方案已按期实施完毕。,六、重要事项,(一)公司治理的情况,公司认真按

34、照公司法、证券法、上市公司治理准则等法律法规以及中国证监会、上海证券交易所关于公司治理的相关要求，不断完善公司法人治理结构，推进内控规范的实施，提升公司治理水平。,报告期内，作为江苏省 2011 年内控规范实施试点单位，公司按照监管部门的相关要求，进一步推进内控规范实施的各项工作，并将所有控股子公司都纳入了内控规范实施范围。公司通过设计测试程序、梳理业务流程、组织宣传培训、加强审计监督等办法不断完善公司内控体系，夯实发展基础，提升管理水平。公司严格内幕信息的防控，进一步加强了对内幕信息知情人登记制度的管,理，报告期内公司无内幕信息知情人违规买卖公司证券的行为。,公司严格规范对外担保行为，控制潜

35、在风险，严格审查被担保对象的资信标准，严格执行对外担保的审批程序，所有担保均按制度要求分别经董事会或股东大会审议通过。公司现有担保履约正常。,公司以成立 20 周年暨上市 15 周年为契机，进一步加强了投资者关系管理工作。对公司网站进行了全新改版升级，更清晰更丰富的向广大投资者展示公司经营发展状况；举办公司发展与战略研讨会，进一步明晰公司未来发展思路和发,14,1,2,/,投,资,/,/,/,2012 年半年度报告展方向；接待投资者来访 30 余人次，并以参加券商策略会等方式主动加强与市场的沟通与交流，有效提升了公司市场形象。(二)报告期实施的利润分配方案执行情况公司 2011 年度股东大会审

36、议通过2011 年度利润分配预案，同意公司以2011 年末总股本 516,218,832 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 2元（含税），共计分配利润 103,243,766.40 元。该方案已按期实施完毕,符合公司章程和相关法律法规规定。(三)重大诉讼仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。(四)破产重整相关事项本报告期公司无破产重整相关事项。(五)公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况1、证券投资情况,序号,证券品种股票股票,证券代码600739600036,证券简称辽宁成大招商银行,最初投资成本（元）194,817,160.8920,405,231.94,持有数量

37、（股）8,937,3031,650,459,期末账面价值（元）139,421,926.8018,023,012.28,占期末证券投资比例（）88.5511.45,报告期损益（元）29,582,472.93-1,689,026.88,合计,215,222,392.83,157,444,939.08,100,27,893,446.05,注：上述股票投资由子公司高科新创进行；报告期损益包括报告期公司因持有该证券取得的投资收益及公允价值变动损益。2、持有其他上市公司股权情况单位：元,占该公,股,证券代码,证券简称,最初投资成本,司股权比例,期末账面价值,报告期损益（注）,报告期所有者权益变动,会计核算

38、科目,份来,（）,源,601009600030,南 京银行中 信证券,763,527,300.00277,077,252.03,11.230.83,2,840,994,000.001,159,732,497.42,100,035,000.0039,484,162.62,-190,066,500.00201,093,758.46,可供出售金融资产可供出售金融资产,投资投资,栖 霞600533 建 设注,160,965,678.06,13.06,563,661,018.00,13,714,380.00,85,372,015.50,可供出售金融资产,栖 霞600533 建 设注,67,018,617

39、.15,1.43,61,650,000.00,1,200,000.00,7,470,000.00,可供出售金融资产,投资,合计,1,268,588,847.24,4,626,037,515.42,154,433,542.62,103,869,273.96,注：报告期内公司持有的栖霞建设股权。注：报告期内公司控股子公司高科置业持有的栖霞建设股权，其中报告期损益为对公司本15,-,-,-,-,/,-,/,/,2012 年半年度报告期归属于母公司所有者净利润的影响额，报告期所有者权益变动为对公司本期归属于母公司所有者权益的影响额。注：以上股权报告期内产生的损益均为公司根据被投资单位 2011 年度利

40、润分配方案确认的投资收益。3、持有非上市金融企业股权情况,所持对象名称南京证券有限责任公司,最初投资成本（元）133,039,295,持有数量（股）24,340,000,占该公司股权比例（%）1.295,期末账面价值（元）133,039,295,报告期损益（元）0.00,报告期所有者权益变动（元）,会计核算科目长期股权投资,股份来源受让及增资,广州农村商业,长期,银行股份有限,574,000,000,180,000,000,2.21,574,000,000,36,000,000.00,股权,投资,公司,投资,南京高科科技小额贷款有限公司(注)南京高科科技小额贷款有限公司(注),70,000,0

41、0010,000,000,7010,70,000,00010,000,000,1,472,147.51210,306.79,长期股权投资长期股权投资,发起设立发起设立,合计,787,039,295,787,039,295,37,682,454.30,注：公司持有的高科科贷股权，其中报告期损益为对本期归属于公司净利润的影响额。注：公司全资子公司高科新创持有的高科科贷的股权，其中报告期损益为对本期归属于高科新创净利润的影响额。(六)报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。(七)报告期内公司重大关联交易事项1、与日常经营相关的关联交易单位:元 币种:人民币

42、,关联交易方南京新港开发总公司南京仙林新市区开发有限公司,关联关系控股股东其他关联人,关联交易类型提供劳务提供劳务,关联交易内容接受控股股东开发总公司委托，承接开发区员工公寓、办公楼改造等工程接受南京仙林新市区开发有限公司委托，承接仙林新市区绿化工程、养护、市政工程等,关联交易定价原则以市场定价为原则以市场定价为原则,关联交易金额19,692,298.2265,677,621.32,占同类交易金额的比例(%)6.9523.18,关联交易结算方式现款结算现款结算,合计,/,85,369,919.54,/,注：南京仙林新市区开发有限公司系公司子公司高科置业持股 10%以上的少数股东。16,0,无,

43、2012 年半年度报告2、关联债权债务往来单位：万元 币种：人民币,关联方,关联关系,向关联方提供资金发生额 余额,关联方向上市公司提供资金发生额 余额,南京新港开发总公司合计,控股股东,0,14,80014,800,经公司第七届董事会第二十次会议审议确认，开发总公司同意对高科置,关联债权债务形成原因,业委托贷款余额 6 亿元到期进行续贷，借款期限为 3 年，委托贷款利息按照同期银行贷款基准利率计算。截止本报告期末，高科置业已归还开,发总公司 4.52 亿元，目前，开发总公司委托贷款余额为 1.48 亿元。与关联债权债务有关的承诺,关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响,无重大影响,(八)

44、重大合同及其履行情况1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10以上（含 10）的托管、承包、租赁事项(1)托管情况本报告期公司无托管事项。(2)承包情况本报告期公司无承包事项。(3)租赁情况本报告期公司无租赁事项。2、担保情况单位:万元 币种:人民币公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）,担保方南京新港高科技股份有限公司南京新港,担保方与上市公司的关系公司本部公司,被担保方南京新港开发总公司南京新,担保金额20,00034,000,担保发生日期(协议签署日)2011 年9 月 13日2011 年,担保起始日2011 年9 月 15日2011 年,担保到期日2012年 9 月14 日2

45、015,担保类型一般担保一,担保是否已经履行完毕否否,担保是否逾期否否,是否存在反担保否否,是否为关联方担保是是,关联关系控股股东控股,17,0,2012 年半年度报告,高科技股份有限公,本部,港开发总公司,10 月 21日,10 月25 日,年 10月 24,般担,股东,司,日,保,南京新港高科技股份有限公司南京新港高科技股份有限公司,公司本部公司本部,南京新港开发总公司南京新港开发总公司,30,00020,000,2012 年2 月 7 日2012 年2 月 7 日,2012 年2 月 9日2012 年6 月 28日,2013年 2 月7 日2013年 6 月27 日,一般担保一般担保,否

46、否,否否,否否,是是,控股股东控股股东,报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）公司对控股子公司的担保情况报告期内对子公司担保发生额合计报告期末对子公司担保余额合计（B）公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）担保总额（A+B）担保总额占公司净资产的比例(%)其中：为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）直接或间接为资产负债率超过 70的被担保对象提供的债务担保金额（D）担保总额超过净资产 50%部分的金额（E）上述三项担保金额合计（C+D+E）,50,000104,00094,300105,800209,80042.97104

47、,00096,800200,800,3、委托理财及委托贷款情况(1)委托理财情况本报告期公司无委托理财事项。(2)委托贷款情况单位:万元 币种:人民币,借款方名称南京高科置业有限公司南京高科置业有限公司,委托贷款金额10,0004,800,贷款期限2011.3.7-2014.3.62011.3.8-2014.3.7,是否逾期否否,是否关联交易是是,是否展期否否,是否涉诉否否,资金来源是否为募集资金否否,关联关系控股股东控股股东,说明：经公司第七届董事会第二十次会议审议确认，开发总公司同意对高科置业委托贷款余额 6 亿元到期进行续贷，贷款期限为 3 年，委托贷款利息按照同期银行贷款基准利率计18

48、,否,2012 年半年度报告,算。截止本报告期末，高科置业已还贷 4.52 亿元，开发总公司委托贷款余额为 1.48 亿元。,4、其他重大合同,报告期内，公司与南京经济技术开发区管理委员会于 2010 年 12 月 1 日签署的委托开发合同继续履行，公司接受开发区管委会委托，对开发区东区循环经济示范园一期和龙潭机电产业园共计约 9.13 平方公里面积进行整体开发。截止报告期末，公司在上述项目中投入资金的余额为 45,723.09 万元。,(九)承诺事项履行情况,公司控股股东南京新港开发总公司在公司发行上市时承诺，不直接经营或参与经营任何与公司业务有竞争或可能有竞争的业务，并保证将来的全资子公司

49、、控股子公司和其他经营受其控制的公司将不直接经营或参与经营与公司业务有竞争或可能有竞争的业务。控股股东认真履行了此项承诺。,(十)聘任、解聘会计师事务所情况,是否改聘会计师事务所：,(十一)上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况,本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。,(十二)其他重大事项的说明,1、经 2010 年 6 月 22 日第七届董事会第八次会议审议通过，公司全资子公司高科新创向高科置业控股子公司南京高科仙林湖置业有限公司提供不超过 3亿元委托贷款额度，期限不超

50、过三年，利率按同期银行贷款利率计算。截止报告期末，高科新创委托贷款余额为 1 亿元。,2、经 2012 年 2 月 8 日 2012 年第一次临时股东大会审议通过，同意公司为高科置业（含下属全资子公司）分期提供不超过 25 亿元委托贷款，期限不超过三年，利率按同期银行贷款利率计算。截止半年报披露日，公司委托贷款余额为21 亿元。,19,、,、,、,、,、,、,、,、,2012 年半年度报告3、经 2012 年 2 月 8 日 2012 年第一次临时股东大会审议通过，同意公司增加与开发总公司互相提供贷款担保的额度：其中，公司为开发总公司提供的贷款担保金额不高于该公司为本公司（含控股子公司）提供的